VICTORIA - Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250-147 LISBOA - Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST BELGIUM KINGDOM 07/11 700.000,00 99,90% 402,89 699.667,89 CERT DI CREDITO DEL TES 04/11 1.600.000,00 99,94% 3.480,00 1.602.532,80 DEPFA PFANDBRIEFBANK 05/10 500.000,00 99,90% 349,39 499.857,82 DEXIA BELGIUM BANK 09/10 700.000,00 100,37% 630,00 703.232,60 FREIE HANSESTADT HAMBURG 3/10 1.000.000,00 100,10% 3.212,56 1.004.222,56 JYSKE BANK A/S 09/10 900.000,00 100,07% 917,40 901.502,40 L-BANK BW FOERDERBANK 08/13 900.000,00 100,08% 5.348,90 906.075,20 LAND BERLIN 09/12 1.500.000,00 100,50% 1.234,83 1.508.694,33 LAND HESSEN 09/12 1.000.000,00 100,51% 3.427,33 1.008.557,33 LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 09/13 800.000,00 100,00% 832,09 800.830,49 NYKREDIT BANK A/S 09/10 900.000,00 100,10% 895,40 901.804,40 NRW BANK 06/11 300.000,00 99,96% 117,08 299.985,38 RAIFFEISEN LABA 05/10 500.000,00 98,85% 704,08 494.954,08 11.331.917,28 11.331.917,28 VISION ESCRITÓRIOS 70.300 4,52 317.727,88 317.727,88 317.727,88 5.1 Depósitos à Ordem 3.06.33,70 5.2 Depósitos a Prazo - Adiantamentos sobre apólices Unidades de Participação em circulação 29.21,9 1.725.203,35 116.08,16 Valor Unitário da Unidade de Participação 126,9632
COMPOSIÇÃO DO FUNDO EM 31.01.2009 PPR VICTORIA BELGIUM KINGDOM 07/11 600.000,00 99,90% 345,33 599.715,33 DEPFA PFANDBRIEFBANK 05/10 400.000,00 99,90% 279,51 399.886,26 DEXIA BELGIUM BANK 09/10 700.000,00 100,37% 630,00 703.232,60 JYSKE BANK A/S 09/10 300.000,00 100,07% 305,80 300.500,80 KFW 09/12 1.500.000,00 100,36% 2.069,92 1.507.400,92 L-BANK BW FOERDERBANK 08/13 300.000,00 100,08% 1.782,97 302.025,07 LAND HESSEN 09/12 1.000.000,00 100,51% 3.427,33 1.008.557,33 LAND BERLIN 09/12 1.500.000,00 100,50% 1.234,83 1.508.694,33 L-BANK BW FOERDERBK 09/12 1.000.000,00 100,69% 2.056,17 1.008.984,17 LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 09/13 400.000,00 100,00% 416,04 400.415,24 NRW BANK 06/11 400.000,00 99,96% 156,10 399.980,50 NYKREDIT BANK A/S 09/10 300.000,00 100,10% 298,47 300.601,47 RAIFFEISEN LABA 05/10 400.000,00 98,85% 563,27 395.963,27 1.2. Acções 8.835.957,28 8.835.957,28-5.1 Depósitos à Ordem 220.302,0 5.2 Depósitos a Prazo 1.700.000,00 1.700.000,00 10.756.259,68 Unidades de Participação em circulação 50.79,87 Valor Unitário da Unidade de Participação 213,08018
VICTORIA PPR/E Acções Maximização O T ABR TF 05/21 50.000,00 93,93% 1.518,90 48.482,40 O T JUN TF 02/12 75.000,00 105,48% 2.332,19 81.444,44 129.926,85 CXGD 3 7/8 11 50.000,00 103,11% 249,49 51.804,74 51.804,74 HELLENIC REPUBLIC TF 07/12 50.000,00 93,73% 904,25 47.767,25 47.767,25 229.98,83 SHRODER ISF EURO EQUITY C 7.250,00 21,04 152.540,00 SCHRODER INT EURO CORP XD 400,00 113,31 45.324,00 197.864,00 197.86,00 5.1 Depósitos à Ordem 50.6,52 5.2 Depósitos a Prazo - - 17,25 77.792,10 Unidades de Participação em circulação 8.535,25 Valor Unitário da Unidade de Participação 55,97868
VICTORIA Valor Mais PPR/E BELGIUM KINGDOM 07/11 2.000.000,00 99,90% 1.151,11 1.999.051,11 CERT DI CREDITO DEL TES 04/11 4.000.000,00 99,94% 8.580,82 4.006.212,82 DEPFA PFANDBRIEFBANK 05/10 1.700.000,00 99,90% 1.187,92 1.699.516,59 DEXIA BELGIUM BANK 09/10 1.900.000,00 100,37% 1.710,00 1.908.774,20 DUESSELDORFER HYPOBANK 06/10 1.000.000,00 100,00% 1.754,28 1.001.754,28 FREIE HANSESTADT HAMBURG 3/10 900.000,00 100,10% 2.891,30 903.800,30 HYPOTHEKEN BK IN ESSEN 05/10 1.100.000,00 99,99% 142,24 1.100.026,74 JYSKE BANK A/S 09/10 1.200.000,00 100,07% 1.223,20 1.202.003,20 KFW 09/12 3.000.000,00 100,36% 4.139,83 3.014.801,83 L-BANK BW