Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS de Arrecadações 7.132,96 11.745,05 3.510,44 282,36 248,05 121,09 2,60 35,00 107,76 142,72 256,86 23.584,89 199,77 586,85 0,43 0,82 7,42 795,29 468,84 7.275,00 550,00 0,30 0,26 35,44 8.329,84 36.710,02 Despesas PESSOAL 3.323,42 450,15 1.126,10 TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ENCARGOS SOCIAIS 778,95 2.088,07 OBRAS E MELHORIAS S 7.759,03 MATERIAL DE EXPEDIENTE REMUNERAÇÃO DO CORPO DIRETIVO JURÍDICO/PROCESSO 1.880,73 25.556,22 DESPESAS DE de Despesas 29.848,74 Data Histórico 06/01/2015 SAQUE PARA 08/01/2015 SAQUE PARA 09/01/2015 SAQUE PARA 12/01/2015 SAQUE PARA 15/01/2015 SAQUE PARA 20/01/2015 SAQUE PARA 22/01/2015 SAQUE PARA 26/01/2015 SAQUE PARA 29/01/2015 SAQUE PARA PESSOAL SALÁRIOS SALÁRIOS ADIANTAMENTOS 20/01/2015 RECIBO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNCIONARIA VIVIANE CRISTINA PERÍODO 01/2015 FÉRIAS 02/01/2015 RECIBO DE FÉRIAS - FUNCIONÁRIO JORGE DA CUNHA PRADO VALE TRANSPORTE 22/01/2015 NF 2015/15398 TRANSFACIL - PAGAMENTO REF. A VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS TOTAL DA CONTA PESSOAL 1.000,00 1.102,00 1.507,44 381,98 1.102,00 1.507,44 381,98 3.323,42 15,65% 4,31% 1,30% 5,90% 1,49% 13,00%
Página : 2 Data Histórico TICKETS DESPESA COM LANCHES/REFEIÇÕES 09/01/2015 CUPOM FISCAL N 313679 WAL MART - COMPRA DE AÇUCAR E CAFÉ PARA LANCHE DOS FUNCIONARIOS TOTAL DA CONTA 08/01/2015 APÓLICE MARÍTIMA SEGUROS - REF. A SEGURO CONDOMINIAL PARCELA 01/04 20/01/2015 BOLETO MARÍTIMA SEGUROS - REF. A SEGURO CONDOMINIAL PARCELA 02/04 TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS I.N.S.S 16/01/2015 I.N.S.S COMPETÊNCIA 12/2014 ENCARGOS SOCIAIS F.G.T.S. 07/01/2015 F.G.T.S COMPETÊNCIA 12/2014 30/01/2015 F.G.T.S COMPETÊNCIA 01/2015 P.I.S. 16/01/2015 P.I.S PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2014 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 30/01/2015 GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL TOTAL DA CONTA ENCARGOS SOCIAIS DETETIZAÇÃO/CONTROLE DE PRAGAS MATERIAL DE LIMPEZA PORTÃO ELETRONICO/PORTARIAS 21/01/2015 O.S CONTROTEL COMERCIO E SERVIÇOS - REF. A TROCA DA FONTE DA CENTRAL BL 02 LUBRIFICAÇÃO FECHADURA BLOCO 01 RELIGAMENTO DO RAMAL DE XPE SERVIÇOS DE TERCEIROS 15/01/2015 BOLETO RS ASSESSORIA E ADM DE CONDOMINIOS - REF. A TAXA DE 20/01/2015 BOLETO 240874608 IZAP TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - CESSÃO DE USO DO IZAP PLUS 21/01/2015 CONTRATO RANORI ALVES DOS SANTOS - REVISÃO E CONSERTO DO PORTÃO GARAGEM 03 E 04, TROCA DE SENSORES INCLUINDO MÃO DE OBRA OUTROS 30/01/2015 BOLETO MOREIRA EMPREENDIMENTOS - REF. A COMPRA DE 09 PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA E ADESIVOS PARA SINALIZAÇÃO DE PADRÕES DA CEMIG TOTAL DA CONTA OBRAS E MELHORIAS S OBRAS E MELHORIAS S MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GÁS ENERGIA ELÉTRICA 22/01/2015 CEMIG BLOCO 01 REFERÊNCIA 12/2014 22/01/2015 CEMIG BLOCO 06 REFERÊNCIA 12/2014 22/01/2015 CEMIG BLOCO 03 REFERÊNCIA 12/2014 22/01/2015 CEMIG BLOCO 09 REFERÊNCIA 12/2014 22/01/2015 CEMIG BLOCO 11 REFERÊNCIA 12/2014 22/01/2015 CEMIG