MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2017 8/8/ :19 AM - Pg.: 1

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2017 8/8/2017 11:19 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 90.183.707,35 6.734.602,17 5.217.680,03 91.700.629,49 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE 90.120.052,59 6.734.602,17 5.216.367,61 91.638.287,15 1.1.01 1226 DISPONIVEL 70.746.811,67 4.739.478,60 4.456.701,40 71.029.588,87 1.1.01.01 1227 CAIXA 376,68 1.000,00 675,48 701,20 1.1.01.01.01 1228 FUNDO DE CAIXA 376,68 1.000,00 675,48 701,20 1.1.01.01.01.012 1110112 Caixa-MG 376,68 1.000,00 675,48 701,20 1.1.01.02 1112 BANCOS 363.743,32 4.123.312,70 4.206.025,92 281.030,10 1.1.01.02.02 11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC 363.743,32 4.123.312,70 4.206.025,92 281.030,10 1.1.01.02.02.025 11059 C/C BB0607000 - CAIXA-MG 132.121,43 1.625.168,03 1.657.461,30 99.828,16 1.1.01.02.02.062 11075 C/C BB 607001 / CAIXA-MG 36.366,85 1.649.023,17 1.652.266,62 33.123,40 1.1.01.02.02.063 11120 C/C BB 607003-5 / 1629-CAIXA-MG 195.255,04 849.121,50 896.298,00 148.078,54 1.1.01.03 1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 70.382.691,67 615.165,90 250.000,00 70.747.857,57 1.1.01.03.02 11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS 70.382.691,67 615.165,90 250.000,00 70.747.857,57 1.1.01.03.02.045 12151 BB - Institucional RF - Caixa/MG 1.121.196,89 9.483,30 1.130.680,19 1.1.01.03.02.070 12213 BB - Mutua FI RF LP - Caixa/MG 65.613.402,86 575.082,89 250.000,00 65.938.485,75 1.1.01.03.02.141 12214 CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/MG 3.648.091,92 30.599,71 3.678.691,63 1.1.02 1812 CREDITOS 19.373.240,92 1.995.123,57 759.666,21 20.608.698,28 1.1.02.01 1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS 18.738.861,20 1.525.464,59 740.149,43 19.524.176,36 1.1.02.01.01 1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin 39.646,05 39.646,05 1.1.02.01.01.001 13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin 39.646,05 39.646,05 1.1.02.01.02 1846 RB2-Assistência Medica/Odont. 377.477,38 5.000,00 7.164,76 375.312,62 1.1.02.01.02.001 13039 RB2-Assistência Medica/Odont. 377.477,38 5.000,00 7.164,76 375.312,62 1.1.02.01.03 1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 549.183,72 9.200,00 6.977,80 551.405,92 1.1.02.01.03.001 13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 549.183,72 9.200,00 6.977,80 551.405,92 1.1.02.01.04 1851 RB5-Aquisição de Equip/livros 254.463,79 48.405,99 8.429,04 294.440,74 1.1.02.01.04.001 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros 254.463,79 48.405,99 8.429,04 294.440,74 1.1.02.01.05 1853 RB6-Plano de Ferias no País 167.875,76 18.263,99 10.838,90 175.300,85 1.1.02.01.05.001 13035 RB6-Plano de Ferias no País 167.875,76 18.263,99 10.838,90 175.300,85 1.1.02.01.06 1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 7.090.811,50 525.528,33 309.774,04 7.306.565,79 1.1.02.01.06.001 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 7.090.811,50 525.528,33 309.774,04 7.306.565,79 1.1.02.01.07 1857 RB8-Aquis. Material Construcao 2.731.537,73 219.260,00 86.649,90 2.864.147,83 1.1.02.01.07.001 13108 RB8-Aquis. Material Construcao 2.731.537,73 