COEPR110 Executado por: Unidade: BBPF0291 GECON JEFERSON GONÇALVES CAMARGO Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 1 17 33 ; 32 ; 34 ; 2 BBPREV UNIDAVI UNIDAVI - COMPLEMENTAR ; UNIDAVI - GERA Página: 1
100000000000 110000000000 111000000000 111100000000 111200000000 120000000000 121000000000 121100000000 121101000000 121101010000 121101030000 121101040000 121103000000 121103010000 121103030000 121199000000 121199030000 121500000000 121501000000 122000000000 122300000000 122301000000 123000000000 123100000000 123101000000 123101010000 123400000000 ATIVO DISPONIVEL IMEDIATO BANCOS CONTA MOVIMENTO 1728-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO 6283-9 REALIZAVEL RECURSOS A RECEBER CONTRIBUICOES DO MES AUTOPATROCINADOS CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO OUTROS RECURSOS A RECEBER MIGRACOES ENTRE PLANOS DEPÓSITO JUDICIAL DEPÓSITO JUDICIAL GESTAO ADMINISTRATIVA PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA PARTICIPACAO DOS PLANOS INVESTIMENTOS TITULOS PUBLICOS TITULOS PUBLICOS FEDERAIS MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO FUNDOS DE INVESTIMENTO 22.366.311,40 76,45 76,45 76,45 22.366.234,95 108.156,11 79.718,73 63.774,99 29.327,44 34.447,55 15.943,74 7.331,85 8.611,89 28.437,38 28.437,38 75.364,45 75.364,45 75.364,45 22.182.714,39 2.163.414,17 2.163.414,17 2.163.414,17 20.019.300,22 1.391.806,29 167.415,03 167.415,03 166.945,83 469,20 1.224.391,26 239.468,91 239.468,91 65.393,03 29.618,93 36,00 5.841,94 2.541,11 3.300,83 984.411,35 953.913,98 859.355,24 167.428,22 167.428,22 166.945,83 691.927,02 249.302,78 232.044,93 63.810,99 29.327,44 34.447,55 36,00 17.257,85 17.257,85 442.624,24 442.624,24 532.451,05-13,19-13,19-13,19 532.464,24-9.833,87 7.423,98 1.582,04 291,49 1.290,55 5.841,94 2.541,11 3.300,83-17.257,85-17.257,85 541.787,11 511.289,74 22.898.762,45 63,26 63,26 63,26 22.898.699,19 98.322,24 87.142,71 65.357,03 29.618,93 21.785,68 9.872,96 11.912,72 11.179,53 11.179,53 75.875,45 75.875,45 75.875,45 22.724.501,50 2.193.911,54 2.193.911,54 2.193.911,54 20.530.589,96 Página: 2
123403000000 123403010000 123403990000 123404000000 123404010000 123407000000 123407010000 123407990000 200000000000 210000000000 211000000000 211100000000 211101000000 211105000000 211106000000 211199000000 211200000000 211201000000 211202000000 211900000000 211901000000 211901010000 211901030000 211901040000 211904000000 213000000000 213400000000 RENDA FIXA MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE AÇÕES MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO MULTIMERCADO MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE PASSIVO EXIGIVEL OPERACIONAL BENEFICIOS A PAGAR APOSENTADORIAS RESGATE DE CONTRIBUICOES PENSAO JUDICIAL PROVISAO DE ABONO ANUAL RETENCOES A RECOLHER IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES OUTRAS EXIGIBILIDADES CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO AUTOPATROCINADOS MIGRACOES ENTRE PLANOS INVESTIMENTOS FUNDOS DE INVESTIMENTO 1.697.880,56 1.697.411,36 469,20 591.268,84 591.268,84 17.730.150,82 17.730.150,82-22.366.311,40-113.199,35-106.484,59-94.701,03-67.974,74-2.095,87-5.386,62-19.243,80-9.551,44-7.027,55-2.523,89-2.232,12-2.232,12-1.026,46-1.205,66-6.714,76 21.357,66 21.357,66 66.108,65 66.108,65 866.447,67 777.095,52 89.352,15 349.093,96 344.566,14 261.981,08 85.576,22 77.361,11 2.828,49 5.386,62 5.937,54 3.413,65 2.523,89 170.467,32 2.233,38 1.026,46 1.205,66 1,26 82.585,06 988,62 519,42 469,20 26.474,15 26.474,15 415.161,47 326.319,32 88.842,15 881.545,01 346.798,41 264.665,68 90.526,98 5.770,36 3.616,01 3.616,01 170.522,69 1.036,66 1.250,83 1,26 82.132,73 20.369,04 20.838,24-469,20 39.634,50 39.634,50 451.286,20 450.776,20 51-532.451,05-2.232,27-2.684,60-4.950,76 325,80 1.541,82-383,74-2.321,53-202,36 2.523,89-55,37-55,37-10,20-45,17 452,33 1.718.249,60 1.718.249,60 630.903,34 630.903,34 18.181.437,02 18.180.927,02 51-22.898.762,45-115.431,62-109.169,19-99.651,79-67.648,94-554,05-5.770,36-25.678,44-7.229,91-7.229,91-2.287,49-2.287,49-1.036,66-1.250,83 - Página: 3
