RELATÓRIO MENSAL IPREMSAF. São Francisco/MG NOME DO RPPS

IPREMSAF NOME DO RPPS RELATÓRIO MENSAL São Francisco/MG SITE: www.investorbrasil.com E-MAIL: investor@investorbrasil.com E-MAIL: marcus@investorbrasil.com FONE: 31-3466-2558 CELULAR: 31-98885-0618 98369-2098 CONTATO: Marcus Vinícius Silva 1

ÍNDICE PÁGINA 1. Visão geral dos movimentos no mês de MAIO de 2016. 3 2. Resumo dos movimentos nos primeiros cinco meses de 2016 3. Evolução das reservas de Janeiro a Maio de 2016. 4 4. Evolução gráfica da rentabilidade do instituto Janeiro e Maio de 2016. 5. Comparação entre rendimento da carteira do instituto e meta atuarial, de Janeiro a Maio de 2016. 5 6. Indicadores Econômicos. 6 7. Fundos de Investimentos por instituição financeira. Caixa Econômica Federal. Banco do Brasil. Itaú. Bradesco. Santander. 7, 8 9 10 11 12 2

FUNDOS DE INVESTIMENTO EMAIL: investor@investorbrasil.com FONE: 31-3466-2558 APLICAÇÕES RESGATES RENT. R$ RENT. % CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 CAIXA MEGA REFERENCIADO DI 7.820.380,19 0,00 0,00 86.484,65 1,10 7.906.864,84 12,94% CAIXA FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b". 2 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 7.094.114,28 212.919,65 0,00 75.817,08 1,05 7.382.851,01 12,08% ECONOMICA 38.847.635,18 TOTAL 3 FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP 3.492.089,06 0,00 0,00 764,89 0,02 3.492.853,95 5,71% FEDERAL 63,56% % DA CARTEIRA 4 FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP 31.578,17 0,00 0,00 6,91 0,02 31.585,08 0,05% 18.814.154,88 BANCO DO BRASIL FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV. 5 BB PREVID. RF IRF-M1 TP 22.761.865,92 367.000,00 468.965,01 235.577,72 1,04 22.895.478,63 37,46% 17.933.009,07 TOTAL 6 BB PREVID. PERFIL 8.242.997,87 0,00 0,00 94.054,09 1,14 8.337.051,96 13,64% BANCO DO BRASIL 29,34% % DA CARTEIRA 7 BB PREVID. RF IMA-B TP 6.475.651,57 0,00 0,00-7.760,46-0,12 6.467.891,11 10,58% 8 BB PREVID. RF IRF-M1 TP 0,00 320.000,00 20.000,00 2.439,87 1,04 302.439,87 49,48% 38.002.861,57 FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV. BRADESCO 4.339.592,28 TOTAL 9 BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO 1.670.947,07 0,00 0,00 18.145,20 1,09 1.689.092,27 27,64% BRADESCO 7,10 % DA CARTEIRA 10 BRADESCO FI RF IMA GERAL 811.368,30 0,00 0,00 3.784,95 0,47 815.153,25 1,33% 2.504.245,52 BANCO DO NORDESTE 11 BNB FI RF SET PUB PREVIDENCIA 1.800.932,65 0,00 0,00-1.958,09-0,11 1.798.974,56 2,94% 1.798.974,56 60.201.925,08 899.919,65 488.965,01 TOTAL DE RENDIMENTOS DO MÊS EM REAIS VALORES EM 29.04.2016 IPREMSAF - SÃO FRANCISCO / MG. MAIO / 2016. MOVIMENTAÇÕES 507.356,81 0,84 VALORES EM 31.05.2016 % CADA FUNDO NO TOTAL TOTAL 61.120.236,53 TOTAL DE RENDIMENTO DO MÊS EM PERCENTUAL ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS PARTIC. POR BANCOS INDICES