MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/ /6/2015 3:19 PM - Pg.: 1

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:19 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 246.958.246,77 24.530.007,64 21.942.426,84 249.545.827,57 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE 235.267.712,70 24.503.041,92 21.865.518,56 237.905.236,06 1.1.01 1226 DISPONIVEL 194.891.300,20 20.975.706,20 19.887.935,51 195.979.070,89 1.1.01.01 1227 CAIXA 888,96 2.171,52 1.735,16 1.325,32 1.1.01.01.01 1228 FUNDO DE CAIXA 888,96 2.171,52 1.735,16 1.325,32 1.1.01.01.01.001 1110101 Mutua - Sede 888,96 2.171,52 1.735,16 1.325,32 1.1.01.02 1112 BANCOS 7.236.115,08 16.194.062,48 19.668.083,55 3.762.094,01 1.1.01.02.01 11121 CONTA MOVIMENTO SEDE 2.688.328,88 15.466.566,17 17.099.459,09 1.055.435,96 1.1.01.02.01.001 11018 BB - DFC/C 2.101-6/3382-0 314.377,36 247.321,33 544.216,56 17.482,13 1.1.01.02.01.002 11022 BB - DFC/C 3.245-X/0452-9 0,00 817.945,75 817.945,75 0,00 1.1.01.02.01.003 11017 BB - DFc/c 407.000-3/3382-0 541.630,92 1.311.991,12 1.326.420,60 527.201,44 1.1.01.02.01.004 12005 BB - Particip na Origem 5284-1 147.169,11 926.285,46 1.030.010,09 43.444,48 1.1.01.02.01.005 11019 CEF - DFc/c 4942-8/007 378.752,96 6.431.339,93 6.801.173,48 8.919,41 1.1.01.02.01.006 11031 CEF - Particao na Origem 469-6 25.625,52 3.960.517,07 3.958.614,22 27.528,37 1.1.01.02.01.008 12250 CEF - Outras /Sede - 3063-8 1.101.278,05 1.771.165,51 2.619.078,37 253.365,19 1.1.01.02.01.009 12251 CEF - Outras /Sede - 3066-2 179.494,94 2.000,00 177.494,94 1.1.01.02.01.010 11051 CEF - Outras/ Sede - 3444-7 0,02 0,02 0,00 1.1.01.02.03 11123 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - SEDE 4.547.786,20 727.496,31 2.568.624,46 2.706.658,05 1.1.01.02.03.001 12237 Poupança BB 2101-6 - 051 364,53 2,34 0,52 366,35 1.1.01.02.03.002 12222 Poupança BB 3382-0/2101-6 769,79 4,87 1,09 773,57 1.1.01.02.03.003 12223 Poupança CEF 007-8 12966-6 4.546.651,88 727.489,10 2.568.622,85 2.705.518,13 1.1.01.03 1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 187.654.296,16 4.779.472,20 218.116,80 192.215.651,56 1.1.01.03.01 11131 APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEDE 187.654.296,16 4.779.472,20 218.116,80 192.215.651,56 1.1.01.03.01.001 12176 BB FI RF LP 3282-0/3246-8 8.870.919,61 256.422,93 9.127.342,54 1.1.01.03.01.002 12044 BB FI RF LP-3382/5284-1 5.751.338,84 52.962,02 5.804.300,86 1.1.01.03.01.003 12038 BB RF LP/407000-3 41.422.164,06 381.441,88 41.803.605,94 1.1.01.03.01.004 12207 CEF FIC MUTUA RF LP 007/469-6 6.318.755,70 59.697,82 6.378.453,52 1.1.01.03.01.005 12208 CEF FIC MUTUA RF LP 007/4942-8 121.865.525,77 1.151.351,24 123.016.877,01 1.1.01.03.01.006 12004 QQM 3246-8 2.838,37 232.814,65 218.116,80 17.536,22 1.1.01.03.01.007 12300 CEF FIC MUTUA RF LP - 3063-8 3.422.753,81 2.644.781,66 6.067.535,47 1.1.02 1812 CREDITOS 40.148.803,95 3.523.449,82 1.957.449,61 41.714.804,16 1.1.02.01 1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS 17.861.775,95 1.166.704,97 615.753,36 18.412.727,56 1.1.02.01.01 1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin 441,97 441,97 1.1.02.01.01.001 13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin 441,97 441,97 1.1.02.01.02 1846 RB2-Assistência Medica/Odont. 233.337,67 5.600,00 8.714,79 230.222,88 1.1.02.01.02.001 13039 RB2-Assistência Medica/Odont. 233.337,67 5.600,00 8.714,79 230.222,88

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:19 PM - Pg.: 2 1.1.02.01.03 1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 34.314,75 1.448,00 35.762,75 1.1.02.01.03.001 13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 34.314,75 1.448,00 35.762,75 1.1.02.01.04 1851 RB5-Aquisição de Equip/livros 506.300,37 37.000,00 6.385,13 536.915,24 1.1.02.01.04.001 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros 506.300,37 37.000,00 6.385,13 536.915,24 1.1.02.01.05 1853 RB6-Plano de Ferias no País 227.623,37 31.500,00 10.734,92 248.388,45 1.1.02.01.05.001 13035 RB6-Plano de Ferias no País 227.623,37 31.500,00 10.734,92 248.388,45 1.1.02.01.06 1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 6.518.331,01 464.036,97 274.104,54 6.708.263,44 1.1.02.01.06.001 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 6.518.331,01 464.036,97 274.104,54 6.708.263,44 1.1.02.01.07 1857 RB8-Aquis. Material Construcao 2.294.146,41 152.940,00 60.596,84 2.386.489,57 1.1.02.01.07.001 13108 RB8-Aquis. Material Construcao 2.294.146,41 152.940,00 60.596,84 2.386.489,57 1.1.02.01.08 1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 394.225,80 11.991,40 382.234,40 1.1.02.01.08.001 13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 394.225,80 11.991,40 382.234,40 1.1.02.01.09 1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 6.082,36 1.351,62 4.730,74 1.1.02.01.09.001 13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 6.082,36 1.351,62 4.730,74 1.1.02.01.11 1867 RB12-Aquisição de Veículos 7.262.162,56 474.180,00 234.197,44 7.502.145,12 1.1.02.01.11.001 13127 RB12-Aquisição de Veículos 7.262.162,56 474.180,00 234.197,44 7.502.145,12 1.1.02.01.12 1869 RB15 - Credito Agricola 352.229,69 6.470,01 345.759,68 1.1.02.01.12.001 13129 RB15 - Credito Agricola 352.229,69 6.470,01 345.759,68 1.1.02.01.13 1871 RB14 - Auxilio Empreendedor 32.579,99 1.206,67 31.373,32 1.1.02.01.13.001 13132 RB14 - Auxilio Empreendedor 32.579,99 1.206,67 31.373,32 1.1.02.03 1877 ADIANTAMENTOS 483.984,68 161.005,41 145.039,86 499.950,23 1.1.02.03.01 1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL 253.907,49 156.453,96 133.384,04 276.977,41 1.1.02.03.01.001 13050 Adiantamento de 13 Salario 192.820,61 192.820,61 1.1.02.03.01.002 13051 Adiantamento de Ferias 26.216,16 50.665,50 36.571,95 40.309,71 1.1.02.03.01.003 13049 Adiantamento de Salarios 486,34 87.985,16 87.985,16 486,34 1.1.02.03.01.004 13075 Emprestimo de Ferias 33.860,40 16.953,30 7.976,93 42.836,77 1.1.02.03.01.005 13063 Outros Vlrs Junto Funcionarios 523,98 850,00 850,00 523,98 1.1.02.03.02 1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 230.077,19 4.551,45 11.655,82 222.972,82 1.1.02.03.02.001 13112 Adiant. Convenios Financeiros 21.000,00 21.000,00 1.1.02.03.02.003 13073 Adiantamento a Fornecedores 88.776,99 4.551,45 4.147,82 89.180,62 1.1.02.03.02.005 13080 Adiantamento a Fornecedores/ Treinamento 120.300,20 7.508,00 112.792,20 1.1.02.04 1889 CREDITOS INTRASISTEMA 21.495.221,25 2.190.599,29 1.190.380,78 22.495.439,76 1.1.02.04.01 1890 CREDITOS INTRASISTEMA 3.327.392,72 1.040.205,63 538.296,48 3.829.301,87 1.1.02.04.01.001 13071 Adiant.p/despesas dos CREAs 1.813.579,92 840.000,00 1.587,14 2.651.992,78 1.1.02.04.01.004 13074 Creditos Junto as Caixas 1.513.812,80 200.205,63 536.709,34 1.177.309,09 1.1.02.04.02 1896 ADIANT.P/DESPESAS DAS CAIXAS 8.666.446,90 157.031,45 38.218,96 8.785.259,39

