Nº Data Histórico Cheque DÉBITO CREDITO SALDO ANTERIOR 1 02/dez RENDA FIXA LP 50 MIL 35.000,00 2 02/dez RESGATE BB CDB DI 78,78 VR, Faspe, 6/12 avos de 13º e Salário do Presidente Regional - 3 02/dez Max Meira 854788 25.964,34 4 02/dez NF 0107 - LC Project Management - Assessoria Sindical - Caceres 854794 7.720,10 NF 0707 - Alex Churrasco - Confraternização dos Funcionários e 5 02/dez Diretores 854796 1.252,00 NF 0441 - Cidade, Schmorantz - Assessoria Jurídica - Dra. Vera 6 02/dez Mirna 854797 6.109,64 7 02/dez DANFE 13461 - Brasília Digital - Aquisição de Computador 844800 3.395,84 8 02/dez TARIFA FORNEC. CHEQUE 44,00 9 02/dez RESGATE BB CDB DI 9.500,00 10 03/dez Transferência Sinal Nacional - Contribuição Bacen 89.207,21 11 03/dez RESGATE BB CDB DI 41,42 12 03/dez NF 020 Braz e Sousa - Assessoria Jurídica - Dr. Marcílio 854795 2.088,20 13 04/dez GarageINN - Locação de 3 vagas de garagem 854799 1.200,00 14 04/dez Vale Transporte dos Funcionários 854801 256,00 15 04/dez CRÉDITO ROTATIVO 854803 1.000,00 16 04/dez Adiantamento de Despesa de Viagem - Rel. 051 - Max Meira 854804 460,00 17 04/dez APLICAÇÃO BB CDB DI 89.000,00 18 04/dez RESGATE BB CDB DI 4.500,00 19 05/dez Transferência Italo Godinho - BrasilPrev Aparecida 224,83 20 05/dez RESGATE BB CDB DI 22,59 21 05/dez CPSS - Presidente Regional Max Meira 854805 2.036,34 22 05/dez BrasilPrev Déb. Aut 834,62 23 05/dez BrasilPrev Déb. Aut 834,62 24 05/dez RESGATE BB CDB DI 3.500,00 25 06/dez Transferência Max Meira - Devolução de Refeição 45,00 26 06/dez RESGATE BB CDB DI 18,76 27 06/dez FGTS dos Funcionários 854798 1.109,18 28 06/dez 1º parcela do 13º salário - Aparecida Godinho de Barros 854802 1.021,97 29 06/dez RESGATE BB CDB DI 2.000,00 30 09/dez RESGATE BB CDB DI 11,36 31 11/dez 2º parcela do 13º salário - Jefferson R. C. F. Felgueiras 854813 1.025,98 32 11/dez 2º parcela do 13º salário - Kaid Sousa do Nascimento 854814 512,99 33 11/dez 2º parcela do 13º salário - Maria de Fátima Teixeira Reis 854815 1.441,35 34 11/dez RESGATE BB CDB DI 3.000,00 35 12/dez RESGATE BB CDB DI 4,74 36 12/dez HL Assessoria Contábil e Financeira 854806 1.356,00 37 12/dez NF 0096 Styllo Persianas e Comércio - Aquisição de Persianas 854808 4.769,90 38 12/dez Reembolso ao Sinal Nacional 854809 6.378,70 39 12/dez RESGATE BB CDB DI 12.500,00 40 13/dez RESGATE BB CDB DI 23,75 41 13/dez 2º parcela do 13º salário - Hudson Alves Pereira 854811 473,32 42 13/dez RESGATE BB CDB DI 500,00 43 16/dez Transferência Sinal Nacional 1.840,00
44 16/dez RESGATE BB CDB DI 1,11 45 16/dez Condomínio salas 403, 404, 405 e 406 + T. Extra 854807 2.480,92 46 16/dez HL Assessoria Contábil e Financeira - Fatura Adicional 854817 1.356,00 47 16/dez Vivo Celular 854819 856,07 48 16/dez CRÉDITO ROTATIVO 854820 1.000,00 49 16/dez Cesta Natalina dos Funcionários 854821 2.500,00 50 16/dez Ticket Alimentação 854822 3.337,80 51 16/dez RESGATE BB CDB DI 9.500,00 52 17/dez RESGATE BB CDB DI 24,13 53 17/dez Pensão Alimentícia - Jéssica Nunes de Sousa - REF - 13º salário 854812 349,05 54 17/dez RESGATE BB CDB DI 500,00 55 18/dez RESGATE BB CDB DI 1,43 56 18/dez 2º parcela do 13º salário - Aparecida