Manual CT-e OS. Sumário: Histórico de Revisão. Data: 08/09/2017 Versão xx Elaboração Bruna Moreno

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1 Manual CT-e OS Histórico de Revisão Data: 08/09/2017 Versão xx Elaboração Bruna Moreno Data: 13/11/2017 Versão 01 Atualização de campos Bruna Moreno Sumário:

2 1. O que é o CT-e OS 2. Acesso ao sistema 3. Cadastros 3.1. Cadastro de Certificado Digital 3.2. Cadastro de Pessoas 3.3. Cadastro de Tributação 4. Emissão e Gerenciamento do CT-e OS

3 1. O que é o CT-e OS O CT-e OS (Modelo 67) foi implantado para substituir a Nota Fiscal de Serviço de Transporte (Modelo 7). As seguintes empresas são obrigadas a emiti-lo: 1.1. agência de viagem ou transportador, sempre que executar, em veículo próprio ou afretado, serviço de transporte intermunicipal, interestadual ou internacional, de pessoas; 1.2. transporte de valores para englobar, em relação a cada tomador de serviço, as prestações realizadas, desde que dentro do período de apuração do imposto; 1.3. transporte de passageiro para englobar, no final do período de apuração do imposto, os documentos de excesso de bagagem emitidos durante o mês. Tais atividades são representadas pelos seguintes CNAEs: /01 - Transporte ferroviário de passageiros intermunicipal e interestadual /01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana /02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual /03 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, internacional /02 - Transporte aquaviário de passageiros, regular e não regular no litoral /02 - Embarcações com tripulação para transporte aquaviário de passageiros por navegação interior, intermunicipal (exceto travessia), interestadual e internacional /02 - Transporte aquaviário de passageiros, intermunicipal /00 - Transporte aéreo de passageiros regular /00 - Transporte escolar /02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional /04 - Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional /99 - Outros transporte rodoviários de passageiros não especificados anteriormente /00 - Trens turísticos, teleféricos e similares /01 - Transporte aquaviário para passeios turísticos /99 - Serviços combinados de transporte aquaviário de passageiros associado com os serviços de alojamento e alimentação /01 - Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação /99 - Outros serviços de transporte aéreo de passageiros não regular /00 - Atividades de transporte de valores

4 2. Acesso ao sistema Acesse o sistema pelo link Clique em Notafaz. Após isso, digite o seu login e senha, que foram enviados para o cadastrado no ato da contratação do sistema, e clique em OK. 3. Cadastros 3.1. Cadastro de Certificado Digital Agora você deve configurar o certificado digital de sua empresa. O sistema aceita apenas o Certificado A1. O certificado A3 (token) não é suportado. Para cadastrar, acesse o menu Emitente Cadastros Certificado.

5 Clique em Cadastrar. Selecione o arquivo do certificado digital. No campo Descrição, digite Certificado Digital. No campo Senha, digite a senha do certificado digital. No campo , digite o do responsável da empresa. Clique em Cadastrar.

6 Após isso, acesse o menu Emitente Configurações. Na aba Certificado, selecione o certificado digital que você cadastrou. Após isso, clique em Salvar Cadastro de Pessoas O cadastro de pessoas não é obrigatório, mas serve para automatizar e tornar o processo de emissão do CT-e mais rápido. Nele, você pode cadastrar todas as pessoas (jurídica ou física) que estão envolvidas no CT-e (Tomador, Remetente, Expedidor, Recebedor, Destinatário). Para realizar os cadastros, acesse o menu CT-e Cadastros Pessoa.

7 Clique em Incluir. Preencha os campos seguindo as orientações: CPF/CNPJ Digite o número do documento de seu cliente. Inscrição Estadual Só preencha se seu cliente for CNPJ e possuir Inscrição Estadual. Caso seu cliente não tenha Inscrição Estadual, marque a opção Isento, ao lado do campo. Razão Social/Nome Digite o nome de seu cliente. Nome Fantasia Caso seu cliente tenha um nome fantasia, preencha esse campo. O preenchimento não é obrigatório. Caso queira, preencha o do seu cliente. O preenchimento desse campo não é obrigatório. Logradouro/Número/Bairro/CEP/País/UF/Município Preenchimento Obrigatório. Preencha com o endereço de seu cliente. Ao final do preenchimento, clique em Cadastrar.

8 3.3. Cadastro de Tributação O cadastro de tributação não é obrigatório, mas serve para quando você quer deixar automatizada a tributação que sua empresa utiliza na emissão do CT-e. Para realizar o cadastro, acesse o menu CT-e Cadastros Tributação.