213407000000 213407990000 213800000000 213801000000 213900000000 213901000000 220000000000 221000000000 221100000000 221101000000 221101010000 230000000000 231000000000 231100000000 231101000000 231101010000 231101010100 231101020000 231101020100 231102000000 231102010000 231102010100 231102010200 231102020000 231102020100 231102020200 231102020300 MULTIMERCADO VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RELACIONADOS COM O DISPONIVEL REGULARIZAÇÃO CONTA CORRENTE OUTRAS EXIGIBILIDADES CUSTEIO ADMINISTRATIVO EXIGIVEL CONTINGENCIAL PROVISAO DANOS DANOS PATRIMÔNIO SOCIAL PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO PROVISOES MATEMATICAS BENEFICIOS CONCEDIDOS CONTRIBUICAO DEFINIDA SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS BENEFICIO DEFINIDO ESTR REGIME CAPITALIZACAO VR ATUAL BENEF FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS BENEFICIOS A CONCEDER CONTRIBUICAO DEFINIDA SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR SALDO DE CONTAS - PARCELA BENEFICIO DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL PROGRAMADO VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS (-) VR ATUAL CONTRIBUICOES FUTURAS PATROCINADORES (-) VR ATUAL CONTRIBUICOES FUTURAS - 6.714,76 6.714,76 452,33 - - 6.714,76 6.714,76 452,33 - - 22.250.146,89 534.746,60-533.183,94-22.783.330,83-21.841.603,52 525.871,34-524.308,68-22.365.912,20-24.875.833,80 454.198,41-452.635,75-25.328.469,55-12.357.702,65 68.733,28-68.733,28-12.426.435,93-883.316,29 14.187,81-14.187,81-897.504,10-883.316,29 14.187,81-14.187,81-897.504,10-11.474.386,36 54.545,47-54.545,47-11.528.931,83-11.474.386,36 54.545,47-54.545,47-11.528.931,83-12.518.131,15 385.465,13-383.902,47-12.902.033,62-11.382.112,49 372.462,41-372.462,41-11.754.574,90-7.196.590,67 222.342,11-222.342,11-7.418.932,78-4.185.521,82 150.120,30-150.120,30-4.335.642,12-1.136.018,66 13.002,72-11.440,06-1.147.458,72-1.275.505,28 13.002,72-13.002,72-1.288.508,00 69.743,31 781,33 781,33 70.524,64 69.743,31 781,33 781,33 70.524,64 Página: 4
231200000000 231201000000 231201020000 232000000000 232100000000 232101000000 232101010000 232103000000 232103010000 232200000000 232202000000 232202010000 300000000000 310000000000 311000000000 311100000000 311101000000 311300000000 311301000000 311301010000 311400000000 311401000000 311600000000 311601000000 311601010000 311601020000 314000000000 EQUILIBRIO TECNICO RESULTADOS REALIZADOS (-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO FUNDOS FUNDOS PREVIDENCIAIS REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR PARCELA NAO RESGATAVEL OUTROS - PREVISTO EM NOTA TECNICA ATUARIAL OSCILACAO DE RISCO FUNDOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA PLANOS DE BENFICIOS ADICOES CORRENTES CONTRIBUICOES NORMAIS ATIVOS CONTRIBUICOES NORMAIS AUTOPATROCINADOS CONTRIBUICOES NORMAIS PROVISOES CONTRIBUICOES 13º SALARIO MIGRACOES ENTRE PLANOS 3.034.230,28 3.034.230,28 3.034.230,28-408.543,37-333.178,92-164.944,98-164.944,98 - - - 75.364,45-75.364,45-75.364,45-210.934,69-210.934,69-89.029,23-89.029,23-105.817,72-105.817,72-105.817,72-144,00-144,00-15.943,74-15.943,74-7.331,85-8.611,89 957.748,85 8.875,26 4.645,76 4.645,76 3.718,50 3.718,50 957.748,85 239.468,91 71.234,97 29.618,93 29.618,93 36,00 36,00 5.841,94 5.841,94 2.541,11 3.300,83 - - - - 8.875,26 - - 4.645,76-4.645,76-3.718,50-3.718,50 - - - - 71.234,97-71.234,97-29.618,93-29.618,93 - - - - 36,00-36,00-5.841,94-5.841,94-2.541,11-3.300,83 2.962.557,35 2.962.557,35 2.962.557,35-417.418,63-341.543,18-169.590,74-169.590,74-171.952,44-171.952,44-75.875,45-75.875,45-75.875,45-282.169,66-282.169,66-118.648,16-118.648,16-141.555,82-141.555,82-141.555,82-18 - 18-21.785,68-21.785,68-9.872,96-11.912,72 Página: 5
