PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL

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1 PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL

2 SUMÁRIO - Apresentação - Receitas Quadro Sintético Notas Explicativas - Despesas Quadro Sintético Quadro Analíticos Notas Explicativas 2

3 RECEITAS Quadro Sintético Notas Explicativas 3

4 SINDICATO DOS TRAB. NA IND. URB. DO ESTADO DE GOIÁS PLANO ORÇAMENTÁRIO PARA O ANO MOEDA: REAL (R$) I Receitas GRUPAMENTOS DAS RECEITAS ANO VALORES % MEDIA MENSAL I - A. Contribuição Sindical ,00 21, ,33 I - B. Mensalidades dos Associados ,00 74, ,66 I - C. Ganhos c/diárias Caldas Novas ,00 1, ,67 l D. Ganhos c/diárias Aruanã ,00 0, ,00 l E. Outras fontes de receitas ,00 1, ,00 Total das Receitas: ,00 100,00% ,66 Alienação de ativo Imobilizado ,00 21, ,00 Total Geral ,00 100,00% ,66 4

5 NOTAS EXPLICATIVAS I RECEITAS A. IMPOSTO SINDICAL É a Contribuição Sindical, conhecida como Imposto Sindical, cobrada de todos os Associados, sindicalizados ou não, à razão de um dia de trabalho de cada um, em março. Apenas 60% (sessenta por cento) dessa arrecadação é repassada aos sindicatos, representando 13,32% do total da receita prevista para o ano de B. MENSALIDADES DOS SINDICALIZADOS São contribuições voluntárias dos Associados sindicalizados do Estado de Goiás, coletadas mediante consignação em folha de pagamento de 1% (um por cento) do salário base de cada um, com teto, conforme decisão de Assembléia Geral Extraordinária C. GANHOS COM DIÁRIAS DE CALDAS NOVAS São contribuições cobradas aos Associados que freqüentam a colônia de Caldas Novas. D. GANHOS COM DIÁRIAS DE ARUANÃ São contribuições cobradas aos Associados que freqüentam a colônia de Aruanã. E. OUTRAS FONTES DE RECEITAS Aqui estão abrangidos principalmente receitas com rendimentos sobre aplicações financeiras, ressarcimentos, barbearia, alojamentos, locação de imóveis, confecção de carteirinhas, e outras. 5

6 DESPESAS Quadro Sintético Quadros Analíticos Notas Explicativas 6

7 SINDICATO DOS TRAB. NA IND. URB. DO ESTADO DE GOIÁS PLANO ORÇAMENTÁRIO PARA O ANO MOEDA: REAL (R$) II Despesas QUADRO SINTÉTICO GRUPAMENTOS DAS DESPESAS ANO VALORES % MEDIA MENSAL II - A. CAMPANHA SALARIAL E NEGOCIAÇÃO COLETIVA ,00 12, ,66 II - B. DEFESA DA LIBERDADE E AUTONOMIA SINDICAL ,00 9, ,66 II - C. DIVULGAÇÃO DAS INICIATIVAS SINDICATO ,00 9, ,66 II - D. ESTRUTURAÇÃO MATERIAL DA ENTIDADE , ,33 II - E. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ,00 36, ,33 II - F. SOLIDARIEDADE COM MOV. TRAB. EXTERNOS , ,66 II - G. DESPESAS COM LIB. (DIRIGENTE/CATEGORIA) , ,33 II - H. DESPESAS COLONIA DE CALDAS NOVAS ,00 2, ,33 II - I. DESPESAS COLONIA DE ARUANA ,00 2, ,00 II J. TESOURARIA , ,66 Total das Despesas: ,00 100,00% ,66 APLICAÇÃO DE CAPITAL - INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO NOVA SEDE ,00 REFORMA NAS COLÔNIAS ---ARUANÂ ,00 ---CALDAS NOVAS ,00 VEÍCULOS ,00 APLICAÇÃO EM FUNDO ,00 TOTAL DE APLICAÇÃO ,00 TOTAL GERAL ,00 7

