DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE ABRIL DE 2009

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE ABRIL DE 2009 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA (DIPEC) GERÊNCIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (GECOP) COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE

Demonstrações Contábeis de Abril de 2009 SUMÁRIO 1 Relatório dos Balancetes de Abril de 2009 1/133 2 Demonstrações e Balancetes CONSOLIDADO Balanço Patrimonial Anexo I 22/133 Demonstração de Resultados Anexo II 23/133 Demonstração de Fluxos Financeiros Anexo III 24/133 Demonstração Patrim. e de Res.de Plano de Ben. de Natureza Prev. e Assistencial Anexo IV 25/133 Balancete Analítico Anexo V 26/133 REG/REPLAN NÃO SALDADO Balanço Patrimonial Anexo VI 53/133 Demonstração de Resultados Anexo VII 54/133 Demonstração Patrim. e de Res.de Plano de Ben. de Natureza Prev. e Assistencial Anexo VIII 55/133 Balancete Analítico Anexo IX 56/133 REG/REPLAN SALDADO Balanço Patrimonial Anexo X 68/133 Demonstração de Resultados Anexo XI 69/133 Demonstração Patrim. e de Res.de Plano de Ben. de Natureza Prev. e Assistencial Anexo XII 70/133 Balancete Analítico Anexo XIII 71/133 NOVO PLANO Balanço Patrimonial Anexo XIV 82/133 Demonstração de Resultados Anexo XV 83/133 Demonstração Patrim. e de Res.de Plano de Ben. de Natureza Prev. e Assistencial Anexo XVI 84/133 Balancete Analítico Anexo XVII 85/133 NOVO PLANO EX-PMPP Balanço Patrimonial Anexo XVIII 95/133 Demonstração de Resultados Anexo XIX 96/133 Demonstração Patrim. e de Res.de Plano de Ben. de Natureza Prev. e Assistencial Anexo XX 97/133 Balancete Analítico Anexo XXI 98/133 REB Balanço Patrimonial Anexo XXII 104/133 Demonstração de Resultados Anexo XXIII 105/133 Demonstração Patrim.e de Res.de Plano de Ben. de Natureza Prev. e Assistencial Anexo XXIV 106/133 Balancete Analítico Anexo XXV 107/133 OPERAÇÕES COMUNS Balancete Analítico Anexo XXVI 118/133

Anexo I - RE GECOP 016/2009 FL 22 FUNCEF - Fundação dos Economiários Federais BALANÇO PATRIMONIAL DE ABRIL DE 2009 - CONSOLIDADO CNPJ 00.436.923/0001-90 COD FUNCEF: 0-152.3 EM R$ MIL ATIVO ABR/09 MAR/09 VH% PASSIVO ABR/09 MAR/09 VH% DISPONÍVEL 468 626 (25) EXIGÍVEL OPERACIONAL 1.240.925 1.289.998 (4) PROGRAMA PREVIDENCIAL 213.175 204.620 4 REALIZÁVEL 34.441.395 33.853.375 2 PROGRAMA ADMINISTRATIVO 15.100 15.105 (0) PROGRAMA PREVIDENCIAL 129.367 129.030 0 PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 1.012.650 1.070.273 (5) PROGRAMA ADMINISTRATIVO 2.323 2.269 2 PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 34.309.705 33.722.076 2 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 533.593 530.987 0 RENDA FIXA 19.208.548 18.851.641 2 PROGRAMA PREVIDENCIAL 309.366 307.376 1 RENDA VARIÁVEL 11.017.233 10.780.305 2 PROGRAMA ADMINISTRATIVO 1.648 1.633 1 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 2.764.962 2.757.637 0 PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 222.579 221.978 0 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 1.283.053 1.278.141 0 OUTROS REALIZÁVEIS 35.909 54.352 (34) EXIGÍVEL ATUARIAL 32.860.857 32.705.385 0 PROVISÕES MATEMÁTICAS 32.860.857 32.705.385 0 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 12.919.811 12.912.407 0 PERMANENTE 34.011 34.015 (0) BENEFÍCIOS A CONCEDER 19.941.637 19.793.571 1 IMOBILIZADO 25.166 24.937 1 (-) PROV. MATEMÁTICAS A CONSTITUIR (591) (593) (0) DIFERIDO 8.845 9.078 (3) RESERVAS E FUNDOS (159.501) (638.354) (75) EQUILÍBRIO TÉCNICO (1.991.789) (2.425.052) (18) RESULTADOS REALIZADOS (1.991.789) (2.425.052) (18) ( - ) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO (1.991.789) (2.425.052) (18) FUNDOS 1.832.288 1.786.698 3 PROGRAMA PREVIDENCIAL 1.677.000 1.636.482 2 PROGRAMA ADMINISTRATIVO 143.948 139.454 3 PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 11.340 10.762 5 TOTAL DO ATIVO 34.475.874 33.888.016 2 TOTAL DO PASSIVO 34.475.874 33.888.016 2 VH=Variação horizontal do período M% - significa variação acima de 1000%. 11.748.787.307 11.748.787.307 Brasília, 30 de Abril de 2009 GUILHERME NARCISO DE LACERDA DEMOSTHENES MARQUES SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA JORGE LUIZ DE SOUZA ARRAES DIRETOR PRESIDENTE DIRETOR DE INVESTIMENTOS DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DIRETOR DE PART. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS CPF: 142.475.006-78 CPF: 468.327.930-49 CPF: 037.302.708-77 CPF: 545.270.587-20 CARLOS ALBERTO CASER ANTÔNIO BRÁULIO DE CARVALHO JOSÉ LINO FONTANA RODRIGO LEANDRO ANDRETTO DIRETOR DE BENEFÍCIOS DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERENTE - GECOP COORDENADOR DE CONTABILIDADE - DIPEC / GECOP CPF: 620.985.947-04 CPF: 309.882.766-15 CRC: ES-012051/0-2/O-S-DF CRC: DF - 14.339/O-2 CPF: 691.062.407-63. 07 63 CPF: 804.005.151-72 5

Anexo II - RE GECOP 016/2009 FL.23 FUNCEF - Fundação dos Economiários Federais CNPJ 00.436.923/0001-90 COD FUNCEF: 0-152.3 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DE ABRIL DE 2009 - CONSOLIDADA EM R$ MIL CONTAS ABR/09 MAR/09 VH% PROGRAMA PREVIDENCIAL (+) RECURSOS COLETADOS 45.934 59.504 (23) (-) RECURSOS UTILIZADOS (89.579) (85.790) 4 (-/+) CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS (2.830) (3.322) (15) (-) CUSTEIO ADMINISTRATIVO (5.193) (6.207) (16) (-/+) RESULTADOS DOS INVEST. PREVIDENCIAIS 680.922 586.160 16 (-/+) CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES ATUARIAIS (155.472) (399.634) (61) (-/+) CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS (40.519) (183.571) (78) (=) SUPERÁVIT (DÉFICIT) TÉCNICO DO MÊS 433.263 (32.860) M% PROGRAMA ADMINISTRATIVO (+) RECURSOS ORIUNDOS DE OUTROS PROGRAMAS 8.839 10.073 (12) (+) RECEITAS 24 3 700 (-) DESPESAS (6.932) (7.545) (8) (-/+) CONST/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS (4) (1) 300 (+/-) RESULTADOS DOS INVEST. ADMINISTRATIVOS 2.566 2.110 22 (=) CONSTITUIÇÕES (REVERSÕES) DE FUNDOS 4.493 4.640 (3) PROGRAMA DE INVESTIMENTOS (+/-) RENDA FIXA 150.688 187.395 (20) (+/-) RENDA VARIÁVEL 519.273 378.467 37 (+/-) INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 13.654 11.996 14 (+/-) OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 7.674 16.354 (53) (+/-) RELACIONADOS COM TRIBUTOS (3.042) 32 M% (+/-) OUTROS INVESTIMENTOS 1.055 229 361 (-/+) CONST/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS (1.590) (1.561) 2 (-) CUSTEIO ADMINISTRATIVO (3.645) (3.865) (6) (+/-) RESULTADOS RECEBIDOS/TRANSF. DE OUTROS PROGRAMAS (683.489) (588.269) 16 (=) CONSTITUIÇÕES (REVERSÕES) DE FUNDOS 578 778 (26) M% - significa variação acima de 1000%. VH=Variação horizontal do período Brasília, 30 de Abril de 2009 GUILHERME NARCISO DE LACERDA DEMOSTHENES MARQUES SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA DIRETOR PRESIDENTE DIRETOR DE INVESTIMENTOS DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO CPF: 142.475.006-78 CPF: 468.327.930-49 CPF: 037.302.708-77 JORGE LUIZ DE SOUZA ARRAES CARLOS ALBERTO CASER ANTÔNIO BRÁULIO DE CARVALHO DIRETOR DE PART. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS DIRETOR DE BENEFÍCIOS DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA CPF: 545.270.587-20 CPF: 620.985.947-04 CPF: 309.882.766-15 JOSÉ LINO FONTANA RODRIGO LEANDRO ANDRETTO GERENTE - GECOP COORDENADOR DE CONTABILIDADE - DIPEC / GECOP CRC: ES-012051/0-2/O-S-DF CRC: DF - 14.339/O-2 CPF: 691.062.407-63 CPF: 804.005.151-72

