(Resumo do balancete mensal período de 01/02/2015 a 28/02/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 18.819,45 Cooperjuris Conta Corrente R$ 157,61 Banco do Brasil - C/C 605.411-0 R$ 2.420,04 Banco do Brasil Aplicação Automática- C/C 605.411-0 R$ 97.860,32 Banco do Brasil Aplicações CDB/RDB - C/C 605.411-0 R$ 12.456,40 Banco do Brasil - C/C 21.068-4- EVENTO 6º CMPN R$ (400,00) Banco do Brasil - Aplicação Automática - C/C 36940-3 - EVENTO 6º CMPN R$ 81.049,15 Saldo total R$ 212.362,97 RECEITAS Valor em R$ Contribuições dos sócios efetivos (em atividade) R$ 105.980,84 Contribuições dos sócios cooperadores R$ 2.768,38 Ressarcimentos de Planos de Saúde e Odontológicos descontados de cooperadores R$ 19.085,69 Repasse Operadoras Vivo e Claro R$ 46.079,83 Repasse PGJ-Contrato Unimed R$ 76.149,46 Rendimentos de Aplicação Financeira R$ 1.966,72 Recebimento de Associado p/ repasse Convênio Biblioteca Virtual R$ 130,00 Inscrições do 6º Congresso do MP do Nordeste R$ 26.274,29 Patrocínio CONAMP p/ 6º Congresso do MP do Nordeste R$ 121.000,00 Recebimentos de valores de pedidos extras por associados de agendas e canetas ano 2015 R$ 295,50 Restituição de valores de impostos recolhidos pela ACMP- Notas KMN Publicidade R$ 305,15 TOTAL DAS RECEITAS R$ 400.035,86 Descrição Valor em R$ Folha de pagamento ( ref.02/15) R$ 15.516,99 INSS folha de pagamento ( ref. 01/15) R$ 9.087,27 FGTS sobre a folha de pagamento (ref. 01/15) R$ 2.099,18 PIS folha de pagamento (ref. 01/15) R$ 262,40 IRRF folha de pagamento (ref. 01/15) R$ 611,66 Contribuição Sindical Patronal 2015 R$ 179,32 Vale Transporte (Parcial) (ref. 03/2015) R$ 319,05 Seguro de vida em grupo dos funcionários R$ 106,08 Alimentação Diretoria/funcionários (marmitaria, mercearia/padaria) 1ª e 2ª quinzenas R$ 2.019,41 Subtotal (despesas com pessoal e tributos) R$ 30.201,36 Planos de saúde de funcionários e Associados (Unimed)* Novos Contratos R$ 80.676,58 Planos de saúde de funcionários e Associados (Unimed)* Contrato Antigo R$ 17.151,39 Plano odontológicos de funcionários (Odonto System)* R$ 121,98 Repasse das parcelas de empréstimos de funcionários (Cooperjuris)* R$ 1.244,86 Ressarcimento de valor UNIMED descontado a maior de associado R$ 418,90 Subtotal (despesas com pessoal, compensadas por descontos na folha de pagamento) R$ 99.613,71 Repasse Convênio Operadora Claro - Tablet Associados R$ 307,04 Repasse Moldem Vivo Associados 01-2015 R$ 2.862,55 Subtotal (despesas com associados, compensadas por depósitos na c/c da ACMP) R$ 3.169,59 Assessoria jurídica (prestação mensal) R$ 4.925,00 Pago IRRF S/NF de serviços tomados R$ 159,00 Assessoria contábil (prestação mensal) R$ 1.576,00
Assessoria de Comunicação R$ 4.925,00 Renovação Anual Jornal O Povo - 5/10 R$ 74,28 Renovação Assinatura Anual Jornal Diário do Nordeste - 2/6 R$ 91,67 Publicação Jornal O Povo- Nota Dia Nacional do MP- 2/3 R$ 489,67 Publicação Jornal Diário do Nordeste- Nota Dia Nacional do MP- 2/2 R$ 800,00 Manutenção da rede de computadores (Interactiva) R$ 490,87 Manutenção mensal da página da ACMP na internet (Usina de Arte) R$ 400,00 Assinatura de TV a cabo- ( Multiplay- ACMP Sede) R$ 199,90 Energia elétrica (Coelce) R$ 1.755,46 Água e esgoto (Cagece) R$ 214,93 GVT - Nova Operadora Telefonia ( 3265.4600 / 3265.4608 / 3265.4800) R$ 526,91 Fatura Mensal Correios R$ 381,29 Contrato Celbra - manutenção do motor do Portão Principal R$ 65,34 Tarifas bancárias R$ 60,00 Serviços de entregas de correspondência locais - Moto Táxi R$ 2.470,00 Subtotal (despesas com prestação de serviços e tributos) R$ 