Demonstrativo de resultados ano

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1 Pag ATIVO , , , , , ATIVO , , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , , CAIXA 870, , ,13 45,94 916, CAIXA LOCAL 870, , ,13 45,94 916, BANCOS 183, , , , , CAIXA ECONOMICA FEDERAL , , ,18-29,09 60, CAIXA ECONOMICA FEDERAL , , , , BANCO DO BRASIL S/A ,80 448,81 447,54 1,27 45, CEF POUP.ACORDO PROC.TRAB.UNICRUZ , ,50 320,56 320, INVESTIMENTOS , , , , , BANCO DO BRASIL FDO.INVEST.R.FIXA ,09 37,74 387,21-349, , CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,16 238, , , , CAIXA ECONOMICA FEDERAL F.INVEST , , , , , CEF POUP.ACORDO PROC.TRAB.URCAMP ,13 3,17 3,17 437, CEF C/C PROC.TRAB.UNICRUZ , , , CONTAS A RECEBER 3.613, , , CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECEBER 686,48 686,48-686, MENSALIDADES A RECEBER 2.646, , , VALORES A RECEBER FETESUL 281,25 281,25-281, OUTRAS CONTAS A RECEBER 733,57 903, ,77-626,56 107, CONVENIO FARMACIA 733,57 903, ,77-626,56 107, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM 4.018, , , , , CLEOMAR ANTONIO LIZOT 870, , EDER OCIMAR SCHUINSEKEL 920, , ,44 76,32 997, JOAO MARCOS ROMAM LUIZ ABEL DA SILVA CAVALLI 60,22 60,22-60, SERGIO GALVAO CORREA SUELI RICHERT COSTA 845,05 845,05-845, JOSE DORVIL CANABARRO MARCIO BONMANN 1.271, , ,11-644,57 627, FLAVIO CASAGRANDE ELDON SERVES BELAIR STEFANELLO LUIZA DA SILVA GOMES DOS SANTOS ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1.063,16 328, , , ADTO.LIQUIDO FÉRIAS 208,60 208, ADTO.13 SALÁRIO 1.063,16 119, , , ATIVO NÃO CIRCULANTE , , , , , IMOBILIZADO , , PREDIOS , , BENS MOVEIS ,81 997, , , , EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DE DADOS , , , , MOVEIS E UTENSILIOS ,30 997,61 997, , VEICULOS , , MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS , , , , EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS 845,00 845,00-845, (-)DEPRECIAÇAO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA , , , , , (-) DEPRECIAÇÃO EQUIP.PROCESS. DE DADOS ,43 359,52 359, , (-) DEPRECIAÇÃO MAQ.APAR. E EQUIPAMENTOS 5.711, , , , (-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS 6.492, , , , (-)DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS PARA VEICULO 736,39 736,39-736, (-)DEPRECIAÇÃO VEICULOS 8.206, , , (-)DEPRECIAÇÃO PREDIOS , , , , , , , ,75

2 Pag PASSIVO , , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , , OBRIGAÇÕES DIVERSAS , , , , , OBRIGAÇÕES FISCAIS 67,60 67, I.R.F. A RECOLHER 67,60 67, OBRIGAÇÕES SOCIAIS 3.262, , ,92-252, , FGTS A RECOLHER 318,71 318,71 455,18 136,47 455, INSS A RECOLHER 2.903, , ,01-417, , PIS/FOLHA A RECOLHER 39,84 39,84 68,73 28,89 68, OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 3.433, , ,33-190, , SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 3.433, , ,33-190, , OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS 2.431, , ,20-578, , ASSESSORIA CONTABIL A PAGAR 394,91 394,91-394, ASSESSORIA JURIDICA A PAGAR 2.036, , ,00-633, , AUTONOMOS A PAGAR 1.797, , OUTRAS OBRIGAÇOES DE FUNCIONAMENTO 6.949, ,23 480, ,83 658, CHEQUES NÃO COMPENSADOS 658,40 658, RECEITAS IDENTIFICAR EXERCICIO(DIVS) 4.166, , , RECEITAS IDENTIFICAR EXERCICIO(MENSAL) 1.684, ,58 61, , RECEITAS IDENTIFICAR EXERCICIO(C.SIND.) 439,28 858,08 418,80-439, INDENIZAÇÕES A REPASSAR SOCIOS 434, , , , ACORDO PROCESSO TRABALHISTA URCAMP 434,13 3,17 3,17 437, ACORDO PROC TRABALHISTA UNICRUZ , , , PATRIMONIO LIQUIDO ,47 455,27 119,99-335, , PATRIMONIO SOCIAL ,47 455,27 119,99-335, , PATRIMONIO , , AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES ,60 455,27 119,99-335, , , , , , ,19

