Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78 171.433,49D 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78 171.433,49D 1.1.1.1.01 CAIXA 869,84 D 502,35 1.331,87 40,32 D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa Matriz 869,84 D 502,35 1.331,87 40,32 D 1.1.1.1.02 Banco C/ Movimento Banco Brasil 305.437,46D 3.833.906,23 4.138.856,54 487,15D 1.1.1.1.02.0002 1.1.1.1.02.0003 7863 Bco Brasil S/A Ag. 452-9 C/C 36.241 7870 Bco Brasil S/A Ag. 4200 C/C 36.139 1.1.1.1.02.0004 7887 Bco Brasil S/A Ag. 4200 C/C 36.241 55.014,26D 1.1.1.1.02.0005 7894 Bco Brasil S/A Ag. 4200 C/C 36.141 1.1.1.1.02.0006 7900 Bco Brasil S/A Ag. 4200 C/C 36.140 434,70 D 1.1.1.1.02.0008 7924 BCO BRASIL AG. 4200-5 C/C 36143-7 1.070,50 2.266.109,31 1.241.677,75 521,82 40.00 1.070,50 2.266.109,31 1.296.692,01 521,82 434,70 40.00 1.1.1.1.02.0009 8945 Caixa Econômica Ag. 2458 C/C 2.237-4 249.988,50D 249.501,35 487,15D 1.1.1.1.02.0010 1.1.1.1.02.0011 9102 Bco Brasil S/A Ag. 4200 C/C 36145-3 9355 Bco Brasil S/A Ag 4200 C/C 6264-2 282.640,60 1.886,25 282.640,60 1.886,25 1.1.1.1.03 Banco C/ Movimento Bradesco 1.762,20 D 72,90 1.689,30D 1.1.1.1.03.0001 7931 BC Bradesco SA AG 1526 C/C 6.305-3 1.762,20 D 72,90 1.689,30D 1.1.1.1.04 Aplicação Financeira - Banco do Brasil 428.512,40D 639.447,79 898.743,47 169.216,72D 1.1.1.1.04.0001 7948 BC Brasil SA Ag 4200 C/C 05-36139 C 67.033,02D 545.197,04 533.046,19 79.183,87D 1.1.1.1.04.0002 7955 BC Brasil SA Ag 4200 C/C 65-36139 D 143.865,75D 1.1.1.1.04.0003 7962 BC Brasil SA Ag 4200 C 1-36141-0 A 520,72 D 246,86 1,10 144.112,61 1.1.1.1.04.0004 7979 BC Brasil SA Ag 4200 C/C 1-36143 - 7-39.977,01 39.977,01D 1.1.1.1.04.0005 9362 BC Brasil Sa Ag 4200 C/C 6264-2 1.884,21 D 2,04 521,82 1.886,25 1.1.1.1.04.0006 9430 BC Brasil AG. 4200-5 C- 36145-3 215.208,70D 54.023,74 219.176,60 50.055,84D 1.1.2 CREDITOS A RECEBER 1.1.2.1 CREDITOS A RECEBER 1.1.2.1.01 Adiantamentos 1.1.2.1.01.0005 3216 ADIANTAMENTO 13º SALARIO 1.1.7 Mensalidades 61.026,78D 1.804.648,02 987.505,90 878.168,90D 1.1.7.0 Mensalidades Associativas 61.026,78D 1.804.648,02 987.505,90 878.168,90D 1.1.7.0.01 Contribuintes 61.026,78D 1.804.648,02 987.505,90 878.168,90D 1.1.7.0.01.0002 9171 Associações Estaduais 53.996,93D 1.600.230,63 886.675,56 767.552,00D 1.1.7.0.01.0003 9188 Associação Trabalhista 5.728,90 D 173.376,00 85.604,30 93.500,60D 1.1.7.0.01.0004 9195 Associações Federais 1.300,95 D 27.136,00 12.920,65 15.516,30D 1.1.7.0.01.0005 9201 Pensionistas 3.905,39 2.305,39 1.60D 1.3 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 970,38 D 1.3.1 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 