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AVISO O conteúdo deste documento é de propriedade intelectual exclusiva da GVDASA Sistemas e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida nem transmitida em qualquer forma e meio, sem autorização prévia expressa da GVDASA Sistemas. As informações contidas neste documento destinam-se somente para uso em capacitações ministradas pela GVDASA, e não nos responsabilizamos pelo uso dessas informações se aplicadas a outros fins. Este material serve de apoio ao treinamento ministrado pela GVDASA do GVcollege, versão 3.6.5. Sua utilização é um complemento ao conhecimento das regras de negócio e processos de instituições de ensino. 2013 GVDASA Sistemas Inscrição 3

Sumário 1. Convenções...Erro! Indicador não definido. 2. Cadastros...Erro! Indicador não definido. 2.1 Cadastro de tipo de tributação... Erro! Indicador não definido. 2.2 Cadastro de Fornecedor... Erro! Indicador não definido. 2.3 Dados da pessoa... Erro! Indicador não definido. 2.4 Dados do Fornecedor... Erro! Indicador não definido. 2.5 Cadastro de Tipo de Liquidação... Erro! Indicador não definido. 2.6 Cadastro de Tipo de Ocorrência... Erro! Indicador não definido. 2.7 Histórico Financeiro... Erro! Indicador não definido. 3. Parâmetros... 16 3.1 Parâmetros Financeiros... 16 4. Manutenção...Erro! Indicador não definido. 4.1 Manutenção de Títulos a Pagar... 20 4.2 Inclusão... 21 4.2.1 Não permite Inclusão de tributos... Erro! Indicador não definido. 4.2.2 Código de barras na guia avulsa... Erro! Indicador não definido. 4.3 Edição... 24 4.4 Exclusão... 24 4.5 Consulta... 24 4.6 Botão Operações... 25 4.7 Liquidar... Erro! Indicador não definido. 4.8 Cancelar... 26 4.9 Liberar Pagamento... 26 4.11 Estornar... 27 5. Retirar título de Remessa... 27 6. Emissão de CPCI... 27 7. Emitir Comprovante de Pagamento... 28 8. Emitir 2ª via DARF/GPS... 28 9. Manutenção de Adiantamentos... 29 10. Manutenção do Diário Contábil... 36 11. Emissão de Cheque ao Fornecedor... 37 12. Manutenção de cheques a pagar... 40 2013 GVDASA Sistemas Inscrição 4

Convenções Os botões a seguir serão encontrados em vários momentos durante o uso do Sistema GVcollege, e serão tratados conforme a descrição da lista abaixo: Combo Box: exibe uma listagem com as opções disponíveis para o campo. Checkbox: quando selecionado torna a afirmação relacionada a ele ativa, ou verdadeira. Abrir cadastro: exibe a tela de origem do cadastro exibido do campo, possibilitando a visualização completa e edição dos dados. No caso do campo estar vazio, possibilita o cadastro do mesmo. Limpar campo: para limpar o valor do campo de um botão de cadastro, basta pressionar a tecla Esc do teclado, ou clicar neste botão. Incluir, Editar, Excluir. Incluir vários: possibilita incluir vários cadastros sem a necessidade de utilizar o Incluir a cada inclusão. Localizar: permite pesquisar um valor/texto de um determinado campo. Consulta cadastro: exibe os contatos de uma pessoa, seja a própria ou de outras que tenham vínculo com ela. Carregar: permite carregar informações ainda não listadas na tela. Selecionar tudo. Selecionar. Selecionar Desfazer seleção. Desfazer seleção de tudo. 2013 GVDASA Sistemas Inscrição 5

Cadastro de Fornecedor FIN_CadFornecedor.dll Permite o registro de informações comerciais, contábeis, contratuais e informações referentes a tributos do fornecedor. O cadastro é dividido em duas abas onde é possível cadastrar os dados da pessoa, e, a outra, para o cadastro de dados de fornecedores. Os campos referentes aos dados cadastrais do fornecedor são alterados conforme o tipo de pessoa selecionado, pessoa jurídica ou pessoa física. Abaixo será apresentada uma breve descrição dos dados que podem ser utilizados no cadastro de um fornecedor pessoa jurídica: Dados de Pessoa\Endereço Contato, informe endereço do fornecedor e contatos existentes no fornecedor. Dados de Pessoa\Dados Adicionais, relacione as contas contábeis que este fornecedor possui. É obrigatório selecionar a conta bancária principal deste fornecedor caso o pagamento do mesmo seja por deposito, DOC ou TED. Caso o fornecedor utilize Enquadramento tributário, informe no respectivo campo o enquadramento correspondente. Na aba Informações Comerciais, informe o CNPJ e a Inscrição estadual. Também é possível utilizar o Tipo de empresa (desde que esteja previamente cadastrado) para classificar os fornecedores e utilizar esta informação em relatórios, por exemplo. 2013 GVDASA Sistemas Inscrição 6

