BALANCETE DE VERIFICACAO

FOLHA : 00001 01/02/2012 14:23:41 1 Ativo 1.328.152,99 526.496,60 570.406,62 1.284.242,97 1.1 Ativo Circulante 146.771,21 526.028,60 570.406,62 102.393,19 1.1.1 Disponivel 107.402,10 417.154,56 457.719,47 66.837,19 1.1.1.1 Caixa 3.809,95 5.422,00 8.883,67 348,28 1.1.1.1.01 Caixa 3.809,95 5.422,00 8.883,67 348,28 1.1.1.1.01.00001 1 Caixa Geral 3.809,95 5.422,00 8.883,67 348,28 1.1.1.2 Bancos 47.701,28 294.954,34 311.291,71 31.363,91 1.1.1.2.01 Bancos 47.701,28 294.954,34 311.291,71 31.363,91 1.1.1.2.01.00001 2 Banco do Brasil S/a C/c 3041-4 130,00 232.593,49 232.723,49 0,00 1.1.1.2.01.00005 6 Banco Mercantil S/a C/c 2011618-9 20.429,78 53.445,00 55.241,37 18.633,41 1.1.1.2.01.00007 8 Caixa Economica Federal C/c 976-5 17.917,23 7.351,70 23.290,85 1.978,08 1.1.1.2.01.00029 30 Banco do Brasil S/a C/c 39519-6 9.224,27 1.564,15 36,00 10.752,42 1.1.1.4 Contas Bancárias Subvenções/Doações 17.093,31 26.006,09 24.736,30 18.363,10 1.1.1.4.01 Contas Bancárias - Subvenções 17.093,31 26.006,09 24.736,30 18.363,10 1.1.1.4.01.00001 72 Banco do Brasil S/a C/c 7559 7.126,67 7.736,45 9.006,82 5.856,30 1.1.1.4.01.00003 74 Banco do Brasil S/a C/c 39518-8 9.718,00 0,00 634,00 9.084,00 1.1.1.4.01.00004 75 Banco do Brasil S/a C/c 9232-0 248,64 18.269,64 15.095,48 3.422,80 1.1.1.5 Emprestimos 357,12 0,00 0,00 357,12 1.1.1.5.03 Outros Emprestimos 357,12 0,00 0,00 357,12 1.1.1.5.03.00006 136 Emprestimos Funcionários 357,12 0,00 0,00 357,12 1.1.1.6 Titulos e Valores Mobiliários 38.440,44 90.772,13 112.807,79 16.404,78 1.1.1.6.01 Vrs Mob. - Mercado de Capitais Interno 38.440,44 90.772,13 112.807,79 16.404,78 1.1.1.6.01.00002 142 Banco do Brasil Renda Fixa C/I 3041-4 38.440,44 90.772,13 112.807,79 16.404,78 1.1.3 Créditos a Receber 39.369,11 108.874,04 112.687,15 35.556,00 1.1.3.1 Créditos a Receber 39.369,11 108.874,04 112.687,15 35.556,00 1.1.3.1.01 Clientes 0,00 73.264,62 73.264,62 0,00 1.1.3.1.01.00002 2051 SUS 0,00 73.264,62 73.264,62 0,00 1.1.3.1.07 Outros Créditos 39.369,11 35.609,42 39.422,53 35.556,00 1.1.3.1.07.00001 392 Adiantamento de Salários 0,00 53,42 53,42 0,00 1.1.3.1.07.00004 395 Adiantamento 13 Salario 39.369,11 0,00 39.369,11 0,00 1.1.3.1.07.00005 397 Adiantamento de Ferias 0,00 35.556,00 0,00 35.556,00 1.2 Ativo Não Circulante 1.181.381,78 468,00 0,00 1.181.849,78 1.2.3 Imobilizado 1.181.381,78 468,00 0,00 1.181.849,78 1.2.3.1 Imobilizado 1.181.381,78 468,00 0,00 1.181.849,78 1.2.3.1.02 Edificios e Construções 784.951,47 0,00 0,00 784.951,47 1.2.3.1.02.00002 829 Imóveis - Assistência Social 31.365,28 0,00 0,00 31.365,28 1.2.3.1.02.00003 833 Imóvel - Atividade Saúde 153.316,25 0,00 0,00 153.316,25 1.2.3.1.02.00004 834 Imóvel - Educação 430.646,70 0,00 0,00 430.646,70 1.2.3.1.02.00005 835 Imóvel - Atividade Meio 169.623,24 0,00 0,00 169.623,24 1.2.3.1.04 Equipamentos, Maquinas e Instalações Ind 8.932,35 468,00 0,00 9.400,35 1.2.3.1.04.00001 844 Tens Digital - Ap. de Eletroestimulação 906,00 0,00 0,00 906,00 1.2.3.1.04.00002 845 Relógio de Ponto Info Henry Orion 6 2.240,00 0,00 0,00 2.240,00 1.2.3.1.04.00003 846 Impressora ML 1665L/XAZ Laser Mono 110V 409,00 0,00 0,00 409,00 1.2.3.1.04.00004 847 Multifuncional Xerox Mod 3210 1.780,35 0,00 0,00 1.780,35 1.2.3.1.04.00005 848 Caixa de som