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:19 PM - Pg.: 3 1.1.02.04.02.001 1306001 Caixa-AC 6.692,24 5.171,35 11.863,59 1.1.02.04.02.002 1306002 Caixa-AL 47.505,80 2.936,73 50.442,53 1.1.02.04.02.003 1306003 Caixa-AM 26.443,82 4.421,67 30.865,49 1.1.02.04.02.004 1306004 Caixa-AP 46.067,09 1.145,46 47.212,55 1.1.02.04.02.005 1306005 Caixa-BA 28.175,62 3.439,99 31.615,61 1.1.02.04.02.006 1306006 Caixa-CE 28.131,88 3.811,21 133,64 31.809,45 1.1.02.04.02.007 1306007 Caixa-DF 28.769,59 10.028,33 38.797,92 1.1.02.04.02.008 1306008 Caixa-ES 997.131,87 8.235,29 1.005.367,16 1.1.02.04.02.009 1306009 Caixa-GO 916.876,65 4.723,72 921.600,37 1.1.02.04.02.010 1306010 Caixa-MA 27.297,83 10.084,88 37.382,71 1.1.02.04.02.011 1306011 Caixa-MG 2.512.324,56 5.650,65 2.517.975,21 1.1.02.04.02.012 1306012 Caixa-MS 1.384.646,63 3.358,25 1.388.004,88 1.1.02.04.02.013 1306013 Caixa-MT 52.759,31 714,43 53.473,74 1.1.02.04.02.014 1306014 Caixa-PA 647.021,01 2.006,09 649.027,10 1.1.02.04.02.015 1306015 Caixa-PB 12.833,46 3.836,51 16.669,97 1.1.02.04.02.016 1306016 Caixa-PE 0,00 18.451,76 18.451,76 0,00 1.1.02.04.02.017 1306017 Caixa-PI 19.653,66 3.332,03 22.985,69 1.1.02.04.02.018 1306018 Caixa-PR 729.508,81 15.391,70 744.900,51 1.1.02.04.02.019 1306019 Caixa-RJ 299.484,53 2.208,81 795,00 300.898,34 1.1.02.04.02.020 1306020 Caixa-RN 137.934,88 2.773,72 140.708,60 1.1.02.04.02.021 1306021 Caixa-RO 47.076,89 9.551,70 56.628,59 1.1.02.04.02.022 1306022 Caixa-RR 409.794,01 896,38 18.838,56 391.851,83 1.1.02.04.02.023 1306023 Caixa-RS 86.709,48 4.944,88 91.654,36 1.1.02.04.02.024 1306024 Caixa-SC 72.596,22 8.989,26 81.585,48 1.1.02.04.02.025 1306025 Caixa-SE 45.056,36 3.222,74 48.279,10 1.1.02.04.02.026 1306026 Caixa-SP 50.365,56 8.613,57 58.979,13 1.1.02.04.02.027 1306027 Caixa-TO 5.589,14 9.090,34 14.679,48 1.1.02.04.03 1898 SALARIOS CAIXAS DE ASSISTENCIA 2.269.796,74 607.021,66 164.591,29 2.712.227,11 1.1.02.04.03.001 1307201 Caixa-AC 140.035,46 10.575,87 14.307,29 136.304,04 1.1.02.04.03.002 1307202 Caixa-AL 28.754,77 29.302,34 58.057,11 1.1.02.04.03.003 1307203 Caixa-AM 88.293,83 16.301,29 15.749,83 88.845,29 1.1.02.04.03.004 1307204 Caixa-AP 343.361,39 15.209,21 358.570,60 1.1.02.04.03.005 1307205 Caixa-BA 54.636,78 23.945,70 78.582,48 1.1.02.04.03.006 1307206 Caixa-CE 43.480,19 15.586,94 14.807,94 44.259,19 1.1.02.04.03.007 1307207 Caixa-DF 86.136,32 22.465,64 108.601,96 1.1.02.04.03.008 1307208 Caixa-ES 51.741,25 19.232,03 70.973,28

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:19 PM - Pg.: 4 1.1.02.04.03.009 1307209 Caixa-GO 80.262,53 31.177,98 111.440,51 1.1.02.04.03.010 1307210 Caixa-MA 49.387,42 16.093,05 65.480,47 1.1.02.04.03.011 1307211 Caixa-MG 137.602,37 43.985,26 181.587,63 1.1.02.04.03.012 1307212 Caixa-MS 72.662,32 18.942,10 22.665,68 68.938,74 1.1.02.04.03.013 1307213 Caixa-MT 37.819,19 18.377,53 14.357,47 41.839,25 1.1.02.04.03.014 1307214 Caixa-PA 41.538,66 22.673,67 64.212,33 1.1.02.04.03.015 1307215 Caixa-PB 56.819,81 19.824,80 22.705,66 53.938,95 1.1.02.04.03.016 1307216 Caixa-PE 29.252,15 14.165,00 421,33 42.995,82 1.1.02.04.03.017 1307217 Caixa-PI 32.125,49 16.477,75 48.603,24 1.1.02.04.03.018 1307218 Caixa-PR 163.163,12 37.901,70 201.064,82 1.1.02.04.03.019 1307219 Caixa-RJ 37.053,39 24.661,01 61.714,40 1.1.02.04.03.020 1307220 Caixa-RN 50.910,15 23.361,58 74.271,73 1.1.02.04.03.021 1307221 Caixa-RO 38.825,05 18.378,91 57.203,96 1.1.02.04.03.022 1307222 Caixa-RR 196.553,49 11.763,58 10.596,68 197.720,39 1.1.02.04.03.023 1307223 Caixa-RS 142.583,02 40.913,66 40.958,48 142.538,20 1.1.02.04.03.024 1307224 Caixa-SC 60.381,45 26.251,02 86.632,47 1.1.02.04.03.025 1307225 Caixa-SE 18.132,74 8.947,93 8.020,93 19.059,74 1.1.02.04.03.026 1307226 Caixa-SP 159.511,49 44.951,55 204.463,04 1.1.02.04.03.027 1307227 Caixa-TO 28.772,91 15.554,56 44.327,47 1.1.02.04.04 1900 VALORES A RECUPERAR CREAS 7.231.584,89 386.340,55 449.274,05 7.168.651,39 1.1.02.04.04.003 1410203 Crea-AM 16,25 16,25 0,00 1.1.02.04.04.008 1410208 Crea-ES 913,15 1.065,22 913,15 1.065,22 1.1.02.04.04.021 1410221 Crea-RO 24.442,13 4,06 9.582,31 14.863,88 1.1.02.04.04.023 1410223 Crea-RS 6.767.451,02 6.767.451,02 1.1.02.04.04.026 1410226 Crea-SP 438.762,34 385.271,27 438.762,34 385.271,27 1.1.02.10 1903 OUTROS CREDITOS 307.822,07 5.140,15 6.275,61 306.686,61 1.1.02.10.01 112101 OUTROS CREDITOS 307.822,07 5.140,15 6.275,61 306.686,61 1.1.02.10.01.003 13055 Creditos Diversos 5.932,94 5.932,94 1.1.02.10.01.004 13103 Creditos dos Flats 1.300,00 1.300,00 1.1.02.10.01.006 13061 Depositos Judiciais 292.546,96 1.265,46 2.530,92 291.281,50 1.1.02.10.01.008 11091 Numerarios em Transito 8.042,17 2.106,20 1.976,20 8.172,17 1.1.02.10.01.009 13111 QQM a Receber 0,00 1.768,49 1.768,49 0,00 1.1.03 1914 ESTOQUE 223.399,03 3.885,90 18.969,73 208.315,20 1.1.03.01 1915 ALMOXARIFADO 223.399,03 3.885,90 18.969,73 208.315,20 1.1.03.01.01 1916 ALMOXARIFADO 223.399,03 3.885,90 18.969,73 208.315,20 1.1.03.01.01.002 15004 Material de Copa/Cozinha 2.067,02 414,94 1.652,08

