Balancete Analítico (Valores em Reais)

Transcrição

1 ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 2.609, , , , FUNDO DE CAIXA 2.609, , , , Caixa-AC 72,50 0,00 0,00 72, Caixa-AL 0,00 500,00 500,00 0, Caixa-AM 0,00 150,00 150,00 0, Caixa-AP 0,00 300,00 300,00 0, Caixa-BA 147,09 110,45 257,54 0, Caixa-CE 0,00 300,00 300,00 0, Caixa-ES 0,00 500,00 500,00 0, Caixa-GO 0,50 500,00 497,64 2, Caixa-MA 355,72 0,00 39,00 316, Caixa-MG 457,94 8,32 443,15 23, Caixa-MS 0, , ,00 0, Caixa-MT 0, , ,00 0, Caixa-PA 254,18 300,00 145,51 408, Caixa-PB 394,81 0,00 301,97 92, Caixa-PE 0,00 600,00 600,00 0, Caixa-PI 0,00 200,00 200,00 0, Caixa-PR 284,27 0,00 282,81 1, Caixa-RJ 0,00 513,50 513,50 0, Caixa-RN 0, , ,00 0, Caixa-RO 0,00 500,00 500,00 0, Caixa-RR 0,00 500,00 500,00 0, Caixa-RS 80,71 900,00 463,19 517, Caixa-SC 114, ,00 676,45 438, Caixa-SE 5,90 650,60 656,50 0, Caixa-SP 0, , ,00 0, Caixa-TO 0,00 300,00 300,00 0, Mutua-Sede 440,72 560,00 717,41 283, BANCOS , , , , CONTA MOVIMENTO SEDE , , , , BB-DF C/C / , , , , BB-DF C/C X/ , , ,64 0, BB-DF c/c / , , , , BB-Particip.na Origem , , ,36 492, CEF-DF c/c / , , , , CEF-Particao na Origem , , , , CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA , , , , BB C/C / CAIXA-SP , , , , BB C/C / CAIXA-SP 4.512, , , , C/C X/CAIXA-RN , , , , C/C BB 0011/14812 CAIXA-PB , , , , C/C BB / CAIXA - AC , , , , C/C BB 0071/4651-5/CAIXA - AC , , , , C/C BB CAIXA-MG , , , , C/C BB /CAIXA-SC , , , , C/C BB /CAIXA - GO , , , , C/C BB /CAIXA - GO , , , , C/C BB 1252/ CAIXA/RJ , , , , C/C BB 1252/ CAIXA/RJ 1.371, , ,08 42, C/C BB /CAIXA-SE , , , , C/C BB / CA-AP 3.667, , , , C/C BB X/ CA-AP 562, , ,56 231, C/C BB / CAIXA-PE , , , ,21