BLOCO 12 REFERÊNCIA 12/2014 22/01/2015 CEMIG BLOCO 01 REFERÊNCIA 12/2014 22/01/2015 CEMIG BLOCO 07 REFERÊNCIA 12/2014 22/01/2015 CEMIG BLOCO 05 REFERÊNCIA 12/2014 27/01/2015 CEMIG ESCRITÓRIO REFERÊNCIA 12/2014 27/01/2015 CEMIG REFERÊNCIA 12/2014 ÁGUA/ESGOTO 15/01/2015 BOLETO REF. AO PAGAMENTO DA TAXA DE ÁGUA BLOCO 02 UNIDADE 102 434,13 16,02 563,04 563,06 260,87 291,53 47,23 179,32 235,00 157,70 410,00 720,00 145,37 190,00 230,00 528,41 60,75 66,82 67,32 39,48 69,86 70,36 61,75 90,11 72,39 50,62 52,89 24,00 434,13 16,02 450,15 1.126,10 552,40 47,23 179,32 778,95 392,70 410,00 1.055,37 230,00 2.088,07 528,41 702,35 1,70% 0,06% 1,76% 4,41% 5,50% 2,16% 0,18% 0,70% 3,05% 1,54% 1,60% 4,13% 0,90% 8,17% 2,91% 2,07% 2,75%
Página : 3 Data Histórico 15/01/2015 COPASA BLOCO 03 REFERÊNCIA 10/2014 15/01/2015 COPASA MATRÍCULA 00106048732 REFERÊNCIA 12/2014 15/01/2015 TARIFA/CUSTAS COBRANÇA 20/01/2015 COPASA BLOCO 01 REFERÊNCIA 12/2014 20/01/2015 COPASA BLOCO 02 REFERÊNCIA 12/2014 20/01/2015 COPASA BLOCO 07 REFERÊNCIA 12/2014 20/01/2015 COPASA BLOCO 05 REFERÊNCIA 12/2014 20/01/2015 COPASA BLOCO 12 REFERÊNCIA 12/2014 20/01/2015 COPASA BLOCO 11 REFERÊNCIA 12/2014 20/01/2015 COPASA BLOCO 09 REFERÊNCIA 12/2014 20/01/2015 COPASA BLOCO 06 REFERÊNCIA 12/2014 20/01/2015 COPASA BLOCO 03 REFERÊNCIA 12/2014 TELEFONE/INTERNET 29/01/2015 OI CORPORATIVO CONTA Nº 1328398 - REFERÊNCIA 11/2014 29/01/2015 OI CORPORATIVO CONTA Nº 170035155955 - REFERÊNCIA 12/2014 TOTAL DA CONTA MATERIAL DE EXPEDIENTE ENVELOPAMENTO DE BOLETOS 26/01/2015 NRD CONECTIVA - REEMBOLSO A ADM. POR SERVIÇO DE MOTO- FRETE, ENVIO DE BOLETO PARA OUTRO ENDEREÇO, IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE BOLETOS, TAXA DE CONFERENCIA REMUNERAÇÃO DO CORPO DIRETIVO RETIRADA DO SINDICO 02/01/2015 RETIRADA DE PRÓ -LABORE SÍNDICA VÂNIA MARIA M. DE OLIVEIRA JURÍDICO/PROCESSO HONORARIOS ADVOCATICIOS 26/01/2015 RECIBO R.C LOUBACK ASSESSORIA JURIDICA - REFERENTE AO REPASSE DE CUSTAS E HONORARIOS DE COBRANÇAS AGREGADOS NOS ACORDOS EXTRAJUDICIAIS 16/01/2015 TARIFA/CUSTAS COBRANÇA HONORÁRIOS DE 13/01/2015 NF 2015/5 CONECTIVA ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS - ASSESSORIA NA GESTÃO DO CONDOMÍNIO COMPETÊNCIA 12/2014 TOTAL DA CONTA 522,18 93,79 21,00 678,02 611,52 789,74 610,95 842,09 426,29 542,35 523,16 458,31 197,85 187,02 42,00 1.838,73 6.143,40 384,87 7.759,03 42,00 1.838,73 1.880,73 24,04% 1,51% 30,36% TOTAL DA CONTA 25.556,22 % 0,47% 2,13% 4,25% 0,98% 0,16% 7,19% 7,36% DESPESAS DE DESPESAS DE 02/01/2015 RECIBO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA - REF. A PASSAGEM DA FUNCIONÁRIA POLIANNE E A RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM RESERVA 06/01/2015 CONTRATO ISRAEL GOMES DE SOUZA - REF. A REVISÃO E CONSERTO DA ANTENA COLETIVA BL 09, TROCA DE FOTO CÉLULA E FIAÇÃO BL 11 PARCELA 02/02 07/01/2015 RECIBO ISRAEL GOMES DE SOUZA - REF. A VISITA TECNICA E REPARO NA FECHADURA BLOCO 12 E 03 07/01/2015 RECIBO SALÁRIO - FUNCIONARIO POLIANNE SUELY S. NASCIMENTO PERÍODO 01/2015 12/01/2015 NF 12217 MIGUEL SOTERO DE ANDRADE NETO - REF. A LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA DOS BLOCOS 16/01/2015 RECIBO CORREIOS - REF. A CARTAS REGISTRADAS BLOCO 06 16/01/2015 RECIBO CHAPEX PAPELARIA - COMPRA DE 06 ENVELOPES E 02 COPIAS 19/01/2015 CONTRATO ISRAEL GOMES DE SOUZA - REF. A REVISÃO E CONSERTO DA ANTENA COLETIVA BLOCO 11 UNIDADES 302 E 402 400,00 270,00 75,00 1.080,00 43,50 1,90 160,00
