PRESTAÇÃO DE CONTAS - PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014 3699-5 CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR SALDO DE ABERTURA A PARTIR DE 01/12/2014 R$ 2.600,08 Nº PGTO SITUAÇÃO DATA FAVORECIDO DESCRIÇÃO ENTRADA SAÍDA MOV. DA CONTA 0048354 COMPENSADO 01/12/2014 JOÃO LUIS ITAGIBA FONSECA PGTO DE SALARIO REF. NOVEMBRO/2014. - -R$ 641,43 R$ 1.958,65 0000001 COMPENSADO 01/12/2014 DEPOSITO DEPOSITO REF. NF. 336 - PROJETO CURSINHO PRÉ VESTIBULAR. R$ 11.190,00 - R$ 13.148,65 0289364 COMPENSADO 01/12/2014 MAYKOL RIOS COSIM DOS SANTOS PGTO DE SALARIO REF. NOVEMBRO/2014. - -R$ 513,14 R$ 12.635,51 0187452 COMPENSADO 01/12/2014 MAISA BARBOSA DA SILVA CORDEIRO PGTO DE SALARIO REF. NOVEMBRO/2014. - -R$ 1.026,28 R$ 11.609,23 0257265 COMPENSADO 01/12/2014 WAIRES JAIME MARQUES ZEVIANI PGTO DE SALARIO REF. NOVEMBRO/2014. - -R$ 1.026,28 R$ 10.582,95 0037201 COMPENSADO 01/12/2014 BRUNO FERREIRA CAMPOS PGTO DE SALARIO REF. NOVEMBRO/2014. - -R$ 1.026,28 R$ 9.556,67 0035852 COMPENSADO 01/12/2014 FERNANDO CASTRO ALEM PGTO DE SALARIO REF. NOVEMBRO/2014. - -R$ 1.026,28 R$ 8.530,39 0038435 COMPENSADO 01/12/2014 VIVANE SILVA DE OLIVEIRA PGTO DE SALARIO REF. NOVEMBRO/2014. - -R$ 837,57 R$ 7.692,82 0268671 COMPENSADO 01/12/2014 TATIANI LAZZARINI PGTO DE SALARIO REF. NOVEMBRO/2014. - -R$ 1.026,28 R$ 6.666,54 0273392 COMPENSADO 01/12/2014 CLEBER JOSÉ DE OLIVEIRA PGTO DE SALARIO REF. NOVEMBRO/2014. - -R$ 2.465,96 R$ 4.200,58 0271214 COMPENSADO 01/12/2014 FERNANDO PEREIRA TEIXEIRA DE CARVALHO PGTO DE SALARIO REF. NOVEMBRO/2014. - -R$ 1.026,28 R$ 3.174,30 0038813 COMPENSADO 01/12/2014 PRISCILA LEOCADIA ROSA DOURADO PGTO DE SALARIO REF. NOVEMBRO/2014. - -R$ 1.026,28 R$ 2.148,02 0057123 COMPENSADO 01/12/2014 DAYANA LAZZARINI PGTO DE SALARIO REF. NOVEMBRO/2014. - -R$ 1.026,28 R$ 1.121,74 021614 PENDENTE 02/12/2014 F.G.T.S PGTO DE F.G.T.S POR TEMPO DE SERVIÇO COMP. NOVEMBRO/2014 - -R$ 1.466,59 -R$ 344,85 0000001 COMPENSADO 04/12/2014 DEPOSITO DEPOSITO REF. NF. 351 - PROJETO CURSINHO PRÉ VESTIBULAR. R$ 12.590,00 - R$ 12.245,15 0000001 COMPENSADO 12/12/2014 DEPOSITO DEPOSITO REF. NF. 354 - PROJETO CURSINHO PRÉ VESTIBULAR. R$ 35.626,00 - R$ 47.871,15 810889 COMPENSADO 15/12/2014 INSS PGTO DE INSS REF. NOVEMBRO/2014. - -R$ 4.929,80 R$ 42.941,35 0364990 COMPENSADO 15/12/2014 MAISA BARBOSA DA SILVA CORDEIRO PGTO DE 13º SALARIO 2º PARCELA. - -R$ 426,18 R$ 42.515,17 0365108 COMPENSADO 15/12/2014 WAIRES JAIME MARQUES ZEVIANI PGTO DE 13º SALARIO 2º PARCELA. - -R$ 223,82 R$ 42.291,35 0059526 COMPENSADO 15/12/2014 