Godinho de Barros 854810 1.196,68 57 18/dez RESGATE BB CDB DI 1.000,00 58 19/dez RESGATE BB CDB DI 3,18 59 19/dez GPS Funcionários - Comp. 11/2013 e 13º salário 854816 7.427,23 60 19/dez Bradesco Saúde 854818 1.554,02 61 19/dez Locaweb 854823 100,00 62 19/dez 2º parcela da aquisição das canecas da Fundação Athos Bulcão 854824 26.836,98 63 19/dez RESGATE BB CDB DI 36.000,00 64 20/dez RESGATE BB CDB DI 126,00 65 23/dez Energia Elétrica - CEB - Sala 403 Déb. Aut 28,27 66 23/dez Energia Elétrica - CEB - Sala 404 Déb. Aut 187,09 67 23/dez Energia Elétrica - CEB - Sala 405 Déb. Aut 150,88 68 23/dez Energia Elétrica - CEB - Sala 406 Déb. Aut 21,84 69 23/dez RESGATE BB CDB DI 500,00 70 24/dez Transferência - Sinal Nacional - Receita Centrus 3.976,85 71 24/dez RESGATE BB CDB DI 2,07 72 26/dez CRÉDITO ROTATIVO 854825 1.000,00 73 26/dez OI Telefone Fixo 854826 351,53 74 26/dez Unimed - Aparecida 854827 557,22 75 26/dez Salário dos Funcionários 854828 5.793,91 76 26/dez RESGATE BB CDB DI 3.500,00 77 27/dez RESGATE BB CDB DI 16,73 78 27/dez TARIFA FORNEC. CHEQUE 17,60 Verba de Representação Gregório Alberto Saiz Lopes - REF. 79 30/dez 12/2013 854831 1.359,58 80 30/dez Verba de Representação Josina Maria de Oliveira - REF. 12/2013 854832 1.359,58 81 30/dez Verba de Representação Rita Girão Guimarães - REF. 12/2013 854833 1.359,58 Pensão Alimentícia - Jéssica Nunes de Sousa - Ref. 12/2013 e 82 30/dez Férias 854829 607,35 Verba de Representação Anderson Heringer Werner - REF. 83 30/dez 12/2013 854830 1.359,58 84 30/dez RESGATE BB CDB DI 6.000,00 85 30/dez RESGATE BB CDB DI 32,52
1 02/dez RENDA FIXA LP 50 MIL 35.000,00 2 02/dez RESGATE BB CDB DI 78,78
3 02/dez VR, Faspe, 6/12 avos de 13º e Salário do Presidente Regional - Max Meira 854788 25.964,34
4 02/dez NF 0107 - LC Project Management - Assessoria Sindical - Caceres 854794 7.720,10
5 02/dez NF 0707 - Alex Churrasco - Confraternização dos Funcionários e Diretores 854796 1.252,00
6 02/dez NF 0441 - Cidade, Schmorantz - Assessoria Jurídica - Dra. Vera Mirna 854797 6.109,64
7 02/dez DANFE 13461 - Brasília Digital - Aquisição de Computador 844800 3.395,84
8 02/dez TARIFA FORNEC. CHEQUE 44,00 9 02/dez RESGATE BB CDB DI 9.500,00
10 03/dez Transferência Sinal Nacional - Contribuição Bacen 89.207,21
11 03/dez RESGATE BB CDB DI 41,42 12 03/dez NF 020 Braz e Sousa - Assessoria Jurídica - Dr. Marcílio 854795 2.088,20
13 04/dez GarageINN - Locação de 3 vagas de garagem 854799 1.200,00
14 04/dez Vale Transporte dos Funcionários 854801 256,00
15 04/dez CRÉDITO ROTATIVO 854803 1.000,00
16 04/dez Adiantamento de Despesa de Viagem - Rel. 051 - Max Meira 854804 460,00
17 04/dez APLICAÇÃO BB CDB DI 89.000,00 18 04/dez RESGATE BB CDB DI 4.500,00 19 05/dez Transferência Italo Godinho - BrasilPrev Aparecida 224,83 20 05/dez RESGATE BB CDB DI 22,59
21 05/dez CPSS - Presidente Regional Max Meira 854805 2.036,34
22 05/dez BrasilPrev Déb. Aut 834,62
23 05/dez BrasilPrev Déb. Aut 834,62
24 05/dez RESGATE BB CDB DI 3.500,00 25 06/dez Transferência Max Meira - Devolução de Refeição 45,00 26 06/dez RESGATE BB CDB DI 18,76
27 06/dez FGTS dos Funcionários 854798 1.109,18