IRF- M1 30.580.769,51 BB 38.002.861,57 RENT. IPREMSAF 0,84 IMA - B E GERAL 12.606.457,95 CEF 18.814.154,88 META ATUARIAL 1,28 RENDA FIXA 10.026.144,23 BRADESCO 2.504.245,52 DI (TAXA) 1,11 DI 7.906.864,84 BNB 1.798.974,56 IMA-B -0,1 IRF-M 0,26 BRADESCO BNB 4% 3% RENDA FIXA 16% IMA - B E GERAL 21% DI 13% IRF- M1 50% CEF 31% BB 62% 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 0,84 1,28 PARTICIPAÇÃO DE CADA BANCO 1,11 1 ENQUADRAMENTO NA POLITICA DE INVESTIMENTO ATINGIDO DA META ATUARIAL NO MÊS 65,84 RENT. IPREMSAF META ATUARIAL DI (TAXA) IMA-B IRF-M -0,1 0,26-0,50 3

2. Panorama geral consolidado da evolução, resgates, aplicações e rentabilidade dos investimentos de Janeiro a Maio de 2016. ANO: 2016 RESERVA COMEÇO DE MÊS APLICAÇÕES RESGATES RENTAB. R$ SALDO FINAL DO MÊS RENTAB. % META ATUARIAL JANEIRO 54.887.801,49 734.268,84 180.036,80 887.083,87 56.329.110,60 1,62 1,57 FEVEREIRO 56.329.110,60 7.743.132,18 7.747.925,86 773.586,41 57.079.849,81 1,37 1,40 MARÇO 57.079.849,81 624.635,03 36,80 1.247.806,75 58.831.649,33 2,19 0,93 ACUMULADO TRIMESTRE Alcançado da meta 132,82% 5,18 3,90 ABRIL 58.831.648,83 578.125,53 25.000,00 959.426,76 60.344.201,12 1,63 1,11 MAIO 60.201.925,08 899.919,65 488.965,01 507.356,81 61.120.236,53 0,84 1,28 ACUMULADO CINCO MESES 7,65 6,29 ATINGIDO DA META ATUARIAL ATÉ MAIO 121% 3. Evolução gráfica das reservas do instituto de Janeiro e Maio de 2016. 4

4. Evolução gráfica da rentabilidade do instituto Janeiro e Maio de 2016. 5. Comparação entre rendimento da carteira do instituto e meta atuarial, de Janeiro a Maio de 2016. JULHO 5

6. Indicadores econômicos de Janeiro a Maio de 2016, e acumulado 2015 e 2014. INDICADORES JAN FEV MAR ABR MAI ACUM. 2016 2015 2014 IPCA + 6% - META ATUARIAL 1,57 1,40 0,93 1,11 1,28 6,29 16,36 12,33 IPCA + 6% INFLAÇÃO IPCA 1,27 0,90 0,43 0,61 0,78 3,99 10,36 6,23 IPCA IGP-M 1,14 1,29 0,51 0,33 0,82 4,09 10,08 3,64 IGP-M SELIC OVER 1,06 1,00 1,16 1,06 1,11 5,39 12,52 10,40 SELIC OVER TAXA DE JUROS SELIC META ANUALIZADA 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 11,02 SELIC META ANUALIZADA DI 1,05 1,00 1,16 1,05 1,11 5,37 12,52 10,29 DI IMA-B 1,91 2,26 5,31 3,93-0,10 13,31 6,10 14,08 IMA-B IMA-B 5 2,97 1,54 0,76 1,54 0,80 7,61 12,00 11,12 IMA-B 5 IMA-B 5+ 1,21 2,75 8,30 5,37-0,73 16,90 5,92 16,33 IMA-B 5+ IMA- GERAL 2,01 1,69 3,42 2,89 0,42 10,43 9,66 11,83 IMA- GERAL INDICES ANBIMA IRF-M 2,79 1,54 3,42 3,56 0,26 11,57 6,91 10,89 IRF-M IRF-M1 1,64 1,09 1,26 1,06 1,07 6,12 12,32 10,10 IRF-M1 IRF-M1+ 3,79 1,93 5,21 4,80-0,14 15,59 3,24 11,37 IRF-M1+ IDKA IPCA 2A 3,75 1,20 0,15 1,66 0,63 7,39 15,31 10,96 IDKA IPCA 2A IDKA IPCA 20A -0,88 2,58 20,58 9,25-2,02 29,51-3,02 23,25 IDKA IPCA 20A DOLAR DÓLAR = PTAX (COMERCIAL) 3,53-1,56-10,57-3,04 4,18-7,46 42,45 13,41 DÓLAR = PTAX - COMERC. IBOVESPA -6,79 5,91 16,97 7,70-10,09 13,70-12,31-0,61 IBOVESPA AÇÕES IBR-X -6,25 5,29 15,41 7,14-9,41 12,18-13,86-0,26 IBR-X IBRX-50-6,47 5,65 16,41 7,24-10,18 12,65-12,15-0,29 IBRX-50 IGC -5,52 5,64 11,83 5,39-7,25 10,09-6,28 4,08 IGC 6