3 Pag RECEITAS , , , , , RECEITAS , , , , , RECEITAS SINDICAIS , , , , , MENSALIDADES E CONTRIBUIÇOES , , , , , MENSALIDADES , , , , , CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ,13 98,04 98, , CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ,76 686,48 82,15-604, , COBRANÇA EXERCÍCIOS ANTERIORES 315,07 315, CREDITOS NAO IDENTIF MENSAL EXERCICIO 1.746, , , CREDITOS NAO IDENTIF C.SINDICAL EXERCIC 858,08 858,08 858, CREDITOS NAO IDENTIF DIVS EXERCICIO 4.166, , , RECEITAS EVENTUAIS , , , , RECEITAS EVENTUAIS , , , , TAXAS EVENTOS FESTIVOS/RECREATIVOS JUROS/MULTAS ATRASO CONTRIBUIÇÕES , , OUTRAS RECEITAS , , , , RECEITAS FINANCEIRAS , , , , RECEITAS FINANCEIRAS , , , , RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS , , , , , , , , ,75

4 Pag DESPESAS , , , , , DESPESAS SOCIAIS , , , , , ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS , , , , , DESPESAS C/PESSOAL , ,01 119, , , REMUNERAÇÃO DE PESSOAL , ,33 119, , , Vale Transporte 1.264, , Medicina Ocupacional 550,02 115,20 115,20 665, Treinamento e Desenvolvimento de pessoa 702,48 702, INSS FOLHA FUNCIONÁRIOS 9.943, , , , FGTS 4.362,55 455,18 455, , PIS 389,93 68,73 68,73 458, SERVIÇOS TERCEIROS 7.215,62 535,00 394,91 140, , Assessoria contábil 5.294,27 435,00 394,91 40, , INSS Assessoria contábil 236,95 236, Serviços Gráficos 584,40 584, Serviços de Informática MATERIAIS DE CONSUMO 1.036,28 106,40 106, , Materiais de Escritório/Expediente 1.036,28 106,40 106, , DESPESAS DIVERSAS 3.700, , , , , Conduções 520, , Refeições 700,80 700, Correios e Malote 539,25 73,15 73,15 612, Passagens Rodoviárias 941,85 941, Estadias/Hospedagens 413,50 413, Fotocopias 178,05 178, Despesas de Cartório 407,45 43,20 43,20 450, Donativos 469,51 469,51 469, Homenagens Depreciação do Ativo Imobilizado , , SERVIÇOS GERAIS DE APOIO , , , , SERVIÇOS TERCEIROS 5.099,43 814,40 814, , Serviços de Limpeza Serviços de Frete e Carretos 85,00 23,00 23,00 108, Serviços de Manutenção prédios 2.719, , Serviços de Manutenção Veículo 555, , Serviços Manut. Máq. E Equipamentos 286, , Serviços de Guarda/Vigilância 1.223,75 231,40 231, , MATERIAIS DE CONSUMO 5.912,67 284,44 284, , Material de Higiene/Limpeza 620,58 30,98 30,98 651, Material de Copa/Cozinha 1.361,76 33,46 33, , Combustíveis e Lubrificantes 3.179,05 135,00 135, , Materiais p/ Fotocopiadora 57 85,00 85,00 655, Materiais elétricos 3,50 3, Outros Materiais de Consumo 177,78 177, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 2.687,57 823,00 823, , Material Manutenção prédios 1.054,27 493,00 493, , Materiais de Manutenção Veículos Materiais de Manut. Máq. Equipamentos 263,30 263, DESPESAS DIVERSAS 9.603,76 891,07 891, , Energia Elétrica 3.108,56 290,53 290, , Agua e Saneamento 356,09 34,03 34,03 390, Telefonia Móvel 285,48 26,50 26,50 311, Telefonia Fixo 2.209,21 189,52 189, , Mensalidade Rede Internet 1.369,60 350,49 350, , Prêmios de Seguro de Veículos 1.645, , Prêmios de Seguro Prédios 629,67 629, DIRETORIA , ,11 132, , , REQUISIÇÕES DE DIRETORES/CEDÊNCIA , ,65 131, , , Coordenação Geral ,20 390,43 73,49 316, , Organização 979,97 155,09 155, , Assuntos Jurídicos 2.329,91 323,47 323, ,38