1.2 Dados do Fornecedor Em Dados do Fornecedor, é possível alterar a situação do fornecedor (Ativo/Bloqueado), a forma de pagamento padrão utilizada. Também é possível selecionar uma Ocorrência Sefip. Ocupação, Descrição, Categoria, Enquadramento tributário, Observações. A sub-aba Contratos é utilizada para armazenar informações de contratos vinculados ao fornecedor. Informe o Número do contrato, a Data da criação do cadastro (data atual), a Data inicial, a Data final do Período de vigência do contrato e a situação. Contabilização é uma sub-aba em que é configurado se os movimentos do fornecedor serão contabilizados. Para indicar que o fornecedor será contabilizado, selecione o parâmetro Contabiliza. Também pode ser indicada uma conta única para títulos e para adiantamentos do fornecedor. Tributos devem ser utilizados no caso onde a conta contábil de determinado imposto, INSS, por exemplo, seja por fornecedor. Para inserir esta informação, clique sobre o botão Novo e relacione o tributo com uma conta contábil. Tributação lista as informações de tributos relacionados ao fornecedor. Em Saldo Contábil podem ser visualizadas as informações sobre o saldo contábil do fornecedor em cada unidade da instituição de ensino. Para fornecedores de Imposto (Receita Federal, Ministério da Previdência, Prefeitura Municipal) é obrigatório informar a Forma de Pagamento Padrão. Sem esta informação o sistema não registrará o título de imposto. Caso a conta contábil seja única por fornecedor, é necessário configurar a conta nos Parâmetros Financeiros. No caso de existir contas por fornecedor, a mesma deverá ser informada neste programa. É necessário relacionar o enquadramento tributário ao qual o fornecedor pertence. 2013 GVDASA Sistemas Inscrição 7

1.3 Cadastro de Tipo de Liquidação FIN_CadTipoLiquidacao.dll Esta tela tem como finalidade criar um cadastro que permita, na liquidação do titulo, informar um tipo de liquidação. Seguem três exemplos: Liquidação Total: todos os títulos pagos de forma manual, cheque ou remessa bancária podem usar este tipo; Devolução: liquidações por devolução são os casos em que a nota fiscal de mercadoria ou serviço chega à instituição e por qualquer motivo não é aceita. Neste caso, o procedimento correto, é liquidar o titulo selecionando o tipo adequado para esta situação (Devolução), sendo que, contabilmente é realizado um lançamento de cancelamento. Para isto, o parâmetro Requer banco deve estar desmarcado, informando a conta, débito ou crédito e histórico para a operação. Lucros e Perdas: refere-se aos títulos pendentes em que a empresa fornecedora não existe mais, contabilmente precisa ser lançado, eliminando estas notas fiscais da posição de títulos pendentes. Além da descrição, é necessário informar a qual módulo o tipo de liquidação pertence (módulo Contas a Pagar ou Contas a Receber). Se o tipo de liquidação deverá obrigar a informação de uma conta bancária, selecione a opção Requer Banco. Selecione o parâmetro Contabiliza contra partida para contabilizar o movimento de liquidação. Informe a Conta contábil onde os movimentos serão registrados, e o Histórico inclusão e Histórico exclusão para os movimentos. 2013 GVDASA Sistemas Inscrição 8

1.4 Cadastro de Tipo de Ocorrência FIN_CadTipoOcorrencia.dll Esta tela tem como finalidade cadastrar os tipos de ocorrências que o sistema irá utilizar no pagamento. Tipos de Pagamento: Parcial: além de informar a descrição deste tipo de ocorrência, indique se ele Requer banco e/ou Usa adiantamento, e neste caso, que pertence ao módulo Contas a pagar. Caso este tipo de ocorrência deva ser contabilizado informe o parâmetro Contabiliza, a Conta contábil que receberá os movimentos, os Históricos de inclusão e exclusão e se ele Lança contrapartida. Informação: indica que a ocorrência é simplesmente informativa, não irá alterar o saldo do título no momento do pagamento. Adicional: Uma ocorrência Adicional é aquela que deve acrescentar ao valor do título; uma ocorrência. Previsão: Para cadastrar uma ocorrência de previsão, deve ser escolhido o tipo de pagamento Previsão. Quando marcado, sistema habilita a caixa de seleção 2013 GVDASA Sistemas Inscrição 9