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TAXA CNPJ FUNDO JAN FEV MAR ABR MAI 2016 2015 2014 Normativa CMN nº 3922. 1 0,2 14.508.605/0001-00 FI BRASIL IRF-M TP RF LP 2,62 1,60 3,40 3,52 0,34 11,48 6,56 10,50 2 0,20 10.740.670/0001-06 FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 1,62 1,10 1,22 1,10 1,05 6,09 12,76 9,79 3 0,2 10.577.519/0001-90 FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP 3,49 2,06 5,24 4,86-0,02 15,63 3,17 11,01 4 0,20 10.740.658/0001-93 FI BRASIL IMA-B TP RF LP 1,78 2,26 5,31 3,93-0,13 13,15 7,24 13,79 Art 7º I 5 0,20 11.061.217/0001-28 FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP 1,97 1,64 3,34 2,93 0,38 10,26 8,70 11,71 100% 6 0,20 11.060.913/0001-10 FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 2,91 1,51 0,73 1,52 0,78 7,45 14,86 10,88 7 0,20 10.577.503/0001-88 FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP 1,07 2,71 8,33 5,28-0,80 16,59 5,04 15,98 8 0,2 14.386.926/0001-71 FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 2,86 1,37 0,61 1,61 0,79 7,24 15,49 10,93 9 0,20 Art.7º III 10.646.895/0001-90 FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP 1,65 2,14 5,23 3,66 0,02 12,70 8,58 14,02 80% 10 1,10 02.201.164/0001-02 FIC ABSOLUTO PRÉ RF LP 2,73 1,56 3,46 3,55 0,24 11,54 5,66 9,99 11 2,00 03.218.183/0001-04 FIC CAPITAL INDICES DE PREÇOS RF LP 2,49 1,40 1,06 1,49 0,69 7,13 10,20 9,37 12 0,30 03.191.874/0001-61 FIC PATRIMÔNIO ÍND. DE PREÇOS RF LP 2,63 1,54 1,21 1,50 0,84 7,72 11,29 11,10 13 0,20 05.164.356/0001-84 FI BRASIL TP RF LP 1,15 1,00 1,17 1,09 1,08 5,49 12,82 10,07 14 0,20 05.164.358/0001-73 FI ALIANÇA TP RF 1,13 1,00 1,16 1,09 1,08 5,46 12,77 10,08 15 0,20 05.164.364/0001-20 FI RS TP RF LP 1,14 1,00 1,18 1,10 1,08 5,50 12,76 10,04 16 0,40 Art.7º IV 03.737.190/0001-12 FIC ESPECIAL RF LP 1,06 0,96 1,14 1,08 1,09 5,33 13,12 10,29 17 0,80 07.986.178/0001-00 FIC SUPREMO RF LP 1,00 0,96 1,13 1,05 1,06 5,20 12,82 9,92 18 0,80 14.508.643/0001-55 FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 0,99 0,94 1,09 0,98 1,03 5,03 12,30 9,46 19 0,20 10.646.885/0001-54 FIC PREMIUM REFERENCIADO DI LP 1,03 0,97 1,17 1,06 1,09 5,32 13,32 10,35 20 0,70 10.740.508/0001-80 FIC PLENO REFERENCIADO DI 0,99 0,94 1,13 1,03 1,06 5,15 12,82 9,90 21 0,20 03.737.206/0001-97 FI BRASIL REFERENCIADO DI LP 1,05 0,99 1,18 1,06 1,10 5,38 13,31 10,32 22 0,25 10.622.633/0001-70 FI MEGA REFERENCIADO DI 1,04 0,99 1,18 1,08 1,10 5,39 13,41 10,41 23 0,50 10.646.888/0001-98 FIC ARROJADO RF CRÉD. PRIV. LP 1,00 0,96 1,21 1,08 1,12 5,37 13,55 10,46 24 0,50 Art. 7º VII b 10.551.353/0001-33 FI QUALIFICADO RF CRED PRIV LP 1,02 0,96 1,24 1,09 1,12 5,43 12,77 10,70 5% 25 0,30 17.322.725/0001-07 FIC MAXI RF CRED. PRIV. LP 1,02 0,98 1,23 1,10 1,13 5,46 13,78 10,65 7