Oneal OCM 310 C/ USB 505,00 0,00 0,00 505,00 1.2.3.1.04.00006 2574 3 Aparelhos de som Toshiba USB MP3 597,00 0,00 0,00 597,00 1.2.3.1.04.00007 2576 7 Ventiladores 220v 595,00 0,00 0,00 595,00 1.2.3.1.04.00008 2588 Processador de Alimentos Caf PA 270 1.550,00 0,00 0,00 1.550,00 1.2.3.1.04.00009 2596 Nobreak SMS Net Station1200 VA 350,00 0,00 0,00 350,00 1.2.3.1.04.00010 2602 Equipamentos de Informática 0,00 418,00 0,00 418,00 1.2.3.1.04.00011 2604 Impressora LexMark X125 0,00 50,00 0,00 50,00 1.2.3.1.06 Moveis, Utensílios e Instalações Comerc. 387.497,96 0,00 0,00 387.497,96 1.2.3.1.06.00001 854 Móveis e Utensílios 90.322,85 0,00 0,00 90.322,85 1.2.3.1.06.00002 855 Maquina de Costura Betterlay 420,00 0,00 0,00 420,00 1.2.3.1.06.00003 856 Maquinas e Equipamentos 6.753,06 0,00 0,00 6.753,06 1.2.3.1.06.00004 857 Sistema de Alarme 4.572,00 0,00 0,00 4.572,00 1.2.3.1.06.00005 858 Piscina Aquecida 206.679,08 0,00 0,00 206.679,08

FOLHA : 00002 01/02/2012 14:23:42 1.2.3.1.06.00007 2056 10 Comp. Celeron 430 512Mb 80GB 13.180,00 0,00 0,00 13.180,00 1.2.3.1.06.00008 2057 Computador Core 2 Duo 2.93 GHz 1.619,03 0,00 0,00 1.619,03 1.2.3.1.06.00009 2058 Equipamentos de Informática 27.978,52 0,00 0,00 27.978,52 1.2.3.1.06.00010 2059 IP Camera Vimicron VC8568 8M 329,00 0,00 0,00 329,00 1.2.3.1.06.00011 2060 Servidor Pentium Dual Core E2140 2.593,00 0,00 0,00 2.593,00 1.2.3.1.06.00012 2070 Cadeira Giratoria Estofado 7000 300,00 0,00 0,00 300,00 1.2.3.1.06.00013 2078 Freezer Eletrolux 513L 2 PT 2.245,00 0,00 0,00 2.245,00 1.2.3.1.06.00014 2081 Placas em Aço Inox 850,00 0,00 0,00 850,00 1.2.3.1.06.00015 2088 Carrinho c/ 2 Cestas Oval Super AZ 349,00 0,00 0,00 349,00 1.2.3.1.06.00016 2089 Estante de Aço 500,00 0,00 0,00 500,00 1.2.3.1.06.00017 2093 Camera Dig. Sony Dsc - S930 BR 415,00 0,00 0,00 415,00 1.2.3.1.06.00018 2514 Filmadora Sony DCR - SX 43 - Prata 1.030,00 0,00 0,00 1.030,00 1.2.3.1.06.00019 2544 Dvd Philips 139,42 0,00 0,00 139,42 1.2.3.1.06.00020 2547 NoBreak SMS 485,00 0,00 0,00 485,00 1.2.3.1.06.00021 2549 10 pares de Mesas com cadeiras Talaricos 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 1.2.3.1.06.00022 2552 Toldo Varanda Fixa 700,00 0,00 0,00 700,00 1.2.3.1.06.00023 2557 5 Conjuntos de Mesas Escolares Talarico 750,00 0,00 0,00 750,00 1.2.3.1.06.00024 2559 Toldo Tela de Sombreamento 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 1.2.3.1.06.00025 2562 Persiana Vertical com Bandô 500,00 0,00 0,00 500,00 1.2.3.1.06.00026 2564 10 Conjunto Escolar 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.2.3.1.06.00027 2566 Espelho Optimirror 4mm 1.160,00 0,00 0,00 1.160,00 1.2.3.1.06.00028 2568 Toldos Modelo Cortina Medidas Diversas 1.340,00 0,00 0,00 1.340,00 1.2.3.1.06.00029 2570 Painel Eucatex Perola 480,00 0,00 0,00 480,00 1.2.3.1.06.00030 2572 2 Tabelas de Basket Movel Life Fitness 1.540,00 0,00 0,00 1.540,00 1.2.3.1.06.00031 2578 50 Cadeiras s/ Braço Bistrô 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 1.2.3.1.06.00032 2580 1 Colchão Fimenss D60 Pillow Ortobom 430,00 0,00 0,00 430,00 1.2.3.1.06.00033 2582 Moveis e Utensilios Diversos 5.465,00 0,00 0,00 5.465,00 1.2.3.1.06.00034 2584 Radio Com CD Toshiba USB MP3 398,00 0,00 0,00 398,00 1.2.3.1.06.00035 2585 Liquidificador Arno Top 