Empresa: CONDOMINIO RESIDENCIAL E COMERCIAL CAMIL NPJ: 15.537.619/0001-07 eríodo: 01/05/2017-31/05/2017 Folha: 0001 Código Classificação Descrição da conta BALANCETE Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 1 ATIVO 4.763.001,57D 289.062,43 134.448,62 4.917.615,38D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.763.001,57D 289.062,43 134.448,62 4.917.615,38D 3 1.1.1 DISPONÍVEL 84.119,38D 155.161,30 128.279,52 111.001,16D 4 1.1.1.01 CAIXA 7.150,40D 60.679,89 59.308,90 8.521,39D 5 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 7.150,40D 60.679,89 59.308,90 8.521,39D 7 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 18.139,43D 94.325,56 68.970,62 43.494,37D 9 1.1.1.02.002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 18.139,43D 94.325,56 68.970,62 43.494,37D 10 1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 58.829,55D 155,85 58.985,40D 511 1.1.1.03.002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/FIC CAIXA GIRO MPE REF D 58.829,55D 155,85 58.985,40D 12 1.1.2 ESTOQUE - EDIFÍCIO EM CONSTRUÇÃO 4.672.382,19D 129.177,20 2.019,10 4.799.540,29D 13 1.1.2.01 ESTOQUE - EDIFÍCIO EM CONSTRUÇÃO 4.672.382,19D 129.177,20 2.019,10 4.799.540,29D 355 1.1.2.01.001 ÁGUA E ESGOTO 2.304,52D 60,66 2.365,18D 339 1.1.2.01.001 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 35.501,03D 911,84 36.412,87D 512 1.1.2.01.001 BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO 127.695,26D 2.737,00 130.432,26D 513 1.1.2.01.001 COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 816.386,80D 14.534,65 830.921,45D 334 1.1.2.01.001 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 52.943,24D 52.943,24D 514 1.1.2.01.001 DESPESAS DIVERSAS 32.637,76D 257,25 32.895,01D 357 1.1.2.01.001 DESPESAS POSTAIS 7,20D 7,20D 354 1.1.2.01.001 ENERGIA ELÉTRICA 4.284,86D 91,92 4.376,78D 335 1.1.2.01.001 FÉRIAS 53.452,92D 5.989,07 59.441,99D 337 1.1.2.01.001 FGTS 59.046,39D 1.229,99 60.276,38D 361 1.1.2.01.001 HONORÁRIOS 171.195,56D 3.299,91 174.495,47D 516 1.1.2.01.001 IMPOSTOS E TAXAS 30.647,08D 30.647,08D 338 1.1.2.01.001 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO 114,46D 114,46D 372 1.1.2.01.001 JUROS DE MORA 22.155,15D 525,52 22.680,67D 374 1.1.2.01.001 JUROS E TAXAS BANCÁRIAS 6.708,41D 356,60 7.065,01D 517 1.1.2.01.001 MÃO DE OBRA 230.870,89D 5.00 235.870,89D 518 1.1.2.01.001 MATERIAL APLICADO 1.949.603,55D 72.017,77 2.021.621,32D 359 1.1.2.01.001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 715,60D 59,50 775,10D 519 1.1.2.01.001 MULTAS DE MORA 217,34D 217,34D 499 1.1.2.01.001 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 7.147,09D 153,75 7.300,84D 336 1.1.2.01.001 PREVIDÊNCIA SOCIAL 185.035,59D 5.569,70 1.881,40 188.723,89D 331 1.1.2.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 612.779,13D 15.512,67 137,70 628.154,10D 358 1.1.2.01.001 SEGUROS 8.746,54D 8.746,54D 520 1.1.2.01.001 TERRENO 225.00D 225.00D 521 1.1.2.01.001 VALE REFEIÇÃO 37.185,82D 869,40 38.055,22D 18 1.1.3 OUTROS CRÉDITOS 6.50D 4.723,93 4.15 7.073,93D 19 1.1.3.01 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A. 2.623,93 2.623,93D 522 1.1.3.01.001 CRÉDITOS À COMPENSAR 2.623,93 2.623,93D 23 1.1.3.05 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 25D 25D 617 1.1.3.05.001 SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA 25D 25D 24 1.1.3.06 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 6.25D 2.10 4.15 4.20D 25 1.1.3.06.001 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 4.15D 2.10 4.15 2.10D 523 1.1.3.06.003 ADIANTAMENTOS PARCELADOS 2.10D 2.10D Sistema licenciado para HEIFRAN CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME
Empresa: CONDOMINIO RESIDENCIAL E COMERCIAL CAMIL NPJ: 15.537.619/0001-07 eríodo: 01/05/2017-31/05/2017 Folha: 0002 Código Classificação Descrição da conta BALANCETE Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 149 2 PASSIVO 4.763.001,57C 39.488,07 194.101,88 4.917.615,38C 150 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 4.728.042,58C 39.488,07 193.809,58 4.882.364,09C 382 2.1.1 FORNECEDORES 269.897,89C 33.820,99 93.096,58 329.173,48C 151 2.1.1.01 FORNECEDORES 269.897,89C 33.820,99 93.096,58 329.173,48C 506 2.1.1.01.001 ARCELOR MITTAL BRASIL S/A 35.244,79 35.244,79C 524 2.1.1.01.001 BORILLE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 252.704,47C 20.395,32 13.858,78 246.167,93C 152 2.1.1.01.001 COM. E IND. BREITHAUPT S/A 71,80 71,80C 526 2.1.1.01.001 COMATOL COM. DE MÁQUINAS E MOTO-SERRAS LTDA 1.10C 366,66 4.004,00 4.737,34C 607 2.1.1.01.001 DECORPLAY DO BRASIL 1.872,00C 1.872,00 2.65 2.65C 532 2.1.1.01.001 HERBERT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 2.084,70C 2.084,70 578,70 578,70C 615 2.1.1.01.001 HOBI S/A - MINERAÇÃO DE AREIA E CONCRETO 8.940,75C 3.118,36 28.389,55 34.211,94C 537 2.1.1.01.001 M.C.R. PAPÉIS LTDA 7,50 7,50 614 2.1.1.01.001 PEG MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2.325,13C 2.325,13 350,98 350,98C 541 2.1.1.01.001 REMAX MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 56C 56 5.00 5.00C 545 2.1.1.01.001 SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA 2.780,48 2.780,48 546 2.1.1.01.001 SUPERMERCADO MACLIV LTDA 150,84C 150,84 547 2.1.1.01.001 TELEUNIÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA 16C 16 16 16C 160 2.1.2 ADIANTAMENTOS DE CONDÔMINOS 4.213.109,23C 98.821,06 4.311.930,29C 161 2.1.2.01 ADIANTAMENTOS DE CONDÔMINOS 4.213.109,23C 98.821,06 4.311.930,29C 548 2.1.2.01.001 ADAILTON LESKI 282.384,84C 3.854,71 286.239,55C 555 2.1.2.01.001 ALBERTO EVALDO VOSS 100.744,58C 2.623,93 103.368,51C 556 2.1.2.01.001 ALEXANDRE UNGER MEISTER 147.998,68C 3.854,71 151.853,39C 557 2.1.2.01.001 ALEXSANDRA ESTEVES 201.489,16C 5.247,86 206.737,02C 558 2.1.2.01.001 ANA MARIA DEMEDA 100.744,58C 2.623,93 103.368,51C 559 2.1.2.01.001 ANDRÉ LUIS SCHUTZE/EVA SIMONE DA SILVA SCHUTZE 147.998,68C 147.998,68C 560 2.1.2.01.001 ANDRÉ WILSON RAVANELLO 76.588,48C 76.588,48C 561 2.1.2.01.001 ANTONIO VITOR VENSÃO 60.773,85C 2.623,93 63.397,78C 562 2.1.2.01.001 BORILLE ENGENHARIA E COSNTRUÇÕES LTDA 295.997,36C 7.709,42 303.706,78C 563 2.1.2.01.001 CLAUDINÉIA KRELING DE POCASANGRE 100.744,58C 2.623,93 103.368,51C 565 2.1.2.01.001 DAGMAR RHINOW 100.744,58C 2.623,93 103.368,51C 566 2.1.2.01.001 DAIANA VOGEL 100.744,58C 2.623,93 103.368,51C 567 2.1.2.01.001 EDSON LUIS FRANCISCO 96.425,40C 2.623,93 99.049,33C 570 2.1.2.01.001 GILBERTO JORGE FIDELIS MOREIRA JUNIOR 147.998,68C 3.854,71 151.853,39C 595 2.1.2.01.001 JEAN MARCELL FOCHESATTO RESTELATO 147.998,68C 3.854,71 151.853,39C 572 2.1.2.01.001 JOELCIO ZAPOTOSKI 201.489,16C 7.871,79 209.360,95C 573 2.1.2.01.001 JOSÉ ROBERTO MATEUS 201.489,16C 201.489,16C 609 2.1.2.01.001 JULIANA F. COSTA AMARANTE PEREIRA/RODRIGO AMARANT 85.682,18C 85.682,18C 594 2.1.2.01.001 MARA ROSANE GAIOVICZ 100.744,58C 2.623,93 103.368,51C 576 2.1.2.01.001 MARIA DE JESUS PRESTES GUTH 100.744,58C 2.623,93 103.368,51C 577 2.1.2.01.001 NEI FERREIRA DE CAMARGO NETO 100.744,58C 2.623,93 103.368,51C 578 2.1.2.01.001 NEVAIR BUCHEN 100.744,58C 2.623,93 103.368,51C 579 2.1.2.01.001 OCTAVIO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO NETTO 147.998,68C 3.854,71 151.853,39C 580 2.1.2.01.001 ODELIR DILETO CACHOEIRA/MAIARA AP. SOARES DE LARA 100.744,58C 2.623,93 103.368,51C 582 2.1.2.01.001 RICARDO DE FRANCESCHI DA SILVA 100.744,58C 2.623,93 103.368,51C 583 2.1.2.01.001 ROGES FAGANELLO 100.744,58C 2.623,93 103.368,51C 584 2.1.2.01.001 SUELI LONDRES TREBIEN 158.177,68C 3.854,71 162.032,39C 585 2.1.2.01.001 TEREZA VOREL PERDUN 147.998,68C 3.854,71 151.853,39C 586 2.1.2.01.001 VALDIRENE SILVEIRA 98.197,08C 5.171,43 103.368,51C 587 2.1.2.01.001 VANESSA KRELING 100.744,58C 2.623,93 103.368,51C 588 2.1.2.01.001 VINICIUS MARQUES KINGERSKI 155.998,68C 3.854,71 159.853,39C 589 2.1.2.01.001 WILIAN RODRIGO GUIMARÃES 100.744,58C 2.623,93 103.368,51C 164 2.1.3 CREDORES POR VENDA DO TERRENO 225.00C 225.00C 165 2.1.3.01 CREDORES POR VENDA DO TERRENO 225.00C 225.00C 549 2.1.3.01.001 OCTÁVIO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO NETTO/OUTROS 225.00C 225.00C 169 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 1.633,56C 1.633,56 1.743,82 1.743,82C 170 2.1.4.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 1.633,56C 1.633,56 1.743,82 1.743,82C 178 2.1.4.01.008 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 268,95C 268,95 34 34C 183 2.1.4.01.013 ISS RETIDO A RECOLHER 229,25C 229,25 727,95 727,95C 487 2.1.4.01.019 RETENÇÕES CSL-PIS-COFINS 1.135,36C 1.135,36 675,87 675,87C 185 2.1.5 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 15.097,16C 728,78 148,12 14.516,50C 190 2.1.5.