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:19 PM - Pg.: 5 1.1.03.01.01.003 15009 Material de Divulgacao 163.694,34 3.885,90 10.440,14 157.140,10 1.1.03.01.01.004 15002 Material de Escritorio/Exped 33.781,58 6.048,66 27.732,92 1.1.03.01.01.005 15003 Material de Informatica 9.085,19 611,21 8.473,98 1.1.03.01.01.006 15005 Material de Limpeza/Higiene 9.786,98 1.269,98 8.517,00 1.1.03.01.01.007 15007 Material de Manutencao 4.983,92 184,80 4.799,12 1.1.04 1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 4.209,52 1.163,71 3.045,81 1.1.04.01 1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTES 4.209,52 1.163,71 3.045,81 1.1.04.01.01 1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTES 4.209,52 1.163,71 3.045,81 1.1.04.01.01.001 16007 Assinaturas Periodicos 1.449,37 564,57 884,80 1.1.04.01.01.005 16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis 1.908,85 173,54 1.735,31 1.1.04.01.01.006 16003 Premios Seguros Aprop-Veiculos 851,30 425,60 425,70 1.2 1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE 11.690.534,07 26.965,72 76.908,28 11.640.591,51 1.2.01 1948 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 6.690.224,90 44.935,63 6.645.289,27 1.2.01.01 1949 OUTROS CREDITOS 43.891,37 43.891,37 1.2.01.01.01 1950 OUTROS CREDITOS 43.891,37 43.891,37 1.2.01.01.01.001 17079 Aplic.Financeiras Bloqueadas 1.485,45 1.485,45 1.2.01.01.01.003 17049 Conta Correntes Bloqueadas 42.405,92 42.405,92 1.2.01.01.01.007 17100 Outros Valores a Recuperar 1.751.942,00 1.751.942,00 1.2.01.01.01.008 17101 Provisao Perdas Permanente (1.751.942,00) (1.751.942,00) 1.2.01.02 1959 VALORES A RECUPERAR CREAs 6.646.333,53 44.935,63 6.601.397,90 1.2.01.02.01 1960 VALORES A RECUPERAR CREAs 6.646.333,53 44.935,63 6.601.397,90 1.2.01.02.01.001 1702201 Crea-AC 43.225,58 2.881,70 40.343,88 1.2.01.02.01.004 1702204 Crea-AP 356.146,89 5.838,47 350.308,42 1.2.01.02.01.005 1702205 Crea-BA 498.735,46 498.735,46 1.2.01.02.01.009 1702209 Crea-GO 171.000,79 171.000,79 1.2.01.02.01.012 1702212 Crea-MS 221.231,47 5.027,99 216.203,48 1.2.01.02.01.018 1702218 Crea-PR 1.395.776,39 1.395.776,39 1.2.01.02.01.021 1702221 Crea-RO 674.236,05 18.863,49 655.372,56 1.2.01.02.01.022 1702222 Crea-RR 33.546,24 33.546,24 1.2.01.02.01.024 1702224 Crea-SC 2.861.846,55 2.861.846,55 1.2.01.02.01.027 1702227 Crea-TO 390.588,11 12.323,98 378.264,13 1.2.02 1969 PERMANENTE 5.000.309,17 26.965,72 31.972,65 4.995.302,24 1.2.02.01 1970 IMOVEIS NAO DESTINADOS AO USO 3.875.382,00 3.875.382,00 1.2.02.01.01 1971 IMOVEIS NAO DESTINADOS AO USO 3.875.382,00 3.875.382,00 1.2.02.01.01.001 18096 Imoveis Renda Kubtschek Plaza 1.381.438,20 1.381.438,20 1.2.02.01.01.002 18097 Imoveis Renda - Lider Flats 2.493.943,80 2.493.943,80

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:19 PM - Pg.: 6 1.2.02.02 1975 IMOBILIZADO 1.090.333,76 26.965,72 30.960,89 1.086.338,59 1.2.02.02.01 1976 IMOVEIS 2.400.000,00 2.400.000,00 1.2.02.02.01.002 18038 Edificio Sede 2.400.000,00 2.400.000,00 1.2.02.02.04 4696 Hardwares 2.439.603,69 26.965,72 2.466.569,41 1.2.02.02.04.001 18022 Hardwares 2.439.603,69 26.965,72 2.466.569,41 1.2.02.02.05 4698 Instalações 7.615,94 7.615,94 1.2.02.02.05.001 18023 Instalacoes 7.615,94 7.615,94 1.2.02.02.06 4700 Maquinas e Equipamentos 403.638,22 403.638,22 1.2.02.02.06.001 18025 Maquinas e Equipamentos 403.638,22 403.638,22 1.2.02.02.07 4702 Moveis e Utensilios 956.515,94 956.515,94 1.2.02.02.07.001 18026 Moveis e Utensilios 956.515,94 956.515,94 1.2.02.02.08 4704 Veiculos 330.250,45 330.250,45 1.2.02.02.08.001 18027 Veiculos 330.250,45 330.250,45 1.2.02.02.11 2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (5.447.290,48) 30.960,89 (5.478.251,37) 1.2.02.02.11.001 18029 Hardwares (2.151.464,52) 8.554,20 (2.160.018,72) 1.2.02.02.11.002 18039 Imoveis (2.146.927,07) 15.122,60 (2.162.049,67) 1.2.02.02.11.003 18030 Instalacoes (7.386,70) 2,42 (7.389,12) 1.2.02.02.11.004 18032 Maquinas e Equipamentos (245.724,64) 1.643,08 (247.367,72) 1.2.02.02.11.005 18033 Moveis e Utensilios (654.324,92) 3.238,93 (657.563,85) 1.2.02.02.11.007 18034 Veiculos (241.462,63) 2.399,66 (243.862,29) 1.2.02.03 4711 INTANGIVEL 34.593,41 1.011,76 33.581,65 1.2.02.03.01 4712 INTANGIVEL 34.593,41 1.011,76 33.581,65 1.2.02.03.01.001 18054 Marcas,Direitos e Patentes 1.205,00 1.205,00 1.2.02.03.01.002 18036 Softwares 537.731,46 537.731,46 1.2.02.03.01.003 18037 (-) Amortização Software (504.343,05) 1.011,76 (505.354,81) 2 4726 PASSIVO (239.580.080,60) 7.294.886,66 6.019.706,95 (238.304.900,89) 2.1 4727 PASSIVO CIRCULANTE (17.698.499,61) 7.293.334,26 6.018.928,15 (16.424.093,50) 2.1.01 4728 FORNECEDORES (116.800,02) 1.493.190,20 1.415.100,69 (38.710,51) 2.1.01.01 4729 FORNECEDORES (116.800,02) 1.493.190,20 1.415.100,69 (38.710,51) 2.1.01.01.01 4730 FORNECEDORES (116.800,02) 1.493.190,20 1.415.100,69 (38.710,51) 2.1.01.01.01.001 22041 Fornecedores (113.598,23) 1.493.190,20 1.415.100,69 (35.508,72) 2.1.01.01.01.002 22046 Fornecedores - Caução (3.201,79) (3.201,79) 2.1.02 4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS (149.840,15) 132.294,24 112.205,91 (129.751,82) 2.1.02.01 4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (149.840,15) 132.294,24 112.205,91 (129.751,82) 2.1.02.01.01 4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (149.840,15) 132.294,24 112.205,91 (129.751,82) 2.1.02.01.01.001 22019 Contribuicao Sindical (17.528,99) 17.182,18 234,24 (581,05)