220V 110,00 0,00 0,00 110,00 1.2.3.1.06.00036 2590 Ventilador de Parede 140,00 0,00 0,00 140,00 1.2.3.1.06.00037 2593 Purificador Latina 380,00 0,00 0,00 380,00 1.2.3.1.06.00038 2598 02 Ventiladores Delta 210,00 0,00 0,00 210,00 1.2.3.1.06.00039 2600 Microondas 235,00 0,00 0,00 235,00 2 Passivo -1.328.152,99 227.512,10 183.602,08-1.284.242,97 2.1 Passivo Circulante -293.583,64 227.512,10 156.823,32-222.894,86 2.1.1 Obrigações de Curto Prazo -293.583,64 227.512,10 156.823,32-222.894,86 2.1.1.2 Obrigacoes Empregaticias -91.742,47 137.894,76 135.045,42-88.893,13 2.1.1.2.01 Obrigacoes Com Pessoal -74.105,19 112.419,44 109.556,25-71.242,00 2.1.1.2.01.00001 497 Salarios a Pagar -74.105,19 106.194,23 103.331,04-71.242,00 2.1.1.2.01.00003 499 Rescisoes Contratuais a Pagar 0,00 3.249,59 3.249,59 0,00 2.1.1.2.01.00005 501 Ferias a Pagar 0,00 1.579,07 1.579,07 0,00 2.1.1.2.01.00006 502 Cartao Policard -0,00 1.396,55 1.396,55-0,00 2.1.1.2.02 Obrigacoes Previdenciarias -17.637,28 25.475,32 25.489,17-17.651,13 2.1.1.2.02.00001 507 Fgts a Recolher -9.977,91 9.977,91 10.081,09-10.081,09 2.1.1.2.02.00003 509 Inss a Recolher -7.648,57 15.486,61 15.397,28-7.559,24 2.1.1.2.02.00004 510 Sindical a Recolher -10,80 10,80 10,80-10,80 2.1.1.3 Obrigacoes Tributarias -887,82 445,79 962,65-1.404,68 2.1.1.3.03 Outras Obrigacoes Tributarias -887,82 445,79 962,65-1.404,68 2.1.1.3.03.00008 540 Irf S/salario/honorarios a Recolher -887,82 445,79 962,65-1.404,68 2.1.1.4 Provisoes -200.953,35 89.171,55 20.329,11-132.110,91 2.1.1.4.01 Provisao P/ferias e Encargos -126.161,28 4.836,75 10.786,38-132.110,91 2.1.1.4.01.00001 553 Provisao Ferias -116.816,34 4.495,39 10.004,29-122.325,24 2.1.1.4.01.00002 554 Provisao Fgts -9.344,94 341,36 782,09-9.785,67 2.1.1.4.02 Provisao P/13 Salario e Encargos -74.792,07 84.334,80 9.542,73 0,00 2.1.1.4.02.00001 558 Provisao 13 Salario -72.126,45 80.958,21 8.831,76 0,00 2.1.1.4.02.00002 559 Provisao Fgts -2.665,62 3.376,59 710,97-0,00 2.1.1.6 Conta Garantida 0,00 0,00 486,14-486,14 2.1.1.6.01 Conta Garantida 0,00 0,00 486,14-486,14 2.1.1.6.01.00001 583 Banco do Brasil S/a C/c 3041-4 0,00 0,00 486,14-486,14 2.5 Patrimônio Social -1.034.569,35 0,00 26.778,76-1.061.348,11 2.5.1 Patrimônio Social -1.034.569,35 0,00 26.778,76-1.061.348,11 2.5.1.1 Patrimônio Social -1.034.569,35 0,00 26.778,76-1.061.348,11 2.5.1.1.01 Fundo Patrimonial -1.096.517,84 0,00 0,00-1.096.517,84 2.5.1.1.01.00001 1358 Patrimônio -1.096.517,84 0,00 0,00-1.096.517,84

FOLHA : 00003 01/02/2012 14:23:42 2.5.1.1.03 Déficits ou Superávits Acumulados -10,74 0,00 0,00-10,74 2.5.1.1.03.00002 1369 Ajustes de Exercicios Anteriores -10,74 0,00 0,00-10,74 2.5.1.1.04 Déficits ou Superávits do Exercício 61.959,23 0,00 26.778,76 35.180,47 2.5.1.1.04.00001 2095 Déficits ou Superávits do Exercício 61.959,23 0,00 26.778,76 35.180,47 5 Superavit/Deficit Liq. do Período - SFL 61.959,23 195.319,95 222.098,71 35.180,47 5.1 Resultado Operacional 61.959,23 195.319,95 222.098,71 35.180,47 5.1.1 Receita Operacional Liquida -1.505.224,77 1.543,79 166.864,92-1.670.545,90 5.1.1.1 Receita Operacional Bruta -1.519.688,62 78,50 166.864,92-1.686.475,04 5.1.1.1.02 Receita de Prestação de Serviço Educação -141.626,39 19,63 16.872,09-158.478,85 5.1.1.1.02.00003 1885 Doações -139.717,79 19,63 16.872,09-156.570,25 5.1.1.1.02.00005 1887 Donativos Recebidos -1.908,60 0,00 0,00-1.908,60 5.1.1.1.03 Receita de Serviço de Saúde -863.567,26 19,63 90.136,71-953.684,34 5.1.1.1.03.00002 1852 Convenios - SUS -723.194,12 0,00 73.264,62-796.458,74 5.1.1.1.03.00005 1855 Doações -139.717,82 19,63 16.872,09-156.570,28 5.1.1.1.03.00007 1857 Donativos Recebidos -655,32 0,00 0,00-655,32 5.1.1.1.04 Receita de Servico de Assistencia Social -351.684,07 19,63 42.859,52-394.523,96 5.1.1.1.04.00003 1860 Subvenções -186.310,95 0,00 25.987,45-212.298,40 5.1.1.1.04.00004 1861 Doações -139.717,80 19,63 16.872,07-156.570,24 5.1.1.1.04.00006 1863 Donativos Recebidos -655,32 0,00 0,00-655,32 5.1.1.1.04.00009 1866 Doação Ministério do Trabalho -25.000,00 0,00 0,00-25.000,00 5.1.1.1.05 Receita Atividades Meio -162.810,90 19,61 16.996,60-179.787,89 5.1.1.1.05.00004 1871 Doações -139.717,79 19,61 16.872,10-156.570,28 5.1.1.1.05.00007 1874 Donativos Recebidos -655,29 0,00 50,00-705,29 5.1.1.1.05.00009 2506 Receitas C/ Promoções e Festas -22.437,82 0,00 74,50-22.512,32 5.1.1.2 Deduções da Receita Bruta Saúde 14.463,85 1.465,29 0,00 15.929,14 5.1.1.2.01 Deduções da Receita Bruta Saúde 14.463,85 1.465,29 0,00 15.929,14 5.1.1.2.01.00003 1895 ( - ) Iss 14.463,85 1.465,29 0,00 15.929,14 5.1.2 Despesas e Custo dos Produtos e Serviços 1.564.063,87 146.456,45 8.304,87 1.702.215,45 5.1.2.1 Custo dos Produtos e Serviços 1.240.154,70 119.926,94 8.304,87 1.351.776,77 5.1.2.1.05 Custo dos Serv. Prestados para Educação 409.758,11 41.986,48 2.580,45 449.164,14 5.1.2.1.05.00002 1939 Remuneração a Empregados 296.536,34 29.642,67 392,97 325.786,04 5.1.2.1.05.00004 1941 Férias 43.979,56 3.548,49 104,93 47.423,12 5.1.2.1.05.00005 1942 13º Salario 27.046,90 3.000,70 0,00 30.047,60 5.1.2.1.05.00007 1944 Fgts 30.266,82 4.061,75 1.252,91 33.075,66 5.1.2.1.05.00010 1947 Assistência Médica/Odont. e Farmacêutica 661,11 812,82 478,01 995,92 5.1.2.1.05.00011 2096 Aviso Prévio Indenizado 650,00 0,00 0,00 650,00 5.1.2.1.05.00013 2098 Pis s/ Folha de Pagto 4.920,22 404,68 0,00 5.324,90 5.1.2.1.05.00014 2099 Seguro de Vida 2.061,23 184,17 0,00 2.245,40 5.1.2.1.05.00015 2100 Cursos e Treinamentos 12,50 0,00 0,00 12,50 5.1.2.1.05.00016 2101 Vale Transporte 3.569,43 307,20 351,63 3.525,00 5.1.2.1.05.00017 2102 Roupas e Uniformes 54,00 24,00 0,00 78,00 5.1.2.1.06 Custo dos Serv. Prestados para Saúde 300.601,23 27.789,93 1.994,63 326.396,53 5.1.2.1.06.00002 1949 Remuneração a Empregados 216.796,60 19.985,56 704,57 236.077,59 5.1.2.1.06.00004 1951 Férias 32.919,08 2.201,44 64,74 35.055,78 5.1.2.1.06.00005 1952 13º Salario 20.732,15 1.929,69 0,00 22.661,84 5.1.2.1.06.00007 1954 Fgts 23.101,61 2.643,60 776,11 24.969,10 5.1.2.1.06.00010 1957 Assistência Médica/Odont. e Farmacêutica 443,72 599,10 402,01 640,81 5.1.2.1.06.00011 2106 Aviso Prévio Indenizado 1.713,63 0,00 0,00 1.713,63 5.1.2.1.06.00013 2108 Pis S/ Folha de Pagto 3.035,86 249,70 0,00 3.285,56 5.1.2.1.06.00014 2109 Seguro de Vida 1.294,81 113,64 0,00 1.408,45 5.1.2.1.06.00015 2110 Cursos e Treinamentos 50,00 0,00 0,00 50,00 5.1.2.1.06.00016 2111 Vale Transprote 495,77 67,20 47,20 515,77 5.1.2.1.06.00017 2112 Roupas e Uniformes 18,00 0,00 0,00 18,00 5.1.2.1.07 Custo do Serv. Prestado