19.605,32 Material de expediente/almoxarifado/limpeza R$ 1.241,99 Subtotal (despesas com suprimentos e materiais) R$ 1.241,99 Contribuição mensal confederativa (CONAMP) R$ 4.939,25 Abastecimento Veículo ACMP R$ 230,00 IPTU 2015 Sede ACMP - 1/11 R$ 828,47 Substituição do porteiro eletrônico sede ACMP ( Equipamento e Mão de Obra) R$ 228,90 Manutenção/Reparos prédio ACMP ( Material e Mão de obra) R$ 627,75 Despesas Ref. a Realização do 6º CMPN**** R$ 48.389,57 Aluguel de 01 máquina copiadora - Mensalidade R$ 200,00 Despesas de Manutenção- Centro Cultural ACMP no Município de Eusébio*** R$ 4.794,78 Contrato Minha Biblioteca Virtual - 3/12 R$ 530,00 Despesas com a Realização da Festa de Natal ACMP 2015***** R$ 31.335,00 Compra de agendas 2015-2/5 R$ 3.096,00 Aquisição de 04 tablets p/ sorteio-festa de natal 2/3 R$ 1.785,08 Despesas Evento dos Aposentados- 16/01/2015 R$ 3.806,20 Lavagem Uniformes Time de Futebol ACMP R$ 330,48 Subtotal ( Outras Despesas) R$ 101.121,48 TOTAL DAS R$ 254.953,45 SALDO PARA O MÊS POSTERIOR Natureza da disponibilidade financeira Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 19.042,65 Cooperjuris - Conta Corrente R$ 157,61 Banco do Brasil Aplicação Automática - C/C 605.411-0 R$ 144.293,27 Banco do Brasil Aplicações CDB/RDB - C/C 605.411-0 R$ 12.534,06 Banco do Brasil - Aplicação Automática - C/C 36940-3 - EVENTO 6º CMPN R$ 181.217,79 Total do Saldo R$ 357.245,38 * Os valores pagos às operadoras de plano de saúde, planos odontológicos e instituições de crédito são descontados nos pagamentos dos funcionários ** O balancete completo e toda a documentação contábil respectiva estão disponíveis para consulta dos associados na sede da ACMP *** Vide Anexo I ****Vide Anexo II *****Vide Anexo III
- MANUTENÇÃO SEDE CULTURAL ACMP Manutenção campo de futebol R$ 800,00 Pagamento Professora p/ aula de zumba R$ 100,00 Energia Elétrica ( Coelce) 02-2015 R$ 715,08 Serviços de Arbitragem 02-2015 R$ 680,00 Diárias- Substituto Caseiro R$ 600,00 Tv por assinatura Sky R$ 173,80 Manutenção mensal piscina- Material e Mão de Obra R$ 1.494,00 Adubos e venenos p/ jardim R$ 49,90 Parafusos e suporte para Tv do Deck R$ 103,50 Agua Mineral e copos descartáveis R$ 78,50 TOTAL DE R$ 4.794,78
- REALIZAÇÃO DO 6º CONGRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO-NORDESTE - CMPN SALDO ANTERIOR Banco do Brasil - C/C 36.940-3- EVENTO 6º CMPN R$ 80.649,15 RECEITAS Rendimentos Financeiros R$ 883,92 Inscrições p/ Congresso R$ 27.074,29 Patrocínio CONAMP R$ 121.000,00 TOTAL RECEITAS R$ 229.607,36 Serviços de Credenciamento do Evento- 3/4 R$ 2.733,46 Pago Parcela Contrato Fix Eventos-Organizadora R$ 2.751,20 Devolução de 04 Inscrições de Associados R$ 800,00 Confecção de pastas em couro sintético - 1/2 R$ 10.500,00 Despesas viagem do Presidente ACMP p/ João Pessoa-PB Reunião CONAMP NORDESTE R$ 1.575,12 Despesas almoço do Presidente ACMP c/ relações públicas CONAMP R$ 157,69 Compra de canetas personalizadas R$ 1.800,00 Confecção de Flâmulas c/ logo ACMP- Torneio de Futebol MP Nordeste R$ 292,50 Parte do valor contrato Ponta Mar Hotel- Locação de Espaço/Coquetel/Hospedagens R$ 27.065,00 Despesas Bancárias R$ 714,60 TOTAL DE R$ 48.389,57 CRÉDITOS A RECEBER Transferência para C/C 605411-0 ACMP (Valor a ser ressarcido pela ACMP) R$ 30.000,00 SALDO MÊS POSTEIOR Banco do Brasil - C/C 36.940-3 - APLIC AUTOMÁTICA EVENTO 6º CMPN R$ 181.217,79
- REALIZAÇÃO FESTA NATALINA ACMP 2014 Ressarcimento estacionamento R$ 10,00 Pago parte das bebidas R$ 228,00 Última parcela La Maison Buffet R$ 31.097,00 TOTAL R$ 31.335,00