26 0,50 13.058.816/0001-18 FIA BRASIL IBOVESPA -6,65 5,66 16,64 7,60-9,77 13,48-14,16-2,27 27 4,00 01.525.057/0001-77 FI AÇÕES IBOVESPA -6,97 5,51 16,36 7,33-9,77 12,46-16,55-4,08 28 3,00 08.046.355/0001-23 FI AÇÕES IBOVESPA ATIVO -7,41 3,73 11,83 6,14-9,98 4,31-18,33-11,43 Art. 8º I 29 0,70 03.737.217/0001-77 FI AÇÕES BRASIL IBX-50-6,59 3,58 11,09 6,36-9,75 4,69-15,19-1,22 30 1,50 05.164.370/0001-88 FI AÇÕES IBRX ATIVO -6,49 2,64 10,05 5,77-9,52 2,45-14,45-4,22 31 0,50 15.154.236/0001-50 FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA -6,68 5,66 16,58 7,65-9,70 13,51-14,34-2,33 32 0,5 17.502.937/0001-68 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I -5,29-0,57-3,85-4,80 6,96-7,55 47,54 33 1 14.507.699/0001-95 FIC AÇOES VALOR SMALL CAP RPPS -2,48 1,68 6,62 3,00-3,31 5,51-16,85-9,98 34 1,5 15.154.441/0001-15 FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS -3,00 3,07 3,90 4,00-26,33-18,36-6,18 1,54 35 1,50 05.900.798/0001-41 FI AÇÕES DIVIDENDOS -8,79 5,16 14,32 3,88-6,01 8,56-26,32-12,95 36 2,00 10.551.382/0001-03 FI AÇÕES INFRAESTRUTURA -5,87 4,71 14,87 6,23-4,28 15,66-26,96-16,83 37 1,50 Art. 8º III 08.070.838/0001-63 FI AÇÕES ISE -5,04 2,80 6,82 1,59-6,09 0,08-13,85-2,22 15% 38 1,50 39.146.710/0001-56 FI AÇÕES PETROBRAS -18,61 6,12 44,50 24,66-23,34 33,33-10,98-35,46 39 2,00 04.885.820/0001-69 FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE -25,31 21,91 28,66 29,84-27,81 27,29-37,62-41,54 40 2 10.551.375/0001-01 FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL 1,99 9,22 11,60 8,41-9,82 21,40-19,25-19,21 41 1,6 10.577.512/0001-79 FIA CONSUMO -5,17 3,84 7,09 0,67-2,84 3,59-12,24-6,73 42 1,5 15.154.220/0001-47 FIA SMALL CAPS ATIVO -5,41 2,50 6,04 3,01-4,44 1,70-19,06-9,61 TAXA NA 3.922 CNPJ FUNDO JAN FEV MAR ABR MAI 2016 2015 2014 Normativa CMN nº 3922. 8

BANCO DO BRASIL EMAIL: investor@investorbrasil.com FONE: 31-3466-2558 BANCO DO BRASIL JAN FEV MAR ABR MAI 2016 2015 INFLAÇÃO IPCA + 6% - META AUTARIAL 1,57 1,40 0,93 1,11 1,28 6,29 16,36 IPCA + 6% TAXA CNPJ FUNDO JAN FEV MAR ABR MAI 2016 2015 % PERMITIDO PELA 3.922 1 0,20 07.111.384/0001-69 BB PREVID. RF IRF-M TP FI 2,73 1,57 3,38 3,50 0,28 11,46 6,61 2 0,20 07.442.078/0001-05 BB PREVID. RF IMA-B TP FI 1,88 2,23 5,33 3,90-0,12 13,22 8,53 3 0,10 11.328.882/0001-35 BB PREVID. RF IRF-M1 TP FIC 1,62 1,09 1,21 1,11 1,04 6,07 12,58 4 0,20 Art 7º I 13.327.340/0001-73 BB PREVID. RF IMA- B5+ TP FI 1,11 2,62 8,38 5,36-0,69 16,78 5,42 100% 5 0,20 13.322.205/0001-35 BB PREVID. RF IDKA2 TP FI 3,02 1,32 0,53 1,66 0,75 7,28 15,38 6 0,20 15.775.748/0001-33 BB PREVID. RF IDKA 20 TP FI -0,04 2,58 12,85 5,15 20,54 2,65 7 0,20 14.964.240/0001-10 BB PREVID. RF IMA Geral ex-c TP FI 1,99 1,59 3,38 