Controle de Adiantamentos entre Filiais Introdução O controle de adiantamentos no sistema TCar atende diversas possibilidades de configuração. Na utilização do processo por filiais os adiantamentos realizados podem ser usados em baixas apenas na filial que gerou o adiantamento, quando o processo ocorre entre as filiais é possível parametrizar para que ao cadastrar um adiantamento, o mesmo possa ser identificado e utilizado por outras filiais. Funcionamento Adiantamento a Fornecedores O sistema irá identificar os adiantamentos cadastrados em outras filiais através da marcação do parâmetro Permite baixar títulos com adiantamentos de fornecedores lançados em outras filiais (PG116 > CP) para adiantamentos a fornecedores. Figura 1: Parâmetro que permite baixar títulos com adiantamentos de fornecedores lançados em outras filiais O controle é efetuado por filial. Quando uma filial possui permissão para utilizar adiantamentos de outras filiais deve ser marcado o parâmetro nesta filial. As filiais que possuírem o parâmetro desmarcado não poderão efetuar o processo, permanecendo a utilização apenas dos adiantamentos cadastrados na própria filial. Para efetuar o processo de baixa corretamente, com as movimentações transitórias necessárias, deve ser cadastrada uma nova forma de quitação para adiantamentos de outras filiais e efetuadas as configurações das contas para essa forma de quitação. A nova forma de quitação deve ser utilizada apenas para baixas com adiantamentos gerados em outras filiais. Quando o adiantamento foi realizado na própria filial deve ser utilizada a forma de quitação para adiantamentos já existente.
O cadastro de formas de quitação é realizado pela tela FN008 Cadastro de formas de quitação (FN > Cadastros > Formas de Quitação). Figura 2: Forma de quitação específica para baixa com adiantamentos de outras filiais Na configuração das contas para a forma de quitação dos adiantamentos de outras filiais deve ser indicado o movimento transitório que o sistema deverá executar. O acesso à tela de contas da forma de quitação (FN008A Cadastro de Contas das Formas de Quitação) é realizado através de FN > Cadastros > Formas de Quitação Contas. Na configuração das contas deve ser informada a forma de quitação cadastrada para baixa dos adiantamentos de outras filiais. A conta movimentada na filial da baixa com adiantamento de outra filial será uma conta de valores transitórios da empresa. O ajuste indicado será realizado na filial que gerou o adiantamento, na conta referente a adiantamentos de fornecedores. Caso a filial movimente adiantamentos de várias filiais, deve ser indicado um lançamento de ajuste para cada filial que gera adiantamentos que serão utilizados na filial em questão. Na imagem abaixo está um exemplo de configuração. Figura 3: Exemplo de configuração com conta transitória
Exemplo de aplicação do processo 1. Na filial 1 é efetuado o cadastro de um adiantamento no valor de R$ 1.000,00. Ao gravar o adiantamento é realizada a movimentação na filial 1. 2. Na filial 2, marcado o parâmetro que permite realizar baixas com adiantamentos de outras filiais, ao indicar um título do fornecedor que possui adiantamento aberto na filial 1, é apresentada a mensagem informando que o fornecedor possui título a receber em aberto.
3. Ao indicar no campo Tipo de Quitação a forma de quitação cadastrada anteriormente será possível visualizar o adiantamento gerado na filial 1. 4. Quando efetuada a baixa será possível visualizar os movimentos realizados pelo processo na filial 2. 5. Os movimentos transitórios gerados na filial 1 também poderão ser observados. Resumo das movimentações realizadas: Filial Ação Débito Crédito 1 Adiantamento Adiantamento a Fornecedores Caixa (Indicado no lançamento do adiantamento) 2 Compra Conta Compras Conta Fornecedor 2 Baixa Conta Fornecedor Conta Transitória 1 Baixa Conta Transitória Adiantamento a Fornecedores
Adiantamento a Clientes Para adiantamentos a clientes, o sistema irá identificar os adiantamentos cadastrados em outras filiais através da marcação do parâmetro Permite baixar títulos com adiantamentos de clientes lançados em outras filiais (PG116 > CR). Figura 4: Parâmetro que permite baixar títulos com adiantamentos de clientes lançados em outras filiais O controle é efetuado por filial. Quando uma filial possui permissão para utilizar adiantamentos de outras filiais deve ser marcado o parâmetro nesta filial. As filiais que possuírem o parâmetro desmarcado não poderão efetuar o processo, permanecendo a utilização apenas dos adiantamentos cadastrados na própria filial. Para efetuar o processo de baixa corretamente, com as movimentações transitórias necessárias, deve ser cadastrada uma nova forma de quitação para adiantamentos de outras filiais e efetuadas as configurações das contas para essa forma de quitação. A nova forma de quitação deve ser utilizada apenas para baixas com adiantamentos gerados em outras filiais. Quando o adiantamento foi realizado na própria filial deve ser utilizada a forma de quitação para adiantamentos já existente.
Figura 5: Exemplo de configuração das contas transitórias Ao efetuar uma baixa para um cliente que possua adiantamentos em outras filiais, e o parâmetro estando marcado, o sistema irá informar que o cliente possui títulos a pagar em aberto. Utilizando a forma de quitação cadastrada para adiantamentos de outras filiais, o sistema irá efetuar as movimentações conforme parametrizado. Abaixo se encontra um exemplo de movimentações realizadas de acordo com as configurações indicadas neste manual. Filial Ação Débito Crédito 1 Adiantamento Caixa (Indicado no lançamento Adiantamento a Clientes do adiantamento) 2 Venda Conta Cliente Conta referente a Venda 2 Baixa Conta Transitória Conta Cliente 1 Baixa Adiantamento a Clientes Conta Transitória Em caso de dúvidas na utilização do processo contate o Suporte Tecinco.