JOÃO LUIS ITAGIBA FONSECA PGTO DE 13º SALARIO 2º PARCELA. - -R$ 204,13 R$ 42.087,22 0058215 COMPENSADO 15/12/2014 DAYANA LAZZARINI PGTO DE 13º SALARIO 2º PARCELA. - -R$ 471,39 R$ 41.615,83 0605558 COMPENSADO 15/12/2014 TATIANI LAZZARINI PGTO DE 13º SALARIO 2º PARCELA. - -R$ 461,78 R$ 41.154,05 0612943 COMPENSADO 15/12/2014 MAYKOL RIOS COSIM DOS SANTOS PGTO DE 13º SALARIO 2º PARCELA. - -R$ 97,38 R$ 41.056,67 0601207 COMPENSADO 15/12/2014 FERNANDO PEREIRA TEIXEIRA DE CARVALHO PGTO DE 13º SALARIO 2º PARCELA. - -R$ 426,18 R$ 40.630,49 0056803 COMPENSADO 15/12/2014 VIVIANE SILVA DE OLIVEIRA PGTO DE 13º SALARIO 2º PARCELA. - -R$ 324,71 R$ 40.305,78 412264 COMPENSADO 15/12/2014 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PGTO DE IR S/FOLHA DE PGTO.REF. NOVEMBRO/2014. - -R$ 54,99 R$ 40.250,79 0469492 COMPENSADO 15/12/2014 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PGTO DE PIS S/FOLHA DE PGTO. REF. NOVEMBRO/2014. - -R$ 139,22 R$ 40.111,57
0063370 COMPENSADO 15/12/2014 C.M.T CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO PGTO DA NF.7845 REF. A EXAMES CLINICOS DEMISSIONAIS. - -R$ 360,00 R$ 39.751,57 0036545 COMPENSADO 15/12/2014 BRUNO FERREIRA CAMPOS PGTO DE 13º SALARIO. 2º PARCELA. - -R$ 299,09 R$ 39.452,48 524032 COMPENSADO 15/12/2014 CLEBER JOSÉ DE OLIVEIRA PGTO DE 13 SALÁRIO. 2 PARCELA. - -R$ 1.108,97 R$ 38.343,51 0044459 COMPENSADO 15/12/2014 FERNANDO CASTRO ALEM PGTO DE 13º SALARIO. 2º PARCELA. - -R$ 417,94 R$ 37.925,57 056232 COMPENSADO 15/12/2014 PRISCILA LEOCADIA ROSA DOURADO PGTO DE 13 SALÁRIO. 2 PARCELA. - -R$ 346,64 R$ 37.578,93 0593955 COMPENSADO 16/12/2014 CASSIO KNAPP PGTO DE BOLSA REF. NOVEMBRO/2014. - -R$ 1.800,00 R$ 35.778,93 525937 COMPENSADO 17/12/2014 CLEBER JOSÉ DE OLIVEIRA PGTO REF À RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO. DEZEMBRO/2014. - -R$ 5.179,74 R$ 30.599,19 053624 COMPENSADO 17/12/2014 PRISCILA LEOCADIA ROSA DOURADO PGTO REF À RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO. DEZEMBRO/2014. - -R$ 1.161,18 R$ 29.438,01 0612190 COMPENSADO 17/12/2014 MAYKOL RIOS COSIM DOS SANTOS PGTO REF À RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO. DEZEMBRO/2014. - -R$ 345,20 R$ 29.092,81 0044752 COMPENSADO 17/12/2014 FERNANDO CASTRO ALEM PGTO REF. A RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO. - -R$ 1.264,46 R$ 27.828,35 0036653 COMPENSADO 17/12/2014 BRUNO FERREIRA CAMPOS PGTO REF. A RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO. - -R$ 856,48 R$ 26.971,87 0818230 COMPENSADO 17/12/2014 INSS INSS DE 13º