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 15.097,16C 728,78 148,12 14.516,50C 610 2.1.5.02.002 PREVIDÊNCIA SOCIAL À RECOLHER 15.097,16C 580,66 14.516,50C 192 2.1.5.02.002 SINDICATO TICMUV 148,12 148,12 200 2.1.6 OUTRAS CONTAS 3.304,74C 3.304,74 201 2.1.6.01 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A. 3.304,74C 3.304,74 550 2.1.6.01.001 CHEQUES À COMPENSAR 3.304,74C 3.304,74 242 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 34.958,99C 292,30 35.251,29C 243 2.3.1 RECEITAS 34.958,99C 292,30 35.251,29C 244 2.3.1.01 RECEITAS 34.958,99C 292,30 35.251,29C 245 2.3.1.01.001 LUCRO DE APLICAÇÕES 15.738,11C 155,85 15.893,96C 552 2.3.1.01.002 RECEITAS DE MORA SOBRE MENSALIDADE 19.218,38C 136,45 19.354,83C 553 2.3.1.01.003 RECEITAS EVENTUAIS 2,50C 2,50C Sistema licenciado para HEIFRAN CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME
mpresa: CONDOMINIO RESIDENCIAL E COMERCIAL CAMIL Folha: 0001 NPJ: 15.537.619/0001-07 eríodo: 01/05/2017-31/05/2017 RAZÃO Data Histórico 355-1.1.2.01.001 ÁGUA E ESGOTO 3/05/2017 ÁGUA E ESGOTO N/PAGTO SANEPAR CIA DE SANEAMENTO DO PARANA CONF. AVISO DÉBITO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A REF. 05/2017 Cta.C.Part. Débito Crédito ÁGUA E ESGOTO ÁGUA E ESGOTO ÁGUA E ESGOTO Saldo-Exercício 2.304,52D 9 60,66 2.365,18D 60,66 339-1.1.2.01.001 ASSISTÊNCIA MÉDICA SALDO E SOCIAL ANTERIOR 5/05/2017 N/PAGAMENTO APOIO ASSESS. EM SEGURANÇA DO TRABALHO - ME - CONFORME NF-E Nº 2080 REF. 03/2017 AGENDAMENTO DE CONSULTAS N/PAGAMENTO 5/05/2017 APOIO N/PAGAMENTO ASSESS. EM APOIO SEGURANÇA ASSESS. EM SEGURANÇA DO TRABALHO - ME DO - CONFORME TRABALHO NF-E - ME Nº - CONFORME 2079 NF-E Nº 2079 REF. 04/2017 AGENDAMENTO REF. 04/2017 DE CONSULTAS AGENDAMENTO DE CONSULTAS 5/05/2017 N/PAGTO INTEGRAL ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA - ME NF-E Nº 929 REF. 03/2017 N/PAGAMENTO 5/05/2017 CONFORME N/PAGAMENTO NF-E Nº CONFORME 132 REF. NF-E Nº 132 REF. 03/2017 HDSS MÉDICOS 03/2017 ASSOCIADOS HDSS MÉDICOS LTDA-ASSOCIADOS LTDA- ME ME ME 5/05/2017 N/PAGAMENTO CONFORME NF-E Nº 2118 REF. 03/2017 WH LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 35.501,03D 5 36 35.861,03D N/PAGAMENTO APOIO ASSESS. EM SEGURANÇA 5 N/PAGAMENTO APOIO ASSESS. 20 EM N/PAGAMENTO SEGURANÇAAPOIO ASSESS. EM SEGURANÇA 36.061,03D DO TRABALHO - ME - CONFORME NF-E Nº 2079DO TRABALHO - ME - CONFORME DO NF-E TRABALHO Nº 2079- ME - CONFORME NF-E Nº 2079 REF. 04/2017 AGENDAMENTO DE CONSULTAS REF. 04/2017 AGENDAMENTO DE REF. CONSULTAS 04/2017 AGENDAMENTO DE CONSULTAS 5 15 36.211,03D N/PAGAMENTO CONFORME NF-E Nº 1325REF. N/PAGAMENTO CONFORME 15 NF-E N/PAGAMENTO Nº 132 REF. CONFORME NF-E Nº 132 36.361,03D REF. 03/2017 HDSS MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA- 03/2017 HDSS MÉDICOS ASSOCIADOS 03/2017 LTDA- HDSS MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA- ME ME 5 51,84 36.412,87D 911,84 512-1.1.2.01.001 BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO 26/05/2017 COMPRA SODEXHO PASS BRASIL SERV. COM. LTDA CONF.NF-E N 70814 REF. 05/ 2017 BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO 2.737,00 BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO 127.695,26D 130.432,26D 2.737,00 513-1.1.2.01.001 COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 7/05/2017 COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO BORILLE ENGª E CONSTRUÇÕES LTDA CONF. NF-E N 1060 REF. 04/2017 COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 14.534,65 816.386,80D 830.921,45D 14.534,65 334-1.1.2.01.001 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 52.943,24D 514-1.1.2.01.001 DESPESAS DIVERSAS 32.637,76D N/PAGAMENTO 2/05/2017 CONFORME N/PAGAMENTO RECIBO CONFORME Nº 20. 256 -RECIBO N/PAGAMENTO Nº 20. 256 CONFORME - RECIBO Nº 20. 5 256 N/PAGAMENTO - CONFORME 53,77 RECIBO N/PAGAMENTO Nº 20. 256 -CONFORME RECIBO Nº 32.691,53D 20. 256 - CARTÓRIO 2º SERVIÇO CARTÓRIO DE REGISTO 2º SERVIÇO DE DE REGISTO CARTÓRIO DE2º SERVIÇO DE REGISTO DE IMÓVEIS DE UNIÃO IMÓVEIS DA VITÓRIA DE UNIÃO - REF. DA VITÓRIA IMÓVEIS - REF. DE UNIÃO DA VITÓRIA - REF. CARTÓRIO 2º SERVIÇO DE REGISTO CARTÓRIO DE 2º SERVIÇO DE REGISTO DE IMÓVEIS DE UNIÃO DA VITÓRIA IMÓVEIS - REF. DE UNIÃO DA VITÓRIA - REF. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO 24/05/2017 MENSALIDADE ALARME REF. 05/2017 NF-E Nº 29973 TELEUNIÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA 547 16 32.851,53D COMPRA 6/05/2017 SODEXHO PASS COMPRA BRASIL SODEXHO SERV. PASS COM. BRASIL COMPRA SERV. SODEXHO COM. PASS BRASIL SERV. COM. COMPRA SODEXHO PASS 43,48 BRASIL COMPRA SERV. COM. SODEXHO PASS BRASIL SERV. 32.895,01D COM. LTDA CONF.NF-E N LTDA 70814 CONF.NF-E REF. 05/ 2017 N 70814 REF. LTDA 05/ CONF.NF-E 2017 N 70814 REF. 05/ 2017 LTDA CONF.NF-E N 70814 REF. LTDA 05/ 2017 CONF.NF-E N 70814 REF. 05/ 2017 257,25 357-1.1.2.01.001 DESPESAS POSTAIS 7,20D 354-1.1.2.01.001 ENERGIA ELÉTRICA 2/05/2017 ENERGIA ELÉTRICA N/PAGTO COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A CONF.AVISO DÉBITO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A FAT. REF. 04/2017 ENERGIA ELÉTRICA ENERGIA ELÉTRICA ENERGIA ELÉTRICA 4.284,86D 9 91,92 4.376,78D 91,92 FÉRIAS 0/05/2017 335-1.1.2.01.001 FÉRIAS N/PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE FÉRIAS DE WILSON DA LUZ DOS SANTOS MACIEL FÉRIAS FÉRIAS 2.994,39 FÉRIAS 53.452,92D 56.447,31D istema licenciado para HEIFRAN CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME
mpresa: CONDOMINIO RESIDENCIAL E COMERCIAL CAMIL Folha: 0002 NPJ: 15.537.619/0001-07 eríodo: 01/05/2017-31/05/2017 Data Histórico RAZÃO Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício 335-1.1.2.01.001 FÉRIAS N/PAGAMENTO 0/05/2017 CONFORME N/PAGAMENTO RECIBO CONFORME DE FÉRIASRECIBO N/PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DE FÉRIASN/PAGAMENTO CONFORME 998,13 RECIBO N/PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DE 57.445,44D FÉRIAS DE WILSON DA LUZ DE DOS WILSON SANTOS DA MACIEL LUZ DOS - 1/3 SANTOS DE WILSON MACIEL DA - LUZ 1/3 DOS SANTOS MACIEL - 1/3DE WILSON DA LUZ DOS SANTOS DE MACIEL WILSON - 1/3 DA LUZ DOS SANTOS MACIEL - 1/3 DA FÉRIAS DA FÉRIAS DA FÉRIAS DA FÉRIAS DA FÉRIAS 0/05/2017 N/PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE FÉRIAS DE WILSON DA LUZ DOS SANTOS MACIEL - ABONO DE FÉRIAS 1.497,41 58.942,85D N/PAGAMENTO 0/05/2017 CONFORME N/PAGAMENTO RECIBO CONFORME DE FÉRIASRECIBO N/PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DE FÉRIASN/PAGAMENTO CONFORME 499,14 RECIBO N/PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO DE 59.441,99D FÉRIAS DE WILSON DA LUZ DE DOS WILSON SANTOS DA MACIEL LUZ DOS - 1/3 SANTOS DE WILSON MACIEL DA - LUZ 1/3 DOS SANTOS MACIEL - 1/3DE WILSON DA LUZ DOS SANTOS DE MACIEL WILSON - 1/3 DA LUZ DOS SANTOS MACIEL - 1/3 DO ABONO DE FÉRIAS DO ABONO DE FÉRIAS DO ABONO DE FÉRIAS DO ABONO DE FÉRIAS DO ABONO DE FÉRIAS 5.989,07 337-1.1.2.01.001 FGTS 59.046,39D N/PAGAMENTO 5/05/2017 CONFORME N/PAGAMENTO GRF FGTS CONFORME REF. GRF N/PAGAMENTO FGTS REF. CONFORME GRF FGTS REF. 5 N/PAGAMENTO CONFORME 1.229,99 GRF FGTS N/PAGAMENTO REF. CONFORME GRF FGTS 60.276,38D REF. 04/2017 04/2017 04/2017 04/2017 04/2017 1.229,99 361-1.1.2.01.001 HONORÁRIOS 171.195,56D 05/05/2017 N/PAGAMENTO HEIFRAN N/PAGAMENTO CONTABILIDADE HEIFRAN E CONTABILIDADE N/PAGAMENTO EHEIFRAN CONTABILIDADE 5 E N/PAGAMENTO HEIFRAN 3.299,91 CONTABILIDADE N/PAGAMENTO E HEIFRAN CONTABILIDADE 174.495,47D E ASSES. EMPRESARIAL ASSES. LTDA EMPRESARIAL - CONF. NF- E LTDA Nº ASSES. - CONF. EMPRESARIAL NF- E Nº LTDA - CONF. NF- E Nº ASSES. EMPRESARIAL LTDA - CONF. ASSES. NF- EMPRESARIAL E Nº LTDA - CONF. NF- E Nº 1612 REF. 04/2017 1612 REF. 04/2017 1612 REF. 04/2017 1612 REF. 04/2017 1612 REF. 04/2017 3.299,91 516-1.1.2.01.001 IMPOSTOS E TAXAS 30.647,08D 338-1.1.2.01.001 INDENIZAÇÕES E AVISO SALDO PRÉVIO ANTERIOR INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIOINDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO 114,46D 372-1.1.2.01.001 JUROS DE MORA JUROS 0/05/2017 PAGOS S/ GPS JUROS INSS PAGOS REF. 05/2017 S/ GPS -INSS REF. JUROS 05/2017 PAGOS -S/ GPS INSS REF. 05/2017 - PARC. 15/40 PARC. 15/40 PARC. 15/40 22.155,15D JUROS PAGOS S/ GPS INSS 525,52 REF. JUROS 05/2017 PAGOS - S/ GPS INSS REF. 05/2017 22.680,67D - PARC. 15/40 PARC. 15/40 525,52 374-1.1.2.01.001 JUROS E TAXAS BANCÁRIAS 6.708,41D ENC. 1/05/2017 S/COBRANÇA CAIXA ENC. S/COBRANÇA ECONÔMICA CAIXA FEDERAL ECONÔMICA ENC. S/COBRANÇA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9 ENC. S/COBRANÇA CAIXA 22,50 ECONÔMICA ENC. S/COBRANÇA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA 6.730,91D FEDERAL S/A S/A S/A S/A S/A 5/05/2017 DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. 