Manual Simplificado SindTR Sistemas para Sindicatos

Manual Simplificado SindTR Sistemas para Sindicatos Junho de 2010 MICRON SISTEMAS E SUPORTE STR S Desenvolvedores Analista de Sistemas e Suporte Técnico Sidney Rodrigues Tel.:(28)3546-1805 (28)9963-5395 Desenvolvedor de Sistemas e Suporte Técnico Ernane Silva Figueiredo Tel.:(27)3317-7165 (27)9316-9903 Skype: sidneyvni ernanesf www.micron-es.com.br Suporte Técnico Fetaes Helena Paneto Rose Zambom Skype: fetaes www.fetaes.org.br Tel.: (27) 3223-3677 - (27) 3025-9400

MODULO PARTE I INTRODUÇÃO AO SISTEMA SINDTR FUNÇÕES BÁSICAS Inclusões - alterações - exclusões Consultas Recebimentos - cancelamentos Caixa Parâmetros Contribuição Sindical Impressões Baixa Relatórios "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 1

ACESSANDO O PROGRAMA SINDTR (Cadastro de Sócios) Para acessar o programa basta dar dois cliques no ícone Cadastro de Sócios que se encontra na área de trabalho. Entre com o nome de Usuário e senha, clica no botão OK. Para alterar a senha de acesso, vá ao Menu SEGURANÇA - TROCAR SENHA DE USUÁRIO Como mostra a figura abaixo: Digite a senha atual no primeiro campo, digite a Nova Senha e repita novamente a mesma senha no campo Confirmação, clique no botão CONFIRMAR. Pronto a senha foi alterada. "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 2

ACESSANDO A TELA DE CADASTRO DE SÓCIOS Para abrir a tela de cadastro de Sócios para INCLUIR, ALTERAR E EXCLUIR basta clicar no botão acima como mostrado na figura. INCLUI um NOVO SÓCIO ALTERA os dados do SÓCIO EXCLUI um SÓCIO DETALHA os dados do SÓCIO Após digitar o Nome ou a Matricula do Sócio, para localizar clica neste botão FECHA a tela de SÓCIO GRAVA os dados digitados ou alterados do Sócio IMPRIMI a Ficha ou a Carteirinha do Sócio Para localizar pelo o NOME OU MATRÍCULA basta selecionar a opção desejada Digite o NOME OU A MATRÍCULA do Sócio que deseja localizar CADASTRO DOS DENPENTES E ATIVIDADE Basta digitar os Dados do Dependente e clicar no botão SALVAR. GUIA FINANEIRO / CONTRIBUIÇÃO SINDICAL Emitir Cobrança Bancária: Quando marcada significa que será gerado uma Guia para ele. Última Contribuição: Informa a data que foi Gerada a Guia. Cadastro: É gravado a Data em que foi feito o CADASTRO. Filiação: É gravado a Data de Filiação. Contrato: É o período Inicial do pagamento referente aos meses pagos. Válido até: É o período Final até onde ele pagou. "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 3

IMPRIMIR FICHA E CARTEIRINHA DO SÓCIO Para imprimir a FICHA/CARTEIRINHA do Sócio clique no botão IMPRIMIR como mostra a figura acima. Caso o computador tenha uma Webcam é possível capturar a Foto do sócio para que seja impresso na Ficha e na Carteirinha, como mostrado nas figuras abaixo. Visualização da Ficha com foto. Visualização da Carteirinha com foto. "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 4

CONSULTANDO UM ASSOCIADO Para consultar um associado podemos usar o seguinte botão: Após abrir a tela de consulta podemos digitar a MATRICULA e em seguida tecle ENTER. O sistema busca todas as informações do sócio como: Último Mês Pago, Última Contribuição Paga ou em aberta, Último Contrato e Última Declaração. Para obter todos os Pagamentos das mensalidades, das Contribuições Sindicais, todos os Contratos e todas as Declarações, clique no botão DETALHES. Caso seja necessário localizar pelo o nome do sócio, clique no botão que tem a figura de um Binóculo, mais abaixo determine a forma de localização no campo LOCALIZAR por NOME, digita o nome do sócio e clica no botão que tem como figura uma LUPA para localizar. Dê dois cliques no nome do sócio ou clica no botão SELECIONAR. "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 5