28 06/dez 1º parcela do 13º salário - Aparecida Godinho de Barros 854802 1.021,97 29 06/dez RESGATE BB CDB DI 2.000,00 30 09/dez RESGATE BB CDB DI 11,36
31 11/dez 2º parcela do 13º salário - Jefferson R. C. F. Felgueiras 854813 1.025,98 32 11/dez 2º parcela do 13º salário - Kaid Sousa do Nascimento 854814 512,99
33 11/dez 2º parcela do 13º salário - Maria de Fátima Teixeira Reis 854815 1.441,35 34 11/dez RESGATE BB CDB DI 3.000,00 35 12/dez RESGATE BB CDB DI 4,74
36 12/dez HL Assessoria Contábil e Financeira 854806 1.356,00
37 12/dez NF 0096 Styllo Persianas e Comércio - Aquisição de Persianas 854808 4.769,90
38 12/dez Reembolso ao Sinal Nacional 854809 6.378,70
39 12/dez RESGATE BB CDB DI 12.500,00 40 13/dez RESGATE BB CDB DI 23,75
41 13/dez 2º parcela do 13º salário - Hudson Alves Pereira 854811 473,32 42 13/dez RESGATE BB CDB DI 500,00
43 16/dez Transferência Sinal Nacional 1.840,00
44 16/dez RESGATE BB CDB DI 1,11 45 16/dez Condomínio salas 403, 404, 405 e 406 + T. Extra 854807 2.480,92
46 16/dez HL Assessoria Contábil e Financeira - Fatura Adicional 854817 1.356,00
47 16/dez Vivo Celular 854819 856,07
48 16/dez CRÉDITO ROTATIVO 854820 1.000,00
49 16/dez Cesta Natalina dos Funcionários 854821 2.500,00
50 16/dez Ticket Alimentação 854822 3.337,80
51 16/dez RESGATE BB CDB DI 9.500,00 52 17/dez RESGATE BB CDB DI 24,13 53 17/dez Pensão Alimentícia - Jéssica Nunes de Sousa - REF - 13º salário 854812 349,05
54 17/dez RESGATE BB CDB DI 500,00 55 18/dez RESGATE BB CDB DI 1,43 56 18/dez 2º parcela do 13º salário - Aparecida Godinho de Barros 854810 1.196,68
57 18/dez RESGATE BB CDB DI 1.000,00 58 19/dez RESGATE BB CDB DI 3,18
59 19/dez GPS Funcionários - Comp. 11/2013 e 13º salário 854816 7.427,23
60 19/dez Bradesco Saúde 854818 1.554,02
61 19/dez Locaweb 854823 100,00
62 19/dez 2º parcela da aquisição das canecas da Fundação Athos Bulcão 854824 26.836,98
63 19/dez RESGATE BB CDB DI 36.000,00 64 20/dez RESGATE BB CDB DI 126,00 65 23/dez Energia Elétrica - CEB - Sala 403 Débito Aut. 28,27
66 23/dez Energia Elétrica - CEB - Sala 404 Débito Aut. 187,09
67 23/dez Energia Elétrica - CEB - Sala 405 Débito Aut. 150,88
68 23/dez Energia Elétrica - CEB - Sala 406 Débito Aut. 21,84
69 23/dez RESGATE BB CDB DI 500,00 70 24/dez Transferência - Sinal Nacional - Receita Centrus 3.976,85 71 24/dez RESGATE BB CDB DI 2,07
72 26/dez CRÉDITO ROTATIVO 854825 1.000,00
73 26/dez OI Telefone Fixo 854826 351,53
74 26/dez Unimed - Aparecida 854827 557,22
75 26/dez Salário dos Funcionários 854828 5.793,91
76 26/dez RESGATE BB CDB DI 3.500,00 77 27/dez RESGATE BB CDB DI 16,73 78 27/dez TARIFA FORNEC. CHEQUE 17,60
79 30/dez Verba de Representação Gregório Alberto Saiz Lopes - REF. 12/2013 854831 1.359,58
80 30/dez Verba de Representação Josina Maria de Oliveira - REF. 12/2013 854832 1.359,58
81 30/dez Verba de Representação Rita Girão Guimarães - REF. 12/2013 854833 1.359,58
82 30/dez Pensão Alimentícia - Jéssica Nunes de Sousa - Ref. 12/2013 e Férias 854829 607,35
83 30/dez Verba de Representação Anderson Heringer Werner - REF. 12/2013 854830 1.359,58
84 30/dez RESGATE BB CDB DI 6.000,00 85 30/dez RESGATE BB CDB DI 32,52