05/2017 9 35,00 6.765,91D DESPESAS 3/05/2017BANCÁRIAS DESPESAS CONFORME BANCÁRIAS EXTRATO CONFORME DESPESAS EXTRATO BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO 9 DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME 5 DESPESAS EXTRATO BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO 6.815,91D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA REF. 05/2017 FEDERAL CAIXA REF. ECONÔMICA 05/2017 FEDERAL REF. 05/2017 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. CAIXA 05/2017 ECONÔMICA FEDERAL REF. 05/2017 4/05/2017 ENC. S/COBRANÇA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 9 13,50 6.829,41D DESPESAS 5/05/2017BANCÁRIAS DESPESAS CONFORME BANCÁRIAS EXTRATO CONFORME DESPESAS EXTRATO BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO 9 DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME 3 DESPESAS EXTRATO BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO 6.859,41D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA REF. 05/2017 FEDERAL CAIXA REF. ECONÔMICA 05/2017 FEDERAL REF. 05/2017 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. CAIXA 05/2017 ECONÔMICA FEDERAL REF. 05/2017 9/05/2017 DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. 05/2017 9 34,50 6.893,91D ENC. 1/05/2017 S/COBRANÇA CAIXA ENC. S/COBRANÇA ECONÔMICA CAIXA FEDERAL ECONÔMICA ENC. S/COBRANÇA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9 ENC. S/COBRANÇA CAIXA 171,10 ECONÔMICA ENC. S/COBRANÇA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA 7.065,01D FEDERAL S/A S/A S/A S/A S/A 356,60 517-1.1.2.01.001 MÃO DE OBRA 230.870,89D 23/05/2017 N/COMPRA REMAX MATERIAIS N/COMPRA ELÉTRICOS REMAX MATERIAIS N/COMPRA ELÉTRICOS REMAX MATERIAIS ELÉTRICOS 541 N/COMPRA REMAX MATERIAIS 5.00ELÉTRICOS N/COMPRA REMAX MATERIAIS ELÉTRICOS 235.870,89D LTDA-ME CONFORME LTDA-ME NF-E Nº CONFORME 410 NF-E Nº LTDA-ME 410 CONFORME NF-E Nº 410 LTDA-ME CONFORME NF-E Nº 410 LTDA-ME CONFORME NF-E Nº 410 5.00 518-1.1.2.01.001 MATERIAL APLICADO 1.949.603,55D N/COMPRA 2/05/2017HOBI S/A N/COMPRA - MINERAÇÃO HOBI DE S/A AREIA - MINERAÇÃO EN/COMPRA DE HOBI AREIA S/A E - MINERAÇÃO DE AREIA EN/COMPRA HOBI S/A - MINERAÇÃO 85,00 N/COMPRA DE AREIA HOBI E S/A - MINERAÇÃO 1.949.688,55D DE AREIA E CONCRETO CONFORME CONCRETO NF-E N CONFORME 41926 NF-E CONCRETO N 41926 CONFORME NF-E N 41926 CONCRETO CONFORME NF-E N CONCRETO 41926 CONFORME NF-E N 41926 05/05/2017 COMPRA COMATOL COM. DE MÁQ. E MOTOSSERRAS LTDA CONFORME NF-E Nº 23687 526 3.755,00 1.953.443,55D Sistema licenciado para HEIFRAN CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME
mpresa: CONDOMINIO RESIDENCIAL E COMERCIAL CAMIL Folha: 0003 NPJ: 15.537.619/0001-07 eríodo: 01/05/2017-31/05/2017 Data Histórico RAZÃO Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício 518-1.1.2.01.001 MATERIAL APLICADO 05/05/2017 N/COMPRA HERBERT N/COMPRA MATERIAS HERBERT P/ MATERIAS N/COMPRA P/ HERBERT MATERIAS P/ 532 N/COMPRA HERBERT MATERIAS 101,70 N/COMPRA P/ HERBERT MATERIAS P/ 1.953.545,25D CONSTRUÇÃO LTDA CONSTRUÇÃO CONF. NF-E N LTDA 280378 CONF. NF-E CONSTRUÇÃO N 280378LTDA CONF. NF-E N 280378 CONSTRUÇÃO LTDA CONF. NF-E CONSTRUÇÃO N 280378 LTDA CONF. NF-E N 280378 08/05/2017 N/COMPRA HOBI S/A - MINERAÇÃO DE AREIA E CONCRETO CONFORME NF-E N 42035 2.172,50 1.955.717,75D N/COMPRA 8/05/2017HOBI S/A N/COMPRA - MINERAÇÃO HOBI DE S/A AREIA - MINERAÇÃO EN/COMPRA DE HOBI AREIA S/A E - MINERAÇÃO DE AREIA EN/COMPRA HOBI S/A - 3.522,50 MINERAÇÃO N/COMPRA DE AREIA HOBI E S/A - MINERAÇÃO 1.959.240,25D DE AREIA E CONCRETO CONFORME CONCRETO NF-E N CONFORME 42025 NF-E CONCRETO N 42025 CONFORME NF-E N 42025 CONCRETO CONFORME NF-E N CONCRETO 42025 CONFORME NF-E N 42025 08/05/2017 N/COMPRA HOBI S/A - MINERAÇÃO DE AREIA E CONCRETO CONFORME NF-E N 42026 3.192,50 1.962.432,75D N/COMPRA 8/05/2017HOBI S/A N/COMPRA - MINERAÇÃO HOBI DE S/A AREIA - MINERAÇÃO EN/COMPRA DE HOBI AREIA S/A E - MINERAÇÃO DE AREIA EN/COMPRA HOBI S/A - 3.357,50 MINERAÇÃO N/COMPRA DE AREIA