-Entre no menu Cadastros / Sacados -Insira os dados do sacado / clique em Gravar

Transcrição

1 Acesso ao Sistema -Dê dois cliques no ícone do programa -Digite o Usuário: MASTER -Digite a Senha: MASTER -Selecione o Cedente: -Clique em Acesso ao Sistema 1 o. Passo Cadastrar os Sacados no Sistema OPCIONAL OPCIONALAL Para Inserir um Sacado: Para Alterar ou Excluir um Sacado: -Entre no menu Cadastros / Sacados -Insira os dados do sacado / clique em Gravar -Entre no menu Cadastros / Sacados / clique em Pesquisar -Selecione o tipo de pesquisa (todos, código, grupo ou nome) / clique Consultar -Clique sobre o sacado desejado / clique em Acessar -Se for alteração clique em Gravar, se for excluir clique em Excluir 2 o. Passo Cadastrar os Títulos no Sistema UTILIZE aqui o Nº da NF ou o Nº do pedido, matrícula, inscrição ou unidade Para Inserir um Titulo: Para Alterar ou Excluir um Titulo: Marque aqui em caso de títulos a descontar -Entre no menu Cadastros / Titulos / Selecione o tipo (Único ou Carnê) -Clique em Sacado / Selecione o tipo de pesquisa (todos, código, grupo ou nome) / clique Procurar -Clique sobre o sacado desejado / clique em Acessar -Complete os dados do Titulo ( Seu número, Valor, Vencimento e Carteira) -Clique em Dados Complementares / Verifique se os parâmetros estão corretos / clique em Gravar Marque ÚNICO em caso de títulos a descontar -Entre no menu Cadastros / Titulos / Selecione o tipo Único / clique em Pesquisar -Selecione o tipo de pesquisa (Todos, Seu Número, Cód. Sacado, Nome Sacado, Nosso Núm.) / clique Procurar -Clique sobre o Titulo desejado / clique em Acessar -Se for alteração clique em Gravar, se for excluir clique em Excluir OBS: Somente será liberado alteração/exclusão caso o título ainda não tenha sido gerado remessa ou já retornado a confirmação de entrada na Caixa. Após impressão não é possível fazer alteração. É necessário excluir o título e refazê-lo. 1

2 3 o. Passo Impressão dos Bloquetos OBS: SOMENTE PARA CARTEIRA RÁPIDA OU SEM REGISTRO ANTES DE IMPRIMIR VERIFIQUE A IMPRESSORA PADRÃO DO WINDOWS E SE ELA JÁ ESTÁ CONFIGURADA PARA PAPEL A4 OU NO DIA SEGUINTE APÓS A TRANSMISSÃO DA REMESSA E APÓS O TRATAMENTO DOS RETORNOS. SELECIONE SEU NÚMERO PARA REIMPRIMIR O TÍTULO Para Impressora a LASER ou JATO DE TINTA OBS: NÃO imprimir modo rascunho Para Impressora MATRICIAL OBS: BLOQUETO PRÉ-IMPRESSO EM FORMULÁRIO CONTÍNUO DA CAIXA 4 o. Passo Geração do Arquivo De Remessa FAZER NO FINAL DO PROCESSO DE FATURAMENTO OU NO FINAL DO DIA. -Entre no menu Consultas/Relatórios / Bloquetos / Selecione o tipo de Impressora como Laser -Selecione o tipo de Carteira (Simples, Rápida ou Sem Registro) -Selecione o tipo de Bloqueto (Único / Carnê) -Clique em Visualizar / Clique em Imprimir / Clique em OK -Entre no menu Consultas/Relatórios / Bloquetos / Selecione o tipo de Impresora em Matricial -Selecione o tipo de Carteira (Simples, Rápida ou Sem Registro) -Posicione o papel na impressora / Digite o NOSSO NÚMERO INICIAL correspondente ao formulário -Clique em Visualizar / Clique em Imprimir -Caso os títulos NÃO tenham sido impressos corretamente, clique em Todos como NÃO IMPRESSO!! PARA COBRANÇA SIMPLES E PARA TÍTULOS A SEREM DESCONTADOS ENVIAR O ARQUIVO DE REMESSA NO MÍNIMO 10 DIAS ÚTEIS ANTES DA DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO Para gerar o arquivo de Remessa: -Entre no menu Conexão / Remessa / Clique em Espelho da Remessa / Clique em Gerar / OK -Quando aparecer ( Arquivo de remessa gerado com sucesso... ) -Clique em Sim para entrar no programa de CONEXÃO ( SKYLINE ) 5 o. Passo Recepção e tratamento dos arquivos de Retorno CAPTURE E TRATE OS RETORNOS COM FREQUÊNCIA. CLICAR 2 VEZES SOBRE CADA ARQUIVO DE RETORNO. OBSERVAR SEMPRE A ORDEM CRONOLÓGICA DOS RETORNOS Para buscar os arquivos de Retorno: -Entre no menu Conexão / Retorno / Clique em Capturar -Verifique a caixa postal através do programa de CONEXÃO ( SKYLINE ) -Clique em Selecionar / Clique sobre o arquivo de retorno que deseja tratar (em ordem) / Clique em Abrir -Clique em Tratar / OK 2