970,38 D 1.3.1.2 IMOBILIZADOS 970,38 D 1.3.1.2.01 IMOBILIZADOS 970,38 D 1.3.1.2.01.0006 3506 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 670,90 D 670,90D 1.3.1.2.01.0007 3513 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 299,48 D 299,48D 1.9 Ativo Não Circulante 3.396.242,49D 399,00 3.182.586,83D 1.9.1 Imobilizado 3.355.987,49D 399,00 3.142.331,83D 1.9.1.1 Imobilizado 3.355.987,49D 399,00 3.142.331,83D 1.9.1.1.01 Terrenos 20.795,00D 20.795,00D 1.9.1.1.01.0001 8105 Terrenos Urbanos 20.795,00D 20.795,00D 1.9.1.1.02 Construções em Andamento 3.887.205,00D 3.887.205,00D 1.9.1.1.02.0001 8112 Edificios e Construções 3.887.205,00D 3.887.205,00D 1.9.1.1.03 Equipamentos, Máquinas e Instalações 202.116,32D 202.116,32D 1.9.1.1.03.0001 8129 Instalações Comerciais 50.899,46D 50.899,46D 1.9.1.1.03.0002 8167 Máquinas e Equipamentos 151.216,86D 151.216,86D
Folha : 2 1.9.1.1.04 Veículos/Embarcações/Aeronaves 151.556,73D 151.556,73D 1.9.1.1.04.0001 8136 Veículos 151.556,73D 151.556,73D 1.9.1.1.05 Móveis, Utensílios e Instalações 1.219.367,19D 399,00 1.219.766,19D 1.9.1.1.05.0001 8143 Máquinas e Equipamentos de Informática 590.548,91D 399,00 590.947,91D 1.9.1.1.05.0002 8150 Móveis, Utensílios e Instalações 628.818,28D 628.818,28D 1.9.1.1.06 (-) Depreciações Acumuladas 2.125.052,75C 2.339.107,41C 1.9.1.1.06.0001 8174 (-) Depreciações Edíficio e Construções 1.006.130,31C 155.488,20 1.161.618,51C 1.9.1.1.06.0002 8181 (-) Depreciações Instalação 19.424,71C 5.089,95 24.514,66C 1.9.1.1.06.0003 8198 (-) Depreciações Móveis e Utensílios 450.185,15C 15.720,46 465.905,61C 1.9.1.1.06.0004 8204 (-) Depreciações Equipamentos Inform. 481.078,49C 4.924,37 486.002,86C 1.9.1.1.06.0005 8211 (-) Depreciações Máquinas e Equipamentos 89.903,42C 2.520,33 92.423,75C 1.9.1.1.06.0006 8228 (-) Depreciações Veículos 78.330,67C 30.311,35 108.642,02C 1.9.2 Investimentos 40.255,00D 40.255,00D 1.9.2.0 Outros Investivmentos 40.255,00D 40.255,00D 1.9.2.0.01 Investimentos Diversos 40.255,00D 40.255,00D 1.9.2.0.01.0001 9218 Cooperativa Crédito Magistrados 1.395,00 D 1.395,00D 1.9.2.0.01.0002 9225 Obras de Arte 38.86D 38.86D 2 PASSIVO 5.745.710,73C 2.105.742,56 593.191,43 4.233.159,60C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 542.060,11C 611.067,83 593.191,43 524.183,71C 2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE 542.060,11C 611.067,83 593.191,43 524.183,71C 2.1.1.1 FORNECEDORES 30.087,50C 2.1.1.1.01 FORNECEDORES 30.087,50C 2.1.1.1.01.0601 5029 FGT dores 3.339,00 C 2.1.1.1.01.0701 5036 Gordilho, Pavie e Aguiar Advogados 26.748,50C 30.087,50 30.087,50 