2,93 0,37 10,26 8,64 8 0,30 07.861.554/0001-22 BB PREVID. RF IMA-B FI 1,88 2,21 5,15 3,89-0,14 12,99 8,49 Art.7º III 9 0,20 03.543.447/0001-03 BB PREVID. RF IMA-B5 LP FIC 2,95 1,54 0,75 1,70 6,94 80% 10 1,00 13.077.415/0001-05 BB PREVID. RF FLUXO FIC 0,98 0,91 1,05 0,92 1,07 4,93 12,36 11 0,20 13.077.418/0001-49 BB PREVID. RF PERFIL FIC 1,05 0,96 1,11 0,98 1,14 5,24 13,46 12 0,50 02.506.721/0001-01 BB RF MASTER SETOR PÚBLICO 1,03 0,95 1,09 0,96 4,03 13 0,20 Art.7º IV 04.061.079/0001-11 BB RF LP CORP 10 Milh FIC (TX DE SAIDA E PERF.) 1,07 0,98 1,05 1,00 1,16 5,26 13,60 14 0,35 05.786.938/0001-00 BB RF LP CORP 3 milh FIC 1,04 0,95 1,10 0,98 1,13 5,20 13,30 15 0,50 05.018.045/0001-07 BB REF DI LP 250 MIL FIC 1,03 0,94 1,08 0,95 1,12 5,12 13,08 16 0,50 04.061.151/0001-00 BB REF DI LP CORP 600 MIL FIC 1,03 0,96 1,08 0,95 1,11 5,13 13,09 17 2,00 Art. 7º VII b 14.091.645/0001-91 BB PREVID. RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III 2,74 2,72 1,76 1,00 8,22 18 2,50 73.899.759/0001-21 BB Ações Ibovespa Indexado FIC -6,95 5,66 16,58 7,60-10,22 12,67-14,94 19 2,50 30.847.180/0001-02 BB Ações IBRX Indexado FIC -6,27 4,90 14,28 7,30-9,51 10,70-14,28 Art. 8º I 20 3,00 00.822.059/0001-65 BB Ações Ibovespa Ativo FIC -7,02 4,69 7,45 7,37-8,98 3,51-16,68 21 0,90 11.240.202/0001-27 BB IBR-X ATIVO FI -5,74 5,25 13,50 8,00 21,01-10,74 22 1,00 10.418.335/0001-88 BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI -5,52 5,51 11,85 5,53-7,41 9,96-11,91 23 1,00 15.477.710/0001-84 BB PREVID. AÇÕES DIVIDENDOS FIC -4,75 4,83 9,62 5,00 14,70-22,60 24 1,00 18.270.783/0001-99 BB. PREVID. AÇÕES ALOCAÇÃO FIC -6,47 4,68 9,50 5,73-7,46 5,98 25 2,00 05.100.191/0001-87 BB Ações Dividendos FIC -2,74 4,16 9,71 4,67-5,02 10,78-9,47 26 2,00 08.973.942/0001-68 BB Ações Consumo FIC -4,76 4,68 7,01 0,71-2,62 5,02-7,39 27 2,00 11.328.904/0001-67 BB Ações Infraestrutura -10,21 4,10 15,63 13,20-10,52 12,20-22,45 art. 8º III 28 2,00 09.648.050/0001-54 BB Ações Construção Civil 2,86 10,83 12,19 9,00 34,88-21,24 15% 29 3,00 05.100.221/0001-55 BB Ações Small Caps FIC -5,52 2,39 6,75 4,70-2,70 5,62-17,96 30 2,00 03.920.413/0001-82 BB Ações Petrobrás FI 6,00 6,53 49,80 23,92-22,89 63,36-4,81 31 2,00 04.881.682/0001-40 BB AÇÕES VALE FI -26,57 20,51 29,88 32,53-28,13 28,22-38,41 32 2,50 06.349.816/0001-01 BB AÇÕES ISE JOVEM -5,00 2,80 6,58 1,53-6,09-0,18-14,02 33 1,96 17.116.227/0001-08 BB AÇÕES PIPE -0,38 4,24 8,20 2,98 15,04-4,11 34 0,60 ART.8 IV 10.418.362/0001-50 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI 0,48 0,62 0,93 1,38 0,98 4,39 13,22 5% TAXA NA 3.922 CNPJ FUNDO JAN FEV MAR ABR MAI 2016 2015 % PERMITIDO PELA 3.922 9

