Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcio Irineu - [34] Adto.p/Prestação de Contas - Fernando Carvalho - [865] Adto.p/Prestação de Contas - Marcos Knoll - [845] Adto. p/prestação de Contas - Vanessa Varga - [1226] 3.886.647,80D 1.072.774,13 982.551,50 3.976.870,43D 2.151.604,22D 1.072.774,13 973.206,70 2.251.171,65D 2.148.716,99D 1.005.818,41 972.906,70 2.181.628,70D 7.230,16D 6.018,08 10.518,08 2.730,16D 2.419,00D 4.00 4.00 2.419,00D 1.20 1.20 818,08 818,08 311,16D 311,16D 4.50 4.50 Banco Conta Movimento - [38] CEF Recursos Próprios - C/C 0372-2 - [40] CEF Lei PIVA - C/C 01267-5 - [44] CEF - C/C 01338-8 - [46] CEF - C/C 3626-3 - [54] Banco Rendimentos - [56] CEF - C/C 01737-5 - [55] CEF - C/C 01740-5 - [41] CEF - C/C 01837-1 - [985] CEF - C/C 001903-3 - [1909] CEF - C/C 1888-6 - [1037] 71.895,21D 696.835,47 719.427,73 49.302,95D 35.556,87D 22.049,93 51.338,45 6.268,35D 33,48D 3.023,13 3.011,19 45,42D 3.70 3.70 56.358,68 56.358,68 4,68D 4,68D 50 98,52 401,48D 72.013,96 72.013,96 3.312,70D 440.306,08 412.598,61 31.020,17D 6,09D 98.883,69 91.923,42 6.966,36D 32.981,39D 28.384,90 4.596,49D Aplicações - [58] Banco do Brasil CT. - C/C 33257-7 - MESP - [60] Aplicação CEF - C/C 03626-3 - [74] Aplicação Banco BM&F - C/C 0342-7 - [76] Poupança CEF - C/C 01162-8 - [78] Aplicação CEF - C/C 01740-5 - [61] Poupança CEF - 01737-5 (15257-1) - [825] Poupança CEF - C/C 15719-0 - [1405] Poupança CEF - C/C 15897-9 - [1916] 2.069.591,62D 302.964,86 242.960,89 2.129.595,59D 1.591.711,81D 20.583,61D 196.587,57D 3.415,36C 29.936,88D 8.892,11D 184.185,18D 41.109,82D 27.056,37 35.125,86 33,03 200.596,87 40.152,73 26.133,68 10.00 34.821,96 50 133.004,20 38.501,05 1.591.711,81D 21.506,30D 186.587,57D 3.415,36C 30.240,78D 8.425,14D 251.777,85D 42.761,50D Valores Realiz. Exercício Seguinte - [92] Adiantamentos a Terceiros - [98] Adiantamento de 13 Salário - [108] Outros Adiantamentos a Funcionários - [110] Outros Adiantamentos - [120] 1.20 66.955,72 30 67.855,72D 1.20 66.955,72 30 67.855,72D 34.955,72 34.955,72D 1.20 30 90 32.00 32.00 Créditos a receber - [134] Créditos Tributários a Recuperar - [136] IRRF a Recuperar - [158] Ativo Não Circulante - [210] Valores a Receber - [212] Depósitos e Cauções - [218] Depósitos Judiciais - [220] 1.735.043,58D 9.344,80 1.725.698,78D 15.412,36D 15.412,36D 15.412,36D 15.412,36D 15.412,36D 15.412,36D Imobilizado - [248] Bens em Operação - [250] Aparelhos de Comunicação - [252] Embarcações e Remos - [254] Aquisição Instalações - [256] Máquinas e equipamentos - [258] Computadores e Software - [260] 2.313.240,21D 2.313.240,21D 2.313.240,21D 2.313.240,21D 1.341,93D 645.092,11D 42.808,63D 110.376,68D 65.225,52D 1.341,93D 645.092,11D 42.808,63D 110.376,68D 65.225,52D
