Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIVEL 1.1.1.01 CAIXA GERAL 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1 Caixa AACD 355.632,38D 486.513,21 572.196,95 269.948,64 D 306.981,65D 486.513,21 571.197,14 222.297,72 D 51.349,60D 467.594,19 446.388,63 72.555,16 D 750,59D 5.827,65 5.528,69 1.049,55 D 750,59D 5.827,65 5.528,69 1.049,55 D 750,59D 5.827,65 5.528,69 1.049,55 D 1.1.1.02 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCOS RECURSOS LIVRES 3 Banco Bradesco S/A 4 CEF Doações 1100-8 24.164,37D 313.043,03 323.540,91 13.666,49 D 3.013,42D 93.370,56 94.603,23 1.780,75 D 1,00D 56.904,31 56.904,31 1,00 D 3.012,42D 36.466,25 37.698,92 1.779,75 D 1.1.1.02.003 BANCOS RECURSOS C/ RESTRIÇÕES 6 CEF C/C 1091-5 5 CEF C/C 1092-3 SJRP 9 CEF C/C 2219-0 Bady Bassitt 810 CEF C/C 2222-0 Votuporanga 14 CEF C/C 2224-7 Guaraci 15 CEF C/C 2225-5 Ibirá 23 CEF C/C 2233-6 Nova Granada 33 CEF C/C 2298-0 Tanabi 38 CEF C/C 2299-9 Mirassol 675 CEF C/C 2740-0 Ubarana 806 CEF C/C 2862-8 Itajobi 807 CEF C/C 2863-6 Floreal 808 CEF C/C 2866-0 Matão 893 CEF C/C 2896-2 Uchoa 894 CEF C/C 2897-0 21.150,95D 219.672,47 228.937,68 11.885,74 D 18.442,99D 620,18 7.245,95 11.817,22 D 5,00 D 199.273,01 199.273,01 1.50 1.505,00 5,00 D 1.00 D 1.00 2.00 2.00 2.00 5,00 D 1.652,96 D 1.652,96 9.737,28 9.706,76 35,52 D 5.00 5.00 5,00 D 5,00 D 5,00 D 5,00 542,00 544,00 3,00 D 5,00 D 5,00 5,00 D 5,00 D 1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.1.1.03.001 APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES 758 Invest Facil Bradesco 52 Poupança Bradesco 26.434,64D 148.723,51 117.319,03 57.839,12 D 21.010,47D 38.243,05 16.083,52 43.17 D 20.385,39D 38.240,55 16.082,97 42.542,97 D 625,08D 2,50 0,55 627,03 D 1.1.1.03.003 APLIC. FINANCEIRAS - RECUR.C/ 922 Aplicação Caixa - C/C 2219-0 Bady Bassit 924 Aplicação Caixa - C/C 2224-7 Guaraci 925 Aplicação Caixa - C/C 2225-5 Ibirá 926 Aplicação Caixa - C/C 2233-6 Nova Granad 921 Aplicação Caixa - C/C 2298-0 Tanabi 923 Aplicação Caixa - C/C 2863-6 Floreal 53 Caixa Fic Giro Empresas Ref Di LP 54 Caixa Fic Giro MPE Referenciado DI 5.424,17D 110.480,46 101.235,51 14.669,12 D 1.466,89 1.466,89 D 2.003,00 2.003,00 D 2.000,70 2.000,70 D 1.657,05 1.657,05 D 4.475,86 1.912,00 2.563,86 D 460,16 460,16 D 925,13D 98.400,17 99.323,51 1,79 D 4.499,04D 16,63 4.515,67 D 1.1.2 VALORES A RECEBER 1.1.2.01 VALORES A RECEBER 1.1.2.01.001 CREDITOS DE TERCEIROS MUNICIPAIS 367 PM Bady Bassitt Lei Mun. nº 2.321/16 252.028,17D 16.088,28 121.462,45 146.654,00 D 252.028,17D 16.088,28 121.462,45 146.654,00 D 250.00D 12.827,28 117.827,28 145.00 D 1.50 1.50