9 Clique em Incluir. Preencha os campos da seguinte forma: UF Selecione a UF do Destinatário do CT-e. CFOP Selecione qual é o CFOP utilizado no CT-e. (essa informação o seu contador pode te passar) Situação Tributária Selecione qual é a situação tributária do ICMS. Alíquota do ICMS Caso a situação tributária selecionada tenha uma alíquota pra cálculo do ICMS, preencha-a nesse campo. O preenchimento não é obrigatório Percentual de redução da BC Caso a situação tributária selecionada tenha a incidência de um percentual de redução da base de cálculo do ICMS, preencha esse campo. O preenchimento não é obrigatório. Após isso, clique em Cadastrar.

10 4. Emissão do CT-e OS Para iniciar a emissão do CT-e OS, acesse o menu CT-e - Emitir CT-e v3.00 (OS). Na aba Dados - Dados do CT-e 3.00 preencha os campos da seguinte forma: Série - Preencha a série que você utiliza (caso nunca tenha emitido CT-e OS, digite 1) Número - O sistema preencherá automaticamente CFOP - Preencha o CFOP (caso não saiba, consulte seu contador) Natureza da Operação - Preencha a natureza da operação do serviço que está sendo prestado. Tipo de Serviço - Preencha qual é o tipo do serviço que está sendo prestado. Finalidade de Emissão Selecione qual é a finalidade de emissão do CT-e.

11 CT-e Normal Emissão comum do CT-e. CT-e de Complemento de Valores É utilizado quando você precisa complementar o valor de um CT-e emitido anteriormente. CT-e de Anulação de Valores É utilizado quando você precisa anular o valor de um CT-e emitido anteriormente. CT-e Substituto É utilizado quando você precisa substituir um CT-e emitido anteriormente. Local de início da prestação Selecione qual é a UF e o Município do remetente da mercadoria que será transportada. Local de término da prestação Selecione qual é a UF e o Município do destinatário da mercadoria que será transportada. O preenchimento da aba Dados - Dados Complementares não é obrigatório. Preencha apenas se você possui alguma informação complementar sobre essa prestação de serviço. A aba Dados - Percurso deve ser preenchida apenas se você passará por alguma UF entre o local de início e de término da prestação.

12 Na aba Tomador, preencha os dados da pessoa (física ou jurídica) que está pagando pelo serviço de transporte. No campo Indicador da IE do Tomador, caso o tomador seja uma pessoa jurídica com Inscrição Estadual, selecione a opção CONTRIBUINTE ICMS. Caso seja uma pessoa jurídica sem Inscrição Estadual ou uma pessoa física, selecione a opção NÃO CONTRIBUINTE. Na parte de baixo, clique em Pesquisar para selecionar um cliente que já está cadastrado, ou preencha manualmente todos os campos. Na aba Serviços e Impostos, preencha os campos da seguinte forma: Valor Total da Prestação do Serviço - Preencha o valor que você está cobrando pelo serviço de transporte. Valor a receber - Preencha o valor que você está cobrando pelo serviço de transporte. O preenchimento dos Componentes do Valor da Prestação não é obrigatório. Caso precise preencher, clique em Inserir, e preencha o componente e seu respectivo valor (pedágio, hospedagem, combustível, etc).

13 No campo Código da Situação Tributária, selecione qual é a tributação da sua empresa. A parte Cobrança do ICMS na Operação Interestadual não deve ser preenchida. A parte dos Tributos Federais deve ser preenchida apenas se você possui retenção de tributos. Caso não possua, preencha os campos com 0,00

14 Na aba CT-e Normal - Info. da Prestação do Serviço, preencha a descrição resumida do serviço que está sendo prestado, e a quantidade da carga ou pessoas que estão sendo transportadas. As abas CT-e Normal - Info. do Seguro, CT-e Normal - Documentos Referenciados e CT-e Normal - CT-e da Substituição não precisam ser preenchidas. Na aba Rodoviário - Gerais, preencha apenas o campo Número do Registro Estadual. Caso não possua esse número, preencha o campo com As abas Rodoviário - Veículo, Obs. e Autorizados não precisam ser preenchidas. Após preencher o CT-e, clique em Salvar. Para autorizar o CT-e OS, acesse o menu CT-e - Gerenciar CT-e.

15 Clique em Pesquisar. Seu CT-e OS aparecerá da seguinte forma: Para autorizar seu CT-e OS, clique na seta verde. Após isso, o CT-e aparecerá da seguinte forma: Na parte das Ações, você tem as seguintes opções:

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