3.339,00 26.748,50 2.1.1.4 Obrigações Trabalhistas 43.528,35C 414.538,49 371.710,22 700,08C 2.1.1.4.01 Obrigações Trabalhistas 43.528,35C 414.538,49 371.710,22 700,08C 2.1.1.4.01.0001 505 13º Salário 19.486,05C 2.1.1.4.01.0002 2.1.1.4.01.0004 512 Férias a Pagar 536 Salários e Ordenados a pagar 2.1.1.4.01.0010 3728 RESCISÕES A PAGAR 23.206,73C 65.138,71 10.635,87 135.416,69 201.564,89 45.652,66 10.635,87 135.416,69 178.358,16 2.1.1.4.01.0015 5456 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR 835,57 C 1.782,33 1.646,84 700,08C 2.1.1.5 Obrigações Sociais 89.896,49C 166.441,84 203.965,08 127.419,73C 2.1.1.5.01 Obrigações Sociais 52.958,48C 133.305,49 173.154,43 92.807,42C 2.1.1.5.01.0002 550 FGTS a Recolher 30.200,46C 83.100,08 69.866,51 16.966,89C 2.1.1.5.01.0003 567 INSS a Recolher 22.758,02C 50.205,41 103.287,92 75.840,53C 2.1.1.5.02 Obrigações Fiscais e Tributárias 36.938,01C 33.136,35 30.810,65 34.612,31C 2.1.1.5.02.0001 8884 IRRF a Recolher 34.418,55C 30.616,89 27.508,58 31.310,24C 2.1.1.5.02.0002 8891 PIS a Recolher 2.519,46 C 2.519,46 3.302,07 3.302,07C 2.1.1.7 Provisões Trabalhistas 378.547,77C 15.575,14 394.122,91C 2.1.1.7.01 Provisões Trabalhistas 378.547,77C 15.575,14 394.122,91C 2.1.1.7.01.0013 8334 Provisão Férias 378.547,77C 15.575,14 394.122,91C 2.1.1.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES 1.940,99 1.940,99C 2.1.1.9.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES 1.940,99 1.940,99C 2.1.1.9.01.0002 8419 Convênios Diversos 1.940,99 1.940,99C 2.4 Patrimônio Social 5.203.650,62C 1.494.674,73 3.708.975,89C 2.4.1 Patrimônio Social 5.203.650,62C 1.494.674,73 3.708.975,89C 2.4.1.3 Reservas de Reavaliação 790.778,57C 790.778,57C 2.4.1.3.01 Reservas de Reavaliação 790.778,57C 790.778,57C 2.4.1.3.01.0006 8426 Reavaliação Centro Empresarial 1.098.386,94C 1.098.386,94C 2.4.1.3.01.0007 8433 (-) Realização Reserva de Reavaliação 307.608,37D 307.608,37D 2.4.1.5 Superávit/ Deficit Acumulados 150.782,57D 1.494.674,73 1.645.457,30D
Folha : 3 2.4.1.5.01 Superávit / Deficit Acumulados 150.782,57D 1.494.674,73 1.645.457,30D 2.4.1.5.01.0004 3964 Prejuízos no Exercício 1.494.674,73 1.494.674,73D 2.4.1.5.01.0010 4875 Ajuste Exercícios Anteriores 150.782,57D 150.782,57D 2.4.1.6 Outras s 4.701.152,24C 4.701.152,24C 2.4.1.6.01 Outras s 4.701.152,24C 4.701.152,24C 2.4.1.6.01.0001 7597 Superavit Acumulado 4.701.152,24C 4.701.152,24C 2.4.1.7 Deficit 137.497,62D 137.497,62D 2.4.1.7.01 (-) Deficit 137.497,62D 137.497,62D 2.4.1.7.01.0001 7610 (-) Deficit Exercício Encerrado 137.497,62D 137.497,62D 3 Receitas 11.090.241,66C 13.280.458,86 2.190.217,20 