ITAÚ ITAÚ EMAIL: investor@investorbrasil.com FONE: 31-3466-2558 JAN FEV MAR ABR MAI 2016 2015 2014 2013 INFLAÇÃO IPCA + 6% - META AUTARIAL 1,57 1,40 0,93 1,11 1,28 6,29 16,36 12,33 11,77 IPCA + 6% TAXA CNPJ FUNDO JAN FEV MAR ABR MAI 2016 2015 2014 2013 Normativa CMN nº 3922. 1 0,4 14.437.684/0001-06 ITAÚ RENDA FIXA IMAB 5+ FIC FI 1,16 2,70 8,22 5,31-1,00 16,39 5,17 15,69-17,31 2 0,4 10.396.381/0001-23 ITAÚ INSTITUCIONAL RF PRE LP FIC FI 2,75 1,29 3,37 3,43 0,23 11,07 6,63 10,50 2,12 3 0,40 Art. 7º I b 09.093.819/0001-15 ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FIC FI 2,93 1,50 0,72 1,51 0,76 7,42 14,94 10,71 2,36 100% 4 0,4 10.474.513/0001-98 ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FIC FI 1,87 2,22 5,26 3,89-0,13 13,11 8,40 13,64-10,46 5 0,20 08.703.063/0001-16 ITAÚ SOBERANO RF IRFM 1 FI 1,67 1,03 1,26 1,01 0,30 5,27 12,40 9,83 7,14 6 0,50 Art. 7ºIII 05.073.656/0001-58 ITAÚ RF IMA-B ATIVO FI 1,89 2,22 5,38 3,97-0,21 13,25 8,62 13,73-10,09 7 0,30 07.658.621/0001-06 ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA FI 1,08 1,01 1,23 1,09 1,10 5,51 12,98 10,16 8,06 8 0,18 00.832.435/0001-00 ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI 1,06 1,00 1,16 1,07 1,12 5,41 13,38 10,42 8,18 9 0,15 Art 7º IV 06.175.696/0001-73 ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI 1,04 0,99 1,14 1,04 1,09 5,30 13,08 10,20 8,03 10 0,20 00.902.484/0001-64 ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FICFI 1,04 0,98 1,14 1,04 1,09 5,29 13,13 10,47 8,13 11 0,18 08.009.152/0001-67 ITAU EMPRESA REFERENCIADO DI VIP FICFI 1,06 0,99 1,16 1,07 1,10 5,38 12,58 10,94 8,24 12 0,35 Art 7º VII 05.903.152/0001-18 ITAÚ MULTIM. CRÉD. PRIVADO ACTIVE FIX FI 1,07 1,00 1,17 1,07 1,13 5,44 13,64 8,86 8,50 5% 13 0,90 02.228.453/0001-03 ITAÚ INSTITUCIONAL IBRX ATIVO AÇÕES FI -5,66 4,44 13,96 7,07-9,52 10,29-14,87-3,26-3,54 Art. 8º I 14 1,00 08.817.414/0001-10 ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI -3,51 4,15 9,81 5,64-5,01 11,08-9,20 0,17-1,17 15 1,50 02.887.290/0001-62 ITAU AÇÕES DIVIDENDOS FI -8,19 5,03 14,06 8,30-9,53 9,67-22,53-10,25-2,99 16 0,60 06.069.957/0001-70 ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FI -4,55 2,50 10,28 3,12-6,54 4,81-15,28-0,94-1,14 17 0,90 07.686.680/0001-98 ITAÚ GOVERN. CORPORATIVA AÇÕES -6,27 3,45 16,84 7,11-5,00 16,13-12,69 4,31-5,38 18 0,90 Art 8º III 07.658.908/0001-36 ITAÚ AÇÕES INFRA ESTRUTURA FI -0,86 3,98 6,90 2,95-4,15 8,82-15,27-4,75-7,70 15% 19 2,00 01.063.897/0001-65 SMALL CAP VALUATION IB- FIA (PERF.15%) -1,08 0,02 2,86 3,35 1,08 6,23-8,80-2,12-11,77 20 0,90 09.093.975/0001-86 ITAÚ COMMODITIES AÇÕES FI -19,58 8,43 17,40 21,57-18,77 9,05-11,88-35,30-11,45 21 0,90 10.239.877/0001-93 ITAÚ AÇÕES CONSUMO FI -4,73 4,84 7,30 0,74-2,63 5,52-6,89 12,14-2,12 22 0,30 04.764.174/0001-81 INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FI 1,10 1,02 1,22 1,12 1,09 5,55 13,12 10,49 8,26 Art. 8º IV 23 0,35 00.973.117/0001-51 ITAÚ INSTIT. MULTIM. JUROS E MOEDAS FI 1,12 1,04 1,31 1,20 1,01 5,68 13,01 10,30 8,33 5% TAXA NA 3.922 CNPJ FUNDO JAN FEV MAR ABR MAI 2016 2015 2014 2013 Normativa CMN nº 3922. 10

