MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2016 27/10/2016 8:00 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 26.344.972,34 5.083.628,76 4.468.589,59 26.960.011,51 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE 25.133.264,20 5.083.628,76 4.463.447,37 25.753.445,59 1.1.01 1226 DISPONIVEL 12.221.911,24 4.091.607,28 3.645.637,67 12.667.880,85 1.1.01.01 1227 CAIXA 271,99 186,76 85,23 1.1.01.01.01 1228 FUNDO DE CAIXA 271,99 186,76 85,23 1.1.01.01.01.006 1110106 Caixa-BA 271,99 186,76 85,23 1.1.01.02 1112 BANCOS 843.468,06 3.950.980,66 3.645.450,91 1.148.997,81 1.1.01.02.02 11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC 18,70 2.618.979,24 2.618.979,24 18,70 1.1.01.02.02.078 11052 C/C BB 8911-7 - CAIXA-BA 0,00 1.518.207,15 1.518.207,15 0,00 1.1.01.02.02.079 11053 C/C BB 8915-X- CAIXA-BA 0,00 1.100.772,09 1.100.772,09 0,00 1.1.01.02.02.089 11087 C/C CEF 1241-0 - CAIXA BA 18,70 18,70 1.1.01.02.04 11124 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS 843.449,36 1.332.001,42 1.026.471,67 1.148.979,11 1.1.01.02.04.002 12226 BB CP AUT Conta 8911- Caixa/BA 797.447,53 875.525,27 589.892,40 1.083.080,40 1.1.01.02.04.003 12227 BB CP AUT Conta 8915- Caixa/BA 46.001,83 456.476,15 436.579,27 65.898,71 1.1.01.03 1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 11.378.171,19 140.626,62 11.518.797,81 1.1.01.03.02 11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS 11.378.171,19 140.626,62 11.518.797,81 1.1.01.03.02.004 12050 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/BA 5.191.507,52 62.697,40 5.254.204,92 1.1.01.03.02.080 12079 BB - Prem.Plus 8911-7 - Caixa/BA 6.144.186,90 77.407,96 6.221.594,86 1.1.01.03.02.106 12156 BB - RF LP Corp 600 Mil-Caixa/BA 42.476,77 521,26 42.998,03 1.1.02 1812 CREDITOS 12.911.352,96 992.021,48 817.809,70 13.085.564,74 1.1.02.01 1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS 12.546.639,06 775.875,11 482.970,70 12.839.543,47 1.1.02.01.01 1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin 74.343,74 74.343,74 1.1.02.01.01.001 13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin 74.343,74 74.343,74 1.1.02.01.02 1846 RB2-Assistência Medica/Odont. 221.787,52 2.787,83 218.999,69 1.1.02.01.02.001 13039 RB2-Assistência Medica/Odont. 221.787,52 2.787,83 218.999,69 1.1.02.01.03 1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 322.514,75 10.353,68 3.361,77 329.506,66 1.1.02.01.03.001 13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 322.514,75 10.353,68 3.361,77 329.506,66 1.1.02.01.04 1851 RB5-Aquisição de Equip/livros 390.060,81 436,42 3.666,67 386.830,56 1.1.02.01.04.001 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros 390.060,81 436,42 3.666,67 386.830,56 1.1.02.01.05 1853 RB6-Plano de Ferias no País 44.084,19 1.541,67 42.542,52 1.1.02.01.05.001 13035 RB6-Plano de Ferias no País 44.084,19 1.541,67 42.542,52 1.1.02.01.06 1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 4.787.316,64 308.152,30 183.107,34 4.912.361,60 1.1.02.01.06.001 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 4.787.316,64 308.152,30 183.107,34 4.912.361,60 1.1.02.01.07 1857 