Página : 4 Data Histórico 20/01/2015 RECIBO ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNCIONARIA POLIANNE SUELY S. NASCIMENTO PERÍODO 01/2015 20/01/2015 RECIBO REF. AO EXAME ADMISSIONAL FUNCIONARIA CRISTIANE ALVES DA SILVA 21/01/2015 RECIBO ELETRON FÉ - COMPRA DE UM CADEADO PARA PORTÃO DA GARAGEM 02 22/01/2015 CONTRATO DANIEL SOARES ANDRADE - REF. A DESENTUPIMENTO DOS CANOS DE GORDURA E ESGOTO NO PÁTIO DO BLOCO 11 24/01/2015 RECIBO ISRAEL GOMES DE SOUZA - REF. A CONSERTO DE VAZAMENTO CANO DE ÁGUA EM FRENTE AO BLOCO 11 26/01/2015 RECIBO CLINICA SANTA MARCELINA - REF. AO ATESTADO DEMISSIONAL VIVIANE CRISTINA ALBINO 26/01/2015 RECIBO PROINFO BH - REF. A MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR DO ESCRITORIO DO CONDOMINIO 29/01/2015 RECIBO ISRAEL GOMES DE SOUZA - REF. AO ADIANTAMENTO PARA CONSERTO DOS INTERFONES BLOCO 05 30/01/2015 CONTRATO MIGUEL SOTERO DE ANDRADE - REF. A DEDETIZAÇÃO DAS CAIXAS DE GORDURA, ESGOTO, ÁREA INTERNA DOS BLOCOS E JARDINS 30/01/2015 CUPOM FISCAL N 377026 SUPERMERCADOS BH - COMPRA DE CAFÉ PARA LANCHE DOS FUNCIONARIOS 30,00 11,90 150,00 25,00 170,00 1.000,00 11,22 % TOTAL DA CONTA % TOTAL DAS DESPESAS 29.848,74 Resumo Financeiro Contábil Saldo Anterior s s Saldo Atual -977,65 23.584,89 25.556,22-2.948,98 8.078,87 795,29 0,00 8.874,16 2.174,26 8.329,84 0,00 10.504,10 1.436,43 1.143,91 ACORDOS/PARCELAMENTOS 0,00 0,00 TOTAL 11.044,91 36.710,02 29.848,74 17.906,19 Resumo Financeiro Bancário Conta Bancária Saldo Anterior s s Saldo Atual CONTA CORRENTE 10.513,22 32.710,02 25.556,22 17.667,02 (RES.HELIOPOLIS II) 531,69 239,17 11.044,91 36.710,02 29.848,74 17.906,19 RECEITA DE TAXAS EM ATRASO EM 31/12/2014 RECEITA DE TAXAS EM ATRASO EM 31/01/2015 SALDO ANTERIOR DEVEDOR 31/12/2014 RECEITA DE TAXAS EM ATRASO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PESSOAL 154.443,16 7.132,96 17.315,19 11.745,05 5.485,54 3.510,44 533,76 248,05 1.513,62 121,09 2,60 2,60 35,00 35,00 179.328,87 22.795,19 156.533,68 977,65 3.323,42 450,15 7.132,96 11.745,05 3.510,44 282,36 248,05 121,09 2,60 35,00 107,76 142,72 256,86
Página : 5 TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ENCARGOS SOCIAIS OBRAS E MELHORIAS S MATERIAL DE EXPEDIENTE REMUNERAÇÃO DO CORPO DIRETIVO JURÍDICO/PROCESSO SALDO ATUAL DEVEDOR EM 31/12/2014 EM 31/01/2015 EM 31/12/2014 EM 31/01/2015 DESPESAS DE EM 31/12/2014 EM 31/01/2015 ACORDOS/PARCELAMENTOS 1.126,10 778,95 2.088,07 7.759,03 1.880,73 26.533,87 23.584,89 2.948,98 1.491,32 199,77 865,15 586,85 2.356,47 786,62 1.569,85 8.078,87 199,77 586,85 0,43 0,82 7,42 8.874,16 8.874,16 2.485,18 468,84 10.725,00 7.275,00 800,00 550,00 14.010,18 8.293,84 5.716,34 2.174,26 468,84 7.275,00 550,00 0,30 0,26 35,44 10.504,10 10.504,10 1.436,43 5.436,43 1.143,91 Previsto 1.039,33 Realizado 1.039,33 0,00 1.039,33