Folha: 2 793 PM Floreal Termo de Fomento 002/2017 835 PM Guaraci Termo de Convenio 001/2017 834 PM Ibirá Termo de Fomento 004/2017 812 PM Matao Termo de Colaboracao 01/2017 905 PM Mirassol Termo de Convenio 158/2017 747 PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colab 12704/17 881 PM Tanabi Termo de Fomento 007/2017 50 50 1.00 1.00 2.00 2.00 2.50 2.50 50.00D 5.00 45.00 D 200.00D 100.00 100.00 D 5.327,28 5.327,28 1.1.2.01.002 CARTÕES A RECEBER 60 Cartões de Crédito a Receber 61 Cartões de Débito a Receber 2.028,17D 3.261,00 3.635,17 1.654,00 D 1.909,17D 1.544,00 1.835,17 1.618,00 D 119,00D 1.717,00 1.80 36,00 D 1.1.3 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E 1.1.3.01 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E 1.1.3.01.001 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS 71 INSS a Recuperar 188,14D 188,14 D 188,14D 188,14 D 188,14D 188,14 D 188,14D 188,14 D 1.1.5 ADIANTAMENTOS REALIZADOS 1.1.5.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 1.1.5.01.001 ADIANTAMENTO A COLABORADORES 82 Adiantamentos Férias 81 Adiantamentos Salários 1.428,76D 2.830,74 3.097,69 1.161,81 D 1.428,76D 2.830,74 3.097,69 1.161,81 D 1.428,76D 1.659,74 1.926,69 1.161,81 D 1.087,29D 1.659,74 1.585,22 1.161,81 D 341,47 D 341,47 1.1.5.01.002 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 90 Adiantamento a Fornecedor 171,00 171,00 171,00 171,00 1.1.5.01.003 BANCOS CONTA VINCULADA 326 (-) Cheques a Compensar 1.00 1.00 1.00 1.00 1.1.6 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 1.1.6.01 DESPESAS DE MESES SEGUINTES 1.1.6.01.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTES 799 Premios de Seguros a Apropriar 1.986,98D 248,37 1.738,61 D 1.986,98D 248,37 1.738,61 D 1.986,98D 248,37 1.738,61 D 1.986,98D 248,37 1.738,61 D 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.2.3 IMOBILIZADO 1.2.3.01 IMOBILIZADO TÉCNICO 1.2.3.01.001 IMOBILIZADO TÉCNICO 93 Computadores e Periféricos 92 Máquinas e Equipamentos 91 Móveis e Utensílios 48.650,73D 999,81 47.650,92 D 48.650,73D 999,81 47.650,92 D 105.077,00D 105.077,00 D 105.077,00D 105.077,00 D 14.902,26D 14.902,26 D 50.478,74D 50.478,74 D 39.696,00D 39.696,00 D 1.2.3.02 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 1.2.3.02.001 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 96 Depreciação Computadores e Perif. 94 Depreciação Máquinas e Equipamentos 95 Depreciação Móveis e Utensílios 56.426,27C 999,81 57.426,08 C 56.426,27C 999,81 57.426,08 C 12.969,58C 248,38 13.217,96 C 30.729,98C 420,64 31.150,62 C 12.726,71C 330,79 13.057,50 C
Folha: 3 2 PASSIVO 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 2.1.1 OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO 2.1.1.01 FORNECEDORES DIVERSOS 2.1.1.01.001 FORNECEDORES DIVERSOS 102 Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda 947 Roberto Sestari Junior ME 948 Tubotec Com Mang Borrachas Ltda 357.819,44C 268.586,54 193.148,02 282.380,92 C 719.457,46C 268.551,26 193.148,02 644.054,22 C 719.457,46C 268.551,26 193.148,02 644.054,22 C 1.182,18 C 299,30 C 299,30 C 20.348,30 19.166,12 483,30 184,00 299,30 169,00 169,00 15,00 15,00 2.1.1.01.002 FORNECEDORES SERVIÇOS 307 America Net Ltda 289 Barcha & Barcha Ltda 129 Circular Santa Luzia Ltda 126 Companhia Paul. Força e Luz - CPFL 128 Expresso Itamarati S.A. 767 Fabiano Alan Martins & Cia Ltda - ME 127 Iftnet Telecomunicações Ltda 287 Salomão Assessoria Contábil