SISTEMA DE GESTÃO HDIAS HAMILTON DIAS (31) 8829.9195 8540.8872 www.hdias.com.br hamilton-dias@ig.com.br FINANCEIRO Manual OPERACIONAL
Pagina 2 de 14 ÍNDICE Receitas e Despesas... 3 Como Acessar... 3 Como Cadastrar... 3 Como efetuar o pagamento de um documento... 4 Pagamento com Diferença... 4 Como efetuar o pagamento com cheque... 5 Como Efetuar o pagamento com Cartão de Crédito ou Débito... 5 Como Efetuar o pagamento com Varias Formas... 5 Saldo das Contas... 6 Como Acessar... 6 Lembrete Financeiro... 8 Transferência Entre Empresas... 9 Como Acessar... 9 Como Gerar... 9 Como Baixar os Cheque Pré-datados... 10 Cheque... 11 Como Acessar... 11 Como visualizar o cheque... 11 Como Informar uma situação junto ao cheque... 12 Como Imprimir... 12 Pagamento de Vários Documentos... 13 Como Acessar... 13 Como Consultar... 13 Como Liquidar... 13 Como Emitir Recibo... 14
Receitas e Despesas Pagina 3 de 14 Efetue seus lançamentos financeiros, esta tela normalmente é alimentada através das Vendas, Turmas, Contratos, Despesas Fixas e Outros. Como Acessar Clique no Menu Gestão / Financeiro / Receita e Despesas ou pressione a tecla - F6 Como Cadastrar 1º passo Clique no botão Novo; 2º passo Informe o Cliente para a transação e pressione Enter para voltar; 3º passo informe o Plano de contas; Nota: o que define Entrada, Saída e Previsão para esta tela é o plano de contas onde foi definido o tipo no cadastro 4º passo informe o Vencimento; 5º passo informe o Valor; 6º passo a Descrição foi gerada através do plano de contas e poderá ser alterada; 7º passo o Histórico poderá ser uma descrição mais detalhada para um melhor controle; 8º passo Clique no botão Gravar;
Pagina 4 de 14 Como efetuar o pagamento de um documento 1º passo Localize o documento; 2º passo Clique no botão Pagamento; 3º passo informe a forma de pagamento; 4º passo clique no botão Confirmar; Pagamento com Diferença Ao informar um valor inferior ao total do documento o sistema identificará que houve uma diferença a menor, gerando um novo documento com a diferença, contendo todos os dados restantes e incluindo na Descrição que houve uma diferença do documento de nº.
Pagina 5 de 14 Como efetuar o pagamento com cheque Ao informar a Forma de Pagamento (CHEQUE) será aberta automaticamente uma tela para cadastrar os dados do cheque para que tenha um melhor controle. Cadastrando cheques 1º passo clique no botão Novo; 2º passo - informe todos dados; 3º passo clique no botão Gravar; Como Efetuar o pagamento com Cartão de Crédito ou Débito Ao informar a Forma de Pagamento (CARTÃO) será aberta automaticamente uma tela para cadastrar os dados para que tenha um melhor controle. 1º passo Selecione o cartão desejado; 2º passo preencha todos os dados necessários; 3º passo clique no botão Confirmar; O valor do desconto foi informado no cadastro de Cartão de Crédito. Como Efetuar o pagamento com Varias Formas Ao informar a Forma de Pagamento (Diversas Formas) será aberta automaticamente uma tela para cadastrar os dados para que tenha um melhor controle. 1º passo Selecione a opção desejada da forma de pagamento clicando 02 duas vezes; 2º passo Informe o Valor e Data, faça ate que deseja necessário; 3º passo clique no botão Confirmar;
Pagina 6 de 14 Saldo das Contas Aqui será apresentado um gráfico contendo as contas e seus respectivos saldos. Como Acessar Clique no Menu Gestão / Financeiro / Saldo das Contas;
Pagina 7 de 14 Atualização diária dos saldos entre as contas
