FsBank. Manual do Usuário

FsBank Manual do Usuário

Manual do Usuário Copyright Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução 2

ÍNDICE 1. COMENTÁRIOS... 1.1. Apresentação do Sistema (uso, benefícios, características)...7 1.2. Requisitos para implantação do Visual Finamatic...7 2. CADASTROS... 2.1. Bancos...9 2.2. Instruções...9 2.3. Tipo de Carteira...9 2.4. Ocorrência Remessa...9 2.5. Ocorrência Retorno...9 2.6. Saída...9 3. PROCESSOS... 3.1. Alterar Código do Banco...11 3.2. Excluir Movimento...11 4. CONTAS A RECEBER... 4.1. Títulos...13 4.2. Importação...13 4.3. Geração...13 4.3.1. Arquivo Remessa...13 4.3.2. Abatimento...13 4.3.3. Alterar Vencimento...13 4.3.4. Baixa...13 4.3.5. Cancelar Abatimento...13 4.3.6. Cancelar Protesto...13 4.3.7. Protestar...13 4.4. Recepção...13 4.4.1. Arquivo Retorno...13 4.5. Baixar Títulos...13 5. CONTAS A PAGAR... 5.1. Títulos...15 5.2. Importação...15 5.3. Geração...15 5.3.1. Arquivo Remessa...15 5.3.2. Cancelamento...15 5.3.3. Alteração...15 5.3.4. Exclusão...15 5.4. Recepção...15 5.4.1. Arquivo Retorno...15 5.5. Baixar Títulos...15 6. CONSULTAS... 6.1. Consulta Arquivos...17 6.2. Títulos Importados do Financeiro...17 6.3. Títulos Gerados com Remessa...17 7. RELATORIOS... 7.1. Definição de Função...19 7.2. Árvore de relatórios...19 8. OUTROS... 8.1. Parâmetros...21 8.2. Reindexação...21 8.3. Formatar Disquete...21 8.4. Muda Usuário...21 3

8.5. Backup...21 8.6. Configurações de Acesso...21 8.7. Manual/ Carta de Atualização...21 8.8. Informações do Suporte...21 9. LISTA DE BANCOS INTEGRADOS COM O FSBANK...23 4

A EMPRESA Em 1990, quando ainda não existia Internet, sequer se pensava em laptop e muito menos em computador de uso pessoal, nascia a Folhamatic Tecnologia em Sistemas. Assim como o mercado de softwares, a empresa cresceu, evoluiu e mais: tornou-se líder em seu segmento. Atualmente, ela conta com sete mil clientes e mantém um ritmo de crescimento de 15% ao ano. Com departamentos exclusivos para programação, análise, pesquisa, atualização e testes, a Folhamatic ganhou o mercado com o desenvolvimento de softwares administrativos multifuncionais, de fácil utilização por funcionários treinados, adaptáveis a qualquer ramo da empresa cliente, e, sobretudo, atualizados diariamente de acordo com a legislação brasileira. Um dos diferenciais da empresa é não se limitar a ser uma simples fornecedora de softwares. A Folhamatic Tecnologia em Sistemas se dedica à manutenção e à atualização dos softwares de seus clientes. O empresário e/ou contador utilizam os Sistemas Folhamatic dentro de seus escritórios e tiram suas dúvidas por telefone ou on line, de maneira fácil, prática e rápida. O empenho de toda a equipe, aliado a investimentos constantes em estrutura e pessoal alavanca o crescimento da Folhamatic, que hoje conta com 157 colaboradores. 5

CAPÍTULO 1 6

1 - COMENTÁRIOS 1.1 - APRESENTAÇÃO DO SISTEMA Finalidade do Sistema Este produto foi desenvolvido para gerenciar as atividades de controle financeiro das empresas, obtendo uma visão geral e estratégica do setor financeiro. A quem se destina? O é um software de gestão financeira destinado a todos os portes de empresas e ramos de atividades. Características Linguagem e Padrões Utiliza moderna linguagem e avançados recursos de programação, tornando-se completo e ao mesmo tempo de fácil utilização. Independência de pessoal especializado em informática para operá-lo. Desenvolvido em Delphi, trabalha com arquivos de padrão Dbsys, facilitando a integração com outros sistemas e geradores de relatórios. Todo processo de impressão segue um padrão onde o usuário poderá emitir em Impressora, Tela ou Arquivo com vários formatos como xls, pdf, jpg, rtf, informando a data da emissão e a quantidade de cópias. 1.2. REQUISITOS PARA INSTALAÇÃO. O possui um programa de instalação para simplificar o trabalho do usuário. Para instalar o, basta verificar alguns requisitos necessários, que são os seguintes: Microcomputador 900 Mhz ou superior 128 MB de Memória RAM ou Superior.. Winchester (Disco Rígido) com 5 GB de espaço livre Sistemas Compatíveis com Windows, 98, ME, 2000, XP. Impressora de 80 ou 132 Colunas instalada 7