2 C/C BB / CAIXA-PE , , , , C/C BB / CAIXA-SE , , , , C/C BB / CAIXA-RR , ,50 184, , C/C BB / CAIXA-RR ,95 738, , , C/C BB 16815/ CAIXA-PA 0, , ,34 0, C/C BB X/ CAIXA-PA , , , , C/C BB X/CAIXA-MT , , , , C/C BB /CAIXA-MT , , , , C/C BB /CAIXA-MS , , , , C/C BB /CAIXA-MS , , , , C/C BB X/CAIXA-T , , , , C/C BB / CAIXA-PI 185, , ,30 941, C/C BB / CAIXA-PI , , , , C/C BB / CAIXA-TO , , , , C/C BB /16-7 CAIXA-SC , , , , C/C BB / CAIXA-AM 9.510, , , , C/C BB / CAIXA-AM , , , , C/C BB /CAIXA-PR , , , , C/C BB /CAIXA-PR , , , , C/C BB /CAIXA-MG 536, , , , C/C BB /1629-CAIXA-MG 148, , , , C/C BB /3598-X CAIXA-DF , , , , C/C BB /3598-X CAIXA-DF 392, , ,52 777, C/C BB /CAIXA-CE , , , , C/C BB /CAIXA-CE , , , , C/C BB 7248/CAIXA-RO 766, , , , C/C BB 7249/CAIXA-RO 0, , ,90 0, C/C BB /CAIXA-RN , , , , C/C BB 7493-X/CAIXA-MA , , , , C/C BB 7554-X/CAIXA-MA , , , , C/C BB /CAIXA-AL , , , , C/C BB /CAIXA-AL 6.603, , , , C/C BB /CAIXA-ES , , , , C/C BB /CAIXA-ES , , , , C/C BB /CAIXA-BA 0, , ,96 0, C/C BB 8915-X/CAIXA-BA 0, , ,36 0, C/C BB /CAIXA-RS 0, , ,73 0, C/C BB /CAIXA-RS 0, , , , C/C BB /CAIXA-PB 5.462, , , , C/C CEF /CAIXA-SC 214,44 0,00 20,30 194, C/C CEF /CAIXA BA 132,40 0,00 21,50 110, C/C CEF /Caixa-MT 589,10 0,00 20,30 568, C/C CEF 1859 CAIXA PE ,72 119, , , C/C CEF 1956/1175-0/CAIXA-CE 985,60 0,00 0,00 985, C/C CEF 222-9/CAIXA-RS 4.004,24 32,00 22, , C/C CEF /CAIXA-PR 5.578,17 0, , , C/C CEF AG 3242/CAIXA RN 925,60 0,00 0,00 925, C/C CEF /CAIXA-ES 25,82 0,00 0,00 25, CEF UNIMED CX/MS 1.175,82 0,00 21, , CEF UNIMED CX/MS , , , , CEF C/C 0689/ CAIXA-SP 29,70 0,00 0,00 29, PARTIÇÃO BB 37962/CAIXA-GO , , , , APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - SEDE , , , , Poupança BB ,88 774,01 174, , Poupança BB / , ,31 468, , Poupança CEF , , , , APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA-CAIXAS , , , , BB C.Prazo 50 Mil-CA/RS , ,92 0, , BB CP AUT Conta Caixa/BA , , , , BB CP AUT Conta Caixa/BA , , , , BB Poupança - Caixa/MA , ,63 244, , BB Poupança Caixa MA , ,25 61, , CEF Poupança Caixa/PR , ,50 0, ,60

3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEDE , , , , BB FI RF LP / , ,33 0, , BB FI RF LP-3382/ , ,64 0, , BB RF LP/ , , , , CEF FIC MUTUA RF LP 007/ , ,58 0, , CEF FIC MUTUA RF LP 007/ , ,47 0, , QQM , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS , , , , BB CDB DI - Cx/RJ Conta , , , , BB CDB DI 3731/5634-0/Caixa-AM , , , , BB FIX ADM Supremo CA/RO , , , , BB Institucional RF - Caixa/MG , ,69 0, , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/AC ,51 157,48 0, , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/AP ,99 83,84 0, , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/CE , ,12 0, , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/DF , ,00 0, , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/ES , ,83 0, , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/GO , ,02 0, , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/MA , ,51 0, , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/MS , ,02 0, , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/MT , ,62 0, , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/PA , , , , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/PB , ,04 0, , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/PE , ,76 0, , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/PR , ,55 0, , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/RJ , ,78 0, , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/RO , ,85 0, , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/RS , , , , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/SC , , , , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/SE , , , , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/TO , ,06 0, , BB MUTUA FI RF LP Caixa/AL ,56 682,67 0, , BB MUTUA FI RF LP-C SP , , , , BB Mutua FI RF LP - Caixa/MG , ,51 0, , BB Mutua FI RF LP - Caixa/PI , ,32 0, , BB Prem.Plus Caixa/BA , ,02 0, , BB R FIXA LP 50 Mil - Caixa/SC ,80 739, , , BB RF LP Corp 600 Mil-Caixa/BA , , , , BB RF LP Prem 50 Mil-Caixa/RR ,04 657,40 0, , CAIXA FIC MUTUA RF LP-Caixa/RN , ,15 0, , CAIXA FIC Mutua RF LP Caixa/SC , ,92 0, , CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/PE , ,02 0, , CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/RS , ,19 0, , CAIXA Mutua RF LP - Caixa/ES , ,33 0, , CAIXA Mutua RF LP - Caixa/PR , ,72 0, , CEF FIC AG.1956 C/C1175-CX/CE , ,60 0, , CEF FIC Espec.RF LP - Caixa/PR , ,54 0, , CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/AL , ,14 0, , CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/BA , ,09 0, , CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/MS , ,40 0, , CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/SP , ,52 0, , CEF FIC MUTUA RL LP - Caixa/MT , ,45 0, , CEF FIC MUTUA RL LP Caixa/MS , ,87 0, , CEF Fidelidade RF LP-Caixa/PR , ,02 0, , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , , PR-Prestacoes Reembols.Financ , , , , PR-Prestacoes Reembols.Financ , , , ,76