SALARIO REF. DEZEMBRO/2014. - -R$ 3.610,15 R$ 23.361,72 0510481 COMPENSADO 17/12/2014 FGTS - GRRF PGTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS. - -R$ 791,98 R$ 22.569,74 0056674 COMPENSADO 17/12/2014 VIVIANE SILVA DE OLIVEIRA PGTO REF. RESCISÃO CONTRATUAL. - -R$ 1.950,28 R$ 20.619,46 0602895 COMPENSADO 17/12/2014 FERNANDO PEREIRA TEIXEIRA DE CARVALHO PGTO REF. RESCISÃO CONTRATUAL. - -R$ 1.238,65 R$ 19.380,81 0604186 COMPENSADO 17/12/2014 TATIANI LAZZARINI PGTO REF. RESCISÃO CONTRATUAL. - -R$ 1.290,29 R$ 18.090,52 0058037 COMPENSADO 17/12/2014 DAYANA LAZZARINI PGTO REF. RESCISÃO CONTRATUAL. - -R$ 1.341,93 R$ 16.748,59 0059333 COMPENSADO 17/12/2014 JOÃO LUIS ITAGIBA FONSECA PGTO REF. RESCISÃO CONTRATUAL. - -R$ 954,60 R$ 15.793,99 0365109 COMPENSADO 17/12/2014 WAIRES JAIME MARQUES ZEVIANI PGTO REF. RESCISÃO CONTRATUAL. - -R$ 722,20 R$ 15.071,79 364989 COMPENSADO 17/12/2014 MAISA BARBOSA DA SILVA CORDEIRO PGTO REF. RESCISÃO CONTRATUAL. - -R$ 1.273,65 R$ 13.798,14 0000000 RENDIMENTO 31/12/2014 RENDIMENTO RENDIMENTO REF. APLICAÇÃO DE VALORES. R$ 16,14 - R$ 13.814,28 TOTAL DO MÊS TERMINADO EM 31/12/2014 R$ 13.814,28 SALDO FINAL DA CONTA EM 31/12/2014 R$ 10.871,56 TOTAL DE PAGAMENTOS NÃO COMPENSADOS R$ 1.466,59 TOTAL DE PAGAMENTOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO COMPENSADOS EM DEZEMBRO/2014 R$ 4.409,31 OBS: O PAGTO 71790 EM NOME DE DAYANA LAZZARINI EMITIDO EM NOVEMBRO FOI COMPENSADO EM DEZEMBRO. O PGTO 591253 EM NOME DE MAISA BARBOSA EMITIDO EM NOVEMBRO FOI COMPENSADO EM DEZEMBRO. O PAGTO 243653 EM NOME DE CLEBER JOSE DE OLIVEIRA EMITIDO EM NOVEMBRO FOI COMPENSADO EM DEZEMBRO. O PAGTO 244861 EM NOME DE FERNANDO PEREIRA EMITIDO EM NOVEMBRO FOI COMPENSADO EM DEZEMBRO. O PGTO 50210 EM NOME DE BRUNO FERREIRA CAMPOS EMITIDO EM NOVEMBRO FOI COMPENSADO EM DEZEMBRO. O PGTO 51462 EM NOME DE VIVIANE SILVA EMITIDO EM NOVEMBRO FOI COMPENSADO EM DEZEMBRO. O PGTO 51694 EM NOME DE PRISCILA LEOCADIA EMITIDO EM NOVEMBRO FOI COMPENSADO EM DEZEMBRO. O PGTO 319416 EM NOME DE WAIRES JAIME EMITIDO EM NOVEMBRO FOI COMPENSADO EM DEZEMBRO. O PGTO 329923 EM NOME DE TATIANE LAZZARINI EMITIDO EM NOVEMBRO FOI COMPENSADO EM DEZEMBRO. O PGTO 35980 EM NOME DE FERNANDO CASTRO EMITIDO EM NOVEMBRO FOI COMPENSADO EM DEZEMBRO. O PGTO 48238 EM NOME DE JOÃO LUIS ITAGIBA EMITIDO EM NOVEMBRO FOI COMPENSADO EM DEZEMBRO. O PGTO 288974 EM NOME DE MAYKOL RIOS EMITIDO EM NOVEMBRO FOI COMPENSADO EM DEZEMBRO. O PGTO 021614 REF. AO PAGAMENTO DE FGTS EMITIDO EM DEZEMBRO NÃO FOI COMPENSADO ATÉ O FIM DESTA CONCILIAÇÃO.