1 Lançamentos de NF e de Compras Caminho: Menu > Cadastros > Compras > NF e > Lançamentos Definição Na rotina Lançamentos de NF e Compras você poderá Lançar NF e de Compras. Nesta Funcionalidade você poderá inserir os Dados do Fornecedor (Razão Social, Nome Fantasia, CNPJ \ CPF. Dados da Nota (Chave de Acesso, Finalidade, Número, Serie, Natureza da Operação, Data de Emissão, Data de Entrada Comprador, Tabela de Preço). Dados do Produto (Código, Descrição, Família de Produto, Unidade de Medida, NCM, Endereçamento, Dados Complementares, Compõe Valor da Nota, Calculadora de Impostos. Tributos (CFOP, ICMS, PIS, COFINS, IPI Entrada, IPI Saída, Quantidade, Preço Unitário, Desconto Unitário, %Desconto Unitário, Desconto no Item, %Desconto no Item, Base ICMS, %Red Base ICMS, %ICMS, Valor ICMS, Base IPI, &%IPI, Base ICMS Subst, %Red Base ICMS ST, %ICMS ST, %IVA, Valor ICMS ST, Valor IPI, Base ICMS UF Dest, % Interestadual UF s, Alíquota Interna UF Dest, %Prov ICMS Inter, Valor ICMS UF Dest, Valor ICMS UF Remet, %FCP, Valor FCP, % Alíquota Aplicável, Valor Créd ICMS, Desoneração ICMS, Valor Desoneração ICMS, Base II, Valor II, Despesas Aduaneiras, Valor do IOF, Frete, Seguro, Outras Despesas, Tributos, N Pedido Cliente, Item Pedido Cliente, Valor Total). Totalizadores de Produtos (Mostra todos os Cálculos feitos na hora de Incluir o Produto). Transportador \ Volumes Transportados (Frete por Conta, Transportadora, Estado, Código ANTT, Placa, Quantidade, Especie, Marca, Peso Liquido, Peso Bruto. Dados Financeiros ( Grupo do Plano, Conta do Plano, Centro de Custo, Forma de Pagamento, Condição de Pagamento).
2 Dados do Fornecedor Na rotina Dados do Fornecedor serão incluídas as informações sobre o Fornecedor. Razão Social Informe a Razão Social do Fornecedor. Obs: deve se Cadastrar as Entidades no Caminho: Menu > Cadastros > Entidades. Tipo: Autocomplete (listagem de dados) Nome Fantasia Informe o Nome fantasia do Fornecedor. Obs: deve se Cadastrar as Entidades no Caminho: Menu > Cadastros > Entidades. Tipo: Autocomplete (listagem de dados) CNPJ \ CPF Informe o CNPJ \ CPF do Fornecedores.. Obs: deve se Cadastrar as Entidades no Caminho: Menu > Cadastros > Entidades Tipo: Autocomplete (listagem de dados)
3 Dados da Nota Na rotina Dados da Nota serão incluídas as informações sobre a NF e. Chave de Acesso Informe a N da Chave de Acesso da NF e. Tamanho Máximo: 44 Tipo: Numérico Finalidade Informe a Finalidade da NF e Obs: nessa Campo caso escolha a opção Devolução você devera preencher esses Campos. Número Informe o Número da Nota. Tamanho Máximo: 9 Tipo: Numérico Série Informe a Série da NF e Tamanho Máximo: 3 Tipo: Numérico Natureza da Operação Informe a Natureza da Operação. Tamanho Máximo: 60 Tipo: Alfanumérico
4 Data de Emissão Informe a Data de Emissão da NF e. ou Mascará [dd/mm/aaaa] Data da Entrada Informe a Data de Entrada da NF e. ou Mascará [dd/mm/aaaa] Comprador Informe o Comprador Obs: deve se Cadastrar Comprador no Caminho: Menu > Cadastros > Compras > Compradores. Tabela de Preços Informe a Tabela de Preços. Obs: deve se Cadastrar Tabela de Preços no Caminho: Menu > Cadastros > Compras > Tabela de Preços.
5 Notas Referênciadas Para inserir notas complementares a NF e que está sendo cadastrada. Botão Incluir Clique no Botão Incluir para Inserir o n da Chave da NF e de Devolução, ao Clicar no Botão a tela como da imagem abaixo aparecerá. Chave de Acesso Insira a chave de acesso da nota referênciada Tamanho Máximo: 44 Tipo: Alfanumérico Botão Salvar ou Fechar Clique no Botão salvar para Gravar as informações depois no Botão Fechar para Sair da janela.