RECEBEBIMENTO DE MENSALIDADE SOCIAL DO SÓCIO Basta clicar neste botão para abrir a Tela de Recebimento de Mensalidades. Para fazer um recebimento clique no botão INCLUIR No campo Mensalidades deve-se digitar a quantidade de meses que o sócio está pagando. No campo Último Pgto é mostrado a última data de pagamento do sócio. No campo Vigência é informado até quando o sócio está pagando. O sistema calcula automaticamente o valor a pagar e o período de mensalidades é informado. Basta clicar no botão CONFIRMAR para gravar o lançamento RECEBENDO O PAGAMENTO Basta clicar logo depois no botão BAIXAR e CONFIRMAR novamente para concluir. Se o pagamento for feito em DINHEIRO basta clicar no botão CONFIRMAR novamente. CANCELAMENTO DE MENSALIDADE "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 6

Para Cancelar um recebimento de mensalidade basta acessar o menu FINANCEIRO como mostra a figura abaixo: Selecione o Sócio no qual deseja cancelar o Recebimento, e clica em CANCELAR MENSALIDADE. Para concluir o Cancelamento clicando no botão CONFIRMAR. Quando a Mensalidade é cancelada é necessário clicar neste botão para fazer a alteração ou Exclusão do lançamento. Lembrando que no Fluxo de Caixa vai ser listado o recebimento Cancelado. REIMPRIMIR UM RECIBO DE MENSALIDADE Acesse o menu FINANCEIRO como mostra a figura acima na tela de Consulta de Mensalidades Pagas, selecione o recebimento desejado e clique no botão IMPRIMIR. "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 7

FLUXO DE CAIXA Para acompanhar a movimentação dos recebimentos e ver o Saldo do dia é necessário abrir o Fluxo de Caixa como mostra a figura acima. SANGRIA Toda vez que for feito um depósito em dinheiro no Banco, use a SANGRIA para dar a saída. Quando tiver que retirar algum dinheiro no caixa que não seja para depósito, repita o mesmo procedimento, sem informar o Banco/Conta no campo Depósito na Conta. FECHAMENTO E REABERTURA DO CAIXA Sempre no final do dia é necessário fechar o Caixa. Para receber mensalidade depois que o caixa for fechado, basta acessar o menu FINANCEIRO como mostra a figura acima e selecionar a opção Reabertura. Lembrando que para fechar ou reabrir o caixa, é necessário clicar no botão CONFIRMAR. "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 8

RELATÓRIO CAIXA FLUXO DE CAIXA (CONTABILIDADE) RELATÓRIO CAIXA FECHAMENTO (CONTABILIDADE) RELATÓRIO CAIXA ENTRADAS (RDA) "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 9

ACESSANDO A TELA DE PARÂMETRO DA EMPRESA Para abrir a tela de Parâmetros da Empresa, acesse o Menu Cadastros - Sindicato como mostra a figura abaixo. Selecione o nome do Sindicato e clique em ALTERAR. Automaticamente vão aparecer as informações digitadas na Guia Dados como mostrado mais abaixo. Guia Dados - é informado os dados do Sindicato. No campo REGISTRO é importante preencher corretamente com os seguintes dados: FUNDADO EM 00/00/00 - RECONHECIDO PELO PROCESSO MTB SOB N.º 0000000.00, REGISTRADO NO LIVRO N.º 00 ÀS FOLHAS 00; para que apareçam esses dados na impressão da ficha do sócio e na Declaração de Atividade Rural INSS (Previdência). Guia Parâmetros 01 - é informado o modelo de Impressão do Boleto Bancário. Existem dois tipos no campo Modelo: Frente e Frente/Verso Frente: Imprime sem os dados do DESTINATÁRIO na capa (verso). Frente/Verso: Imprime frente e verso onde os dados do DESTINATÁRIO serão impressos. Neste caso o ideal e ter uma impressora que faz a impressão frente e verso automaticamente. As informações nos campos Banco/Conta/Agência, Convênio/Carteira, Seqüência Atual/ Seq. Inicial/ Seq. Final, Local Pagto e Instruções devem ser configuradas pela equipe de Suporte. "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 10

