1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO... 1.668.795,89D 800.696,79 632.622,17 1.836.870,51D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE... 1.354.818,88D 721.336,77 632.588,71 1.443.566,94D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA... 1.215.648,56D 706.683,76 620.608,03 1.301.724,29D 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL... 1.215.648,56D 706.683,76 620.608,03 1.301.724,29D 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -... 1.215.648,56D 706.683,76 620.608,03 1.301.724,29D 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS... 1.215.648,56D 706.683,76 620.608,03 1.301.724,29D 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL... 97,06D 0,00 0,00 97,06D 1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 20619 2 CEF CAMARA VEREADORES 16-1 ( Bco: 104 Ag: 0479 Cta: 16)... 1 F 97,06D 0,00 0,00 97,06D 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL... 1.215.551,50D 706.683,76 620.608,03 1.301.627,23D 1.1.1.1.1.19.12.31.00.00 20621 2 BE CAMARA VEREADORES 04.008210.0-7 ( Bco: 041 Ag: 0219 Cta: 040082100)... 1 F 1.215.551,50D 706.683,76 620.608,03 1.301.627,23D 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO... 139.170,32D 14.653,01 11.980,68 141.842,65D 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS... 139.170,32D 11.601,50 8.929,17 141.842,65D 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCED A PESSOAL E TERCEIROS-CONSO... 139.170,32D 11.601,50 8.929,17 141.842,65D 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL... 267,00C 0,00 8.523,66 8.790,66C 1.1.3.1.1.01.05.00.00.00 20394 2 VIAGENS-ADIANTAMENTO DIÁRIAS... 1 P 267,00C 0,00 8.523,66 8.790,66C 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 20728 2 SUPRIMENTO DE FUNDOS... 1 P 136.949,73D 11.601,50 405,51 148.145,72D 1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 20832 2 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS... 1 P 2.487,59D 0,00 0,00 2.487,59D 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO... 0,00 3.051,51 3.051,51 0,00 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉD A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONS... 0,00 3.051,51 3.051,51 0,00 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00 20727 2 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATER... 8001 F 0,00 3.051,51 3.051,51 0,00 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE... 313.977,01D 79.360,02 33,46 393.303,57D 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO... 313.977,01D 79.360,02 33,46 393.303,57D 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS... 313.977,01D 79.360,02 33,46 393.303,57D 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO... 313.977,01D 79.360,02 33,46 393.303,57D 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS... 22.530,06D 11.633,64 0,00 34.163,70D 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00 20360 2 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO... 1 P 0,00 414,96 0,00 414,96D 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 20362 2 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO... 1 P 3.229,11D 0,00 0,00 3.229,11D 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 20610 2 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO... 1 P 2.399,00D 0,00 0,00 2.399,00D 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 20611 2 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS... 1 P 4.333,40D 7.450,00 0,00 11.783,40D 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 20612 2 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS... 1 P 2.057,85D 3.768,68 0,00 5.826,53D 1.2.3.1.1.01.40.00.00.00 20617 2 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS... 1 P 8.658,70D 0,00 0,00 8.658,70D 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 20911 2 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM... 1 P 1.852,00D 0,00 0,00 1.852,00D 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMATICA... 57.318,33D 67.423,04 0,00 124.741,37D Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Roberto Schuch Silveira Exerc: 2014 Data: 09-12-2014-14:57:22 Pág 1/9