p/assist. Social 41.726,42 5.091,44 874,95 45.942,91 5.1.2.1.07.00002 1959 Remuneração a Empregados 31.930,42 3.227,98 0,31 35.158,09 5.1.2.1.07.00004 1961 Férias 3.893,44 358,60 4,47 4.247,57 5.1.2.1.07.00005 1962 13º Salario 2.929,45 291,89 0,00 3.221,34 5.1.2.1.07.00007 1964 Fgts 2.508,51 438,89 129,14 2.818,26 5.1.2.1.07.00010 1967 Assistência Médica/Odont. e Farmacêutica 107,47 749,02 741,03 115,46 5.1.2.1.07.00013 2118 Pis s/ Folha de Pagto 209,40 17,22 0,00 226,62 5.1.2.1.07.00014 2119 Seguro de Vida 87,73 7,84 0,00 95,57 5.1.2.1.07.00017 2122 Roupas e Uniformes 60,00 0,00 0,00 60,00

FOLHA : 00004 01/02/2012 14:23:42 14:23:43 5.1.2.1.08 Custo do Serv Prestado p/ Atividade Meio 488.068,94 45.059,09 2.854,84 530.273,19 5.1.2.1.08.00002 1969 Remuneração a Empregados 340.513,38 31.154,97 565,34 371.103,01 5.1.2.1.08.00004 1971 Férias 47.778,82 3.672,51 49,11 51.402,22 5.1.2.1.08.00005 1972 13º Salario 30.281,59 2.718,94 0,00 33.000,53 5.1.2.1.08.00007 1974 Fgts 34.073,15 4.333,64 1.463,52 36.943,27 5.1.2.1.08.00010 1977 Assistência Médica/Odont. e Farmacêutica 1.159,81 1.231,36 251,27 2.139,90 5.1.2.1.08.00011 2126 Aviso Prévio Indenizado 1.426,29 0,00 0,00 1.426,29 5.1.2.1.08.00012 2127 Pensão Alimentícia 3.418,71 289,64 0,00 3.708,35 5.1.2.1.08.00013 2128 Pis s/ Folha de Pagto 2.303,08 189,43 0,00 2.492,51 5.1.2.1.08.00014 2129 Seguro de Vida 1.018,52 86,20 0,00 1.104,72 5.1.2.1.08.00015 2130 Cursos e Treinamentos 540,00 0,00 0,00 540,00 5.1.2.1.08.00016 2131 Vale Transporte 25.513,59 1.382,40 525,60 26.370,39 5.1.2.1.08.00017 2132 Roupas e Uniformes 42,00 0,00 0,00 42,00 5.1.2.2 Despesas Operacionais Educação 75.558,53 5.496,25 0,00 81.054,78 5.1.2.2.02 Serviços de Terceiros 5.364,36 360,59 0,00 5.724,95 5.1.2.2.02.00002 1994 Serviços de Autonomos 5.364,36 360,59 0,00 5.724,95 5.1.2.2.03 C/ Ocupação 15.117,85 422,52 0,00 15.540,37 5.1.2.2.03.00001 2003 Conservação e Reparos 15.072,72 377,38 0,00 15.450,10 5.1.2.2.03.00002 2004 Seguro Prédio 45,13 45,14 0,00 90,27 5.1.2.2.04 Serviços e Utilidades 12.977,60 1.282,61 0,00 14.260,21 5.1.2.2.04.00001 2013 Agua e Luz 12.580,53 1.267,01 0,00 13.847,54 5.1.2.2.04.00003 2015 Fretes e Carretos 32,92 0,00 0,00 32,92 5.1.2.2.04.00004 2016 Telefones 180,37 15,60 0,00 195,97 5.1.2.2.04.00005 2017 Xerox / Encadernação 183,78 0,00 0,00 183,78 5.1.2.2.06 Serviços Profissionais e Contratos 1.283,20 85,58 0,00 1.368,78 5.1.2.2.06.00003 2216 Segurança e Vigilância 1.283,20 85,58 0,00 1.368,78 5.1.2.2.07 Despesas Gerais 40.815,52 3.344,95 0,00 44.160,47 5.1.2.2.07.00001 2220 Ajuda de Custo 150,00 0,00 0,00 150,00 5.1.2.2.07.00003 2222 Brindes 623,78 138,94 0,00 762,72 5.1.2.2.07.00004 2223 Confraternizações 1.823,80 1.743,28 0,00 3.567,08 5.1.2.2.07.00005 2224 Despesa c/ Oficinas 3.488,77 0,00 0,00 3.488,77 5.1.2.2.07.00008 2227 Lanches e Refeições 9.041,79 371,11 0,00 9.412,90 5.1.2.2.07.00009 2228 Material Didático / Pedagogico 3.623,50 20,00 0,00 3.643,50 5.1.2.2.07.00011 2230 Manutenção de Equipamentos 481,18 0,00 0,00 481,18 5.1.2.2.07.00013 2232 Material de Consumo 38,80 0,00 0,00 38,80 5.1.2.2.07.00014 2233 Material de Escritório 5.292,75 411,67 0,00 5.704,42 5.1.2.2.07.00015 2234 Material de Limpeza e Copa 8.239,65 548,36 0,00 8.788,01 5.1.2.2.07.00022 2241 