3.1 Receitas Operacionais 11.090.241,66C 13.280.458,86 2.190.217,20 3.1.1 Receitas Operacionais 11.028.267,04C 13.217.774,98 2.189.507,94 3.1.1.1 Receitas Operacionais 11.028.267,04C 13.217.774,98 2.189.507,94 3.1.1.1.02 Receita Operacional Líquida 11.028.267,04C 13.217.774,98 2.189.507,94 3.1.1.1.02.0002 9256 Associações Estaduais 7.576.448,00C 9.176.678,63 1.600.230,63 3.1.1.1.02.0003 9263 Associações Trabalhistas 872.384,00C 1.045.76 173.376,00 3.1.1.1.02.0004 8518 Associações Federais 132.608,00C 159.744,00 27.136,00 3.1.1.1.02.0005 8525 Pensionistas 17.421,11C 21.326,50 3.905,39 3.1.1.1.02.0006 9027 Aluguel 177.232,24C 193.848,36 16.616,12 3.1.1.1.02.0007 9096 Tam Linhas Aereas 329,66 C 329,66 3.1.1.1.02.0008 9119 Inscrição XXI CBM 20.042,70C 20.042,70 3.1.1.1.02.0009 9126 Jogos Magistratura 5.030,57 C 5.030,57 3.1.1.1.02.0011 9287 Patrocínios 1.359.252,10C 1.727.495,90 368.243,80 3.1.1.1.02.0012 9324 Inscrições Enaje 684.918,66C 684.918,66 3.1.1.1.02.0013 9379 Prêmio AMB 182.60C 182.60 3.1.2 Receitas Não-Operacional 61.974,62C 62.683,88 3.1.2.1 Receitas Não-Operacionais 26.014,35C 26.723,61 3.1.2.1.01 Receitas Financeiras 26.014,35C 26.723,61 3.1.2.1.01.0001 6262 Rendimento de Aplicações 25.603,51C 26.312,77 3.1.2.1.01.0008 8730 Receitas Financeiras 410,84 C 410,84 3.1.2.2 Outras Rec. Não-Operacionais 35.960,27C 35.960,27 3.1.2.2.01 Outras Rec. Não-Operacionais 35.960,27C 35.960,27 3.1.2.2.01.0010 4145 Outras Receitas 35.960,27C 35.960,27 4 Custos e Despesas Operacionais 12.592.495,96D 2.282.609,26 14.875.105,22 4.2 Despesas Operacionais 12.479.595,05D 2.068.554,60 14.548.149,65 4.2.1 Despesas Operacionais 12.479.595,05D 2.068.554,60 14.548.149,65 4.2.1.1 Despesas Administrativas 5.089.816,11D 542.523,03 5.632.339,14 4.2.1.1.01 Despesas Administrativas 5.089.816,11D 542.523,03 5.632.339,14 4.2.1.1.01.0002 4275 Aluguel 3.168,00 3.168,00 4.2.1.1.01.0003 4282 Assinaturas e Informativos 5.391,25 D 342,60 5.733,85 4.2.1.1.01.0007 6552 Serviços Prestados - PJ 108.501,75D 57 109.071,75 4.2.1.1.01.0008 6569 Condomínio 113.964,36D 8.197,62 122.161,98 4.2.1.1.01.0009 7030 Chaveiro 539,00 D 539,00 4.2.1.1.01.0010 4299 Condução e Transportes 2.530,80 D 2.530,80 4.2.1.1.01.0011 4305 Combustíveis e Lubrificantes 93.838,89D 10.455,28 104.294,17 4.2.1.1.01.0012 4312 Correios e Telégrafos 248.233,43D 49.643,20 297.876,63 4.2.1.1.01.0013 5449 Despesas c/ Cartório 5.865,26 D 138,88 6.004,14 4.2.1.1.01.0015 7023 Devolução Despesas 2.706,22 D 178,52 2.884,74 4.2.1.1.01.0017 7108 Material de Construção 676,90 D 676,90 4.2.1.1.01.0018 4329 Despesas Diversas 16.696,87D 16.663,05 33.359,92