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 20614 2 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS... 1 P 57.318,33D 67.423,04 0,00 124.741,37D 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 MOVEIS E UTENSILIOS... 154.950,08D 303,34 33,46 155.219,96D 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 20609 2 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS... 1 P 77.706,48D 0,00 0,00 77.706,48D 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 20615 2 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO... 1 P 4.329,90D 0,00 0,00 4.329,90D 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 20616 2 MOBILIARIO EM GERAL... 1 P 72.913,70D 303,34 33,46 73.183,58D 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACA... 16.998,54D 0,00 0,00 16.998,54D 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 20613 2 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO... 1 P 16.998,54D 0,00 0,00 16.998,54D 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 VEICULOS... 62.180,00D 0,00 0,00 62.180,00D 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 20618 2 VEICULOS DE TRACAO MECANICA... 1 P 62.180,00D 0,00 0,00 62.180,00D 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO... 674.405,26C 625.044,19 683.982,39 733.343,46C 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE... 674.405,26C 625.044,19 683.982,39 733.343,46C 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST... 509.730,02C 396.665,30 485.352,26 598.416,98C 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR... 492.666,58C 359.599,22 412.137,29 545.204,65C 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO... 492.666,58C 359.599,22 412.137,29 545.204,65C 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO... 492.666,58C 359.599,22 412.137,29 545.204,65C 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 20348 2 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO... 1 F 0,00 359.599,22 361.179,22 1.580,00C 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 20898 2 PROVISAO PARA 13. SALARIO... 1 P 161.464,06C 0,00 20.917,69 182.381,75C 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 20390 2 PROVISAO PARA FERIAS... 1 P 250.003,85C 0,00 22.474,34 272.478,19C 2.1.1.1.1.01.06.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES... 81.198,67C 0,00 7.566,04 88.764,71C 2.1.1.1.1.01.06.01.00.00 20899 2 INSS... 1 P 48.631,64C 0,00 4.117,36 52.749,00C 2.1.1.1.1.01.06.03.00.00 20900 2 RPPS... 1 P 32.567,03C 0,00 3.448,68 36.015,71C 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR... 0,00 3.051,51 3.051,51 0,00 2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO... 0,00 3.051,51 3.051,51 0,00 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 20729 2 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO... 1 F 0,00 3.051,51 3.051,51 0,00 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR... 17.063,44C 34.014,57 70.163,46 53.212,33C 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS... 0,00 16.951,13 16.951,13 0,00 2.1.1.4.2.04.00.00.00.00 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPP... 0,00 16.951,13 16.951,13 0,00 2.1.1.4.2.04.01.00.00.00 20841 2 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPP... 1 F 0,00 16.951,13 16.951,13 0,00 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO... 17.063,44C 17.063,44 53.212,33 53.212,33C 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 INSS A PAGAR... 17.063,44C 17.063,44 53.212,33 53.212,33C 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 20839 2 INSS - DO EXERCICIO... 1 F 17.063,44C 17.063,44 53.212,33 53.212,33C 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO... 96.925,41C 79.664,10 77.844,87 95.106,18C 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P... 96.925,41C 79.664,10 77.844,87 95.106,18C 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNEC E CONTAS A PAGAR NACIONAIS CURTO PRAZO-CONS... 96.925,41C 79.664,10 77.844,87 95.106,18C Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Roberto Schuch Silveira Exerc: 2014 Data: 09-12-2014-14:57:22 Pág 2/9
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS... 4.790,37C 79.664,10 77.844,87 2.971,14C 2.1.3.1.1.01.00.00.01.00 20352 2 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO... 1 F 4.790,37C 79.664,10 77.844,87 2.971,14C 2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS... 92.135,04C 0,00 0,00 92.135,04C 2.1.3.1.1.03.03.00.00.00 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICI... 92.135,04C 0,00 0,00 92.135,04C 2.1.3.1.1.03.03.02.00.00 20620 2 FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGIS... 1 F 92.135,04C 0,00 0,00 92.135,04C 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO... 67.749,83C 148.714,79 120.785,26 39.820,30C 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS... 37.014,19C 100.983,85 108.317,92 44.348,26C 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO... 37.014,19C 100.983,85 108.317,92 44.348,26C 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 CONSIGNACOES... 