8 SINDICATO DOS TRAB. NA IND. URB. DO ESTADO DE GOIÁS PLANO ORÇAMENTÁRIO PARA O ANO MOEDA: REAL (R$) II Despesas QUADRO ANALÍTICO II - A. CAMPANHA SALARIAL e NEGOCIAÇÃO COLETIVA VALOR PCT. s/ Grup. PCT. s/ Total ,00 100,00% 12,5% 01. IMPRENSA, DIVULG. E PUBLIC. DE EDITAL ,00 11% 1,96% 02. PASSAGEM AÉREA E OUTROS MEIOS 7.300,00 3,6% 0,04% 03. DIÁRIA E VIAGENS ,00 5% 0,06% 04. FILME, FOTO E REVELAÇÕES 1.500,00 1,16% 0,10% 05. ALIMENTAÇÃO C/ CAMPANHA SALARIAL ,00 21% 3.23% 06. LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS (ÔNIBUS, ETC) ,00 34% 4,20% 07. MATERIAL P/ ATOS E MANIFESTAÇÕES ,00 16,1% 1,95% 08. COMBUSTÍVEIS ,00 8,14% 0,96% II - B. LIBERDADE e AUTONOMIA SINDICAL VALOR PCT. s/ Grup. PCT. s/ Total ,00 100,00% 9,5% 01. CONLUTAS /NACIONAL ,00 35,92% 2,82% 02. DIEESE DEP. INTERSINDICAL DE ESTATISTICA ,00 20,64% 1,62% 03. CONGRESSO, ENCONTRO E SEMINARIO ,00 13,46% 1,88% 04. LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS (ONIBUS, ETC) ,00 13,46% 1,88% 05. CURSOS E QUALIFICAÇÃO SINDICAL 1.000,00 0,90% 0,07% 06. DIÁRIAS ,00 15,62% 1,23% SINDICATO DOS TRAB. N A IND. URB. DO ESTADO DE GOIÁS PLANO ORÇAMENTÁRIO PARA O ANO MOEDA: REAL (R$) II - Despesas QUADRO ANALÍTICO II - C. DIVULGAÇÃO DAS INICIATIVAS DO SINDICATO VALOR PCT. S/ GRUP. PCT. S/ TOTAL ,00 100,00% 9,5% 01. JORNAL STIUEG 6.000,00 4,80% 0,43% 02. INFORMATIVO DO STIUEG 5.000,00 2,40% 0,22% 03.IMPRENSA, DIVULG. E PUBLIC. E EDITAL 5.000,00 4,00% 0,35% 04. FILMES, FOTOS E REVELAÇÕES 2.500,00 2,00% 0,17% 05. ASSESSORIA DE IMPRENSA 4.500,00 3,60% 0,31% 06. ASSESSORIA JURIDICA ,00 72% 7,02% 07. ASSESSORIA CONTÁBIL ,00 9,60% 0,85% 08. HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES 2.000,00 1,60% 0,15% 8

9 SINDICATO DOS TRAB.NA IND. URB. DO ESTADO DE GOIÁS PLANO ORÇAMENTÁRIO PARA O ANO MOEDA: REAL (R$) II - Despesas QUADRO ANALÍTICO II -D. ESTRUTURAÇÃO MATERIAL DA ENTIDADE VALOR PCT. S/ GRUP. PCT. S/ TOTAL ,00 100,00% 19% 01. CORREIOS 7.000,00 2,26% 0,49% 02. TELEFONE ,00 15,48% 3,38% 03. FAX 6.800,00 2,19% 0,48% 04. ENERGIA ELETRICA ,00 3,87% 0,86% 05. AGUA E ESGOTO 4.500,00 1,45% 0,31% 06. TAXI E CONDUÇÃO 3.000,00 0,98% 0,21% 07. INTERNET / ASSINATURA 930,00 0,32% 0,06% 08. VEICULO/IPVA E SEGURO OBRIGATORIO 2.800,00 0,91% 0,21% 09. VEICULO MANUT. E CONSERVAÇAO 6.000,00 1,96% 0,42% 10.MANUTENÇAO DE MOVEIS 500,00 0,16% 0,03% 11. LANCHES E REFEIÇÕES 7.000,00 2,26% 0,49% 12. COMBUSTIVEIS ,00 21,93% 4,80% 13. TELEFONE CELULARES ,00 5,18% 1,14% 14. COMPUTADOR/AQUISIÇÃO MATERIAL 4.000,00 1,29% 0,28% 15. COMPUTADOR/MANUTENÇÃO 5.500,00 1,77% 0,39% 16.MANUTENÇÃO WERSITE 1.000,00 0,32% 0,07% 17.VEICULO SEGURO TOTAL 6.000,00 1,93% 0,42% 18. LOCAÇAO BENS SERVIÇOS 5.000,00 1,61% 0,35% 19. MATERIAL DE EXPEDIENTE ,00 3,55% 0,77% 20. COPA, COZINHA E LIMPEZA 3.000,00 0,96% 0,21% 21.LIVRO, REVISTA E JORNAL 4.000,00 1,29% 0,28% 22. PEQUENAS IMOBILIZAÇÕES 1.300,00 0,42% 0,09% 23. MAQ. E EQUIP./INST. MANUT. E REPOSIÇÃO 3.600,00 1,16% 0,25% 24. DESPESAS CARTORIAIS E JURIDICAS 1.600,00 0,52% 0,11% 25. SERVIÇOS TERCEIROS/PESSOA FISICA ,00 3,54% 1,07% 26. SERVIÇOS TERCEIROS/PESSOA JURIDICA ,00 6,77% 1,48% 27. INST. CONSERV. DE IMOVEIS DO SINDICATO 7.000,00 3,87% 0,85% 28. DESPESA COM COPIAS E ENCADERNAÇÃO 1.000,00 0,32% 0,07% 29. DEPRECIAÇÃO ,00 4,84% 1,07% 30.TAXAS E MENSALIDADES 5.000,00 1,61% 0,35% 31. DESPESAS COM BRINDES 3.400,00 1,09% 0,24% 32. DOAÇÃO 1.000,00 0,32% 0,07% 33. MULTA DE TRANSITO 1.000,00 0,32% 0,07% 34. DEVOLUÇÃO DE TAXAS 1.000,00 0,32% 0,07% 35. FARMÁCIA 1.000,00 0,32% 0,07% 36. QUILOMETRAGEM 5.000,00 1,61% 0,35% 9