Ltda - ME 334 Telefonica Brasil S.A. 124 Ticket Serviços S/A 117 Unimed S.J.Rio Preto Coop. Trab.Médico 882,88 C 882,88 C 19.865,00 18.982,12 882,88 159,00 159,00 115,94 115,94 3.504,97 3.504,97 55,06 55,06 1.00 1.00 35 35 1.908,14 1.908,14 106,70 106,70 5.829,98 5.829,98 5.952,33 5.952,33 2.1.1.03 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 2.1.1.03.001 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER 725 Contr. Assistencial a Recolher 133 Contr. Sindical a Recolher 131 FGTS a Recolher 627 FGTS s/ Voluntario 130 INSS a Recolher 628 INSS s/ Voluntario 132 Pis a Recolher 629 Pis s/ Voluntario 3.341,64C 35.714,32 35.691,69 3.319,01 C 3.341,64C 35.714,32 35.691,69 3.319,01 C 29,83C 29,83 C 106,78C 106,78 C 16,94C 6.087,01 6.082,88 12,81 C 152,99 152,99 2.553,80C 28.170,95 28.152,97 2.535,82 C 512,49 512,49 634,29C 771,76 771,24 633,77 C 19,12 19,12 2.1.1.04 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 2.1.1.04.001 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 693 Autônomo a Pagar 136 Rescisão a Pagar 134 Salários a Pagar 626 Voluntariado 173.462,60C 90.764,55 122.729,96 205.428,01 C 3.111,44 C 3.111,44 C 86.771,14 83.659,70 1.10 1.10 5.543,24 2.431,80 78.215,58 78.215,58 1.912,32 1.912,32 2.1.1.04.002 PROVISÕES CONSTITUIDAS 139 Acumulado 13º Salário 138 Acumulado Férias 462 FGTS S/ Acumulado 13º Salário 461 FGTS S/ Acumulado Férias 464 INSS S/ Acumulado 13º Salário 463 INSS S/ Acumulado Férias 170.351,16C 3.993,41 39.070,26 205.428,01 C 6.167,77C 204,79 5.958,52 11.921,50 C 119.274,94C 2.763,31 22.839,35 139.350,98 C 493,41C 8,05 468,35 953,71 C 9.542,21C 221,10 1.827,16 11.148,27 C 1.652,94C 26,97 1.568,99 3.194,96 C 31.965,44C 740,58 6.120,94 37.345,80 C
Folha: 4 466 PIS S/ Acumulado 13º Salário 465 PIS S/ Acumulado Férias 61,70C 1,01 58,55 119,24 C 1.192,75C 27,60 228,40 1.393,55 C 2.1.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 2.1.1.05.001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 140 IRRF a Recolher 142 ISSQN Retido 143 Retenção Lei 10.833 6.952,04C 2.732,97 2.732,97 6.952,04 C 6.952,04C 2.732,97 2.732,97 6.952,04 C 922,75C 2.732,97 2.732,97 922,75 C 316,94C 316,94 C 5.712,35C 5.712,35 C 2.1.1.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES 2.1.1.06.002 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 145 AACD - Assoc.Assist.à Criança Deficiente 258.021,51C 1.248,37 256.773,14 C 256.034,53C 1.00 255.034,53 C 256.034,53C 1.00 255.034,53 C 2.1.1.06.004 SEGUROS 800 Seguros 1.986,98C 248,37 1.738,61 C 1.986,98C 248,37 1.738,61 C 2.1.1.07 SUBVENÇÕES E DOAÇÕES 2.1.1.07.001 SUBVENÇÕES A REALIZAR MUNICIPAIS 419 Faturamento SUS Termo Convenio 090/2015 399 PM Bady Bassitt Lei Mun. nº 2.321/16 794 PM Floreal Termo de Fomento 002/2017 840 PM Guaraci Termo de Convenio 001/2017 839 PM Ibirá Termo de Fomento 004/2017 815 PM Matao Termo de Colaboracao 01/2017 906 PM Mirassol Termo de Convenio 158/2017 841 PM Nova Granada Termo de Colabo 003/2017 748 PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colab 