MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:46 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 23.392.499,00 3.967.134,18 3.858.752,15 23.500.881,03 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE 22.742.998,08 3.967.134,18 3.855.657,48 22.854.474,78 1.1.01 1226 DISPONIVEL 11.392.786,24 3.054.790,30 3.503.907,69 10.943.668,85 1.1.01.01 1227 CAIXA 459,00 283,50 175,50 1.1.01.01.01 1228 FUNDO DE CAIXA 459,00 283,50 175,50 1.1.01.01.01.006 1110106 Caixa-BA 459,00 283,50 175,50 1.1.01.02 1112 BANCOS 871.284,42 2.943.443,56 3.401.017,96 413.710,02 1.1.01.02.02 11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC 65,30 2.391.904,67 2.391.925,97 44,00 1.1.01.02.02.078 11052 C/C BB 8911-7 - CAIXA-BA 0,00 1.269.947,77 1.269.947,77 0,00 1.1.01.02.02.079 11053 C/C BB 8915-X- CAIXA-BA 0,00 1.121.956,90 1.121.956,90 0,00 1.1.01.02.02.089 11087 C/C CEF 1241-0 - CAIXA BA 65,30 21,30 44,00 1.1.01.02.04 11124 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS 871.219,12 551.538,89 1.009.091,99 413.666,02 1.1.01.02.04.002 12226 BB CP AUT Conta 8911- Caixa/BA 834.252,82 323.413,55 836.942,56 320.723,81 1.1.01.02.04.003 12227 BB CP AUT Conta 8915- Caixa/BA 36.966,30 228.125,34 172.149,43 92.942,21 1.1.01.03 1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 10.521.042,82 111.346,74 102.606,23 10.529.783,33 1.1.01.03.02 11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS 10.521.042,82 111.346,74 102.606,23 10.529.783,33 1.1.01.03.02.004 12050 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/BA 4.799.759,38 50.426,64 46.201,21 4.803.984,81 1.1.01.03.02.080 12079 BB - Prem.Plus 8911-7 - Caixa/BA 5.681.899,51 60.512,46 56.029,18 5.686.382,79 1.1.01.03.02.106 12156 BB - RF LP Corp 600 Mil-Caixa/BA 39.383,93 407,64 375,84 39.415,73 1.1.02 1812 CREDITOS 11.350.211,84 912.343,88 351.749,79 11.910.805,93 1.1.02.01 1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS 11.175.076,41 755.857,00 347.140,83 11.583.792,58 1.1.02.01.01 1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin 74.343,74 74.343,74 1.1.02.01.01.001 13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin 74.343,74 74.343,74 1.1.02.01.02 1846 RB2-Assistência Medica/Odont. 199.335,74 41.000,00 3.232,47 237.103,27 1.1.02.01.02.001 13039 RB2-Assistência Medica/Odont. 199.335,74 41.000,00 3.232,47 237.103,27 1.1.02.01.03 1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 271.933,59 10.500,00 7.131,97 275.301,62 1.1.02.01.03.001 13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 271.933,59 10.500,00 7.131,97 275.301,62 1.1.02.01.04 1851 RB5-Aquisição de Equip/livros 407.687,13 7.752,36 399.934,77 1.1.02.01.04.001 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros 407.687,13 7.752,36 399.934,77 1.1.02.01.05 1853 RB6-Plano de Ferias no País 25.500,03 2.416,66 23.083,37 1.1.02.01.05.001 13035 RB6-Plano de Ferias no País 25.500,03 2.416,66 23.083,37 1.1.02.01.06 1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 4.161.772,73 209.557,00 133.770,93 4.237.558,80 1.1.02.01.06.001 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 4.161.772,73 209.557,00 133.770,93 4.237.558,80 