Sage Finanças Títulos a Receber e a Pagar

Transcrição

1 Sage Finanças Títulos a Receber e a Pagar OBJETIVO As funcionalidades de inclusão títulos, baixa de parcelas, cancelamento, autorização de pagamentos e renegociação de títulos, foram reestruturadas para um layout novo, mais moderno e simples de usar. Utilize também essas funcionalidades em seu dispositivo móvel. MENU DE ACESSO O acesso às rotinas foi alterado para que os processos possam ser acessados diretamente pelo menu, o que possibilita o controle de permissões diferenciados. Para Contas a Receber o menu será: E para as Contas a Pagar o menu será: INCLUSÃO DE TÍTULOS A RECEBER Página 1

2 Para consultar e incluir novos títulos a receber, acesse Finanças\ Contas a Receber\ Títulos a Receber. Será apresentada a pesquisa com os títulos já cadastrados, conforme a imagem: Para títulos/parcelas já cadastradas, será possível: Consultar o título completo e editar as informações caso o título esteja com a situação Não finalizada, através do botão Consultar as movimentações da parcela através do botão (coluna Detalhes); Baixar a parcela, informando os dados do recebimento através do botão (coluna Baixar). Para a inclusão do novo título, pressione o botão Novo. Será apresentado um passo-a-passo para realização do cadastro. Os passos serão exibidos de acordo com as configurações gerais do Sage Finanças. Quando habilitada todas as opções das configurações será exibido: Passo Título: inclua as informações iniciais do título; Passo Parâmetros de Vencimento: configure como deverão ser calculadas as datas de vencimento; Passo Entrada: informe se o título possui valores de entrada; Passo Rateio Financeiro: configure o rateio pelas contas financeiras, estas informações são utilizadas para a geração do fluxo financeiro; Passo Rateio por Centro de Custo: quando configurado para utilizar o controle por centro de custos nas configurações do Sage Finanças, este passo será apresentado. Nele deverão ser feitos os rateios por centro de custo, para cada uma das contas financeiras informadas no passo anterior, quando existir. Página 2

3 Passo Edição de Parcelas: edite o valor e data de vencimento das parcelas geradas, se for necessário. Caso você saia desta rotina estando em um dos passos, as parcelas geradas deste título ficarão com a situação Não finalizado. Para que as parcelas sejam geradas e para que se possa fazer outras ações no sistema, deve-se ir até o passo final e clicar em Concluir. BAIXA DE PARCELAS A RECEBER A baixa de parcelas poderá ser realizada de duas formas: Em lote: para isso deverão ser selecionadas as parcelas que se deseja baixar, informar os parâmetros para baixa e clicar em baixar. Será considerado o saldo da parcela para a baixa. Por parcela ou parcial: para realizar a baixa de uma única parcela ou de forma parcial, o processo poderá ser realizado clicando no botão (coluna Baixar). Será apresentada uma nova tela para que sejam informados os dados para a baixa. Filtros de Pesquisa poderão ser utilizados para identificar as parcelas a serem baixadas, basta clicar sobre o painel de filtros para que os campos sejam apresentados. ESTORNAR BAIXA DE PARCELAS (A RECEBER) O estorno da baixa de parcelas recebidas poderá ser feita através do menu Finanças\Contas a Receber\ Manutenção de Títulos\ Estornar Baixa de Parcelas. A rotina exibirá os recebimentos realizados, sendo possível a consulta dos detalhes das movimentações. Página 3

4 Para estornar os recebimentos, selecione na grid quais deseja realizar o processo, informe os parâmetros para o estorno e clique no botão Estornar. RENEGOCIAR TÍTULOS A RECEBER A renegociação de títulos poderá ser feita através do menu Finanças\Contas a Receber\ Manutenção de Títulos\ Renegociar Título a Receber. Informe os parâmetros para cálculo de Juros, Multas e/ou Descontos e selecione os títulos que fará a renegociação. Os títulos selecionados serão agrupados em um único novo título. Ao clicar em Renegociar será aberta a rotina para a conclusão das parametrizações do novo título, com as informações já preenchidas conforme o a agrupamento dos títulos e parâmetros informados. Página 4

5 Prossiga até o último passo e clique em concluir para confirmar a renegociação. CANCELAR TÍTULOS (A RECEBER) O cancelamento de títulos poderá ser feito através do menu Finanças\Contas a Receber\ Manutenção de Títulos\ Cancelar Título. A rotina exibirá os títulos a receber já cadastrados. Para cancelá-los, selecione na grid os títulos, informe o motivo do cancelamento para histórico e clique no botão Cancelar. Página 5

6 INCLUSÃO DE TÍTULOS A PAGAR Para consultar e incluir novos títulos a pagar, acesse Finanças\ Contas a Pagar\ Títulos a Pagar. Será apresentada a pesquisa com os títulos já cadastrados, conforme a imagem: As opções na tela de pesquisa assim como no cadastro do título a pagar, funciona da mesma maneira que a de títulos a receber: AUTORIZAR PAGAMENTOS Quando marcada a opção Exige autorização para pagamento de títulos no cadastro do estabelecimento, os títulos a pagar cadastrados só poderão ter suas parcelas baixadas após a autorização. A rotina para a autorização também só será apresentada nesta situação. Acesse através de Contas a pagar\ Manutenção de títulos\ Autorização de Pagamento: Página 6

7 Para realizar o processo, basta marcar os pagamentos que serão autorizados e clicar em Autorizar pagamento. BAIXA DE PARCELAS A PAGAR A baixa de parcelas a pagar funciona da mesma maneira que a baixa de parcelas a receber. Em lote: para isso deverão ser selecionadas as parcelas que se deseja baixar, informar os parâmetros para baixa e clicar em baixar. Será considerado o saldo da parcela para a baixa. Por parcela ou parcial: para realizar a baixa de uma única parcela ou de forma parcial, o processo poderá ser realizado clicando no botão (coluna Baixar). Será apresentada uma nova tela para que sejam informados os dados para a baixa. Filtros de Pesquisa também poderão ser utilizados para identificar as parcelas a serem baixadas. ESTORNAR BAIXA DE PARCELAS (A PAGAR) O estorno da baixa de parcelas pagas poderá ser feita através do menu Finanças\Contas a Pagar\ Manutenção de Títulos\ Estornar Baixa de Parcelas. A rotina exibirá os pagamento realizados, sendo possível a consulta dos detalhes das movimentações. Para estornar os pagamentos, selecione na grid quais deseja realizar o processo, informe os parâmetros para o estorno e clique no botão Estornar. Página 7

8 CANCELAR TÍTULOS (A PAGAR) O cancelamento de títulos a pagar poderá ser feito através do menu Finanças\Contas a Pagar\ Manutenção de Títulos\ Cancelar Título. A rotina exibirá os títulos a pagar já cadastrados. Para cancelá-los, selecione na grid os títulos, informe o motivo do cancelamento para histórico e clique no botão Cancelar. Página 8