SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ Ano 2009 ATIVO SALDO ANT AGOSTO SALDO FINAL CAIXA FUNDO FIXO (PEQUENAS DESPESAS) 16.171,14 (184,37) 15.986,77 HSBC(HONG KONG SHANGAI BANK CORPORATION) 221.788,67 (68.004,66) 153.784,01 BONIFICAÇÕES/SEGURO 71,03-71,03 TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 771,87-771,87 OURO CAP - BANCO DO BRASIL 8.115,66-8.115,66 FUNDO FIXO - BANCO DO BRASIL 2.312,15-2.312,15 CEF - C/ CONTR. SINDICAL 38,04 (28,50) 9,54 ADIANTAMENTO A RECEBER ESTIVADOR: C/C SOCIOS ATIVOS 59.306,78 137.334,94 196.641,72 CONTAS A RECEBER AGÊNCIAS MARÍTIMAS: DIVERSAS AGENCIAS REF D A S 109.363,71 116.747,78 226.111,49 A RECEBER FUNDO GRANEL 273.348,23 (172.186,73) 101.161,50 OUTROS ADIANTAMENTOS: CONTAS À RECEBER FUNCIONARIOS 9.345,43 (5.490,17) 3.855,26 ASSIST. SOCIAL A RATEAR- SALDO 1.538.053,48 (32.479,11) 1.505.574,37 ASSIST. SOCIAL A RATEAR - 124.221,57 124.221,57 CELSO DE PAULA GONÇALVES 2.202,42 (2.202,42) - AÇÕES TRABALHISTAS 89.485,76-89.485,76 DRA. RAQUEL A. DE SOUZA 2.400,00-2.400,00 IMPOSTOS A RECUPERAR (ir s/ aplic financ) 288,93-288,93 EDEVALDO DOS SANTOS(eletrecista) 230,00 (230,00) - RENATO BAPTISTA DA SILVA 8.470,00-8.470,00 ALESSANDRA MACHADO 80,00 (80,00) - RONALDO VELOSO DA SILVA - - - MJ CABRAL - - - RUBENS PEREIRA GLASSENAPP FILHO - 55,90 55,90 TERNAV(aluguel/galpão-2001) 16.005,17-16.005,17 PTA(aluguel/galpão-2003) 5.600,00-5.600,00 DESPESAS DE EXERCÍCIO FUTURO SEGUROS A RATEAR (MÊS A MÊS) 12.417,79 (556,48) 11.861,31 APLICAÇÕES BLOQUEADAS PELA JUSTIÇA 14.892,23-14.892,23 ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTA 1.257,00 (160,03) 1.096,97 SALDO A RECEBER INATIVOS (FALECIDOS E ELEMENTOS QUE NÃO TEM MAIS VINCULO C/ SINDICATO) 716.423,55-716.423,55 IMOBILIZADO TERRENOS E EDIFICAÇÕES 571.899,05-571.899,05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 694.369,70 259,00 694.628,70 VEÍCULOS 434.645,41 (44.500,00) 390.145,41 BIBLIOTECA 1.756,57-1.756,57 INFORMÁTICA 118.236,70-118.236,70 COMPENSAÇÃO FUNDO GRANEL 1.426.177,90 87.094,13 1.513.272,03 Página 1
PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE SALDO ANT AGOSTO SALDO FINAL OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS OBRIGAÇÕES A PAGAR FDO. ASSIST. 0,9% 29.690,29 939,79 30.630,08 BCO C/ CAP. DE GIRO(SALDO NEG. HSBC) 10.299,81 (2.250,67) 8.049,14 OBRIGAÇÕES A PAGAR (FARMÁCIA) - - - DEVOLUÇÃO INSS/SAL. FAMILIA 3.278,79-3.278,79 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER/PAGAR: ENCARGOS INSS/FGTS/13 SALARIO/ISSQN 161.543,01 56.405,80 217.948,81 OUTRAS OBRIGAÇÕES: SEGURO DE VIDA(FUNC./ESTIVADOR) 91.663,45 (6.777,22) 84.886,23 SEGUROS PATRIMONIAIS 572,92 (572,92) - FEDERAÇÃO DOS ESTIVIVADORES 30.000,00 (7.500,00) 22.500,00 SANTA CASA(Contr. Assoc. extinto abril 2006) 17.093,00-17.093,00 DESPESA DE RATEIO PENDENTES 