37.014,19C 100.983,85 108.317,92 44.348,26C 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 20647 2 RPPS RET SOBRE VENC E VANTAGENS... 8001 F 0,00 10.642,74 10.642,74 0,00 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 20624 2 INSS... 8001 F 23.962,44C 27.013,95 24.653,04 21.601,53C 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 20634 2 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVI... 8001 F 0,00 26.615,38 27.828,93 1.213,55C 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 20775 2 RETENÇÃO DE ISSQN... 8001 F 96,75C 96,75 113,64 113,64C 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 PENSOES ALIMENTICIAS... 2.172,00C 4.344,00 2.172,00 0,00 2.1.8.8.1.01.10.26.00.00 20628 2 NOECY CARVALHO VARGAS... 8001 F 2.172,00C 4.344,00 2.172,00 0,00 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA... 0,00 1.012,80 1.012,80 0,00 2.1.8.8.1.01.11.02.00.00 20631 2 CONVENIO SAUDE UNIMED... 8001 F 0,00 1.012,80 1.012,80 0,00 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 RETENÇÕES-ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE... 0,00 207,37 207,37 0,00 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00 20625 2 SINDICATO PROF MUNICIPAL GUAIBA... 8001 F 0,00 13,32 13,32 0,00 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 20626 2 SINDICATO DOS MUNICIPARIOS GUAIBA... 8001 F 0,00 194,05 194,05 0,00 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS... 10.196,19C 10.239,63 9.450,92 9.407,48C 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00 20646 2 BANRISUL - CONSIGNAÇÃO... 8001 F 10.196,19C 10.196,19 9.407,48 9.407,48C 2.1.8.8.1.01.15.07.00.00 20629 2 ASSERMIBA... 8001 F 0,00 43,44 43,44 0,00 2.1.8.8.1.01.16.00.00.00 20651 2 RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE... 8001 F 64,90C 767,39 702,49 0,00 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS... 521,91C 20.043,84 31.533,99 12.012,06C 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 20633 2 FARMACIA SANAR... 8001 F 0,00 735,38 735,38 0,00 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00 20636 2 FARMAIS... 8001 F 0,00 121,17 121,17 0,00 2.1.8.8.1.01.99.03.00.00 20638 2 PAULO ROBERTO C. PINZON... 8001 F 0,00 2.989,39 2.989,39 0,00 2.1.8.8.1.01.99.04.00.00 20632 2 OUTROS CONSIGNATARIOS... 8001 F 521,91C 16.197,90 27.688,05 12.012,06C 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO... 30.735,64C 47.730,94 12.467,34 4.527,96D 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO... 30.735,64C 47.730,94 12.467,34 4.527,96D 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 20396 2 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR... 1 F 30.735,64C 47.730,94 12.467,34 4.527,96D 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA... 4.097.989,83D 536.091,92 7.900,00 4.626.181,75D 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS... 3.744.342,28D 482.300,75 0,00 4.226.643,03D Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Roberto Schuch Silveira Exerc: 2014 Data: 09-12-2014-14:57:23 Pág 3/9
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL... 3.161.284,23D 398.191,60 0,00 3.559.475,83D 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PE... 2.935.702,44D 374.483,76 0,00 3.310.186,20D 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PE... 2.935.702,44D 374.483,76 0,00 3.310.186,20D 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - R... 2.935.702,44D 374.483,76 0,00 3.310.186,20D 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 18261 2 VENCIMENTOS E SALÁRIOS... 1 P 2.749.816,32D 354.799,57 0,00 3.104.615,89D 3.1.1.1.1.01.21.00.00.00 20769 2 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS... 1 P 118.749,23D 11.039,38 0,00 129.788,61D 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 20766 2 13º SALÁRIO... 1 P 67.136,89D 8.644,81 0,00 75.781,70D 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PE... 225.581,79D 23.707,84 0,00 249.289,63D 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PE... 225.581,79D 23.707,84 0,00 249.289,63D 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 18264 2 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - R... 1 F 225.581,79D 23.707,84 0,00 249.289,63D 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS... 559.502,21D 79.309,50 0,00 638.811,71D 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS... 145.559,23D 20.399,81 0,00 165.959,04D 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS... 145.559,23D 20.399,81 0,00 165.959,04D 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS... 145.559,23D 20.399,81 0,00 165.959,04D 3.1.2.1.2.01.01.00.00.00 18256 2 CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS ATIVO CIVIL... 