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 2 Móveis e Utensílios - [262] 83.100,67D 83.100,67D Trofeus, Quadros e Medalhas - [264] 13.304,76D 13.304,76D Veiculos - [266] 20.038,48D 20.038,48D Bens Adquiridos no Exterior - [270] 141.574,95D 141.574,95D Embarcações e Remos Doação - [971] 1.190.376,48D 1.190.376,48D Depreciação Acumulada - [282] Depreciação Acumulada Imobilizado - [284] (-) Depreciação Aparelhos de Comunicação - [286] (-) Depreciação Embarcações e Remos - [288] (-) Depreciação Aquisição Instalações - [290] (-) Depreciação Máquinas e Equipamentos - [292] (-) Depreciação Computadores e Software - [294] (-) Depreciação Móveis e Utensílios - [296] (-) Depreciação Trofeus, Quadros e Medalhas - [298] (-) Depreciação Veiculos - [300] (-) Depreciação Embarcações e Remos Doações - [304] 593.608,99C 9.344,80 602.953,79C 593.608,99C 9.344,80 602.953,79C 1.341,93C 261.963,18C 32.082,16C 38.551,07C 60.727,52C 83.100,67C 13.304,76C 3.339,70C 99.198,00C 2.687,88 356,74 919,81 86,50 333,97 4.959,90 1.341,93C 264.651,06C 32.438,90C 39.470,88C 60.814,02C 83.100,67C 13.304,76C 3.673,67C 104.157,90C Passivo - [350] Circulante - [352] Obrigações Tributarias - [362] Tributos e Contribuições - [364] IRRF a Recolher - [374] 3.916.930,68C 424.493,17 606.730,45 4.099.167,96C 633.509,21C 424.493,17 606.730,45 815.746,49C C 263,87 263,87 C C 263,87 263,87 C C 263,87 263,87 C Obrigações Trabalhistas - [406] Obrigações Trabalhistas - [408] Salários e Ordenados a Pagar - [410] Pensão Alimentícia a Pagar - [424] 67.631,28C 75.445,48 82.424,85 74.610,65C 67.631,28C 75.445,48 82.424,85 74.610,65C 66.257,34C 1.373,94C 74.071,54 1.373,94 81.050,91 1.373,94 73.236,71C 1.373,94C Contribuições e Taxas a Recolher - [430] Contribuições Sociais - [432] IRRF S/ Folha a Recolher - [440] INSS a Recolher - [442] FGTS a Recolher - [444] PIS S/ Folha a Recolher - [433] 70.392,79C 54.773,55 57.040,02 72.659,26C 70.392,79C 54.773,55 57.040,02 72.659,26C 24.309,49C 39.530,86C 5.824,35C 11.311,87 36.908,80 5.824,79 15.239,59 32.711,52 8.389,80 28.237,21C 35.333,58C 8.389,36C 728,09C 728,09 699,11 699,11C Provisões - [482] Provisões - [484] Provisão de Férias - [486] Provisão de 13 Salário - [492] 495.485,14C 294.010,27 467.001,71 668.476,58C 134.960,65C 40.624,20 175.584,85C 106.343,37C 28.617,28C 5.668,48 34.955,72 112.011,85C 63.573,00C Provisões para Contingencias - [502] Provisões para Contigencias - [504] 29.358,43C 29.358,43C 29.358,43C 29.358,43C Adiantamentos COB - Projetos em Execução - [506] Recursos RM 024/18 - [1356] Recursos RM 051/18 - [1622] Recursos RM 056/18 - [1657] Recursos RM 057/18 - [1664] Recursos RM 058/18 - [1671] Recursos RM 059/18 - [1678] Recursos RM 060/18 - [1685] Recursos RM 061/18 - [1692] Recursos RM 062/18 - [1699] 245.765,70C 223.947,13 355.078,28 376.896,85C 0,04C 0,04C 255,46C 1.546,86 1.291,40 C 11.021,35C 11.021,35 C 4.023,32C 4.023,32 C 107,97C 107,97 C 15.852,86C 15.852,86 C 6.663,21C 6.663,17 0,04C 173,80C 173,80C 3.806,44C 3.806,44 C
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 3 Recursos RM 064/18 - [1713] Recursos RM 065/18 - [1720] Recursos RM 066/18 - [1727] Recursos RM 067/18 - [1734] Recursos RM 068/18 - [1741] Recursos RM 070/18 - [1755] Recursos RM 071/18 - [1923] Recursos RM 072/18 - [1930] Recursos RM 073/18 - [1937] Recursos RM 075/18 - [1951] Recursos RM 076/18 - [1958] Recursos RM 077/18 - [1965] Recursos RM 078/18 - [1972] Recursos RM 079/18 - [1979] Recursos RM 080/18 - [1986] Recursos RM 081/18 - [1993] 658,14C 658,14 C 60.724,69C 5.924,37C 1.600,56C 4.751,02C 6.854,80C 35.493,77C 29.313,67 0,01 0,03 0,04 60.724,69C 