CNPJ- 24.255.853/0001-32 MÊS DE MAIO DE 2016 RECEITAS Mensalidade Sindical - BB TOTAL DAS RECEITAS Saldo Anterior: Banco do Brasil 106.94 Caixa Económica Federal Caixa 463,09 42.089,71 81.911,50 124.001,21 570,03 124.571,24 COM PESSOAL SALÁRIOS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO - Abr/2016 Auxiliar de Escritório Salário 1.816,97 Gratificação Retenção de INSS (177,02) Contribuição Sindical Auxiliar de Limpeza Salário 885,52 Retenção de INSS (70,84) Contribuição Sindical Adiantamento ENCARGOS SOCIAIS INSS -Abr/2016 INSS - Retenção - Folha de Pagamento INSS - 23,7% - Folha de Pagamento FGTS -Abr/2016 PIS -Abr/2016 VALE-REFEIÇÃO SOMA DAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVAS (FIXAS) PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA ASSESSORIA JURÍDICA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - Abr/2016 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MANUTENÇÃO DE SITE ENERGIA ELÉTRICA ÁGUA E ESGOTO TELEFONE Embratel TIM- Celular /Internet Vivo - Celular / Internet INTERNET E TV UOL JORNAIS E DIÁRIOS Datalex IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MENSAIS CUT-BRASIL - Contribuição Estatutária PATROCÍNIO - Momento da Comunidade Sindical ESCRITÓRIO ARAPIRACA ALUGUEL ELETROBRAS SOMA DAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS) SUB-TOTAL DAS - (A TRANSPORTAR), 1.789,95 814,68 247,86 676,02 141,10 51,78 967,68 196,36 87,38 2.604,63 923,88 228,19 28,52 82,42 1.356,92 87,38 5.313,00 150.00 49,06 2.604,63 1.180,59 1.395,47 5.180,69 10.886,74 5.463,00 549,06 16.898,80 22.079,49
CNPJ-24.255.853/0001-32 MÊS DE MAIO DE 2016 SUB-TOTAL DAS - (TRANSPORTADO) OPERACIONAIS (VARIÁVEIS) MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE ESCRITÓRIO MAT. DE LIMPEZA / COPA / COZINHA REFEIÇÕES E LANCHES COMBUSTÍVEL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS TÁXI TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DIAGRAMAÇAO - FREE LANCER MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS EVENTUAIS POSTAIS SEFAZyAL - PVA DETRAN/AL - LICENCIAMENTO E SEGURO BOLETIM DE ACIDENTE DE TRANSITO - DAM / BO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA FESTA DO ECETISTA PUBLICAÇÃO DE EDITAL LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM ELEIÇÃO SINDICAL/PE - DIÁRIAS E HOSPEDAGEM ASSINATURA - GAZETA DE ALAGOAS - Parc.01/02 ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL CEF TOTAL DAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS) TOTAL DAS Saldo Atual: Banco do Brasil 20,01 Caixa Económica Federal 34.628,64 Caixa 28.436,43 791,50 642,74 1421,15 3.023,62 52,00 934,85 450,00 4.766,03 147,35 1.777,95 434,16 146,16 520,00 10.000,00 330,00 340,00 3.224,00 210,00 10.000,00 62,40 132,76 22.079,49 5.879,01 1.436,85 4,766,03 27.129,62 195,16 39.406,67 61.486,16 63.085,08 / Maceió-AL, 31 de Maio de 2016 124.571,24 CANNES CLEIDY V. HOLANDA Presidente ES DA SILVA íretor Financeiro ALBERTO GAIA CONTADORES ASSOCIADOS S/S - CRC/AL 1.092 JOSÉ ALBERTO VIANA GAIA Conladar-CRC/AL 2.296
MÊS DE JUNHO DE 2016 RECEITAS Mensalidade Sindical - BB TOTAL DAS RECEITAS Saldo Anterior: Banco do Brasil 20,01 Caixa Económica 34.628,64 Caixa 28.436,43 :olha de Pagamento - Mai/2016 INSS-Mai/2016 FGTS -Mai/2016 PIS -Mai/2016 Vá lê- Refeição Assessoria Jurídica Serviços de Comunicação Serviços de Contabilidade - Mai/2016 Prestação de Serviços - Limpeza / Segurança Manutenção de Site - Cooperativa de Trab. dos Prof. em Informática Material de Escritório Material de Limpeza/Copa/Cozinha Refeições/Lanches Eletrobras Casal Embratel TIM - Celular e Internet Vivo - Celular e Internet Assinatura - Datalex Assinatura - Gazeta de Alagoas - parc.02/02 