Atenção: Essas informações não poderão ser alteradas ou inseridas pelo o Sindicato. Somente pela equipe de Suporte. Exibir Mensagem: Cadastro desatualizado de Associados (meses): De acordo com a quantidade de meses informado o Sistema vai exibir essa mensagem, sendo uma forma de estar atualizando sempre o Cadastro do Sócio principalmente o endereço e documentos. Guia Parâmetros 02 - é informado os valores a receber das Mensalidades e/ou Inscrição, podendo isentar o 1º mês. Impressão dos Recibos Permite imprimir os Recibos em uma única via quando desmarcado a opção IMPRIMIR DUAS VIAS?. Permite imprimir em impressoras Jato de Tinta, Laser, impressora Matricial de 80 e 40 colunas. Impressão Contrato: Caso marque esta opção será impresso no Cabeçalho dos Contratos a Logomarca e os dados do Sindicato. "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 11

CONTRIBUIÇAO SINDICAL No Menu FINANCEIRO CONTRIBUIÇAO SINDICAL temos as seguintes opções para serem usadas: Cobrança Bancária: Onde vai ser incluído ou alterado um boleto bancário. Impressão de Boleto: Onde vai ser impresso um boleto após ter sido gerado no menu anterior. Processar Retorno: Onde é processado o arquivo de retorno para dar baixa automaticamente nos pagamentos de boletos. Para lançar uma Contribuição, clique no botão INCLUIR, informe o Vencimento, Valor e ano do Exercício. Após Localizar o Sócio por Matricula, Nome ou por Comunidade mais abaixo, clique no botão CONFIRMAR. Obs.: Se localizar por exemplo um sócio, será gerado uma contribuição ao clicar no botão CONFIRMAR. Caso apareça mais de um, será gerado para todos que estiverem na listagem do Gride. "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 12

Para imprimir a Contribuição Sindical Gerada no Sistema, vá até o Menu FINANCEIRO, como mostra a figura ao lado. Caso seja necessário imprimir somente uma, utilize o campo Localizar e use a opção Cedente no qual representa o nome do sócio. Obs.: Quando é impresso uma guia, a mesma não será mais visualizada no Gride. Isso porque o sistema entende como Processado. Para localizá-la mude a opção Processado para SIM, informe o nome do Cedente e clique na Lupa ao lado. É só CONFIRMAR para imprimir. RECEBENDO ARQUIVO DE RETORNO DO GERENCIADOR FINANCEIRO Por padrão o arquivo recebido do Gerenciador Financeiro fica salvo no seguinte caminho: C:\BancoBrasil\BBTransf\Retorno Quando é recebido o arquivo, o mesmo será mostrado da mesma forma que está na figura ao lado. Dê dois cliques no arquivo ou clique em Abrir. Clique no botão CONFIRMAR para que a baixa seja feita automaticamente. Obs.: É de suma importância que todos os dias seja feito esse procedimento no final do expediente. Os arquivos de Retorno ficam expostos por alguns dias, o não recebimento pode deixar um sócio ou não sócio em situação de inadimplência devido o fato de não ter recebido as informações de pagamento do Banco. "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 13

RELATÓRIO COBRANÇA BANCÁRIA Este Relatório deve ser apresentado para a Federação para a Prestação de Contas todo o mês. Existem dois tipos de Relatório: Detalhado: Visualiza todas as informações dos recebimentos das Contribuições Sindicais. Resumido: Visualiza a soma diária de todos os recebimentos das Contribuições Sindicais. Relatório Detalhado Relatório Resumido "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 14