Anexo III - RE GECOP 016/2009 FL.24 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS FINANCEIROS - CONSOLIDADA CNPJ 00.436.923/0001-90 ABRIL/2009 EM R$ Mil DISCRIMINAÇÃO ABR/09 MAR/09 (+/-) PROGRAMA PREVIDENCIAL (36.268) (26.419) (+) Entradas 47.603 59.279 (+) Recursos Coletados 45.934 59.504 (-) Recursos a Receber (218) (225) (+) Recursos Futuros 1 (1) (+) Outros Realizáveis/Exigibilidades 1.886 - (+) Constituições/Reversões de Contigências - - () (-) Saídas (83.871) 871) (85.698) (-) Recursos Utilizados (89.578) (85.790) (+) Utilizações a Pagar 6.545 5.909 (-) Utilizações Futuras 2 2 (-) Outros Realizáveis/Exigibilidades - (3.401) (-) Constituições/Reversões de Contigências (840) (2.419) (+/-) PROGRAMA ADMINISTRATIVO (6.951) (5.604) (+) Entradas (14) 1.427 (+) Receitas 24 3 (-) Receitas a Receber (49) 1 (+) Outros Realizáveis/Exigibilidades - 1.410 (+) Constituições/Reversões de Contigências 11 13 (-) Saídas (6.937) (7.031) (-) Despesas (6.932) (7.545) (+) Despesas a Pagar 165 620 (-) Despesas Futuras (3) 40 (-) Permanente 5 (146) (-) Outros Realizáveis/Exigibilidades (172) - (-) Constituições/Reversões de Contigências - - (+/-) PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 43.061 32.004 (+/-) Renda Fixa (206.310) 224.862 (+/-) Renda Variável 247.385 (200.269) (+/-) Investimentos Imobiliários (16.350) 3.361 (+/-) Operações com Participantes 2.827 3.920 (+/-) Relacionados com Tributos (2.999) 150 (+/-) Outros Investimentos 19.498 - (+/-) Constituições/Reversões de Contigências (990) (20) (+/-) Operações Transitórias - - (=) FLUXO NAS DISPONIBILIDADES (158) (19) (=) VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES (158) (19) (-) DISPONÍVEL INICIAL 626 645 (+) DISPONÍVEL FINAL 468 626 Brasília, 30 de Abril de 2009 GUILHERME NARCISO DE LACERDA DEMOSTHENES S MARQUES SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA DIRETOR PRESIDENTE DIRETOR DE INVESTIMENTOS DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO CPF: 142.475.006-78 CPF: 468.327.930-49 CPF: 037.302.708-77 JORGE LUIZ DE SOUZA ARRAES CARLOS ALBERTO CASER ANTÔNIO BRÁULIO DE CARVALHO DIRETOR DE PART. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS DIRETOR DE BENEFÍCIOS DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA CPF: 545.270.587-20 CPF: 620.985.947-04 CPF: 309.882.766-15 JOSÉ LINO FONTANA RODRIGO LEANDRO ANDRETTO GERENTE - GECOP COORDENADOR DE CONTABILIDADE - DIPEC / GECOP CRC: ES-012051/0-2/O-S-DF CRC: DF - 14.339/O-2 CPF: 691.062.407-63 CPF: 804.005.151-72

Anexo IV - RE GECOP 016/2009 FL 25 FUNCEF - Fundação dos Economiários Federais DEMONSTRAÇÃO PATRIMONIAL E DE RESULTADOS DE PLANO DE BENEFÍCIOS DE NATUREZA PREVIDENCIAL CONSOLIDADA ABRIL/2009 CNPJ 00.436.923/0001-90 COD FUNCEF: 0-152.3 R$ Demonstração Patrimonial ATIVO ABR/09 MAR/09 PASSIVO ABR/09 MAR/09 ATIVO 34.475.873.730,48 33.888.015.835,38 PASSIVO 34.475.873.730,48 33.888.015.835,38 DISPONÍVEL 467.937,81 625.826,81 CONTAS A PAGAR 1.240.924.873,76 1.289.997.964,92 CONTAS A RECEBER 131.690.191,46 131.299.270,61 VALORES EM LITÍGIO 533.592.713,94 530.986.646,84 COMPROMISSOS C/PARTICIPANTES E APLICAÇÕES 34.309.704.874,94 33.722.075.562,70 ASSISTIDOS 32.860.857.476,70 32.705.385.332,62 Renda Fixa 19.208.547.518,41 18.851.640.785,07 Renda Variável 11.017.233.297,32 10.780.305.318,72 FUNDOS 1.832.287.792,95 1.786.697.976,40 Imóveis 2.764.962.482,94 2.757.636.625,64 Empréstimos / Financiamentos 1.283.052.670,80 1.278.140.921,57 EQUILÍBRIO TÉCNICO (1.991.789.126,87) (2.425.052.085,40) Outras 35.908.905,47 54.351.911,70 Resultados Realizados (1.991.789.126,87) (2.425.052.085,40) BENS DE USO PRÓPRIO 34.010.726,27 34.015.175,26 ( - ) Déficit Técnico Acumulado (1.991.789.126,87) (2.425.052.085,40) Demonstração de Resultados DESCRIÇÃO ABR/09 MAR/09 ( +) CONTRIBUIÇÕES 45.933.725,70 59.504.472,45 ( - ) BENEFÍCIOS (89.578.613,11) (85.790.058,64) (+/-) RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES 689.301.743,92 594.473.076,40 ( = ) RECURSOS LÍQUIDOS 645.656.856,51 568.187.490,21 ( - ) DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO (6.907.576,12) (7.541.920,47) ( -/+ ) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DE VALORES EM LITÍGIO (4.424.361,23) (4.882.691,33) ( -/+ ) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DOS COMPROMISSOS COM PARTICIPANTES E ASSISTIDOS (155.472.144,08) (399.634.110,78) ( -/+ ) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DE FUNDOS PARA RISCOS FUTUROS (45.589.816,55) (188.988.990,52) ( = ) SUPERÁVIT (DÉFICIT) TÉCNICO DO EXERCÍCIO 433.262.958,53 (32.860.222,89) Brasília, 30 de Abril de 2009 GUILHERME NARCISO DE LACERDA DEMOSTHENES MARQUES SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA DIRETOR PRESIDENTE DIRETOR DE INVESTIMENTOS DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO CPF: 142.475.006-78 CPF: 468.327.930-49 CPF: 037.302.708-77 JORGE LUIZ DE SOUZA ARRAES CARLOS ALBERTO CASER ANTÔNIO BRÁULIO DE CARVALHO DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS DIRETOR DE BENEFÍCIOS DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA CPF: 545.270.587-20 CPF: 620.985.947-04 CPF: 309.882.766-15 JOSÉ LINO FONTANA RODRIGO LEANDRO ANDRETTO GERENTE - GECOP COORDENADOR DE CONTABILIDADE - DIPEC / GECOP CRC: ES-012051/0-2/O-S-DF CRC: DF - 14.339/O-2 CPF: 691.062.407-63 CPF: 804.005.151-72

Anexo V - RE GECOP 016/2009 FL. 26 CONSOLIDADO ANALITICO 1 ATIVO 33.888.015.835,38 D 12.366.157.217,76 11.778.299.322,66 34.475.873.730,48 D 1.1 DISPONIVEL 625.826,81 D 5.586.712.124,79 5.586.870.013,79 467.937,81 D 1.1.1 IMEDIATO 625.826,81 D 1.924.929.280,34 1.925.087.169,34 467.937,81 D 1.1.1.2 BANCOS CONTA MOVIMENTO 625.826,81 D 1.924.929.280,34 1.925.087.169,34 467.937,81 D 1.1.1.2.01 BANCO DO BRASIL S/A 155.246,56 D 51.568.103,52 51.720.337,24 3.012,84 D 1.1.1.2.01.01 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 152.233,72 D 51.568.103,52 51.720.337,24 0,00 1.1.1.2.01.02 BANCO DO BRASIL - BLOQUEADA 3.012,84 D 0,00 0,00 3.012,84 D 1.1.1.2.04 BANCO SANTANDER - RENAISSANSE 45.000,00 D 372.007,79 413.702,12 3.305,67 D 1.1.1.2.06 BANCO SANTANDER - ANGRA 114.199,01 D 70.051,69 184.250,70 0,00 1.1.1.2.17 BANCO SANTANDER S/A 0,00 1.573.525.187,50 1.573.525.187,50 0,00 1.1.1.2.30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 311.381,24 D 299.393.929,84 299.243.691,78 461.619,30 D 1.1.1.2.30.01 CEF-AG.CORPORATE 282.381,24 D 299.309.238,36 299.159.000,30 432.619,30 D 1.1.1.2.30.01.01 CEF-AG.CORPORATE C/C 90.662,77 D 299.027.236,19 299.045.217,98 72.680,98 D 1.1.1.2.30.01.02 CEF-AG.CORPORATE - BLOQUEADA 191.718,47 D 282.002,17 113.782,32 359.938,32 D 1.1.1.2.30.06 CEF-AG.CORPORATE - FH 29.000,00 D 84.691,48 84.691,48 29.000,00 D 1.1.1.2.30.06.01 CEF-AG.CORPORATE - FH - C/C 0,00 84.691,48 84.691,48 0,00 1.1.1.2.30.06.02 CEF-AG.CORPORATE - FH - BLOQUEADA 29.000,00 D 0,00 0,00 29.000,00 D 1.1.2 VINCULADO 0,00 3.105.803,19 3.105.803,19 0,00 1.1.2.2 NUMERARIO EM TRANSITO 0,00 3.105.803,19 3.105.803,19 0,00 1.1.9 SEGREGACAO DE PLANOS - DISPONIVEL 0,00 3.658.677.041,26 3.658.677.041,26 0,00 1.2 REALIZAVEL 33.853.374.833,31 D 6.778.316.078,68 6.190.295.845,59 34.441.395.066,40 D 1.2.1 PROGRAMA PREVIDENCIAL 129.030.135,51 D 152.388.166,48 152.050.948,83 129.367.353,16 D 1.2.1.1 RECURSOS A RECEBER 677.897,09 D 45.413.773,98 45.195.925,44 895.745,63 D 1.2.1.1.01 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS DO MÊS 0,00 44.893.997,05 44.893.997,05 0,00 1.2.1.1.01.01 PATROCINADOR(ES) 0,00 22.972.329,24 22.972.329,24 0,00 1.2.1.1.01.01.01 CONTRIBUICOES NORMAIS 0,00 22.972.329,24 22.972.329,24 0,00 1.2.1.1.01.02 PARTICIPANTES 0,00 21.755.014,11 21.755.014,11 0,00 1.2.1.1.01.02.01 ATIVOS 0,00 21.755.014,11 21.755.014,11 0,00 1.2.1.1.01.02.01.01 CONTRIBUICOES NORMAIS 0,00 21.755.014,11 21.755.014,11 0,00 1.2.1.1.01.03 AUTOFINANCIADOS 0,00 166.653,70 166.653,70 0,00 1.2.1.1.01.03.01 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 93,16 D 166.653,70 166.653,70 93,16 D 1.2.1.1.01.03.03 ( - ) PROVISÃO PARA PERDA 93,16 C 0,00 0,00 93,16 C 1.2.1.1.02 CONTRIBUICOES NORMAIS EM ATRASO 0,00 72.675,36 72.675,36 0,00 1.2.1.1.02.01 PATROCINADOR(ES) 0,00 72.675,36 72.675,36 0,00 1.2.1.1.02.01.01 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 6.996.618,03 D 72.675,36 0,00 7.069.293,39 D 1.2.1.1.02.01.03 ( - ) PROVISÃO PARA PERDAS 6.996.618,03 C 0,00 72.675,36 7.069.293,39 C 1.2.1.1.02.02 PARTICIPANTES 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1.02.02.01 ATIVOS 21.225,64 D 0,00 0,00 21.225,64 D 1.2.1.1.02.02.03 ( - ) PROV PERDA CONTRIB EM ATRASO ATIVO 21.225,64 C 0,00 0,00 21.225,64 C 1.2.1.1.02.03 AUTOFINANCIADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1.02.03.01 AUTOFINANCIADOS 51.728,86 D 0,00 0,00 51.728,86 D 1.2.1.1.02.03.03 ( - ) PROVISÃO PARA PERDA 51.728,86 C 0,00 0,00 51.728,86 C 1.2.1.1.03 CONTRIBUICOES EXTRAORDINARIAS DO MES 0,00 57.496,15 57.496,15 0,00 1.2.1.1.03.01 PATROCINADOR(ES) 0,00 12.780,01 12.780,01 0,00 1.2.1.1.03.02 PARTICIPANTES 0,00 20.079,41 20.079,41 0,00 1.2.1.1.03.02.01 ATIVOS 0,00 20.079,41 20.079,41 0,00 1.2.1.1.03.02.01.01 CONTRIBUICOES NORMAIS 0,00 13.462,10 13.462,10 0,00 1.2.1.1.03.02.01.02 JOIAS 0,00 6.617,31 6.617,31 0,00 1.2.1.1.03.03 AUTOFINANCIADOS 0,00 24.636,73 24.636,73 0,00 1.2.1.1.04 CONTRIBUICOES EXTRAORDINARIAS EM ATRASO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1.04.01 PATROCINADOR(ES) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1.04.01.01 PRINCIPAL 267.807.594,95 D 0,00 0,00 267.807.594,95 D 1.2.1.1.04.01.03 (-) PROVISÃO PARA PERDAS 267.807.594,95 C 0,00 0,00 267.807.594,95 C 1.2.1.1.05 CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO 677.897,09 D 217.848,54 0,00 895.745,63 D 1.2.1.1.05.01 PATROCINADOR(ES) 332.532,34 D 104.919,63 0,00 437.451,97 D 1.2.1.1.05.02 PARTICIPANTES 341.167,32 D 111.455,78 0,00 452.623,10 D 1.2.1.1.05.02.01 ATIVOS 341.167,32 D 111.455,78 0,00 452.623,10 D 1.2.1.1.05.03 AUTOFINANCIADOS 4.197,43 D 1.473,13 0,00 5.670,56 D 1.2.1.1.98 OUTROS RECURSOS A RECEBER 0,00 171.756,88 171.756,88 0,00 1.2.1.1.98.01 OUTROS RECURSOS A RECEBER 27.084.292,37 D 171.756,88 0,00 27.256.049,25 D