Efetivar com a ocorrência onde o usuário poderá, então, escolher em qual ocorrência será efetivada determinada ocorrência. Ao realizar o cadastro de uma previsão, deve-se antes ter uma ocorrência de efetivação cadastrada e ser do tipo de pagamento adicional. O tipo Parcial é a que deve deduzir o valor do título e a do tipo ocorrência Informação é somente uma informação que deve ser inserida no título. A opção Débito/crédito é a forma como esta ocorrência deve ser considerada para movimentos contábeis. A opção Requer banco, indica que sempre que a ocorrência for selecionada, o usuário deverá relacionar uma conta do banco. Exibir na Liquidação indica que esta ocorrência será exibida nos movimentos de liquidação. O parâmetro Usa adiantamento exige que o usuário relacione a ocorrência a um adiantamento de fornecedor. Observação obrigatória pode ser usada quando o lançamento da ocorrência exigir uma observação. Considerar na remessa como é um campo que funciona junto com as opções Débito/Crédito da tela, habilitado quando o usuário selecionar o tipo de pagamento Adicional. Dependendo da escolha do usuário, débito ou crédito, os valores deste campo modificam-se. Utilize o quadro Contabilidade para informar os dados necessários para contabilização da ocorrência, quando necessário. Para configurar a contabilização deste tipo de ocorrência selecione a caixa de seleção Contabiliza e os demais campos são habilitados. Para a opção Lança contrapartida, o sistema possui um conceito de que toda partida deve estar vinculada a um fornecedor, sendo a contrapartida qualquer outro lançamento que não passar pela conta do fornecedor. Selecione a Conta contábil que receberá os lançamentos efetuados com o tipo de ocorrência que está sendo cadastrado. Caso a conta contábil selecionada possua um Centro de custo vinculado, selecioneo para que este receba os lançamentos. Informe também um Histórico inclusão e um Histórico exclusão para inclusão e exclusão de lançamento, respectivamente, nesta conta contábil quando este tipo de ocorrência for selecionado. 2013 GVDASA Sistemas Inscrição 10

Histórico Financeiro FIN_CadHistorico.dll O módulo financeiro permite que o usuário configure os históricos para cada movimento e parametrize os complementos que devem ser utilizados. Neste programa são cadastrados os históricos. Para associá-los ao movimento, utilize o cadastro de Histórico de operações descrito no próximo item. Em descrição informe um nome que seja de fácil associação ao movimento onde esse histórico será associado. No campo Histórico, digite a parte que é fixa do histórico para informar o complemento, e clique com o botão direito do mouse no local onde deve ser inserido o complemento selecionando uma das opções disponíveis (macros). 2013 GVDASA Sistemas Inscrição 11

2.1 Histórico de Operações FIN_CadHistoricoOperacao.dll Permite relacionar os históricos criados com os movimentos possíveis no sistema. Na coluna Descrição são listados os movimentos existentes no sistema. Esta coluna é fixa, não é de controle do usuário. Selecione o movimento ao qual o histórico deve ser associado e clique no botão Abrir Cadastro para selecionar o histórico. 2013 GVDASA Sistemas Inscrição 12