219.260,00 86.649,90 2.864.147,83 1.1.02.01.08 1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 381.369,24 19.638,57 361.730,67 1.1.02.01.08.001 13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 381.369,24 19.638,57 361.730,67 1.1.02.01.09 1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 69.904,10 3.910,01 65.994,09 1.1.02.01.09.001 13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 69.904,10 3.910,01 65.994,09 1.1.02.01.11 1867 RB12-Aquisição de Veículos 6.144.362,11 615.257,06 257.441,80 6.502.177,37 1.1.02.01.11.001 13127 RB12-Aquisição de Veículos 6.144.362,11 615.257,06 257.441,80 6.502.177,37

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2017 8/8/2017 11:19 AM - Pg.: 2 1.1.02.01.12 1869 RB15 - Credito Agricola 565.533,43 9.589,22 13.090,93 562.031,72 1.1.02.01.12.001 13129 RB15 - Credito Agricola 565.533,43 9.589,22 13.090,93 562.031,72 1.1.02.01.13 1871 RB14 - Auxilio Empreendedor 201.035,24 2.146,72 198.888,52 1.1.02.01.13.001 13132 RB14 - Auxilio Empreendedor 201.035,24 2.146,72 198.888,52 1.1.02.01.14 1872 RB16 - Auxilio Imobiliário 393.865,95 74.960,00 14.086,96 454.738,99 1.1.02.01.14.001 13133 RB16 - Auxilio Imobiliário 393.865,95 74.960,00 14.086,96 454.738,99 1.1.02.01.19 1882 RBAS1 Assistencial Express 2.889,38 2.889,38 1.1.02.01.19.001 13138 RBAS1 Assistencial Express 2.889,38 2.889,38 1.1.02.01.20 1883 (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (231.094,18) (231.094,18) 1.1.02.01.20.001 13139 (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (231.094,18) (231.094,18) 1.1.02.03 1877 ADIANTAMENTOS 77.493,97 17.348,03 15.165,83 79.676,17 1.1.02.03.01 1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL 6.678,97 5.178,03 6.975,83 4.881,17 1.1.02.03.01.001 13050 Adiantamento de 13 Salario 4.197,15 4.197,15 1.1.02.03.01.002 13051 Adiantamento de Ferias 2.481,82 5.178,03 6.975,83 684,02 1.1.02.03.02 1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 70.815,00 12.170,00 8.190,00 74.795,00 1.1.02.03.02.001 13112 Adiant. Convenios Financeiros 70.815,00 10.520,00 8.190,00 73.145,00 1.1.02.03.02.003 13073 Adiantamento a Fornecedores 0,00 1.650,00 1.650,00 1.1.02.04 1889 CREDITOS INTRASISTEMA 40.210,00 11.730,00 51.940,00 1.1.02.04.01 1890 CREDITOS INTRASISTEMA 40.210,00 11.730,00 51.940,00 1.1.02.04.01.003 13113 Creditos Junto a Sede 40.210,00 11.730,00 51.940,00 1.1.02.10 1903 OUTROS CREDITOS 516.675,75 440.580,95 4.350,95 952.905,75 1.1.02.10.01 112101 OUTROS CREDITOS 516.675,75 440.580,95 4.350,95 952.905,75 1.1.02.10.01.003 13055 Creditos Diversos 446.396,00 446.396,00 1.1.02.10.01.006 13061 Depositos Judiciais 5.569,75 5.569,75 1.1.02.10.01.008 11091 Numerarios em Transito 64.710,00 436.253,17 23,17 500.940,00 1.1.02.10.01.009 13111 QQM a Receber 0,00 4.327,78 4.327,78 0,00 1.2 1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE 63.654,76 1.312,42 62.342,34 1.2.02 1969 PERMANENTE 63.654,76 1.312,42 62.342,34 1.2.02.02 1975 IMOBILIZADO 63.654,76 1.312,42 62.342,34 1.2.02.02.04 4696 Hardwares 109.352,65 109.352,65 1.2.02.02.04.001 18022 Hardwares 109.352,65 109.352,65 1.2.02.02.06 4700 Maquinas e Equipamentos 20.288,99 20.288,99 1.2.02.02.06.001 18025 Maquinas e Equipamentos 20.288,99 20.288,99 1.2.02.02.07 4702 Moveis e Utensilios 53.765,07 53.765,07 1.2.02.02.07.001 18026 Moveis e Utensilios 53.765,07 53.765,07 1.2.02.02.09 4706 OUTROS INVESTIMENT.PERMANENTE 500,00 500,00 1.2.02.02.09.001 18049 Objetos de Artes 500,00 500,00 1.2.02.02.11 2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (120.251,95) 1.312,42 (121.564,37)