Folha : 4 4.2.1.1.01.0019 4862 Domínio / Internet 36.827,95D 3.487,00 40.314,95 4.2.1.1.01.0020 4336 Energia Elétrica 35.400,84D 3.537,61 38.938,45 4.2.1.1.01.0021 6330 Clipping Eletrônico 18.00D 18.00 4.2.1.1.01.0023 6354 Livros/Jornais/Revistas 13.284,00D 13.284,00 4.2.1.1.01.0024 6361 Despesas c/ Informática 163.719,41D 5.449,00 169.168,41 4.2.1.1.01.0025 4343 Fretes e Carretos 9.711,08 D 2.969,40 12.680,48 4.2.1.1.01.0027 5258 Honorários Advocatícios 309.861,24D 309.861,24 4.2.1.1.01.0028 4350 Honorários Contábeis 62.820,96D 62.820,96 4.2.1.1.01.0029 6378 Material Elétrico 1.206,74 D 478,51 1.685,25 4.2.1.1.01.0030 6385 Despesas com Eventos 440.313,30D 218.713,60 659.026,90 4.2.1.1.01.0032 6682 Material de Limpeza 14.882,09D 102,43 14.984,52 4.2.1.1.01.0033 5265 Lanches e Refeições 73.722,62D 9.798,44 83.521,06 4.2.1.1.01.0034 5524 Locação de Equipamentos 149.173,00D 10.305,30 159.478,30 4.2.1.1.01.0035 4367 Serviços Conservação e Limpeza 1.260,29 D 1.440,92 2.701,21 4.2.1.1.01.0036 4374 Material de Expediente 42.493,42D 4.417,54 46.910,96 4.2.1.1.01.0037 4381 Material de Uso e Consumo 24.714,26D 1.579,45 26.293,71 4.2.1.1.01.0038 4398 Manutenção Máq. e Equipamentos 47.570,02D 3.328,00 50.898,02 4.2.1.1.01.0039 5425 Manutenção em Veículos 96.261,79D 10 96.361,79 4.2.1.1.01.0041 6767 Cartuchos / Tonners 445,00 D 445,00 4.2.1.1.01.0043 6798 Certidões / Certificados Digitais 718,20 D 718,20 4.2.1.1.01.0044 6804 Lavanderia 1.202,14 D 1.202,14 4.2.1.1.01.0045 6880 Material de Escritório 5.572,46 D 5.572,46 4.2.1.1.01.0046 6972 Cópias / Encadernações 7.226,00 D 284,00 7.51 4.2.1.1.01.0049 7115 Embalagens 1.30 D 1.30 4.2.1.1.01.0052 7665 Reembolso de Passagens 1.85 D 1.85 4.2.1.1.01.0056 8532 Serviço de Editoração 33.701,00D 5.50 39.201,00 4.2.1.1.01.0057 8549 Serviço de Buffet 101.795,01D 101.795,01 4.2.1.1.01.0059 8587 Aluguel Máquina 88 D 22 1.10 4.2.1.1.01.0060 4404 Propaganda e Publicidade 166.097,55D 28.15 194.247,55 4.2.1.1.01.0061 8594 Reembolso Inscrição 5.959,44 D 5.959,44 4.2.1.1.01.0062 8600 Fechaduras 377,50 D 377,50 4.2.1.1.01.0063 8617 Brindes 15.151,31D 1.970,40 17.121,71 4.2.1.1.01.0064 9003 Aluguel de Veículo 118.286,65D 4.400,40 122.687,05 4.2.1.1.01.0065 5234 Seguros Diversos 8.802,40 D 381,43 9.183,83 4.2.1.1.01.0067 5432 Serviços Gráficos 306.347,47D 49.211,55 355.559,02 4.2.1.1.01.0069 8624 Despesas com Decoração 90.177,06D 90.177,06 4.2.1.1.01.0070 4411 Telefone 210.688,27D 21.560,31 232.248,58 4.2.1.1.01.0072 8631 Despesas com Cartão de Crédito 25.247,88D 2.645,94 27.893,82 4.2.1.1.01.0073 8648 Consultoria 126.720,97D 