1 P 145.559,23D 20.399,81 0,00 165.959,04D 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS... 413.942,98D 57.329,69 0,00 471.272,67D 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO... 413.942,98D 57.329,69 0,00 471.272,67D 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 18273 2 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS... 1 P 413.942,98D 57.329,69 0,00 471.272,67D 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS... 0,00 1.580,00 0,00 1.580,00D 3.1.2.9.1.00.00.00.00.00 18283 2 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO... 1 F 0,00 1.580,00 0,00 1.580,00D 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO... 23.555,84D 4.799,65 0,00 28.355,49D 3.1.9.1.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS... 23.555,84D 4.799,65 0,00 28.355,49D 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOL... 23.555,84D 4.799,65 0,00 28.355,49D 3.1.9.1.1.99.00.00.00.00 18307 2 DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS... 1 F 23.555,84D 4.799,65 0,00 28.355,49D 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO... 221.718,19D 46.840,19 7.900,00 260.658,38D 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO... 38.951,38D 5.467,72 0,00 44.419,10D 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL... 35.190,18D 5.467,72 0,00 40.657,90D 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO... 35.190,18D 5.467,72 0,00 40.657,90D 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 18344 2 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS... 1 F 1.095,86D 222,15 0,00 1.318,01D 3.3.1.1.1.07.00.00.00.00 18350 2 GENEROS DE ALIMENTACAO... 1 P 6.744,90D 0,00 0,00 6.744,90D 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 18359 2 MATERIAL DE EXPEDIENTE... 1 P 13.702,32D 0,00 0,00 13.702,32D 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 18360 2 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS... 1 F 4.936,00D 3.205,90 0,00 8.141,90D 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 18364 2 MATERIAL DE COPA E COZINHA... 1 F 1.478,48D 0,00 0,00 1.478,48D Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Roberto Schuch Silveira Exerc: 2014 Data: 09-12-2014-14:57:23 Pág 4/9
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 18365 2 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO... 1 F 4.820,41D 0,00 0,00 4.820,41D 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 18393 2 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO... 1 P 2.412,21D 2.039,67 0,00 4.451,88D 3.3.1.2.0.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO... 3.761,20D 0,00 0,00 3.761,20D 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO... 3.761,20D 0,00 0,00 3.761,20D 3.3.1.2.1.04.00.00.00.00 18397 2 MATERIAL PARA CERIMONIAL... 1 F 1.800,00D 0,00 0,00 1.800,00D 3.3.1.2.1.99.00.00.00.00 18400 2 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA... 1 P 1.961,20D 0,00 0,00 1.961,20D 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS... 182.766,81D 41.372,47 7.900,00 216.239,28D 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 DIÁRIAS... 9.504,00D 4.889,50 0,00 14.393,50D 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO... 9.504,00D 4.889,50 0,00 14.393,50D 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL... 9.504,00D 4.889,50 0,00 14.393,50D 3.3.2.1.1.01.01.00.00.00 18401 2 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS... 1 P 9.504,00D 4.889,50 0,00 14.393,50D 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF... 5.295,23D 18.194,49 7.900,00 15.589,72D 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO... 5.295,23D 18.194,49 7.900,00 15.589,72D 3.3.2.2.1.15.00.00.00.00 18421 2 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS... 1 P 3.721,90D 15.800,00 7.900,00 11.621,90D 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 18422 2 ESTAGIARIOS... 1 P 1.573,33D 800,00 0,00 2.373,33D 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 18442 2 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA... 1 P 0,00 1.594,49 0,00 1.594,49D 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ... 167.967,58D 18.288,48 0,00 186.256,06D 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO... 167.967,58D 18.288,48 0,00 186.256,06D 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 18446 2 COMUNICACAO... 