1.1.02.01.07 1857 RB8-Aquis. Material Construcao 957.822,29 111.000,00 23.748,05 1.045.074,24 1.1.02.01.07.001 13108 RB8-Aquis. Material Construcao 957.822,29 111.000,00 23.748,05 1.045.074,24 1.1.02.01.08 1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 100.333,39 2.733,33 97.600,06 1.1.02.01.08.001 13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 100.333,39 2.733,33 97.600,06 1.1.02.01.09 1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 21.125,00 375,00 20.750,00
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:46 AM - Pg.: 2 1.1.02.01.09.001 13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 21.125,00 375,00 20.750,00 1.1.02.01.11 1867 RB12-Aquisição de Veículos 4.368.576,61 343.590,00 146.430,74 4.565.735,87 1.1.02.01.11.001 13127 RB12-Aquisição de Veículos 4.368.576,61 343.590,00 146.430,74 4.565.735,87 1.1.02.01.12 1869 RB15 - Credito Agricola 483.166,31 13.850,00 16.705,32 480.310,99 1.1.02.01.12.001 13129 RB15 - Credito Agricola 483.166,31 13.850,00 16.705,32 480.310,99 1.1.02.01.13 1871 RB14 - Auxilio Empreendedor 103.479,85 26.360,00 2.844,00 126.995,85 1.1.02.01.13.001 13132 RB14 - Auxilio Empreendedor 103.479,85 26.360,00 2.844,00 126.995,85 1.1.02.03 1877 ADIANTAMENTOS 13.748,18 12.599,79 1.117,14 25.230,83 1.1.02.03.01 1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL 2.948,18 4.099,79 1.117,14 5.930,83 1.1.02.03.01.001 13050 Adiantamento de 13 Salario 2.948,18 2.982,65 5.930,83 1.1.02.03.01.003 13049 Adiantamento de Salarios 0,00 1.117,14 1.117,14 0,00 1.1.02.03.02 1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 10.800,00 8.500,00 19.300,00 1.1.02.03.02.001 13112 Adiant. Convenios Financeiros 10.800,00 8.500,00 19.300,00 1.1.02.04 1889 CREDITOS INTRASISTEMA 151.234,24 143.174,43 2.779,16 291.629,51 1.1.02.04.01 1890 CREDITOS INTRASISTEMA 151.234,24 143.174,43 2.779,16 291.629,51 1.1.02.04.01.005 13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs 151.234,24 143.174,43 2.779,16 291.629,51 1.1.02.10 1903 OUTROS CREDITOS 10.153,01 712,66 712,66 10.153,01 1.1.02.10.01 112101 OUTROS CREDITOS 10.153,01 712,66 712,66 10.153,01 1.1.02.10.01.003 13055 Creditos Diversos 10.153,01 10.153,01 1.1.02.10.01.009 13111 QQM a Receber 0,00 712,66 712,66 0,00 1.2 1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE 649.500,92 3.094,67 646.406,25 1.2.02 1969 PERMANENTE 649.500,92 3.094,67 646.406,25 1.2.02.02 1975 IMOBILIZADO 649.500,92 3.094,67 646.406,25 1.2.02.02.01 1976 IMOVEIS 738.928,75 738.928,75 1.2.02.02.01.004 18065 Edifício - BA 738.928,75 738.928,75 1.2.02.02.04 4696 Hardwares 80.889,39 80.889,39 1.2.02.02.04.001 18022 Hardwares 80.889,39 80.889,39 1.2.02.02.06 4700 Maquinas e Equipamentos 20.187,07 20.187,07 1.2.02.02.06.001 18025 Maquinas e Equipamentos 20.187,07 20.187,07 1.2.02.02.07 4702 Moveis e Utensilios 22.238,29 22.238,29 1.2.02.02.07.001 18026 Moveis e Utensilios 22.238,29 22.238,29 1.2.02.02.11 2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (212.742,58) 3.094,67 (215.837,25) 1.2.02.02.11.001 18029 Hardwares (56.815,50) 585,24 (57.400,74) 1.2.02.02.11.002 18039 Imoveis (136.364,44) 2.265,28 (138.629,72) 1.2.02.02.11.004 18032 Maquinas e Equipamentos (8.074,38) 129,33 (8.203,71) 1.2.02.02.11.005 18033 Moveis e Utensilios (11.488,26) 114,82 (11.603,08) 2 4726 PASSIVO (20.772.205,33) 922.163,89 849.455,34 (20.699.496,78) 2.1 4727 PASSIVO CIRCULANTE (358.876,66) 922.163,89 849.455,34 (286.168,11)