FL. 27 CONSOLIDADO ANALITICO 1.2.1.1.98.02 ( - ) PROVISÃO PARA PERDAS 27.084.292,37 C 0,00 171.756,88 27.256.049,25 C 1.2.1.2 UTILIZACOES FUTURAS 5.459,76 D 1.436,03 3.772,47 3.123,32 D 1.2.1.2.02 BENEFICIOS DE PAGAMENTO UNICO 5.459,76 D 1.436,03 3.772,47 3.123,32 D 1.2.1.2.02.01 PECULIOS 5.459,76 D 1.436,03 3.772,47 3.123,32 D 1.2.1.8 OUTROS REALIZAVEIS 128.346.778,66 D 106.972.956,47 106.851.250,92 128.468.484,21 D 1.2.1.8.02 COM ASSISTIDOS 85.760.526,87 D 104.608.115,35 104.486.409,80 85.882.232,42 D 1.2.1.8.02.01 INSS A RECEBER 56.573.615,35 D 104.198.452,78 104.024.860,96 56.747.207,17 D 1.2.1.8.02.02 (-) PROVISAO PARA PERDA 8.952.061,72 C 0,00 0,00 8.952.061,72 C 1.2.1.8.02.03 ADIANT. A PARTICIPANTES 757.748,11 D 207.353,89 441.053,09 524.048,91 D 1.2.1.8.02.04 INSS A RECEBER DE PARTICIPANTES 177.565,34 D 7.928,39 2.596,77 182.896,96 D 1.2.1.8.02.05 ADIANT.SUPL.13 SALARIO 37.177.220,69 D 194.380,29 17.898,98 37.353.702,00 D 1.2.1.8.02.08 IR S/ FOLHA ASSISTIDOS 26.439,10 D 0,00 0,00 26.439,10 D 1.2.1.8.03 ENTIDADES CONVENENTES 42.702.347,62 D 2.364.841,12 2.364.841,12 42.702.347,62 D 1.2.1.8.03.02 POR PLANO/PATROCINADORA 42.702.875,65 D 2.359.291,48 2.359.291,48 42.702.875,65 D 1.2.1.8.03.03 REEMB. AÇÃO JUDIC. CAIXA 528,03 C 5.549,64 5.549,64 528,03 C 1.2.1.8.04 MIGRACAO PARA O REB 116.095,83 C 0,00 0,00 116.095,83 C 1.2.1.8.04.03 PECULIO ESPECIAL MIGRACAO 23.392,00 D 0,00 0,00 23.392,00 D 1.2.1.8.04.04 (-) CONTRIBUICAO PATRONAL P/ PECULIO ESP 139.487,83 C 0,00 0,00 139.487,83 C 1.2.3 PROGRAMA ADMINISTRATIVO 2.269.135,10 D 66.447.177,76 66.393.474,56 2.322.838,30 D 1.2.3.1 RECEITAS A RECEBER 5.129,32 D 193.681,69 145.173,53 53.637,48 D 1.2.3.1.01 CORRENTES 5.129,32 D 193.681,69 145.173,53 53.637,48 D 1.2.3.1.01.02 A RECEBER - INSUF. SALDO 1.829,52 D 7.175,84 1.107,31 7.898,05 D 1.2.3.1.01.06 A RECEBER 3.299,80 D 186.505,85 144.066,22 45.739,43 D 1.2.3.2 DESPESAS FUTURAS 895.444,76 D 760.013,30 757.111,81 898.346,25 D 1.2.3.2.01 ALMOXARIFADO 0,00 220.963,07 220.963,07 0,00 1.2.3.2.03 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 870.108,64 D 265.438,20 268.120,23 867.426,61 D 1.2.3.2.03.01 ADIANT.PRONTO PGTO 3.400,60 D 6.370,39 7.622,09 2.148,90 D 1.2.3.2.03.03 ADIANTAMENTO 13.o SALARIO 606.601,00 D 0,00 0,00 606.601,00 D 1.2.3.2.03.04 ADIANTAMENTO DE FERIAS 168.019,41 D 259.067,81 260.498,14 166.589,08 D 1.2.3.2.03.06 FGTS S/ ADIANTAMENTO 13 SALARIO 54.804,21 D 0,00 0,00 54.804,21 D 1.2.3.2.03.09 ADIANTAMENTO CONTRIB FUNCEF S/ 13 SALARI 37.283,42 D 0,00 0,00 37.283,42 D 1.2.3.2.04 VALE TRANSPORTE 25.119,57 D 21.932,90 13.952,00 33.100,47 D 1.2.3.2.05 TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO 216,55 D 251.679,13 254.076,51 2.180,83 C 1.2.3.8 OUTROS REALIZAVEIS 1.368.561,02 D 21.731.220,68 21.728.927,13 1.370.854,57 D 1.2.3.8.01 DEVEDORES DIVERSOS 1.368.561,02 D 21.731.220,68 21.728.927,13 1.370.854,57 D 1.2.3.8.01.01 CEF/MZ 40.000,00 D 0,00 0,00 40.000,00 D 1.2.3.8.01.05 INSS A RECEBER S/ ATIVOS 38.580,60 D 0,00 0,00 38.580,60 D 1.2.3.8.01.06 VALORES A RECEBER 1.289.980,42 D 21.731.220,68 21.728.927,13 1.292.273,97 D 1.2.3.8.01.06.01 TRIBUTOS A COMPENSAR 1.289.855,86 D 2.293,55 0,00 1.292.149,41 D 1.2.3.8.01.06.01.01 PIS 16.581,71 D 323,66 0,00 16.905,37 D 1.2.3.8.01.06.01.02 COFINS 99.108,07 D 1.969,89 0,00 101.077,96 D 1.2.3.8.01.06.01.05 PIS DEPOSITO JUDICIAL 163.993,15 D 0,00 0,00 163.993,15 D 1.2.3.8.01.06.01.06 COFINS DEPOSITO JUDICIAL 1.008.538,33 D 0,00 0,00 1.008.538,33 D 1.2.3.8.01.06.01.07 IRRF/CSRF 1.634,60 D 0,00 0,00 1.634,60 D 1.2.3.8.01.06.02 ENTIDADES CONVENENTES 124,56 D 0,00 0,00 124,56 D 1.2.3.8.01.06.02.03 AUX PECULIO 124,56 D 0,00 0,00 124,56 D 1.2.3.8.01.06.03 POR PLANO/PATROCINADORA 0,00 21.728.927,13 21.728.927,13 0,00 1.2.3.9 SEGREGACAO DE PLANOS - ADMINISTRATIVO 0,00 43.762.262,09 43.762.262,09 0,00 1.2.4 PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 33.722.075.562,70 D 6.559.480.734,44 5.971.851.422,20 34.309.704.874,94 D 1.2.4.1 RENDA FIXA 18.851.640.785,07 D 3.544.516.159,57 3.187.609.426,23 19.208.547.518,41 D 1.2.4.1.01 TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO F 12.392.298.090,45 D 2.011.615.313,60 2.011.502.449,29 12.392.410.954,76 D 1.2.4.1.01.02 NOTAS DO TESOURO NACIONAL 12.332.323.235,97 D 1.951.590.168,08 1.891.502.449,29 12.392.410.954,76 D 1.2.4.1.01.02.01 VALOR ATUALIZADO 12.332.323.235,97 D 1.008.970.315,55 946.304.206,48 12.394.989.345,04 D 1.2.4.1.01.02.05 A RECEBER 0,00 942.028.973,23 942.028.973,23 0,00 1.2.4.1.01.02.09 (-) PROVISAO 0,00 590.879,30 3.169.269,58 2.578.390,28 C 1.2.4.1.01.02.09.02 IMP S/ OPER FINANCEIRAS 0,00 590.879,30 3.169.269,58 2.578.390,28 C 1.2.4.1.01.03 LETRAS DO TESOURO NACIONAL 59.974.854,48 D 60.025.145,52 120.000.000,00 0,00 1.2.4.1.01.03.01 VALOR ATUALIZADO 59.974.854,48 D 25.145,52 60.000.000,00 0,00 1.2.4.1.01.03.05 A RECEBER 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 1.2.4.1.02 TITULOS DE RESPONSABILIDADE DOS GOVERNOS 0,00 0,00 0,00 0,00