RB8-Aquis. Material Construcao 1.212.881,31 33.000,00 45.349,59 1.200.531,72 1.1.02.01.07.001 13108 RB8-Aquis. Material Construcao 1.212.881,31 33.000,00 45.349,59 1.200.531,72 1.1.02.01.08 1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 68.224,55 4.983,34 63.241,21 1.1.02.01.08.001 13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 68.224,55 4.983,34 63.241,21 1.1.02.01.09 1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 13.250,00 875,00 12.375,00
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2016 27/10/2016 8:00 AM - Pg.: 2 1.1.02.01.09.001 13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 13.250,00 875,00 12.375,00 1.1.02.01.11 1867 RB12-Aquisição de Veículos 4.839.723,07 315.392,22 213.348,11 4.941.767,18 1.1.02.01.11.001 13127 RB12-Aquisição de Veículos 4.839.723,07 315.392,22 213.348,11 4.941.767,18 1.1.02.01.12 1869 RB15 - Credito Agricola 366.360,76 7.340,49 17.387,54 356.313,71 1.1.02.01.12.001 13129 RB15 - Credito Agricola 366.360,76 7.340,49 17.387,54 356.313,71 1.1.02.01.13 1871 RB14 - Auxilio Empreendedor 139.471,08 4.725,33 134.745,75 1.1.02.01.13.001 13132 RB14 - Auxilio Empreendedor 139.471,08 4.725,33 134.745,75 1.1.02.01.14 1872 RB16 - Auxilio Imobiliário 29.676,20 101.200,00 780,95 130.095,25 1.1.02.01.14.001 13133 RB16 - Auxilio Imobiliário 29.676,20 101.200,00 780,95 130.095,25 1.1.02.01.17 1880 RB22 - Energia Renovável 36.944,44 1.055,56 35.888,88 1.1.02.01.17.001 13136 RB22 - Energia Renovável 36.944,44 1.055,56 35.888,88 1.1.02.03 1877 ADIANTAMENTOS 21.468,65 1.240,90 1.240,90 21.468,65 1.1.02.03.01 1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL 6.668,65 1.240,90 1.240,90 6.668,65 1.1.02.03.01.001 13050 Adiantamento de 13 Salario 6.668,65 6.668,65 1.1.02.03.01.003 13049 Adiantamento de Salarios 0,00 1.240,90 1.240,90 0,00 1.1.02.03.02 1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 14.800,00 14.800,00 1.1.02.03.02.001 13112 Adiant. Convenios Financeiros 14.800,00 14.800,00 1.1.02.04 1889 CREDITOS INTRASISTEMA 338.718,73 209.391,74 328.084,37 220.026,10 1.1.02.04.01 1890 CREDITOS INTRASISTEMA 338.718,73 209.391,74 328.084,37 220.026,10 1.1.02.04.01.003 13113 Creditos Junto a Sede 10.710,66 10.710,66 1.1.02.04.01.005 13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs 328.008,07 209.391,74 328.084,37 209.315,44 1.1.02.10 1903 OUTROS CREDITOS 4.526,52 5.513,73 5.513,73 4.526,52 1.1.02.10.01 112101 OUTROS CREDITOS 4.526,52 5.513,73 5.513,73 4.526,52 1.1.02.10.01.003 13055 Creditos Diversos 4.526,52 4.526,52 1.1.02.10.01.009 13111 QQM a Receber 0,00 5.513,73 5.513,73 0,00 1.2 1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.211.708,14 5.142,22 1.206.565,92 1.2.02 1969 PERMANENTE 1.211.708,14 5.142,22 1.206.565,92 1.2.02.02 1975 IMOBILIZADO 1.211.708,14 5.142,22 1.206.565,92 1.2.02.02.01 1976 IMOVEIS 1.340.895,00 1.340.895,00 1.2.02.02.01.004 18065 Edifício - BA 1.340.895,00 1.340.895,00 1.2.02.02.04 4696 Hardwares 84.185,53 84.185,53 1.2.02.02.04.001 18022 Hardwares 84.185,53 84.185,53 1.2.02.02.06 4700 Maquinas e Equipamentos 19.606,25 19.606,25 1.2.02.02.06.001 18025 Maquinas e Equipamentos 19.606,25 19.606,25 1.2.02.02.07 4702 Moveis e Utensilios 21.770,36 21.770,36 1.2.02.02.07.001 18026 Moveis e Utensilios 21.770,36 21.770,36 1.2.02.02.11 2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (254.749,00) 5.142,22 (259.891,22) 1.2.02.02.11.001 18029 Hardwares (62.243,04) 639,20 (62.882,24)