4 RB2-Ben.de Assist.Med.e Odont , , , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , , , (-) RB1-Aux.Pec.Falta de Trab , , , , RB5-Aquisição de Equip/Livros , , , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade 9.051, ,00 372, , RB9-Aux.Reembolso Natalidade ,99 0,00 372, , (-) RB9-Aux.Reemb.Natalidade , ,00 0, , RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof ,70 696, , , RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof ,30 0, , , (-)RB10-Educac.Cont.e Cap.Prof ,60 696,80 0,00-696, RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB15 - Credito Agricola , , , , RB15 - Credito Agricola , , , , RB14 - Auxilio Empreendedor , , , , RB14 - Auxilio Empreendedor , , , , ADIANTAMENTOS , , , , ADIANTAMENTO DE PESSOAL , , , , Adiantamento de 13 Salario , ,55 0, , Adiantamento de Ferias , , , , Adiantamento de Salarios 0, , ,00 0, Emprestimo de Ferias , , , , Outros Vlrs.Junto Funcionarios 1.048, ,00 195, , ADIANTAMENTOS DIVERSOS , , , , Adiant. Convenios Financeiros , , , , Adiant. p/ Despesas de Viagens 1.500, ,00 120, , Adiantamento a Fornecedores ,93 0, , , Adiantamento a Terceiros 3.269,36 0, , , CREDITOS INTRASISTEMA , , , , Adiant.p/despesas dos CREAs ,08 0,00 0, , Creditos Junto a CREAs ,56 0,00 0, , Creditos Junto a Sede 1.596,27 32,66 1, , Creditos Junto as Caixas , , , , Creditos junto a SD/Cotas ARTs , , , , ADIANT.P/DESPESAS DAS CAIXAS , , , , Caixa-AC ,96 30,00 0, , Caixa-AL ,39 30, , , Caixa-AM , , , , Caixa-AP ,17 30,00 0, , Caixa-BA , ,00 0, ,74

5 Caixa-CE , , , , Caixa-DF ,28 30,00 0, , Caixa-ES , , , , Caixa-GO , ,00 0, , Caixa-MA , , , , Caixa-MG 9.301,31 30,00 0, , Caixa-MS , , , , Caixa-MT ,95 997,58 0, , Caixa-PA ,23 30, , , Caixa-PB 349,00 30,00 0,00 379, Caixa-PE , , , , Caixa-PI , , , , Caixa-PR , , , , Caixa-RJ ,88 30, , , Caixa-RN , , , , Caixa-RO ,21 0, , , Caixa-RR ,14 597, , , Caixa-RS ,19 0,00 0, , Caixa-SC , , , , Caixa-SE 7.352, , , , Caixa-SP , ,02 0, , Caixa-TO 9.114,65 797, , , SALARIOS CAIXAS DE ASSISTENCIA , , , , Caixa-AC , , , , Caixa-AL , , , , Caixa-AM , ,33 0, , Caixa-AP , ,55 0, , Caixa-BA , ,05 0, , Caixa-CE , ,78 0, , Caixa-DF , , , , Caixa-ES , , , , Caixa-GO , ,40 0, , Caixa-MA , , , , Caixa-MG , ,26 0, , Caixa-MS , ,41 0, , Caixa-MT , ,53 0, , Caixa-PA , ,40 0, , Caixa-PB , , , , Caixa-PE , , , , Caixa-PI , , , , Caixa-PR , , , , Caixa-RJ , ,93 0, , Caixa-RN , , , , Caixa-RO , ,78 0, , Caixa-RR , , , , Caixa-RS , , , , Caixa-SC , , , , Caixa-SE , ,73 0, , Caixa-SP , ,42 0, , Caixa-TO , , , , VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTs , , , , CREA-AC 1.002, ,91 0, , CREA-AL 78,55 0,00 0,01 78, CREA-AM 0,00 84,00 0,00 84, CREA-AP 158,20 0,00 158,20 0, CREA-BA 7,60 20,00 0,00 27, CREA-CE 5,91 2,40 5,60 2, CREA-DF 368,00 0,00 0,00 368, CREA-ES 1.826, , , , CREA-GO 266,60 0,00 266,60 0, CREA-MA 165,90 0,00 0,00 165, CREA-MS 17, ,49 0, , CREA-MT , ,46 0, ,33