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:19 PM - Pg.: 7 2.1.02.01.01.003 22029 INSS s/ Servicos de PF (708,40) 3.460,00 2.800,00 (48,40) 2.1.02.01.01.004 22039 INSS s/ Servicos de PJ (1.567,52) 4.266,94 2.699,42 0,00 2.1.02.01.01.005 22025 IR s/ Peculios (5.815,55) 5.815,55 9.117,45 (9.117,45) 2.1.02.01.01.006 22014 IRRF s/ Folha Pagamento (110.387,09) 85.167,66 85.424,21 (110.643,64) 2.1.02.01.01.007 22015 IRRF s/ Servicos de PF (1.397,60) 1.397,60 0,00 2.1.02.01.01.008 22016 IRRF s/ Servicos de PJ (1.535,43) 1.103,47 378,82 (810,78) 2.1.02.01.01.009 22017 ISS (1.513,60) 3.013,62 1.515,61 (15,59) 2.1.02.01.01.010 22020 Outras Contribuicoes a Rec. (742,15) 2.215,23 1.473,08 0,00 2.1.02.01.01.012 22018 PIS s/ Folha de Pagamento (8.643,82) 8.671,99 8.563,08 (8.534,91) 2.1.03 4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (1.512.733,81) 889.110,55 975.924,74 (1.599.548,00) 2.1.03.01 4748 OBRIGAÇOES COM PESSOAL (8.879,90) 428.421,47 454.340,15 (34.798,58) 2.1.03.01.01 4749 OBRIGAÇOES COM PESSOAL (8.879,90) 428.421,47 454.340,15 (34.798,58) 2.1.03.01.01.004 22037 Rescisões a Pagar (5.000,00) (5.000,00) 2.1.03.01.01.005 22031 Salarios e Ordenados a Pagar (3.879,90) 428.421,47 454.340,15 (29.798,58) 2.1.03.02 4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS (354.404,02) 358.282,99 364.191,11 (360.312,14) 2.1.03.02.01 4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS (354.404,02) 358.282,99 364.191,11 (360.312,14) 2.1.03.02.01.001 22012 FGTS (62.316,88) 72.279,21 80.156,42 (70.194,09) 2.1.03.02.01.002 22013 INSS a Recolher (292.087,14) 286.003,78 284.034,69 (290.118,05) 2.1.03.03 4760 PROVISÕES (1.149.449,89) 102.406,09 157.393,48 (1.204.437,28) 2.1.03.03.01 4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (1.149.449,89) 102.406,09 157.393,48 (1.204.437,28) 2.1.03.03.01.001 22076 Provisao de Ferias (740.801,43) 70.079,04 76.689,80 (747.412,19) 2.1.03.03.01.002 22072 Provisao para 13ºSalario (116.359,14) 6.660,11 40.779,87 (150.478,90) 2.1.03.03.01.003 22073 Provisão Encargos s/13 Salario (40.725,26) 2.331,03 14.273,01 (52.667,24) 2.1.03.03.01.004 22077 Provisão de Encargos s/ferias (251.564,06) 23.335,91 25.650,80 (253.878,95) 2.1.04 4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS (1.098,65) 17.489,53 17.489,53 (1.098,65) 2.1.04.01 4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS (1.098,65) 17.489,53 17.489,53 (1.098,65) 2.1.04.01.01 4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS (1.098,65) 17.489,53 17.489,53 (1.098,65) 2.1.04.01.01.001 22022 A.S.C. 0,00 746,03 746,03 0,00 2.1.04.01.01.002 22028 Mensalidade Sindical (13,00) 1.014,50 1.014,50 (13,00) 2.1.04.01.01.003 22032 Pensão alimentícia (805,65) 394,00 394,00 (805,65) 2.1.04.01.01.005 22089 Tecnoprev (280,00) 15.335,00 15.335,00 (280,00) 2.1.05 4774 OUTROS DEBITOS (106.055,57) 117.240,34 154.537,60 (143.352,83) 2.1.05.01 4775 OUTROS DEBITOS (106.055,57) 117.240,34 154.537,60 (143.352,83) 2.1.05.01.01 4776 OUTROS DEBITOS (106.055,57) 117.240,34 154.537,60 (143.352,83) 2.1.05.01.01.002 20065 Débitos Diversos (17.131,13) 22.636,30 36.914,29 (31.409,12) 2.1.05.01.01.003 22063 Recebimentos a Maior (61.272,69) 598,36 7.463,96 (68.138,29)

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:19 PM - Pg.: 8 2.1.05.01.01.004 20062 Valores em Transito (25.308,50) 94.005,68 110.159,35 (41.462,17) 2.1.05.01.01.005 20063 Depósitos / Créditos não Identificados (2.343,25) (2.343,25) 2.1.06 4781 OUTRAS OBRIGACOES (29.657,68) 1.381.869,57 1.386.887,67 (34.675,78) 2.1.06.01 4782 OUTRAS OBRIGACOES (29.657,68) 1.381.869,57 1.386.887,67 (34.675,78) 2.1.06.01.01 4783 OUTRAS OBRIGACOES (29.657,68) 1.381.869,57 1.386.887,67 (34.675,78) 2.1.06.01.01.002 22036 Reembolso as Caixas de Assistencia (21.016,87) (21.016,87) 2.1.06.01.01.003 22064 Reembolso de despesa à funcionarios (68,91) (68,91) 2.1.06.01.01.005 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km (5.571,90) 255.328,38 259.256,48 (9.500,00) 2.1.06.01.01.006 220661 Publicidade e Propaganda (3.000,00) (3.000,00) 2.1.06.01.01.009 220664 Manutenções Diversas 0,00 2.503,00 3.593,00 (1.090,00) 2.1.06.01.01.011 220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas 0,00 1.124.038,19 1.124.038,19 0,00 2.1.07 4788 SEGUROS A PAGAR (6.915.551,97) 44.341,40 221.137,99 (7.092.348,56) 2.1.07.01 4789 SEGUROS A PAGAR (6.915.551,97) 44.341,40 221.137,99 (7.092.348,56) 2.1.07.01.01 4790 SEGUROS A PAGAR (6.915.551,97) 44.341,40 221.137,99 (7.092.348,56) 2.1.07.01.01.001 22009 QQM Quota Quitacao por Morte (6.898.182,21) 44.341,40 221.137,99 (7.074.978,80) 2.1.07.01.01.002 22061 Seguros a Pagar (17.369,76) (17.369,76) 2.1.08 4794 CONVENIOS (8.819.552,80) 3.078.601,09 1.605.743,23 (7.346.694,94) 2.1.08.01 4795 MUTUA/CREAs/ARTs (8.786.045,93) 3.046.844,22 1.576.834,18 (7.316.035,89) 2.1.08.01.01 4796 MUTUA/CREAs/ARTs (4.077,03) (4.077,03) 2.1.08.01.01.003 22084 Repasse Creditos CREA (4.077,03) (4.077,03) 2.1.08.01.02 220651 Repasse ARTs / Caixas (8.781.968,90) 3.046.844,22 1.576.834,18 (7.311.958,86) 2.1.08.01.02.001 2208201 Caixa-AC (18.045,05) 16.628,22 8.144,35 (9.561,18) 2.1.08.01.02.002 2208202 Caixa-AL (34.119,54) 35.312,85 26.295,36 (25.102,05) 2.1.08.01.02.003 2208203 Caixa-AM (33.288,64) 31.386,02 30.378,97 (32.281,59) 2.1.08.01.02.004 2208204 Caixa-AP (55.363,88) 59.364,48 4.081,83 (81,23) 2.1.08.01.02.005 2208205 Caixa-BA (163.245,95) 162.714,70 141.476,12 (142.007,37) 2.1.08.01.02.006 2208206 Caixa-CE (142.555,98) 144.564,24 124.616,44 (122.608,18) 2.1.08.01.02.007 2208207 Caixa-DF (52.396,50) 54.910,11 51.680,24 (49.166,63) 2.1.08.01.02.008 2208208 Caixa-ES (140.761,05) 142.625,65 65.333,93 (63.469,33) 2.1.08.01.02.009 2208209 Caixa-GO (33.791,43) (33.791,43) 2.1.08.01.02.010 2208210 Caixa-MA (64.162,42) 65.451,18 54.141,32 (52.852,56) 2.1.08.01.02.011 2208211 Caixa-MG (144.208,15) 144.208,15 0,00 2.1.08.01.02.013 2208213 Caixa-MT (255.742,64) 258.134,18 128.443,20 (126.051,66) 2.1.08.01.02.014 2208214 Caixa-PA (180.659,89) 184.199,08 75.912,04 (72.372,85) 2.1.08.01.02.015 2208215 Caixa-PB (72.662,61) 68.205,45 55.623,85 (60.081,01) 2.1.08.01.02.016 2208216 Caixa-PE (465.792,81) 467.085,36 84.240,43 (82.947,88)