1 P 36.622,66D 7.545,75 0,00 44.168,41D 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 18450 2 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS... 1 P 20.864,48D 1.930,87 0,00 22.795,35D 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 18452 2 LOCACOES... 1 P 5.773,73D 882,79 0,00 6.656,52D 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 18453 2 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO... 1 P 30.595,10D 1.686,82 0,00 32.281,92D 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00 18454 2 SERVICOS DE TRANSPORTE... 1 P 5.706,18D 1.219,81 0,00 6.925,99D 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 18456 2 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES... 1 P 8.701,72D 1.200,00 0,00 9.901,72D 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 18469 2 SELECAO E TREINAMENTO... 1 P 7.030,00D 0,00 0,00 7.030,00D 3.3.2.3.1.40.00.00.00.00 18476 2 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL... 1 P 2.568,00D 520,00 0,00 3.088,00D 3.3.2.3.1.48.00.00.00.00 18481 2 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS... 1 P 2.538,00D 0,00 0,00 2.538,00D 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 18483 2 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS... 1 P 33.810,00D 63,64 0,00 33.873,64D 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 18487 2 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO... 1 P 0,00 1.936,80 0,00 1.936,80D 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 18488 2 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA... 1 P 13.757,71D 1.302,00 0,00 15.059,71D 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS... 20,52D 0,00 0,00 20,52D 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA... 20,52D 0,00 0,00 20,52D 3.4.2.3.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E S... 12,47D 0,00 0,00 12,47D 3.4.2.3.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E S... 12,47D 0,00 0,00 12,47D Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Roberto Schuch Silveira Exerc: 2014 Data: 09-12-2014-14:57:23 Pág 5/9
3.4.2.3.1.01.00.00.00.00 18528 2 JUROS DE MORA... 1 F 12,47D 0,00 0,00 12,47D 3.4.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA... 8,05D 0,00 0,00 8,05D 3.4.2.9.1.00.00.00.00.00 18530 2 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO... 1 F 8,05D 0,00 0,00 8,05D 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS... 128.073,45D 6.920,86 0,00 134.994,31D 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS... 128.073,45D 6.920,86 0,00 134.994,31D 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMEN... 128.073,45D 6.920,86 0,00 134.994,31D 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM... 128.073,45D 6.920,86 0,00 134.994,31D 3.5.1.1.2.01.00.00.00.00 COTA CONCEDIDA... 58.073,45D 6.920,86 0,00 64.994,31D 3.5.1.1.2.01.10.00.00.00 REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS PARA O RPPS... 58.073,45D 6.920,86 0,00 64.994,31D 3.5.1.1.2.01.10.04.00.00 18569 2 REPASSE CONCEDIDO AO RPPS PARA PAGAMENTO DE APOSE... 1 F 58.073,45D 6.920,86 0,00 64.994,31D 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 20848 2 REPASSE CONCEDIDO... 1 N 70.000,00D 0,00 0,00 70.000,00D 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS... 3.835,39D 30,12 0,00 3.865,51D 3.6.3.0.0.00.00.00.00.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS... 3.835,39D 30,12 0,00 3.865,51D 3.6.3.1.0.00.00.00.00.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO... 3.835,39D 30,12 0,00 3.865,51D 3.6.3.1.1.00.00.00.00.00 18641 2 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇ... 1 F 3.835,39D 30,12 0,00 3.865,51D 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA... 4.788.901,49C 0,00 637.328,34 5.426.229,83C 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS... 4.788.901,49C 0,00 597.800,00 5.386.701,49C 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS... 4.780.000,00C 0,00 597.500,00 5.377.500,00C 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT... 4.780.000,00C 0,00 597.500,00 5.377.500,00C 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT... 4.780.000,00C 0,00 597.500,00 5.377.500,00C 4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 20373 2 COTA RECEBIDA... 1 F 4.780.000,00C 0,00 597.500,00 5.377.500,00C 4.5.3.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS... 8.901,49C 0,00 300,00 9.201,49C 4.5.3.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS... 8.901,49C 0,00 300,00 9.201,49C 4.5.3.1.1.00.00.00.00.00 20835 2 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS... 1 F 8.901,49C 0,00 300,00 9.201,49C 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS... 0,00 0,00 39.528,34 39.528,34C 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS... 0,00 0,00 39.528,34 39.528,34C 4.6.3.3.