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:46 AM - Pg.: 3 2.1.01 4728 FORNECEDORES 0,00 8.853,48 8.853,48 0,00 2.1.01.01 4729 FORNECEDORES 0,00 8.853,48 8.853,48 0,00 2.1.01.01.01 4730 FORNECEDORES 0,00 8.853,48 8.853,48 0,00 2.1.01.01.01.001 22041 Fornecedores 0,00 8.853,48 8.853,48 0,00 2.1.02 4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS (39,63) 2.154,88 2.137,85 (22,60) 2.1.02.01 4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (39,63) 2.154,88 2.137,85 (22,60) 2.1.02.01.01 4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (39,63) 2.154,88 2.137,85 (22,60) 2.1.02.01.01.006 22014 IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 1.953,10 1.953,10 0,00 2.1.02.01.01.009 22017 ISS (39,63) 17,03 (22,60) 2.1.02.01.01.012 22018 PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 184,75 184,75 0,00 2.1.03 4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (49.188,36) 23.044,25 29.635,33 (55.779,44) 2.1.03.01 4748 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 14.985,34 14.985,34 0,00 2.1.03.01.01 4749 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 14.985,34 14.985,34 0,00 2.1.03.01.01.001 22033 13º Salário a Pagar 0,00 2.982,65 2.982,65 0,00 2.1.03.01.01.005 22031 Salarios e Ordenados a Pagar 0,00 12.002,69 12.002,69 0,00 2.1.03.02 4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 8.058,91 8.058,91 0,00 2.1.03.02.01 4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 8.058,91 8.058,91 0,00 2.1.03.02.01.001 22012 FGTS 0,00 1.716,55 1.716,55 0,00 2.1.03.02.01.002 22013 INSS a Recolher 0,00 6.342,36 6.342,36 0,00 2.1.03.03 4760 PROVISÕES (49.188,36) 6.591,08 (55.779,44) 2.1.03.03.01 4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (49.188,36) 6.591,08 (55.779,44) 2.1.03.03.01.001 22076 Provisao de Ferias (26.012,33) 2.034,55 (28.046,88) 2.1.03.03.01.002 22072 Provisao para 13ºSalario (10.423,51) 2.847,70 (13.271,21) 2.1.03.03.01.003 22073 Provisão Encargos s/13 Salario (3.648,22) 996,72 (4.644,94) 2.1.03.03.01.004 22077 Provisão de Encargos s/ferias (9.104,30) 712,11 (9.816,41) 2.1.04 4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 571,05 571,05 0,00 2.1.04.01 4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 571,05 571,05 0,00 2.1.04.01.01 4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 571,05 571,05 0,00 2.1.04.01.01.002 22028 Mensalidade Sindical 0,00 71,05 71,05 0,00 2.1.04.01.01.005 22089 Tecnoprev 0,00 500,00 500,00 0,00 2.1.05 4774 OUTROS DEBITOS (648,66) 1.145,13 1.096,98 (600,51) 2.1.05.01 4775 OUTROS DEBITOS (648,66) 1.145,13 1.096,98 (600,51) 2.1.05.01.01 4776 OUTROS DEBITOS (648,66) 1.145,13 1.096,98 (600,51) 2.1.05.01.01.002 20065 Débitos Diversos (288,11) (288,11) 2.1.05.01.01.003 22063 Recebimentos a Maior (128,15) 48,15 (80,00) 2.1.05.01.01.004 20062 Valores em Transito 0,00 1.096,98 1.096,98 0,00 2.1.05.01.01.005 20063 Depósitos / Créditos não Identificados (232,40) (232,40) 2.1.06 4781 OUTRAS OBRIGACOES (290.439,70) 873.365,03 786.168,01 (203.242,68)