MODULO PARTE II INTRODUÇÃO AO GERENCIADOR FINANCEIRO INSTALAÇÃO Acesso Inicial Registrando Ponto de Acesso Alteração da Senha Provisória Acesso a Saldo - Extrato - Transferência Recebendo Arquivos de Retornos Processando Arquivos de Retornos Prestação de Contas "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 15

1. Manual Simplificado do Gerenciador Financeiro 1. Segurança O Gerenciador Financeiro foi desenvolvido com tecnologia JAVA, uma das ferramentas de aplicações para a Internet, mais ágeis e seguras na realização de transações em meio eletrônico. Agrega ainda, o conceito de segurança distribuída, onde todas as transações são acompanhadas: no âmbito do equipamento do cliente, durante a transmissão dos dados e nos sistemas do Banco do Brasil. Itens de Segurança do Gerenciador Financeiro 1. Criptografia A comunicação entre o computador do cliente e o do Banco utiliza o protocolo SSL - Secure Sockets Layer. Este protocolo garante a autenticidade de sua conexão, verifica a identidade dos usuários e criptografa os dados que trafegam pelo sistema. 2. Certificado de segurança O site de instalação do Gerenciador Financeiro é certificado pela CertiSign, Inc., entidade responsável pela garantia de acesso a site seguro das principais empresas financeiras do mundo. Ao acessar um site seguro irá aparecer uma mensagem indicando que a página tem estas características. Nesse caso, basta clicar em OK e continuar a navegação. Além desta, existem outras duas formas de saber se o site é seguro: Primeiro - na barra de Status do navegador (canto inferior direito) aparecerá um ícone de segurança (cadeado no Internet Explorer e Mozilla FireFox ); Segundo o endereço do site começará com https://, pois os servidores seguros utilizam um protocolo especial chamado Secure Hyper Text Tranfer Protocol). "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 16

3. Chave e senha inicial de acesso A chave e senha inicial de acesso ao Gerenciador Financeiro são cadastradas somente na agência de relacionamento da empresa e serão fornecidas aos usuários designados como Administradores de Segurança. 4. Senhas de conta corrente Transações que envolvam consultas on-line e movimentações financeiras, exigem cadastramento de senha específica de conta corrente. 5. Assinaturas solidárias O Gerenciador Financeiro reproduz em meio eletrônico as mesmas condições de movimentação financeira estabelecidas pela empresa (poderes), possibilitando inclusive, efetuar transações que exijam mais de uma assinatura. Exemplificando: a. Um usuário realiza uma transação de movimentação financeira (um DOC Eletrônico, por exemplo); b. O Gerenciador Financeiro, antes de efetivar a transação, verifica eletronicamente em nosso cadastro se o usuário detém poder registrado para realizar esta operação pela empresa; c. Identifica também, se é necessária a assinatura (confirmação eletrônica) por outro(s) usuário(s); d. Se for este o caso, a transação fica na condição de "pendente" até que o(s) outro(s) usuário(s) confirme(m) a transação. 6. Certificação do último acesso Toda vez que o usuário abrir uma sessão no Gerenciador Financeiro, nosso sistema irá informar a data e hora do seu último acesso. 7. Fechamento automático de sessão (time-out) Se o usuário do Gerenciador Financeiro ficar mais de 15 minutos sem executar uma transação, o sistema automaticamente fechará a sessão. "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 17