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2017 8/8/2017 11:19 AM - Pg.: 3 1.2.02.02.11.001 18029 Hardwares (72.117,36) 943,29 (73.060,65) 1.2.02.02.11.004 18032 Maquinas e Equipamentos (11.692,59) 118,21 (11.810,80) 1.2.02.02.11.005 18033 Moveis e Utensilios (36.442,00) 250,92 (36.692,92) 2 4726 PASSIVO (84.355.306,87) 1.806.707,22 2.134.996,92 (84.683.596,57) 2.1 4727 PASSIVO CIRCULANTE (630.448,51) 1.806.707,22 2.134.996,92 (958.738,21) 2.1.01 4728 FORNECEDORES 0,00 99.012,85 99.012,85 0,00 2.1.01.01 4729 FORNECEDORES 0,00 99.012,85 99.012,85 0,00 2.1.01.01.01 4730 FORNECEDORES 0,00 99.012,85 99.012,85 0,00 2.1.01.01.01.001 22041 Fornecedores 0,00 99.012,85 99.012,85 0,00 2.1.02 4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS (691,22) 5.283,65 4.636,61 (44,18) 2.1.02.01 4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (691,22) 5.283,65 4.636,61 (44,18) 2.1.02.01.01 4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (691,22) 5.283,65 4.636,61 (44,18) 2.1.02.01.01.003 22029 INSS s/ Servicos de PF (132,00) 372,00 240,00 0,00 2.1.02.01.01.006 22014 IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 3.824,86 3.824,86 0,00 2.1.02.01.01.008 22016 IRRF s/ Servicos de PJ (63,75) 63,75 0,00 2.1.02.01.01.009 22017 ISS (297,84) 317,66 64,00 (44,18) 2.1.02.01.01.010 22020 Outras Contribuicoes a Rec. (197,63) 197,63 0,00 2.1.02.01.01.012 22018 PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 507,75 507,75 0,00 2.1.03 4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (118.774,32) 54.441,30 56.212,86 (120.545,88) 2.1.03.01 4748 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 22.774,65 22.774,65 0,00 2.1.03.01.01 4749 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 22.774,65 22.774,65 0,00 2.1.03.01.01.005 22031 Salarios e Ordenados a Pagar 0,00 22.774,65 22.774,65 0,00 2.1.03.02 4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 20.694,05 20.694,05 0,00 2.1.03.02.01 4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 20.694,05 20.694,05 0,00 2.1.03.02.01.001 22012 FGTS 0,00 4.061,91 4.061,91 0,00 2.1.03.02.01.002 22013 INSS a Recolher 0,00 16.632,14 16.632,14 0,00 2.1.03.03 4760 PROVISÕES (118.774,32) 10.972,60 12.744,16 (120.545,88) 2.1.03.03.01 4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (118.774,32) 10.972,60 12.744,16 (120.545,88) 2.1.03.03.01.001 22076 Provisao de Ferias (71.130,40) 8.127,87 5.397,43 (68.399,96) 2.1.03.03.01.002 22072 Provisao para 13ºSalario (16.850,61) 4.042,72 (20.893,33) 2.1.03.03.01.003 22073 Provisão Encargos s/13 Salario (5.897,68) 1.414,96 (7.312,64) 2.1.03.03.01.004 22077 Provisão de Encargos s/ferias (24.895,63) 2.844,73 1.889,05 (23.939,95) 2.1.04 4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 2.1.04.01 4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 2.1.04.01.01 4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 2.1.04.01.01.005 22089 Tecnoprev 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 2.1.05 4774 OUTROS DEBITOS (1.603,62) 3.985,57 4.797,38 (2.415,43) 2.1.05.01 4775 OUTROS DEBITOS (1.603,62) 3.985,57 4.797,38 (2.415,43)