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:46 AM - Pg.: 4 2.1.06.01 4782 OUTRAS OBRIGACOES (290.439,70) 873.365,03 786.168,01 (203.242,68) 2.1.06.01.01 4783 OUTRAS OBRIGACOES (290.439,70) 873.365,03 786.168,01 (203.242,68) 2.1.06.01.01.001 22058 Outras Contas a Pagar (18.982,78) 183,82 1.788,35 (20.587,31) 2.1.06.01.01.004 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário) (55.849,93) 35.829,78 (91.679,71) 2.1.06.01.01.005 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km 0,00 13.937,79 13.937,79 0,00 2.1.06.01.01.011 220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas (215.606,99) 859.243,42 734.612,09 (90.975,66) 2.1.07 4788 SEGUROS A PAGAR (18.560,31) 9.243,60 17.206,17 (26.522,88) 2.1.07.01 4789 SEGUROS A PAGAR (18.560,31) 9.243,60 17.206,17 (26.522,88) 2.1.07.01.01 4790 SEGUROS A PAGAR (18.560,31) 9.243,60 17.206,17 (26.522,88) 2.1.07.01.01.001 22009 QQM Quota Quitacao por Morte (18.560,31) 9.243,60 17.206,17 (26.522,88) 2.1.09 4808 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 3.786,47 3.786,47 0,00 2.1.09.01 4809 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 3.786,47 3.786,47 0,00 2.1.09.01.01 4810 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 3.786,47 3.786,47 0,00 2.1.09.01.01.008 22059 Serviço de Estágio a Pagar 0,00 902,00 902,00 0,00 2.1.09.01.01.011 220659 Serviços Publicos 0,00 2.884,47 2.884,47 0,00 2.4 4857 PATRIMONIO LIQUIDO (20.413.328,67) (20.413.328,67) 2.4.01 4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD (20.413.393,37) (20.413.393,37) 2.4.01.01 4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS (20.413.393,37) (20.413.393,37) 2.4.01.01.01 4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS (20.413.393,37) (20.413.393,37) 2.4.01.01.01.001 22112 Superavits / Deficits (17.745.492,52) (17.745.492,52) 2.4.01.01.01.002 22113 Superavits / Deficits Exercicio (2.667.900,85) (2.667.900,85) 2.4.03 4869 AJUSTES 64,70 64,70 2.4.03.01 4870 AJUSTES 64,70 64,70 2.4.03.01.01 4871 AJUSTES 64,70 64,70 2.4.03.01.01.001 22151 Ajustes Exerc. Anteriores 64,70 64,70 4 4901 DESPESAS 812.225,13 178.735,33 4.696,56 986.263,90 4.1 4902 DESPESAS OPERACIONAIS 812.225,13 178.735,33 4.696,56 986.263,90 4.1.01 4903 PREVIDENCIARIA 21.508,77 2.331,11 23.839,88 4.1.01.07 4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 21.508,77 2.331,11 23.839,88 4.1.01.07.01 4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 21.508,77 2.331,11 23.839,88 4.1.01.07.01.001 41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 21.508,77 2.331,11 23.839,88 4.1.04 4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 790.716,36 176.404,22 4.696,56 962.424,02 4.1.04.01 4943 DESPESAS COM PESSOAL 191.600,07 29.077,87 1.831,38 218.846,56 4.1.04.01.01 4944 13º Salário 10.423,51 2.847,70 13.271,21 4.1.04.01.01.001 42015 13º Salário 10.423,51 2.847,70 13.271,21 4.1.04.01.02 4946 Adicional Tempo Servico 7.420,80 868,95 8.289,75 4.1.04.01.02.001 42024 Adicional Tempo Servico 7.420,80 868,95 8.289,75 4.1.04.01.03 4948 Assist. Medica e Odontologo 24.941,64 2.947,25 191,38 27.697,51