Utensilios de Pequeno Valor 387,20 33,72 0,00 420,92 5.1.2.2.07.00023 2242 Viagens e Representações 1.803,27 0,00 0,00 1.803,27 5.1.2.2.07.00024 2243 Gás 839,40 77,87 0,00 917,27 5.1.2.2.07.00025 2244 Roupas e Uniformes 4.500,12 0,00 0,00 4.500,12 5.1.2.2.07.00032 2510 Remédios P/ Enfermaria 481,51 0,00 0,00 481,51 5.1.2.3 Despesas Operacionais Saúde 36.594,82 2.684,42 0,00 39.279,24 5.1.2.3.02 Serviçoes de Terceiros 5.799,10 325,76 0,00 6.124,86 5.1.2.3.02.00002 2034 Serviços Autonomos 5.207,10 267,76 0,00 5.474,86 5.1.2.3.02.00003 2035 Serviços Empresa 592,00 58,00 0,00 650,00 5.1.2.3.03 C/ Ocupação 12.299,01 854,49 0,00 13.153,50 5.1.2.3.03.00001 2265 Conservação e Reparos 12.253,88 809,35 0,00 13.063,23 5.1.2.3.03.00002 2266 Seguro Prédio 45,13 45,14 0,00 90,27 5.1.2.3.04 Serviços e Utilidades 5.006,72 490,04 0,00 5.496,76 5.1.2.3.04.00001 2269 Agua e Luz 4.478,64 451,05 0,00 4.929,69 5.1.2.3.04.00003 2271 Fretes e Carretos 11,72 0,00 0,00 11,72 5.1.2.3.04.00004 2272 Telefones 450,93 38,99 0,00 489,92 5.1.2.3.04.00005 2273 Xerox / Encadernação 65,43 0,00 0,00 65,43 5.1.2.3.05 C/ Veículos 5,00 0,00 0,00 5,00 5.1.2.3.05.00002 2277 Estacionamento 5,00 0,00 0,00 5,00 5.1.2.3.06 Serviços Profissionais e Contratos 456,83 30,47 0,00 487,30 5.1.2.3.06.00003 2285 Segurança e Vigilância 456,83 30,47 0,00 487,30 5.1.2.3.07 Despesas Gerais 13.028,16 983,66 0,00 14.011,82 5.1.2.3.07.00003 2290 Brindes 174,42 85,73 0,00 260,15 5.1.2.3.07.00004 2291 Confraternizações 415,10 46,15 0,00 461,25 5.1.2.3.07.00006 2293 Despesa C/ Oficinas 59,34 0,00 0,00 59,34 5.1.2.3.07.00009 2296 Lanches e Refeições 4.891,14 228,98 0,00 5.120,12 5.1.2.3.07.00010 2297 Material Pedagogico 55,95 40,00 0,00 95,95

FOLHA : 00005 01/02/2012 14:23:43 5.1.2.3.07.00012 2299 Manutenção de Equipamentos 294,92 0,00 0,00 294,92 5.1.2.3.07.00014 2301 Material de Consumo 363,91 0,00 0,00 363,91 5.1.2.3.07.00015 2302 Material de Escritório 1.909,70 231,55 0,00 2.141,25 5.1.2.3.07.00016 2303 Material de Limpeza e Copa 2.933,27 298,32 0,00 3.231,59 5.1.2.3.07.00023 2310 Remédios P/ Enfermaria 733,95 0,00 0,00 733,95 5.1.2.3.07.00024 2311 Utensílios de Pequeno Valor 217,46 4,88 0,00 222,34 5.1.2.3.07.00026 2313 Gás 516,72 48,05 0,00 564,77 5.1.2.3.07.00027 2461 Roupas e Uniformes 462,28 0,00 0,00 462,28 5.1.2.4 Despesas Operacionais Assist. Social 12.584,49 1.757,59 0,00 14.342,08 5.1.2.4.02 Serviços de Terceiros 1.906,32 19,00 0,00 1.925,32 5.1.2.4.02.00002 2335 Serviços Autonomos 1.906,32 19,00 0,00 1.925,32 5.1.2.4.03 C/ Ocupação 1.449,56 72,64 0,00 1.522,20 5.1.2.4.03.00001 2340 Conservação e Reparos 1.404,43 27,51 0,00 1.431,94 5.1.2.4.03.00002 2341 Seguro Prédio 45,13 45,13 0,00 90,26 5.1.2.4.04 Serviços e Utilidades 2.736,85 248,35 0,00 2.985,20 5.1.2.4.04.00001 2345 Agua e Luz 917,31 92,38 0,00 1.009,69 5.1.2.4.04.00003 2347 Fretes e Carretos 2,40 0,00 0,00 2,40 5.1.2.4.04.00004 2348 Telefones 1.803,74 155,97 0,00 1.959,71 5.1.2.4.04.00005 2349 Xerox / Encadernação 13,40 0,00 0,00 13,40 5.1.2.4.06 Serviços Profissionais e Contratos 93,55 6,24 0,00 99,79 5.1.2.4.06.00003 2359 Segurança e Vigilância 93,55 6,24 0,00 99,79 5.1.2.4.07 Despesas Gerais 6.398,21 1.411,36 0,00 7.809,57 5.1.2.4.07.00003 2365 Brindes 35,64 5,91 0,00 41,55 5.1.2.4.07.00004 