Tipos de Tributação PAD_CadTipoTributacao.dll Permite incluir, editar, excluir, pesquisar, visualizar todos os impostos existentes que incidem sobre os serviços tomados pela instituição sejam eles municipais, estaduais ou federais como, por exemplo, ISSQN, IRRF, COFINS, PIS, CSLL, INSS. Além de controlar a forma correta de retenção e recolhimento dos devidos impostos e contribuições como também realizar o registro da contabilização do tributo caso seja necessário. Quando nos Parâmetros do financeiro estiverem configurados para não usar o módulo de Contabilidade, o grupo "Contabilidade" permanecerá desabilitado. Caso contrário, o grupo permanece habilitado. Informe a Descrição e Descrição reduzida, ou seja, o nome do imposto que está sendo cadastrado. Indique se ele Deduz valor, defina se o imposto será dedutível do valor do título. Em Forma de apuração (Base de cálculo), é indicada como deverá ser formada a base de cálculo para cadastro do imposto de acordo com as opções: Unidade e Geral. Regra de vencimento deverá conter o critério para o vencimento do título de imposto que poderá ser através do Dia vencimento fixo, Conforme número de dias, Último dia da semana subseqüente, Última quinzena da semana subseqüente. Dia vencimento indica o dia fixo de vencimento do imposto. Esse campo deverá ser preenchido quando na regra de vencimento do imposto for escolhidas as opções Dia vencimento fixo ou Conforme o número de dias. Forma de recolhimento indica se o recolhimento considera fornecedor e/ou unidade para recolhimento do imposto, ou seja, se será gerado um título por fornecedor ou um título por unidade considerando todas as retenções independentes do fornecedor definido nas opções: Geral, Unidade, Fornecedor, Unidade/Fornecedor, Devedor, Devedor/Fornecedor. Usa calendário: Caso esteja marcado, o sistema deverá usar o calendário considerando os feriados cadastros (consultar tela Cadastro de Feriados). Antecipa vencimento: Caso esteja marcado, o sistema deverá antecipar o vencimento, caso o mesmo seja em um dia não útil. 2013 GVDASA Sistemas Inscrição 13

Período de recolhimento indica se a apuração do imposto é mensal, quinzenal ou semanal. Momento recolhimento: Poderá escolher o fato gerador do imposto que ocorre a partir da data de emissão, entrada ou pagamento do título. Guia de recolhimento: escolherá se o tributo a ser recolhido será uma DARF ou uma GPS. Valor Mínimo: Poderá informar o valor mínimo para emissão da Guia de recolhimento selecionada. Na aba Geral são informados os dados gerais referentes a fornecedor e contabilização do tributo. Fornecedor: Poderá informar o fornecedor para o título do imposto (Receita Federal, Prefeitura, Previdência Social, por exemplo), ou escolher o fornecedor através do botão Abrir Cadastro caso o mesmo esteja cadastrado. Contabilidade: Através desse grupo de opções poderá ser definido se o imposto deve ser contabilizado. Será necessário inserir conta contábil e os históricos para o lançamento integrado. 2013 GVDASA Sistemas Inscrição 14

Na aba Por empresa e unidade são informados os dados específicos referentes a fornecedor e contabilização do tributo por empresa e unidade. Para incluir é necessário clicar sobre o botão Incluir. Nessa tela deverá ser informada a empresa, unidade, fornecedor e conta contábil do tributo. Assim, facilita que um mesmo tributo contabilize em contas diferentes de acordo com a empresa/unidade. IMPORTANTE: essa informação é utilizada para o cálculo de impostos do módulo Financeiro e do módulo Suprimentos. No Financeiro, incide diretamente no momento do cálculo de tributos. Já no Suprimentos, essa tela ficará vinculada a tela de Registro de movimento ao realizar o cálculo dos impostos. Caso o imposto calculado não esteja cadastrado na Manutenção de alíquotas, nem no enquadramento tributário do fornecedor, o sistema buscará a informação dos tipos de tributação para realizar o cálculo dos impostos. 2013 GVDASA Sistemas Inscrição 15

Parâmetros 4.1 Parâmetros Financeiros FIN_ParametrosFinanceiros.dll Na tela de parâmetros financeiros, o usuário poderá configurar o comportamento padrão do módulo do financeiro. Esta tela é dividida em três abas: a geral, contas a pagar e de período. Geral Nos quadros Desdobramento de Títulos e Retorno Bancário Crédito, na aba Geral, informamos os tipos de liquidação que devem ser utilizados nos movimentos de liquidação, sendo que existe a opção de desdobrar títulos de unidades diferentes, bastando marcar a opção. No quadro liberação de cheque, o usuário deve selecionar um tipo de liquidação a ser usado na hora da liberação de um cheque. IMPORTANTE: Ao optar por usar desdobramento de títulos de unidades diferentes, pode haver impactos na contabilidade visto que ao desdobrar não é realizado contabilização 2013 GVDASA Sistemas Inscrição 16