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:46 AM - Pg.: 5 4.1.04.01.03.001 42027 Assist. Medica e Odontologica 24.941,64 2.947,25 191,38 27.697,51 4.1.04.01.05 4952 Auxilio Educacao 685,00 685,00 4.1.04.01.05.001 42028 Auxilio Educacao 685,00 685,00 4.1.04.01.08 4958 Bolsa Estagio 15.590,40 1.134,00 16.724,40 4.1.04.01.08.001 42011 Bolsa Estagio 15.590,40 1.134,00 16.724,40 4.1.04.01.10 4962 Despesas diversas c/pessoal 0,00 6.846,17 1.640,00 5.206,17 4.1.04.01.10.001 42026 Despesas diversas c/pessoal 0,00 6.846,17 1.640,00 5.206,17 4.1.04.01.11 4964 Férias 21.622,37 2.034,55 23.656,92 4.1.04.01.11.001 42019 Férias 21.622,37 2.034,55 23.656,92 4.1.04.01.12 4966 Gratificações 15.407,98 1.569,81 16.977,79 4.1.04.01.12.001 42016 Gratificações 15.407,98 1.569,81 16.977,79 4.1.04.01.18 4978 Salários 95.508,37 10.829,44 106.337,81 4.1.04.01.18.001 42014 Salários 95.508,37 10.829,44 106.337,81 4.1.04.02 4982 ENCARGOS SOCIAIS 77.206,65 11.053,46 3,00 88.257,11 4.1.04.02.01 4983 FGTS 12.497,54 2.107,10 14.604,64 4.1.04.02.01.001 42039 FGTS 12.497,54 2.107,10 14.604,64 4.1.04.02.02 4985 INSS s/ Folha de Pagamento 39.851,30 6.072,79 45.924,09 4.1.04.02.02.001 42037 INSS s/ Folha de Pagamento 39.851,30 6.072,79 45.924,09 4.1.04.02.04 4989 PIS 1.532,81 233,57 1.766,38 4.1.04.02.04.001 42038 PIS 1.532,81 233,57 1.766,38 4.1.04.02.05 4991 Tickets Alimentacao 23.325,00 2.640,00 3,00 25.962,00 4.1.04.02.05.001 42036 Tickets Alimentacao 23.325,00 2.640,00 3,00 25.962,00 4.1.04.03 4999 TREINAMENTO 29.485,27 29.485,27 4.1.04.03.01 5000 Cursos 4.000,00 4.000,00 4.1.04.03.01.001 42041 Cursos 4.000,00 4.000,00 4.1.04.03.03 5003 Treinamento 10.280,41 10.280,41 4.1.04.03.03.003 42133 Diárias - Treinamento 7.200,00 7.200,00 4.1.04.03.03.005 42135 Passagem Aérea - Treinamento 1.460,41 1.460,41 4.1.04.03.03.006 42136 Auxilio Translado - Treinamento 1.620,00 1.620,00 4.1.04.03.04 5004 Treinamento - Diretores 15.204,86 15.204,86 4.1.04.03.04.002 42140 Diárias - Treinamento - Diretores 9.840,00 9.840,00 4.1.04.03.04.003 42141 Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores 537,90 537,90 4.1.04.03.04.004 42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores 2.636,96 2.636,96 4.1.04.03.04.005 42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores 2.190,00 2.190,00 4.1.04.04 5006 SERVICOS DE TERCEIROS 7.650,18 7.650,18 4.1.04.04.04 5013 Fretes e Carretos 3.015,18 3.015,18 4.1.04.04.04.001 42050 Fretes e Carretos 3.015,18 3.015,18 4.1.04.04.12 5029 Outros Servicos Tecnicos 4.635,00 4.635,00
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:46 AM - Pg.: 6 4.1.04.04.12.001 42045 Outros Servicos Tecnicos 4.635,00 4.635,00 4.1.04.05 5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 5.000,00 5.000,00 4.1.04.05.03 5054 Stand / Espaço 5.000,00 5.000,00 4.1.04.05.03.001 42205 Stand / Espaço 5.000,00 5.000,00 4.1.04.06 5062 DESPESA DE MANUTENCAO 850,00 850,00 4.1.04.06.04 5069 Maquinas e Equipamentos 850,00 850,00 4.1.04.06.04.001 42068 Maquinas e Equipamentos 