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2017 8/8/2017 11:19 AM - Pg.: 4 2.1.05.01.01 4776 OUTROS DEBITOS (1.603,62) 3.985,57 4.797,38 (2.415,43) 2.1.05.01.01.002 20065 Débitos Diversos (731,00) (731,00) 2.1.05.01.01.003 22063 Recebimentos a Maior (144,45) 23,17 834,98 (956,26) 2.1.05.01.01.004 20062 Valores em Transito (106,17) 3.962,40 3.962,40 (106,17) 2.1.05.01.01.005 20063 Depósitos / Créditos não Identificados (622,00) (622,00) 2.1.06 4781 OUTRAS OBRIGACOES (220.921,33) 1.231.698,31 1.580.360,81 (569.583,83) 2.1.06.01 4782 OUTRAS OBRIGACOES (220.921,33) 1.231.698,31 1.580.360,81 (569.583,83) 2.1.06.01.01 4783 OUTRAS OBRIGACOES (220.921,33) 1.231.698,31 1.580.360,81 (569.583,83) 2.1.06.01.01.001 22058 Outras Contas a Pagar (104.203,36) 10.148,78 (114.352,14) 2.1.06.01.01.004 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário) (97.199,77) 63.182,59 66.880,62 (100.897,80) 2.1.06.01.01.005 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km 0,00 35.445,78 35.445,78 0,00 2.1.06.01.01.007 220662 Congressos e Conferência 0,00 1.650,00 1.650,00 0,00 2.1.06.01.01.011 220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas (19.518,20) 1.131.419,94 1.466.235,63 (354.333,89) 2.1.07 4788 SEGUROS A PAGAR (38.976,46) 37.923,58 35.547,75 (36.600,63) 2.1.07.01 4789 SEGUROS A PAGAR (38.976,46) 37.923,58 35.547,75 (36.600,63) 2.1.07.01.01 4790 SEGUROS A PAGAR (38.976,46) 37.923,58 35.547,75 (36.600,63) 2.1.07.01.01.001 22009 QQM Quota Quitacao por Morte (38.976,46) 37.923,58 35.547,75 (36.600,63) 2.1.08 4794 CONVENIOS (249.481,56) 365.320,24 345.386,94 (229.548,26) 2.1.08.01 4795 MUTUA/CREAs/ARTs (249.481,56) 365.320,24 345.386,94 (229.548,26) 2.1.08.01.01 4796 MUTUA/CREAs/ARTs (249.481,56) 365.320,24 345.386,94 (229.548,26) 2.1.08.01.01.002 22083 Repasse ARTs / Sede (249.481,56) 274.669,75 254.736,45 (229.548,26) 2.1.08.01.01.003 22084 Repasse Creditos CREA 0,00 90.650,49 90.650,49 0,00 2.1.09 4808 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 7.691,72 7.691,72 0,00 2.1.09.01 4809 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 7.691,72 7.691,72 0,00 2.1.09.01.01 4810 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 7.691,72 7.691,72 0,00 2.1.09.01.01.008 22059 Serviço de Estágio a Pagar 0,00 2.065,00 2.065,00 0,00 2.1.09.01.01.011 220659 Serviços Publicos 0,00 5.626,72 5.626,72 0,00 2.4 4857 PATRIMONIO LIQUIDO (83.724.858,36) (83.724.858,36) 2.4.01 4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD (83.723.322,26) (83.723.322,26) 2.4.01.01 4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS (83.723.322,26) (83.723.322,26) 2.4.01.01.01 4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS (83.723.322,26) (83.723.322,26) 2.4.01.01.01.001 22112 Superavits / Deficits (70.854.728,84) (70.854.728,84) 2.4.01.01.01.002 22113 Superavits / Deficits Exercicio (12.868.593,42) (12.868.593,42) 2.4.03 4869 AJUSTES (1.536,10) (1.536,10) 2.4.03.01 4870 AJUSTES (1.536,10) (1.536,10) 2.4.03.01.01 4871 AJUSTES (1.536,10) (1.536,10) 2.4.03.01.01.001 22151 Ajustes Exerc. Anteriores (1.536,10) (1.536,10) 4 4901 DESPESAS 984.027,99 239.671,63 12.290,25 1.211.409,37