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2016 27/10/2016 8:00 AM - Pg.: 3 1.2.02.02.11.002 18039 Imoveis (170.797,81) 4.271,83 (175.069,64) 1.2.02.02.11.004 18032 Maquinas e Equipamentos (9.209,63) 122,15 (9.331,78) 1.2.02.02.11.005 18033 Moveis e Utensilios (12.498,52) 109,04 (12.607,56) 2 4726 PASSIVO (24.321.507,23) 666.250,75 873.915,24 (24.529.171,72) 2.1 4727 PASSIVO CIRCULANTE (189.131,73) 664.244,20 871.908,69 (396.796,22) 2.1.01 4728 FORNECEDORES 0,00 7.274,77 7.274,77 0,00 2.1.01.01 4729 FORNECEDORES 0,00 7.274,77 7.274,77 0,00 2.1.01.01.01 4730 FORNECEDORES 0,00 7.274,77 7.274,77 0,00 2.1.01.01.01.001 22041 Fornecedores 0,00 7.274,77 7.274,77 0,00 2.1.02 4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS (41,79) 1.284,53 1.284,53 (41,79) 2.1.02.01 4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (41,79) 1.284,53 1.284,53 (41,79) 2.1.02.01.01 4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (41,79) 1.284,53 1.284,53 (41,79) 2.1.02.01.01.006 22014 IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 1.116,66 1.116,66 0,00 2.1.02.01.01.009 22017 ISS (41,79) (41,79) 2.1.02.01.01.012 22018 PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 167,87 167,87 0,00 2.1.03 4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (46.387,04) 18.259,66 22.669,50 (50.796,88) 2.1.03.01 4748 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 10.907,34 10.907,34 0,00 2.1.03.01.01 4749 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 10.907,34 10.907,34 0,00 2.1.03.01.01.005 22031 Salarios e Ordenados a Pagar 0,00 10.907,34 10.907,34 0,00 2.1.03.02 4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 7.352,31 7.352,31 0,00 2.1.03.02.01 4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 7.352,31 7.352,31 0,00 2.1.03.02.01.001 22012 FGTS 0,00 1.342,86 1.342,86 0,00 2.1.03.02.01.002 22013 INSS a Recolher 0,00 6.009,45 6.009,45 0,00 2.1.03.03 4760 PROVISÕES (46.387,04) 0,01 4.409,85 (50.796,88) 2.1.03.03.01 4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (46.387,04) 0,01 4.409,85 (50.796,88) 2.1.03.03.01.001 22076 Provisao de Ferias (24.871,43) 1.867,72 (26.739,15) 2.1.03.03.01.002 22072 Provisao para 13ºSalario (9.489,37) 1.398,84 (10.888,21) 2.1.03.03.01.003 22073 Provisão Encargos s/13 Salario (3.321,26) 0,01 489,58 (3.810,83) 2.1.03.03.01.004 22077 Provisão de Encargos s/ferias (8.704,98) 653,71 (9.358,69) 2.1.04 4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 563,59 563,59 0,00 2.1.04.01 4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 563,59 563,59 0,00 2.1.04.01.01 4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 563,59 563,59 0,00 2.1.04.01.01.002 22028 Mensalidade Sindical 0,00 43,59 43,59 0,00 2.1.04.01.01.005 22089 Tecnoprev 0,00 520,00 520,00 0,00 2.1.05 4774 OUTROS DEBITOS (10,80) 17.761,65 19.575,06 (1.824,21) 2.1.05.01 4775 OUTROS DEBITOS (10,80) 17.761,65 19.575,06 (1.824,21) 2.1.05.01.01 4776 OUTROS DEBITOS (10,80) 17.761,65 19.575,06 (1.824,21) 2.1.05.01.01.003 22063 Recebimentos a Maior (10,00) 194,12 2.007,53 (1.823,41)