850,00 850,00 4.1.04.07 5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 56.657,58 6.672,26 63.329,84 4.1.04.07.02 5080 Anuncios e Publicacoes 121,48 242,96 364,44 4.1.04.07.02.001 42138 Anuncios e Publicacoes 121,48 242,96 364,44 4.1.04.07.03 5082 Assinatura Internet 2.826,54 2.826,54 4.1.04.07.03.001 42072 Assinatura Internet 2.826,54 2.826,54 4.1.04.07.08 5092 Conducao Urbana 1.160,75 1.160,75 4.1.04.07.08.001 42076 Conducao Urbana 1.160,75 1.160,75 4.1.04.07.10 5096 Correios e Telegrafos 5.170,00 1.061,50 6.231,50 4.1.04.07.10.001 42082 Correios e Telegrafos 5.170,00 1.061,50 6.231,50 4.1.04.07.11 5098 Desp. Judiciais 1.877,66 448,40 2.326,06 4.1.04.07.11.001 42073 Desp. Judiciais 1.877,66 448,40 2.326,06 4.1.04.07.14 5104 Estacionamento 19,50 19,50 4.1.04.07.14.001 42079 Estacionamento 19,50 19,50 4.1.04.07.18 5112 Outras despesas 1.003,09 100,36 1.103,45 4.1.04.07.18.001 42096 Outras despesas 1.003,09 100,36 1.103,45 4.1.04.07.19 5114 SPC 3.846,07 349,80 4.195,87 4.1.04.07.19.001 42086 SPC 3.846,07 349,80 4.195,87 4.1.04.07.20 5116 Seguros 512,82 512,82 4.1.04.07.20.001 42078 Seguros 512,82 512,82 4.1.04.07.22 5120 Telefones 10.153,46 1.374,57 11.528,03 4.1.04.07.22.001 42085 Telefones 10.153,46 1.374,57 11.528,03 4.1.04.07.23 5122 Despesas com Depreciação / Amortização 29.966,21 3.094,67 33.060,88 4.1.04.07.23.001 45003 Despesas com Depreciação / Amortização 29.966,21 3.094,67 33.060,88 4.1.04.08 5126 MATERIAIS DE CONSUMO 3.903,45 198,51 4.101,96 4.1.04.08.01 5127 Copa e Cozinha 1.521,49 198,51 1.720,00 4.1.04.08.01.001 42095 Copa e Cozinha 1.521,49 198,51 1.720,00 4.1.04.08.04 5133 Materiais Escritorio / Expediente 1.094,76 1.094,76 4.1.04.08.04.001 42091 Materiais Escritorio / Expediente 1.094,76 1.094,76 4.1.04.08.06 5137 Materiais de Informatica 1.197,20 1.197,20 4.1.04.08.06.001 42092 Materiais de Informatica 1.197,20 1.197,20 4.1.04.08.07 5139 Outros Materiais e Utensilios 90,00 90,00
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:46 AM - Pg.: 7 4.1.04.08.07.001 42137 Outros Materiais e Utensílios 90,00 90,00 4.1.04.09 5143 DESPESAS COM DIRETORIA 168.578,92 15.283,52 2.794,00 181.068,44 4.1.04.09.01 5144 Ajuda de Custos - Diretoria 1.148,00 510,00 1.658,00 4.1.04.09.01.001 42102 Ajuda de Custos - Diretoria 1.148,00 510,00 1.658,00 4.1.04.09.02 5146 Diarias Diretoria 68.403,85 6.027,00 1.148,00 73.282,85 4.1.04.09.02.001 42103 Diarias Diretoria 68.403,85 6.027,00 1.148,00 73.282,85 4.1.04.09.03 5148 Outras Desp.com Viagens - Diretoria 1.056,00 1.056,00 4.1.04.09.03.001 42107 Outras Desp.com Viagens - Diretoria 1.056,00 1.056,00 4.1.04.09.04 5150 Passagens Aereas - Diretoria 30.758,97 982,53 115,64 31.625,86 4.1.04.09.04.001 42104 Passagens Aereas - Diretoria 30.758,97 982,53 115,64 31.625,86 4.1.04.09.05 5152 Passagens Terrestres - Diretoria 5.469,13 824,64 613,26 5.680,51 4.1.04.09.05.001 42110 Passagens Terrestres - Diretoria 5.469,13 824,64 613,26 5.680,51 4.1.04.09.06 5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria 20.682,06 2.606,45 407,10 22.881,41 4.1.04.09.06.001 42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria 20.682,06 