6 CREA-PA 690,98 24,00 23,22 691, CREA-PB 2.000,00 0,00 0, , CREA-RN 13,20 0,00 0,00 13, CREA-RS ,78 0,00 0, , CREA-SP , , , , CREA-TO 5,89 0,00 0,00 5, OUTROS CRÉDITOS , , , , Caução/Aluguel ,00 0,00 0, , Cheques em Cobranca ,18 462,69 0, , Creditos Diversos , , , , Creditos dos Flats 2.240,00 0,00 0, , Custas Judiciais 1.925,82 0,00 0, , Depositos Judiciais , , , , Numerarios em transito 2.369, , , , QQM a Receber 49, , ,80 49, Seguro Prestamista a Receber 726,87 0,00 0,00 726, ESTOQUE , ,28 0, , ALMOXARIFADO , ,28 0, , Material de Copa/Cozinha 6.665, ,40 0, , Material de Divulgacao , ,00 0, , Material de Escritorio/Exped , ,88 0, , Material de Informatica ,84 0,00 0, , Material de Limpeza/Higiene ,20 0,00 0, , Material de Manutencao 4.421,74 0,00 0, , DEPARTAMENTO PESSOAL 242,00 141,00 0,00 383, Vale Transporte 242,00 141,00 0,00 383, DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE , , , , DESPESAS DE MESES SEGUINTES , , , , Assinaturas Periodicos ,34 0, , , Premios Seguros Aprop-Imóveis 9.018,06 904, , , Premios Seguros Aprop-Veiculos 893, ,94 476, , Premios Seguros-Maq.e Equip. 207,05 0,00 23,01 184, DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 1.748,67 0,00 158, , Premios Seguros Apropr.-Imovel 1.748,67 0,00 158, , ATIVO NAO CIRCULANTE , , , , REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,65 0, , , OUTROS CRÉDITOS ,38 0, , , Aplic.Financeiras Bloqueadas 1.485,45 0,00 0, , Conta Correntes Bloqueadas ,92 0,00 0, , Outros Valores a Recuperar ,00 0,00 0, , Provisao Perdas Permanente ,00 0,00 0, , VALORES A RECUPERAR CREAs ,01 0, , , CREA-AC ,93 0, , , CREA-AP ,74 0, , , CREA-BA ,64 0,00 0, , CREA-CE ,63 0,00 0, , CREA-GO ,91 0,00 0, , CREA-MS ,79 0, , , CREA-PR ,58 0,00 0, , CREA-RO ,65 0, , , CREA-RR ,02 0,00 0, , CREA-SC ,58 0,00 0, , CREA-SP ,13 0,00 0, , CREA-TO ,41 0, , ,46

7 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 1.335,27 0,00 0, , Despesas Antec. Fundo de Caixa 1.335,27 0,00 0, , PERMANENTE , , , , IMOVEIS NAO DESTINADOS AO USO ,75 0,00 0, , Imoveis Renda Kubtschek Plaza ,95 0,00 0, , Imoveis Renda - Lider Flats ,80 0,00 0, , IMOBILIZADO , , , , IMOVEIS , ,92 0, , Edificio Sede ,00 0,00 0, , Edifício - AL ,60 0,00 0, , Edifício - BA ,00 0,00 0, , Edifício - PA ,80 0,00 0, , Edifício - PB ,15 0,00 0, , Edifício - PI ,06 0,00 0, , Edifício - RS ,02 0,00 0, , Edifício - SC ,58 0,00 0, , Edifício - SE , ,92 0, , Biblioteca ,75 0,00 0, , Biblioteca ,75 0,00 0, , Hardwares , , , , Hardwares , , , , Instalações ,09 0,00 0, , Instalacoes ,09 0,00 0, , Maquinas e Equipamentos , ,49 0, , Maquinas e Equipamentos , ,49 0, , Moveis e Utensilios ,42 500,00 0, , Moveis e Utensilios ,42 500,00 0, , Veiculos ,00 0,00 1, , Veiculos ,00 0,00 1, , OUTROS INVESTIMENT.PERMANENTES 1.576,39 0,00 0, , Objetos de Artes 1.576,39 0,00 0, , (-)DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMULADAS ,89 25, , , Biblioteca ,02 0,00 0, , Hardwares ,88 25, , , Imoveis ,50 0, , , Instalacoes ,54 0,00 408, , Maquinas e Equipamentos ,37 0, , , Moveis e Utensilios ,13 0, , , Veiculos ,45 0, , , INTANGIVEL ,98 0, , , Marcas,Direitos e Patentes 1.205,00 0,00 0, , (-) Amortização Softwares ,55 0, , , Softwares ,53 0,00 0, ,53

