DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Endereço: Bairro: Prefeitura Municipal de Carazinho / RS AV FLORES DA CUNHA CENTRO (054) 3331-2699 Fax: (054) 3331-2699 CNPJ: Complemento: CEP: 87.613.535/0001-16 1264 99500-000 prefeitura@carazinho.rs.gov.br 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE Cargo: RENATO SUSS Prefeito prefeitura@carazinho.rs.gov.br CPF: Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: 006.564.610-04 01/01/2013 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF Endereço: Bairro: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV TIT CARGO EFET NO MUNICIPIO DE CARAZINHO CNPJ: 10.225.642/0001-42 AV FLORES DA CUNHA Complemento: 944 CENTRO CEP: 99500-000 (054) 3329-1122 Fax: (054) 3329-1122 rafael@previcarazinho.com.br 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA MARIA DOMINIQUE CARAMALAK CPF: Cargo: Presidente 5. GESTOR DE RECURSOS (054) 3329-1122 Fax: (054) 3329-1122 Complemento do Cargo: 313.900.640-34 dominique@previcarazinho.com.br Data Início de Gestão: 01/01/2013 PAULO RICARDO SCHAULE DE L CPF: 347.353.300-97 Cargo: Diretor Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: 01/01/2013 (054) 3329-1122 Fax: (054) 3329-1122 previ_admin@carazinho.rs.gov.br Entidade Certificadora: ANB - ASSOC.BRAS.DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS Validade Certificação: 16/02/2015 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO RAFAEL HACKENHAAR (054) 3329-1122 Data de envio: 21/01/2014 Fax: CPF: 831.410.300-49 (054) 3329-1122 rafael@previcarazinho.com.br Página 1 de 5
7. DEMONSTRATIVO RECURSOS APLICADOS Exercício: 2013 Gestão: Própria Entidade Credenciada: Bimestre: NOV/DEZ CNPJ da Entidade Credenciada: 7.1. DEMONSTRATIVO OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre. 7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA 001 Renda Variável FI Ações referenciados - Art. 8º, I Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 CNPJ do Fundo: 03.737.217/0001-77 299.091,2053900000 Patrimônio Líquido do Fundo: 110.381.942,21 0,8037490000 Valor Total Atual: 240.394,26 % dos Recursos do RPPS: 0,81 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 % 002 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL -B RENDA FIXA LP CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 2.860.097,9498980000 Patrimônio Líquido do Fundo: 2.864.261.800,76 1,5471490000 Valor Total Atual: 4.424.997,68 % dos Recursos do RPPS: 14,94 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 % Taxa de Performance: 003 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL -B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 3.494.104,2960840000 Patrimônio Líquido do Fundo: 4.976.535.657,76 1,4645890000 Valor Total Atual: 5.117.426,72 % dos Recursos do RPPS: 17,28 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 % Página 2 de 5
004 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 1.085.462,2328146600 Patrimônio Líquido do Fundo: 6.269.154.648,17 1,4008320000 Valor Total Atual: 1.520.550,23 % dos Recursos do RPPS: 5,13 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 % 005 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 2.038.705,2580741800 Patrimônio Líquido do Fundo: 6.269.154.648,17 1,4008320000 Valor Total Atual: 2.855.883,56 % dos Recursos do RPPS: 9,64 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 % 006 FI de - Art. 7º, IV Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84 903.270,1636200400 Patrimônio Líquido do Fundo: 2.294.548.663,33 2,2461420000 Valor Total Atual: 2.028.873,05 % dos Recursos do RPPS: 6,85 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 % 007 FI de - Art. 7º, IV Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 05.164.364/0001-20 494.121,4888952500 Patrimônio Líquido do Fundo: 271.416.355,87 2,4975870000 Valor Total Atual: 1.234.111,41 % dos Recursos do RPPS: 4,17 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,45 % Página 3 de 5
008 FI de - Art. 7º, IV Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97 1.252.483,5381560000 Patrimônio Líquido do Fundo: 1.969.663.534,48 2,0646980000 Valor Total Atual: 2.586.000,26 % dos Recursos do RPPS: 8,73 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 % 009 Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FIC FI CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 2.966.930,5779150000 Patrimônio Líquido do Fundo: 5.115.244.080,35 1,4709797680 Valor Total Atual: 4.364.294,85 % dos Recursos do RPPS: 14,73 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 % 010 Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10 639.239,6228750000 Patrimônio Líquido do Fundo: 844.696.419,28 1,0788031690 Valor Total Atual: 689.613,73 % dos Recursos do RPPS: 2,33 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 % 011 Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FIC FI CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 1.081.603,0233210000 Patrimônio Líquido do Fundo: 5.115.244.080,35 1,4709797680 Valor Total Atual: 1.591.016,16 % dos Recursos do RPPS: 5,37 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 % Página 4 de 5
012 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96 Fundo: BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL II FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA DE LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 10.199.942/0001-02 830.927,7955800000 Patrimônio Líquido do Fundo: 302.307.971,03 1,7194600000 Valor Total Atual: 1.428.747,11 % dos Recursos do RPPS: 4,82 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,47 % Taxa de Performance: 013 Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96 Fundo: BANRISUL FOCO IRF-M1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ do Fundo: 18.466.245/0001-74 1.400.879,3716000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 182.708.982,93 1,0374400000 Valor Total Atual: 1.453.328,30 % dos Recursos do RPPS: 4,91 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,80 % Saldo: 87.804,90 014 Disponibilidades Financeiras Total de Aplicações no Bimestre: 29.535.237,32 Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 87.804,90 Total Geral: 29.623.042,22 Página 5 de 5