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2017 8/8/2017 11:19 AM - Pg.: 5 4.1 4902 DESPESAS OPERACIONAIS 984.027,99 239.671,63 12.290,25 1.211.409,37 4.1.01 4903 PREVIDENCIARIA 70.727,29 9.207,48 79.934,77 4.1.01.07 4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 70.727,29 9.207,48 79.934,77 4.1.01.07.01 4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 70.727,29 9.207,48 79.934,77 4.1.01.07.01.001 41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 70.727,29 9.207,48 79.934,77 4.1.04 4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 913.300,70 230.464,15 12.290,25 1.131.474,60 4.1.04.01 4943 DESPESAS COM PESSOAL 257.512,52 59.060,81 9.438,52 307.134,81 4.1.04.01.01 4944 13º Salário 16.850,61 4.042,72 20.893,33 4.1.04.01.01.001 42015 13º Salário 16.850,61 4.042,72 20.893,33 4.1.04.01.02 4946 Adicional Tempo Servico 14.751,00 2.695,68 17.446,68 4.1.04.01.02.001 42024 Adicional Tempo Servico 14.751,00 2.695,68 17.446,68 4.1.04.01.03 4948 Assist. Medica e Odontologo 24.039,91 4.909,40 78,51 28.870,80 4.1.04.01.03.001 42027 Assist. Medica e Odontologica 24.039,91 4.909,40 78,51 28.870,80 4.1.04.01.05 4952 Auxilio Educacao 802,26 802,26 4.1.04.01.05.001 42028 Auxilio Educacao 802,26 802,26 4.1.04.01.08 4958 Bolsa Estagio 6.971,67 2.065,00 9.036,67 4.1.04.01.08.001 42011 Bolsa Estagio 6.971,67 2.065,00 9.036,67 4.1.04.01.10 4962 Despesas diversas c/pessoal 0,00 9.360,00 9.360,00 0,00 4.1.04.01.10.001 42026 Despesas diversas c/pessoal 0,00 9.360,00 9.360,00 0,00 4.1.04.01.11 4964 Férias 25.312,47 5.397,43 0,01 30.709,89 4.1.04.01.11.001 42019 Férias 25.312,47 5.397,43 0,01 30.709,89 4.1.04.01.12 4966 Gratificações 15.097,72 3.089,84 18.187,56 4.1.04.01.12.001 42016 Gratificações 15.097,72 3.089,84 18.187,56 4.1.04.01.18 4978 Salários 153.686,88 27.500,74 181.187,62 4.1.04.01.18.001 42014 Salários 153.686,88 27.500,74 181.187,62 4.1.04.02 4982 ENCARGOS SOCIAIS 117.031,27 28.706,95 2.851,73 142.886,49 4.1.04.02.01 4983 FGTS 18.817,98 4.817,09 650,22 22.984,85 4.1.04.02.01.001 42039 FGTS 18.817,98 4.817,09 650,22 22.984,85 4.1.04.02.02 4985 INSS s/ Folha de Pagamento 60.068,86 15.655,69 2.113,23 73.611,32 4.1.04.02.02.001 42037 INSS s/ Folha de Pagamento 60.068,86 15.655,69 2.113,23 73.611,32 4.1.04.02.03 4987 INSS s/ Servicos de PF 0,00 240,00 240,00 4.1.04.02.03.001 42033 INSS s/ Servicos de PF 0,00 240,00 240,00 4.1.04.02.04 4989 PIS 2.310,37 602,17 81,28 2.831,26 4.1.04.02.04.001 42038 PIS 2.310,37 602,17 81,28 2.831,26 4.1.04.02.05 4991 Tickets Alimentacao 34.868,80 7.392,00 7,00 42.253,80 4.1.04.02.05.001 42036 Tickets Alimentacao 34.868,80 7.392,00 7,00 42.253,80 4.1.04.02.06 4993 Vale Transporte 965,26 965,26 4.1.04.02.06.001 42035 Vale Transporte 965,26 965,26