HOBI E S/A - MINERAÇÃO 1.965.790,25D DE AREIA E CONCRETO CONFORME CONCRETO NF-E N CONFORME 42027 NF-E CONCRETO N 42027 CONFORME NF-E N 42027 CONCRETO CONFORME NF-E N CONCRETO 42027 CONFORME NF-E N 42027 08/05/2017 N/COMPRA HOBI S/A - MINERAÇÃO DE AREIA E CONCRETO CONFORME NF-E N 42029 3.357,50 1.969.147,75D N/COMPRA 8/05/2017HOBI S/A N/COMPRA - MINERAÇÃO HOBI DE S/A AREIA - MINERAÇÃO EN/COMPRA DE HOBI AREIA S/A E - MINERAÇÃO DE AREIA EN/COMPRA HOBI S/A - 3.357,50 MINERAÇÃO N/COMPRA DE AREIA HOBI E S/A - MINERAÇÃO 1.972.505,25D DE AREIA E CONCRETO CONFORME CONCRETO NF-E N CONFORME 42030 NF-E CONCRETO N 42030 CONFORME NF-E N 42030 CONCRETO CONFORME NF-E N CONCRETO 42030 CONFORME NF-E N 42030 08/05/2017 N/COMPRA HOBI S/A - MINERAÇÃO DE AREIA E CONCRETO CONFORME NF-E N 42031 3.357,50 1.975.862,75D N/COMPRA 8/05/2017HOBI S/A N/COMPRA - MINERAÇÃO HOBI DE S/A AREIA - MINERAÇÃO EN/COMPRA DE HOBI AREIA S/A E - MINERAÇÃO DE AREIA EN/COMPRA HOBI S/A - 3.357,50 MINERAÇÃO N/COMPRA DE AREIA HOBI E S/A - MINERAÇÃO 1.979.220,25D DE AREIA E CONCRETO CONFORME CONCRETO NF-E N CONFORME 42033 NF-E CONCRETO N 42033 CONFORME NF-E N 42033 CONCRETO CONFORME NF-E N CONCRETO 42033 CONFORME NF-E N 42033 08/05/2017 N/COMPRA HOBI S/A - MINERAÇÃO DE AREIA E CONCRETO CONFORME NF-E N 42032 3.357,50 1.982.577,75D 11/05/2017 N/COMPRA HERBERT N/COMPRA MATERIAS HERBERT P/ MATERIAS N/COMPRA P/ HERBERT MATERIAS P/ 532 N/COMPRA HERBERT MATERIAS 19 N/COMPRA P/ HERBERT MATERIAS P/ 1.982.767,75D CONSTRUÇÃO LTDA CONSTRUÇÃO CONF. NF-E N LTDA 281164 CONF. NF-E CONSTRUÇÃO N 281164LTDA CONF. NF-E N 281164 CONSTRUÇÃO LTDA CONF. NF-E CONSTRUÇÃO N 281164 LTDA CONF. NF-E N 281164 15/05/2017 N/COMPRA ARCELORMITTAL BRASIL S.A CONF. NF-E N 30648 506 2.866,47 1.985.634,22D 15/05/2017 N/COMPRA HERBERT N/COMPRA MATERIAS HERBERT P/ MATERIAS N/COMPRA P/ HERBERT MATERIAS P/ 532 N/COMPRA HERBERT MATERIAS 37,00 N/COMPRA P/ HERBERT MATERIAS P/ 1.985.671,22D CONSTRUÇÃO LTDA CONSTRUÇÃO CONF. NF-E N LTDA 281447 CONF. NF-E CONSTRUÇÃO N 281447LTDA CONF. NF-E N 281447 CONSTRUÇÃO LTDA CONF. NF-E CONSTRUÇÃO N 281447 LTDA CONF. NF-E N 281447 16/05/2017 N/COMPRA A PRAZO COMÉRCIO E IND. BREITHAUPT S/A CONF. NF-E Nº 103664 152 71,80 1.985.743,02D 19/05/2017 N/PAGAMENTO CONFORME N/PAGAMENTO NF-E Nº CONFORME 3270 NF-E N/PAGAMENTO Nº 3270 CONFORME NF-E Nº 3270 607 N/PAGAMENTO CONFORME 2.65 NF-E N/PAGAMENTO Nº 3270 CONFORME NF-E Nº 1.988.393,02D 3270 DECORPLY DO BRASIL DECORPLY DO BRASIL DECORPLY DO BRASIL DECORPLY DO BRASIL DECORPLY DO BRASIL 23/05/2017 COMPRA COMATOL COM. DE MÁQ. E MOTOSSERRAS LTDA CONFORME NF-E Nº 23847 526 249,00 1.988.642,02D 23/05/2017 N/COMPRA HERBERT N/COMPRA MATERIAS HERBERT P/ MATERIAS N/COMPRA P/ HERBERT MATERIAS P/ 532 N/COMPRA HERBERT MATERIAS 25 N/COMPRA P/ HERBERT MATERIAS P/ 1.988.892,02D CONSTRUÇÃO LTDA CONSTRUÇÃO CONF. NF-E N LTDA 282551 CONF. NF-E CONSTRUÇÃO N 282551LTDA CONF. NF-E N 282551 CONSTRUÇÃO LTDA CONF. NF-E CONSTRUÇÃO N 282551 LTDA CONF. NF-E N 282551 26/05/2017 N/COMPRA ARCELORMITTAL BRASIL S.A CONF. NF-E N 30951 506 32.378,32 2.021.270,34D 26/05/2017 N/COMPRA CONFORME N/COMPRA NF-E Nº CONFORME 2.241 PEG NF-E N/COMPRA Nº 2.241 PEG CONFORME NF-E Nº 2.241614 PEG N/COMPRA CONFORME NF-E 350,98 Nº 2.241 N/COMPRA PEG CONFORME NF-E Nº 2.241 2.021.621,32D PEG MATERIAIS ELETRICOS MATERIAIS LTDA ELETRICOS LTDAMATERIAIS ELETRICOS LTDA MATERIAIS ELETRICOS LTDA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 72.017,77 359-1.1.2.01.001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 715,60D 04/05/2017 N/COMPRA MCR PAPÉIS N/COMPRA LTDA CONFORME MCR PAPÉIS NF-E LTDA N/COMPRA CONFORME MCR NF-E PAPÉIS LTDA CONFORME 537 NF-EN/COMPRA MCR PAPÉIS LTDA 7,50CONFORME N/COMPRA NF-E MCR PAPÉIS LTDA CONFORME 723,10D NF-E Nº 14049 Nº 14049 Nº 14049 Nº 14049 Nº 14049 3/05/2017 N/PAGTO CONF. NF Nº 891 CASA DAS IMPRESSORAS LTDA 5 52,00 775,10D 59,50 519-1.1.2.01.001 MULTAS DE MORA MULTAS DE MORA MULTAS DE MORA MULTAS DE MORA MULTAS DE MORA 217,34D 499-1.1.2.01.001 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 7.147,09D N/PAGAMENTO 9/05/2017 PIS S/FOLHA N/PAGAMENTO DE PAGAMENTO PIS S/FOLHA N/PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 5 N/PAGAMENTO PIS S/FOLHA 153,75 DE N/PAGAMENTO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 7.300,84D CONFORME DARF REF. CONFORME 04/ 2017DARF REF. 04/ 2017 CONFORME DARF REF. 04/ 2017 CONFORME DARF REF. 04/ 2017 CONFORME DARF REF. 04/ 2017 153,75 336-1.1.2.01.001 PREVIDÊNCIA SOCIAL 185.035,59D IMPORT. 