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2016 27/10/2016 8:00 AM - Pg.: 4 2.1.05.01.01.004 20062 Valores em Transito (0,80) 17.567,53 17.567,53 (0,80) 2.1.06 4781 OUTRAS OBRIGACOES (129.054,10) 608.656,72 799.101,57 (319.498,95) 2.1.06.01 4782 OUTRAS OBRIGACOES (129.054,10) 608.656,72 799.101,57 (319.498,95) 2.1.06.01.01 4783 OUTRAS OBRIGACOES (129.054,10) 608.656,72 799.101,57 (319.498,95) 2.1.06.01.01.001 22058 Outras Contas a Pagar (66.745,77) 3.757,64 (70.503,41) 2.1.06.01.01.002 22036 Reembolso as Caixas de Assistencia/Sede (996,00) 996,00 (1.992,00) 2.1.06.01.01.004 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário) (54.414,67) 33.252,13 (87.666,80) 2.1.06.01.01.005 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km (6.897,66) 20.572,42 20.197,74 (6.522,98) 2.1.06.01.01.011 220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas 0,00 588.084,30 740.898,06 (152.813,76) 2.1.07 4788 SEGUROS A PAGAR (13.638,00) 10.443,28 21.439,67 (24.634,39) 2.1.07.01 4789 SEGUROS A PAGAR (13.638,00) 10.443,28 21.439,67 (24.634,39) 2.1.07.01.01 4790 SEGUROS A PAGAR (13.638,00) 10.443,28 21.439,67 (24.634,39) 2.1.07.01.01.001 22009 QQM Quota Quitacao por Morte (13.638,00) 10.443,28 21.439,67 (24.634,39) 2.4 4857 PATRIMONIO LIQUIDO (24.132.375,50) 2.006,55 2.006,55 (24.132.375,50) 2.4.01 4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD (23.544.455,10) 2.006,55 (23.546.461,65) 2.4.01.01 4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS (23.544.455,10) 2.006,55 (23.546.461,65) 2.4.01.01.01 4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS (23.544.455,10) 2.006,55 (23.546.461,65) 2.4.01.01.01.001 22112 Superavits / Deficits (20.423.219,52) (20.423.219,52) 2.4.01.01.01.002 22113 Superavits / Deficits Exercicio (3.121.235,58) 2.006,55 (3.123.242,13) 2.4.06 5008 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (587.920,40) 2.006,55 (585.913,85) 2.4.06.01 5009 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (587.920,40) 2.006,55 (585.913,85) 2.4.06.01.01 5010 Ajuste de Avaliação Patrimonial (587.920,40) 2.006,55 (585.913,85) 2.4.06.01.01.001 22152 Ajuste de Avaliação Patrimonial (587.920,40) 2.006,55 (585.913,85) 4 4901 DESPESAS 677.911,43 92.155,94 375,43 769.691,94 4.1 4902 DESPESAS OPERACIONAIS 676.831,18 92.155,94 375,43 768.611,69 4.1.01 4903 PREVIDENCIARIA 37.679,24 4.663,85 42.343,09 4.1.01.07 4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 37.679,24 4.663,85 42.343,09 4.1.01.07.01 4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 37.679,24 4.663,85 42.343,09 4.1.01.07.01.001 41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 37.679,24 4.663,85 42.343,09 4.1.04 4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 639.151,94 87.492,09 375,43 726.268,60 4.1.04.01 4943 DESPESAS COM PESSOAL 146.928,12 25.178,89 371,42 171.735,59 4.1.04.01.01 4944 13º Salário 9.489,37 1.398,84 10.888,21 4.1.04.01.01.001 42015 13º Salário 9.489,37 1.398,84 10.888,21 4.1.04.01.02 4946 Adicional Tempo Servico 6.554,50 1.085,51 7.640,01 4.1.04.01.02.001 42024 Adicional Tempo Servico 6.554,50 1.085,51 7.640,01 4.1.04.01.03 4948 Assist. Medica e Odontologo 23.041,43 5.126,34 371,42 27.796,35 4.1.04.01.03.001 42027 Assist. Medica e Odontologica 23.041,43 5.126,34 371,42 27.796,35 4.1.04.01.08 4958 Bolsa Estagio 3.378,12 3.378,12