5.924,38C 1.600,59C 4.751,02C 6.854,80C 6.180,14C 42.138,22C 43.465,89 983,20 344,47D 10.571,88C 35.143,80C 5.471,07 11.080,50 1.369,82 5.100,81C 25.433,12C C 14.407,31 52.280,24 37.872,93C C 24.770,24 76.619,06 51.848,82C C 6.232,29 18.419,48 12.187,19C C 5.55 5.55 C C 5.171,74 66.31 61.138,26C C 34.804,31 132.255,00 97.450,69C Adiantamentos CPB - Projetos em Execução - [548] Projeto TC 253/2016 - [553] Projeto TC 254/2016 - [549] Projeto TC 267/2017 - [1300] Projeto TC 261/2017 - [1307] Projeto TC 047/2018 - [1783] 52.375,97C 70.063,14 71.299,23 53.612,06C 889,38C 889,38C 946,29C 946,29C 20.581,92C 29.958,38C 29.349,18 37.013,96 30.281,37 37.317,86 21.514,11C 30.262,28C C 3.70 3.70 C Recursos Correntes - [558] Solodariedade Olímpica - SOI Regional Course For - [1219] 33.024,39C 33.024,39C 33.024,39C 33.024,39C Patrimônio líquido - [626] Resultado do Exercício - [678] Superávit/Déficits Acumulados - [680] Resultado do Exercício no período - [682] Deficit Acumulados - [684] Superavit Acumulados - [686] 3.283.421,47C 3.283.421,47C 3.283.421,47C 3.283.421,47C 3.283.421,47C 3.283.421,47C 1.565.525,08C 819.382,83D 2.537.279,22C 1.565.525,08C 819.382,83D 2.537.279,22C Receita - [700] Receita e Recursos - [702] Receita e Recursos Privados - [704] Receita e Recursos Diversos - [706] Taxa de Inscrição - [708] Taxa de Transferencia - [710] 234.299,78C 4.761,58 260.431,05 489.969,25C 242.567,28C 2.997,90 257.236,12 496.805,50C 20.903,16C 182,23 9.519,86 30.240,79C 20.12C 8.555,00 28.675,00C 20.01C 8.555,00 28.565,00C 11C 11C Receitas Financeiras - [714] Rendimento de Aplicação Financeira - [716] Rendimento de Poupança - [929] 783,16C 182,23 964,86 1.565,79C C 182,23 182,23 C 783,16C 782,63 1.565,79C Recursos Subvenção Pública - [722] Subvenção Pública - [724] Lei Agnelo PIVA - COB - [726] Lei Agnelo PIVA - CPB - [728] 221.664,12C 2.815,67 247.716,26 466.564,71C 221.664,12C 2.815,67 247.716,26 466.564,71C 170.898,69C 50.765,43C 2.815,67 180.267,02 67.449,24 348.350,04C 118.214,67C Dedução de Receita e Recursos - [734] Dedução de Receita e Recursos - [736] Devoluções - [738] (-) Devoluções Lei PIVA - [740] 8.267,50D 1.763,68 6.836,25D 8.267,50D 1.763,68 6.836,25D 8.267,50D 1.763,68 6.836,25D 8.081,82D 1.763,68 6.650,57D
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 4 (-) Devoluções CPB - [742] 185,68D 185,68D Custos e Despesas - [744] Despesas Operacionais - [768] Despesas Operacionais CBR - [770] Despesas Administrativas - [772] Encargos de Depreciação - [776] 264.582,66D 347.943,24 259,12 612.266,78D 10.188,32D 10.692,73 20.881,05D 10.188,32D 10.692,73 20.881,05D 9.344,80D 9.344,80 18.689,60D 9.344,80D 9.344,80 18.689,60D Despesas Financeiras - [784] Correção Monetária - [786] Despesas Bancárias - [788] I.O.F. - [790] Despesas c/ Juros - [785] 843,52D 1.347,93 2.191,45D 379,90 379,90D 842,96D 967,43 1.810,39D 0,23D 0,23 0,46D 0,33D 0,37 0,70D Despesas Operacionais - Lei PIVA - [792] Despesas Operacionais - Lei PIVA - [794] Projeto de Fomento - Lei PIVA 1.1 - [796] Salários - [800] 13º Salário - [802] INSS - [808] FGTS - [810] PIS - [812] Vale Alimentação / Refeição - [822] Despesas com Informática - [838] Energia Elétrica - [848] Aluguel e Condomínio - [850] Bolsa Auxilio - [1229] Material Tecnico Esportivo - [1236] Despesas contigencia - [1212] 254.394,34D 337.250,51 259,12 591.385,73D 221.864,69D 258.278,88 259,12 479.884,45D 28.483,38D 31.892,79 60.376,17D 13.472,25D 13.472,25 26.944,50D 289,35D 289,35D 2.930,56D 2.930,56 5.861,12D 277,78D 417,21 694,99D 34,72D 34,72 69,44D 694,13D 694,13 1.388,26D 65,90D 65,90 131,80D 152,12D 184,15 336,27D 3.736,13D 5.55 1.280,44D 3.736,13 5.55 307,74 7.472,26D 11.10 1.588,18D 4.50 4.50 Manutenção do Desporto - Lei PIVA 1.2 - [852] Vale Alimentação - [854] Salário - [856] 13 Salário - [858] Serviços Prestados PJ - [862] INSS - [864] PIS - [866] FGTS - [868] Despesas de Informática - [870] Aluguel de Equipamentos - [872] Despesas Legais e Cartoriais - [874] Aluguel e Condomínio - [878] Material de Limpeza - [880] Vale transporte - [882] Material de Expediente - [886] Energia Elétrica - [890] Assistencia Médica - [892] Despesas Telefone/Internet - [853] Autonomo Contribuinte - [741] Telefone - [1251] Despesas C/ Correios - [1265] IPTU - [1552] Imposto e Taxas - [1825] Despesas Contigencia - [1902] 42.395,57D 43.804,57 128,74 86.071,40D 1.388,26D 8.191,48D 1.388,26 8.191,48 2.776,52D 16.382,96D 682,62D 4.095,74 4.778,36D 3.448,98D 5.093,30D 3.448,98 4.913,30 6.897,96D 10.006,60D 81,91D 81,91 163,82D 655,31D 982,96 1.638,27D 268,47 268,47D 257,13D 257,13 514,26D 365,90D 320,22 686,12D 1.263,87D 1.978,89 3.242,76D 656,11D 658,93 1.315,04D 198,53D 300,20 128,74 369,99D 342,10D 3 372,10D 84,84D 83,55 168,39D 584,16D 584,16 1.168,32D 3.079,37D 253,07 3.332,44D 90 90 248,20D 1.063,05 1.311,25D 1.164,27D 756,19 1.920,46D 86,30D 86,30 172,60D 17,93D 17,93D 15,00D 471,78 486,78D
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 5 Pro Labore - [1135] 13.59 13.59 27.18 Formação Rec. Humanos - Lei PIVA 2.3 - [898] Taxi - [906] 477,00D 378,00 855,00D 477,00D 378,00 855,00D Comissão Técnica - Lei PIVA 3.4 - [908] Serviços Prestados PJ - [912] INSS - [914] FGTS - [916] PIS - [918] Assistencia Médica - [922] Alimentação - [926] Vale Alimentação - [928] Férias - [930] Salários - [932] Vale Transporte - [934] Material Esportivo p/ Competição - [942] 13 Salário - [948] Manutenção e Conservação - [952] Aluguel e Condomínio - [911] Despesas com Água e Esgoto - [921] Gratificação - [755] 95.795,95D 109.698,00 130,38 205.363,57D 7.00 14.563,99D 4.347,42D 13.826,78 6.191,03 7.00 28.390,77D 10.538,45D 543,43D 515,93 1.059,36D 1.759,06D 1.759,06 3.518,12D 18,45 18,45D 3.714,78D 14.614,39D 38.892,08D 4.164,78 5.668,48 45.254,27 7.879,56D 20.282,87D 84.146,35D 223,03D 34 130,38 432,65D 6.863,47 6.863,47D 3.084,39D 15.337,21 18.421,60D 122,30 122,30D 715,02D 715,02D 128,69 128,69D 6.338,36D 9.507,55 15.845,91D Eventos Desportivos - Lei PIVA 4.6 - [960] Passagem Aérea - [962] Autonomo Contribuinte - [964] Hospedagem - [970] Despesas de Contigências - [976] Serviços Prestados PJ - [980] Mat. Esportivo Uso e Consumo - [982] INSS - [986] Aluguel de Veículos - [988] Seguros - [990] Troféus e Medalhas - [996] Auxílio Viagem - [1002] Material Publicidade / Markentig - [1145] Desp. Manutenção Veiculos - [1573] 54.712,79D 72.505,52 