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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO TÍTULO DA CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA TOTAL R$

Transcrição:

Demonstrção do Resultdo do Exercício Folh: 1 de 5 Licencido pr: Empres: KAMAHA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.517.819/0001-44 Estbelecimentos: 0001 - KAMAHA ENGENHARIA LTDA-0001; Centros de Resultdo: 001 - Gerl Cont (+) RECEITAS OPERACIONAIS 4 RECEITAS 4.01 RECEITAS OPERACIONAIS 4.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS 4.01.01.01 RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS 4.01.01.01.01 RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS 7.908.274,24 4.01.01.01.01.0001 Prestção de Serviços 7.908.274,24 4.01.01.01.02 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 452.448,71 4.01.01.01.02.0001 (-) Cofins 237.228,23 4.01.01.01.02.0002 (-) Pis 51.403,86 4.01.01.01.02.0003 (-) Iss 163.816,62 4.01.01.01.03 RECEITAS FINANCEIRAS 36.123,24 4.01.01.01.03.0001 Rendimentos s/ Aplicção Finnceir 33.173,49 4.01.01.01.03.0002 Descontos Finnceiros Obtidos 2.949,75 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 3 DESPESAS 3.01 DESPESAS OPERACIONAIS 3.01.01 DESPESAS OPERACIONAIS 3.01.01.01 DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO 3.785.226,13 3.01.01.01.01 DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO 3.302.695,13 3.01.01.01.01.0001 Mteril de Construção/ Reform/ Acbmento 1.647.813,34 3.01.01.01.01.0002 Correios e Sedex 9.742,47 3.01.01.01.01.0003 Serviços Gráficos 10.576,13 3.01.01.01.01.0004 Serviços Prestdos PJ 870.914,20 3.01.01.01.01.0005 Serviços Prestdos PF 351.371,13 3.01.01.01.01.0006 Associção de Clsse 7.612,75 3.01.01.01.01.0007 Mteril e Serviços de Informátic 8.364,24 3.01.01.01.01.0008 Mteril de uso e consumo 3.570,11 3.01.01.01.01.0018 Combustiveis e lubrificntes 8.970,06 3.01.01.01.01.0019 Consultori e Mteril de Segurnç do Trblho 4.201,39 3.01.01.01.01.0020 Cursos e Treinmentos 11.551,90 3.01.01.01.01.0021 Mults de Trnsito 961,94 3.01.01.01.01.0022 Txs e Emolumentos 3.104,68 3.01.01.01.01.0023 Doções 78.651,74 3.01.01.01.01.0024 Bens de Pequeno Vlor 1.746,89 3.01.01.01.01.0025 Bens de Decorção 14.073,29 3.01.01.01.01.0026... 1.771,84 3.01.01.01.01.0027 Frdmento 16.072,69 3.01.01.01.01.0029 Vigilnci e Segurnç 7.816,24 3.01.01.01.01.0030 Publicidde e Propgnd 1.413,00 3.01.01.01.01.0031 Vigens e Hospedgens 86.624,90 3.01.01.01.01.0032 Energi Elétric 18.799,46 3.01.01.01.01.0033 Águ e esgoto 4.839,97 3.01.01.01.01.0034 Telefone 31.838,23 3.01.01.01.01.0035 Seguros 14.558,53 3.01.01.01.01.0036 Mteril de Expediente 8.779,12 3.01.01.01.01.0037 Honorários Profissionis 36.315,00 3.01.01.01.01.0038 Reproduções 1.640,95 3.01.01.01.01.0039 Despess com Crtório 1.457,85 3.01.01.01.01.0040 Revists e Periódicos 402,08 3.01.01.01.01.0041 Contribuição Sindicl/Associção de Clsse 230,85 3.01.01.01.01.0042 Alimentção 34.828,59 3.01.01.01.01.0043 Despess com Crtão de Crédito 2.079,57 Continu...