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS... 0,00 0,00 39.528,34 39.528,34C 4.6.3.3.9.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS... 0,00 0,00 39.528,34 39.528,34C 4.6.3.3.9.01.00.00.00.00 20837 2 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL... 1 F 0,00 0,00 39.528,34 39.528,34C 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT... 14.270.000,00D 9.000,00 9.000,00 14.270.000,00D 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO... 14.270.000,00D 9.000,00 9.000,00 14.270.000,00D 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA... 6.770.000,00D 0,00 9.000,00 6.761.000,00D Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Roberto Schuch Silveira Exerc: 2014 Data: 09-12-2014-14:57:23 Pág 6/9
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA... 7.170.000,00D 0,00 0,00 7.170.000,00D 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 18740 2 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA... 1 N 7.170.000,00D 0,00 0,00 7.170.000,00D 5.2.1.2.0.00.00.00.00.00 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA... 400.000,00C 0,00 9.000,00 409.000,00C 5.2.1.2.1.00.00.00.00.00 18742 2 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA... 1 N 400.000,00C 0,00 9.000,00 409.000,00C 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA... 7.500.000,00D 9.000,00 0,00 7.509.000,00D 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA... 7.500.000,00D 9.000,00 0,00 7.509.000,00D 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL... 7.170.000,00D 0,00 0,00 7.170.000,00D 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL... 7.170.000,00D 0,00 0,00 7.170.000,00D 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00 18744 2 ORIGINARIO DO OGM... 1 N 7.170.000,00D 0,00 0,00 7.170.000,00D 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE... 495.000,00D 0,00 0,00 495.000,00D 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 CREDITO SUPLEMENTAR... 495.000,00D 0,00 0,00 495.000,00D 5.2.2.1.3.01.04.00.00.00 18757 2 ANULACAO DE DOTACAO... 1 N 495.000,00D 0,00 0,00 495.000,00D 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00 18764 2 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES... 1 N 70.000,00C 0,00 0,00 70.000,00C 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 18765 2 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE... 1 N 70.000,00D 0,00 0,00 70.000,00D 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO... 165.000,00C 9.000,00 0,00 156.000,00C 5.2.2.1.9.01.00.00.00.00 ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA... 400.000,00D 9.000,00 0,00 409.000,00D 5.2.2.1.9.01.01.00.00.00 18766 2 ACRESCIMO... 1 N 400.000,00D 9.000,00 0,00 409.000,00D 5.2.2.1.9.02.00.00.00.00 ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA... 495.000,00C 0,00 0,00 495.000,00C 5.2.2.1.9.02.09.00.00.00 18769 2 (-) REDUCAO... 1 N 495.000,00C 0,00 0,00 495.000,00C 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 18770 2 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES... 1 N 70.000,00C 0,00 0,00 70.000,00C 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO... 14.270.000,00C 1.694.163,53 1.694.163,53 14.270.000,00C 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO... 14.270.000,00C 1.694.163,53 1.694.163,53 14.270.000,00C 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA... 6.770.000,00C 9.000,00 0,00 6.761.000,00C 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 18804 2 RECEITA A REALIZAR... 1 N 6.770.000,00C 9.000,00 0,00 6.761.000,00C 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA... 7.500.000,00C 1.685.163,53 1.694.163,53 7.509.000,00C 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO... 7.500.000,00C 1.685.163,53 1.694.163,53 7.509.000,00C 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 18807 2 CREDITO DISPONÍVEL... 1 N 3.697.097,28C 641.173,64 9.865,84 3.065.789,48C 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO... 3.802.902,72C 1.043.989,89 1.684.297,69 4.443.210,52C 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 18811 2 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR... 1 N 180.400,70C 521.654,89 649.479,15 308.224,96C 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00 18812 2 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO... 1 N 0,00 0,00 460,33 460,33C 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 18813 2 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR... 1 N 56.977,74C 521.469,16 521.654,89 57.163,47C 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 18814 2 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO... 1 N 3.565.524,28C 865,84 512.703,32 4.077.361,76C 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES... 3.153.909,24D 753.122,50 9.389,50 3.897.642,24D Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Roberto Schuch Silveira Exerc: 2014 Data: 09-12-2014-14:57:23 Pág 7/9