8. Teclado Virtual Para efetivação das transações, o sistema exige a impostação da senha de conta exclusivamente via Teclado Virtual. Além de ser mais seguro, existe o facilitador da senha não precisar ser digitada novamente por um período determinado de tempo, sendo 5 minutos para transações de consulta e 2 minutos para transações de movimentação financeira. 9. Cadastramento de Computadores Como mecanismo de segurança HASH, os computadores de sua empresa, usados para acesso ao Gerenciador Financeiro, são cadastrados em nosso sistema. A cada acesso, é feita a validação dos dados da máquina, a fim de se evitar conexões indesejadas e fraudes. 10. Configuração mínima recomendada Sistema Operacional: Windows 98/2000, ME, NT e XP; LINUX Kernel 2.4 Microprocessador: compatível com o padrão Intel Pentium 300Mhz; Memória RAM: 32 MB; Monitor: resolução ideal de 800 X 600; Espaço livre em disco: 8MB; Modem: com velocidade mínima de 28.800 bps; Navegadores (browser): Microsoft Internet Explorer 5.X, Mozilla 5.0 ou FireFox 1.0 com os seguintes componentes: Codificação para conexão segura de 128-bits; Máquina virtual Java (Microsoft VM Java) versão superior a 3810 ou máquina virtual Java Sun versão 1.4.1 ou superior. 2. Instalação Inicial A instalação inicial do Gerenciador Financeiro poderá ser realizada de duas formas: 1. via provedor de Internet; 2. via provedor interno do Banco do Brasil. Instalação via provedor de Internet 3. Acesse o provedor de Internet e abra o site https://office.bancobrasil.com.br/office/portal/installplugin.html 4. Caso o Gerenciador Financeiro não esteja instalado no Drive C: será emitida mensagem informando que o aplicativo não foi localizado, clique em Instalar para prosseguir; 5. O sistema irá identificar a configuração do equipamento, selecione a opção Continuar; 6. Caso o identificador sinalize (em vermelho) que algum componente esteja abaixo do recomendado, clique em Atualizar, esta opção permitirá a atualização dos componentes sinalizados; "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 18

7. Selecione a opção Continuar; 8. Selecione o drive em que será instalado o Gerenciador Financeiro e clique em Continuar; 9. Será iniciado o processo de baixa dos arquivos (download) em seu equipamento; 10. Aparecendo esta tela, a instalação do Gerenciador Financeiro foi concluída com sucesso; 11. Para acessá-lo, feche esta janela e utilize o atalho criado na área de trabalho. 12. Você terá acesso à tela inicial do Gerenciador Financeiro; "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 19

3. Acesso inicial do Administrador de Segurança 1. Digite chave e senha iniciais de acesso, fornecidas pela agência BB de relacionamento; 2. Ao tentar acessar o canal por meio de um equipamento não cadastrado, o usuário visualizará uma tela contendo um Código de Liberação de 4 dígitos numéricos, gerado pelo sistema do Banco do Brasil, que tem validade de 02 dias e deve ser utilizado para a liberação do computador. 3. Para a liberação do ponto de acesso do computador, é necessário informar a agência o Código de liberação como mostra a figura acima. Obs.: Após informar a Agência Código de liberação que pode ser feita via telefone ao gerente responsável, a liberação poderá levar de 30 ou mais minutos, para que o Gerenciador Financeiro possa ser utilizado. 4. Quando for acessar novamente o Gerenciado Financeiro, será solicitada a troca da senha inicial fornecida pelo banco que expirará automaticamente após o acesso e o sistema solicitará a criação de uma nova. 5. Informe a nova senha, confirme-a e preencha o campo Senha atual com a senha que está sendo usada para acessar o Gerenciador Financeiro ; "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 20

4. Cadastramento de Senhas Na operacionalização do Gerenciador Financeiro, são utilizados dois tipos de senhas: a Senha de acesso e a Senha de conta. Senha de acesso Código alfanumérico de 8 dígitos (mínimo 3 letras e um numeral), que possibilita o acesso às transações do Gerenciador Financeiro que não exigem a senha de conta (opções da cobrança de títulos e transferência de arquivos, por exemplo). Senha de conta Código numérico de 8 dígitos exigido para as transações que envolvam consulta a saldos, extratos, transações que envolvam movimentação financeira, tais como: transferências entre contas, DOC eletrônico, pagamentos, etc.). Somente poderão cadastrar este tipo de senha os usuários que detenham autorização expressa da empresa junto ao Banco do Brasil (procuração, Estatuto, Termo de Autorização etc.). "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 21