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2016 27/10/2016 8:00 AM - Pg.: 5 4.1.04.01.08.001 42011 Bolsa Estagio 3.378,12 3.378,12 4.1.04.01.10 4962 Despesas diversas c/pessoal 66,00 66,00 4.1.04.01.10.001 42026 Despesas diversas c/pessoal 66,00 66,00 4.1.04.01.11 4964 Férias 14.583,37 1.867,72 16.451,09 4.1.04.01.11.001 42019 Férias 14.583,37 1.867,72 16.451,09 4.1.04.01.12 4966 Gratificações 11.829,22 1.743,71 13.572,93 4.1.04.01.12.001 42016 Gratificações 11.829,22 1.743,71 13.572,93 4.1.04.01.18 4978 Salários 77.986,11 13.956,77 91.942,88 4.1.04.01.18.001 42014 Salários 77.986,11 13.956,77 91.942,88 4.1.04.02 4982 ENCARGOS SOCIAIS 62.471,83 10.852,37 4,01 73.320,19 4.1.04.02.01 4983 FGTS 9.737,92 1.604,15 11.342,07 4.1.04.02.01.001 42039 FGTS 9.737,92 1.604,15 11.342,07 4.1.04.02.02 4985 INSS s/ Folha de Pagamento 29.915,22 5.213,68 0,01 35.128,89 4.1.04.02.02.001 42037 INSS s/ Folha de Pagamento 29.915,22 5.213,68 0,01 35.128,89 4.1.04.02.03 4987 INSS s/ Servicos de PF 600,00 600,00 4.1.04.02.03.001 42033 INSS s/ Servicos de PF 600,00 600,00 4.1.04.02.04 4989 PIS 1.150,69 200,54 1.351,23 4.1.04.02.04.001 42038 PIS 1.150,69 200,54 1.351,23 4.1.04.02.05 4991 Tickets Alimentacao 21.068,00 3.834,00 4,00 24.898,00 4.1.04.02.05.001 42036 Tickets Alimentacao 21.068,00 3.834,00 4,00 24.898,00 4.1.04.03 4999 TREINAMENTO 34.633,80 34.633,80 4.1.04.03.03 5003 Treinamento 17.328,76 17.328,76 4.1.04.03.03.003 42133 Diárias - Treinamento 10.800,00 10.800,00 4.1.04.03.03.005 42135 Passagem Aérea - Treinamento 4.368,76 4.368,76 4.1.04.03.03.006 42136 Auxilio Translado - Treinamento 2.160,00 2.160,00 4.1.04.03.04 5004 Treinamento - Diretores 17.305,04 17.305,04 4.1.04.03.04.002 42140 Diárias - Treinamento - Diretores 9.840,00 9.840,00 4.1.04.03.04.003 42141 Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores 855,28 855,28 4.1.04.03.04.004 42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores 4.419,76 4.419,76 4.1.04.03.04.005 42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores 2.190,00 2.190,00 4.1.04.04 5006 SERVICOS DE TERCEIROS 3.656,66 3.656,66 4.1.04.04.04 5013 Fretes e Carretos 200,04 200,04 4.1.04.04.04.001 42050 Fretes e Carretos 200,04 200,04 4.1.04.04.14 5033 Servicos de Estagio 680,00 680,00 4.1.04.04.14.001 42058 Servicos de Estagio 680,00 680,00 4.1.04.04.20 5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ 2.776,62 2.776,62 4.1.04.04.20.001 42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ 2.776,62 2.776,62 4.1.04.06 5062 DESPESA DE MANUTENCAO 3.275,51 3.275,51