FL. 28 CONSOLIDADO ANALITICO 1.2.4.1.02.05 A RECEBER 56.706.643,52 D 0,00 0,00 56.706.643,52 D 1.2.4.1.02.09 (-) PROVISAO 56.706.643,52 C 0,00 0,00 56.706.643,52 C 1.2.4.1.02.09.04 (-) PARA PERDAS 56.706.643,52 C 0,00 0,00 56.706.643,52 C 1.2.4.1.04 APLICACOES EM INSTITUICOES FINANCEIRAS 5.510.340.923,34 D 650.427.429,59 298.673.216,16 5.862.095.136,77 D 1.2.4.1.04.01 CADERNETAS DE POUPANCA 1.047.112,61 D 5.960,57 0,00 1.053.073,18 D 1.2.4.1.04.01.01 VALOR ATUALIZADO 1.047.112,61 D 5.960,57 0,00 1.053.073,18 D 1.2.4.1.04.01.01.01 DIVERSAS 1.047.112,61 D 5.960,57 0,00 1.053.073,18 D 1.2.4.1.04.03 CERTIFICADOS DE DEPOSITOS BANCARIOS 245.194.466,82 D 2.184.037,22 0,00 247.378.504,04 D 1.2.4.1.04.03.01 VALOR ATUALIZADO 245.194.466,82 D 2.184.037,22 0,00 247.378.504,04 D 1.2.4.1.04.07 LETRAS IMOBILIARIAS 20.614.786,80 D 411.359,58 368.674,04 20.657.472,34 D 1.2.4.1.04.07.01 VALOR ATUALIZADO 20.614.786,80 D 232.202,62 189.517,08 20.657.472,34 D 1.2.4.1.04.07.05 A RECEBER 0,00 179.156,96 179.156,96 0,00 1.2.4.1.04.08 QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANC 5.138.211.818,61 D 646.945.922,17 298.304.542,12 5.486.853.198,66 D 1.2.4.1.04.08.01 VALOR ATUALIZADO 5.138.560.138,07 D 516.973.940,71 168.045.587,17 5.487.488.491,61 D 1.2.4.1.04.08.05 A RECEBER 61,77 D 129.412.792,40 129.412.854,17 0,00 1.2.4.1.04.08.09 (-) PROVISAO 348.381,23 C 559.189,06 846.100,78 635.292,95 C 1.2.4.1.04.08.09.02 IMP S/ OPER FINANCEIRA 348.381,23 C 559.189,06 846.100,78 635.292,95 C 1.2.4.1.04.09 FUNDOS DE APLICACOES EM QUOTAS DE FUNDOS 105.272.738,50 D 880.150,05 0,00 106.152.888,55 D 1.2.4.1.04.09.01 VALOR ATUALIZADO 105.272.738,50 D 880.150,05 0,00 106.152.888,55 D 1.2.4.1.05 TITULOS DE EMPRESAS 949.001.771,28 D 16.779.727,69 11.740.072,09 954.041.426,88 D 1.2.4.1.05.02 DEBENTURES CONVERSIVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.4.1.05.02.05 A RECEBER 38.505.295,39 D 0,00 0,00 38.505.295,39 D 1.2.4.1.05.02.09 (-) PROVISAO 38.505.295,39 C 0,00 0,00 38.505.295,39 C 1.2.4.1.05.02.09.04 (-) PARA PERDAS 38.505.295,39 C 0,00 0,00 38.505.295,39 C 1.2.4.1.05.03 DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS 740.812.620,86 D 11.851.568,71 7.683.108,26 744.981.081,31 D 1.2.4.1.05.03.01 VALOR ATUALIZADO 776.763.679,92 D 8.911.567,77 4.209.474,61 781.465.773,08 D 1.2.4.1.05.03.05 A RECEBER 10.744.825,74 D 2.940.000,94 2.940.000,94 10.744.825,74 D 1.2.4.1.05.03.05.01 DIVERSAS 10.744.603,79 D 2.940.000,94 2.940.000,94 10.744.603,79 D 1.2.4.1.05.03.05.04 CONFORJA 221,95 D 0,00 0,00 221,95 D 1.2.4.1.05.03.09 (-) PROVISAO 46.695.884,80 C 0,00 533.632,71 47.229.517,51 C 1.2.4.1.05.03.09.03 (-) PARA PERDAS 46.695.884,80 C 0,00 533.632,71 47.229.517,51 C 1.2.4.1.05.04 NOTAS PROMISSORIAS DE DISTRIBUICAO PUBLI 158.172.021,47 D 2.032.511,78 2.698,80 160.201.834,45 D 1.2.4.1.05.04.01 VALOR ATUALIZADO 158.439.047,51 D 1.886.210,86 736,29 160.324.522,08 D 1.2.4.1.05.04.04 (-) DESAGIO 267.026,04 C 146.300,92 1.962,51 122.687,63 C 1.2.4.1.05.98 OUTROS TITULOS DE EMPRESAS 50.017.128,95 D 2.895.647,20 4.054.265,03 48.858.511,12 D 1.2.4.1.05.98.01 CEDULA DE CREDITO BANCARIO 50.017.128,95 D 1.167.881,95 2.326.499,78 48.858.511,12 D 1.2.4.1.05.98.01.01 PRINCIPAL CORRIGIDO 50.683.056,00 D 1.131.239,07 2.319.387,90 49.494.907,17 D 1.2.4.1.05.98.01.04 (-) DESAGIO 665.927,05 C 36.642,88 7.111,88 636.396,05 C 1.2.4.1.05.98.05 A RECEBER 0,00 1.727.765,25 1.727.765,25 0,00 1.2.4.1.98 OUTROS INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA 0,00 6.945.508,89 6.945.508,89 0,00 1.2.4.1.98.02 POR PLANO/PATROCINADORA 0,00 6.945.508,89 6.945.508,89 0,00 1.2.4.1.99 SEGREGACAO DE PLANOS - RENDA FIXA 0,00 858.748.179,80 858.748.179,80 0,00 1.2.4.1.99.04 APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 0,00 858.748.179,80 858.748.179,80 0,00 1.2.4.1.99.04.08 QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANC 0,00 858.748.179,80 858.748.179,80 0,00 1.2.4.2 RENDA VARIAVEL 10.780.305.318,72 D 2.593.842.751,67 2.356.914.773,07 11.017.233.297,32 D 1.2.4.2.01 MERCADO DE ACOES 2.449.712.294,65 D 1.487.036.424,92 1.252.894.851,09 2.683.853.868,48 D 1.2.4.2.01.01 A VISTA 1.772.364.894,51 D 1.152.640.129,90 477.076.719,39 2.447.928.305,02 D 1.2.4.2.01.01.01 CUSTO 1.915.247.803,78 D 599.707.515,88 39.984.513,06 2.474.970.806,60 D 1.2.4.2.01.01.02 VARIACAO DA CARTEIRA 94.889.799,67 C 503.074.480,67 385.572.232,60 22.612.448,40 D 1.2.4.2.01.01.05 A RECEBER 25.835.272,43 D 49.858.133,35 51.519.973,73 24.173.432,05 D 1.2.4.2.01.01.05.01 DIVERSOS 0,00 32.734.326,71 32.734.326,71 0,00 1.2.4.2.01.01.05.03 DIVIDENDOS 25.835.272,43 D 17.123.806,64 18.785.647,02 24.173.432,05 D 1.2.4.2.01.01.09 (-) PROVISAO 73.828.382,03 C 0,00 0,00 73.828.382,03 C 1.2.4.2.01.01.09.03 PARA PERDAS 73.828.382,03 C 0,00 0,00 73.828.382,03 C 1.2.4.2.01.06 BONUS DE SUBSCRICOES DE ACOES 0,00 2.285,38 2.285,38 0,00 1.2.4.2.01.06.01 CUSTO 11.060.091,15 D 1.142,69 1.142,69 11.060.091,15 D 1.2.4.2.01.06.02 VARIACAO DA CARTEIRA 11.060.091,15 C 1.142,69 1.142,69 11.060.091,15 C 1.2.4.2.01.07 EMPRESTIMOS DE ACOES 677.347.400,14 D 334.394.009,64 775.815.846,32 235.925.563,46 D 1.2.4.2.01.07.01 CUSTO 818.067.935,35 D 10.347.998,71 573.018.787,83 255.397.146,23 D 1.2.4.2.01.07.02 VARIACAO DA CARTEIRA 141.957.269,70 C 322.405.876,17 200.689.080,37 20.240.473,90 C