5. Transferência de Arquivos Canal direto e seguro para intercâmbio eletrônico de dados, permite a realização de troca de arquivos dos convênios firmados com o Banco do Brasil, tais como: pagamentos a fornecedores, pagamentos de funcionários, arrecadação de tributos, registro de títulos e instruções de cobrança, captura eletrônica de cheques, etc. Para acessar esta opção é necessário que o Administrador de Segurança autorize o usuário para a transação e para o tipo de arquivo (ver Autorizar transações, item 2.3, e Autorizar arquivos, item 2.4). Configuração de diretórios Permite alterar o caminho padrão onde serão salvos arquivos recebidos (Retorno) e onde serão buscados os arquivos a enviar (Remessa). Retorno 1. Selecione a opção Transferência de Arquivos 2. Selecione Retorno- todos ou Retorno - por contrato para receber os arquivos de convênios; 3. Marque os arquivos retorno ou clica em Marcar todas e clique em Receber; "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 22

4. Os arquivos selecionados serão baixados no diretório configurado; C:\BancoBrasil\BBTransf\Retorno 5. Será emitido um relatório com os dados do arquivo recebido. "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 23

6. Recebendo o Arquivo de Retorno do Gerenciador Financeiro no SINDTR 1. Acesse o menu Financeiro Contribuição Sindical Processar Retorno Por padrão o arquivo recebido do Gerenciador Financeiro fica salvo no seguinte caminho: C:\BancoBrasil\BBTransf\Retorno Quando é recebido o arquivo, o mesmo será mostrado da mesma forma que está na figura ao lado. Dê dois cliques no arquivo ou clica em Abrir. Clique no botão CONFIRMAR para que a baixa seja feita automaticamente. Obs.: É de suma importância que todos os dias sejam feito esse procedimento no final do expediente. Os arquivos de Retorno ficam expostos por alguns dias, o não recebimento pode deixar um sócio ou não sócio em situação de inadimplência devido o fato de não ter recebido as informações de pagamento do Banco. Caso apareça alguma contribuição listada de vermelho no Grid, informar a Equipe de Suporte. "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 24

7. Emitindo o Relatório de Prestação de Contas para a Federação 1. Acesse o menu Relatório - Cobrança Bancária Este Relatório deve ser apresentado para a Federação para a Prestação de Contas todo o mês. Relatório Resumido Caso necessitem de maiores informações, favor entrar em contato com o Suporte. "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 25

MODULO PARTE III INSCRIÇÃO SOCIAL FUNÇÕES BÁSICAS Inclusões - Alterações - Cancelamentos Parcelamento de Mensalidades SITUAÇÃO DO SÓCIO Anistia - Transferido- Falecido - Baixa Relatórios - Associados "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 26

RECEBENDO INSCRIÇÃO SOCIAL Este recurso permite que o Sindicato receba a Inscrição Social após a inclusão de um novo Sócio, definido na Guia FINANCEIRO. No campo TIPO é informado INDIVIDUAL ou outra opção no qual o sócio se enquadra, podendo também ISENTAR a Inscrição quando marcada como é mostra abaixo. Após clicar no botão CONFIRMAR é aberta a tela de Pagamento da Inscrição Social. Após a confirmação do pagamento da Inscrição, o sistema vai permitir imprimir o Recibo. O valor da Inscrição é gerado no Fluxo após a confirmação do recebimento. "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 27