2.606,45 407,10 22.881,41 4.1.04.09.08 5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria 10.910,26 1.272,90 12.183,16 4.1.04.09.08.001 42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria 10.910,26 1.272,90 12.183,16 4.1.04.09.09 5160 Auxilio Traslado - Diretoria 30.150,65 3.060,00 510,00 32.700,65 4.1.04.09.09.001 42112 Auxilio Traslado - Diretoria 30.150,65 3.060,00 510,00 32.700,65 4.1.04.10 5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR 12.693,22 3.931,80 68,18 16.556,84 4.1.04.10.04 5169 Diarias Funcionários 7.320,00 2.520,00 9.840,00 4.1.04.10.04.001 42153 Diarias de Funcionarios 7.320,00 2.520,00 9.840,00 4.1.04.10.06 5173 Passagens Aereas Colab. 2.827,32 68,18 2.759,14 4.1.04.10.06.001 42152 Passagens Aereas Colaboradores 2.827,32 68,18 2.759,14 4.1.04.10.07 5175 Passagens Aereas Funcionarios 538,35 334,54 872,89 4.1.04.10.07.001 42151 Passagens Aereas Funcionarios 538,35 334,54 872,89 4.1.04.10.08 5177 Passagens Terrestre Funcionarios 137,74 99,26 237,00 4.1.04.10.08.001 42199 Passagens Terrestre Funcionarios 137,74 99,26 237,00 4.1.04.10.09 5179 Passagens Terrestres Colab 29,81 29,81 4.1.04.10.09.001 42194 Passagens Terrestres Colaborad 29,81 29,81 4.1.04.10.10 5181 Reembolso Quilometragem Colab. 380,00 380,00 4.1.04.10.10.001 42157 Reembolso Quilometragem Colab. 380,00 380,00 4.1.04.10.11 5183 Reembolso Quilometragem Func. 0,00 218,00 218,00 4.1.04.10.11.001 42155 Reembolso Quilometragem Func. 0,00 218,00 218,00 4.1.04.10.13 5187 Auxilio Traslado-funcionarios 1.460,00 760,00 2.220,00 4.1.04.10.13.001 42115 Auxilio Traslado - func. 1.460,00 760,00 2.220,00 4.1.04.11 5193 DESPESA COM PUBLICIDADE 11.547,00 11.547,00 4.1.04.11.03 5198 Divulgacao 11.547,00 11.547,00 4.1.04.11.03.001 42162 Divulgacao 11.547,00 11.547,00
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:46 AM - Pg.: 8 4.1.04.12 5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS 29.364,98 29.364,98 4.1.04.12.03 5209 Diarias SOEA 12.500,00 12.500,00 4.1.04.12.03.001 42322 Diarias SOEA 12.500,00 12.500,00 4.1.04.12.06 5215 Patrocinio e Eventos 15.891,33 15.891,33 4.1.04.12.06.001 42167 Patrocinio e Eventos 15.891,33 15.891,33 4.1.04.12.07 5217 Reembolso Quilometragem SOEA 403,65 403,65 4.1.04.12.07.001 42325 Reembolso Quilometragem SOEA 403,65 403,65 4.1.04.12.09 5221 Auxilio Traslado - SOEA 570,00 570,00 4.1.04.12.09.001 42113 Auxilio Traslado - SOEA 570,00 570,00 4.1.04.13 5223 DESPESAS TRIBUTARIAS 18.790,69 173,45 18.964,14 4.1.04.13.02 5226 Taxas Diversas 508,97 508,97 4.1.04.13.02.001 42177 Taxas Diversas 508,97 508,97 4.1.04.13.03 5228 IOF 7.899,58 173,45 8.073,03 4.1.04.13.03.001 42179 IOF 7.899,58 173,45 8.073,03 4.1.04.13.04 5230 IPTU 10.382,14 10.382,14 4.1.04.13.04.001 42172 IPTU 10.382,14 10.382,14 4.1.04.14 5236 DESPESAS FINANCEIRAS 177.388,35 110.013,35 287.401,70 4.1.04.14.01 5237 Juros Passivos 0,00 1,15 1,15 4.1.04.14.01.001 42188 Juros Passivos 0,00 1,15 1,15 4.1.04.14.02 5239 Multas 0,00 9,46 9,46 4.1.04.14.02.001 42184 Multas 0,00 9,46 9,46 4.1.04.14.07 5249 Tarifas Bancarias 74.911,62 5.047,12 79.958,74 4.1.04.14.07.001 42186 Tarifas Bancarias 74.911,62 