FL. 29 CONSOLIDADO ANALITICO 1.2.4.2.01.07.03 ACRESCIMOS 1.236.734,49 D 586.145,70 1.053.989,06 768.891,13 D 1.2.4.2.01.07.05 A RECEBER 0,00 1.053.989,06 1.053.989,06 0,00 1.2.4.2.04 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 8.330.593.024,07 D 1.106.806.326,75 1.104.019.921,98 8.333.379.428,84 D 1.2.4.2.04.01 QUOTAS DE FUNDOS DE ACOES 8.330.593.024,07 D 1.106.806.326,75 1.104.019.921,98 8.333.379.428,84 D 1.2.4.2.04.01.01 VALOR ATUALIZADO 8.330.593.024,07 D 691.698.748,24 688.912.343,47 8.333.379.428,84 D 1.2.4.2.04.01.05 A RECEBER 0,00 415.107.578,51 415.107.578,51 0,00 1.2.4.2.98 OUTROS INVESTIMENTOS DE RENDA VARIAVEL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.4.2.98.02 TITULOS DE EMPRESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.4.2.98.02.01 DEBENTURES CONVERSIVEIS - C/PART.LUCROS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.4.2.98.02.01.01 CUSTO 54.722.844,00 D 0,00 0,00 54.722.844,00 D 1.2.4.2.98.02.01.09 (-) PROVISAO 54.722.844,00 C 0,00 0,00 54.722.844,00 C 1.2.4.2.98.02.01.09.03 (-) PARA PERDAS 54.722.844,00 C 0,00 0,00 54.722.844,00 C 1.2.4.3 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS 2.757.636.625,64 D 196.263.219,18 188.937.361,88 2.764.962.482,94 D 1.2.4.3.01 TERRENOS 74.092.469,08 D 37.313,41 541.182,61 73.588.599,88 D 1.2.4.3.01.01 CUSTO 30.274.915,41 D 0,00 0,00 30.274.915,41 D 1.2.4.3.01.04 REAVALIACAO 2.225.084,59 D 0,00 0,00 2.225.084,59 D 1.2.4.3.01.05 A RECEBER 63.858.969,33 D 37.313,41 518.468,94 63.377.813,80 D 1.2.4.3.01.05.03 ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS 1.544.250,91 D 22.713,67 0,00 1.566.964,58 D 1.2.4.3.01.05.12 CONTRATOS ALUGUEIS 91.944,62 D 7.299,87 7.299,87 91.944,62 D 1.2.4.3.01.05.13 (-) CONTRATOS ALUGUEIS A APROPRIAR 91.944,62 C 7.299,87 7.299,87 91.944,62 C 1.2.4.3.01.05.15 CAUCAO 60.785.169,20 D 0,00 503.869,20 60.281.300,00 D 1.2.4.3.01.05.99 OUTROS 1.529.549,22 D 0,00 0,00 1.529.549,22 D 1.2.4.3.01.09 PROVISAO 22.266.500,25 C 0,00 22.713,67 22.289.213,92 C 1.2.4.3.01.09.03 (-) PROVISAO PARA PERDA 22.266.500,25 C 0,00 22.713,67 22.289.213,92 C 1.2.4.3.02 EM CONSTRUCAO 317.942.379,53 D 26.666.416,56 52.333.846,73 292.274.949,36 D 1.2.4.3.02.01 TERRENOS 66.018.480,08 D 1.707.169,20 6.700.000,00 61.025.649,28 D 1.2.4.3.02.01.01 CUSTO 65.483.466,57 D 1.707.169,20 6.700.000,00 60.490.635,77 D 1.2.4.3.02.01.04 REAVALIACAO 535.013,51 D 0,00 0,00 535.013,51 D 1.2.4.3.02.02 CONSTRUCAO 251.923.899,45 D 23.977.469,29 44.652.068,66 231.249.300,08 D 1.2.4.3.02.02.01 CUSTO 251.923.899,45 D 23.977.469,29 44.652.068,66 231.249.300,08 D 1.2.4.3.02.05 A RECEBER 0,00 981.778,07 981.778,07 0,00 1.2.4.3.02.05.03 ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS 0,00 981.778,07 981.778,07 0,00 1.2.4.3.03 EDIFICACOES 616.644.997,29 D 18.043.534,09 19.410.605,60 615.277.925,78 D 1.2.4.3.03.01 USO PROPRIO 1.188.068,58 D 18.258,23 19.944,68 1.186.382,13 D 1.2.4.3.03.01.01 TERRENOS 143.881,76 D 0,00 0,00 143.881,76 D 1.2.4.3.03.01.01.01 CUSTO 68.407,98 D 0,00 0,00 68.407,98 D 1.2.4.3.03.01.01.04 REAVALIACAO 75.473,78 D 0,00 0,00 75.473,78 D 1.2.4.3.03.01.02 CONSTRUCAO 1.035.333,89 D 552,37 2.238,82 1.033.647,44 D 1.2.4.3.03.01.02.01 CUSTO 560.479,49 D 0,00 0,00 560.479,49 D 1.2.4.3.03.01.02.03 (-) DEPRECIACAO 5.059,35 C 552,37 2.238,82 6.745,80 C 1.2.4.3.03.01.02.04 REAVALIACAO 479.913,75 D 0,00 0,00 479.913,75 D 1.2.4.3.03.01.05 A RECEBER 8.852,93 D 17.705,86 17.705,86 8.852,93 D 1.2.4.3.03.01.05.03 ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS 8.852,93 D 8.852,93 8.852,93 8.852,93 D 1.2.4.3.03.01.05.12 CONTRATOS ALUGUEIS 355.559,40 D 0,00 8.852,93 346.706,47 D 1.2.4.3.03.01.05.13 (-) CONTRATOS ALUGUEIS APROPRIAR 355.559,40 C 8.852,93 0,00 346.706,47 C 1.2.4.3.03.02 LOCADAS A PATROCINADOR(ES) 276.946.079,04 D 9.010.885,38 9.317.314,25 276.639.650,17 D 1.2.4.3.03.02.01 TERRENOS 88.681.438,80 D 0,00 0,00 88.681.438,80 D 1.2.4.3.03.02.01.01 CUSTO 61.274.027,53 D 0,00 0,00 61.274.027,53 D 1.2.4.3.03.02.01.04 REAVALIACAO 27.407.411,27 D 0,00 0,00 27.407.411,27 D 1.2.4.3.03.02.02 CONSTRUCAO 185.369.637,24 D 271.284,78 604.557,80 185.036.364,22 D 1.2.4.3.03.02.02.01 CUSTO 168.775.037,41 D 0,00 0,00 168.775.037,41 D 1.2.4.3.03.02.02.03 (-) DEPRECIACAO 986.061,28 C 271.284,78 604.557,80 1.319.334,30 C 1.2.4.3.03.02.02.04 REAVALIACAO 17.580.661,11 D 0,00 0,00 17.580.661,11 D 1.2.4.3.03.02.05 A RECEBER 2.958.282,09 D 8.727.016,93 8.699.489,17 2.985.809,85 D 1.2.4.3.03.02.05.03 ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS 2.958.282,09 D 2.890.004,51 2.862.476,75 2.985.809,85 D 1.2.4.3.03.02.05.12 CONTRATOS ALUGUEIS 46.189.232,64 D 2.959.589,06 2.877.423,36 46.271.398,34 D 1.2.4.3.03.02.05.13 (-) CONTRATO ALUGUEIS A APROPRIAR 46.189.232,64 C 2.877.423,36 2.959.589,06 46.271.398,34 C 1.2.4.3.03.02.09 PROVISAO 63.279,09 C 12.583,67 13.267,28 63.962,70 C 1.2.4.3.03.02.09.03 (-) PROVISAO PARA PERDA 63.279,09 C 12.583,67 13.267,28 63.962,70 C 1.2.4.3.03.03 LOCADAS A TERCEIROS 338.510.849,67 D 9.014.390,48 10.073.346,67 337.451.893,48 D

FL. 30 CONSOLIDADO ANALITICO 1.2.4.3.03.03.01 TERRENOS 67.233.987,86 D 0,00 42.210,50 67.191.777,36 D 1.2.4.3.03.03.01.01 CUSTO 34.922.982,42 D 0,00 15.705,04 34.907.277,38 D 1.2.4.3.03.03.01.04 REAVALIACAO 32.311.005,44 D 0,00 26.505,46 32.284.499,98 D 1.2.4.3.03.03.02 CONSTRUCAO 266.829.067,86 D 218.416,85 851.269,04 266.196.215,67 D 1.2.4.3.03.03.02.01 CUSTO 112.879.514,42 D 0,00 91.859,98 112.787.654,44 D 1.2.4.3.03.03.02.03 (-) DEPRECIACAO 1.373.796,98 C 218.416,85 682.583,30 1.837.963,43 C 1.2.4.3.03.03.02.04 REAVALIACAO 155.323.350,42 D 0,00 76.825,76 155.246.524,66 D 1.2.4.3.03.03.05 A RECEBER 18.088.270,17 D 8.500.523,41 8.716.246,23 17.872.547,35 D 1.2.4.3.03.03.05.03 ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS 18.088.270,17 D 3.663.139,29 3.878.862,11 17.872.547,35 D 1.2.4.3.03.03.05.12 CONTRATOS ALUGUEIS 129.527.103,48 D 1.276.896,50 3.560.487,62 127.243.512,36 D 1.2.4.3.03.03.05.13 (-) CONTRATO ALUGUEIS AAPROPRIAR 129.527.103,48 C 3.560.487,62 1.276.896,50 127.243.512,36 C 1.2.4.3.03.03.09 PROVISAO 13.640.476,22 C 295.450,22 463.620,90 13.808.646,90 C 1.2.4.3.03.03.09.03 (-) PROVISAO PARA PERDA 13.640.476,22 C 295.450,22 463.620,90 13.808.646,90 C 1.2.4.3.04 PARTICIPACOES 1.132.385.059,45 D 44.258.692,14 7.769.010,77 1.168.874.740,82 D 1.2.4.3.04.01 SHOPPING CENTER 768.133.967,37 D 40.712.433,94 5.562.856,16 803.283.545,15 D 1.2.4.3.04.01.01 TERRENOS 100.344.310,68 D 6.700.000,00 0,00 107.044.310,68 D 1.2.4.3.04.01.01.01 CUSTO 50.134.381,87 D 6.700.000,00 0,00 56.834.381,87 D 1.2.4.3.04.01.01.04 REAVALIACAO 50.209.928,81 D 0,00 0,00 50.209.928,81 D 1.2.4.3.04.01.02 CONSTRUCAO 603.766.151,14 D 28.659.377,38 1.403.321,25 631.022.207,27 D 1.2.4.3.04.01.02.01 CUSTO 262.587.329,15 D 28.482.592,11 0,00 291.069.921,26 D 1.2.4.3.04.01.02.03 (-) DEPRECIACAO 3.196.454,34 C 176.785,27 1.403.321,25 4.422.990,32 C 1.2.4.3.04.01.02.04 REAVALIACAO 344.375.276,33 D 0,00 0,00 344.375.276,33 D 1.2.4.3.04.01.05 A RECEBER 764.223,19 D 5.353.056,56 4.159.534,91 1.957.744,84 D 1.2.4.3.04.01.05.03 ALUGUEIS 281.723,19 D 5.353.056,56 4.159.534,91 1.475.244,84 D 1.2.4.3.04.01.05.16 VALORES A CLASSIFICAR 482.500,00 D 0,00 0,00 482.500,00 D 1.2.4.3.04.01.06 IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO 63.259.282,36 D 0,00 0,00 63.259.282,36 D 1.2.4.3.04.01.06.02 CONSTRUÇÃO 63.259.282,36 D 0,00 0,00 63.259.282,36 D 1.2.4.3.04.01.06.02.01 CUSTO 63.259.282,36 D 0,00 0,00 63.259.282,36 D 1.2.4.3.04.02 COMPLEXO HOTELEIRO 364.251.092,08 D 3.546.258,20 2.206.154,61 365.591.195,67 D 1.2.4.3.04.02.01 TERRENOS 54.672.400,00 D 0,00 0,00 54.672.400,00 D 1.2.4.3.04.02.01.01 CUSTO 27.539.608,89 D 0,00 0,00 27.539.608,89 D 1.2.4.3.04.02.01.04 REAVALIACAO 27.132.791,11 D 0,00 0,00 27.132.791,11 D 1.2.4.3.04.02.02 CONSTRUCAO 308.564.968,41 D 456.236,23 1.096.446,76 307.924.757,88 D 1.2.4.3.04.02.02.01 CUSTO 293.545.925,37 D 0,00 0,00 293.545.925,37 D 1.2.4.3.04.02.02.03 (-) DEPRECIACAO 1.920.631,59 C 456.236,23 1.096.446,76 2.560.842,12 C 1.2.4.3.04.02.02.04 REAVALIACAO 16.939.674,63 D 0,00 0,00 16.939.674,63 D 1.2.4.3.04.02.05 A RECEBER 1.672.198,65 D 3.086.822,39 1.109.368,74 3.649.652,30 D 1.2.4.3.04.02.05.01 FUNDO DE RESERVA DOS HOTEIS 242.745,69 D 369.617,02 369.617,02 242.745,69 D 1.2.4.3.04.02.05.03 ALUGUEL PERCENTUAL 1.429.452,96 D 2.717.205,37 739.751,72 3.406.906,61 D 1.2.4.3.04.02.05.12 CONTRATOS ALUGUEIS 258.029,33 D 0,00 0,00 258.029,33 D 1.2.4.3.04.02.05.13 (-) CONTRATO ALUGUEIS A APROPRIAR 258.029,33 C 0,00 0,00 258.029,33 C 1.2.4.3.04.02.09 PROVISAO 658.474,98 C 3.199,58 339,11 655.614,51 C 1.2.4.3.04.02.09.03 (-) PROVISAO PARA PERDA 658.474,98 C 3.199,58 339,11 655.614,51 C 1.2.4.3.05 DIREITOS EM ALIENACOES DE INVESTIMENTOS 136.073.745,07 D 603.073,60 621.457,68 136.055.360,99 D 1.2.4.3.05.02 PARCELADA 139.764.559,44 D 237.247,57 270.152,33 139.731.654,68 D 1.2.4.3.05.02.01 TERRENOS 105.308.327,43 D 0,00 59.274,06 105.249.053,37 D 1.2.4.3.05.02.03 EDIFICACOES 34.101.580,95 D 235.020,94 210.878,27 34.125.723,62 D 1.2.4.3.05.02.03.03 LOCADOS A TERCEIROS 34.101.580,95 D 235.020,94 210.878,27 34.125.723,62 D 1.2.4.3.05.02.04 PARTICIPACOES 354.651,06 D 2.226,63 0,00 356.877,69 D 1.2.4.3.05.02.04.02 COMPLEXO HOTELERIO 354.651,06 D 2.226,63 0,00 356.877,69 D 1.2.4.3.05.03 PARCELAS VENCIDAS 7.143.096,26 D 352.102,05 266.877,23 7.228.321,08 D 1.2.4.3.05.03.01 TERRENOS 331.679,14 D 62.156,24 59.524,97 334.310,41 D 1.2.4.3.05.03.03 EDIFICACOES 6.811.417,12 D 289.945,81 207.352,26 6.894.010,67 D 1.2.4.3.05.03.03.03 LOCADAS A TERCEIROS 6.811.417,12 D 289.945,81 207.352,26 6.894.010,67 D 1.2.4.3.05.09 PROVISAO 10.833.910,63 C 13.723,98 84.428,12 10.904.614,77 C 1.2.4.3.05.09.03 (-) PROVISAO PARA PERDA 10.833.910,63 C 13.723,98 84.428,12 10.904.614,77 C 1.2.4.3.06 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS 480.497.975,22 D 3.599.508,19 5.206.577,30 478.890.906,11 D 1.2.4.3.06.01 VALOR ATUALIZADO 480.497.975,22 D 0,00 1.607.069,11 478.890.906,11 D 1.2.4.3.06.05 A RECEBER 0,00 3.599.508,19 3.599.508,19 0,00 1.2.4.3.99 SEGREGACAO DE PLANOS - INVESTIMENTOS IMO 0,00 103.054.681,19 103.054.681,19 0,00