CAPÍTULO 2 8

2. CADASTROS 2.1. BANCOS Cadastro de Bancos 2.2. INSTRUÇÕES Cadastro de instruções pré-definidas segundo o layout de cada banco. Campos: Cód. Banco, Nome do Banco, Código da Instrução, Descrição, Ocorrência. 2.3. TIPO DE CARTEIRA Cadastro de Tipos de Cobranças. Campos: Código Banco, Nome do Banco, Código do Tipo de Carteira, Descrição e Tipo de Conta, neste campo informe o tipo de conta (Receber / Pagar) 2.4. OCORRÊNCIA REMESSA Cadastro de Tipos de Ocorrências (Remessa) Campos: Código Banco, Nome do Banco, Número da Ocorrência, Descrição e Tipo de Conta. 2.5. OCORRÊNCIA RETORNO Cadastro de Tipos de Ocorrências (Retorno) Campos: Código Banco, Nome do Banco, Número da Ocorrência, Descrição e Tipo de Conta. 2.6. SAÍDA Opção para finalizar a execução do sistema. 9

CAPÍTULO 3 10

3. PROCESSOS 3.1. ALTERAR CÓDIGO DO BANCO Opção para alterar o Código do Banco em um título já lançado. <Enter> altera o código do banco de um título individual <TAB> altera o código do banco de todos os títulos <F9> visualiza os totais por banco 3.2. EXCLUIR MOVIMENTO Opção para exclusão da movimentação dos bancos. 11

CAPÍTULO 4 12

4. CONTAS A RECEBER 4.1. TÍTULOS Opção para o cadastramento dos títulos ou qualquer alteração após importar do financeiro (Processos/ Contas a Receber). 4.2. IMPORTAÇÃO Opção para importar os títulos que foram cadastrados no sistema financeiro. 4.3. GERAÇÃO 4.3.1. ARQUIVO REMESSA Opção para ser efetuada a geração do arquivo remessa, este arquivo segue o padrão do layout de cada banco. 4.3.2. ABATIMENTO Opção para efetuar o abatimento do valor do título antes de ser gerado na remessa. 4.3.3. ALTERAR VENCIMENTO Opção para efetuar o desconto do valor do título antes de ser gerado na remessa. 4.3.4. BAIXA Opção para efetuar a mudança do status de um título antes de ser gerado na remessa (Pedido de Liquidação do título ao banco) 4.3.5. CANCELAR ABATIMENTO Opção para efetuar a mudança do status de um título antes de ser gerado na remessa (Pedido para efetuar o Cancelamento do abatimento de um título ao banco). 4.3.6. CANCELAR PROTESTO Opção para efetuar a mudança do status de um título antes de ser gerado na remessa (Pedido de Cancelamento de Protesto do título ao banco) 4.3.7. PROTESTAR Opção para efetuar a mudança do status de um título antes de ser gerado na remessa (Pedido de Protesto do título ao banco). 4.4. RECEPÇÃO 4.4.1 ARQUIVO RETORNO Importa o arquivo Retorno recebido do Banco 4.5. BAIXAR TÍTULOS Efetua a baixa dos títulos no sistema financeiro. 13

CAPÍTULO 5 14

5. CONTAS A PAGAR 5.1. TÍTILOS Opção para o cadastramento dos títulos ou qualquer alteração após importar do financeiro (Processos/ Contas a Pagar). 5.2. IMPORTAÇÃO Opção para importar os títulos que foram cadastrados no sistema financeiro. 5.3. GERAÇÃO 5.3.1. ARQUIVO REMESSA Opção para ser efetuada a geração do arquivo remessa, este arquivo segue o padrão do layout de cada banco. 5.3.2. CANCELAMENTO Opção para efetuar a mudança do status de um título antes de ser gerado na remessa (Pedido para efetuar o Cancelamento do título ao banco) 5.3.3. ALTERAÇÃO Opção para efetuar a mudança do status de um título antes de ser gerado na remessa (Pedido para efetuar alguma alteração no título de qualquer natureza, valor, vencimento, ocorrências, etc). 5.3.4. EXCLUSÃO Opção para efetuar a mudança do status de um título antes de ser gerado na remessa (Pedido de exclusão de um título ao banco) 5.4. RECEPÇÃO 5.4.1. ARQUIVO RETORNO Importa o arquivo Retorno recebido do Banco 5.5. BAIXAR TÍTULOS Efetua a baixa dos títulos no sistema financeiro. 15

