RELATÓRIO TRIMESTRAL - 004/ /01/2014

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1 RELATÓRIO TRIMESTRAL - 004/ /01/2014 Regime Próprio de Previdência Social do município de PORTO MURTINHO - MS Prezado(a) Diretor(a) Executivo(a), Sr(a). Douglas Arlindo Placêncio Lopes; Atendendo a exigência da do Tribunal de Contas do estado do Mato Grosso, via Manual de Orientação gestão 2009/2010, enviamos o Relatório Trimestral referente aos meses de OUTUBRO / NOVEMBRO / DEZEMBRO sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras do IPSPM. Este relatório vem também atender o Inciso V, do Art. 3 da Portaria MPS 519/11, que exige a elaboração de relatórios trimestrais, para acompanhamento dos riscos e desempenho das aplicações financeiras. Art. 3. V - elaborar relatórios detalhados, no mínimo ao término de cada trimestre, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência social com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis e submetê-los as instancias superiores de deliberação e controle; (GRIFO NOSSO) Segue o Relatório. 1

2 ANÁLISE CONTRATUAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO INFORMAÇÕES CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF RURAL FIDC PREMIUM NOME OFICIAL CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF M1 REND RURAL FIDC PREMIUM CNPJ / / / CLASSIFICAÇÃO LEGAL Renda Fixa FIFs de Renda Fixa CLASSIFICAÇÃO ANBID Renda Fixa Renda Fixa Índices PÚBLICO ALVO Regime Próprio de Previdência Social Regime Próprio de Previdência Social FIDC Agro Indústria e Comércio FIDC Agro Indústria e Comércio Investidores qualificados ADMINISTRAÇÃO CAIXA CAIXA PETRA CTVM GESTÃO CAIXA CAIXA Ber Capital S.A. CUSTÓDIA Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal PETRA CTVM DISTRIBUIDOR Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Banco Rural AUDITORIA Ernst & Young Terco Auditores Independentes Terco Grant Thornton Aud. Indep. Ernst & Young Terço Auditores Independentes DATA DE INÍCIO 10/02/ /08/ /01/2004 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TAXA DE PERFORMANCE 0,20% ao ano 0,20% ao ano 0,50% a.a. não cobra não cobra não cobra APLICAÇÃO INICIAL R$ 1.000,00 R$ 1.000, ,00 APLICAÇÕES ADICIONAIS R$ 0,00 R$ 0, ,00 RESGATE MÍNIMO SALDO MÍNIMO DÉBITO DA APLICAÇÃO ENQUADRAMENTO R$ 0,00 R$ 0,00 D+ 0 (No mesmo dia da solicitação) Art. 7º, IV (30% e 20% por fundo) R$ 0, ,00 R$ 0, ,00 No mesmo dia da solicitação Art. 7, I, b - Até 100% sobre o patrimônio líquido No mesmo dia da solicitação Art. 7º, IV (30% e 20% por fundo) 2

3 INFORMAÇÕES NOME OFICIAL BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B TP BB RPPS ATUARIAL CONSERVARDOR FI RF PREV BB PREVIDENCIARIO RF IRF - M BB RPPS RENDA FIXA CONSERVADOR FI PREVID CNPJ / / CLASSIFICAÇÃO LEGAL FIFs de Renda Fixa FIFs de Renda Fixa CLASSIFICAÇÃO ANBID Renda Fixa Renda Fixa PÚBLICO ALVO Clientes especiais Regime Próprio de Previdência Social ADMINISTRAÇÃO BB DTVM S.A BB DTVM S.A GESTÃO BB DTVM S.A BB DTVM S.A CUSTÓDIA BB Gestão de Recursos DTVM SA BB Gestão de Recursos DTVM SA DISTRIBUIDOR Banco do Brasil SA Banco do Brasil SA AUDITORIA KPMG Auditores independentes KPMG Auditores independentes DATA DE INÍCIO 24/06/ /12/2004 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,20% ao ano 0,50% ao ano TAXA DE PERFORMANCE não cobra não cobra APLICAÇÃO INICIAL R$ ,00 R$ ,00 APLICAÇÕES ADICIONAIS R$ 0,00 R$ 0,00 RESGATE MÍNIMO R$ 0,00 R$ 0,00 SALDO MÍNIMO R$ 0,00 R$ 0,00 DÉBITO DA APLICAÇÃO No mesmo dia da solicitação No mesmo dia da solicitação ENQUADRAMENTO Art. 7, I, b - Até 100% sobre o patrimônio líquido Art. 7, I, b - Até 100% sobre o patrimônio líquido 3