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:19 PM - Pg.: 9 2.1.08.01.02.017 2208217 Caixa-PI (77.385,59) 74.621,65 60.728,59 (63.492,53) 2.1.08.01.02.018 2208218 Caixa-PR (497.288,45) 503.693,99 441.224,62 (434.819,08) 2.1.08.01.02.019 2208219 Caixa-RJ (5.602.142,41) (5.602.142,41) 2.1.08.01.02.020 2208220 Caixa-RN (76.653,93) 78.126,85 65.168,16 (63.695,24) 2.1.08.01.02.021 2208221 Caixa-RO (320.987,87) 302.041,36 91.725,00 (110.671,51) 2.1.08.01.02.022 2208222 Caixa-RR (17.097,85) 13.117,30 9.946,10 (13.926,65) 2.1.08.01.02.024 2208224 Caixa-SC (168.925,14) 168.925,14 0,00 2.1.08.01.02.025 2208225 Caixa-SE (29.916,73) 30.409,50 25.815,32 (25.322,55) 2.1.08.01.02.027 2208227 Caixa-TO (134.774,39) 41.118,76 31.858,31 (125.513,94) 2.1.08.02 220593 OUTROS CONVENIOS (33.506,87) 31.756,87 28.909,05 (30.659,05) 2.1.08.02.01 22060 OUTROS CONVENIOS (33.506,87) 31.756,87 28.909,05 (30.659,05) 2.1.08.02.01.001 22067 Convenio Brasil Prev (31.756,87) 31.756,87 28.909,05 (28.909,05) 2.1.08.02.01.004 22062 Patrocionios e Eventos 30% (1.750,00) (1.750,00) 2.1.09 4808 SERVICOS E UTILIDADES (14.424,62) 70.667,42 61.370,88 (5.128,08) 2.1.09.01 4809 SERVICOS E UTILIDADES (14.424,62) 70.667,42 61.370,88 (5.128,08) 2.1.09.01.01 4810 SERVICOS E UTILIDADES (14.424,62) 70.667,42 61.370,88 (5.128,08) 2.1.09.01.01.008 22059 Serviço de Estágio a Pagar (883,33) 45.493,66 47.508,33 (2.898,00) 2.1.09.01.01.011 220659 Serviços Publicos (13.541,29) 25.173,76 13.862,55 (2.230,08) 2.1.10 4821 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (16.848,34) 17.455,37 17.455,36 (16.848,33) 2.1.10.01 4822 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (16.848,34) 17.455,37 17.455,36 (16.848,33) 2.1.10.01.01 4823 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (16.848,34) 17.455,37 17.455,36 (16.848,33) 2.1.10.01.01.001 22088 Banco do Brasil 0,00 1.130,00 1.130,00 0,00 2.1.10.01.01.002 22068 CEF (16.848,34) 16.325,37 16.325,36 (16.848,33) 2.1.12 4830 PROVISOES TECNICAS (15.936,00) 51.074,55 51.074,55 (15.936,00) 2.1.12.01 4831 PROVISOES TECNICAS NAO COMPROMETIDAS (15.936,00) (15.936,00) 2.1.12.01.01 4832 PROVISOES TECNICAS NAO COMPROMETIDAS (15.936,00) (15.936,00) 2.1.12.01.01.001 21012 Peculio por Mortes (15.936,00) (15.936,00) 2.1.12.03 4841 PROV. TECNICAS COMPROMETIDA 0,00 51.074,55 51.074,55 0,00 2.1.12.03.01 4842 PROV. TECNICAS COMPROMETIDA 0,00 51.074,55 51.074,55 0,00 2.1.12.03.01.001 21032 Sinistros a Liquidar 0,00 51.074,55 51.074,55 0,00 2.4 4857 PATRIMONIO LIQUIDO (221.881.580,99) 1.552,40 778,80 (221.880.807,39) 2.4.01 4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD (146.043.026,49) (146.043.026,49) 2.4.01.01 4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS (146.043.026,49) (146.043.026,49) 2.4.01.01.01 4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS (146.043.026,49) (146.043.026,49) 2.4.01.01.01.001 22112 Superavits / Deficits (121.517.764,43) (121.517.764,43) 2.4.01.01.01.002 22113 Superavits / Deficits Exercicio (24.525.262,06) (24.525.262,06)

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:19 PM - Pg.: 10 2.4.02 4863 RESERVAS (75.837.262,59) (75.837.262,59) 2.4.02.01 4864 RESERVAS (75.837.262,59) (75.837.262,59) 2.4.02.01.01 4865 RESERVAS (75.837.262,59) (75.837.262,59) 2.4.02.01.01.002 22204 Reserva de Reavaliacao (242.399,13) (242.399,13) 2.4.02.01.01.003 22201 Reservas Matematicas (75.594.863,46) (75.594.863,46) 2.4.03 4869 AJUSTES (1.291,91) 1.552,40 778,80 (518,31) 2.4.03.01 4870 AJUSTES (1.291,91) 1.552,40 778,80 (518,31) 2.4.03.01.01 4871 AJUSTES (1.291,91) 1.552,40 778,80 (518,31) 2.4.03.01.01.001 22151 Ajustes Exerc. Anteriores (1.291,91) 1.552,40 778,80 (518,31) 3 4882 COMPENSACAO 0,00 0,00 3.1 4883 CONTAS COMPENSACAO - ATIVO 82.995,01 82.995,01 3.1.01 4884 CONTAS TRANSITORIAS 82.995,01 82.995,01 3.1.01.01 4885 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA 82.995,01 82.995,01 3.1.01.01.01 4886 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA 82.995,01 82.995,01 3.1.01.01.01.004 30007 Seguro Garantia 82.995,01 82.995,01 3.2 4892 CONTAS COMPENSAÇÃO - PASSIVO (82.995,01) (82.995,01) 3.2.01 4893 CONTAS TRANSITÓRIAS (82.995,01) (82.995,01) 3.2.01.01 4894 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA (82.995,01) (82.995,01) 3.2.01.01.01 4895 CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA (82.995,01) (82.995,01) 3.2.01.01.01.004 30014 Endosso para Seguro Garantia (82.995,01) (82.995,01) 4 4901 DESPESAS 5.009.943,36 1.673.634,15 86.711,65 6.596.865,86 4.1 4902 DESPESAS OPERACIONAIS 4.950.715,69 1.631.634,15 86.711,65 6.495.638,19 4.1.01 4903 PREVIDENCIARIA 162.037,71 76.763,03 238.800,74 4.1.01.01 4904 Auxilo Funeral - SL4 21.208,18 7.600,00 28.808,18 4.1.01.01.01 4905 Auxilo Funeral - SL4 21.208,18 7.600,00 28.808,18 4.1.01.01.01.001 41012 Auxilo Funeral - SL4 21.208,18 7.600,00 28.808,18 4.1.01.02 4907 PECULIO POR MORTE - SL3 80.000,00 60.000,00 140.000,00 4.1.01.02.01 4908 Peculio por Morte - SL3 80.000,00 60.000,00 140.000,00 4.1.01.02.01.001 41013 Peculio por Morte - SL3 80.000,00 60.000,00 140.000,00 4.1.01.04 4913 Associatividade 12.848,00 192,00 13.040,00 4.1.01.04.01 4914 Associatividade 12.848,00 192,00 13.040,00 4.1.01.04.01.001 41015 Associatividade 12.848,00 192,00 13.040,00 4.1.01.06 4919 Carteira Benef.Pecuniario-SL1 21.720,00 5.068,00 26.788,00 4.1.01.06.01 4920 Carteira Benef.Pecuniario-SL1 21.720,00 5.068,00 26.788,00 4.1.01.06.01.001 41017 Carteira Benef.Pecuniario-SL1 21.720,00 5.068,00 26.788,00 4.1.01.07 4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 26.261,53 3.903,03 30.164,56

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:19 PM - Pg.: 11 4.1.01.07.01 4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 26.261,53 3.903,03 30.164,56 4.1.01.07.01.001 41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 26.261,53 3.903,03 30.164,56 4.1.04 4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.788.677,98 1.554.871,12 86.711,65 6.256.837,45 4.1.04.01 4943 DESPESAS COM PESSOAL 2.089.280,74 773.099,28 57.710,42 2.804.669,60 4.1.04.01.01 4944 13º Salário 116.359,14 39.504,18 281,65 155.581,67 4.1.04.01.01.001 42015 13º Salário 116.359,14 39.504,18 281,65 155.581,67 4.1.04.01.02 4946 Adicional Tempo Servico 68.011,54 23.211,06 91.222,60 4.1.04.01.02.001 42024 Adicional Tempo Servico 68.011,54 23.211,06 91.222,60 4.1.04.01.03 4948 Assist. Medica e Odontologo 230.654,99 83.407,01 7.307,62 306.754,38 4.1.04.01.03.001 42027 Assist. Medica e Odontologica 230.654,99 83.407,01 7.307,62 306.754,38 4.1.04.01.04 4950 Auxilio Creche 32.060,76 9.482,76 41.543,52 4.1.04.01.04.001 42031 Auxilio Creche 32.060,76 9.482,76 41.543,52 4.1.04.01.05 4952 Auxilio Educacao 3.816,00 1.908,00 5.724,00 4.1.04.01.05.001 42028 Auxilio Educacao 3.816,00 1.908,00 5.724,00 4.1.04.01.07 4956 Aviso Previo 0,00 18.189,65 18.189,65 4.1.04.01.07.001 42020 Aviso Previo 0,00 18.189,65 18.189,65 4.1.04.01.08 4958 Bolsa Estagio 29.663,33 11.803,33 354,00 41.112,66 4.1.04.01.08.001 42011 Bolsa Estagio 29.663,33 11.803,33 354,00 41.112,66 4.1.04.01.10 4962 Despesas diversas c/pessoal 68.913,48 45.959,60 26.040,00 88.833,08 4.1.04.01.10.001 42026 Despesas diversas c/pessoal 68.913,48 45.959,60 26.040,00 88.833,08 4.1.04.01.11 4964 Férias 233.221,60 76.689,80 378,60 309.532,80 4.1.04.01.11.001 42019 Férias 233.221,60 76.689,80 378,60 309.532,80 4.1.04.01.12 4966 Gratificações 219.023,82 72.744,83 291.768,65 4.1.04.01.12.001 42016 Gratificações 219.023,82 72.744,83 291.768,65 4.1.04.01.13 4968 Horas Extras 1.264,39 1.923,03 3.187,42 4.1.04.01.13.001 42017 Horas Extras 1.264,39 1.923,03 3.187,42 4.1.04.01.18 4978 Salários 1.086.291,69 388.276,03 23.348,55 1.451.219,17 4.1.04.01.18.001 42014 Salários 1.086.291,69 388.276,03 23.348,55 1.451.219,17 4.1.04.02 4982 ENCARGOS SOCIAIS 743.292,17 304.889,98 27.078,93 1.021.103,22 4.1.04.02.01 4983 FGTS 153.792,74 63.646,92 7.445,09 209.994,57 4.1.04.02.01.001 42039 FGTS 153.792,74 63.646,92 7.445,09 209.994,57 4.1.04.02.02 4985 INSS s/ Folha de Pagamento 449.912,02 168.996,09 18.140,81 600.767,30 4.1.04.02.02.001 42037 INSS s/ Folha de Pagamento 449.912,02 168.996,09 18.140,81 600.767,30 4.1.04.02.03 4987 INSS s/ Servicos de PF 0,00 2.800,00 2.800,00 4.1.04.02.03.001 42033 INSS s/ Servicos de PF 0,00 2.800,00 2.800,00 4.1.04.02.04 4989 PIS 17.304,91 6.486,97 761,55 23.030,33