UOL Diagramação - Free Lancer Combustível Táxi Transporte Intermunicipal Hospedagem Diárias - Reunião - Brasflia/DF Estacionamento Manutenção de Imóvel Manutenção de Bens Móveis Taxa de Bombeiros CUT-Brasil - Contribuição Estatutária Festa do Ecetista Encontro de Mulheres CONREP Posse de Delegados Sindicais Patrocínio - Momento da Comunidade Sindical Doação Certificação Digital Locação de Veículos Subsede Arapiraca Débitos bancários TOTAL DAS Saldo Atual: Banco do Brasil 90,99 Caixa Económica 17.119,45 Caixa /36.303.10 / Maceió-AL, 3 41.737,94 41.737,94 63.085,08 104.823,02 2.604,63 923,88 228,19 28,52 1-395,47 615,89 296,70 1.683,19 976,18 69,20 51,85 88,85 1.013,44 196,80 210,00 45,17 710,00 4.483,59 282,00 200,00 317,00 210,00 41.00 2.244,82 380,00 24,80 2.656,50 11.000,00 1.800,00 4.800,00 340,00 200.00 297,00 720.00 527,79 137,00 51.309,48 53.513,54 104.823,02 S CLEID^VÍBRA-MOLANDA Presidente ALBERTO GAIA CONTADORES ASSOCIADOS S/S - CRC/AL 1.092 JOSÉ ALBERTO VIANA GAIA Contador-CRC/AL 2.296
MÊS DE JULHO DE 2016 RECEITAS Mensalidade Sindical - BB Adiantamentos de Terceiros TOTAL DAS RECEITAS Saldo Anterior: Banco do Brasil 90,99 Caixa Económica Federal 17,119,45 Caixa 36.303,10 41.867,23 1.022,76 42.889,99 53.513,54 96.403,53 COM PESSOAL SALÁRIOS, FERIAS, 13a SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO - Jun/2016 Auxiliar de Escritório Salário 1.995,40 Gratificação Retenção de INSS (193,08) Auxiliar de Limpeza Salário 972,48 Retenção de INSS (77,79) ENCARGOS SOCIAIS INSS -Jun/2016 INSS - Retenção - Folha de Pagamento INSS - 23,7% - Folha de Pagamento FGTS -Jun/2016 PIS -Jun/2016 ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO VALE-REFEIÇAO SOMA DAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVAS (FIXAS) PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA ASSESSORIA JURÍDICA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - Jun/2016 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MANUTENÇÃO DE SITE ENERGIA ELETRICA AGUA E ESGOTO TELEFONE Em br atei TIM - Celular / Internet Vivo - Celular / Internet / TV INTERNET E TV UOL JORNAIS E DIÁRIOS Datalex IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MENSAIS CUT-BRASIL - Contribuição Estatutária PATROCÍNIO - Momento da Comunidade Sindical ESCRITÓRIO ARAPIRACA ALUGUEL SOMA DAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS) SUB-TOTAL DAS - (A TRANSPORTAR) 1.952,32 894,69 270,87 738,92 79,12 54,25 951,25 218,97 2.847,01 1.009,79 249,43 31,18 282,12 80,60 1.303,59 2.656,50 2.847,01 1.290,40-1.475,00 5.612,41 10.923,17 2.806,50 14.229,67 19.842,08
MÊS DE AGOSTO DE 2016 RECEITAS Mensalidade Sindical - BB Adiantamentos de Terceiros TOTAL DAS RECEITAS Saldo Anterior: Banco do Brasil 3.91 s, 1 9 Caixa Económica Federal 18.104,63 Caixa 34.842,04 38.396,51 465,86 38.862,37 56.864,86 95.727,23 COM PESSOAL SALÁRIOS, FÉRIAS, 13» SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO - Jul/2016 Auxiliar de Escritório Salário 1.995,40 Gratificação Retenção de INSS (193,08) Auxiliar de Limpeza Salário 972,48 Retenção de INSS (77,79) FERIAS ENCARGOS SOCIAIS INSS -Jul/2016 INSS - Retenção - Folha de Pagamento INSS - 23,7% - Folha de Pagamento FGTS -Jul/2016 PIS -Jul/2016 VALE-REFEIÇAO SOMA DAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVAS (FIXAS) PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA ASSESSORIA JURÍDICA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - Jul/201 6 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MANUTENÇÃO DE SITE ENERGIA ELETRICA AGUA E ESGOTO TELEFONE Embratel TIM - Celular / Internet Vivo - Celular / Internet / TV INTERNET E TV UOL JORNAIS E DIÁRIOS Datalex IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MENSAIS CUT-BRASIL - Contribuição Estatutária PATROCÍNIO - Momento da Comunidade Sindical ESCRITÓRIO ARAPIRACA ALUGUEL ELETROBRAS SOMA DAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS) SUB-TOTAL DAS - (A TRANSPORTAR) 1.952,32 894,69 270,87 738,92 91,46 57,10 1.047,27 235,52 2.847,01 1.565,05 1.009,79 249,43 31,18 404,50 80,60 1.431,35 2.656,50 27,84 4.412,06 1.290,40 1.475,00 7.177,46 11.173,31 2.806,50 527,84 14.507,65 21.685,11