8 PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , FORNECEDORES , , , , CIEE 0,00 450,00 450,00 0, Caução 3.201,79 0,00 0, , Conte Cornetet Arqu ,57 0,00 0, , Planinvesti Adm , ,62 0, , SLC SERV. AEROP. 0, , ,42 0, SPOT Representações 0,00 0,00 0,00 0, Sodexho Pass , , ,90 0, VIVO S/A 0,00 233, , , OBRIGACOES TRIBUTARIAS , , , , IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER , , , , Contribuicao Sindical 297,74 0,00 0,00 297, INSS - Lei 9711-Terceirizados 88,14 0,00 0,00 88, INSS s/ Servicos de PF , , , , INSS s/ Servicos de PJ 5.041, , , , IR s/ Peculios , , , , IRRF s/ Folha Pagamento , , , , IRRF s/ Servicos de PF 784, , ,70 608, IRRF s/ Servicos de PJ 4.925, , , , ISS 8.823, , , , Outras Contribuicoes a Rec , , , , Outros Contratos - O.S.No.203 0, , ,13 0, PIS s/ Folha de Pagamento , , , , OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS , , , , OBRIGAÇOES COM PESSOAL 5.000, , , , Rescisões a Pagar 5.000,00 0,00 0, , Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,31 0, OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS , , , , FGTS , , , , INSS a Recolher , , , , PROVISÕES , ,05 0, , PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS , ,05 0, , Provisao de Ferias , ,20 0, , Provisao para 13ºSalario , ,44 0, , Provisão Encargos s/13 Salario ,74 120,36 0, , Provisão de Encargos s/ferias , ,05 0, , OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS , , , , A.S.C , , , , Mensalidade Sindical 1.094, , , , Pensão alimentícia 25, , ,78 25, Taxa Assistencial 0,00 0,00 0,00 0, Tecnoprev 0, , ,00 0, OUTROS DÉBITOS , , , , Cheques a compensar , ,40 0, , Débitos Diversos , , , , Recebimentos a Maior , , , , Valores em Transito , , , , OUTRAS OBRIGACOES , , , , Outras Contas a Pagar , , , , Reemb.as Caixas de Assistencia ,90 0,00 0, ,90

9 Reemb.de desp. à funcionarios 68,91 0,00 0,00 68, Reemb.à Sede(Encargos/Salário) , , , , SEGUROS A PAGAR , , , , QQM Quota Quitacao por Morte , , , , Seguros a Pagar ,87 0,00 0, , CONVENIOS , , , , MUTUA/CREAs/ARTs , , , , Comodato 0, , ,56 0, Repasse ARTs / Sede , , , , Repasse Creditos CREA , , , , Repasse ARTs/Caixas , , , , Caixa-AC , , , , Caixa-AL , , , , Caixa-AM , , , , Caixa-AP , , , , Caixa-BA , , , , Caixa-CE , , , , Caixa-DF , , , , Caixa-ES , , , , Caixa-GO ,17 0,00 0, , Caixa-MA , , , , Caixa-MS , , , , Caixa-MT ,60 0,00 0, , Caixa-PA , , , , Caixa-PB , , , , Caixa-PE , , , , Caixa-PI , , , , Caixa-PR , , , , Caixa-RJ , , , , Caixa-RN , , , , Caixa-RO , , , , Caixa-RR , , , , Caixa-SC , , , , Caixa-SE , , , , Caixa-TO , , , , OUTROS CONVÊNIOS , , , , Convenio BrasilPrev , , , , Convênio UNIMED , , , , Patrocinios e Eventos-30% 1.750,00 0, , , SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,30 0, Serviço de Estágio a Pagar 0, , ,30 0, Serviços de Terceiros a Pagar 0,00 0,00 0,00 0, EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 0, , ,69 0, Banco do Brasil 0, , ,46 0, CEF 0, , ,23 0, PROVISOES TECNICAS , , , , PROV. TEC. NAO COMPROMETIDAS ,00 0,00 0, , Peculio por Morte ,00 0,00 0, , PROV. TECNICAS COMPROMETIDAS 0, , ,00 0, Sinistros a Liquidar 0, , ,00 0, PATRIMONIO LIQUIDO , , , , SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS ,17 0,00 0, ,17