e a apropriação contábil vai continuar no título de origem na unidade de origem. Portanto essa questão deve ser muito bem avaliada. No quadro Tributação Pessoa Física, no campo Tipo tributação INSS, deve ser selecionado para definir qual será o INSS considerado para abater o valor do IRRF definido, no campo Tipo tributação IRRF. No campo Tipo tributação IRRF é exibido o imposto que será considerado quando houver redução da base de cálculo para o IRRF (Imposto de Renda). O campo Tipo tributação Contribuição Patronal é o tributo de responsabilidade da empresa tomadora do serviço. Este tributo deve ser adicionado ao valor total da nota, ou seja, não é deduzido. Em Tipo Tributação IRRF o imposto a ser informado será considerado na emissão da DARF. Utilize o campo Opções para definir se o fornecedor irá utilizar contabilidade, se usa contra partida, se permite a alteração de título quando esse faz parte de uma remessa bancária, e as opções de confirmação da contabilização e adiantamento quando da liquidação em lote. A opção capa contábil pode ser preenchida e será usada pelo sistema da contabilidade. Contas a pagar Na aba de Contas a Pagar podem ser definidas as parametrizações das origens tributárias, a contabilização de adiantamentos, dos títulos e se na remessa deve-se utilizar a conta bancária principal do fornecedor. 2013 GVDASA Sistemas Inscrição 17

A opção Liberação para pagamento de título pode ser utilizada quando o usuário desejar que um título não possa ser liquidado antes de ser liberado para tal. Caso esteja marcada, o sistema bloqueia a opção de liquidação do título selecionado na manutenção de títulos a pagar. Os campos de seleção do grupo Origens tributárias, determinam os valores padrão que serão usados exibidos pelo sistema em cada origem tributária. Para a contabilização do contas a pagar, existem três opções de contabilização para o adiantamento e para os títulos. Caso o usuário selecionar a opção conta única, sistema habilitará a caixa de seleção Conta contábil única. Além da opção conta única, sistema disponibiliza ainda as opções: Conta por fornecedor e Forma analítica. No grupo Ocorrências para emissão de pagamento de tributos, são exibidos dois campos: Ocorrência multa e Ocorrência juros. A seleção do campo Ocorrência multa indica qual ocorrência de previsão será incluída ao gerar um título de tributo com multa. A seleção do campo Ocorrência juros indica qual ocorrência de previsão será incluída ao gerar um título de tributo com juros. Se a opção do campo Remessa estiver marcada, sistema buscará a conta bancária informada como principal no cadastro de fornecedor. 2013 GVDASA Sistemas Inscrição 18

Período Na aba de período, serão exibidas todas as unidades da empresa cadastradas e seus respectivos períodos. O usuário poderá, nesta aba, realizar a parametrização dos períodos de uma unidade, ou de todas, a fim de controlar para que os lançamentos contábeis não sejam inseridos fora do período determinado. Caso o usuário realizar um lançamento fora do período contábil, configurado nesta tela, o sistema exibirá uma mensagem de alerta com o nome da unidade e a indicação do período disponível para lançamentos. 2013 GVDASA Sistemas Inscrição 19

Manutenção de Títulos a Pagar FIN_ManContasPagar.dll Este programa é usado para o registro de títulos a pagar, cadastro de ocorrências, concessão de descontos, registro de multa/juros, liquidação parcial ou total e compensação com adiantamentos. Essa tela dispõe de três filtros para consulta rápida onde podem ser listados somente os títulos, somente os adiantamentos ou ambos. O botão operações contém as opções de operação dos títulos, permitindo ao usuário fazer desde o pagamento do título até a visualização da contabilização do mesmo. NOTA: Nessa tela também serão apresentados os títulos de reembolso, ou seja, devoluções feitas aos alunos através do contas a pagar, remessa bancária, caixa e até mesmo cheque a pagar. Os títulos de reembolso são aqueles que são de origem Acadêmico e espécie Títulos de reembolso. 2013 GVDASA Sistemas Inscrição 20