10 SINDICATO DOS TRAB DA IND URB. DO ESTADO DE GOIÁS PLANO ORÇAMENTÁRIO PARA O ANO MOEDA: REAL (R$) II - Despesas QUADRO ANALÍTICO VALOR PCT. S/ GRUP. PCT. S/ TOTAL II - E. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ,00 100% 36,50% a) FOLHA DE PAGAMENTO 01. SALÁRIOS ,00 39,09% 14,40% 02. FGTS ,00 4,00% 1,65% 03. INSS ,00 13,00% 5,30% 04. PIS 3.000,00 0,56% 0,21% 05. HORA-EXTRA ,00 1,87% 0,70% 06. FÉRIAS (1/3 CONSTITUCIONAL) ,00 5,60% 2,11% 07. AUXÍLIO-CRECHE 9.000,00 1,68% 0,63% 08. VALE TRANSPORTE ,00 3,17% 1,20% 09. VALE ALIMENTAÇÃO ,00 13,80% 5,22% 10. ASSISTÊNCIA MÉDICA ,00 5,22% 1,97% 11. CURSOS E QUALIFICAÇÃO 1.600,00 0,30% 0,11% º SALARIO ,00 3,73% 1,41% 13. ABONO ACT E ANUENIO ,00 3,54% 1,34% 14. RESCISÃO CONTRATUAL ,00 1,99% 0,76% 15. GRATIFICAÇÃO ,00 2,10% 0,79% 10

11 SINDICATO DOS TRAB DA IND URB. DO ESTADO DE GOIÁS PLANO ORÇAMENTÁRIO PARA O ANO MOEDA: REAL (R$) II - Despesas QUADRO ANALÍTICO VALOR % S/ GRUP PCT. S/ TOT II - F. SOLIDARIEDADE MOV. TRAB. EXTERNOS ,00 100,00% 3,% 01. APOIO AO MOVIMENTO SINDICAL ,00 48,96% 1,60% 02. APOIO AO MOVIMENTO POPULAR 5.000,00 10,51% 0,35% 03. APOIO AO MOVIMENTO ESTUDANTIL 5.000,00 5,40% 0,14% 04. VIAGEM DIARIA 4.000,00 10,81% 0,28% 05. HOMENAGEM E COMEMORAÇÃO 9.000,00 24,32% 0,63% II - G. DESPESAS LIB. (DIRIGENTES/CATEGORIA) ,00 100% 4,% 01. GRATIFICAÇÃO REGENCIA DE CLASSE ,00 100% 4,% II - H. DESPESAS COLONIA DE CALDAS NOVAS ,00 100% 2,5% 01. MANUT. DE INST. CONSERV. DE IMÓVEIS 6.000,00 15% 0,21% 02. MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 4.000,00 10% 0,15% 03. MATERIAL DE CONSUMO-LIMPEZA ,00 40% 0,42% 04. TELEFONE 4.000,00 15% 0,21% 05. ENERGIA ELÉTRICA 7.000,00 25% 0,35% 06. OUTROS 4.000,00 15% 0,07% II I. DESPESAS COLONIA DE ARUANÂ ,00 100% 2,5% 01. MANUT. DE INST. CONSERV. DE IMÓVEIS 6.000,00 21,05% 0,42% 02. MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.500,00 8,78% 0,18% 03. SERVIÇOS DE TERC. PESSOA FÍSICA 1.500,00 5,26% 0,10% 04. MATERIAL DE CONSUMO-LIMPEZA ,00 10,52% 0,22% 05. TELEFONE 1.500,00 5,26% 0,10% 06. ENERGIA ELÉTRICA 3.000,00 10,52% 0,22% 07. ÁGUA E ESGOTO 2.500,00 8,78% 0,18% 08. FRETE E CARRETES 1.000,00 3,51% 0,07% 09. COMBUSTIVEIS 6.000,00 21,06% 0,42% 10. OUTROS 8.000,00 5,26% 0,10% II J. TESOURARIA ,00 100% 1% 01. DESPESAS FINANCEIRAS 5.000,00 25% 0,32% 02. FUNDO DE RESERVA ,00 75% 0,68% 11