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:19 PM - Pg.: 12 4.1.04.02.04.001 42038 PIS 17.304,91 6.486,97 761,55 23.030,33 4.1.04.02.05 4991 Tickets Alimentacao 120.865,10 61.735,40 76,00 182.524,50 4.1.04.02.05.001 42036 Tickets Alimentacao 120.865,10 61.735,40 76,00 182.524,50 4.1.04.02.06 4993 Vale Transporte 1.417,40 1.224,60 655,48 1.986,52 4.1.04.02.06.001 42035 Vale Transporte 1.417,40 1.224,60 655,48 1.986,52 4.1.04.03 4999 TREINAMENTO 570.435,88 14.310,05 778,80 583.967,13 4.1.04.03.01 5000 Cursos 14.000,00 1.390,00 15.390,00 4.1.04.03.01.001 42041 Cursos 14.000,00 1.390,00 15.390,00 4.1.04.03.02 5002 Cursos Pós-Graduação 0,00 778,80 778,80 0,00 4.1.04.03.02.001 42042 Cursos Pós-Graduação 0,00 778,80 778,80 0,00 4.1.04.03.03 5003 Treinamento 404.587,38 12.141,25 416.728,63 4.1.04.03.03.001 42010 Treinamento Interno 56.161,92 56.161,92 4.1.04.03.03.003 42133 Diárias - Treinamento 211.740,00 7.200,00 218.940,00 4.1.04.03.03.005 42135 Passagem Aérea - Treinamento 91.625,46 2.781,25 94.406,71 4.1.04.03.03.006 42136 Auxilio Translado - Treinamento 45.060,00 2.160,00 47.220,00 4.1.04.03.04 5004 Treinamento - Diretores 151.848,50 151.848,50 4.1.04.03.04.002 42140 Diárias - Treinamento - Diretores 123.360,00 123.360,00 4.1.04.03.04.003 42141 Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores 728,50 728,50 4.1.04.03.04.005 42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores 27.760,00 27.760,00 4.1.04.04 5006 SERVICOS DE TERCEIROS 196.089,68 45.561,69 241.651,37 4.1.04.04.01 5007 Administração Imobiliária 8.512,00 3.762,00 12.274,00 4.1.04.04.01.001 42119 Administração Imobiliária 8.512,00 3.762,00 12.274,00 4.1.04.04.04 5013 Fretes e Carretos 47.424,13 1.220,12 48.644,25 4.1.04.04.04.001 42050 Fretes e Carretos 47.424,13 1.220,12 48.644,25 4.1.04.04.05 5015 Honorarios Atuariais 10.077,60 3.359,20 13.436,80 4.1.04.04.05.001 42051 Honorarios Atuariais 10.077,60 3.359,20 13.436,80 4.1.04.04.10 5025 Serviços de Advocacia - PJ 6.441,43 2.735,70 9.177,13 4.1.04.04.10.001 42099 Serviços de Advocacia - PJ 6.441,43 2.735,70 9.177,13 4.1.04.04.15 5035 Servicos de Informatica 3.900,00 3.900,00 4.1.04.04.15.001 42052 Servicos de Informatica 3.900,00 3.900,00 4.1.04.04.16 5037 Servicos de Limpeza 24.146,13 17.848,19 41.994,32 4.1.04.04.16.001 42089 Servicos de Limpeza 24.146,13 17.848,19 41.994,32 4.1.04.04.20 5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ 34.087,65 9.826,44 43.914,09 4.1.04.04.20.001 42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ 34.087,65 9.826,44 43.914,09 4.1.04.04.21 5047 Serviços de Recepção / Portaria 61.500,74 6.810,04 68.310,78 4.1.04.04.21.001 42044 Serviços de Recepção / Portaria 61.500,74 6.810,04 68.310,78

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:19 PM - Pg.: 13 4.1.04.06 5062 DESPESA DE MANUTENCAO 36.946,64 22.503,52 59.450,16 4.1.04.06.03 5067 Limpeza e Conservacao Geral 0,00 10.747,00 10.747,00 4.1.04.06.03.001 42064 Limpeza e Conservacao Geral 0,00 10.747,00 10.747,00 4.1.04.06.04 5069 Maquinas e Equipamentos 6.070,00 1.090,00 7.160,00 4.1.04.06.04.001 42068 Maquinas e Equipamentos 6.070,00 1.090,00 7.160,00 4.1.04.06.06 5073 Software 27.404,42 10.526,52 37.930,94 4.1.04.06.06.001 42069 Software 27.404,42 10.526,52 37.930,94 4.1.04.06.07 5075 Veiculos 3.472,22 140,00 3.612,22 4.1.04.06.07.001 42062 Veiculos 3.472,22 140,00 3.612,22 4.1.04.07 5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 299.871,05 110.278,60 410.149,65 4.1.04.07.01 5078 Agua e Esgoto 8.191,75 2.230,08 10.421,83 4.1.04.07.01.001 42080 Agua e Esgoto 8.191,75 2.230,08 10.421,83 4.1.04.07.02 5080 Anuncios e Publicacoes 8.653,10 1.397,02 10.050,12 4.1.04.07.02.001 42138 Anuncios e Publicacoes 8.653,10 1.397,02 10.050,12 4.1.04.07.03 5082 Assinatura Internet 16.423,02 5.134,34 21.557,36 4.1.04.07.03.001 42072 Assinatura Internet 16.423,02 5.134,34 21.557,36 4.1.04.07.04 5084 Assinatura de Periodicos 2.759,95 564,57 3.324,52 4.1.04.07.04.001 42071 Assinatura de Periodicos 2.759,95 564,57 3.324,52 4.1.04.07.05 5086 Cartorios 1.559,85 1.292,85 2.852,70 4.1.04.07.05.001 42074 Cartorios 1.559,85 1.292,85 2.852,70 4.1.04.07.06 5088 Combustivel 2.537,43 3.563,69 6.101,12 4.1.04.07.06.001 42083 Combustivel 2.537,43 3.563,69 6.101,12 4.1.04.07.07 5090 Condominio 76.427,21 26.365,19 102.792,40 4.1.04.07.07.001 42075 Condominio 76.427,21 26.365,19 102.792,40 4.1.04.07.09 5094 Copias e Reproducoes 0,00 6.632,40 6.632,40 4.1.04.07.09.001 42077 Copias e Reproducoes 0,00 6.632,40 6.632,40 4.1.04.07.10 5096 Correios e Telegrafos 7.309,91 2.712,93 10.022,84 4.1.04.07.10.001 42082 Correios e Telegrafos 7.309,91 2.712,93 10.022,84 4.1.04.07.11 5098 Desp. Judiciais 4.979,92 13.829,38 18.809,30 4.1.04.07.11.001 42073 Desp. Judiciais 4.979,92 13.829,38 18.809,30 4.1.04.07.13 5102 Energia Eletrica 33.142,12 33.142,12 4.1.04.07.13.001 42081 Energia Eletrica 33.142,12 33.142,12 4.1.04.07.16 5108 Lanches e Refeicoes 28,64 28,64 4.1.04.07.16.001 42084 Lanches e Refeicoes 28,64 28,64 4.1.04.07.18 5112 Outras despesas 2.397,87 701,48 3.099,35 4.1.04.07.18.001 42096 Outras despesas 2.397,87 701,48 3.099,35