7.954,80 134.675,77 4.2.1.1.01.0074 8662 Ressarcimento de Despesas 72.466,96D 72.466,96 4.2.1.1.01.0075 8709 Locação de Espaço 178.453,97D 199,90 178.653,87 4.2.1.1.01.0076 8716 Cursos 135.430,83D 1.00 136.430,83 4.2.1.1.01.0077 6114 Copa e Cantina 1.499,03 D 1.499,03 4.2.1.1.01.0079 6996 Estacionamento 85,00 D 85,00 4.2.1.1.01.0080 8723 Suprimento para Máquina de Expresso 4.474,50 D 599,75 5.074,25 4.2.1.1.01.0081 8785 Anuidade OAB 85 D 85 4.2.1.1.01.0082 8839 Dedetização 95 D 95 4.2.1.1.01.0083 8990 VI Jogos Nacionais da Magistratura 401.811,51D 401.811,51 4.2.1.1.01.0084 9010 Locação de Estruturas 122.868,68D 6.50 129.368,68 4.2.1.1.01.0085 9041 Doações 988,35 D 988,35 4.2.1.1.01.0086 9058 Reforma 26.988,01D 26.988,01 4.2.1.1.01.0087 9065 Despesa com Dolar 2.176,96 D 2.176,96
Folha : 5 4.2.1.1.01.0088 9072 Patrocínio 97.137,83D 17.50 114.637,83 4.2.1.1.01.0089 9089 Serviço de Auditoria 13.133,50D 5.631,00 18.764,50 4.2.1.1.01.0090 9140 Eletrônicos 3.204,60 D 3.204,60 4.2.1.1.01.0091 9157 Floricultura 75 D 75 4.2.1.1.01.0092 9232 Palestras 13.44D 13.44 4.2.1.1.01.0094 9294 Despesas SubSede da AMB RJ 51.904,83D 51.904,83 4.2.1.1.01.0095 9300 Despesa com Produção de Filme 18.634,00D 18.634,00 4.2.1.1.01.0096 9317 Inscrição do XXI CBM 2.206,00 D 2.206,00 4.2.1.1.01.0098 9348 Encontro Motociclismo 6.825,00 D 6.825,00 4.2.1.1.01.0099 9416 DESPESAS ENAJE 544.822,50D 33.749,20 578.571,70 4.2.1.1.01.0100 9423 CAMPANHA ELEITORAL 20.00D 20.00 4.2.1.2 Despesas com Pessoal 4.488.483,26D 932.356,71 5.420.839,97 4.2.1.2.01 Despesas com Pessoal 4.312.662,41D 916.781,57 5.229.443,98 4.2.1.2.01.0001 4428 13 Salário 398.530,21D 184.594,58 583.124,79 4.2.1.2.01.0002 4435 Alimentação 301.614,49D 32.136,15 333.750,64 4.2.1.2.01.0003 4442 Aviso Prévio 3.817,06 D 3.817,06 4.2.1.2.01.0004 5470 Adicional Noturno 439,39 D 439,39 4.2.1.2.01.0008 6309 Vale Refeição 77.743,21D 77.743,21 4.2.1.2.01.0009 6811 IRRF 427,50 427,50 4.2.1.2.01.0010 4459 Comissões 200,02 D 200,02 4.2.1.2.01.0011 8556 Pensão Alimentícia 361,15 D 361,15 4.2.1.2.01.0013 8563 Uniformes 5.614,61 D 5.614,61 4.2.1.2.01.0015 4466 Férias 217.504,16D 53.724,22 271.228,38 4.2.1.2.01.0016 4473 FGTS - Fdo Gar. Tempo Serviços 167.029,10D 69.866,51 236.895,61 4.2.1.2.01.0018 9386 CIEE Estágios 1.191,68 D 784,00 1.975,68 4.2.1.2.01.0020 4480 Gratificações 42.881,01D 6.928,57 49.809,58 4.2.1.2.01.0021 4497 Horas Extras 148.656,72D 12.154,09 160.810,81 4.2.1.2.01.0024 4510 INSS - Inst. Nac. Seg. Social 565.754,68D 188.826,52 754.581,20 4.2.1.2.01.0030 4527 Medicamentos 15.361,48D 2.418,49 17.779,97 4.2.1.2.01.0033 5210 Plano de