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA... 2.976.907,18D 705.817,92 0,00 3.682.725,10D 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO... 2.976.907,18D 705.817,92 0,00 3.682.725,10D 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS... 2.976.907,18D 705.817,92 0,00 3.682.725,10D 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 18955 2 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS... 1 N 2.976.907,18D 705.817,92 0,00 3.682.725,10D 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES... 177.002,06D 47.304,58 9.389,50 214.917,14D 7.9.7.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES... 177.002,06D 47.304,58 9.389,50 214.917,14D 7.9.7.1.0.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITUL... 177.002,06D 47.304,58 9.389,50 214.917,14D 7.9.7.1.1.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS... 177.002,06D 47.304,58 9.389,50 214.917,14D 7.9.7.1.1.01.00.00.00.00 18979 2 SUPRIMENTO DE FUNDOS... 1 N 177.002,06D 47.304,58 9.389,50 214.917,14D 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES... 3.153.909,24C 2.505.224,15 3.248.957,15 3.897.642,24C 8.1.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS... 1.312,00C 0,00 0,00 1.312,00C 8.1.1.3.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS... 1.312,00C 0,00 0,00 1.312,00C 8.1.1.3.1.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS... 1.312,00C 0,00 0,00 1.312,00C 8.1.1.3.1.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVICOS... 1.312,00C 0,00 0,00 1.312,00C 8.1.1.3.1.02.01.00.00.00 19079 2 EM EXECUCAO... 1 N 1.312,00C 0,00 0,00 1.312,00C 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS... 1.312,00D 0,00 0,00 1.312,00D 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS... 1.312,00D 0,00 0,00 1.312,00D 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 CONTRATOS DE SEGUROS... 1.312,00D 0,00 0,00 1.312,00D 8.1.2.3.1.01.00.00.00.00 19172 2 EM EXECUCAO... 1 N 1.312,00D 0,00 0,00 1.312,00D 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA... 2.976.907,18C 2.495.834,65 3.201.652,57 3.682.725,10C 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO... 2.976.907,18C 2.495.834,65 3.201.652,57 3.682.725,10C 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS... 2.976.907,18C 2.495.834,65 3.201.652,57 3.682.725,10C 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 19188 2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS... 1 N 4.033.099,82D 1.358.593,06 707.089,27 4.684.603,61D 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 19189 2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO... 1 N 412.727,80C 510.053,39 649.533,97 552.208,38C 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO... 2.434.492,43C 626.322,36 1.227.472,81 3.035.642,88C 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 19190 2 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO... 1 N 2.434.492,43C 626.322,36 1.227.472,81 3.035.642,88C 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 19191 2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ... 1 N 4.162.786,77C 865,84 617.556,52 4.779.477,45C 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES... 177.002,06C 9.389,50 47.304,58 214.917,14C 8.9.7.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES... 177.002,06C 9.389,50 47.304,58 214.917,14C 8.9.7.1.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VA... 177.002,06C 9.389,50 47.304,58 214.917,14C 8.9.7.1.1.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS... 177.002,06C 9.389,50 47.304,58 214.917,14C 8.9.7.1.1.01.00.00.00.00 19226 2 SUPRIMENTO DE FUNDOS... 1 N 177.002,06C 9.389,50 47.304,58 214.917,14C T O T A L G E R A L... -303.478,97D 6.923.343,08 6.923.343,08 303.478,97D Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Roberto Schuch Silveira Exerc: 2014 Data: 09-12-2014-14:57:24 Pág 8/9
ALEX SANDRO MEDEIROS DA SILVA PRESIDENTE ROBERTO SCHUCH SILVEIRA TÉCNICO CONTÁBIL CRC/RS 65.099 Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Roberto Schuch Silveira Exerc: 2014 Data: 09-12-2014-14:57:24 Pág 9/9