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:19 PM - Pg.: 14 4.1.04.07.19 5114 SPC 2.646,56 1.957,14 4.603,70 4.1.04.07.19.001 42086 SPC 2.646,56 1.957,14 4.603,70 4.1.04.07.20 5116 Seguros 1.649,46 599,14 2.248,60 4.1.04.07.20.001 42078 Seguros 1.649,46 599,14 2.248,60 4.1.04.07.22 5120 Telefones 36.076,92 11.325,74 47.402,66 4.1.04.07.22.001 42085 Telefones 36.076,92 11.325,74 47.402,66 4.1.04.07.23 5122 Despesas com Depreciação / Amortização 95.087,34 31.972,65 127.059,99 4.1.04.07.23.001 45003 Despesas com Depreciação / Amortização 95.087,34 31.972,65 127.059,99 4.1.04.08 5126 MATERIAIS DE CONSUMO 32.679,66 13.247,24 45.926,90 4.1.04.08.01 5127 Copa e Cozinha 15.281,01 4.662,76 19.943,77 4.1.04.08.01.001 42095 Copa e Cozinha 15.281,01 4.662,76 19.943,77 4.1.04.08.03 5131 Limpeza / Higiene 6.079,92 1.269,98 7.349,90 4.1.04.08.03.001 42094 Limpeza / Higiene 6.079,92 1.269,98 7.349,90 4.1.04.08.04 5133 Materiais Escritorio / Expediente 5.408,17 6.136,36 11.544,53 4.1.04.08.04.001 42091 Materiais Escritorio / Expediente 5.408,17 6.136,36 11.544,53 4.1.04.08.06 5137 Materiais de Informatica 3.741,90 611,21 4.353,11 4.1.04.08.06.001 42092 Materiais de Informatica 3.741,90 611,21 4.353,11 4.1.04.08.07 5139 Outros Materiais e Utensilios 1.490,22 382,13 1.872,35 4.1.04.08.07.001 42137 Outros Materiais e Utensílios 1.490,22 382,13 1.872,35 4.1.04.08.09 5142 Material de Manutenção e Elétrica 678,44 184,80 863,24 4.1.04.08.09.001 42124 Material de Manutenção e Elétrica 678,44 184,80 863,24 4.1.04.09 5143 DESPESAS COM DIRETORIA 400.021,25 142.364,92 980,00 541.406,17 4.1.04.09.01 5144 Ajuda de Custos - Diretoria 310,00 310,00 4.1.04.09.01.001 42102 Ajuda de Custos - Diretoria 310,00 310,00 4.1.04.09.02 5146 Diarias Diretoria 230.383,82 74.480,00 980,00 303.883,82 4.1.04.09.02.001 42103 Diarias Diretoria 230.383,82 74.480,00 980,00 303.883,82 4.1.04.09.04 5150 Passagens Aereas - Diretoria 93.689,83 42.413,02 136.102,85 4.1.04.09.04.001 42104 Passagens Aereas - Diretoria 93.689,83 42.413,02 136.102,85 4.1.04.09.06 5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria 10.189,60 831,90 11.021,50 4.1.04.09.06.001 42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria 10.189,60 831,90 11.021,50 4.1.04.09.09 5160 Auxilio Traslado - Diretoria 65.448,00 24.640,00 90.088,00 4.1.04.09.09.001 42112 Auxilio Traslado - Diretoria 65.448,00 24.640,00 90.088,00 4.1.04.10 5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR 50.188,18 36.712,24 86.900,42 4.1.04.10.01 5163 Accor Brasil /Diarias Complem. 9.460,50 1.071,00 10.531,50 4.1.04.10.01.001 42198 Accor Brasil /Diarias Complem. 9.460,50 1.071,00 10.531,50 4.1.04.10.03 5167 Diarias Colaboradores 7.540,00 2.400,00 9.940,00

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:19 PM - Pg.: 15 4.1.04.10.03.001 42154 Diarias Colaboradores 7.540,00 2.400,00 9.940,00 4.1.04.10.04 5169 Diarias Funcionários 4.740,00 15.600,00 20.340,00 4.1.04.10.04.001 42153 Diarias de Funcionarios 4.740,00 15.600,00 20.340,00 4.1.04.10.06 5173 Passagens Aereas Colab. 5.059,44 5.059,44 4.1.04.10.06.001 42152 Passagens Aereas Colaboradores 5.059,44 5.059,44 4.1.04.10.07 5175 Passagens Aereas Funcionarios 18.283,46 8.461,24 26.744,70 4.1.04.10.07.001 42151 Passagens Aereas Funcionarios 18.283,46 8.461,24 26.744,70 4.1.04.10.10 5181 Reembolso Quilometragem Colab. 519,18 519,18 4.1.04.10.10.001 42157 Reembolso Quilometragem Colab. 519,18 519,18 4.1.04.10.11 5183 Reembolso Quilometragem Func. 425,60 425,60 4.1.04.10.11.001 42155 Reembolso Quilometragem Func. 425,60 425,60 4.1.04.10.13 5187 Auxilio Traslado-funcionarios 1.080,00 7.020,00 8.100,00 4.1.04.10.13.001 42115 Auxilio Traslado - func. 1.080,00 7.020,00 8.100,00 4.1.04.10.14 5189 Auxilio Traslado-Colaboradores 3.080,00 2.160,00 5.240,00 4.1.04.10.14.001 42120 Auxilio Traslado-Colaboradores 3.080,00 2.160,00 5.240,00 4.1.04.11 5193 DESPESA COM PUBLICIDADE 128.888,58 9.074,24 137.962,82 4.1.04.11.03 5198 Divulgacao 128.888,58 9.074,24 137.962,82 4.1.04.11.03.001 42162 Divulgacao 128.888,58 9.074,24 137.962,82 4.1.04.13 5223 DESPESAS TRIBUTARIAS 5.609,50 1.288,85 6.898,35 4.1.04.13.02 5226 Taxas Diversas 1.488,56 1.288,85 2.777,41 4.1.04.13.02.001 42177 Taxas Diversas 1.488,56 1.288,85 2.777,41 4.1.04.13.05 5232 IPVA 4.120,94 4.120,94 4.1.04.13.05.001 42175 IPVA 4.120,94 4.120,94 4.1.04.14 5236 DESPESAS FINANCEIRAS 235.374,65 81.540,51 163,50 316.751,66 4.1.04.14.01 5237 Juros Passivos 1,19 39,89 41,08 4.1.04.14.01.001 42188 Juros Passivos 1,19 39,89 41,08 4.1.04.14.02 5239 Multas 0,00 0,52 0,52 4.1.04.14.02.001 42184 Multas 0,00 0,52 0,52 4.1.04.14.07 5249 Tarifas Bancarias 208.950,17 81.498,49 163,50 290.285,16 4.1.04.14.07.001 42186 Tarifas Bancarias 208.950,17 81.498,49 163,50 290.285,16 4.1.04.14.11 5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras 26.423,29 1,61 26.424,90 4.1.04.14.11.001 42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras 26.423,29 1,61 26.424,90 4.2 5259 RESULTADOS NÃO-OPERACIONAIS 59.227,67 42.000,00 101.227,67 4.2.01 5260 RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST 19.227,67 19.227,67 4.2.01.01 5261 RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST 19.227,67 19.227,67 4.2.01.01.07 5274 Baixas de Imobilizado 19.227,67 19.227,67