6 Dados do Produto Na rotina Dados do Produtos serão incluídas as informações referente aos Produtos. Botão Incluir Botão Incluir (Ao Clicar no Botão Incluir uma tela como a da imagem abaixo aparecerá). Produtos Código Informe o Código do Produto. Obs: deve se Cadastrar o Produto no Caminho: Menu > Cadastro > Estoque > Produtos > Produtos. Tipo: Autocomplete (listagem de dados) Descrição Informe a Descrição do Produto. Obs: deve se Cadastrar o Produto no Caminho: Menu > Cadastro > Estoque > Produtos > Produtos. Tipo: Autocomplete (listagem de dados) Família de Produto Informe a Família de Produtos. Obs: deve se Cadastrar o Produto no Caminho: Menu > Cadastro > Estoque > Produtos > Família de Produtos. Tipo: Bloqueado Unidade de Medida Informe a Unidade de Medida de Produto.
7 Tipo: Bloqueado NCM Informe o NCM do Produto. Obs: deve se Cadastrar o NCM no Caminho: Menu > Cadastro > Estoque > Produtos > NCM. Tipo: Bloqueado Endereçamento de Estoque Informe o Endereçamento de Estoque. Obs: deve se Cadastrar o Endereçamento de Estoque no Caminho: Menu > Cadastro > Produtos > Endereçamento de Estoque. Dados Complementares Informe Dados Adicionais ao Produto. Tamanho Máximo: 100 Tipo: Alfanumérico Botão Compõe Valor da Nota Informe se o Produto Compõe o Valor da Nota. Se Sim o valor do Produto será adicionado ao Valor Total da nota Se Não o Valor do produto não será adicionado ao Valor Total da Nota. (Geralmente usa se essa opção para enviar Produtos de Brinde ou Demonstração a Clientes onde não será cobrado nenhum Tipo de Valor). Tipo: Check [Sim ou Não] Calculadora de Impostos Informe a Calculadora de Impostos para realizar os cálculos automáticos dessa Operação. Obs: deve se configurar a Calculadora de Impostos no Caminho : Menu > Cadastros > Calculadora de Impostos.
8 Tributos CFOP Informe CFOP da Operação. ICMS Informe o ICMS. PIS Informe o PIS. COFINS Informe o COFINS IPI Entrada Informe o IPI entrada. IPI Saída Informe o IPI Saída.
9 Quantidade Informe a Quantidade de Produto. Tamanho Máximo: 21 Valor Unitário Informe o Valor Unitário do Produto. Tamanho Máximo: 20 Desconto Unitário Informe o Desconto Unitário do Produto. Exemplo: seria o Desconto de cada Produto de um determinado Item, item 5 possui 10 Produtos seria o Desconto de cada um desses 10 Produtos. % Desconto Unitário Informe o Percentual do Desconto Unitário do Produto. Desconto no Item Informe o Desconto no Item. Exemplo: uma NF e que possua 10 itens e em cada Item tem a quantidade de 10 Produtos, desses 10 Itens você daria Desconto no Item 5, seria então o Desconto dos 10 Produtos Somados o Desconto no Item 5.
10 % Desconto no Item Informe o Percentual de Desconto do Item. Obs.: Seria o Desconto Total dos Produtos Base ICMS Informe o Valor da Base ICMS. % Red Base ICMS Informe o Percentual de Redução Base ICMS. % ICMS Informe o Percentual de ICMS. Valor ICMS Informe o Valor do ICMS.
11 Base IPI Informe o Valor Base IPI. % IPI Informe o Percentual de IPI. Base ICMS Subst Informe o Valor da Base ICMS Subst. % Red Base ICMS ST Informe o Percentual de Redução da Base do ICMS Substituição Tributaria. % ICMS ST Informe o Percentual do ICMS Substituição Tributaria.
12 % IVA Informe o Percentual do IVA. Valor ICMS ST Informe o Valor do ICMS Substituição Tributaria. Valor IPI Informe o Valor do IPI. Base ICMS UF Destino Informe o Valor da Base do ICMS UF Destino. % Interestadual UF s Informe o Percentual Interestadual do ICMS.
13 Alíquota Interna UF Destino Informe a Alíquota Interna UF Destino. % Prov.ICMS Inter Informe a Porcentagem de Prov ICMS Interestadual. Valor ICMS UF Destino Informe o Valor do ICMS UF Destino. Valor ICMS UF Remetente Informe o Valor do ICMS UF Remetente. % FCP Informe o Percentual do FCP.
14 Valor FCP Informe o Valor do FCP. % Alíquota Aplicável Informe a Alíquota Aplicável. Valor Cred ICMS Informe o Valor de Credito do ICMS. Desoneração ICMS Informe a Desoneração do ICMS. Valor Desoneração ICMS Informe o Valor de Desoneração do ICMS. Base II Informe a Base II.