5 Pag Formação, Cultura e Informação 199,95 66,65 66,65 266, Saúde e Lazer 1.769,90 434,71 434, , Imprensa e Divulgação 168,60 114,94 114,94 283, Administração e Finanças 3.330,74 643,36 57,56 585, , AJUDA DE CUSTO DIRETORES 5.959, ,47 1, , , Alimentação 46,50 46, Ressarcimento Quilometragem 314,00 314, Combustível 4.313, ,64 1, , , Taxas Telefone 1.285,97 57,83 57, , DESPESAS DIVERSAS 286,88 286, Conduções Refeições 216,88 216, REUNIÕES DIRETORIA 8.364, , , , Reuniões Executiva 1.668,16 395,60 395, , Reuniões Plena 6.532, , , , Conselho Fiscal 137,33 137, Estacionamentos/pedágios 26,00 26, DELEGACIA CRUZ ALTA 1.823, , AJUDA DE CUSTO Ressarcimento Quilometragem Combustível Taxas Telefone DESPESAS DIVERSAS 733,74 733, REQUISIÇÕES DIRETORES/CEDÊNCIA 733,74 733, DELEGACIA SANTO ÂNGELO 175,00 175, AJUDA DE CUSTO 175,00 175, Combustível Taxas Telefone 25,00 25, DELEGACIA SANTA ROSA 728,94 101,01 101,01 829, AJUDA DE CUSTO 728,94 101,01 101,01 829, Ressarcimento Quilometragem 188,80 188, Combustível 540,14 101,01 101,01 641, DESPESAS DE ASSITÊNCIA AO ASSOCIADO , , , , SECRETARIA SAÚDE E LAZER ,14 739,02 739, , DESPESAS DIVERSAS ,14 739,02 739, , Eventos Festivos e Recreativos ,14 739,02 739, , SECRETARIA ASSUNTOS JURÍDICOS , , , , AJUDA DE CUSTO 3.006, , Alimentação 915,60 915, Ressarcimento Quilometragem 1.128, , Combustível 962,50 962, SERVIÇOS TERCEIROS , , , , SERVIÇOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS , , , , INSS S/ SERVIÇOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO 3.416,80 517,44 517, , Serviços diversos 3.640, , , , DESPESAS DIVERSAS 1.564,90 112,60 112, , Conduções 94,00 94, Refeições 209,50 209, Passagens Rodoviárias 112,60 112,60 112, Estadias 1.025, , Despesas diversas 235,60 235, SECRETARIA IMPRENSA E DIVULGAÇÃO , , , , DESPESAS C/PESSOAL 760,49 760,49 760, ESTAGIÁRIO CIEE 760,49 760,49 760, AJUDA DE CUSTO 138,80 304,40 304,40 443, Ressarcimento Quilometragem 304,40 304,40 304, Combustível 138,80 138, SERVIÇOS TERCEIROS , , , , Serviços Publicitário 4.630, , , , INSS S/ SERVIÇOS COMUNICAÇÃO 1.067,39 247,18 247, , SERVIÇOS INFORMÁTICA/SITE 30 30

6 Pag SERVIÇOS DIAGRAM./IMPRESSÃO INFORMATIVOS 5.901, , , , SERVIÇOS FRETES/ENTREGAS 487, , DESPESAS DIVERSAS 1.189, , , , Conduções 15, , Refeições 297,36 297,36 297, Correios e Malotes 320,70 320, Jornais e Revistas 495,00 495, Anúncios e Publicações 359,00 359, Auxilios Diversos/Insc. Cursos e Sem. F 613,55 613,55 613, FORMAÇÃO SINDICAL,CULTURA E INFORMAÇÃO , , , , AJUDA DE CUSTO 990,05 990, ALIMENTAÇÃO 548,53 548, COMBUSTIVEL 441,52 441, SERVIÇOS TERCEIROS , , , , SERVIÇOS GRÁFICOS/SERIGRAFIA - BRINDES , , , , DESPESAS DIVERSAS 4.004, , Conduções 1.699, , Refeições 1.141, , Estadias 971,02 971, Jornais e Revistas 192,00 192, POLÍTICA SINDICAL , , , , DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO , , , , AJUDA DE CUSTO 4.801,26 667,04 667, , Alimentação 402,18 15,50 15,50 417, Ressarcimento Quilometragem 2.637,81 72,00 72, , Combustível 1.761,27 579,54 579, , SERVIÇOS TERCEIROS 3.741, , Serviços Gráficos 3.741, , DESPESAS DIVERSAS , , , , Conduções 778,93 363,25 363, , Refeições 2.273,52 304,40 304, , Estadias ,00 388, , Anúncios e Publicações 352,00 352, Campanha Salarial ,69 712,55 712, , CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 3.047, , AJUDA DE CUSTO 3.047, , Alimentação 1.843, , Combustível 1.204, , SERVIÇOS TERCEIROS , , , , DESPESAS DIVERSAS , , , , Conduções ,67 163,40 163, , Refeições 2.050, , Estadias 2.938, , Auxilios Diversos/Insc. Cursos e Sem. F DESPESAS RATEÁVEIS , , , , CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES SINDIC , , , , CONTRIBUIÇÕES FILIAÇÕES , , , , FILIAÇÃO CUT 6.952,29 636,70 636, , FILIAÇÃO DIEESE 4.481,24 487,89 487, , APOIO AOS MOVIMENTOS SOCIAIS 6.831, , APOIO AOS MOVIMENTOS SOCIAIS 6.831, , APOIO A0S MOVIMENTOS SOCIAIS 6.831, , DESPESAS FINANCEIRAS 3.073,87 257,63 257, , DESPESAS BANCÁRIAS 3.073,87 257,63 257, , Juros Comerciais 2,72 2, Juros de Mora s/ Tributos 50,83 50, Despesas financeiras diversas 3.020,32 257,63 257, , DESPESAS TRIBUTARIAS 1.327, , TARIFAS PUBLICAS 1.327, , Taxas S/Imóveis e Veículos 1.327, ,80

7 Pag , , , , ,87