FL. 31 CONSOLIDADO ANALITICO 1.2.4.3.99.01 SEGREG.DE PLANOS-INVEST.IMOB - TERRENO 0,00 549.296,54 549.296,54 0,00 1.2.4.3.99.02 SEGREG.DE PLANOS-INVEST.IMOB - CONSTRUCA 0,00 42.860.559,95 42.860.559,95 0,00 1.2.4.3.99.03 SEGREG.DE PLANOS-INVEST.IMOB - EDIFICACO 0,00 17.768.837,97 17.768.837,97 0,00 1.2.4.3.99.03.01 SEGREG.DE PLANOS-INVEST.IMOB - LOC.USO P 0,00 37.098,17 37.098,17 0,00 1.2.4.3.99.03.02 SEGREG.DE PLANOS-INVEST.IMOB - LOC.PATRO 0,00 6.002.539,69 6.002.539,69 0,00 1.2.4.3.99.03.03 SEGREG.DE PLANOS-INVEST.IMOB - LOC.RENDA 0,00 11.729.200,11 11.729.200,11 0,00 1.2.4.3.99.04 SEGREG.DE PLANOS-INVEST.IMOB - PARTICIPA 0,00 41.607.142,19 41.607.142,19 0,00 1.2.4.3.99.04.01 SEGREG.DE PLANOS-INVEST.IMOB - SHOP.CENT 0,00 37.903.587,36 37.903.587,36 0,00 1.2.4.3.99.04.02 SEGREG.DE PLANOS-INVEST.IMOB - COMP.HOTE 0,00 3.703.554,83 3.703.554,83 0,00 1.2.4.3.99.05 SEGREG.DE PLANOS-INVEST.IMOB - ALIENACAO 0,00 268.844,54 268.844,54 0,00 1.2.4.4 OPERACOES COM PARTICIPANTES 1.278.140.921,57 D 205.117.129,62 200.205.380,39 1.283.052.670,80 D 1.2.4.4.01 EMPRESTIMOS 1.239.855.296,57 D 178.559.514,88 169.903.386,31 1.248.511.425,14 D 1.2.4.4.01.01 VALOR ATUALIZADO 1.267.847.385,16 D 92.635.777,86 80.402.340,63 1.280.080.822,39 D 1.2.4.4.01.01.01 ASSISTENCIAL 1.267.847.385,16 D 92.635.777,86 80.402.340,63 1.280.080.822,39 D 1.2.4.4.01.01.01.01 EMPRESTIMO SALDO DEVEDOR 1.267.847.385,16 D 92.635.777,86 80.402.340,63 1.280.080.822,39 D 1.2.4.4.01.02 A RECEBER 35.382.474,59 D 83.463.352,04 82.938.031,66 35.907.794,97 D 1.2.4.4.01.02.02 EMPRESTIMO SALDO VENCIDO 18.592.954,27 D 33.793.236,11 33.271.815,24 19.114.375,14 D 1.2.4.4.01.02.03 SASSE FALECIMENTO 66.120,93 D 0,00 0,00 66.120,93 D 1.2.4.4.01.02.04 REEMBOLSO DE SEGURO 14.419.981,68 D 303,11 0,00 14.420.284,79 D 1.2.4.4.01.02.06 LIQ. FIN. EMPRESTIMOS 955.609,59 D 49.559.354,51 49.666.216,42 848.747,68 D 1.2.4.4.01.02.07 SEGURO A RECEBER 1.347.808,12 D 110.458,31 0,00 1.458.266,43 D 1.2.4.4.01.09 (-) PROVISAO 63.374.563,18 C 2.460.384,98 6.563.014,02 67.477.192,22 C 1.2.4.4.01.09.02 PARA PERDAS 48.888.460,57 C 2.460.384,98 6.562.710,91 52.990.786,50 C 1.2.4.4.01.09.03 PARA PERDAS - Sinistro 66.120,93 C 0,00 0,00 66.120,93 C 1.2.4.4.01.09.04 PARA PERDAS - Reembolso de Seguro 14.419.981,68 C 0,00 303,11 14.420.284,79 C 1.2.4.4.02 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 38.285.625,00 D 11.933.834,36 15.678.213,70 34.541.245,66 D 1.2.4.4.02.01 VALOR ATUALIZADO 164.616.258,31 D 872.551,01 2.951.463,36 162.537.345,96 D 1.2.4.4.02.01.01 IMOBILIARIOS 164.616.258,31 D 872.551,01 2.951.463,36 162.537.345,96 D 1.2.4.4.02.01.01.01 SALDO DEVEDOR 164.443.717,05 D 766.119,77 2.778.922,10 162.430.914,72 D 1.2.4.4.02.01.01.10 CORRECAO MONETARIA A INCORPORAR 172.541,26 D 106.431,24 172.541,26 106.431,24 D 1.2.4.4.02.05 A RECEBER 111.666.293,16 D 8.185.419,32 9.464.050,37 110.387.662,11 D 1.2.4.4.02.05.01 IMOBILIARIOS 103.531.147,09 D 7.843.044,31 9.294.667,41 102.079.523,99 D 1.2.4.4.02.05.01.01 JUROS A INCORPORAR NA PRESTACAO 340.583,50 D 315.696,07 340.583,50 315.696,07 D 1.2.4.4.02.05.01.02 PRESTACOES INADIMPLENTES 104.724.271,60 D 3.343.100,23 4.520.553,11 103.546.818,72 D 1.2.4.4.02.05.01.03 SINISTRO A RECEBER CAIXA SEGUROS 635.183,14 C 531.054,50 619.457,64 723.586,28 C 1.2.4.4.02.05.01.05 INTERFACE DE SISTEMAS 175.234,92 D 3.379.418,64 3.586.220,29 31.566,73 C 1.2.4.4.02.05.01.06 CONTA CORRENTE 707.449,43 C 273.774,87 227.852,87 661.527,43 C 1.2.4.4.02.05.01.07 FGTS A RECEBER - PRESTACAO 366.310,36 C 0,00 0,00 366.310,36 C 1.2.4.4.02.05.02 QUITAÇÃO FGTS (Quita x Quita) 8.135.146,07 D 342.375,01 169.382,96 8.308.138,12 D 1.2.4.4.02.05.02.01 VALOR ATUALIZADO 8.135.146,07 D 342.375,01 169.382,96 8.308.138,12 D 1.2.4.4.02.08 PROVISAO 244.822.201,42 C 2.575.052,87 3.201.699,97 245.448.848,52 C 1.2.4.4.02.08.04 PARA PERDAS - INADIMPLENCIA 198.626.761,94 C 1.715.881,10 2.633.570,54 199.544.451,38 C 1.2.4.4.02.08.05 PARA PERDA - DIVIDA DE ARREMATACAO 6.589.989,94 C 0,00 239.811,16 6.829.801,10 C 1.2.4.4.02.08.06 ( - ) DESCONTO SALDO DEVEDOR 32.777.420,58 C 859.171,77 195.215,31 32.113.464,12 C 1.2.4.4.02.08.07 PARA PERDAS - FGTS 6.828.028,96 C 0,00 133.102,96 6.961.131,92 C 1.2.4.4.02.09 IMOVEIS ADJUDICADOS 6.825.274,95 D 300.811,16 61.000,00 7.065.086,11 D 1.2.4.4.02.09.02 DIVIDA DE ARREMATACAO 6.589.989,95 D 239.811,16 0,00 6.829.801,11 D 1.2.4.4.02.09.02.01 DIVIDA DE ARREMATACAO 6.589.989,95 D 239.811,16 0,00 6.829.801,11 D 1.2.4.4.02.09.03 IMOVEIS ADJUDICADOS A INCORPORAR 235.285,00 D 61.000,00 61.000,00 235.285,00 D 1.2.4.4.99 SEGREGACAO DE PLANOS - OPERACOES COM PAR 0,00 14.623.780,38 14.623.780,38 0,00 1.2.4.8 OUTROS REALIZAVEIS 54.351.911,70 D 19.741.474,40 38.184.480,63 35.908.905,47 D 1.2.4.8.98 OUTROS 54.351.911,70 D 19.741.474,40 38.184.480,63 35.908.905,47 D 1.3 PERMANENTE 34.015.175,26 D 1.129.014,29 1.133.463,28 34.010.726,27 D 1.3.1 IMOBILIZADO 24.937.452,32 D 717.675,25 489.007,64 25.166.119,93 D 1.3.1.1 BENS MOVEIS 4.782.380,56 D 489.007,64 226.963,95 5.044.424,25 D 1.3.1.1.01 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 726.468,04 D 48.200,57 57.851,33 716.817,28 D 1.3.1.1.01.01 CUSTO 1.528.816,98 D 47.944,49 460,00 1.576.301,47 D 1.3.1.1.01.02 CORRECAO MONETARIA 29.326,31 D 0,00 0,00 29.326,31 D 1.3.1.1.01.03 (-) DEPRECIACAO 831.675,25 C 256,08 57.391,33 888.810,50 C 1.3.1.1.02 COMPUTADORES 1.077.142,79 D 0,00 67.604,41 1.009.538,38 D