2004/2005 76.681,88-76.681,88 CHEQUES NÃO COMPENSADOS 7.262,84-7.262,84 HUMBERTO TAVARES DE MELO-ACORDO 61.600,00 (7.700,00) 53.900,00 DEP JUDICIAL IMSALUBRIDADEM - ROCHA 2.147,87 (123,55) 2.024,32 DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE-CARGILL 2.179,67 (8,06) 2.171,61 DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE-TRANSATLANT 27.984,31 (670,57) 27.313,74 DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE-TRANSCAR 2.865,28 (54,71) 2.810,57 DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE - SAMARCO 216,52-216,52 DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE-FERTIMPORT 3.430,07 (19,69) 3.410,38 DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE-RODRIMAR 125.308,29 (109.914,03) 15.394,26 DEPOSITO INTEROCEAN 46.467,70-46.467,70 AGENCIAS A CLASSIFICAR (3.182,12) (322,01) (3.504,13) FORNECEDORES: SALDO ANT AGOSTO SALDO FINAL ODONTOPAR EQUIPAMENTOS ODONTOLOGIC - 9.680,00 9.680,00 EXATO CONSULTORIA - 1.537,99 1.537,99 BOLIBOX - 350,00 350,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA 924,41 (924,41) - DIVESA DISTR CTBA DE VEIC 883,80 (441,90) 441,90 DAVI NOGAROTTO - 515,73 515,73 INST DE ORTOP E FISIOTERAPIA 558,59 (203,80) 354,79 RELOTRON COM DE RELOGIOS PONTO - 338,00 338,00 CLEYDE ROBERTO ELIAS(cirurgica paraná) 635,30 717,80 1.353,10 RHB SUPRIMENTOS 300,00 240,00 540,00 HIMETRA - 148,41 148,41 MERCANTE COMERCIAL - 463,28 463,28 TOP GAS 252,00 (216,00) 36,00 PAPELARIA SANTA ROSA 50,40 63,75 114,15 FLAVIO AUTOMOVEIS S/A 7.349,90 (1.633,30) 5.716,60 FIAT AUTOMOVEIS S/A 70.772,62 (9.848,99) 60.923,63 FIAT AUTOMOVEIS S/A-DOBLO PONTO 46.726,36 (23.000,00) 23.726,36 CAVO SERV MEIO AMBIENTE 67,32 (67,32) - PROMEFARMA REPRES COM LTDA - 121,00 121,00 JDC JD CHAGAS TECNOL - 65,00 65,00 REVESCAP SUL VEICULOS ESPECIAIS 13.617,38-13.617,38 MCW 398,45 (398,45) - POSTO HOSHINA 624,41-624,41 VTEC COM E ASIST REC EM EQUIP 405,36-405,36 Página 2
AUTO BOX MECANICA E PEÇAS 302,90-302,90 PARANÁ CLIMA FRIO 286,00-286,00 ALLERGAN PROD FARMACEUTICO 999,00 (332,97) 666,03 PROLINK - BOLETIM JURIDICO 304,44 (152,21) 152,23 Total de Fornecedores (6.4) 145.458,64 (22.978,39) 122.480,25 RATEIO A PAGAR SALDO ANT AGOSTO SALDO FINAL HOSPITAL SÃO VICENTE - FUNEF 27.493,05 (27.338,75) 154,30 HOSPITAL PARANAGUÁ 17.257,04-17.257,04 HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE 408,00 (224,25) 183,75 HOSPITAL SÃO LUCAS - - - HOSPITAL E MATERNIDADE CARON 7.471,87 (5.208,99) 2.262,88 HOSPITAL E MATERNIDADE MORRETES 1.950,00 (1.285,00) 665,00 LABOR CLINI LAB CENTRO MED AUXILIAR - 180,80 180,80 LABORATÓRIO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ 61,80 (61,80) - LABORATORIO DE ECOGRAF DIGITAL - 558,00 558,00 LABORATÓRIO PASTEUR 15.788,94 (15.788,94) - CARDIOCLINICA 2.540,00 1.820,00 4.360,00 CEDIL CENTRO DE DIAGN. POR IMAGEM 9.333,98 (9.333,98) - CERMEN CENTRO DE RADIO MED NUCLEAR - 645,57 645,57 CENTO CENTRO DE TRATAMENTO DE OBES 2.687,17 (2.324,00) 363,17 CLINICA MEDICA SÃO PAULO 32.087,35-32.087,35 CLINICA MEDICA SÃO PAULO-Acordo-15 parc (2.017,62) - (2.017,62) CLINICA DE OLHOS PARANAGUÁ - 420,00 420,00 GASTROCLINICA 1.100,00-1.100,00 INST.DE OFTALMOLOGIA DE CTBA 375,00 (375,00) - REEMBOLSO - 1.155,00 1.155,00 NEFROLITO CENTER 3.910,00 (1.970,00) 1.940,00 NEUROCLINICA 150,00 (100,00) 50,00 RADIOCLINICA 93,50-93,50 UNICLINICA 660,00 716,00 1.376,00 SERRA DO MAR SAUDE E BEM ESTAR - - - MEDCARE SERV MEDICOS - - - UNIMOD UNIDADE DE MEDICINA - - - MÉDICOS (2.989,78) 14.498,77 11.508,99 PROTETICOS - - - Total de Despesas à pagar Rateio 118.360,30 (44.016,57) 74.343,73 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO RECEITAS COMPARADAS - 2009 SALDO ANT AGOSTO SALDO FINAL MENSALIDADE ADMINISTRAÇÃO(3,875%) 682.378,16 130.189,66 812.567,82 MENSALIDADE ASSIST. SOCIAL(3,875%) 682.378,16 130.189,66 812.567,82 FUNDO DE ASSIST. SOCIAL(0,9%) 158.487,66 30.237,72 188.725,38 ALUGUEL DE IMÓVEIS-GALPÃO 22.500,00 4.500,00 27.000,00 REND. S/ APLIC. FINANC. ADMINISTR. 23.861,44 29,82 23.891,26 ( - ) I.R.R.F S/ APLIC. FINANCEIRA (43,41) - (43,41) ALUGUEL MANUT. CHACARA 9.630,00 910,00 10.540,00 DESCONTOS OBTIDOS (12.924,38) 339,06 (12.585,32) RENDA EVENTUAL 9.592,32-9.592,32 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 14.315,71-14.315,71 RECEITA GRATIFICAÇÃO ECECUTIVA 655,45-655,45 CONTRIBUIÇÃO SNDICAL 39.791,29-39.791,29 ALUGUEL BAR NA CHACARA 210,00-210,00 BONIFICAÇÕES 5.897,52-5.897,52 TOTAL DA ARRECADAÇÃO 1.636.729,92 296.395,92 1.933.125,84 Página 3
M.M.O BRUTO 17.566.077,84 3.359.733,50 20.925.811,34 DESPESAS - 2009 SEDE SALDO ANT AGOSTO SALDO FINAL DESP. GRAT. EXECUTIVA(13º/INSS/FGTS) 154.110,26 39.741,46 193.851,72 VIAGENS E ESTADIAS 3.640,36 1.999,86 5.640,22 DESP. C/ COPA E COZINHA 1.759,52 618,46 2.377,98 LANCHES E REFEIÇÕES 178,20-178,20 ORDENADOS 156.743,24 24.848,62 181.591,86 ENCARGOS SOCIAIS 55.344,55 9.381,05 64.725,60 ENERGIA ELÉTRICA 9.734,80 1.264,29 10.999,09 COMUNICAÇÕES 25.235,32 2.770,28 28.005,60 DESPESAS COM POSTAIS 170,00 28,00 198,00 REPAROS EM MÓVEIS E UTENSILIOS 69,00-69,00 REPAROS E MANUTENÇÃO DE EDIFICIO 200,00-200,00 COMBUSTIVEL - ASTRA 2.923,32-2.923,32 MANUTENÇÃO DE VEICULO-BICICLETA 22,00 38,00 60,00 MANUTENÇÃO DE VEICULO - ASTRA 4.494,49-4.494,49 AGUA E ESGOTO 1.363,84 262,30 1.626,14 SERV. PREST. POR TERCEIROS 104.697,88 15.352,23 120.050,11 HONORARIOS ADVOCATICIOS 35.000,00-35.000,00 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 3.906,80-3.906,80 MATERIAL DE EXPEDIENTE 4.928,53 1.048,90 5.977,43 CONSERVAÇÃO E MAT. LIMPEZA 1.189,71 389,26 1.578,97 PUBLICAÇÕES E EDITAIS 4.234,62-4.234,62 ASSINAT. DE REVISTAS E JORNAIS 2.188,87 220,03 2.408,90 MENSALIDADE A FEDERAÇÃO 