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:19 PM - Pg.: 16 4.2.01.01.07.001 45010 Baixas de Imobilizado 19.227,67 19.227,67 4.2.02 5000532 DESPESAS DIVERSAS NÃO OPERACIONAIS 40.000,00 42.000,00 82.000,00 4.2.02.01 5000533 DESPESAS DIVERSAS NÃO OPERACIONAIS 40.000,00 42.000,00 82.000,00 4.2.02.01.01 0 Despesas Diversas 40.000,00 42.000,00 82.000,00 4.2.02.01.01.001 45014 Despesas Diversas 40.000,00 42.000,00 82.000,00 5 2631 RECEITAS (12.388.109,53) 170.949,62 5.620.632,63 (17.837.792,54) 5.1 2632 RECEITAS OPERACIONAIS (12.108.689,96) 170.949,62 5.566.415,42 (17.504.155,76) 5.1.01 2633 RECEITAS LEGAIS (4.718.562,97) 170.949,62 1.817.810,12 (6.365.423,47) 5.1.01.01 2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS (4.718.562,97) 170.949,62 1.817.810,12 (6.365.423,47) 5.1.01.01.01 2635 Arrecadacao em ARTs (4.718.562,97) 170.949,62 1.817.810,12 (6.365.423,47) 5.1.01.01.01.001 5000501 Crea-AC (9.510,08) 3.490,45 (13.000,53) 5.1.01.01.01.002 5000502 Crea-AL (31.423,16) 11.269,45 (42.692,61) 5.1.01.01.01.003 5000503 Crea-AM (34.690,68) 13.003,27 (47.693,95) 5.1.01.01.01.004 5000504 Crea-AP (7.541,08) 1.749,35 (9.290,43) 5.1.01.01.01.005 5000505 Crea-BA (173.613,26) 60.632,62 (234.245,88) 5.1.01.01.01.006 5000506 Crea-CE (165.836,44) 53.407,05 (219.243,49) 5.1.01.01.01.007 5000507 Crea-DF (58.913,72) 22.148,67 (81.062,39) 5.1.01.01.01.008 5000508 Crea-ES (146.261,89) 50.205,67 (196.467,56) 5.1.01.01.01.009 5000509 Crea-GO (272.427,34) 92.239,10 (364.666,44) 5.1.01.01.01.010 5000510 Crea-MA (72.016,16) 23.203,42 (95.219,58) 5.1.01.01.01.011 5000511 Crea-MG (698.557,14) 167.783,46 199.886,65 (730.660,33) 5.1.01.01.01.012 5000512 Crea-MS (92.899,00) 37.533,97 (130.432,97) 5.1.01.01.01.013 5000513 Crea-MT (168.916,71) 55.047,08 (223.963,79) 5.1.01.01.01.014 5000514 Crea-PA (91.958,27) 32.533,72 (124.491,99) 5.1.01.01.01.015 5000515 Crea-PB (77.923,18) 23.838,78 (101.761,96) 5.1.01.01.01.016 5000516 Crea-PE (113.219,22) 36.103,04 (149.322,26) 5.1.01.01.01.017 5000517 Crea-PI (83.828,92) 26.026,52 (109.855,44) 5.1.01.01.01.018 5000518 Crea-PR (544.735,37) 136,71 189.096,28 (733.694,94) 5.1.01.01.01.019 5000519 Crea-RJ (246.231,20) 3.029,45 90.287,82 (333.489,57) 5.1.01.01.01.020 5000520 Crea-RN (85.603,55) 27.929,20 (113.532,75) 5.1.01.01.01.021 5000521 Crea-RO (99.131,70) 39.314,78 (138.446,48) 5.1.01.01.01.022 5000522 Crea-RR (12.489,52) 4.262,59 (16.752,11) 5.1.01.01.01.024 5000524 Crea-SC (255.915,75) 314.612,13 (570.527,88) 5.1.01.01.01.025 5000525 Crea-SE (32.054,35) 11.063,73 (43.118,08) 5.1.01.01.01.026 5000526 Crea-SP (1.101.034,15) 385.271,27 (1.486.305,42) 5.1.01.01.01.027 5000527 Crea-TO (41.831,13) 13.653,51 (55.484,64)

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:19 PM - Pg.: 17 5.1.02 2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS (1.179.228,28) 1.746.592,20 (2.925.820,48) 5.1.02.01 2638 Anuidades (1.179.228,28) 1.746.592,20 (2.925.820,48) 5.1.02.01.01 2639 Anuidades (1.179.228,28) 1.746.592,20 (2.925.820,48) 5.1.02.01.01.001 50042 Anuidades (1.179.228,28) 1.746.592,20 (2.925.820,48) 5.1.03 2644 RECEITAS FINANCEIRAS (6.199.787,16) 1.999.770,76 (8.199.557,92) 5.1.03.05 2696 BB RF LP (1.680.381,73) 516.826,83 (2.197.208,56) 5.1.03.05.01 2697 BB RF LP (1.680.381,73) 516.826,83 (2.197.208,56) 5.1.03.05.01.001 50069 BB RF LP (1.680.381,73) 516.826,83 (2.197.208,56) 5.1.03.08 2711 CEF FIC MUTUA RF LP (3.488.830,86) 1.260.156,04 (4.748.986,90) 5.1.03.08.01 2712 CEF FIC MUTUA RF LP (3.488.830,86) 1.260.156,04 (4.748.986,90) 5.1.03.08.01.001 50048 CEF FIC MUTUA RF LP (3.488.830,86) 1.260.156,04 (4.748.986,90) 5.1.03.10 2741 Juros Ativos (577.007,74) 195.291,58 (772.299,32) 5.1.03.10.01 2742 Juros Ativos (577.007,74) 195.291,58 (772.299,32) 5.1.03.10.01.001 50073 Juros Ativos (577.007,74) 195.291,58 (772.299,32) 5.1.03.11 2744 Juros s/caderneta Poupanca (25.165,29) 27.496,31 (52.661,60) 5.1.03.11.01 2745 Juros s/ Caderneta Poupanca (25.165,29) 27.496,31 (52.661,60) 5.1.03.11.01.001 50059 Juros s/ Caderneta Poupanca (25.165,29) 27.496,31 (52.661,60) 5.1.03.12 2747 Juros sobre Acordos (428.401,54) (428.401,54) 5.1.03.12.01 2748 Juros sobre Acordos (428.401,54) (428.401,54) 5.1.03.12.01.001 50078 Juros sobre Acordos (428.401,54) (428.401,54) 5.1.04 2753 OUTRAS RECEITAS (11.111,55) 2.242,34 (13.353,89) 5.1.04.02 2757 Descontos Obtidos (6.479,29) 162,34 (6.641,63) 5.1.04.02.01 2758 Descontos Obtidos (6.479,29) 162,34 (6.641,63) 5.1.04.02.01.001 50072 Descontos Obtidos (6.479,29) 162,34 (6.641,63) 5.1.04.04 2763 Receitas Diversas (2.604,26) (2.604,26) 5.1.04.04.01 2764 Receitas Diversas (2.604,26) (2.604,26) 5.1.04.04.01.001 50075 Receitas Diversas (2.604,26) (2.604,26) 5.1.04.05 2766 Taxa Administracao Beneficios (2.028,00) 2.080,00 (4.108,00) 5.1.04.05.01 2767 Taxa Administracao Beneficios (2.028,00) 2.080,00 (4.108,00) 5.1.04.05.01.001 50077 Taxa Administracao Beneficios (2.028,00) 2.080,00 (4.108,00) 5.2 2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS (279.419,57) 54.217,21 (333.636,78) 5.2.01 2776 RECEITAS IMOBILIARIAS (103.695,40) 54.131,48 (157.826,88) 5.2.01.03 2783 Kubitscheck Plaza (85.120,00) 37.620,00 (122.740,00) 5.2.01.03.01 2784 Kubitscheck Plaza (85.120,00) 37.620,00 (122.740,00) 5.2.01.03.01.001 50092 Kubitscheck Plaza (85.120,00) 37.620,00 (122.740,00) 5.2.01.04 2786 Lider Flats (18.575,40) 16.511,48 (35.086,88)

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:19 PM - Pg.: 18 5.2.01.04.01 2787 Lider Flats (18.575,40) 16.511,48 (35.086,88) 5.2.01.04.01.001 50093 Lider Flats (18.575,40) 16.511,48 (35.086,88) 5.2.02 2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS (175.724,17) 85,73 (175.809,90) 5.2.02.01 2790 Outras Receitas não Operacionais (175.724,17) 85,73 (175.809,90) 5.2.02.01.01 2791 Outras Receitas não Operacionais (175.724,17) 85,73 (175.809,90) 5.2.02.01.01.001 50096 Outras Receitas não Operacionais (175.724,17) 85,73 (175.809,90) Ativo 246.958.246,77 24.530.007,64 21.942.426,84 249.545.827,57 Passivo (239.580.080,60) 7.294.886,66 6.019.706,95 (238.304.900,89) Resultado (7.378.166,17) 1.844.583,77 5.707.344,28 (11.240.926,68) Total 0,00 33.669.478,07 33.669.478,07 (0,00) Lucineia Rodrigues da S. Lopes CRC DF 016496/O Gerente Financeira Eng. Agrônomo Claudio Pereira Calheiros Diretor Presidente