12704/17 842 PM Tanabi Termo de Fomento 007/2017 276.497,49C 117.742,75 12.827,28 171.582,02 C 276.497,49C 117.742,75 12.827,28 171.582,02 C 22.942,03C 6.609,14 16.332,89 C 1.50 1.50 C 50 50 C 1.00C 1.00 2.00 C 2.00 2.00 C 2.50 2.50 C 50.00C 5.00 45.00 C 1.652,96C 1.652,96 C 200.902,50C 100.900,71 100.001,79 C 5.232,90 5.327,28 94,38 C 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 2.2.1 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO 2.2.1.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO 2.2.1.01.001 RECEITAS DIFERIDAS 495 (-) Realização do Bem - Móveis e Utensíl 494 Móveis e Utensílios 3.633,24C 35,28 3.597,96 C 3.633,24C 35,28 3.597,96 C 3.633,24C 35,28 3.597,96 C 3.633,24C 35,28 3.597,96 C 599,76D 35,28 635,04 D 4.233,00C 4.233,00 C 2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL 2.5.1 PATRIMÔNIO SOCIAL 2.5.1.01 PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO 2.5.1.01.001 PATRIMÔNIO SOCIAL 719 Patrimônio Social 365.271,26 D 365.271,26 D 365.271,26 D 365.271,26 D 365.271,26 D 3 RECEITAS 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS 3.1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS 3.1.1.01 RECEITAS DE CUSTEIO 3.1.1.01.001 DOAÇÕES INCONDICIONAIS 140.768,61C 163.568,89 304.337,50 C 140.768,61C 163.568,89 304.337,50 C 137.507,79C 160.865,45 298.373,24 C 25.76C 43.122,70 68.882,70 C 25.76C 43.122,70 68.882,70 C
Folha: 5 949 Campanha Guarani - Bora se Mexer 833 Doação Bensaude 298 Doação COBB 168 Doação de Bens 160 Doações Espontâneas 161 Mantenedores (Boleto) 744 Reciclagem 162 Vendas Bazar 20.00 20.00 C 1.00C 1.00 2.00 C 10.00C 10.00 20.00 C 35,28C 35,28 70,56 C 1.974,97C 2.808,77 4.783,74 C 2.022,10C 14 2.162,10 C 135,00 135,00 C 10.727,65C 9.003,65 19.731,30 C 3.1.1.02 RECEITA COM CONVÊNIOS, SUBVENÇÃO 3.1.1.02.003 RECEITA C/ CONVÊNIOS,SUBVENÇÃO 293 Faturamento SUS Termo Convenio 090/2015 907 Sub.PM Mirassol Termo de Convenio 158/17 847 Sub.PM Nova Granada Termo Colab 003/2017 749 Sub.PM SJRP/Saúde/Termo Colabor 12704/17 848 Sub.PM Tanabi Termo de Fomento 007/2017 111.747,79C 117.742,75 229.490,54 C 111.747,79C 117.742,75 229.490,54 C 6.293,04C 6.609,14 12.902,18 C 5.00C 5.00 10.00 C 1.347,04C 1.347,04 C 99.107,71C 100.900,71 200.008,42 C 5.232,90 5.232,90 C 3.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS 3.1.3.01 RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS 3.1.3.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES 218 Rend.de Aplicação Financeira 219 Rendimento de Poupança 116,30C 106,52 222,82 C 116,30C 106,52 222,82 C 8,27C 10,92 19,19 C 5,66C 8,42 14,08 C 2,61C 2,50 5,11 C 3.1.3.01.002 RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS C/ 596 Rend Aplic Financ - Faturamento SUS 927 Rend Aplic Financ - PM Bady Bassitt 932 Rend Aplic Financ - PM Floreal 928 Rend Aplic Financ - PM Guaraci 929 Rend Aplic Financ - PM Ibirá 930 Rend Aplic Financ - PM Nova Granada 595 Rend Aplic Financ - PM SJRP/Saúde/R.Mun/ 931 Rend Aplic Financ - PM Tanabi 108,03C 95,60 203,63 C 20,99C 16,63 37,62 C 3,89 3,89 C 0,16 0,16 C 3,00 3,00 C 0,70 0,70 C 4,09 4,09 C 87,04C 59,91 146,95 C 7,22 7,22 C 3.1.4 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 3.1.4.