5.1 Inclusão de títulos Nesta tela informe os dados referentes ao título, como número, fornecedor, valor e data de vencimento. Para a inclusão, utilize o botão Incluir título e após informe os dados referentes ao título, como número, fornecedor, valor, data de entrada, data de emissão e data de vencimento. NOTA: Caso as datas informadas sejam sábado, domingo ou um feriado (deverá estar previamente cadastrado na tela de Cadastro de feriados), o sistema irá avisar o usuário no momento que salvar o título. Também é necessário que seja preenchido o campo Banco portador, trata-se do banco ao qual o título pertence, e não o banco que será utilizado para o pagamento. Caso o título tenha código de barras e o usuário do sistema possua uma leitora de código de barras, ela poderá ser utilizada para adicionar o título. Na aba Adiantamentos Vinculados são listados os detalhes do adiantamento relacionado ao título quando ocorre uma compensação pelo valor total. Adiantamentos devem ser incluídos diretamente nos títulos (consultar o item Manutenção de Adiantamentos, desse manual). Na guia Ocorrência, é possível relacionar as ocorrências que fazem parte do título. Para o lançamento da ocorrência é necessário que seja informado o seu tipo, o número do documento e % valor título ou o valor da ocorrência. Esses últimos dois campos trabalham juntos e quando preenchido o % valor título o sistema automaticamente preenche o campo valor e vice versa. O sistema apresenta as observações e o usuário responsável pelo lançamento da ocorrência. Destaca-se que as observações serão obrigatórias caso o parâmetro Informação obrigatória estiver marcado na tela de Cadastro de ocorrências. Estará apenas disponível em modo de edição do título. O usuário deve selecionar corretamente a origem do título. Somente será calculado imposto se a origem selecionada estiver indicada para utilizar enquadramento tributário. O sistema não permite que títulos de tributo sejam incluídos manualmente, a sua criação deverá se dar através da tela de Emissão de pagamento de tributos, através da opção de Guia avulsa. 2013 GVDASA Sistemas Inscrição 21

Ao salvar um título de origem Serviço, o sistema verificará, internamente, se no sistema existe uma regra ativa que permita o usuário cadastrar movimentos somente entre os dias 1º e 25 de cada mês. Caso exista essa regra ativa, então será realizada uma validação entre o período (1º a 25) e Data do vencimento. Caso a Data do vencimento não estiver dentro do período, será apresentada uma mensagem ao usuário e não permitirá prosseguir. Sendo necessário incluir movimento nessas condições, é preciso que seja cadastrada uma liberação de movimentos. No menu opções, além de opções padrões, sistema disponibiliza a opção de liberação de movimentos. Esta opção estará habilitada somente se o usuário tiver permissão de acesso. O sistema também irá validar se a Data de vencimento é dez dias maior que a data de entrada do título. Caso não seja, será apresentada uma mensagem na tela, informando essa situação ao usuário. NOTA: é na origem do título que é definido se haverá contabilização. A aba Nota fiscal carrega as informações da nota fiscal relacionada ao título.na aba Impostos são exibidos os impostos que foram calculados para este título. Ao lançar nota fiscal de serviço (fornecedor com enquadramento) o sistema salva e calcula os impostos conforme a parametrização (pela entrada) e o usuário pode alterar as informações. Na manutenção de títulos, caso perceba que alguma informação do imposto esteja faltando ou com erro, é possível incluir, alterar e excluir. Para isso, o título deverá estar em modo de edição. Ao salvar as alterações o sistema apresenta um resumo das notas fiscais inseridas no mês/ano, para que o usuário confira a movimentação do período. 2013 GVDASA Sistemas Inscrição 22

A aba Pagamento lista as informações do pagamento do título O Adiantamento é a guia que lista o adiantamento relacionado ao título quando ocorre uma compensação pelo valor total. Adiantamentos podem ser cadastrados pelo cadastro de adiantamentos. Na aba Contabilização são listados os débitos e créditos contábeis do registro do título bem como ocorrências inseridas. Na aba Remessa ficam gravadas as informações da remessa do título, situação do título no banco (se aceito ou rejeitado). O campo para digitação de texto livre na guia OBS (Observações) deve ser utilizado quando for necessário inserir observações sobre o título que devem ficar disponíveis para todos que possuem permissão de acesso à tela de manutenção de títulos. Na inclusão de títulos não é permitido que títulos de tributos sejam incluídos manualmente, pois os mesmos devem ser incluídos através da emissão de pagamento de tributos, na opção de guia avulsa (consultar item geração de DARF-GPS desse manual). 2013 GVDASA Sistemas Inscrição 23