5/05/2017 RETIDA DE IMPORT. INSS S/RECIBO RETIDA DE INSS S/RECIBO IMPORT. DE RETIDA DE INSS S/RECIBO DE IMPORT. RETIDA DE INSS S/RECIBO IMPORT. DE RETIDA 1.442,23DE INSS S/RECIBO 183.593,36D DE SALÁRIO REF. 04/2017 SALÁRIO REF. 04/2017 SALÁRIO REF. 04/2017 SALÁRIO REF. 04/2017 SALÁRIO REF. 04/2017 0/05/2017 IMPORT. RETIDA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS DE WILSON DA LUZ DOS SANTOS MACIEL 439,17 183.154,19D 19/05/2017 N/PAGAMENTO CONFORME N/PAGAMENTO GPS INSS CONFORME REF. GPS N/PAGAMENTO INSS REF. CONFORME GPS INSS REF. 5 N/PAGAMENTO CONFORME 5.569,70 GPS INSS N/PAGAMENTO REF. CONFORME GPS INSS 188.723,89D REF. 04/2017 04/2017 04/2017 04/2017 04/2017 5.569,70 1.881,40 331-1.1.2.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS N/PAGAMENTO 5/05/2017 CONFORME N/PAGAMENTO RECIBO CONFORME DE RECIBO N/PAGAMENTO DE CONFORME RECIBO DE SALÁRIO REF. 04/2017 SALÁRIO REF. 04/2017 SALÁRIO REF. 04/2017 612.779,13D N/PAGAMENTO CONFORME 15.512,67 RECIBO N/PAGAMENTO DE CONFORME RECIBO 628.291,80D DE SALÁRIO REF. 04/2017 SALÁRIO REF. 04/2017 istema licenciado para HEIFRAN CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME
mpresa: CONDOMINIO RESIDENCIAL E COMERCIAL CAMIL Folha: 0004 NPJ: 15.537.619/0001-07 eríodo: 01/05/2017-31/05/2017 Data Histórico RAZÃO Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício 331-1.1.2.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 5/05/2017 IMPORT. RETIDA HORAS FALTAS E HORAS FALTAS DSR S/RECIBO DE SALÁRIO REF. 04/2017 89,58 628.202,22D IMPORT. 5/05/2017 RETIDA HORAS IMPORT. FALTAS RETIDA PARCIAL HORAS FALTAS IMPORT. PARCIAL RETIDA HORAS FALTAS PARCIAL IMPORT. RETIDA HORAS FALTAS IMPORT. PARCIALRETIDA 48,12HORAS FALTAS PARCIAL 628.154,10D S/RECIBO DE SALÁRIO S/RECIBO REF. 04/2017 DE SALÁRIO REF. S/RECIBO 04/2017 DE SALÁRIO REF. 04/2017 S/RECIBO DE SALÁRIO REF. 04/2017 S/RECIBO DE SALÁRIO REF. 04/2017 15.512,67 137,70 358-1.1.2.01.001 SEGUROS 8.746,54D onta: TERRENO 520-1.1.2.01.001 TERRENO TERRENO TERRENO TERRENO 225.00D 521-1.1.2.01.001 VALE REFEIÇÃO 37.185,82D N/PAGAMENTO 8/05/2017 SELAINE N/PAGAMENTO TEREZINHA SELAINE GELLER TEREZINHA - N/PAGAMENTO GELLER SELAINE - TEREZINHA GELLER 5 -N/PAGAMENTO SELAINE 869,40 TEREZINHA N/PAGAMENTO GELLER - SELAINE TEREZINHA 38.055,22D GELLER - ME - CONF. NF-E Nº ME 867 - REF. CONF. 04/ NF-E 2017 Nº 867 REF. ME 04/ - CONF. 2017 NF-E Nº 867 REF. 04/ 2017 ME - CONF. NF-E Nº 867 REF. 04/ ME 2017 - CONF. NF-E Nº 867 REF. 04/ 2017 869,40 Sistema licenciado para HEIFRAN CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME
2017 6 12 CAIXA Extrato de Fundos Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação Nome da Agência PORTO UNIAO, SC Código 0422 Operação 5948 Emissão 12/06/2017 Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP Rentabilidade do Fundo CNPJ do Fundo 10.551.370/0001 70 Início das Atividades do Fundo 09/09/2013 No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 28/04/2017 Cota em: 31/05/2017 0,8202 4,2844 11,8376 1,459963 1,471938 Administradora Nome Caixa Econômica Federal Cliente Nome CONDOMINIO RE E COM CAMILE PAOLA Análise do Perfil do Investidor Endereço SBS Quadra 04 Lotes 3/4 Brasília/DF CPF/CNPJ 15.537.619/0001 07 Conta Corrente 003.00002545 2 Data da Avaliação CNPJ da Administradora 00.360.305/0001 04 Mês/Ano 05/2017 Folha 01/01 Resumo da Movimentação Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 58.829,55C 40.295,231240 Aplicações 0000 Resgates 0000 Rendimento Bruto no Mês 482,53C IRRF 326,68D 221,938695 IOF Taxa de Saída Saldo Bruto* 58.985,40C 40.073,292544 Resgate Bruto em Trânsito* (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Detalhada Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas 31 / 05 RESGATE IRRF LEI 10.892 326,68D 221,938695 Dados de Tributação Rendimento Base IRRF 2.177,88 326,68 Informações ao Cotista Acesse o site da CAIXA e conheça os E FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa! Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e mail. Serviço de Atendimento ao Cotista SAC: 0800 726 0101 Ouvidoria: 0800 725 7474 Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405 001 Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp 1/2