12 NOTAS EXPLICATIVAS II DESPESAS II. A - CAMPANHA SALARIAL E NEGOCIAÇÃO COLETIVA Esta conta registra as despesas decorrentes do desenrolar das negociações com as patrocinadoras, em conjunto com os demais sindicatos do País, em cidades e inúmeras ocasiões. O atual conjunto de pressões sobre a categoria força os sindicatos a se unirem e a se reunirem mais amiúde, com evidente crescimento de despesas, transformando a campanha salarial em campanha permanente. II. B- DEFESA DA LIBERDADE E AUTONOMIA SINDICAL Representa o registro das despesas com a participação do nosso Sindicato na luta geral dos trabalhadores pela liberdade e pela autonomia sindicais. A participação do nosso Sindicato na luta geral dos trabalhadores pela liberdade e autonomia sindicais está configurada nos repasses financeiros às entidades superiores a que o Sindicato, em Assembléia Geral, decidiu filiar-se. A filiação não é apenas ideológica; é financeira. Por isso, contribui para a CONLUTAS; recebe serviços de assessoria e consultoria do DIEESE e paga locação de bens para congresso, encontros e cursos de qualificação sindical. II. C- DIVULGAÇÃO DAS INICIATIVAS DO SINDICATO Este grupamento de contas contempla a comunicação entre o Sindicato e a categoria e a comunicação em geral, além dos trabalhos de assessoria de imprensa, assessoria jurídica e contábil. Prevê as despesas com as comemorações das datas festivas do sindicato e a confecção de faixas de divulgação e convocação, além de pesquisas junto aos Associados e a população. Há despesas para realizar reuniões, encontros e congressos com os aposentados, principalmente os filiados a fundos de pensão, que precisam de empenho especial dos sindicatos. 12

13 II. D- ESTRUTURAÇÃO MATERIAL DA ENTIDADE A manutenção da entidade está aqui abrangida, exceto aquela utilizada exclusiva e nitidamente no grupamento da campanha salarial e negociação coletiva, e das eleições sindicais. O Sindicato abrange cerca de seis mil Associados e prestadores de serviços terceirizados, espalhados em milhares de pontos de trabalho, localizados em centenas de prédios diferentes em todo o Estado de Goiás. Isso exige estrutura material adequada, tecnologia moderna e equipamentos, para perfeito suporte técnico de comunicação e transporte para informações e pessoas. II. E UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS É o maior grupamento das despesas. Não poderia deixar de ser coerente consigo mesmo. O Sindicato luta pela mão-de-obra e pelo emprego. Não só por isso a verba é mais elevada. A natureza da atividade sindical exige o trabalho de muita gente o tempo todo. II. E a) FOLHA DE PAGAMENTO Refere-se ao contingente de funcionários contratados pelo regime da CLT e legislação complementar pertinente, e a estagiária. II. F SOLIDARIEDADE COM. MOV. TRAB. EXTERNOS Tem como objetivo dar suporte ao movimento sindical, popular e estudantil em todo o Estado de Goiás. II. G DESPESAS COM LIBERAÇÃO (DIRIGENTE/CATEGORIA) Tem como objetivo custear gastos com liberação de Diretores para reuniões, viagens, congressos e seminários. Quanto a gratificação de regência de classe, refere-se à liberação de Diretores com ônus para o STIUEG. II. H DESPESAS COLONIA DE CALDAS NOVAS Refere-se às despesas com manutenção de imóveis, equipamentos, material de consumo e limpeza, telefones e outros. 13

14 II. I DESPESAS COLONIA DE ARUANÃ Refere-se às despesas com manutenção de imóveis, equipamentos, material de consumo e limpeza, telefones, combustíveis, águas e esgoto, fretes e outros. II. G TESOURARIA Despesas financeiras são inerentes á manutenção normal de contas bancárias cobradas pelos bancos, juros e multas pagos em decorrência de pequenos atrasos de dívidas, recolhimento de IOF. Fundo de reserva é uma quantia irrisória, porém, destinada a atender imprevistos orçamentários e a suplementares verbas que se revelarem insuficientes. 14