10 SUPERAVIT/DEFICITS ,17 0,00 0, , Superavits/Deficits ,71 0,00 0, , Superavits/Deficits Exercicio ,46 0,00 0, , RESERVAS ,06 0,00 0, , Reserva de Reavaliacao ,13 0,00 0, , Reservas Matematicas ,93 0,00 0, , AJUSTES , , , , Ajustes Exerc. Anteriores , , , ,06

11 COMPENSACAO 0,00 0,00 0,00 0, CONTAS COMPENSACAO - ATIVO ,23 0,00 0, , CONTAS TRANSITORIAS ,23 0,00 0, , CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA ,23 0,00 0, , Seguro Garantia ,23 0,00 0, , CONTAS COMPENSAÇÃO - PASSIVO ,23 0,00 0, , CONTAS TRANSITÓRIAS ,23 0,00 0, , CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA ,23 0,00 0, , Endosso para Seguro Garantia ,23 0,00 0, ,23

12 DESPESAS 0, , , , DESPESAS OPERACIONAIS 0, , , , PREVIDENCIARIA 0, ,17 0, , Auxilo Funeral - SL4 0, ,00 0, , Auxilio Funeral - SL4 0, ,00 0, , Peculio por Morte - SL3 0, ,00 0, , Peculio por Morte - SL3 0, ,00 0, , Associatividade 0, ,00 0, , Associatividade 0, ,00 0, , Carteira Benef.Pecuniario-SL1 0, ,00 0, , Carteira Benef.Pecuniario-SL1 0, ,00 0, , Descontos/Anuid/Insc.Beneficio 0, ,17 0, , Descontos/Anuid/Insc.Beneficio 0, ,17 0, , CONVENIOS 0, ,24 0, , Convenio CREAs 0, ,24 0, , Convenio CREAs 0, ,24 0, , Convênio Associações 0,00 15,00 0,00 15, Convenio Associacoes 0,00 15,00 0,00 15, DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, , , , DESPESAS COM PESSOAL 0, , , , Adicional Tempo Servico 0, ,43 0, , Adicional Tempo Servico 0, ,43 0, , Assist. Medica e Odontologica 0, , , , Assist. Medica e Odontologica 0, , , , Auxilio Creche 0, ,00 0, , Auxilio Creche 0, ,00 0, , Auxilio Educacao 0, ,00 0, , Auxilio Educacao 0, ,00 0, , Aviso Previo 0, ,83 0, , Aviso Previo 0, ,83 0, , Bolsa Estagio 0, ,89 106, , Bolsa Estagio 0, ,89 106, , Despesas diversas c/pessoal 0, , , , Despesas diversas c/ pessoal 0, , , , Gratificações 0, ,48 0, , Gratificacoes 0, ,48 0, , Horas Extras 0,00 837,38 0,00 837, Horas Extras 0,00 837,38 0,00 837, Indenizações 0,00 97,38 0,00 97, Indenizacoes 0,00 97,38 0,00 97, Outros Adicionais 0,00 161,04 0,00 161,04