B R BRADESCO BRADESCO EMAIL: investor@investorbrasil.com FONE: 31-3466-2558 JAN FEV MAR ABR MAI 2016 2015 2014 2013 (31) 3466-2558 9 8885-0618 INFLAÇÃO IPCA + 6% - META ATUARIAL 1,57 1,40 0,93 1,11 1,28 6,29 14,72 12,33 11,77 IPCA + 6% TAXA CNPJ FUNDO JAN FEV MAR ABR MAI 2016 2015 2014 2013 Normativa CMN nº 3922. 1 0,2 10.986.880/0001-70 BRADESCO FI RF IMA-B TP 1,86 2,24 5,33 3,94-0,18 13,19 8,15 13,93-10,36 Art. 7º I b 2 0,2 11.484.558/0001-06 Bradesco FI RF IRF- M 1 TP 1,65 1,05 1,26 1,06 1,05 6,07 12,78 10,28 7,18 100% 3 0,2 08.246.318/0001-69 BRADESCO FI RF IMA GERAL 1,96 1,64 3,31 2,99 0,46 10,36 9,09 11,77-1,70 4 0,9 13.400.050/0001-08 Bradesco FIC FI RF IMA-B 1,76 2,17 5,08 4,07-0,16 12,92 8,63 14,33-9,93 5 0,2 Art. 7º III 11.492.176/0001-24 BRADESCO FI RF IRF-M 1 1,65 1,05 1,26 1,07 1,06 6,09 12,83 10,29 7,22 80% 6 0,20 13.400.077/0001-09 BRADESCO FI RF IMA-B 5+ 1,11 2,64 8,25 5,24-0,80 16,44 5,45 15,92-17,08 7 0,20 08.246.263/0001-97 BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5 2,97 4,54 0,72 1,66 0,75 10,64 14,45 3,33 8 0,20 08.246.263/0001-97 BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO 1,03 0,98 1,13 1,03 1,08 5,25 13,00 10,56 7,86 9 0,2 03.399.411/0001-90 BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI PREMIUM 1,05 0,99 1,15 1,04 1,12 5,35 13,35 11,04 8,24 10 1,10 Art. 7º IV 07.187.570/0001-81 BRADESCO F.I.C REFER.DI PODER PUBLICO 0,97 0,92 1,04 0,97 1,02 4,92 12,22 9,83 7,23 11 2,00 03.256.793/0001-00 BRADESCO F.I. REFER. DI FEDERAL EXTRA 1,04 0,97 1,11 1,02 1,08 5,22 13,07 9,24 8,05 12 0,20 03.394.711/0001-86 BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS -6,73 6,04 17,07 7,69-10,10 13,97-12,98-3,12-15,40 13 3,50 Art. 8º I 96.498.985/0001-04 BRADESCO F.I.C F.I.A IBOVESPA INDEXADO -6,96 5,81 16,78 7,44-10,33 12,74-15,54-5,97-18,15 14 0,20 03.473.193/0001-96 BRADESCO FIA INSTITUCIONAL IBRX ATIVO -4,92 4,43 11,86 7,02-8,69 9,70-12,48-2,59-4,53 15 0,20 06.916.384/0001-73 BRADESCO FIA DIVIDENDOS -4,20 3,59 12,65 5,53-7,08 10,49-11,23-4,44-3,87 16 0,20 08.258.441/0001-08 BRADESCO FI AÇÕES INFRA ESTRUTURA -1,17 3,01 3,91 7,35-3,16 9,94-19,49-15,81-8,62 17 0,20 07.192.379/0001-28 BRAD. F.I.A. ÍNDICE DE SUST. EMPRESARIAL -5,98 2,31 3,51 3,82-4,79-1,13-15,42 1,93 2,64 18 0,25 Art. 8º III 06.988.623/0001-09 BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS -0,94 3,94 2,02 2,85-1,21 6,66-9,85-2,77-4,14 15% 19 0,80 07.187.751/0001-08 BRAD. FIA PREVID. GOVERN.CORPORATIVA -5,92 4,91 6,94 5,71-6,50 5,14-14,87 4,74-1,10 20 1,50 10.590.048/0001-50 BRADESCO FIA CONSUMO -5,18 3,21 3,81 3,19-1,24 3,79-9,54 8,39-3,45 21 2,00 08.246.263/0001-97 BRADESCO FIC FIA VALOR -3,44 4,43 9,29 8,58-8,17 10,69-22,95-18,88-3,75 22 2 08.246.263/0001-97 BRAD. F.I.C. MULT. G. PROFIT