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 3.1.4.01.001 RECEITAS DIVERSAS 706 Voluntariado 3.144,52C 2.596,92 5.741,44 C 3.144,52C 2.596,92 5.741,44 C 3.144,52C 2.596,92 5.741,44 C 3.144,52C 2.596,92 5.741,44 C 4 DESPESAS 4.1 CUSTOS E DESPESAS 4.1.1 SUBVENÇÃO MUNICIPAL SAÚDE 4.1.1.24 FATURAMENTO SUS TERMO CONVENIO 4.1.1.24.001 FATURAMENTO SUS - REMUN PESS C/ VINC 731 Férias 506 Salários e Ordenados 507 Vale Transporte 142.955,67D 284.911,28 111.097,17 316.769,78 D 142.955,67D 284.911,28 111.097,17 316.769,78 D 111.855,82D 117.826,51 229.682,33 D 6.314,03D 6.625,77 12.939,80 D 4.841,58D 3.857,90 8.699,48 D 4.253,58D 4.253,58 D 3.398,90 3.398,90 D 588,00D 459,00 1.047,00 D
Folha: 6 4.1.1.24.002 FATURAMENTO SUS - ENC SOCIAIS S/ 527 INSS Empresa 528 INSS Terceiros 2.378,78 2.378,78 D 1.863,97 1.863,97 D 514,81 514,81 D 4.1.1.24.003 FATURAMENTO SUS - DESPESA COM 733 Manutenção e Conservação de Bens 36D 36 D 36D 36 D 4.1.1.24.005 FATURAMENTO SUS - DESP 797 Material de Limpeza 946 Taxas Municipais/Estaduais/Federais 661 Telefone / Internet 1.040,52D 345,09 1.385,61 D 322,47D 322,47 D 345,09 345,09 D 718,05D 718,05 D 4.1.1.24.006 FATURAMENTO SUS - DESPESAS 422 Multas e Juros s/ Pagto em Atraso 423 Tarifas Bancárias 71,93D 44,00 115,93 D 28,93D 28,93 D 43,00D 44,00 87,00 D 4.1.1.30 PM SJRP/SAÚDE/R.MUN/TERMO COLAB 4.1.1.30.001 PM SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA 751 Férias 750 Salários e Ordenados 99.194,75D 100.960,62 200.155,37 D 69.579,58D 76.047,62 145.627,20 D 1.659,74 1.659,74 D 69.579,58D 74.387,88 143.967,46 D 4.1.1.30.002 PM SJRP - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL 755 FGTS 753 INSS Empresa 754 INSS Terceiros 752 Pis s/ Salários 29.541,73D 24.862,50 54.404,23 D 6.595,93D 6.082,88 12.678,81 D 17.314,34D 14.103,61 31.417,95 D 4.782,07D 3.895,29 8.677,36 D 849,39D 780,72 1.630,11 D 4.1.1.30.006 PM SJRP - DESPESAS FINANCEIRAS 757 IOF s/ Aplicação 756 IR s/ Aplicação 73,44D 50,50 123,94 D 69,83D 47,48 117,31 D 3,61D 3,02 6,63 D 4.1.1.37 PM NOVA GRANADA TERMO COLABORAC 4.1.1.37.001 PM NOVA GRANADA - REMUN PESS C/ VINC 891 Férias 1.347,04D 1.347,04 D 1.347,04D 1.347,04 D 1.347,04D 1.347,04 D 4.1.1.38 PM TANABI TERMO DE FOMENTO 007/2017 4.1.1.38.001 PM TANABI - REMUN PESS C/ VINC 920 Vale Alimentação 5.240,12 5.240,12 D 829,98 829,98 D 829,98 829,98 D 4.1.1.38.005 PM TANABI - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 870 Energia Elétrica 895 Honorários Contábeis 872 Telefone / Internet 4.408,14 4.408,14 D 2.393,30 2.393,30 D 1.908,14 1.908,14 D 106,70 106,70 D 4.1.1.38.006 PM TANABI - DESPESAS FINANCEIRAS 938 IOF s/ Aplicação 937 IR s/ Aplicação 2,00 2,00 D 1,22 1,22 D 0,78 0,78 D