FOERDERBK 09/12 3.000.000,00 100,69% 6.168,50 3.026.952,50 L-BANK BW FOERDERBANK 08/13 1.200.000,00 100,08% 7.131,87 1.208.100,27 LAND BERLIN 09/12 3.000.000,00 100,50% 2.469,67 3.017.388,67 LAND BRADENBURG 08/12 1.000.000,00 99,82% 50,17 998.240,17 LAND HESSEN 09/12 3.000.000,00 100,51% 10.282,00 3.025.672,00 LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 09/13 1.100.000,00 100,00% 1.144,12 1.101.141,92 LAND RHEINLAND-PFALZ 1.000.000,00 100,17% 2.471,22 1.004.121,22 NYKREDIT BANK A/S 09/10 1.200.000,00 100,10% 1.193,87 1.202.405,87 RAIFFEISEN LABA 05/10 300.000,00 98,85% 422,45 296.972,45 31.716.936,13 31.716.936,13 VISION ESCRITÓRIOS 321.000,00 4,52 1.450.791,60 1.450.791,60 1.50.791,60 5.1 Depósitos à Ordem 8.577.996,59 5.2 Depósitos a Prazo - 1.507,02 1.7.217,30 Unidades de Participação em circulação 581.128,13 Valor Unitário da Unidade de Participação 71,83307
VICTORIA Garantia Valor BELGIUM KINGDOM 07/11 2.600.000,00 99,90% 1.496,44 2.598.766,44 DELPHINUS 2006-09/96 300.000,00 98,31% 213,38 295.143,38 HELLENIC REPUBLIC 2008/2011 500.000,00 97,50% 16.345,21 503.820,21 BUONI POLLIENALI TF 06/11 500.000,00 102,62% 6.472,60 519.592,60 3.917.322,63 3.917.322,63 5.1 Depósitos à Ordem 25.621,5 5.2 Depósitos a Prazo 600.000,00 600.000,00 178, 7 OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 7.1 Em Mercado Regulamentado 7.1.1 Futuros.92.765,73 Unidades de Participação em circulação 91.903,93800 Valor Unitário da Unidade de Participação 53,78187
VICTORIA Garantia Rendimento BELGIUM KINGDOM 07/11 4.350.000,00 99,90% 2.503,67 4.347.936,17 DELPHINUS 2006-09/96 800.000,00 98,31% 569,02 787.049,00 HELLENIC REP 2008/2011 100.000,00 97,50% 3.269,04 100.764,04 5.235.749,21 5.235.79,21 5.1 Depósitos à Ordem 321.07,71 5.2 Depósitos a Prazo - - 200,60 7 OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 7.1 Em Mercado Regulamentado 7.1.1 Futuros 5.556.623,32 Unidades de Participação em circulação 92.252,56 Valor Unitário da Unidade de Participação 60,23273
VICTORIA - Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 Europa Invest LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 555,00 27,54 15.281,93 15.281,93 15.281,93 5.1 Depósitos à Ordem 5.195,85 5.2 Depósitos a Prazo - - 5.3 Operações Pendentes de Liquidação - 3,13 20.3,6 Unidades de Participação em circulação 508,23 Valor Unitário da Unidade de Participação 0,2075
VICTORIA - Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 VICTORIA Reforma Valor BELGIUM KINGDOM 07/11 700.000,00 99,90% 402,89 699.667,89 CERT DI CREDITO DEL TES 04/11 1.400.000,00 99,94% 3.045,00 1.402.216,20 DEPFA PFANDBRIEFBANK 05/10 400.000,00 99,90% 279,51 399.886,26 DEXIA BELGIUM BANK 09/10 700.000,00 100,37% 630,00 703.232,60 JYSKE BANK A/S 09/10 300.000,00 100,07% 305,80 300.500,80 KFW 09/12 500.000,00 100,36% 689,97 502.466,97 L-BANK BW FOERDERBANK 08/13 300.000,00 100,08% 1.782,97 302.025,07 LAND BERLIN 09/12 1.500.000,00 100,50% 1.234,83 1.508.694,33 LAND HESSEN 09/12 1.000.000,00 100,51% 3.427,33 1.008.557,33 LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 09/13 400.000,00 100,00% 416,04 400.415,24 NYKREDIT BANK A/S 09/10 300.000,00 100,10% 298,47 300.601,47 NRW BANK 06/11 300.000,00 99,96% 117,08 299.985,38 RAIFFEISEN LABA 05-10 800.000,00 98,85% 1.126,53 791.926,53 8.620.176,07 8.620.176,07 VISION ESCRITÓRIOS 95.000 4,52 429.362,00 429.362,00 29.362,00 5.1 Depósitos à Ordem 13.668,27 5.2 Depósitos a Prazo 3.200.000,00 3.200.000,00 5.3 Pendentes a Regularizar 3.180,58 12.396.386,92 Unidades de Participação em circulação 128.58,05 Valor Unitário da Unidade de Participação 96,3388