MÊS DE AGOSTO DE 2016 SUB-TOTAL DAS - (TRANSPORTADO) OPERACIONAIS (VARIÁVEIS) MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE ESCRITÓRIO MAT. DE LIMPEZA / COPA / COZINHA REFEIÇÕES E LANCHES COMBUSTÍVEL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS TAXI TRANSPORTE INTERMUNICIPAL TRANSPORTE AÉREO IMPRESSOS GRÁFICOS DIAGRAMAÇAO - FREE LANCER MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS MANUTENÇÃO DE VEICULO EVENTUAIS ESTACIONAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - TX. DE LOCALIZAÇÃO SEGURO DE VEICULO POSTAIS FAIXAS CAMPANHA SALARIAL - BRASÍLIA/DF DOAÇÃO CONGRESSO - ARAPIRACA HOSPEDAGEM E ALUGUEL DE AUDITÓRIO - ARAPIRACA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM MOBILIZAÇÃO SINDICAL - APITOS SMTT - APOIO VIÁRIO AÇAO TRABALHISTA BANCARIAS BANCO DO BRASIL CEF TOTAL OAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS) TOTAL DAS Saldo Atual: Banco do Brasil 96,51 Caixa Económica Federal 148,45 Caixa 38.892,03 398,66 1.190,83 5.880,60 4.790,74 140,00 257,00 1.375,00 3.020,00 120,00 822,00 215,80 5,00 137,83 777,17 237,95 279,00 1.692,16 400,00 1.900,00 650,00 1.000,00 34,00 63,68 9.278,63 88,40 150,68 21.685,11 12.260,83 4.912,00 1.037,80 16.455,42 239,08 34.905,13 56.590,24 39.136,99 Maceió-AL, 31 de Agosto de 3C16 95.727,23 rannes CLEIDY VIEIRA HOLANDA Presidente ALBERTO GAIA CONTADORES ASSOCIADOS S/S - CRC/AL 1.092 JOSÉ ALBERTO VIANA GAIA Contador - CRC/AL 2.296
MÊS DE SETEMBRO DE 2016 [RECEITAS Mensalidade Sindical - BB TOTAL DAS RECEFTAS Saldo Anterior: Banco do Brasil 96-51 Caixa Económica Federal 1 48,45 Caixa 38.892,03 341,18 39.136,99.. 78.854,99 5ESPESAS 3ESPESAS COM PESSOAL SALÁRIOS, FERIAS, 13a SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO - Ago/2016 Auxiliar de Escritório Salário 1.995,40 Gratificação Retenção de INSS (193,08) Auxiliar de Limpeza Salário 324,16 Retenção de INSS (25,93) ENCARGOS SOCIAIS INSS -Ago/2016 INSS - Retenção - Folha de Pagamento INSS - Retenção - Férias INSS - 23,7% - Folha de Pagamento FGTS -Ago/2016 PIS -Ago/2016 ADIANTAMENTO 13» SALÁRIO VALE-REFEIÇAO SOMA DAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVAS (RXAS) PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA ASSESSORIA JURÍDICA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - Ago/201 6 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MANUTENÇÃO DE SITE AGUA E ESGOTO TELEFONE Embratel TIM -Celular /Internet Vivo - Celular / Internet / TV JORNAIS E DIÁRIOS Datalex IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MENSAIS CUT-BRASIL - Contribuição Estatutária PATROCÍNIO - Momento da Comunidade Sindical ESCRITÓRIO ARAPIRACA ALUGUEL ELETROBRAS SOMA DAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS) SUB-TOTAL DAS - (A TRANSPORTAR) 1.952,32 298,23 219,01 88,17 846,48 82,76 54,25 901,62 230,94 2.250,55 1.153,66 285,73 35,72 80,60 1.269,57 44,01 2.250,55 1.475,11-1.475,00 5.200,66 10.560,19 544,01 11.254,20 16.454,86