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2017 8/8/2017 11:19 AM - Pg.: 6 4.1.04.03 4999 TREINAMENTO 54.807,20 54.807,20 4.1.04.03.01 5000 Cursos 3.147,00 3.147,00 4.1.04.03.01.001 42041 Cursos 3.147,00 3.147,00 4.1.04.03.03 5003 Treinamento 25.574,64 25.574,64 4.1.04.03.03.003 42133 Diárias - Treinamento 16.800,00 16.800,00 4.1.04.03.03.005 42135 Passagem Aérea - Treinamento 4.994,64 4.994,64 4.1.04.03.03.006 42136 Auxilio Translado - Treinamento 3.780,00 3.780,00 4.1.04.03.04 5004 Treinamento - Diretores 26.085,56 26.085,56 4.1.04.03.04.002 42140 Diárias - Treinamento - Diretores 19.680,00 19.680,00 4.1.04.03.04.004 42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores 2.025,56 2.025,56 4.1.04.03.04.005 42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores 4.380,00 4.380,00 4.1.04.04 5006 SERVICOS DE TERCEIROS 19.392,83 208,00 19.600,83 4.1.04.04.04 5013 Fretes e Carretos 3.071,25 3.071,25 4.1.04.04.04.001 42050 Fretes e Carretos 3.071,25 3.071,25 4.1.04.04.10 5025 Serviços de Advocacia - PJ 12.643,42 12.643,42 4.1.04.04.10.001 42099 Serviços de Advocacia - PJ 12.643,42 12.643,42 4.1.04.04.11 5027 Servicos Graficos 1.262,90 1.262,90 4.1.04.04.11.001 42055 Servicos Graficos 1.262,90 1.262,90 4.1.04.04.14 5033 Servicos de Estagio 1.040,00 208,00 1.248,00 4.1.04.04.14.001 42058 Servicos de Estagio 1.040,00 208,00 1.248,00 4.1.04.04.19 5043 Servicos com RPA 1.200,00 1.200,00 4.1.04.04.19.001 42129 Servicos com RPA 1.200,00 1.200,00 4.1.04.04.20 5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ 175,26 175,26 4.1.04.04.20.001 42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ 175,26 175,26 4.1.04.05 5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 15.509,95 10.215,24 25.725,19 4.1.04.05.01 5050 Imoveis 15.509,95 10.215,24 25.725,19 4.1.04.05.01.001 42060 Imoveis 15.509,95 10.215,24 25.725,19 4.1.04.06 5062 DESPESA DE MANUTENCAO 350,00 200,00 550,00 4.1.04.06.04 5069 Maquinas e Equipamentos 150,00 200,00 350,00 4.1.04.06.04.001 42068 Maquinas e Equipamentos 150,00 200,00 350,00 4.1.04.06.06 5073 Software 200,00 200,00 4.1.04.06.06.001 42069 Software 200,00 200,00 4.1.04.07 5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 54.112,65 14.578,17 68.690,82 4.1.04.07.02 5080 Anuncios e Publicacoes 1.552,21 495,60 2.047,81 4.1.04.07.02.001 42138 Anuncios e Publicacoes 1.552,21 495,60 2.047,81 4.1.04.07.03 5082 Assinatura Internet 5.639,53 1.134,08 6.773,61 4.1.04.07.03.001 42072 Assinatura Internet 5.639,53 1.134,08 6.773,61 4.1.04.07.07 5090 Condominio 15.410,72 5.540,54 20.951,26

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2017 8/8/2017 11:19 AM - Pg.: 7 4.1.04.07.07.001 42075 Condominio 15.410,72 5.540,54 20.951,26 4.1.04.07.08 5092 Conducao Urbana 390,28 40,10 430,38 4.1.04.07.08.001 42076 Conducao Urbana 390,28 40,10 430,38 4.1.04.07.10 5096 Correios e Telegrafos 1.854,10 1.531,95 3.386,05 4.1.04.07.10.001 42082 Correios e Telegrafos 1.854,10 1.531,95 3.386,05 4.1.04.07.11 5098 Desp. Judiciais 1.359,93 223,10 1.583,03 4.1.04.07.11.001 42073 Desp. Judiciais 1.359,93 223,10 1.583,03 4.1.04.07.16 5108 Lanches e Refeicoes 500,00 500,00 4.1.04.07.16.001 42084 Lanches e Refeicoes 500,00 500,00 4.1.04.07.17 5110 Medicos/Farmaceuticos 4.250,00 4.250,00 4.1.04.07.17.001 42087 Medicos/Farmaceuticos 4.250,00 4.250,00 4.1.04.07.18 5112 Outras despesas 222,90 222,90 4.1.04.07.18.001 42096 Outras despesas 222,90 222,90 4.1.04.07.19 5114 SPC 3.537,99 868,70 4.406,69 4.1.04.07.19.001 42086 SPC 3.537,99 868,70 4.406,69 4.1.04.07.20 