15 Valor II Informe o Valor II. Desp. Aduaneiras Informe Valores de Despesas Aduaneiras. Tamanho Máximo: 20 Valor do IOF Informe o Valor do IOF. Tamanho Máximo: 20 Frete Informe o Valor do Frete. Tamanho Máximo: 20 Seguro Informe o Valor do Seguro. Tamanho Máximo: 20
16 Outras Despesas Informe o Valor de Outras Despesas. Tamanho Máximo: 20 Tributos Informe o Valor dos Tributos. Tamanho Máximo: 20 N Pedido Cliente Informe o N Pedido do Cliente. Tamanho Máximo: 15 Tipo: Numérico Item Pedido Cliente Informe o Item Pedido Cliente. Tamanho Máximo: 20 Tipo: Numérico Valor Total da Nota Informe o Valor Total da Nota. Tamanho Máximo: 20 Botão Fechar ou Salvar Clique no Botão Salvar para Gravar depois Fechar para Sair da janela.
17 Totalizadores dos Produtos Na rotina Totalizadores de Produtos serão dispostas as informações inseridas em Produtos.
18 Transportador / Volumes Transportados Na rotina Transportador / Volumes Transportados você poderá incluir as informações sobre a Transportadora e os Volumes Transportados. Frete por Conta Informe o Responsável pelo Frete. Transportadora Informe a Transportadora. Obs: deve se Cadastrar Transportadora no Caminho: Menu > Cadastros > Transportadoras. Estado Informe o Estado de Localidade da Transportadora. Código ANTT Informe o Código ANTT da Transportadora. Tamanho Máximo: 15 Tipo: Alfanumérico Placa Informe a Placa do Veiculo. Tipo: Mascará [aaa 9999]
19 Quantidade Informe a Quantidade de Volumes. Tamanho Máximo: 21 Especie Informe a Especie dos Volumes. Exemplos: Caixas, Rolos, Tambores etc. Tamanho Máximo: 20 Tipo: Alfanumérico Marca Informe a Marca do Caminhão. Tamanho Máximo: 60 Tipo: Alfanumérico Peso Liquido Informe o Peso Liquido dos Volumes (Peso do Produto sem a embalagem). Tamanho Máximo: 60 Decimal: 3 Peso Bruto Informe o Peso Bruto dos Volumes (Peso do Produto com a embalagem). Tamanho Máximo: 60 Decimal: 3
20 Dados Financeiros Na rotina Dados do Financeiro você poderá incluir as informações Financeiras. Grupo do Plano Informe o Grupo do Plano a ser vinculado a esse Serviço. Obs: deve se Cadastrar o Grupo do Plano no Caminho: Menu > Cadastros > Financeiro > Plano Financeiro > Estrutura. Conta do Plano Informe a Conta do Plano a ser vinculado a esse Serviço. Obs: deve se Cadastrar Conta do Plano no Caminho: Menu > Cadastros > Financeiro > Plano Financeiro > Contas. Centro de Custo Informe o Centro de Custo a ser vinculado a esse Serviço. Obs: deve se Cadastrar o Grupo do Plano no Caminho: Menu > Cadastros > Financeiro > Centro de Custo. Forma de Pagamento Informe o Forma de Pagamento do Serviço.
21 Condição de Pagamento Informe a Condição de Pagamento do Serviço. Obs: deve se Cadastrar a Condição de Pagamento no Caminho: Menu > Cadastros > Financeiro > Plano Financeiro > Contas. Botão Excluir Clique no Botão para Excluir uma Duplicata. Botão Alterar Clique no Botão Alterar para modificar as Duplicatas. Ao Clicar no Botão Alterar uma tela como a da imagem abaixo aparecerá. Data de Vencimento Informe a Data de Vencimento da Duplicata. ou Mascará [dd/mm/aaaa] Valor Informe o Valor da Duplicata Tamanho Máximo: 14 Decimal: 0
22 Juros Informe o Juros da Duplicata. Tamanho Máximo: 18 Multa Informe a Multa da Duplicata. Tamanho Máximo: 18 Desconto Informe o Desconto da Duplicata. Tamanho Máximo: 18 Valor Calculado Informe o Valor Calculado da Duplicata. Nesse Campo será mostrado o Valor Calculado apos a soma de Juros, Multa e Desconto caso você tenha inserido algum valor nesses Campos. Tipo: Automático (geração do valor automaticamente) Data Prorrogação Informe a Data de Prorrogação da Duplicata. ou Mascará [dd/mm/aaaa] Botão Fechar ou Salvar Clique no Botão Salvar para Gravar as informações depois Fechar para Sair da janela.
23 Botão Gravar Limpar Clique no Botão Gravar para Salvar as informações ou Limpar. NF e de Compras Cadastradas Nesse quadro você poderá ver as NF e de Compras Cadastradas. Número Informe o Número da NF e a ser Filtrada. Tamanho Máximo: 9 Tipo: Numérico Fornecedor Informe o Fornecedor da NF e a ser Filtrada. Tamanho Máximo: 60 Tipo: Alfanumérico Emissão Informe a Data de Emissão da NF e a ser Filtrada. Seleção ou Mascará [dd/mm/aaaa] Botão Duplicar Clique para Duplicar uma NF e.
24