GNPJ - 24.255.853/0001-32 MÊS DE SETEMBRO DE 2016 SUB-TOTAL DAS - (TRANSPORTADO) 3ESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS) MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE ESCRITÓRIO MAT. DE LIMPEZA / COPA / COZINHA REFEIÇÕES E LANCHES COMBUSTÍVEL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS TAXI TRANSPORTE INTERMUNICIPAL TRANSPORTE AÉREO IMPRESSOS GRÁFICOS DIAGRAMAÇAO - FREE LANCER MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS EVENTUAIS ALUGUEL DÊ CADEIRAS SEGURO DE VEICULO CAMPANHA SALARIAL - BRASILIA/DF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INFORMÁTICA DOAÇÃO BANCARIAS BANCO DO BRASIL CEF TOTAL DAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS) TOTAL DAS Saldo Atual: Banco do Brasil 7.910.6? Caixa Económica Federal 431,04 Caixa 39.410,86 91 1,50 203,66 859,74 5.199,88 179,29 1.180,00 2.785,00 190,00 66,00 1.168,75 1.540,00 30,00 30,00 95,15 58,59 16.454,86 7.174,78 4.334,29 66,00 2.918,75 153,74 14.647,56 31.102,42 47.752,57 Maceió-AL. 30 de Setem / 2016t 78.854,99 LEIDY VIEIRA HOLANDA Presidente ALBERTO GAIA CONTADORES ASSOCIADOS S/S - CRC/AL 1.092 JOSÉ ALBERTO VIANA GAIA Contador - CRC/AL 2.296
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS MÊS DE JULHO DE 2016 RECEITAS Mensalidade Sindical - 8B Adiantamentos de Terceiros TOTAL DAS RECEITAS Saldo Anterior: Banco do Brasil 90,99 Caixa Económica Federal 17.119,45 Caixa 36.303,10 41,867,23 1.022,76 42.889,99 53.513,54 96.403,53 COM PESSOAL SALÁRIOS, FERIAS, 13" SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO - Jun/2016 Auxiliar de Escritório Salário 1.995,40 Gratificação Retenção de INSS (193,08) Auxiliar de Limpeza Salário 972,48 Retenção de INSS (77,79) ENCARGOS SOCIAIS INSS -Jun/2016 INSS - Retenção - Folha de Pagamento INSS - 23,7% - Folha de Pagamento FGTS -Jun/2016 PIS -Jun/2016 ADIANTAMENTO 13a SALÁRIO VALE-REFEIÇAO SOMA DAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVAS (FIXAS) PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA ASSESSORIA JURÍDICA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - Jun/201 6 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MANUTENÇÃO DE SITE ENERGIA ELÊTRICA AGUA E ESGOTO TELEFONE Embratel TIM - Celular / Internet Vivo - Celular / Internet / TV INTERNET E TV UOL JORNAIS E DIÁRIOS Datalex IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MENSAIS CUT-BRASIL - Contribuição Estatutária PATROCÍNIO - Momento da Comunidade Sindical ESCRITÓRIO ARAPIRACA ALUGUEL SOMA DAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS) SUB-TOTAL DAS - (A TRANSPORTAR) 1.952,32 894,69 270,87 738,92 79,12 54,25 951,25 218,97 2.847,01 1.009,79 249,43 31,18 282,12 80,60 1.303,59 2.656,50 2.847,01 1.290,40-1.475,00 5.612,41 10.923,17 2.806,50 14.229,67 19.842,08
MÊS DE JULHO DE 2016 SUB-TOTAL DAS - (TRANSPORTADO) OPERACIONAIS (VARIÁVEIS) MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE ESCRITÓRIO MAT. DE LIMPEZA/ COPA / COZINHA REFEIÇÕES E LANCHES COMBUSTÍVEL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS TAXI TRANSPORTE INTERMUNICIPAL TRANSPORTE AÉREO DIAGRAMAÇAO - FREE LANCER MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS MANUTENÇÃO DE VEICULO EVENTUAIS ALUGUEL DE CADEIRAS FAIXAS DIÁRIAS - CONREP / ENCONTRO DE MULHERES DOAÇÃO REGISTRO DE DOMÍNIO - SITE BANCARIAS BANCO DO BRASIL CEF TOTAL DAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS) TOTAL DAS Saldo Atual: Banco do Brasil 3.918,19 Caixa Económica Federal ia.io4.63 Caixa 34.842,04 / Maceió-AL, 31 de Julho de 2016. 12,00 213,32 647,93 3.908,67 227,29 200,00 540,00 140,00 11. 120,00 464,00 80,00 350,00 1.540,00 100,00 30,00 85,80 37,58 19.842,08 4.781,92 1.107,29 11.584,00 2.100,00 123,38 19.696,59 39.538,67 56.864,86 96.403,53 ILTANNES CLEIDY VIEIRA HOLANDA Presidente anceiro ILVA ALBERTO GAIA CONTADORES ASSOCIADOS S/S - CRC/AL 1.092 JOSÉ ALBERTO VIANA GAIA Contador - CRC/AL 2.296