Folha: 7 4.1.1.41 PM MIRASSOL TERMO DE CONVENIO 4.1.1.41.001 PM MIRASSOL - REMUN PESS C/ VINC 908 Vale Alimentação 5.00D 5.00 10.00 D 5.00D 5.00 10.00 D 5.00D 5.00 10.00 D 4.1.2 DESPESAS OPERACIONAIS 4.1.2.01 DESPESAS COM REC. HUMANOS 4.1.2.01.001 REMUN. DE PESSOAL C/ VINC. EMPREG. 222 13º Salário 225 Convênios Médicos 223 Exame Médico Adm/ Dem 221 Férias 220 Salários e Ordenados 226 Vale Alimentação 31.099,85D 167.084,77 111.097,17 87.087,45 D 15.798,32D 157.707,78 111.055,17 62.450,93 D 9.513,53D 111.394,67 82.798,06 38.110,14 D 6.219,45D 5.958,52 12.177,97 D 4.667,03D 5.952,33 1.103,00 9.516,36 D 4D 4 D 5.150,07C 23.112,40 3.056,73 14.905,60 D 2.904,44D 76.371,42 78.638,33 637,53 D 832,68D 832,68 D 4.1.2.01.002 REMUN. DE PESSOAL S/ VINC. EMPREG. 233 Honorários Contábeis 231 Serviços Prestados PF 1.914,07D 1.10 3.014,07 D 1.914,07D 1.914,07 D 1.10 1.10 D 4.1.2.01.003 ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL 237 FGTS 467 INSS 235 INSS Empresa 236 INSS Terceiros 238 Pis s/ Salários 4.370,72D 45.213,11 28.257,11 21.326,72 D 689,90C 8.378,39 6.312,03 1.376,46 D 5.146,84D 15.178,85 767,55 19.558,14 D 16.187,58 15.967,58 22 D 4.410,10 4.410,10 86,22C 1.058,19 799,85 172,12 D 4.1.2.03 DESPESAS DE INFRA ESTRUTURA 4.1.2.03.001 DESPESA COM MANUTENÇÃO 240 Manutenção e Conservação de Bens 1.09D 205,00 1.295,00 D 1.09D 205,00 1.295,00 D 1.09D 205,00 1.295,00 D 4.1.2.04 DESPESAS MATERIAL DE APOIO 4.1.2.04.001 DESPESAS MATERIAL DE APOIO 355 Manutenção Materiais/Aparelhos/Instrumen 20D 20 D 20D 20 D 20D 20 D 4.1.2.05 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.1.2.05.001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS 244 Análise de Água 269 Combustíveis e Lubrificantes 247 Copias, Autenticações e Encadernações 248 Correios 249 Cursos e Treinamentos 251 Depreciação 950 Despesas com Bazar 697 Despesas Eventuais 254 Energia Elétrica 902 Homenagens, Prêmios e Gratificações 256 Informática 13.197,74D 7.731,91 20.929,65 D 10.053,22D 5.134,99 15.188,21 D 159,00D 159,00 318,00 D 500,03D 20 700,03 D 90,65D 36,00 126,65 D 86,93D 123,70 210,63 D 392,00D 392,00 D 999,81D 999,81 1.999,62 D 169,00 169,00 D 50D 50 D 3.436,60D 1.111,67 4.548,27 D 288,00D 288,00 D 1.00D 1.00 2.00 D
Folha: 8 257 Lanches e Refeições 258 Material de Escritório 259 Material de Limpeza 253 Mensalidade Acirp 252 Seguros 263 Telefone / Internet 5,99 5,99 D 319,30D 319,30 D 30,50D 30,50 D 31,45D 731,45 762,90 D 248,37D 248,37 496,74 D 1.970,58D 35 2.320,58 D 4.1.2.05.002 OUTRAS DESPESAS 708 Voluntariado 3.144,52D 2.596,92 5.741,44 D 3.144,52D 2.596,92 5.741,44 D 4.1.2.08 DESPESAS FINANCEIRAS 4.1.2.08.001 DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS 273 IOF 272 IR s/ Aplicação 279 Tarifas Bancárias 336 Taxa de Cartao de Debito/Credito 813,79D 1.440,08 42,00 2.211,87 D 813,79D 1.440,08 42,00 2.211,87 D 0,14 0,14 D 1,97D 1,54 3,51 D 537,13D 986,30 42,00 1.481,43 D 274,69D 452,10 726,79 D Ativo Passivo 355.632,38 357.819,44 486.513,21 268.586,54 572.196,95 193.148,02 269.948,64 D 282.380,92 C Receita 140.768,61 163.568,89 304.337,50 C Despesa 142.955,67 284.911,28 111.097,17 316.769,78 D Custos Déficit 12.432,28