5116 Seguros 487,48 121,87 609,35 4.1.04.07.20.001 42078 Seguros 487,48 121,87 609,35 4.1.04.07.22 5120 Telefones 13.680,77 3.309,81 16.990,58 4.1.04.07.22.001 42085 Telefones 13.680,77 3.309,81 16.990,58 4.1.04.07.23 5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã 5.226,74 1.312,42 6.539,16 4.1.04.07.23.001 45003 Despesas com Depreciação / Amortização 5.226,74 1.312,42 6.539,16 4.1.04.08 5126 MATERIAIS DE CONSUMO 7.110,31 398,64 7.508,95 4.1.04.08.01 5127 Copa e Cozinha 2.581,98 288,64 2.870,62 4.1.04.08.01.001 42095 Copa e Cozinha 2.581,98 288,64 2.870,62 4.1.04.08.04 5133 Materiais Escritorio / Expediente 1.211,43 1.211,43 4.1.04.08.04.001 42091 Materiais Escritorio / Expediente 1.211,43 1.211,43 4.1.04.08.05 5135 Materiais Graficos 218,00 218,00 4.1.04.08.05.001 42093 Materiais Graficos 218,00 218,00 4.1.04.08.06 5137 Materiais de Informatica 1.946,00 110,00 2.056,00 4.1.04.08.06.001 42092 Materiais de Informatica 1.946,00 110,00 2.056,00 4.1.04.08.07 5139 Outros Materiais e Utensilios 1.131,00 1.131,00 4.1.04.08.07.001 42137 Outros Materiais e Utensílios 1.131,00 1.131,00 4.1.04.08.09 5142 Material de Manutenção e Elétrica 21,90 21,90 4.1.04.08.09.001 42124 Material de Manutenção e Elétrica 21,90 21,90 4.1.04.09 5143 DESPESAS COM DIRETORIA 125.412,94 30.073,26 155.486,20 4.1.04.09.01 5144 Ajuda de Custos - Diretoria 9.690,00 2.550,00 12.240,00 4.1.04.09.01.001 42102 Ajuda de Custos - Diretoria 9.690,00 2.550,00 12.240,00 4.1.04.09.02 5146 Diarias Diretoria 48.380,00 12.587,00 60.967,00

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2017 8/8/2017 11:19 AM - Pg.: 8 4.1.04.09.02.001 42103 Diarias Diretoria 48.380,00 12.587,00 60.967,00 4.1.04.09.04 5150 Passagens Aereas - Diretoria 28.245,00 6.357,48 34.602,48 4.1.04.09.04.001 42104 Passagens Aereas - Diretoria 28.245,00 6.357,48 34.602,48 4.1.04.09.06 5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria 25.607,94 2.818,78 28.426,72 4.1.04.09.06.001 42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria 25.607,94 2.818,78 28.426,72 4.1.04.09.09 5160 Auxilio Traslado - Diretoria 13.490,00 5.760,00 19.250,00 4.1.04.09.09.001 42112 Auxilio Traslado - Diretoria 13.490,00 5.760,00 19.250,00 4.1.04.10 5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR 16.119,71 2.882,60 19.002,31 4.1.04.10.03 5167 Diarias Colaboradores 8.400,00 8.400,00 4.1.04.10.03.001 42154 Diarias Colaboradores 8.400,00 8.400,00 4.1.04.10.04 5169 Diarias Funcionários 210,00 210,00 4.1.04.10.04.001 42153 Diarias de Funcionarios 210,00 210,00 4.1.04.10.06 5173 Passagens Aereas Colab. 2.831,44 2.831,44 4.1.04.10.06.001 42152 Passagens Aereas Colaboradores 2.831,44 2.831,44 4.1.04.10.07 5175 Passagens Aereas Funcionarios 2.518,27 2.882,60 5.400,87 4.1.04.10.07.001 42151 Passagens Aereas Funcionarios 2.518,27 2.882,60 5.400,87 4.1.04.10.14 5189 Auxilio Traslado-Colaboradores 2.160,00 2.160,00 4.1.04.10.14.001 42120 Auxilio Traslado-Colaboradores 2.160,00 2.160,00 4.1.04.11 5193 DESPESA COM PUBLICIDADE 120.285,37 11.700,00 131.985,37 4.1.04.11.03 5198 Divulgacao 120.285,37 11.700,00 131.985,37 4.1.04.11.03.001 42162 Divulgacao 120.285,37 11.700,00 131.985,37 4.1.04.13 5223 DESPESAS TRIBUTARIAS 773,30 773,30 4.1.04.13.02 