52.500,00 7.500,00 60.000,00 JUROS E DESPESAS BANCARIAS 23.266,93 728,12 23.995,05 SEGUROS - PRÉDIOS 1.598,27 263,20 1.861,47 MULTAS E JUROS S/ ENCARGOS 1.385,18 11,24 1.396,42 IMPOSTOS E TAXAS 1.267,58-1.267,58 IMPOSTOS E TAXAS -AV. JOSE LOBO 2.072,00-2.072,00 DOACOES 150,00 406,75 556,75 DESPESAS JUDICIAIS 2.429,38 85,05 2.514,43 COFINS 2.191,20 168,75 2.359,95 FRETES E CARRETOS 7,50-7,50 DEVOLUÇÃO DAS/OGMO 200,29-200,29 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 25.564,24-25.564,24 GASTOS DE INSTALAÇÃO E BENFEIT. 742,34 24,85 767,19 AJUSTE NAVIO/AGÊNCIA 0,83-0,83 TARIFAS BANCÁRIAS 27.654,69 2.424,08 30.078,77 BAIXA DO IMOBILIZADO 2.000,00 21.500,00 23.500,00 LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE XEROX 7.495,31 1.235,36 8.730,67 MULTAS DIVERSAS (Trânsito) 1.686,47-1.686,47 COMPLEM. FEDER-DRA. BERNADETE 7.200,00-7.200,00 COMBUSTIVEL GOL PLACA AQK 7854-861,89 861,89 REPAROS E MANUT MAUSOLEU 600,00 200,00 800,00 SUBTOTAL 732.147,52 133.372,03 865.519,55 PONTO DE EMBARQUE SALDO ANT AGOSTO SALDO FINAL ORDENADOS 20.078,44 5.715,10 25.793,54 DESPESA C/ COPA E COZINHA 138,89 19,19 158,08 LANCHES E REFEIÇÕES - 17,24 17,24 ENCARGOS SOCIAIS 7.716,73 1.912,63 9.629,36 ENERGIA ELETRICA 3.981,85 849,93 4.831,78 COMUNICAÇÕES 1.782,69-1.782,69 AGUA E ESGOTO 3.234,15 395,19 3.629,34 Página 4
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS -UNO 298,66-298,66 MANUTENÇÃO DE VEICULOS - GOL 3.679,90-3.679,90 MANUTENÇÃO DOBLO - ARN 6730 880,00 515,00 1.395,00 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 25,00-25,00 SERV. PREST. POR TERCEIROS 11.295,63 51,68 11.347,31 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.253,34 491,50 1.744,84 MATERIAL DE LIMPEZA 369,06 141,51 510,57 CONSERVAÇÃO E MAT. LIMPEZA 506,93-506,93 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES-UNO (796,68) - (796,68) COMBUSTIVEL DOBLO PLACA ARN 6730-594,27 594,27 DESPESA C/ SEGUROS 510,95 102,10 613,05 MULTA/JUROS 771,68-771,68 REPAROS E MANUT DE EDIFICIOS 9.821,12 153,00 9.974,12 GASTOS DE INSTAL.E BENFEIT. 5.093,00-5.093,00 FRETES E CARRETOS 15,00-15,00 COMBUSTIVEL GOL 5.165,58-5.165,58 SUBTOTAL 75.821,92 10.958,34 86.780,26 CHACARA saldo ant AGOSTO saldo final ORDENADOS 26.066,15 5.086,98 31.153,13 ENCARGOS SOCIAIS 12.138,19 1.875,27 14.013,46 COPA E COZINHA 210,48 86,00 296,48 ENERGIA ELÉTRICA 6.557,68 1.497,79 8.055,47 SERV. PREST. P/ TERCEIROS 11.087,47 6.241,45 17.328,92 MANITENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 372,00 105,00 477,00 REPAROS E MANUT DE EDIFICIOS 784,11-784,11 MATERIAL DE EXPEDIENTE 167,00-167,00 GASTOS DE INSTALAÇÃO E BENFEIT. 