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2016 27/10/2016 8:00 AM - Pg.: 6 4.1.04.06.03 5067 Limpeza e Conservacao Geral 3.000,00 3.000,00 4.1.04.06.03.001 42064 Limpeza e Conservacao Geral 3.000,00 3.000,00 4.1.04.06.05 5071 Moveis e Utensilios 275,51 275,51 4.1.04.06.05.001 42203 Moveis e Utensilios 275,51 275,51 4.1.04.07 5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 69.118,11 10.319,62 79.437,73 4.1.04.07.02 5080 Anuncios e Publicacoes 364,44 121,48 485,92 4.1.04.07.02.001 42138 Anuncios e Publicacoes 364,44 121,48 485,92 4.1.04.07.03 5082 Assinatura Internet 8.025,53 421,59 8.447,12 4.1.04.07.03.001 42072 Assinatura Internet 8.025,53 421,59 8.447,12 4.1.04.07.08 5092 Conducao Urbana 1.528,38 7,16 1.535,54 4.1.04.07.08.001 42076 Conducao Urbana 1.528,38 7,16 1.535,54 4.1.04.07.10 5096 Correios e Telegrafos 2.243,60 371,80 2.615,40 4.1.04.07.10.001 42082 Correios e Telegrafos 2.243,60 371,80 2.615,40 4.1.04.07.11 5098 Desp. Judiciais 12.747,26 2.627,23 15.374,49 4.1.04.07.11.001 42073 Desp. Judiciais 12.747,26 2.627,23 15.374,49 4.1.04.07.14 5104 Estacionamento 20,90 20,90 4.1.04.07.14.001 42079 Estacionamento 20,90 20,90 4.1.04.07.16 5108 Lanches e Refeicoes 337,30 179,60 516,90 4.1.04.07.16.001 42084 Lanches e Refeicoes 337,30 179,60 516,90 4.1.04.07.17 5110 Medicos/Farmaceuticos 30,00 600,00 630,00 4.1.04.07.17.001 42087 Medicos/Farmaceuticos 30,00 600,00 630,00 4.1.04.07.18 5112 Outras despesas 797,60 160,76 958,36 4.1.04.07.18.001 42096 Outras despesas 797,60 160,76 958,36 4.1.04.07.19 5114 SPC 2.010,09 366,73 2.376,82 4.1.04.07.19.001 42086 SPC 2.010,09 366,73 2.376,82 4.1.04.07.20 5116 Seguros 104,46 261,15 365,61 4.1.04.07.20.001 42078 Seguros 104,46 261,15 365,61 4.1.04.07.22 5120 Telefones 5.091,47 59,90 5.151,37 4.1.04.07.22.001 42085 Telefones 5.091,47 59,90 5.151,37 4.1.04.07.23 5122 Despesas com Depreciação / Amortização 35.817,08 5.142,22 40.959,30 4.1.04.07.23.001 45003 Despesas com Depreciação / Amortização 35.817,08 5.142,22 40.959,30 4.1.04.08 5126 MATERIAIS DE CONSUMO 2.850,35 2.850,35 4.1.04.08.01 5127 Copa e Cozinha 811,35 811,35 4.1.04.08.01.001 42095 Copa e Cozinha 811,35 811,35 4.1.04.08.06 5137 Materiais de Informatica 1.449,00 1.449,00 4.1.04.08.06.001 42092 Materiais de Informatica 1.449,00 1.449,00 4.1.04.08.07 5139 Outros Materiais e Utensilios 590,00 590,00 4.1.04.08.07.001 42137 Outros Materiais e Utensílios 590,00 590,00
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2016 27/10/2016 8:00 AM - Pg.: 7 4.1.04.09 5143 DESPESAS COM DIRETORIA 135.409,37 19.806,88 155.216,25 4.1.04.09.01 5144 Ajuda de Custos - Diretoria 255,00 255,00 4.1.04.09.01.001 42102 Ajuda de Custos - Diretoria 255,00 255,00 4.1.04.09.02 5146 Diarias Diretoria 53.384,00 7.462,00 60.846,00 4.1.04.09.02.001 42103 Diarias Diretoria 53.384,00 7.462,00 60.846,00 4.1.04.09.04 5150 Passagens Aereas - Diretoria 23.639,93 3.390,91 27.030,84 4.1.04.09.04.001 42104 Passagens Aereas - Diretoria 23.639,93 3.390,91 27.030,84 4.1.04.09.05 5152 Passagens Terrestres - Diretoria 3.475,67 1.274,78 4.750,45 4.1.04.09.05.001 42110 Passagens Terrestres - Diretoria 3.475,67 1.274,78 4.750,45 4.1.04.09.06 5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria 23.233,22 