5.047,12 79.958,74 4.1.04.14.11 5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras 102.476,73 104.955,62 207.432,35 4.1.04.14.11.001 42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras 102.476,73 104.955,62 207.432,35 5 2631 RECEITAS (3.432.518,80) 355.129,35 (3.787.648,15) 5.1 2632 RECEITAS OPERACIONAIS (3.432.518,80) 355.129,35 (3.787.648,15) 5.1.01 2633 RECEITAS LEGAIS (1.438.634,91) 143.174,43 (1.581.809,34) 5.1.01.01 2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS (1.438.634,91) 143.174,43 (1.581.809,34) 5.1.01.01.01 2635 Arrecadacao em ARTs (1.438.634,91) 143.174,43 (1.581.809,34) 5.1.01.01.01.005 5000505 Crea-BA (1.438.634,91) 143.174,43 (1.581.809,34) 5.1.02 2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS (7.200,00) 550,00 (7.750,00) 5.1.02.02 2641 Inscricoes (7.200,00) 550,00 (7.750,00) 5.1.02.02.01 2642 Inscricoes (7.200,00) 550,00 (7.750,00) 5.1.02.02.01.001 50041 Inscricoes (7.200,00) 550,00 (7.750,00) 5.1.03 2644 RECEITAS FINANCEIRAS (1.971.241,72) 210.052,92 (2.181.294,64) 5.1.03.02 2663 BB Curto Prazo (8.602,51) 5.546,04 (14.148,55) 5.1.03.02.01 2664 BB Curto Prazo (8.602,51) 5.546,04 (14.148,55)
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:46 AM - Pg.: 9 5.1.03.02.01.001 50049 BB Curto Prazo (8.602,51) 5.546,04 (14.148,55) 5.1.03.05 2696 BB RF LP (419.849,36) 60.920,10 (480.769,46) 5.1.03.05.01 2697 BB RF LP (419.849,36) 60.920,10 (480.769,46) 5.1.03.05.01.001 50069 BB RF LP (419.849,36) 60.920,10 (480.769,46) 5.1.03.06 2699 BB RF LP CORP (198.344,70) (198.344,70) 5.1.03.06.01 2700 BB RF LP CORP (198.344,70) (198.344,70) 5.1.03.06.01.001 50088 BB RF LP CORP (198.344,70) (198.344,70) 5.1.03.08 2711 CEF FIC MUTUA RF LP (525.268,58) 50.426,64 (575.695,22) 5.1.03.08.01 2712 CEF FIC MUTUA RF LP (525.268,58) 50.426,64 (575.695,22) 5.1.03.08.01.001 50048 CEF FIC MUTUA RF LP (525.268,58) 50.426,64 (575.695,22) 5.1.03.10 2741 Juros Ativos (819.176,57) 93.160,14 (912.336,71) 5.1.03.10.01 2742 Juros Ativos (819.176,57) 93.160,14 (912.336,71) 5.1.03.10.01.001 50073 Juros Ativos (819.176,57) 93.160,14 (912.336,71) 5.1.04 2753 OUTRAS RECEITAS (15.442,17) 1.352,00 (16.794,17) 5.1.04.04 2763 Receitas Diversas (3.014,17) (3.014,17) 5.1.04.04.01 2764 Receitas Diversas (3.014,17) (3.014,17) 5.1.04.04.01.001 50075 Receitas Diversas (3.014,17) (3.014,17) 5.1.04.06 2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS (12.428,00) 1.352,00 (13.780,00) 5.1.04.06.01 2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS (12.428,00) 1.352,00 (13.780,00) 5.1.04.06.01.001 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS (12.428,00) 1.352,00 (13.780,00) Ativo 23.392.499,00 3.967.134,18 3.858.752,15 23.500.881,03 Passivo (20.772.205,33) 922.163,89 849.455,34 (20.699.496,78) Resultado (2.620.293,67) 178.735,33 359.825,91 (2.801.384,25) Total (0,00) 5.068.033,40 5.068.033,40 0,00 Lucineia Rodrigues da S. Lopes CRC DF 016496/O Gerente Financeira Eng. Civil Gerson de Almeida Taguatinga Diretor Financeiro
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:46 AM - Pg.: 10 Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Diretor Presidente