Demonstrção do Resultdo do Exercício Folh: 2 de 5 Licencido pr: Empres: KAMAHA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.517.819/0001-44 Estbelecimentos: 0001 - KAMAHA ENGENHARIA LTDA-0001; Centros de Resultdo: 001 - Gerl Cont 3.01.01.01.02 DESPESAS COM ENTREGA 34.262,92 3.01.01.01.02.0001 Fretes e crretos 34.262,92 3.01.01.01.03 MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPARO 448.268,08 3.01.01.01.03.0001 Conservção e Mnutenção 58.791,57 3.01.01.01.03.0002 Mteril Eletrico e Eletrônico 329.090,69 3.01.01.01.03.0003 Equipmentos de Segurnç 60.385,82 3.01.01.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.057.594,35 3.01.01.03.01 DESPESAS COM PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO 942.172,61 3.01.01.03.01.0001 Slários e ordendos - Administrção 349.420,91 3.01.01.03.01.0002 Pró Lbore 84.000,00 3.01.01.03.01.0003 13º Slário - Administrção 19.301,02 3.01.01.03.01.0004 Féris - Administrção 99.374,87 3.01.01.03.01.0005 Grtificção - Administrção 12.639,18 3.01.01.03.01.0006 Hor Extr - Administrção 34.910,23 3.01.01.03.01.0007 Contribuição Assistencil 10.734,85 3.01.01.03.01.0008 Vle Trnsporte 17.929,09 3.01.01.03.01.0009 INSS - Administrção 206.626,76 3.01.01.03.01.0010 FGTS - Administrção 38.646,61 3.01.01.03.01.0011 Assistenci Médic 15.503,55 3.01.01.03.01.0012 Assistenci Odontológic 420,00 3.01.01.03.01.0013 Indenizção e Aviso Prévio - Administrção 23.031,32 3.01.01.03.01.0014 Adicionl Noturno - Administrção 354,43 3.01.01.03.01.0015 GRRF - Gui de Rec. Rescisório 24.110,91 3.01.01.03.01.0016 Contribuição Sindicl Ptronl 826,11 3.01.01.03.01.0017 Bols Estágio 4.342,77 3.01.01.03.02 DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 40 152.728,30 3.01.01.03.02.0001 Slários e ordendos - Obr 40 69.879,15 3.01.01.03.02.0002 13º Slário - Obr 40 6.349,11 3.01.01.03.02.0003 Féris - Obr 40 14.184,53 3.01.01.03.02.0005 Hor Extr - Obr 40 16.823,67 3.01.01.03.02.0006 Periculosidde - Obr 40 821,32 3.01.01.03.02.0008 INSS - Obr 40 28.749,18 3.01.01.03.02.0009 FGTS - Obr 40 6.649,83 3.01.01.03.02.0010 Indenizção e Aviso Prévio - Obr 40 8.930,94 3.01.01.03.02.0011 Adicionl Noturno - Obr 40 340,57 3.01.01.03.03 DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 42 205.255,29 3.01.01.03.03.0001 Slários e Ordendos - Obr 42 95.028,27 3.01.01.03.03.0002 13º Slário - Obr 42 16.106,70 3.01.01.03.03.0003 Féris - Obr 42 17.593,40 3.01.01.03.03.0005 Hor Extr Obr 42 13.473,32 3.01.01.03.03.0006 Periculosidde - Obr 42 502,23 3.01.01.03.03.0008 INSS - Obr 42 38.083,81 3.01.01.03.03.0009 FGTS - Obr 42 10.839,10 3.01.01.03.03.0010 Adicionl Noturno - Obr 42 462,22 3.01.01.03.03.0011 Indenizção e Aviso Prévio - Obr 42 12.632,90 3.01.01.03.03.0012 Bonificção - Obr 42 533,34 3.01.01.03.04 DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 44 5.543,84 3.01.01.03.04.0001 Slários e Ordendos - Obr 44 2.808,67 3.01.01.03.04.0002 13º Slário - Obr 44 258,79 3.01.01.03.04.0003 Féris - Obr 44 345,06 3.01.01.03.04.0004 Grtificção - Obr 44 250,00 3.01.01.03.04.0005 Hor Extr - Obr 44 592,48 3.01.01.03.04.0008 INSS - Obr 44 996,75 Continu...