3 6 o. Passo Visualização ou Impressão do Espelho de Remessa / Retorno Para imprimir o espelho de remessa: -Entre no menu ConsultasRelatórios / Espelho de Remessa -Clique sobre a data desejada / Para visualizar clique em Abrir ou clique em Imprimir Para imprimir o espelho de retorno: EXTRATO DIÁRIO DA COBRANÇA 7 o. Passo Consulta / Impressão de Relatórios de Títulos Pagos / em Aberto / Baixados / Rejeitados ESTE É UM RELATÓRIO GERENCIAL. -Entre no menu ConsultasRelatórios / Espelho de Retorno -Clique sobre a data desejada / Para visualizar clique em Abrir ou clique em Imprimir Para imprimir relatório de Títulos: -Entre no menu Consultas/Relatórios / Títulos -Selecione o tipo de Relatório (Todos, Aberto, Pagos, Baixados, Rejeitados) / clique em Abrir -Será mostrado um PREVIEW do relatório, Clique em -Clique na Impressora para Imprimir o Relatório para aumentar o ZOOM 8 o. Passo Movimentação de Títulos TRATAR OS RETORNOS ANTES! Baixa (CANCELAMENTO), Liquidação, Desconto, Protesto, Prorrogação (ALTERAÇÃO DA DATA DE VENCIMENTO), etc Para movimentar títulos da carteira RÁPIDA ou SIMPLES: OBS: NÃO Esqueça de gerar o arquivo de REMESSA para enviar a instrução ao banco. (4º Passo) -Entre no menu Cadastros / Títulos / Selecione o tipo Único / clique em Pesquisar -Selecione o tipo de pesquisa (todos, Seu Número, Cód. Sacado, Nome Sacado, Nosso Núm.) / clique Procurar -Clique sobre o Titulo desejado / clique em Acessar -Clique em Dados Complementares / Clique em Movimentação -Selecione o Tipo de Movimentação (Pedido de Baixa, Liquidação, Desconto, etc) / Informe os dados OBS: PARA MOVIMENTAR TÍTULOS DAS CARTEIRAS RÁPIDA E SIMPLES PELO COBCAIXA O PROCESSO DEVE SER FEITO DE PREFERÊNCIA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO. APÓS A DATA DO VENCIMENTO A MOVIMENTAÇÃO DEVERÁ SER SOLICITADA NA AGÊNCIA OU SE FOR FEITA PELO COBCAIXA É FUNDAMENTAL TRATAR O RETORNO NO DIA SEGUINTE PARA VERIFICAR SE A INSTRUÇÃO FOI ACEITA PELO BANCO. 3

4 Para movimentar títulos da carteira SEM REGISTRO ou manualmente: -Entre no menu Utilitários / Movimentação Manual -Selecione o tipo de Carteira (Sem Registro) -Informe o número do titulo ou Clique em Localizar -Informe o tipo de Movimentação (Liquidação=PAGAMENTO / Baixa=CANCELAMENTO) 9 o. Passo Backup Cópia de Segurança da Base de Dados (pelo menos 1 vez por semana) COPIAR A PASTA C:\CAIXA PARA UM PEN DRIVE OU HD EXTERNO OU HD VIRTUAL A FIM DE PRESERVAR O SEU BANCO DE DADOS OBS: O Sistema irá solicitar uma cópia de segurança cada vez que sair do programa. Gerar a cópia de segurança -Entre no menu Utilitários / Gerar Cópia de Segurança -Informe uma unidade de Disquete, uma unidade da Rede, um Pen-Drive ou abra a pasta Seguranc -Confirme o nome oferecido pelo sistema -Clique em Gerar e logo após em OK TELEFONE DO SUPORTE DO COBCAIXA: Discar Opção 4 Apelido: 4

5 ( *** ) PROGRAMA DE CONEXÃO O Sistema se conectará ao Banco e transmitirá todos os arquivos de REMESSA p/ sua Caixa Postal e também verificará na Caixa Postal todos os arquivos de RETORNO disponíveis. Skyline (NEXXERA) -Digite a Senha: -Aguarde a finalização da Conexão Skyline Web (NEXXERA) -Informe a Caixa Postal: -Digite a Senha: - Escolha o Servidor: Skyline3 REMESSA -Clique em Gerenciador de Arquivos -Clique em Transmitir Arquivos -Selecione a pasta e o arquivo -Clique no botão Adicionar -Selecione o arquivo na parte inferior -Clique no botão Escolher Destinatário -Digite CAIXA (maiúsculo) -Clique no botão Transmitir -Clique em Logout para sair RETORNO -Clique em Gerenciador de Arquivos -Clique em Listar/Receber Arquivos -Marque os arquivos Pendentes (negrito). - Clique em Receber Arquivos Selecionados -Selecione os arquivos e clique em Escolher Diretório(s) -Selecione a pasta onde deseja salvar os retornos. -Clique em Receber -Quando todos os arquivos estiverem com o status de Concluído clique em Fechar -Clique em Logout para sair 5