CANCELANDO O RECEBIMENTO DA INSCRIÇÃO SOCIAL Para Cancelar o valor recebido da Inscrição Social, será necessário entrar no modo de ALTERAÇÃO do sócio e selecionar no TIPO a opção CANCELAR na Guia FINANCEIRO. Feito a alteração clique no botão CONFIRAMAR, o sistema vai exibir uma tela com os dados do cancelamento mostrado na figura abaixo. Clique no botão CONFIRMAR para cancelar o recebimento. Obs.: Todos os Recebimentos de mensalidades e Inscrições Sociais quando cancelados, é mostrado no fluxo de caixa na cor cinza não podendo ser excluído do sistema. REIMPRIMINDO O RECEBIMENTO DA INSCRIÇÃO SOCIAL Para reimprimir o recibo novamente clica no botão da impressora Inscrição como mostra a figura acima. ao lado do campo: TIPO de "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 28

PARCELANDO RECEBIMENTO DE MENSALIDADE Para parcelar uma dívida em atraso de um sócio, ao incluir o lançamento, informe a Matrícula do sócio, a quantidade de meses em atraso e digite a quantidade de vezes a parcelar como mostra a figura abaixo. Obs.: Caso seja necessário especificar o parcelamento ou valor dado no Desconto, use o campo OBS GERAIS para justificar. Após CONFIRMAR serão listadas todas as parcelas do sócio. Para receber a parcela do sócio, selecione e clica no botão BAIXAR e CONFIRME. Para gerar o carnê do parcelamento clica no botão IMPRIMIR. Para imprimir o Carnê clica no botão AVANÇAR. "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 29

Para receber mais de uma parcela, clica no botão BAIXAR como mostra a figura abaixo: Baixar Após abrir a janela pressione e mantenha a tecla CTRL pressionada e selecione clicando em cada parcela que o sócio deseja pagar. Para confirmar o recebimento clique no botão CONFIRMAR RECEBIMENTO para receber as parcelas selecionadas. Obs.: A medida que as parcelas vão sendo pagas, o sistema vai mudando o seu último pagamento de acordo com a vigência de cada parcela como mostra a figura abaixo: Neste exemplo acima é possível verificar quantas parcelas faltam para o sócio pagar (em aberto) e quantas que estão em atraso e o total de ambas. "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 30

DEFININO A SITUÇÃO DO SÓCIO Quando um novo sócio é incluso no sistema, por padrão é gravado no campo SITUAÇÃO: NENHUMA, podendo ser alterado para uma das seguintes opções: ANISTIA: se informado o sistema não cobrará do sócio os meses em atraso, começará a pagar do mês que está sendo feito a anistia. TRANSFERIDO: se informado o sistema vai exibir uma janela para ser informado para qual Sindicato o sócio está sendo transferido. O sistema permite fazer transferência de Aposentados com desconto em folha, (Convênio Contag INSS) A opção acima IMPRIMIR CABEÇALHO permiti imprimir a transferência com o Timbre do Sindicato. FALECIDO: se informado o sistema vai tirá-lo do quadro social. BAIXA: se informado o sistema vai tirá-lo do quadro social, podendo ser reativado novamente caso o sócio volte a procurar o Sindicato. "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 31

RELATÓRIO DE ASSOCIADO Clica no menu RELATÓRIOS - CADASTRO - ASSOCIADOS Nesta janela e possível filtrar e imprimir várias informações dos sócios, como também dos não sócios. Esse filtro permite separar os sócios por comunidade, distrito, filiação etc. Podemos usar uma das opções acima de acordo com as informações necessárias no dia a dia. Neste exemplo o sistema irá filtrar todos os sócios Adimplentes a partir do mês de ABRIL que pagam na boca do caixa (Desc. Folha = Não) "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 32

Conforme mostra acima, depois que for determinado a forma do filtro clique no botão VISUALIZAR. Todos os Relatórios poderão ser organizados em ordem Crescente de acordo com o campo selecionado. Para organizar em Ordem Alfabética de Nome, clique na própria coluna ou na palavra Nome como mostra a figura abaixo: Clique aqui. Para organizar por Comunidade, Distrito ou qualquer outro campo faça o mesmo procedimento mostrado acima. Dessa forma o sistema fornece vários relatórios sendo possível organizar por ordem crescente de qualquer campo. No exemplo abaixo os dados estão em ordem alfabética. Utilizado para imprimir e/ou para selecionar outra impressora - utilizado para configurar a impressora no modo econômico, normal - utilizado para paginar o relatório. - utilizado para ampliar ou diminuir o zoom da página. "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 33