2366 Confraternizações 80,56 5,65 0,00 86,21 5.1.2.4.07.00005 2367 Desesa C/ Casa das Mães 33,30 0,00 0,00 33,30 5.1.2.4.07.00007 2369 Despesa Material de Costura / Bordados 48,00 0,00 0,00 48,00 5.1.2.4.07.00010 2372 Lanches e Refeições 344,59 15,80 0,00 360,39 5.1.2.4.07.00013 2375 Manutenção de Equipamentos 34,20 0,00 0,00 34,20 5.1.2.4.07.00015 2377 Material de Consumo 5,81 0,00 0,00 5,81 5.1.2.4.07.00016 2378 Material de Escritório 401,70 30,02 0,00 431,72 5.1.2.4.07.00017 2379 Material de Limpeza e Copa 600,78 39,99 0,00 640,77 5.1.2.4.07.00018 2380 Moto Táxi / Táxi 109,00 0,00 0,00 109,00 5.1.2.4.07.00024 2386 Utensílios de Pequeno Valor 13,00 1,00 0,00 14,00 5.1.2.4.07.00026 2388 Gás 35,60 3,31 0,00 38,91 5.1.2.4.07.00027 2389 Roupas e Uniformes 31,80 0,00 0,00 31,80 5.1.2.4.07.00033 2507 Devolução a PMU 107,48 419,59 0,00 527,07 5.1.2.4.07.00034 2509 Despesa C/ Oficinas 4.452,09 890,09 0,00 5.342,18 5.1.2.4.07.00035 2512 Remédios P/ Enfermaria 64,66 0,00 0,00 64,66 5.1.2.5 Despesas Operacionais Atividade Meio 199.171,33 16.591,25 0,00 215.762,58 5.1.2.5.02 Serviços de Terceiros 13.418,72 928,65 0,00 14.347,37 5.1.2.5.02.00002 2409 Serviços Autonomos 8.182,72 102,65 0,00 8.285,37 5.1.2.5.02.00003 2410 Serviços Empresa 5.236,00 826,00 0,00 6.062,00 5.1.2.5.03 C/ Ocupação 21.351,94 221,29 0,00 21.573,23 5.1.2.5.03.00001 2413 Conservação e Reparos 20.837,87 176,16 0,00 21.014,03 5.1.2.5.03.00002 2414 Seguro Prédio 514,07 45,13 0,00 559,20 5.1.2.5.04 Serviços e Utilidades 36.582,61 2.792,75 0,00 39.375,36 5.1.2.5.04.00001 2418 Agua e Luz 6.903,22 674,81 0,00 7.578,03 5.1.2.5.04.00002 2419 Correios e Malotes 626,15 69,85 0,00 696,00 5.1.2.5.04.00003 2420 Fretes e Carretos 672,96 0,00 0,00 672,96 5.1.2.5.04.00004 2421 Telefones 27.527,09 2.048,09 0,00 29.575,18 5.1.2.5.04.00005 2422 Xerox / Encadernação 853,19 0,00 0,00 853,19 5.1.2.5.05 C/ Veículos 918,71 49,01 0,00 967,72 5.1.2.5.05.00001 2425 Combustíveis e Lubrificantes 903,71 38,01 0,00 941,72 5.1.2.5.05.00002 2426 Estacionamento 15,00 11,00 0,00 26,00 5.1.2.5.06 Serviços Profissionais e Contratos 38.193,22 5.491,72 0,00 43.684,94 5.1.2.5.06.00001 2430 Assessoria Contábil e Fiscal 26.036,20 4.400,00 0,00 30.436,20 5.1.2.5.06.00002 2431 Consultoria Empresarial 11.000,00 1.000,00 0,00 12.000,00 5.1.2.5.06.00003 2432 Segurança e Vigilância 1.157,02 91,72 0,00 1.248,74 5.1.2.5.07 Despesas Gerais 88.706,13 7.107,83 0,00 95.813,96 5.1.2.5.07.00002 2436 Associações e Sindicatos 2.827,46 160,11 0,00 2.987,57 5.1.2.5.07.00003 2437 Brindes 1.104,14 175,04 0,00 1.279,18 5.1.2.5.07.00004 2438 Confraternizações 441,59 99,52 0,00 541,11 5.1.2.5.07.00007 2441 Internet 227,69 20,49 0,00 248,18 5.1.2.5.07.00008 2442 Lanches e Refeições 5.665,61 1.067,60 0,00 6.733,21 5.1.2.5.07.00010 2444 Locação de Equipamentos 529,98 0,00 0,00 529,98