FL. 32 CONSOLIDADO ANALITICO 1.3.1.1.02.01 CUSTO 10.531.964,72 D 0,00 0,00 10.531.964,72 D 1.3.1.1.02.02 CORRECAO MONETARIA 9.723,97 D 0,00 0,00 9.723,97 D 1.3.1.1.02.03 (-) DEPRECIACAO 9.464.545,90 C 0,00 67.604,41 9.532.150,31 C 1.3.1.1.03 MOVEIS E UTENSILIOS 794.224,14 D 0,00 9.704,88 784.519,26 D 1.3.1.1.03.01 CUSTO 2.528.622,87 D 0,00 0,00 2.528.622,87 D 1.3.1.1.03.02 CORRECAO MONETARIA 73.326,54 D 0,00 0,00 73.326,54 D 1.3.1.1.03.03 (-) DEPRECIACAO 1.807.725,27 C 0,00 9.704,88 1.817.430,15 C 1.3.1.1.04 VEICULOS 108.725,81 D 33.300,00 35.823,20 106.202,61 D 1.3.1.1.04.01 CUSTO 185.160,41 D 0,00 33.300,00 151.860,41 D 1.3.1.1.04.03 (-) DEPRECIACAO 76.434,60 C 33.300,00 2.523,20 45.657,80 C 1.3.1.1.05 DIREITO DE USO DE TELEFONE 108.202,67 D 0,00 0,00 108.202,67 D 1.3.1.1.05.01 CUSTO 948,20 D 0,00 0,00 948,20 D 1.3.1.1.05.02 CORRECAO MONETARIA 107.254,47 D 0,00 0,00 107.254,47 D 1.3.1.1.10 ALMOXARIFADO DE ATIVO PERMANENTE 1.967.617,11 D 407.507,07 55.980,13 2.319.144,05 D 1.3.1.2 BENS IMOVEIS 20.155.071,76 D 0,00 33.376,08 20.121.695,68 D 1.3.1.2.01 TERRENOS 1.431.420,98 D 0,00 0,00 1.431.420,98 D 1.3.1.2.01.01 CUSTO 1.055.590,14 D 0,00 0,00 1.055.590,14 D 1.3.1.2.01.04 REAVALIACAO 375.830,84 D 0,00 0,00 375.830,84 D 1.3.1.2.02 CONSTRUCOES 18.723.650,78 D 0,00 33.376,08 18.690.274,70 D 1.3.1.2.02.01 CUSTO 5.492.444,40 D 0,00 0,00 5.492.444,40 D 1.3.1.2.02.03 (-) DEPRECIACAO 100.128,24 C 0,00 33.376,08 133.504,32 C 1.3.1.2.02.04 REAVALIACAO 13.331.334,62 D 0,00 0,00 13.331.334,62 D 1.3.1.9 SEGREGACAO DE PLANOS - IMOBILIZADO 0,00 228.667,61 228.667,61 0,00 1.3.2 DIFERIDO 9.077.722,94 D 411.339,04 644.455,64 8.844.606,34 D 1.3.2.1 GASTOS COM IMPLANTACAO, REORG. E DESENV. 9.077.722,94 D 178.222,44 411.339,04 8.844.606,34 D 1.3.2.1.01 SOFTWARE 7.632.755,59 D 46.520,44 369.340,69 7.309.935,34 D 1.3.2.1.01.01 CUSTO 21.734.442,43 D 0,00 46.520,44 21.687.921,99 D 1.3.2.1.01.02 CORRECAO MONETARIA 1.463.654,93 D 0,00 0,00 1.463.654,93 D 1.3.2.1.01.03 (-) AMORTIZACAO 15.565.341,77 C 46.520,44 322.820,25 15.841.641,58 C 1.3.2.1.02 MARCAS E PATENTES 453,03 D 0,00 7,04 445,99 D 1.3.2.1.02.11 CUSTO 911,14 D 0,00 0,00 911,14 D 1.3.2.1.02.12 CORRECAO MONETARIA 308,53 D 0,00 0,00 308,53 D 1.3.2.1.02.13 (-) AMORTIZACAO 766,64 C 0,00 7,04 773,68 C 1.3.2.1.03 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 273.656,39 D 131.702,00 1.618,24 403.740,15 D 1.3.2.1.05 PLANOS DE BENEFÍCIOS 1.170.857,93 D 0,00 40.373,07 1.130.484,86 D 1.3.2.1.05.01 CUSTO 2.422.384,42 D 0,00 0,00 2.422.384,42 D 1.3.2.1.05.02 ( - ) AMORTIZAÇÃO 1.251.526,49 C 0,00 40.373,07 1.291.899,56 C 1.3.2.9 SEGREGACAO DE PLANOS - DIFERIDO 0,00 233.116,60 233.116,60 0,00

FL. 33 CONSOLIDADO ANALITICO 2 PASSIVO 33.888.015.835,38 C 2.719.077.829,99 3.306.935.725,09 34.475.873.730,48 C 2.1 EXIGIVEL OPERACIONAL 1.289.997.964,92 C 2.690.335.167,79 2.641.262.076,63 1.240.924.873,76 C 2.1.1 PROGRAMA PREVIDENCIAL 204.620.503,87 C 160.151.681,41 168.705.896,09 213.174.718,55 C 2.1.1.1 UTILIZACOES A PAGAR 30.350.806,30 C 138.260.850,10 144.805.795,31 36.895.751,51 C 2.1.1.1.01 BENEFICIOS DE RENDA CONTINUADA 18.721.760,82 C 0,00 6.428.531,75 25.150.292,57 C 2.1.1.1.01.01 APOSENTADORIAS - ABONO ANUAL 16.840.287,83 C 0,00 5.863.290,40 22.703.578,23 C 2.1.1.1.01.02 PENSAO - ABONO ANUAL 1.881.472,99 C 0,00 565.241,35 2.446.714,34 C 2.1.1.1.03 RESTITUICOES 11.506.312,81 C 2.854.163,53 2.917.448,25 11.569.597,53 C 2.1.1.1.03.01 DEV. RESERVAS DE POUPANCA 0,00 2.854.163,53 2.854.163,53 0,00 2.1.1.1.03.03 PROVISAO DE DEV.POUPANCA 11.506.312,81 C 0,00 63.284,72 11.569.597,53 C 2.1.1.1.04 FOLHA DE PAGTO - PROV. PENSOES 122.732,67 C 135.406.686,57 135.459.815,31 175.861,41 C 2.1.1.1.04.01 RESULTADO FOLHA SIAPE 122.732,67 C 135.406.686,57 135.459.815,31 175.861,41 C 2.1.1.2 RECURSOS FUTUROS 1.233.290,60 C 2.193,51 2.860,38 1.233.957,47 C 2.1.1.2.01 VALORES A APROPRIAR 1.233.290,60 C 2.193,51 2.860,38 1.233.957,47 C 2.1.1.2.01.01 ANTEC.CONTR.13 SALARIO 1.233.290,60 C 2.193,51 2.860,38 1.233.957,47 C 2.1.1.2.01.01.01 PATROCINADORA 364.172,82 C 259,14 103,47 364.017,15 C 2.1.1.2.01.01.02 ATIVOS 362.485,79 C 667,31 567,59 362.386,07 C 2.1.1.2.01.01.03 ASSISTIDOS 496.295,96 C 1.267,06 2.189,32 497.218,22 C 2.1.1.2.01.01.04 AUTO FINANCIADOS 10.336,03 C 0,00 0,00 10.336,03 C 2.1.1.8 OUTRAS EXIGIBILIDADES 173.036.406,97 C 21.888.637,80 23.897.240,40 175.045.009,57 C 2.1.1.8.01 CONVENIO INSS/CEF/FUNCEF 0,00 159.309,34 159.309,34 0,00 2.1.1.8.01.01 PRINCIPAL 0,00 159.309,34 159.309,34 0,00 2.1.1.8.02 TRIBUTOS A RECOLHER 7.797.513,40 C 7.922.234,81 8.454.696,28 8.329.974,87 C 2.1.1.8.02.01 IR S/ FOLHA ASSISTIDOS 7.574.106,22 C 7.697.077,61 8.067.943,43 7.944.972,04 C 2.1.1.8.02.02 IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO 223.407,18 C 225.157,20 386.752,85 385.002,83 C 2.1.1.8.03 ENTIDADES CONVENENTES 42.698.423,57 C 13.006.786,46 13.007.441,43 42.699.078,54 C 2.1.1.8.03.01 ASSISTIDOS 349,19 C 10.837.633,69 10.838.288,88 1.004,38 C 2.1.1.8.03.02 SEGURO A REPASSAR 4.801,27 D 6,41 6,19 4.801,49 D 2.1.1.8.03.03 POR PLANO/PATROCINADORA 42.702.875,65 C 2.169.146,36 2.169.146,36 42.702.875,65 C 2.1.1.8.09 VALORES A APROPRIAR 121.361.549,97 C 800.307,19 2.275.793,35 122.837.036,13 C 2.1.1.8.09.05 CONTAS A PAGAR 6.873,41 C 386.788,00 462.620,31 82.705,72 C 2.1.1.8.09.06 TERMO DE APORTE DE CONT. EXT. 28/12/06 121.354.532,01 C 133.115,14 1.252.364,94 122.473.781,81 C 2.1.1.8.09.07 CONTRIBUIÇÕES - REINSCRIÇÃO 0,00 280.404,05 560.808,10 280.404,05 C 2.1.1.8.09.09 OUTROS 144,55 C 0,00 0,00 144,55 C 2.1.1.8.10 VALORES A DEVOLVER A PATROCINADORA 1.178.920,03 C 0,00 0,00 1.178.920,03 C 2.1.1.8.10.01 CONTRIBUIÇÕES A DEVOLVER 1.178.920,03 C 0,00 0,00 1.178.920,03 C 2.1.3 PROGRAMA ADMINISTRATIVO 15.104.909,99 C 73.373.330,57 73.368.622,85 15.100.202,27 C 2.1.3.1 DESPESAS A PAGAR 7.803.579,49 C 29.462.760,67 29.627.945,95 7.968.764,77 C 2.1.3.1.01 TRIBUTOS A RECOLHER 1.009.369,15 C 802.710,51 1.028.559,02 1.235.217,66 C 2.1.3.1.01.01 INSS A RECOLHER 15.665,94 C 12.319,98 14.496,21 17.842,17 C 2.1.3.1.01.02 IR A RECOLHER 213.244,11 C 178.744,27 171.784,10 206.283,94 C 2.1.3.1.01.02.02 IR S/FOLHA EMPREGADOS 140.196,48 C 147.097,77 137.324,74 130.423,45 C 2.1.3.1.01.02.04 IR S/SERVICOS TERCEIROS 31.595,61 C 31.646,50 34.459,36 34.408,47 C 2.1.3.1.01.02.06 IR S/DEVOL.MENSAL.CLUBE 41.452,02 C 0,00 0,00 41.452,02 C 2.1.3.1.01.04 ISS A RECOLHER 135.441,29 C 712,33 71.485,36 206.214,32 C 2.1.3.1.01.05 PIS A RECOLHER 84.708,13 C 71.398,08 95.074,64 108.384,69 C 2.1.3.1.01.05.01 PROVISAO 1.716.583,50 C 22.207,23 95.074,64 1.789.450,91 C 2.1.3.1.01.05.02 (-) DEPÓSITO JUDICIAL 1.631.875,37 D 49.190,85 0,00 1.681.066,22 D 2.1.3.1.01.06 COFINS A RECOLHER 524.932,05 C 439.330,79 585.070,64 670.671,90 C 2.1.3.1.01.06.01 PROVISAO 10.462.909,83 C 136.655,84 585.070,64 10.911.324,63 C 2.1.3.1.01.06.02 (-) DEPÓSITO JUDICIAL 9.937.977,78 D 302.674,95 0,00 10.240.652,73 D 2.1.3.1.01.07 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS 35.377,63 C 100.205,06 90.648,07 25.820,64 C 2.1.3.1.02 ENCARGOS A RECOLHER S/FOLHA FUNCEF 3.762.070,67 C 736.971,50 1.018.480,18 4.043.579,35 C 2.1.3.1.02.01 INSS S/FOLHA FUNCEF 487.815,30 C 509.741,68 484.516,46 462.590,08 C 2.1.3.1.02.02 FGTS S/FOLHA FUNCEF 124.776,41 C 124.811,65 115.211,14 115.175,90 C 2.1.3.1.02.03 INSS S/13.o SALARIO 95.322,79 C 0,00 32.982,89 128.305,68 C 2.1.3.1.02.04 INSS S/FERIAS 515.764,08 C 23.962,86 51.364,04 543.165,26 C 2.1.3.1.02.05 FGTS S/ 13.o SALARIO 29.651,48 C 0,00 10.053,53 39.705,01 C 2.1.3.1.02.06 FGTS S/FERIAS 157.330,88 C 5.811,46 14.154,91 165.674,33 C 2.1.3.1.02.07 PROVISAO DE 13.o SALARIO 363.824,23 C 0,00 125.887,87 489.712,10 C