CONSERVADOR 0,67 1,08 1,19 2,26-1,34 3,86 5,60 1,92 23 2 01.606.543/0001-10 BRAD.F.I.C MULT. G. PROFIT MODERADO 0,53 1,24 1,84 2,93-2,07 4,47 4,63 3,92 2,32 24 2 Art. 8º IV 01.606.544 /0001-64 BRADESCO F.I.C.F.I. MULT. G. PROFIT DINAMICO 0,50 1,56 1,85 4,26-3,88 4,29 0,24 0,73-7,15 5% 25 0,5 02.998.164/0001-85 BRADESCO F.I. MULTIMERCADO PLUS I 1,04 1,08 1,11 1,31 1,03 5,57 12,38 10,47 7,14 26 0,5 03.553.574/0001-85 BRADESCO - F.I. MULTIMERCADO TEAM 0,97 0,90 0,50 0,98 1,10 4,45 13,50 6,07 8,59 TAXA NA 3.922 CNPJ FUNDO JAN FEV MAR ABR MAI 2016 2015 2014 2013 Normativa CMN nº 3922. 11

S A EMAIL: investor@investorbrasil.com FONE: 31-3466-2558 SANTANDER JAN FEV MAR ABR MAI 2016 2015 2014 2013 SANTANDER 2012 2011 INFLAÇÃO IPCA + 6% - META AUTARIAL 1,57 1,40 0,93 1,11 1,28 6,29 16,36 12,33 11,77 12,50 11,87% IPCA + 6% (31) 3466-2558 9 8885-0618 TAXA CNPJ FUNDO JAN FEV MAR ABR MAI 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Normativa CMN nº 3922. 1 0,40 11.180.607/0001-17 SANT. FIC IMA-B TP RF 1,87 2,22 5,30 3,90-0,08 13,21 8,33 12,91-10,63 25,91 14,65 2 0,20 Art 7º I 13.455.117/0001-01 SANT. IMA-B 5 TP RF 2,96 1,52 0,74 1,52 0,78 7,52 15,24 10,94 2,74 16,64 2,88 100% 3 0,40 10.979.097/0001-96 SANT. FIC IRF-M 1 TP RF 1,60 1,07 1,17 1,08 1,02 5,94 12,58 9,58 7,01 9,11 12,05 5 0,20 14.504.578/0001-90 SANT. IMA-B INSTITUCIONAL RF LP 1,90 2,24 5,32 3,92-0,06 13,32 8,57 13,09-10,46 Art. 7ºIII 6 0,30 18.599.673/0001-75 SANT. FI IMA-B5 TOP RF LP 2,97 1,57 0,77 1,59 0,76 7,66 15,12 12,37 80% 7 0,35 09.075.440/0001-82 SANT. ANS RENDA FIXA 1,02 0,97 1,12 1,02 1,08 5,21 12,84 9,97 7,78 8,06 11,20 8 0,30 Art. 7º IV 06.095.438/0001-87 SANT. INSTITUCIONAL RENDA FIXA 1,09 1,04 1,28 1,24 1,06 5,71 13,18 10,14 7,91 8,85 11,74 9 0,20 03.069.104/0001-40 SANT. CORPORATE DI 1,06 0,98 1,14 1,06 1,12 5,36 13,37 10,41 8,28 8,58 11,88 10 0,30 01.615.744/0001-83 SANT. YIELD VIP REF. DI CRÉDITO PRIVADO 1,04 0,99 1,15 1,07 1,13 5,38 13,43 10,44 8,13 8,49 11,82 Art. 7º VII b 11 0,30 17.138.474/0001-05 SANT. FI MASTER RF CRED. PRIVADO LP 0,80 0,99 1,16 1,10 1,14 5,19 13,77 11,27 32,89 5% 12 0,75 Art. 8º I 01.699.688/0001-02 SANT. IBOVESPA INSTITUCIONAL AÇÕES -5,70 3,90 14,30 6,46-8,37 10,59-12,88-1,31-11,94 9,60-17,66 13 3,00 04.616.277/0001-02 SANT. ETHICAL AÇÕES -4,75 1,88 5,75 1,61-5,51-1,02-15,99-7,11-5,61 18,86-8,02 14 2,50 Art. 8º III 02.436.763/0001-05 SANT. FIC SELEÇÃO TOP AÇÕES -2,36 0,62 9,20 3,80-3,29 7,97-8,27 1,20-5,56 36,80-19,00 15% 16 1,50 13.455.174/0001-90 SANT. FIC FI DIVIDENDOS VIP ACÕES -5,54 5,24 14,58 6,37-8,63 12,02-20,33-13,24-4,12 25,34 7,14 18 0,60 Art 8º IV 03.765.626/0001-12 SANT. PREFORMANCE FIX MULTIMERCADO (TX PERF.) 1,16 1,03 1,29 1,36 1,00 5,84 5% TAXA NA 3.922 CNPJ FUNDO JAN FEV MAR ABR MAI 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Normativa CMN nº 3922. 12