MODULO PARTE IV CLÁUSULAS CONTRATOS PREVIDÊNCIA "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 34

CLÁUSULAS E CONTRATOS CLÁUSULAS Primeiramente temos que cadastrar as cláusulas que serão definidas automaticamente para cada tipo de Contrato. Acessaremos o menu CONTRATOS - CLÁUSULAS Para incluir as cláusulas para determinado tipo de Contrato, clique no botão INCLUIR, selecione o tipo de contrato e digite as cláusulas para o Contrato. Obs.: Caso tenha cláusulas digitadas no Word basta selecioná-las com CTRL + T e copiar usando CTRL + C e logo em seguida colar usando CTRL + V dentro do quadro das cláusulas. Caso seja necessário visualizar para ver como ficou, clica no botão VISUALIZAR. Quando estiver tudo certo clique no botão CONFIRMAR para que as cláusulas sejam gravadas no sistema. CONTRATOS Para começarmos incluir os Contratos, acesse o menu CONTRATOS CONTRATOS. Guia Contratado e Contratante: Nos campos acima temos CONTRATANTE e CONTRATADO, no qual deverão ser preenchidos de acordo com o tipo de contrato: Contrato de Parceria Contratante: Outorgante Contratado: Outorgado Contrato de Comodato Contratante: Comodante Contratado: Comodatário Contrato de Arrendamento Contratante: Arrendador Contratado: Arrendatário "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 35

Obs.: no campo Membros do Grupo Familiar, o sistema busca essas informações da ficha do cadastro do sócio da Guia Dependentes, desde que a idade mínima seja igual ou superior a 16 anos. Também sendo possível acrescentar ou apagar qualquer informação deste campo. No campo acima Dados do Imóvel, é obrigatório que seja informado em qual propriedade está sendo feito o contrato. Obs.: para que as informações deste campo apareçam ao selecionar o botão que tem como figura um Binóculo, é necessário cadastrar os dados da propriedade na ficha do cadastro do sócio onde é informado a área total e qual o valor da área cedida para que o sistema possa fazer o controle do valor da área cedida, impedindo que o sócio ceda mais do que os 50% de sua área total. Veja abaixo: Tela de Cadastro da Propriedade do Sócio Observe que na ficha ao lado do cadastro do sócio na Guia Atividade, mais abaixo temos os campos Área (ha) igual a 3 (ha) e Ceder igual a 1,5 (ha). No mesmo exemplo ao lado temos o campo Partilha que recebeu o valor 100%, isso representa o valor total do Ceder que e igual a 1,5 (ha). Caso o valor da Partilha fosse 50% isso representa que a área do Ceder seria divida por 2 tendo como resultado 0,75 (ha). "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 36

Guia Dados do Contrato: Observe acima no campo Área cedida onde é informado o tamanho da área a ceder. Caso o valor informado for maior que área que pode ser cedida, o sistema informará a seguinte mensagem: Neste exemplo acima o proprietário poderia ceder até 1,5 (ha), como foi informado 2 (ha) o sistema não permitiu que seja informado um valor maior do que área disponível. Guia Cláusulas: Na Guia Cláusulas, como podemos observar, elas aparecem automaticamente porque foram cadastradas e mostradas mais acima. De acordo com a necessidade as cláusulas podem ser alteradas, onde essa alteração ocorre somente no contrato que está sendo feito. Os demais e as cláusulas padrões não são alterados. Se precisar fazer modificações nas cláusulas para os demais contratos, esse procedimento é feito em Contratos Cláusulas. Neste caso todos os contratos que forem feitos, virão com as cláusulas novas. Para concluir o Contrato clica no botão CONFIRMAR, e em seguida no botão IMPRIMIR. "Quatro coisas para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar." 37