FL. 34 CONSOLIDADO ANALITICO 2.1.3.1.02.08 PROVISAO DE FERIAS 1.967.192,88 C 72.643,85 177.228,80 2.071.777,83 C 2.1.3.1.02.11 PROVISAO CONTRIB FUNCEF S/ 13 SALÁRIO 20.392,62 C 0,00 7.080,54 27.473,16 C 2.1.3.1.03 CONTAS A PAGAR 3.032.139,67 C 27.923.078,66 27.580.906,75 2.689.967,76 C 2.1.3.1.03.01 FORNECEDORES 3.007.437,92 C 5.578.196,27 5.258.924,75 2.688.166,40 C 2.1.3.1.03.02 ENCARGOS DIVERSOS 446,64 C 0,00 0,00 446,64 C 2.1.3.1.03.08 SALARIOS A PAGAR 24.255,11 C 1.526.297,36 1.503.396,97 1.354,72 C 2.1.3.1.03.12 POR PLANO/PATROCINADORA 0,00 20.818.585,03 20.818.585,03 0,00 2.1.3.8 OUTRAS EXIGIBILIDADES 7.301.330,50 C 592.710,68 422.817,68 7.131.437,50 C 2.1.3.8.01 OUTRAS EXIGIBILIDADES 328.870,67 C 0,00 0,00 328.870,67 C 2.1.3.8.01.01 DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES - CLUBE IMOBIL 231.817,71 C 0,00 0,00 231.817,71 C 2.1.3.8.01.02 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CEF - CLUBE 97.052,96 C 0,00 0,00 97.052,96 C 2.1.3.8.21 CREDORES DIV./PES. JURIDICA 62.887,41 C 246.090,43 199.972,38 16.769,36 C 2.1.3.8.21.03 ENTIDADES CONVENENTES 62.887,41 C 246.090,43 199.972,38 16.769,36 C 2.1.3.8.21.03.02 ATIVOS 62.870,13 C 246.090,43 199.972,38 16.752,08 C 2.1.3.8.21.03.03 AUX PECULIO 17,28 C 0,00 0,00 17,28 C 2.1.3.8.34 VALORES A APROPRIAR 6.911.522,42 C 346.620,25 222.845,30 6.787.747,47 C 2.1.3.8.34.01 DIFIN/TESOURARIA 6.863.808,61 C 346.620,25 222.845,30 6.740.033,66 C 2.1.3.8.34.02 DIBEN/GEPAC 21,18 C 0,00 0,00 21,18 C 2.1.3.8.34.03 DIMOB/GEACI 42.356,27 C 0,00 0,00 42.356,27 C 2.1.3.8.34.05 DIBEN/GECAP 1.803,92 C 0,00 0,00 1.803,92 C 2.1.3.8.34.06 GEJUR 3.532,44 C 0,00 0,00 3.532,44 C 2.1.3.8.36 ACOES SPC 1.950,00 D 0,00 0,00 1.950,00 D 2.1.3.8.36.02 (-) DEPÓSITO JUDICIAL 1.950,00 D 0,00 0,00 1.950,00 D 2.1.3.9 SEGREGACAO DE PLANOS - ADMINISTRATIVO 0,00 43.317.859,22 43.317.859,22 0,00 2.1.4 PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 1.070.272.551,06 C 2.456.810.155,81 2.399.187.557,69 1.012.649.952,94 C 2.1.4.1 RENDA FIXA 3.206.806,02 C 2.165.702.432,60 2.165.610.482,35 3.114.855,77 C 2.1.4.1.01 TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO F 31.279,74 C 912.778.110,59 912.778.013,95 31.183,10 C 2.1.4.1.01.02 NOTAS DO TESOURO NACIONAL 31.126,46 C 912.777.957,34 912.778.013,94 31.183,06 C 2.1.4.1.01.03 LETRAS DO TESOURO NACIONAL 153,28 C 153,25 0,01 0,04 C 2.1.4.1.04 APLICACOES EM INSTITUICOES FINANCEIRAS 3.158.867,39 C 432.756.292,20 432.668.561,38 3.071.136,57 C 2.1.4.1.04.03 CERTIFICADOS DE DEPOSITOS BANCARIOS 4.155,02 C 4.155,02 3.139,01 3.139,01 C 2.1.4.1.04.03.01 AQUISICAO CDB 4.155,02 C 4.155,02 3.139,01 3.139,01 C 2.1.4.1.04.07 LETRAS IMOBILIARIAS 349,01 C 349,21 261,26 261,06 C 2.1.4.1.04.08 QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANC 3.154.363,36 C 432.751.787,97 432.665.161,11 3.067.736,50 C 2.1.4.1.04.08.01 AQUISICAO A PAGAR 904,78 C 432.644.544,93 432.644.552,17 912,02 C 2.1.4.1.04.08.02 VALOR A INTEGRALIZAR 3.153.458,58 C 107.243,04 20.608,94 3.066.824,48 C 2.1.4.1.05 TITULOS DE EMPRESAS 16.658,89 C 16.664,31 12.541,52 12.536,10 C 2.1.4.1.05.03 DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS 13.218,83 C 13.223,02 9.938,91 9.934,72 C 2.1.4.1.05.04 NOTAS PROMISSORIAS DE DISTRIBUICAO PUBLI 2.680,22 C 2.680,24 2.032,75 2.032,73 C 2.1.4.1.05.98 OUTROS TITULOS DE EMPRESAS 759,84 C 761,05 569,86 568,65 C 2.1.4.1.05.98.01 CEDULA DE CREDITO BANCARIO 759,84 C 761,05 569,86 568,65 C 2.1.4.1.98 OUTROS INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA 0,00 7.150.496,22 7.150.496,22 0,00 2.1.4.1.98.02 POR PLANO/PATROCINADORA 0,00 7.150.496,22 7.150.496,22 0,00 2.1.4.1.99 SEGREGACAO DE PLANOS - RENDA FIXA 0,00 813.000.869,28 813.000.869,28 0,00 2.1.4.1.99.04 APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 0,00 813.000.869,28 813.000.869,28 0,00 2.1.4.1.99.04.08 QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANC 0,00 813.000.869,28 813.000.869,28 0,00 2.1.4.2 RENDA VARIAVEL 886.483.295,27 C 98.374.452,10 63.414.703,48 851.523.546,65 C 2.1.4.2.01 MERCADO DE ACOES 342.875,37 C 26.954.958,18 26.688.728,05 76.645,24 C 2.1.4.2.01.01 A VISTA 266.230,13 C 26.954.958,18 26.688.728,05 0,00 2.1.4.2.01.06 BONUS DE SUBSCRICOES DE ACOES 76.645,24 C 0,00 0,00 76.645,24 C 2.1.4.2.04 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 886.140.419,90 C 71.419.493,92 36.725.975,43 851.446.901,41 C 2.1.4.2.04.01 QUOTAS DE FUNDOS DE ACOES 886.140.419,90 C 71.419.493,92 36.725.975,43 851.446.901,41 C 2.1.4.2.04.01.01 QUOTAS DE FUNDO DE ACOES A PAGAR 0,00 35.709.746,96 35.709.746,96 0,00 2.1.4.2.04.01.02 QUOTAS A INTEGRALIZAR 886.140.419,90 C 35.709.746,96 1.016.228,47 851.446.901,41 C 2.1.4.3 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS 176.604.548,66 C 107.455.305,72 84.776.272,27 153.925.515,21 C 2.1.4.3.01 TERRENOS 1.002.158,18 C 971.733,68 963.212,73 993.637,23 C 2.1.4.3.01.02 CONTAS A PAGAR 1.002.158,18 C 971.733,68 963.212,73 993.637,23 C 2.1.4.3.02 EM CONSTRUCAO 100.368.211,46 C 60.579.939,94 34.558.361,50 74.346.633,02 C 2.1.4.3.02.02 CONTAS A PAGAR 100.368.211,46 C 60.579.939,94 34.558.361,50 74.346.633,02 C 2.1.4.3.03 EDIFICACOES 14.987.155,28 C 714.581,13 504.050,43 14.776.624,58 C