314100000000 320000000000 321000000000 321100000000 321101000000 321500000000 321501000000 323000000000 323100000000 323101000000 324000000000 324100000000 330000000000 331000000000 332000000000 340000000000 342000000000 342100000000 342300000000 342400000000 350000000000 351000000000 352000000000 360000000000 361000000000 362000000000 370000000000 MIGRACAO DEDUCOES BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA APOSENTADORIA PROGRAMADA TEMPO DE CONTRIBUICAO - NORMAL PROVISOES ABONO ANUAL INSTITUTOS RESGATE RESGATE DE CONTRIBUICOES MIGRACOES ENTRE PLANOS MIGRACAO CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS CONSTITUICAO DE CONTINGENCIAS REVERSAO DE CONTINGENCIAS COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS AUTOPATROCINADOS FLUXO DOS INVESTIMENTOS FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS BENEFICIOS CONCEDIDOS BENEFICIOS A CONCEDER CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS 314.079,06 240.253,09 221.009,29 221.009,29 19.243,80 19.243,80 73.825,97 73.825,97 73.825,97-25.472,22 353,19-25.825,41 6.824,68 6.824,68 3.116,02 3.703,62 5,04-705.587,17-705.587,17 916.046,92 391.750,56 524.296,36 21.529,55 252.990,56 83.469,95 1.036,66 1.250,83 1,26 454.198,41 68.733,28 385.465,13 84.756,62 83.469,95 1.036,66 1.250,83 1,26 - - 452.635,75 68.733,28 383.902,47 398.835,68 323.723,04 298.044,60 298.044,60 25.678,44 25.678,44 75.112,64 75.112,64 75.112,64-25.472,22 353,19-25.825,41 9.113,43 9.113,43 4.152,68 4.954,45 6,30-1.254.070,51-1.254.070,51 1.368.682,67 460.483,84 908.198,83 29.893,81 Página: 6
371000000000 372000000000 380000000000 382000000000 500000000000 510000000000 511000000000 511100000000 514000000000 514100000000 514103000000 514104000000 514107000000 520000000000 524000000000 524100000000 524103000000 524104000000 524107000000 528000000000 528100000000 540000000000 541000000000 580000000000 581000000000 581100000000 581200000000 CONSTITUICAO DE FUNDOS REVERSAO DE FUNDOS SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO DEFICIT TECNICO FLUXO DOS INVESTIMENTOS RENDAS/VARIACOES POSITIVAS TITULOS PUBLICOS TITULOS PUBLICOS FEDERAIS FUNDOS DE INVESTIMENTO FUNDOS RENDA FIXA ACOES MULTIMERCADO DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS FUNDOS DE INVESTIMENTO FUNDOS RENDA FIXA ACOES MULTIMERCADO RELACIONADOS COM O DISPONIVEL RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS CUSTEIO ADMINISTRATIVO APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS 21.266,26 263,29-316.486,13-316.486,13-2.203.032,94-105.796,15-105.796,15-2.097.236,79-2.097.236,79-65.613,89-80.188,01-1.951.434,89 1.478.924,91 1.477.642,34 1.477.642,34 300,16 10.972,09 1.466.370,09 1.282,57 1.282,57 18.520,86 18.520,86 705.587,17 705.587,17 705.587,17 819.188,90 264.443,13 263.960,74 263.960,74 519,42 26.474,15 236.967,17 819.188,90 819.188,90 788.691,53 788.691,53 21.357,66 66.108,65 701.225,22-819.188,90 - - - 788.691,53-788.691,53-21.357,66-66.108,65-701.225,22 264.443,13 263.960,74 263.960,74 519,42 26.474,15 236.967,17 29.630,52 263,29-244.813,20-244.813,20-3.022.221,84-136.293,52-136.293,52-2.885.928,32-2.885.928,32-86.971,55-146.296,66-2.652.660,11 1.743.368,04 1.741.603,08 1.741.603,08 819,58 37.446,24 1.703.337,26 1.764,96 1.764,96 24.783,29 24.783,29 1.254.070,51 1.254.070,51 1.254.070,51 Página: 7
FELIPE CORTES DE VASCONCELLOS CONTADOR(a) GERAL 0350 Página: 8