5226 Taxas Diversas 773,30 773,30 4.1.04.13.02.001 42177 Taxas Diversas 773,30 773,30 4.1.04.14 5236 DESPESAS FINANCEIRAS 124.882,65 72.440,48 197.323,13 4.1.04.14.07 5249 Tarifas Bancarias 93.837,28 72.440,48 166.277,76 4.1.04.14.07.001 42186 Tarifas Bancarias 93.837,28 72.440,48 166.277,76 4.1.04.14.11 5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras 31.045,37 31.045,37 4.1.04.14.11.001 42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras 31.045,37 31.045,37 5 2631 RECEITAS (6.812.428,47) 1.416.013,82 (8.228.442,29) 5.1 2632 RECEITAS OPERACIONAIS (6.812.428,47) 1.416.013,82 (8.228.442,29) 5.1.01 2633 RECEITAS LEGAIS (2.599.761,09) 594.385,05 (3.194.146,14) 5.1.01.01 2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS (2.599.761,09) 594.385,05 (3.194.146,14) 5.1.01.01.01 2635 Arrecadacao em ARTs (2.599.761,09) 594.385,05 (3.194.146,14) 5.1.01.01.01.011 5000511 Crea-MG (2.599.761,09) 594.385,05 (3.194.146,14) 5.1.02 2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS (11.620,00) 2.650,00 (14.270,00) 5.1.02.02 2641 Inscricoes (11.620,00) 2.650,00 (14.270,00) 5.1.02.02.01 2642 Inscricoes (11.620,00) 2.650,00 (14.270,00)

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2017 8/8/2017 11:19 AM - Pg.: 9 5.1.02.02.01.001 50041 Inscricoes (11.620,00) 2.650,00 (14.270,00) 5.1.03 2644 RECEITAS FINANCEIRAS (4.187.075,24) 815.910,77 (5.002.986,01) 5.1.03.04 2684 BB Institucional (52.642,84) 9.483,30 (62.126,14) 5.1.03.04.01 2685 BB Institucional (52.642,84) 9.483,30 (62.126,14) 5.1.03.04.01.001 50105 BB Institucional (52.642,84) 9.483,30 (62.126,14) 5.1.03.05 2696 BB RF LP (3.028.920,28) 575.082,89 (3.604.003,17) 5.1.03.05.01 2697 BB RF LP (3.028.920,28) 575.082,89 (3.604.003,17) 5.1.03.05.01.001 50069 BB RF LP (3.028.920,28) 575.082,89 (3.604.003,17) 5.1.03.08 2711 CEF FIC MUTUA RF LP (168.425,68) 30.599,71 (199.025,39) 5.1.03.08.01 2712 CEF FIC MUTUA RF LP (168.425,68) 30.599,71 (199.025,39) 5.1.03.08.01.001 50048 CEF FIC MUTUA RF LP (168.425,68) 30.599,71 (199.025,39) 5.1.03.10 2741 Juros Ativos (937.086,44) 200.744,87 (1.137.831,31) 5.1.03.10.01 2742 Juros Ativos (937.086,44) 200.744,87 (1.137.831,31) 5.1.03.10.01.001 50073 Juros Ativos (937.086,44) 200.744,87 (1.137.831,31) 5.1.04 2753 OUTRAS RECEITAS (13.972,14) 3.068,00 (17.040,14) 5.1.04.04 2763 Receitas Diversas (3.260,14) (3.260,14) 5.1.04.04.01 2764 Receitas Diversas (3.260,14) (3.260,14) 5.1.04.04.01.001 50075 Receitas Diversas (3.260,14) (3.260,14) 5.1.04.06 2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS (10.712,00) 3.068,00 (13.780,00) 5.1.04.06.01 2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS (10.712,00) 3.068,00 (13.780,00) 5.1.04.06.01.001 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS (10.712,00) 3.068,00 (13.780,00) Ativo 90.183.707,35 6.734.602,17 5.217.680,03 91.700.629,49 Passivo (84.355.306,87) 1.806.707,22 2.134.996,92 (84.683.596,57) Resultado (5.828.400,48) 239.671,63 1.428.304,07 (7.017.032,92) Total (0,00) 8.780.981,02 8.780.981,02 (0,00) Lucineia Rodrigues da S. Lopes CRC DF 016496/O Gerente Financeira Eng. Civil Gerson de Almeida Taguatinga Diretor Financeiro Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Diretor Presidente