CAPÍTULO 6 16

6. CONSULTAS 6.1. CONSULTAS ARQUIVOS Visualiza os arquivos que foram gerados remessa e baixados. (1 Gerado, 2 baixado). 6.2. TÍTULOS IMPORTADOS DO FINANCEIRO Visualiza os títulos importados do sistema financeiro e permite a exclusão dos títulos por intervalo ou individual. 6.3. TÍTULOS GERADOS COM REMESSA Visualiza os títulos que constam nas remessas, esta consulta também permite a exclusão do título. 17

CAPÍTULO 7 18

7. RELATÓRIOS 7.1. DEFINIÇÃO DA FUNÇÃO O sistema possui um conjunto completo de relatórios para controle financeiro e gerencial, tendo também a opção de visualizar todos os relatórios em vídeo antes de imprimi-los. Os relatórios do sistema estão descritos abaixo. 7.2. ÁRVORE DOS RELATORIOS 1. Contas a Receber 1.1. Arquivo Remessa - Exibe todos os arquivos remessas de um banco 1.2. Arquivo Retorno - Exibe todos os arquivos retorno de um banco. 2. Contas a Pagar 2.1. Arquivo Remessa - Exibe todos os arquivos remessas de um banco 2.2. Arquivo Retorno - Exibe todos os arquivos retorno de um banco. 19

CAPÍTULO 8 20

8. OUTROS 8.1. PARAMETROS Dados do Cliente e informações bancárias, Agência, Conta Corrente,etc. 8.2. REINDEXAÇÃO Este processo exclui os índices do sistema e cria novos índices, deve ser utilizado somente com a orientação do suporte técnico 8.3. FORMATAR DISQUETE Esta opção abre a opção de formatação de disquetes do Windows. 8.4. MUDA USUÁRIO Com esta opção podemos alterar o usuário sem sair do sistema. 8.5. BACKUP (CÓPIA DE SEGURANÇA) Esta opção fará a copia de segurança do sistema, por padrão o backup é feito em disquete. Para efetuar o backup, apenas o computador onde o backup será feito pode estar acessando o sistema, após ter se certificado que nenhum outro computador esta como sistema aberto, insira no drive de disquete um disquete formatado, e logo após clique na opção Iniciar, após concluído o backup será exibido uma mensagem indicando que o backup foi concluído com sucesso depois é só clicar em sair. OBS: Esta operação é muito importante e deve ser efetuada constantemente, qualquer dúvida referente a este processo entrar em contato com o suporte da Folhamatic. 8.6. CONFIGURAÇÃO DE ACESSO Nesta opção serão cadastradas e alteradas senhas de acesso ao sistema, e efetuada a manutenção de senhas, onde são informadas as restrições de acesso dos usuários. 8.7. MANUAL / CARTA DE ATUALIZAÇÃO Manual e Carta de Atualização em formatos PDF e DOC. 8.8. INFORMAÇÕES DO SUPORTE O Suporte Técnico FOLHAMATIC é feito por telefone, fax e internet e atende de segunda a sexta-feira (exceto feriados) das 08:00h às 17:30h. O atendimento é gratuito para clientes com contratos de atualização vigentes e com o pagamento em dia. As atualizações de sistemas sempre que existirem serão enviadas automaticamente pelo correio. Nossos clientes também poderão retirá-las na própria FOLHAMATIC ou adquirí-las via Internet sem custo adicional. O atraso de 15 dias ou mais no pagamento da taxa de manutenção e suporte acarretará imediata suspensão do atendimento. Entre em contato conosco: Fone (19) 3471 3900 Fax (19) 3471 3908 21

CAPÍTULO 9 22

9. LISTA DE BANCOS INTEGRADOS COM O FSBANK RECEBER - COBRANÇA 409 - Unibanco 237 - Bradesco 341 - Itaú 001- Banco do Brasil 353 - Banespa 104 - CEF 275 ou 356 - Real PAGAR - PAGAMENTO 237 - Bradesco 409 - Unibanco 275 ou 356 - Real 479 - Bank Boston 23

Folhamatic Americana SP (Matriz) Av. Paulista, 629 - Colina CEP: 13479-580 Callcenter (19) 3471-3900 Folhamatic São Paulo SP Av. Paulista, 1439 1º andar Bela Vista CEP: 01311-200 Callcenter (11) 3459-5700 Suporte para outras localidades Ribeirão Preto SP (16) 3968-3300 Santos SP (13) 3278-3900 São José dos Campos SP (12) 3925-3900 Curitiba PR (41) 3362-6206 Rio de Janeiro RJ (21) 2518-2418 Porto Alegre RS (51) 2108-3900 24