13 Outros Adicionais 0,00 161,04 0,00 161, Uniformes 0,00 780,00 0,00 780, Uniformes 0,00 780,00 0,00 780, Salários 0, , , , Salarios 0, , , , ENCARGOS SOCIAIS 0, , , , FGTS 0, , , , FGTS 0, , , , INSS s/ Folha de Pagamento 0, , , , INSS s/ Folha de Pagamento 0, , , , INSS s/ Servicos de PF 0, ,80 0, , INSS s/ Servicos de PF 0, ,80 0, , PIS 0, ,45 933, , PIS 0, ,45 933, , Tickets Alimentacao 0, , , , Tickets Alimentacao 0, , , , Vale Transporte 0, , , , Vale Transporte 0, , , , TREINAMENTO 0, ,00 0, , Cursos 0, ,00 0, , Cursos 0, ,00 0, , SERVICOS DE TERCEIROS 0, ,21 583, , Administração Imobiliária 0, ,00 0, , Administracao Imobiliaria 0, ,00 0, , Fretes e Carretos 0,00 455,00 0,00 455, Fretes e Carretos 0,00 455,00 0,00 455, Honorarios Atuariais 0, ,20 0, , Honorarios Atuariais 0, ,20 0, , Honorarios Advocatícios 0,00 836,21 0,00 836, Honorarios Advocatícios 0,00 836,21 0,00 836, Outros Serv.de Terceiros - PF 0,00 250,00 0,00 250, Outros Serv. de Terceiros - PF 0,00 250,00 0,00 250, Serviços de Advocacia - PJ 0, ,65 0, , Serviços de Advocacia - PJ 0, ,65 0, , Servicos Graficos 0, ,02 0, , Servicos Graficos 0, ,02 0, , Outros Servicos Tecnicos 0, ,00 0, , Outros Servicos Tecnicos 0, ,00 0, , Servicos de Informatica 0,00 150,00 0,00 150, Servicos de Informatica 0,00 150,00 0,00 150, Servicos de Limpeza 0, ,11 0, , Servicos de Limpeza 0, ,11 0, ,11

14 Servicos de Publicidade 0,00 156,60 0,00 156, Servicos de Publicidade 0,00 156,60 0,00 156, Servicos de Seguranca 0, ,90 0, , Servicos de Seguranca 0, ,90 0, , Servicos com RPA 0, ,00 79, , Serviços com RPA 0, ,00 79, , Outros Serv.de Terceiros - PJ 0, ,59 0, , Outros Serv.de Terceiros - PJ 0, ,59 0, , Serviços de Recepção/Portaria 0, ,93 503, , Serviços de Recepção/Portaria 0, ,93 503, , ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0, ,45 0, , Imoveis 0, ,60 0, , Imoveis 0, ,60 0, , Salas/Espaço para Eventos 0,00 823,20 0,00 823, Salas para Eventos 0,00 823,20 0,00 823, Stand / Espaço 0, ,00 0, , Stand / Espaço 0, ,00 0, , Veículos 0,00 443,57 0,00 443, Veiculos 0,00 443,57 0,00 443, Maquinas e Equipamentos 0, ,08 0, , Maquinas e Equipamentos 0, ,08 0, , DESPESA DE MANUTENCAO 0, ,90 0, , Instalacoes 0, ,00 0, , Instalacoes 0, ,00 0, , Limpeza e Conservacao Geral 0, ,39 0, , Limpeza e Conservacao Geral 0, ,39 0, , Maquinas e Equipamentos 0, ,31 0, , Maquinas e Equipamentos 0, ,31 0, , Moveis e Utensilios 0,00 770,00 0,00 770, Moveis e Utensilios 0,00 770,00 0,00 770, Software 0, ,20 0, , Software 0, ,20 0, , Veiculos 0,00 35,00 0,00 35, Veiculos 0,00 35,00 0,00 35, DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 0, , , , Agua e Esgoto 0, ,17 53, , Agua e Esgoto 0, ,17 53, , Anuncios e Publicacoes 0, ,71 0, , Anúncios e Publicações 0, ,71 0, , Assinatura Internet 0, ,29 116, , Assinatura Internet 0, ,29 116, , Assinatura de Periodicos 0, ,69 0, , Assinatura de Periodicos 0, ,69 0, ,69