127.218,31D 2.464,28D 18.120,22D 2.446,99D 5.50 1.54 6.635,06 11.399,54 28.333,40 7.530,55 9.099,34D 29.519,76D 30.780,39D 13.030,55D 1.54 40 40 3.624,04D 1.078,00D 1.227,26D 3.43 2.568,00D 9.314,00D 3.00 2.279,90 2.177,06 10.20 2.75 1.200,01 5.903,94D 1.078,00D 1.227,26D 5.607,06D 12.768,00D 12.064,00D 4.200,01D Despesas Não Operacionais - CPB - [1004] Comitê Paraolimpico Brasileiro - CPB - [1006] Salários - [1008] 13 Salário - [1010] Férias - [1012] INSS - [1014] FGTS - [1016] PIS - [1018] Vale Alimentação - [1024] Assistência Médica - [1036] Bolsa Auxílio - [1056] Despesas Bancárias - [1007] Alugéis e Condominio - [1009] Energia Elétrica - [1013] Despesas com Telefone e Internet - [1015] Serviços Prestados - [1017] 27.160,66D 38.001,56 65.162,22D 27.160,66D 38.001,56 65.162,22D 6.211,33D 1.305,58D 6.655,00 12.353,58 12.866,33D 13.659,16D 591,56D 591,56D 1.823,15D 1.783,64 3.606,79D 544,22D 798,60 1.342,82D 68,03D 66,55 134,58D 2.082,39D 1.174,90D 3.50 2.082,39 1.174,90 3.50 4.164,78D 2.349,80D 7.00 203,50D 192,25 395,75D 4.478,00D 6.010,31 10.488,31D 265,42D 263,42 528,84D 239,90D 239,90 479,80D 2.798,32D 2.798,32 5.596,64D
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 6 Autonomo Contribuinte - [811] Telefone - [2063] 1.797,75D 1.797,75D 76,61D 82,70 159,31D Despesas com Recursos Privados - [1068] Gastos com Recursos Privados - [1070] Passagem - [1076] Alimentação - [1078] Reembolso de Despesa - [1080] Anúncios e Publicações - [1082] Hospedagem - [1088] Transporte de Material e Pessoal - [1090] Outros Impostos e Taxas - [1092] Manutenção e conservação - [1094] Material de Uso Esportivo - [1100] Despesas com Campeonatos - [1104] Material de Expediente - [1112] Aluguéis e Taxas - [1126] Estacionamento - [1128] INSS - [1130] Combustíveis - [1071] Pedágio - [1073] Multas e Infrações - [1079] Despesas com Água e Esgoto - [1085] Locação Equipamentos - [1776] Despesas Processos e Judiciais - [1149] 5.368,99D 40.970,07 46.339,06D 5.368,99D 40.970,07 46.339,06D 1.80 3.474,63 5.274,63D 672,86 672,86D 109,90D 109,90D 609,00D 609,00D 4.80 4.80 10.614,63 10.614,63D 233,89D 1.108,48 1.342,37D 765,00D 1.183,92 1.948,92D 10 10 60 7.00 7.60 318,00D 318,00D 328,65D 298,77 627,42D 4 4 359,55D 359,55D 1.213,96 1.213,96D 8,10 8,10D 389,72 389,72D 65,00D 65,00 13 18 18 10.00 10.00 Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 3.976.870,43D Passivo -------------> 4.099.167,96C Despesa -------------> 612.266,78D Receita -------------> 489.969,25C Resultado---------------> =====================> 4.589.137,21D =====================> 4.589.137,21C Prejuízo ===============> 122.297,53 ============================================================================================= Valores do Período =============================================================================== Receita ------------------> 255.669,47C Despesa/Custo -------> 347.684,12D Prejuízo -----------------> 92.014,65 ============================================================================================= EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR Administrador CPF: 803.714.009-10 CIRO OLIVEIRA LEÃO CONTADOR CPF:303.756.577-20 CRC: 047811-O/6