2.523,96 25.757,18 4.1.04.09.06.001 42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria 23.233,22 2.523,96 25.757,18 4.1.04.09.08 5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria 8.910,30 1.585,23 10.495,53 4.1.04.09.08.001 42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria 8.910,30 1.585,23 10.495,53 4.1.04.09.09 5160 Auxilio Traslado - Diretoria 22.511,25 3.570,00 26.081,25 4.1.04.09.09.001 42112 Auxilio Traslado - Diretoria 22.511,25 3.570,00 26.081,25 4.1.04.10 5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR 9.162,99 1.680,00 10.842,99 4.1.04.10.03 5167 Diarias Colaboradores 3.840,00 3.840,00 4.1.04.10.03.001 42154 Diarias Colaboradores 3.840,00 3.840,00 4.1.04.10.04 5169 Diarias Funcionários 2.940,00 1.680,00 4.620,00 4.1.04.10.04.001 42153 Diarias de Funcionarios 2.940,00 1.680,00 4.620,00 4.1.04.10.06 5173 Passagens Aereas Colab. 648,17 648,17 4.1.04.10.06.001 42152 Passagens Aereas Colaboradores 648,17 648,17 4.1.04.10.07 5175 Passagens Aereas Funcionarios 654,82 654,82 4.1.04.10.07.001 42151 Passagens Aereas Funcionarios 654,82 654,82 4.1.04.10.14 5189 Auxilio Traslado-Colaboradores 1.080,00 1.080,00 4.1.04.10.14.001 42120 Auxilio Traslado-Colaboradores 1.080,00 1.080,00 4.1.04.11 5193 DESPESA COM PUBLICIDADE 3.000,00 6.900,00 9.900,00 4.1.04.11.03 5198 Divulgacao 3.000,00 6.900,00 9.900,00 4.1.04.11.03.001 42162 Divulgacao 3.000,00 6.900,00 9.900,00 4.1.04.12 5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS 5.126,36 4.290,66 9.417,02 4.1.04.12.03 5209 Diarias SOEA 3.360,00 3.360,00 6.720,00 4.1.04.12.03.001 42322 Diarias SOEA 3.360,00 3.360,00 6.720,00 4.1.04.12.05 5213 Passagens SOEA 1.256,36 1.256,36 4.1.04.12.05.001 42323 Passagens SOEA 1.256,36 1.256,36 4.1.04.12.07 5217 Reembolso Quilometragem SOEA 0,00 420,66 420,66 4.1.04.12.07.001 42325 Reembolso Quilometragem SOEA 0,00 420,66 420,66 4.1.04.12.09 5221 Auxilio Traslado - SOEA 510,00 510,00 1.020,00 4.1.04.12.09.001 42113 Auxilio Traslado - SOEA 510,00 510,00 1.020,00
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2016 27/10/2016 8:00 AM - Pg.: 8 4.1.04.13 5223 DESPESAS TRIBUTARIAS 14.035,76 390,51 14.426,27 4.1.04.13.02 5226 Taxas Diversas 686,03 686,03 4.1.04.13.02.001 42177 Taxas Diversas 686,03 686,03 4.1.04.13.03 5228 IOF 1.918,99 390,51 2.309,50 4.1.04.13.03.001 42179 IOF 1.918,99 390,51 2.309,50 4.1.04.13.04 5230 IPTU 11.430,74 11.430,74 4.1.04.13.04.001 42172 IPTU 11.430,74 11.430,74 4.1.04.14 5236 DESPESAS FINANCEIRAS 149.483,08 8.073,16 157.556,24 4.1.04.14.07 5249 Tarifas Bancarias 34.891,90 6.202,51 41.094,41 4.1.04.14.07.001 42186 Tarifas Bancarias 34.891,90 6.202,51 41.094,41 4.1.04.14.11 5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras 114.591,18 1.870,65 116.461,83 4.1.04.14.11.001 42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras 114.591,18 1.870,65 116.461,83 4.2 5259 RESULTADOS NÃO-OPERACIONAIS 1.080,25 1.080,25 4.2.01 5260 RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST 1.080,25 1.080,25 4.2.01.01 5261 RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST 1.080,25 1.080,25 4.2.01.01.07 5274 Baixas de