15 Cartorios 0, ,26 0, , Cartorios 0, ,26 0, , Combustivel 0,00 904,19 600,00 304, Combustivel 0,00 904,19 600,00 304, Condominio 0, ,53 0, , Condominio 0, ,53 0, , Conducao Urbana 0, ,87 0, , Conducao Urbana 0, ,87 0, , Copias e Reproducoes 0,00 509,95 0,00 509, Copias e Reproducoes 0,00 509,95 0,00 509, Correios e Telegrafos 0, ,35 109, , Correios e Telegrafos 0, ,35 109, , Desp. Judiciais 0, , , , Desp. Judiciais 0, , , , Energia Eletrica 0, ,72 344, , Energia Eletrica 0, ,72 344, , Lanches e Refeicoes 0, ,78 332, , Lanches e Refeicoes 0, ,78 332, , Medicos/Farmaceuticos 0,00 959,23 0,00 959, Medicos/Farmaceuticos 0,00 959,23 0,00 959, Outras despesas 0, ,02 0, , Outras despesas 0, ,02 0, , SPC 0, ,92 0, , SPC 0, ,92 0, , Seguros 0, ,38 49, , Seguros 0, ,38 49, , Softwares 0, ,00 0, , Softwares 0, ,00 0, , Telefones 0, ,35 758, , Telefones 0, ,35 758, , Despesas com Depreciação 0, ,92 0, , Despesas com Depreciacao 0, ,92 0, , Indenizações Judiciais 0, ,00 0, , Indenizações Judiciais 0, ,00 0, , MATERIAIS DE CONSUMO 0, ,37 15, , Copa e Cozinha 0, ,36 0, , Copa e Cozinha 0, ,36 0, , Limpeza/Higiene e Manutencao 0,00 860,50 0,00 860, Limpeza/Higiene e Manutencao 0,00 860,50 0,00 860, Materiais Escrit./Expediente 0, ,78 0, , Materiais Escrit./Expediente 0, ,78 0, , Materiais de Informatica 0, ,40 15, , Materiais de Informatica 0, ,40 15, ,40

16 Outros Materiais e Utensilios 0, ,33 0, , Outros Materiais e Utensílios 0, ,33 0, , DESPESAS COM DIRETORIA 0, , , , Ajuda de Custos - Diretoria 0, ,80 0, , Ajuda de Custos - Diretoria 0, ,80 0, , Diarias Diretoria 0, , , , Diarias Diretoria 0, , , , Passagens Aereas - Diretoria 0, ,00 0, , Passagens Aereas - Diretoria 0, ,00 0, , Passagens Terrestres - Diret. 0, ,49 0, , Passagens Terrestres - Diret. 0, ,49 0, , Reemb.Quilometragem - Diret. 0, ,20 34, , Reemb.Quilometragem - Diret. 0, ,20 34, , Seguro Saude/Vida - Diretoria 0, ,07 426, , Seguro Saude/Vida - Diretoria 0, ,07 426, , Auxilio Traslado - Diretoria 0, ,88 0, , Auxilio Traslado - Diretoria 0, ,88 0, , DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR 0, , , , Accor Brasil /Diarias Complem. 0, ,00 0, , Accor Brasil /Diarias Complem. 0, ,00 0, , Diarias Colaboradores 0, ,68 0, , Diarias Colaboradores 0, ,68 0, , Diarias Funcionários 0, , , , Diarias Funcionarios 0, , , , Passagens Aereas Colab. 0, ,34 0, , Passagens Aereas Colaboradores 0, ,34 0, , Passagens Aereas Funcionarios 0, ,25 0, , Passagens Aereas Funcionarios 0, ,25 0, , Passagens Terrestre Funcionari 0,00 107,11 0,00 107, Passagens Terrestre Funcionari 0,00 107,11 0,00 107, Passagens Terrestres Colab. 0,00 29,96 0,00 29, Passagens Terrestres Colaborad 0,00 29,96 0,00 29, Reembolso Quilometragem Func. 0, ,99 0, , Reembolso Quilometragem Func. 0, ,99 0, , Auxilio Traslado-funcionarios 0, ,87 0, , Auxilio Traslado - func. 0, ,87 0, , Auxilio Traslado-Colaboradores 0, ,05 0, , Auxilio Traslado-Colaboradores 0, ,05 0, , DESPESA COM PUBLICIDADE 0, ,00 0, , Publicacoes 0, ,00 0, , Publicacoes 0, ,00 0, , DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS 0, ,00 0, ,00