FOLHA : 00006 01/02/2012 14:23:43 5.1.2.5.07.00011 2445 Manutenção de Equipamentos 2.384,70 642,50 0,00 3.027,20 5.1.2.5.07.00012 2446 Manutenção de Móveis e Utensílios 25,00 0,00 0,00 25,00 5.1.2.5.07.00013 2447 Material de Consumo 321,50 0,00 0,00 321,50 5.1.2.5.07.00014 2448 Material de Escritório 6.816,16 881,51 0,00 7.697,67 5.1.2.5.07.00015 2449 Material de Limpeza e Copa 3.354,76 216,00 0,00 3.570,76 5.1.2.5.07.00016 2450 Moto Táxi / Táxi 873,00 0,00 0,00 873,00 5.1.2.5.07.00017 2451 Ornamentações 462,00 105,66 0,00 567,66 5.1.2.5.07.00019 2453 Processamento de Dados 9.374,08 869,55 0,00 10.243,63 5.1.2.5.07.00020 2454 Promoções e Eventos 14.680,20 300,00 0,00 14.980,20 5.1.2.5.07.00021 2455 Propaganda e Publicidade 455,00 300,00 0,00 755,00 5.1.2.5.07.00022 2456 Ressarcimento Comb. e Desp. Veículos 33.192,00 2.160,00 0,00 35.352,00 5.1.2.5.07.00023 2457 Utensílios de Pequeno Valor 475,40 73,40 0,00 548,80 5.1.2.5.07.00024 2458 Viagens e Representações 564,15 0,00 0,00 564,15 5.1.2.5.07.00025 2459 Gás 471,98 36,45 0,00 508,43 5.1.2.5.07.00026 2460 Roupas e Uniformes 872,76 0,00 0,00 872,76 5.1.2.5.07.00031 2499 Impostos e Taxas Diversas 62,79 0,00 0,00 62,79 5.1.2.5.07.00032 2513 Remédios P/ Enfermaria 139,38 0,00 0,00 139,38 5.1.2.5.07.00033 2546 Livros, Revistas, Jornais 82,80 0,00 0,00 82,80 5.1.2.5.07.00034 2597 Perdas Extraordinarias 3.302,00 0,00 0,00 3.302,00 5.1.3 Financeiras Líquidas 3.120,13 618,09 227,30 3.510,92 5.1.3.1 Financeiras Líquidas 3.120,13 618,09 227,30 3.510,92 5.1.3.1.01 Despesas Financeiras 5.134,23 618,09 0,00 5.752,32 5.1.3.1.01.00001 2475 Comissões e Despesas Bancárias 4.027,37 443,65 0,00 4.471,02 5.1.3.1.01.00002 2476 Despesas C/ Cartório 405,48 0,00 0,00 405,48 5.1.3.1.01.00003 2477 Imposto S/ Operações Financeiras - IOF 296,08 130,75 0,00 426,83 5.1.3.1.01.00004 2478 Juros / Multas de Mora 1,62 8,67 0,00 10,29 5.1.3.1.01.00005 2479 Ir s/ Aplicação Financeira 387,08 35,02 0,00 422,10 5.1.3.1.01.00006 2480 Juros Bancarios 16,60 0,00 0,00 16,60 5.1.3.1.02 Receitas Financeiras -2.014,10 0,00 227,30-2.241,40 5.1.3.1.02.00002 2482 Rendimento c/ Aplicação Financeira -2.014,10 0,00 227,30-2.241,40 5.1.4 Outras Despesas / Receitas Operacionais 0,00 46.701,62 46.701,62 0,00 5.1.4.2 Isenções Usufruídas Contribuições Sociai 0,00 46.701,62 46.701,62 0,00 5.1.4.2.01 Despesas Contribuições Sociais Isentas 302.674,46 46.701,62 0,00 349.376,08 5.1.4.2.01.00001 2516 Despesa Contrib. Social - Cota Patronal 197.674,12 33.286,50 0,00 230.960,62 5.1.4.2.01.00002 2517 Despesa Contrib. Social - Autônomos 3.621,69 150,00 0,00 3.771,69 5.1.4.2.01.00004 2519 Despesa Contrib. Social - Terceiros 57.325,49 9.653,08 0,00 66.978,57 5.1.4.2.01.00005 2520 Despesa Contrib. Social - SAT 19.767,42 3.328,65 0,00 23.096,07 5.1.4.2.01.00006 2522 Despesa Financiamento Seguridade Social 24.285,74 283,39 0,00 24.569,13 5.1.4.2.02 Receitas Contribuições Sociais Isentas -302.674,46 0,00 46.701,62-349.376,08 5.1.4.2.02.00001 2521 Receita Isenções Contribuicoes Usufruida -302.674,46 0,00 46.701,62-349.376,08 6 Apuração -61.959,23 26.778,76 0,00-35.180,47 6.1 Apuração do Resultado -61.959,23 26.778,76 0,00-35.180,47 6.1.1 Apuração do Resultado -61.959,23 26.778,76 0,00-35.180,47 6.1.1.1 Apuração do Resultado -61.959,23 26.778,76 0,00-35.180,47 6.1.1.1.01 Resultado do Exercício -61.959,23 26.778,76 0,00-35.180,47 6.1.1.1.01.00013 1174 Resultado do Exercício -61.959,23 26.778,76 0,00-35.180,47 TOTAL GERAL -0,00 976.107,41 976.107,41 0,00 Análises Fórmulas 0,46 Liquidez Geral (Ativo Circulante+ARLP)/(Passivo Circulante+PELP) 0,46 Liquidez Corrente Ativo Circulante/Passivo Circulante 5,76 Solvencia Geral Ativo/(Passivo Circulante+PELP)