5.2 Edição de títulos Algumas informações do título podem ser alteradas, desde que o ele não esteja liquidado. Outras como: data de entrada, número do título e fornecedor; não podem ser alteradas, pois isto afetaria a contabilização da apropriação deste título. Para alterar tais informações é necessário excluir o título e cadastrá-lo novamente. Para alterar um título, selecione-o e clique sobre o botão Editar. Existem alterações que podem solicitar contabilização, por exemplo, a alteração de um valor, para mais ou para menos precisa ser contabilizada. Podem solicitar também que haja históricos cadastrados para os movimentos de alteração de valor para mais ou para menos. Sistema poderá realizar validações sobre a data de vencimento dentro das regras descritas na inclusão de título. 5.3 Exclusão de títulos Utilize essa opção quando houver a necessidade de excluir um título cadastrado. Apenas os títulos que não estão liquidados podem ser excluídos. Para este processo, é necessário ter um histórico relacionado ao movimento de exclusão. Utilize o botão Excluir para excluir o título do Contas a pagar. 5.4 Consulta de títulos Também é possível utilizar a tela de Manutenção do Título para consultar títulos que estão registrados no sistema, independente da sua situação. 2013 GVDASA Sistemas Inscrição 24

Botão Operações Na tela de manutenção de títulos, através do botão operações, é possível realizar as movimentações dos títulos. A seguir são apresentadas cada uma delas. 5.5 Liquidação de Títulos Permite realizar a liquidação manual de um título, informando qual o tipo de liquidação e conta bancária será utilizada para o pagamento. Caso haja despesa bancária e ocorrência marcada para solicitar na liquidação, informe o valor da despesa que deverá ser acrescentada ao título. Este movimento exige que exista histórico para a liquidação configurado no sistema, conta contábil relacionada à conta bancária que o usuário está utilizando para a liquidação. 2013 GVDASA Sistemas Inscrição 25

5.6 Cancelamento de títulos Esta opção é utilizada para cancelamento de títulos no módulo Contas a pagar. 5.7 Liberação/Restrição de Pagamento Caso o cliente utilize o controle de pagamento de títulos, o sistema exige que se faça a liberação/restrição de um título antes do pagamento. Para isto, deve haver parâmetros configurados no módulo financeiro que indicam a utilização deste serviço e também ter acesso restrito ao processo de liberação de pagamento. Isso vale também para os adiantamentos. Para efetuar a liberação, selecione o título que deseja liberar pagamento e escolha a opção Liberar pagamento. Nessa situação o preenchimento do campo Motivo da liberação é opcional. Para efetuar a restrição, selecione o título que deseja restringir pagamento e escolha a opção Restringir pagamento. É importante salientar que ao restringir pagamentos, é obrigatório o preenchimento do campo Motivo da restrição. NOTA: essa rotina é habilitada na tela de Parâmetros do Financeiro, aba de Contas a Pagar, parâmetro de Liberação para pagamento de títulos. Caso a instituição utilize essa rotina, é necessário que os usuários tenham permissão a ela e aos sub-programas de Liberar pagamento e Restringir pagamento. 5.8 Efetivar título provisionado Esta opção é utilizada quando há um título provisionado e se deseja efetivá-lo. Esta opção estará disponível somente se o título selecionado estiver em situação Provisionado. Títulos provisionados não fazem parte da contabilização efetiva. Também não podem ser liquidados, liquidados com cheque, emitido DARF e usados em remessas. 2013 GVDASA Sistemas Inscrição 26

5.9 Estorno de títulos Esta opção deve ser utilizada quando for necessário estornar uma liquidação. Para este processo é necessário ter configurado um histórico para estorno de liquidação. IMPORTANTE: O sistema possibilita que títulos que estejam vinculados a uma remessa bancária sejam estornados, porém ao realizar essa operação o título será automaticamente desvinculado da remessa bancária. 5.10 Desdobrar título Esta opção deve ser utilizada quando for necessário desdobrar um título em mais títulos. Somente será possível desdobrar títulos que estejam em situação pendente. Após o desdobramento, o título desdobrado é liquidado e sua situação é alterada para Liquidado Desdobrado. 5.11 Retirar título de Remessa Ao relacionar um título a uma determinada Remessa para Pagamento Eletrônico, o sistema consiste que não se faça alteração e/ou liquidação manual neste título. Para poder liquidar ou alterar um título que está relacionado a uma remessa bancária, primeiro precisaremos excluir este título da remessa. 5.12 Emitir CPCI Para emitir CPCI pelo sistema, selecione um título de origem CPCI e escolha a opção Emissão CPCI. Utilize o Gerenciador de Relatórios para configurar modelos de relatório. 2013 GVDASA Sistemas Inscrição 27