Imobilizado 1.080,25 1.080,25 4.2.01.01.07.001 45010 Baixas de Imobilizado 1.080,25 1.080,25 5 2631 RECEITAS (2.701.376,54) 499.155,19 (3.200.531,73) 5.1 2632 RECEITAS OPERACIONAIS (2.701.376,54) 499.155,19 (3.200.531,73) 5.1.01 2633 RECEITAS LEGAIS (1.072.657,91) 209.391,74 (1.282.049,65) 5.1.01.01 2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS (1.072.657,91) 209.391,74 (1.282.049,65) 5.1.01.01.01 2635 Arrecadacao em ARTs (1.072.657,91) 209.391,74 (1.282.049,65) 5.1.01.01.01.005 5000505 Crea-BA (1.072.657,91) 209.391,74 (1.282.049,65) 5.1.02 2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS (4.190,00) 810,00 (5.000,00) 5.1.02.02 2641 Inscricoes (4.190,00) 810,00 (5.000,00) 5.1.02.02.01 2642 Inscricoes (4.190,00) 810,00 (5.000,00) 5.1.02.02.01.001 50041 Inscricoes (4.190,00) 810,00 (5.000,00) 5.1.03 2644 RECEITAS FINANCEIRAS (1.616.628,63) 287.809,45 (1.904.438,08) 5.1.03.01 2657 BB CDB DI (59.973,71) (59.973,71) 5.1.03.01.01 2658 BB CDB DI (59.973,71) (59.973,71) 5.1.03.01.01.001 50098 BB CDB DI (59.973,71) (59.973,71) 5.1.03.02 2663 BB Curto Prazo (102.265,12) 9.803,14 (112.068,26) 5.1.03.02.01 2664 BB Curto Prazo (102.265,12) 9.803,14 (112.068,26) 5.1.03.02.01.001 50049 BB Curto Prazo (102.265,12) 9.803,14 (112.068,26) 5.1.03.05 2696 BB RF LP (125.002,31) (125.002,31) 5.1.03.05.01 2697 BB RF LP (125.002,31) (125.002,31) 5.1.03.05.01.001 50069 BB RF LP (125.002,31) (125.002,31) 5.1.03.06 2699 BB RF LP CORP (265.044,84) 77.929,22 (342.974,06)
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2016 27/10/2016 8:00 AM - Pg.: 9 5.1.03.06.01 2700 BB RF LP CORP (265.044,84) 77.929,22 (342.974,06) 5.1.03.06.01.001 50088 BB RF LP CORP (265.044,84) 77.929,22 (342.974,06) 5.1.03.08 2711 CEF FIC MUTUA RF LP (323.140,38) 62.697,40 (385.837,78) 5.1.03.08.01 2712 CEF FIC MUTUA RF LP (323.140,38) 62.697,40 (385.837,78) 5.1.03.08.01.001 50048 CEF FIC MUTUA RF LP (323.140,38) 62.697,40 (385.837,78) 5.1.03.10 2741 Juros Ativos (741.202,27) 137.379,69 (878.581,96) 5.1.03.10.01 2742 Juros Ativos (741.202,27) 137.379,69 (878.581,96) 5.1.03.10.01.001 50073 Juros Ativos (741.202,27) 137.379,69 (878.581,96) 5.1.04 2753 OUTRAS RECEITAS (7.900,00) 1.144,00 (9.044,00) 5.1.04.02 2757 Descontos Obtidos (204,00) (204,00) 5.1.04.02.01 2758 Descontos Obtidos (204,00) (204,00) 5.1.04.02.01.001 50072 Descontos Obtidos (204,00) (204,00) 5.1.04.06 2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS (7.696,00) 1.144,00 (8.840,00) 5.1.04.06.01 2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS (7.696,00) 1.144,00 (8.840,00) 5.1.04.06.01.001 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS (7.696,00) 1.144,00 (8.840,00) Ativo 26.344.972,34 5.083.628,76 4.468.589,59 26.960.011,51 Passivo (24.321.507,23) 666.250,75 873.915,24 (24.529.171,72) Resultado (2.023.465,11) 92.155,94 499.530,62 (2.430.839,79) Total 0,00 5.842.035,45 5.842.035,45 0,00 Lucineia Rodrigues da S. Lopes CRC DF 016496/O Gerente Financeira Eng. Civil Gerson de Almeida Taguatinga Diretor Financeiro Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2016 27/10/2016 8:00 AM - Pg.: 10 Diretor Presidente