Pagina 8 de 14 Lembrete Financeiro O sistema permite ao abrir o sistema apresentar uma tela com lembrete de contas a receber e pagar, cheques emitidos e recebidos, onde deverá o usuário fazer as devidas configurações para apresentação do mesmo. CONFIGURAÇÃO 1º Passo Clique no Menu Básico/Configuração; 2º Passo Marque as opções desejadas para visualização dos dados; 3º Passo Caso queira que o sistema abra o lembrete ao iniciar o sistema nesta máquina, marque a opção; 4º Informe o Número de dias em que você deseja que o sistema liste para você; 5º Passo Clique no botão Gravar; VISUALIZAÇÃO Clique no Menu Gestão / Financeiro / Lembrete Financeiro IMPRIMINDO Após os dados listados na tela você poderá imprimir, clicando no botão Imprimir;
Transferência Entre Empresas Pagina 9 de 14 Valores retirados de outras empresas/contas poderão ser lançados automaticamente, gerando lançamentos no financeiro de crédito e débito. Como Acessar Clique no Menu Gestão / Financeiro / Transferência; Como Gerar 1º Passo - Clique 02(duas) vezes consecutivas na opção Débito (Vermelho) e selecione a Conta Corrente a ser Debitada; 2º Passo - Clique 02(duas) vezes consecutivas na opção Crédito(Verde) e selecione a Conta Corrente a ser Creditada; 3º Passo - Selecione a Forma da transação; 4º Passo - Informe o Valor; 5º Passo Informe a Data; 6º Passo - Para Gerar CPMF da transação marque a opção; 7º Passo Clique no botão Iniciar Transferência;
Pagina 10 de 14 Como Baixar os Cheque Pré-datados Para baixar todos os cheques pré-datados no sistema e fazer a transferência para uma outra conta. 1º Passo na opção Clique na Grade marque MARCAR; 2º Passo clique duas vezes consecutivos na grade e observe que o registro ficará na cor azul e um somatório no rodapé da página será apresentado; 3º Passo - na opção Clique na Grade marque Informação; 4º Passo Clique em um dos registros marcados na cor azul 02(duas) vezes consecutivos; 5º Passo Informe a Situação do Cheque e o Banco em que estes estarão sendo depositados; 6º Passo Caso o cheque for trocado em uma Factoring ou Banco e um desconto X for feito, você poderá informar a taxa de juros o sistema fará o calculo do juros cobrado e fará um lançamento automático junto ao financeiro do desconto para um melhor controle futuro; 7º Passo Clique no botão Gerar Financeiro; 8º Passo Clique no Botão Confirmar.
Pagina 11 de 14 Cheque Todos os cheques recebidos os clientes serão gerenciados através deste módulo do sistema, sendo que todas as informações serão apresentadas na tela. Será permitida a visualização do histórico de pedidos e histórico financeiro do sacado indicado. Como Acessar Clique no Menu Gestão / Financeiro / Cheque; Como visualizar o cheque - Clique no documento desejado; - Clique no ícone Cheque;
Pagina 12 de 14 Como Informar uma situação junto ao cheque - Clique no documento desejado; - Clique na opção Clique na Grade; - Clique 02 (duas) vezes consecutivas no documento desejado; - Informe a Situação; - Informe o Banco em que este cheque será depositado; - Clique em Confirmar; Como Imprimir - Clique no ícone
Pagina 13 de 14 Pagamento de Vários Documentos Você poderá efetuar o pagamento de vários documentos, sendo débito ou crédito. Como Acessar Clique no Menu Gestão / Sacado / Histórico Financeiro ou Relatório / Financeiro Como Consultar 1º passo Clique com o botão direito do mouse sobre o documento desejado; 2º passo Clique na Opção Incluir o documento ou Incluir todos; 3º passo Clique na Opção Abrir Pagamento; Como Liquidar 1º passo Informe o Valor a ser liquidado; 2º passo Informe a Data da liquidação; 3º passo Informe a Forma de Pagamento e Conta; 4º passo Clique em Liquidar
Pagina 14 de 14 Como Emitir Recibo Após a liquidação, será apresentada uma opção de emissão do recibo, caso não o faça, você poderá clicar no botão Recibo, lembrando que será armazenada sempre a última transação. O recibo terá todas as informações dos documentos liquidados.