Saúde 443.218,82D 443.218,82 4.2.1.2.01.0034 5272 PIS s/ Folha de Pagto 22.283,29D 3.302,07 25.585,36 4.2.1.2.01.0045 4558 Salários e Ordenados 1.473.127,27D 269.129,95 1.742.257,22 4.2.1.2.01.0048 4589 Serviços Médicos 2.474,15 D 198,00 2.672,15 4.2.1.2.01.0049 4596 Serviços de Terceiros - PF 166.597,84D 12.669,88 179.267,72 4.2.1.2.01.0050 4602 Serviços de Terceiros - PJ 32.304,00D 21.212,58 53.516,58 4.2.1.2.01.0051 5227 Seguro de Vida 49.475,77 49.475,77 4.2.1.2.01.0053 8846 Ajuda de Custo 82.174,52D 82.174,52 4.2.1.2.01.0060 4619 Anuênio 48.392,52D 4.299,73 52.692,25 4.2.1.2.01.0069 6965 Rescisões 30.761,87D 1.40 32.161,87 4.2.1.2.01.0070 4626 Vale Transporte 63.502,46D 1.993,00 65.495,46 4.2.1.2.01.0071 6910 (-) Estorno Despesa 1.239,96 C 1.239,96 4.2.1.2.01.0075 4633 Viagens e Estadias 2.366,66 D 2.366,66 4.2.1.2.02 Provisão s/ Folha Pagamento 175.820,85D 15.575,14 191.395,99 4.2.1.2.02.0002 8808 (-) Provisão de Férias 175.820,85D 15.575,14 191.395,99 4.2.1.3 Despesas Financeiras 55.474,05D 7.349,53 62.823,58 4.2.1.3.01 Despesas Financeiras 55.474,05D 7.349,53 62.823,58 4.2.1.3.01.0002 4664 Despesas Bancárias 11.588,97D 3.957,86 15.546,83 4.2.1.3.01.0010 4671 Juros Pagos 1.399,02 D 1.399,02 4.2.1.3.01.0015 4688 Multas 5.271,01 D 5.271,01 4.2.1.3.01.0017 8655 Convênios Diversos 25.320,22D 3.391,67 28.711,89 4.2.1.3.01.0021 6736 Despesas com Câmbio 11.894,83D 11.894,83 4.2.1.4 Despesas Tributárias 80.891,06D 3.190,37 84.081,43
Folha : 6 4.2.1.4.01 Despesas Tributárias 80.891,06D 3.190,37 84.081,43 4.2.1.4.01.0003 4725 Contribuição Sindical Patronal 10.310,49D 10.310,49 4.2.1.4.01.0004 4732 IPTU 21.015,95D 21.015,95 4.2.1.4.01.0005 4749 IPVA 4.137,61 D 4.137,61 4.2.1.4.01.0006 6316 Multas 138,34 D 138,34 4.2.1.4.01.0007 6323 IRRF 45,98 45,98 4.2.1.4.01.0010 4756 Impostos e Taxas Diversas 45.288,67D 3.144,39 48.433,06 4.2.1.5 DESPESAS COM VIAGENS 2.764.930,57D 583.134,96 3.348.065,53 4.2.1.5.01 DESPESAS COM VIAGENS 2.764.930,57D 583.134,96 3.348.065,53 4.2.1.5.01.0001 6637 Passagens Aéreas 1.703.984,16D 196.760,97 1.900.745,13 4.2.1.5.01.0002 6699 Diárias / Hospedagens 849.651,10D 365.716,38 1.215.367,48 4.2.1.5.01.0003 8815 Despesas com Viagem 117.247,04D 7.450,61 124.697,65 4.2.1.5.01.0004 8822 Taxi 76.454,57D 12.207,00 88.661,57 4.2.1.5.01.0005 9409 Intercâmbio 17.593,70D 1.00 18.593,70 4.3 Despesas Não-Operacionais 4.3.1 Despesas Não-Operacionais 4.3.1.1 Despesas Não-Operacionais 4.3.1.1.01 Despesas Não-Operacionais 4.3.1.1.01.0001 4800 DEPRECIAÇÃO 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.1.01 5.1.1.1.01.0001 4831 38.724.087,62 38.724.087,62