DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Endereço: Bairro: Prefeitura Municipal de Aquidauana / MS PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA CIDADE NOVA (067) 3240-1429 CNPJ: Complemento: CEP: 03.452.299/0001-03 79200-00 financas.aquidauana@gmail.com 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE Cargo: JOSE HENRIQUE GONÇALVES TRINDADE Prefeito procuradoriageraldomunicipio@gmail.com CPF: Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: 01/01/2013 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF Endereço: Bairro: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO - AQUIDAUANA RUA: MANOEL ANTONIO PAES DE BARROS - Nº. 466 CENTRO (067) 3241-2019 CNPJ: Complemento: CEP: 05.030.089/0001-52 79200-00 aquidauanaprev@terra.com.br 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA NELSON GONÇALVES ESTADULHO CPF: Cargo: Diretor Complemento do Cargo: DIRETOR PRESIDENTE (067) 3241-2019 aquidauanaprev@gmail.com 5. GESTOR DE RECURSOS Data Início de Gestão: 03/02/2014 ELIZABETH ORTIZ CPF: Cargo: Gestor Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: 23/04/2015 Entidade Certificadora: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS - ANB Validade Certificação: 31/03/2015 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO ANA CLAUDIA BARCELOS PIFFER (067) 3241-2019 CPF: aquidauanaprev@hotmail.com Data de envio: 16/09/2015 Página 1 de 5
7. DEMONSTRATIVO RECURSOS APLICADOS Exercício: 2015 Gestão: Própria Entidade Credenciada: Bimestre: JUL/AGO CNPJ da Entidade Credenciada: 7.1. DEMONSTRATIVO OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre. 7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA 001 Fundo: BB Previdenciário RF IRF-M Titulos Públicos FI CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69 68.585,1079797940 Patrimônio Líquido do Fundo: 1.973.657.479,76 3,2591267490 Valor Total Atual: 223.527,56 % dos Recursos do RPPS: 1,01 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % 002 FI de - Art. 7º, IV, a Instituição Financeira: Caixa Economica Federal CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 Fundo: CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84 1.201.819,2253118920 CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 1.960.781.087,64 2,6893920000 Valor Total Atual: 3.232.163,01 % dos Recursos do RPPS: 14,55 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 % 003 Fundo: Caixa FI Brasil GERAL Tít Púb RF CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28 705.746,8090810200 Patrimônio Líquido do Fundo: 1.512.511.125,36 1,6450590000 Valor Total Atual: 1.160.995,14 % dos Recursos do RPPS: 5,22 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 % Página 2 de 5
004 Fundo: BB Previdenciário RF IDKA 2 Títulos Públicos FI CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35 833.684,3679588160 IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: 4.163.147.782,51 1,6094851020 Valor Total Atual: 1.341.802,57 % dos Recursos do RPPS: 6,04 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 % 005 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III, a Fundo: BB Previdenciário RF -B FI CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22 455.858,9300020490 Patrimônio Líquido do Fundo: 1.172.057.752,08 2,7042821120 Valor Total Atual: 1.232.771,15 % dos Recursos do RPPS: 5,55 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 % Taxa de Performance: 006 Fundo: BB Previdenciário RF -B 5+ Títulos Públicos FI CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73 528.391,7735650750 Patrimônio Líquido do Fundo: 945.560.848,67 1,4998819430 Valor Total Atual: 792.525,28 % dos Recursos do RPPS: 3,57 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 % 007 Fundo: Caixa Brasil IRF-M 1 TP RF CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 2.016.029,9164110860 Patrimônio Líquido do Fundo: 7.965.352.287,38 1,6674460000 Valor Total Atual: 3.361.621,02 % dos Recursos do RPPS: 15,13 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 % Página 3 de 5
008 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 Fundo: CAIXA FI BRASIL -B TITULOS PUBLICOS RF LP CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 4.712.919,2069780750 Patrimônio Líquido do Fundo: 3.971.882.522,76 1,7312510000 Valor Total Atual: 8.159.246,09 % dos Recursos do RPPS: 36,72 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 % 009 Fundo: Caixa Brasil IRF-M 1+ TP RF LP CNPJ do Fundo: 10.577.519/0001-90 1.314.413,8499917910 Patrimônio Líquido do Fundo: 204.985.463,20 1,2486650000 Valor Total Atual: 1.641.262,57 % dos Recursos do RPPS: 7,39 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,80 % 010 Renda Variável FI em Ações - Art. 8º, III Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 Fundo: BB DIVIDENDO FIC ACOES PREVIDENCIARIO CNPJ do Fundo: 15.477.710/0001-84 381.880,3249989760 Patrimônio Líquido do Fundo: 10.267.971,86 0,7793755020 Valor Total Atual: 297.628,17 % dos Recursos do RPPS: 1,34 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,90 % 011 FI de - Art. 7º, IV, a Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 Fundo: BB TP IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO CNPJ do Fundo: 19.515.015/0001-10 417.980,2443194960 IPCA Patrimônio Líquido do Fundo: 438.199.991,22 1,2367705580 Valor Total Atual: 516.945,66 % dos Recursos do RPPS: 2,33 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 % Saldo: 012 260.995,18 Disponibilidades Financeiras Página 4 de 5
Total de Aplicações no Bimestre: 21.960.488,22 Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 260.995,18 Total Geral: 22.221.483,40 Página 5 de 5