4 INFORMAÇÕES BB PREVIDENCIARIO RF IRF - M1 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC FI BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC FI NOME OFICIAL BB PREVIDENCIARIO RF IRF - M1 BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI BB RPPS RENDA FIXA FLUCO FIC FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ / / / CLASSIFICAÇÃO LEGAL FACs de Renda Fixa FACs de Renda Fixa FACs de Renda Fixa CLASSIFICAÇÃO ANBID Renda Fixa Fundos de Renda Fixa Fundos de Renda Fixa PÚBLICO ALVO Investidores qualificados Investidores qualificados Investidores qualificados ADMINISTRAÇÃO BB DTVM S.A BB DTVM S.A BB DTVM S.A GESTÃO BB DTVM S.A BB DTVM S.A BB DTVM S.A CUSTÓDIA BB Gestão de Recursos DTVM SA BB Gestão de Recursos DTVM SA BB Gestão de Recursos DTVM SA DISTRIBUIDOR Banco do Brasil SA Banco do Brasil SA Banco do Brasil SA AUDITORIA KPMG Auditores independentes KPMG Auditores Independentes KPMG Auditores Independentes DATA DE INÍCIO 08/12/ /04/ /04/2013 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,30% ao ano 0,30% ao ano 1,00% ao ano TAXA DE PERFORMANCE não cobra não cobra não cobra APLICAÇÃO INICIAL R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 APLICAÇÕES ADICIONAIS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RESGATE MÍNIMO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 SALDO MÍNIMO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 DÉBITO DA APLICAÇÃO No mesmo dia da solicitação D+ 0 (No mesmo dia da solicitação) No mesmo dia da solicitação ENQUADRAMENTO Art. 7, I, b - Até 100% sobre o patrimônio líquido Art 7, IV - Até 30% sobre o patrimônio líquido Art. 7, IV - Até 30% sobre o patrimônio líquido 4

5 MOVIMENTAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO (2013) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF SALDO FINAL OUTUBRO , , , ,30 0,864% NOVEMBRO , , ,41 0,665% DEZEMBRO , , ,55 0,793% CAIXA BRASIL IRF M 1 TP LP SALDO FINAL OUTUBRO , , ,48 0,707% NOVEMBRO , , ,35 0,729% DEZEMBRO , , ,39 0,799% RURAL FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CRED SALDO FINAL OUTUBRO , , , ,56 0,975% NOVEMBRO ,56 - (20.093,93) ,63-2,971% DEZEMBRO ,63 - (16.026,29) ,34-2,442% 5

6 BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B TP SALDO FINAL OUTUBRO , , ,90 0,909% NOVEMBRO , (33.596,94) ,96-3,610% DEZEMBRO , , ,64 1,255% BB PREVIDENCIARIO RF IRF - M SALDO FINAL OUTUBRO , , ,55 0,713% NOVEMBRO , (561,91) ,64-0,454% DEZEMBRO , , ,15 0,822% BB PREVIDENCIARIO RF IRF M 1 SALDO FINAL OUTUBRO , , , ,91 0,693% NOVEMBRO , , , , ,32 0,708% DEZEMBRO , , , ,15 0,808% BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO SALDO FINAL OUTUBRO , , ,33 0,724% NOVEMBRO , , ,18 0,643% DEZEMBRO , , ,61 0,716% 6

7 BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL SALDO FINAL OUTUBRO , , , ,45 0,806% NOVEMBRO , , ,32 0,679% DEZEMBRO , , , , ,13 0,790% BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B TP SALDO FINAL OUTUBRO , ,55-213, ,27 0,810% NOVEMBRO , , ,80 0,679% DEZEMBRO ,80 994,95-234, ,30 0,805% 7

8 QUADRO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE (2013) Fundo de Investimento OUTUBRO OUTUBRO DEZEMBRO ACUMULADO BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP 0,91% -3,61% 0,92% -1,84% BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M1 0,70% 0,71% 0,63% 2,05% BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL 0,80% 0,68% 0,64% 2,13% BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO 0,72% 0,64% 0,58% 1,95% CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS 0,79% 0,67% 0,64% 2,11% CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF 0,71% 0,73% 0,64% 2,09% FIDC PREMIUM 0,97% 0,97% 1,14% 3,11% BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP 0,71% -0,45% 0,60% 0,86% CDI 0,80% 0,71% 0,78% 2,31% IBOVESPA 3,66% -3,27% -1,86% -1,59% 8

9 GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE (2013) 9

10 MELHOR DESEMPENHO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO (QUARTO TRIMESTRE 2013) PIOR DESEMPENHO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO (QUARTO TRIMESTRE 2013) 10

11 ANÁLISE DE RISCOS DOS INVESTIMENTOS Ratings são classificações atribuídas às empresas, países ou fundos de investimentos pelas agências de classificação de riscos. O mecanismo de ratings serve para classificar a opinião de uma agência sobre a capacidade da empresa ou país ou de um fundo de investimento de honrar seus compromissos financeiros. As agências de classificação de risco possuem um papel fundamental no mercado, pois são consideradas opiniões isentas e de grande credibilidade. Cabe a essas agências analisar os países e empresas e classificá-los quanto ao grau de risco que os mesmos representam para seus investidores. Para estabelecer os ratings, as agências levam em consideração todos os fatores que possam afetar a empresa, país ou os fundos de investimento, e conseqüentemente sua capacidade de honrar suas dívidas. No caso de fundos de investimento, são avaliados, por exemplo, a rentabilidade garantida pelo fundo, o nível de endividamento (inadimplência), a liquidez, participação de mercado, capacidade administrativa, regulamentação de mercado, etc. Os fundos de investimentos no qual a IPSPM aplicou durante o QUARTO trimestre de 2013, são classificados em RENDA FIXA. Os fundos de RENDA FIXA da IPSPM são classificados como FUNDOS DE RENDA FIXA EXCLUSIVOS EM TÍTULOS e FUNDOS DE RENDA FIXA. Esses fundos de investimentos são isentos de classificação de riscos pelo mercado financeiro. As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na Resolução CMN 3.922/2010, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência. É o relatório 11

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