2017 6 12 CAIXA Extrato de Fundos Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 2/2
2017 6 12 Internet::::Banki ng C AiXA Extrato por período Cliente: CONDOMINIO RE E COM CAMILE PAOLA 0422 / 003 / 00002545 2 Data: 12/06/2017 13:51 Mês: Maio/2017 Período: 1 31 Extrato Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo 000000 18.139,43 C 02/05/2017 300882 CHEQUE SAC 1.872,00 D 16.267,43 C 02/05/2017 200200 DB AT LUZ 91,92 D 16.175,51 C 03/05/2017 164302 DB SALARIO 9.444,38 D 6.731,13 C 04/05/2017 020517 COB COMPE 3.854,71 C 10.585,84 C 04/05/2017 040517 COB COMPE 5,90 D 10.579,94 C 05/05/2017 030517 COB COMPE 2.623,93 C 13.203,87 C 05/05/2017 300883 CHEQUE SAC 3.104,74 D 10.099,13 C 05/05/2017 300886 CHEQUE SAC 1.229,99 D 8.869,14 C 05/05/2017 050517 COB COMPE 5,90 D 8.863,24 C 08/05/2017 040517 COB COMPE 7.871,79 C 16.735,03 C 08/05/2017 300884 CHEQUE SAC 3.299,91 D 13.435,12 C 08/05/2017 300885 CHEQUE SAC 869,40 D 12.565,72 C 08/05/2017 300887 CHEQUE SAC 2.952,62 D 9.613,10 C 08/05/2017 300888 CHEQUE SAC 366,66 D 9.246,44 C 08/05/2017 300889 CHEQUE SAC 215,63 D 9.030,81 C 08/05/2017 300867 CHEQ COMP 10 D 8.930,81 C 08/05/2017 080517 COB COMPE 11,80 D 8.919,01 C 09/05/2017 050517 COB AUTOAT 2.623,93 C 11.542,94 C 09/05/2017 050517 COB COMPE 5.247,86 C 16.790,80 C 09/05/2017 300866 CHEQ COMP 10 D 16.690,80 C 09/05/2017 090517 COB AUTOAT 5,90 D 16.684,90 C 09/05/2017 090517 COB COMPE 11,80 D 16.673,10 C 10/05/2017 080517 COB AUTOAT 2.623,93 C 19.297,03 C 10/05/2017 080517 COB COMPE 5.247,86 C 24.544,89 C 10/05/2017 100517 COB AUTOAT 5,90 D 24.538,99 C 10/05/2017 100517 COB COMPE 11,80 D 24.527,19 C 11/05/2017 090517 COB AUTOAT 2.623,93 C 27.151,12 C https://internetbanking.caixa.gov.br/siibc/imprime_ext_periodo.processa?hdndatainicio=01/05/2017&hdndatafinal=31/05/2017 1/3
2017 6 12 Internet::::Banki ng C AiXA 11/05/2017 090517 COB AGN DH 2.623,93 C 29.775,05 C 11/05/2017 090517 COB COMPE 10.333,35 C 40.108,40 C 11/05/2017 110517 COB BX 063 22,50 D 40.085,90 C 11/05/2017 110517 COB COMPE 17,70 D 40.068,20 C 11/05/2017 110517 COB AGENC 5,90 D 40.062,30 C 11/05/2017 110517 COB AUTOAT 5,90 D 40.056,40 C 12/05/2017 100517 COB AGN DH 10.333,07 C 50.389,47 C 12/05/2017 100517 COB COMPE 31.162,42 C 81.551,89 C 12/05/2017 300891 CHEQUE SAC 56 D 80.991,89 C 12/05/2017 300895 CHEQUE SAC 5.400,14 D 75.591,75 C 12/05/2017 120517 COB AGENC 17,70 D 75.574,05 C 12/05/2017 120517 COB COMPE 59,00 D 75.515,05 C 15/05/2017 042017 DB CEST PJ 35,00 D 75.480,05 C 16/05/2017 000000 DEP CH 48H 164,26 C 75.644,31 C 16/05/2017 300890 CHEQUE SAC 56 D 75.084,31 C 16/05/2017 300894 CHEQUE SAC 16 D 74.924,31 C 18/05/2017 000000 DEP CH 24H 1.526,56 C 76.450,87 C 18/05/2017 164302 DB SALARIO 2.10 D 74.350,87 C 19/05/2017 300897 CHEQUE SAC 1.558,06 D 72.792,81 C 19/05/2017 300898 CHEQUE SAC 5.569,70 D 67.223,11 C 19/05/2017 300893 CHEQ COMP 1.769,80 D 65.453,31 C 19/05/2017 300896 CHEQ COMP 20.395,32 D 45.057,99 C 23/05/2017 190517 COB COMPE 2.684,23 C 47.742,22 C 23/05/2017 300892 CHEQ COMP 148,12 D 47.594,10 C 23/05/2017 000000 DEB TALAO 5 D 47.544,10 C 23/05/2017 100100 DB AT AGUA 60,66 D 47.483,44 C 23/05/2017 230517 COB COMPE 5,90 D 47.477,54 C 24/05/2017 300899 CHEQUE SAC 2.780,48 D 44.697,06 C 24/05/2017 240517 COB BX 063 13,50 D 44.683,56 C 25/05/2017 900201 CHEQUE SAC 2.109,50 D 42.574,06 C 25/05/2017 000000 MANUT CTA 3 D 42.544,06 C 29/05/2017 000020 MANUT CAD 34,50 D 42.509,56 C 30/05/2017 900203 CHEQUE SAC 150,84 D 42.358,72 C 30/05/2017 900205 CHEQUE SAC 1.10 D 41.258,72 C 30/05/2017 900202 CHEQ COMP 314,90 D 40.943,82 C 31/05/2017 000000 DP DINH AG 2.50 C 43.443,82 C 31/05/2017 000000 DEP CH 48H 279,80 C 43.723,62 C 31/05/2017 900204 CHEQUE SAC 229,25 D 43.494,37 C https://internetbanking.caixa.gov.br/siibc/imprime_ext_periodo.processa?hdndatainicio=01/05/2017&hdndatafinal=31/05/2017 2/3
2017 6 12 Internet::::Banki ng C AiXA SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104 https://internetbanking.caixa.gov.br/siibc/imprime_ext_periodo.processa?hdndatainicio=01/05/2017&hdndatafinal=31/05/2017 3/3