2.375,19 264,20 2.639,39 DESP. COM SEGURO 217,46 32,22 249,68 MULTAS E JUROS S/ ENCARGOS 20,96-20,96 COMBUSTIVEL MAQ. DE CORTAR G 41,99-41,99 MATERIAL DE LIMPEZA 886,05 190,22 1.076,27 FRETES E CARRETOS 7,50-7,50 CONSERVAÇÃO(loc.caçamba/mat) 3.500,00 500,00 4.000,00 SUBTOTAL 64.432,23 15.879,13 80.311,36 GALPÃO saldo ant AGOSTO saldo final ENERGIA ELETRICA 71,42-71,42 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 110,00-110,00 SUBTOTAL 181,42-181,42 ASSISTÊNCIA SOCIAL saldo ant AGOSTO saldo final CONDUÇÃO E TRANSPORTE 2.008,59 179,00 2.187,59 REPAROS E MANUTENÇÃO DE EDIFICIO 4.941,89-4.941,89 REPAROS EM MÓVEIS E UTENSILIOS 74,00 52,85 126,85 DESPESA DE COPA E COZINHA 2.670,57 197,35 2.867,92 ORDENADOS 195.239,76 74.988,00 270.227,76 ENCARGOS SOCIAIS 108.023,98 37.274,57 145.298,55 BAIXA DO IMOBILIZADO 9.900,00-9.900,00 COMUNICAÇÕES 15.092,10 2.761,92 17.854,02 DESPESA C/ EMPLACAMENTOS/LICENC 2.154,30 631,00 2.785,30 COMBUSTIVEL MICRO ONIBUS 7.470,14 878,90 8.349,04 COMBUSTIVEL - IPANEMA 1.134,28-1.134,28 COMBUSTIVEL - SAVEIRO 13.855,96 1.195,95 15.051,91 COMBUSTIVEL - CARAVAN 137,30-137,30 COMBUSTIVEL - KOMBI 78,02-78,02 COMBUSTIVEL - KOMBI NOVA 4.359,53 648,22 5.007,75 Página 5
COMBUSTIVEL DOBLO ARL 3699 61,82 754,91 816,73 COMBUSTIVEL DOBLO ARL 3698-1.631,81 1.631,81 MANUTENÇÃO DE VEICULO KOMBI 1.058,40-1.058,40 MANUTENÇÃO DE VEICULO KOMBI NOVA 1.454,19-1.454,19 MANUTENÇÃO DE VEICULO - MICRO ONIB 2.225,26 53,00 2.278,26 MANUTENÇÃO DE VEICULO-IPANEMA 392,10-392,10 MANUTENÇÃO DE VEICULO-CARAVAN 522,00-522,00 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO-SAVEIRO 4.229,81-4.229,81 MANUTENÇÃO DO VEIC - DOBLO 2009 60,00-60,00 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 3.551,36 115,00 3.666,36 SERV. PREST. POR TERCEIROS 222.527,45 8.147,13 230.674,58 VALE REFEIÇÃO 1.882,90 1.608,20 3.491,10 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.646,10 1.343,00 2.989,10 CONSERV. MATERIAL DE LIMPEZA 3.956,00 363,17 4.319,17 SEGUROS - PRÉDIOS/VEÍCULOS 5.971,98 946,30 6.918,28 CURSOS/APOSTILAS 130,00-130,00 BRINDES/DATAS COMEMORATIVAS 5.318,79-5.318,79 AGUA E ESGOTO 3.805,85 606,87 4.412,72 ENERGIA ELETRICA 6.968,13 513,35 7.481,48 TARIFAS BANCÁRIAS 3.316,45 351,58 3.668,03 JUROS BANCARIOS 4.492,82 83,42 4.576,24 MEDICAMENTOS/OXIGENIO 9.410,03 1.742,10 11.152,13 GASTOS C/ INSTALAÇ./BENFEITORIAS 7.332,76 992,43 8.325,19 IMPOSTOS E TAXAS 1.078,81 1.879,12 2.957,93 MULTAS DIVERSAS (Trânsito) 2.879,94-2.879,94 PRODUTOS ODONTOLOGICO 15.005,00 10.296,68 25.301,68 LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE XEROX 600,00 200,00 800,00 AUXILIO FUNERAL 320,00-320,00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 8.166,55-8.166,55 FINALIDADES ESPORTIVAS 8.758,25 700,00 9.458,25 MULTAS E JUROS S/ ENCARGOS 16.842,22 39,21 16.881,43 SUBTOTAL 711.105,39 151.175,04 862.280,43 TOTAL GERAL DAS DESPESAS 1.583.688,48 311.384,54 1.895.073,02 SUPERAVIT(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO 53.041,44 (14.988,62) 38.052,82 Página 6