Demonstrção do Resultdo do Exercício Folh: 3 de 5 Licencido pr: Empres: KAMAHA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.517.819/0001-44 Estbelecimentos: 0001 - KAMAHA ENGENHARIA LTDA-0001; Centros de Resultdo: 001 - Gerl Cont 3.01.01.03.04.0009 FGTS - Obr 44 292,09 3.01.01.03.05 DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 45 28.660,32 3.01.01.03.05.0001 Slários e Ordendos - Obr 45 7.612,00 3.01.01.03.05.0002 13º Slário - Obr 45 1.096,05 3.01.01.03.05.0003 Féris - Obr 45 2.217,98 3.01.01.03.05.0004 Grtificção - Obr 45 4.994,67 3.01.01.03.05.0005 Hor Extr - Obr 45 2.595,30 3.01.01.03.05.0008 INSS - Obr 45 5.272,23 3.01.01.03.05.0009 FGTS - Obr 45 1.221,67 3.01.01.03.05.0010 Adicionl Noturno - Obr 45 68,90 3.01.01.03.05.0011 Indenizção e Aviso Prévio - Obr 45 3.581,52 3.01.01.03.06 DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 46 11.815,07 3.01.01.03.06.0001 Slários e Ordendos - Obr 46 3.735,18 3.01.01.03.06.0002 13º Slário - Obr 46 580,70 3.01.01.03.06.0003 Féris - Obr 46 1.883,77 3.01.01.03.06.0005 Hor Extr - Obr 46 2.391,56 3.01.01.03.06.0008 INSS - Obr 46 2.277,19 3.01.01.03.06.0009 FGTS - Obr 46 667,32 3.01.01.03.06.0010 Adicionl Noturno - Obr 46 279,35 3.01.01.03.07 DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 47 17.671,47 3.01.01.03.07.0001 Slários e Ordendos - Obr 47 6.726,97 3.01.01.03.07.0002 13º Slário - Obr 47 739,82 3.01.01.03.07.0003 Féris - Obr 47 2.034,44 3.01.01.03.07.0005 Hor Extr - Obr 47 3.323,12 3.01.01.03.07.0006 Periculosidde - Obr 47 393,19 3.01.01.03.07.0008 INSS - Obr 47 3.340,14 3.01.01.03.07.0009 FGTS - Obr 47 1.043,87 3.01.01.03.07.0010 Adicionl Noturno - Obr 47 69,92 3.01.01.03.08 DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 48 26.484,41 3.01.01.03.08.0001 Slários e ordendos - Obr 48 12.870,13 3.01.01.03.08.0002 13º Slário - Obr 48 3.194,46 3.01.01.03.08.0003 Féris - Obr 48 1.769,13 3.01.01.03.08.0004 Grtificção - Obr 48 1.000,00 3.01.01.03.08.0005 Hor Extr - Obr 48 1.247,16 3.01.01.03.08.0008 INSS - Obr 48 4.938,59 3.01.01.03.08.0009 FGTS - Obr 48 1.464,94 3.01.01.03.09 DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 49 8.044,27 3.01.01.03.09.0001 Slários e ordendos - Obr 49 873,33 3.01.01.03.09.0002 13º Slário - OObr 49 561,70 3.01.01.03.09.0003 Féris - Obr 49 530,06 3.01.01.03.09.0004 Grtificção - Obr 49 4.232,05 3.01.01.03.09.0008 INSS - Obr 49 1.393,76 3.01.01.03.09.0009 FGTS - Obr 49 453,37 3.01.01.03.10 DESPESAS COM PESSOAL - OBRA 51 3.024,11 3.01.01.03.10.0001 Slários e ordendos - Obr 51 1.206,19 3.01.01.03.10.0002 13º Slário - Obr 51 447,74 3.01.01.03.10.0003 Féris - Obr 51 207,77 3.01.01.03.10.0005 Hor Extr - Obr 51 548,27 3.01.01.03.10.0008 INSS - Obr 51 423,07 3.01.01.03.10.0009 FGTS - Obr 51 177,28 3.01.01.03.10.0010 Adicionl Noturno - Obr 51 13,79 3.01.01.03.15 DESPESAS COM PESSOAL - BB IMPERATRIZ 384.791,13 3.01.01.03.15.0001 Slários e Ordendos - BB IMPERATRIZ 3.159,20 Continu...

Demonstrção do Resultdo do Exercício Folh: 4 de 5 Licencido pr: Empres: KAMAHA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.517.819/0001-44 Estbelecimentos: 0001 - KAMAHA ENGENHARIA LTDA-0001; Centros de Resultdo: 001 - Gerl Cont 3.01.01.03.15.0002 13 Slário - BB IMPERATRIZ 29.467,53 3.01.01.03.15.0003 Féris - BB IMPERATRIZ 66.433,03 3.01.01.03.15.0004 Grtificção - BB IMPERATRIZ 55.441,30 3.01.01.03.15.0005 Hor Extr - BB IMPERATRIZ 202.410,31 3.01.01.03.15.0006 Indenizções e Avisos Prévios - BB IMPERATRIZ 27.879,76 3.01.01.03.16 DESPESAS COM PESSOAL - TURU 207 271.403,53 3.01.01.03.16.0001 Slários e Ordendos - TURU 207 249.319,82 3.01.01.03.16.0002 13 Slário - TURU 207 2.550,00 3.01.01.03.16.0003 Féris - TURU 207 14.424,91 3.01.01.03.16.0004 Hor Extr - TURU 207 5.108,80 3.01.01.04 DESPESAS GERAIS 62.093,38 3.01.01.04.01 Aluguéis e Arrendmentos 43.322,66 3.01.01.04.01.0001 Aluguéis de Imóveis 15.450,00 3.01.01.04.01.0002 Aluguéis de Máquins e Equipmentos 27.872,66 3.01.01.04.02 IMPOSTOS E TAXAS 18.770,72 3.01.01.04.02.0001 Txs Estduis 120,00 3.01.01.04.02.0002 Alvrá 405,34 3.01.01.04.02.0003 ICMS 14.487,10 3.01.01.04.02.0004 IPVA 2.817,12 3.01.01.04.02.0005 IPTU 941,16 3.01.01.05 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 126.472,79 3.01.01.05.01 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 91.037,91 3.01.01.05.01.0001 Móveis e Utensilios 6.336,19 3.01.01.05.01.0002 Computdores e Perifericos 10.443,96 3.01.01.05.01.0003 Máquins e Equipmentos 22.685,24 3.01.01.05.01.0004 Veículos 42.162,72 3.01.01.05.01.0005 Instlções 50,04 3.01.01.05.01.0006 Aprelhos Eletrônicos 559,80 3.01.01.05.01.0007 Imóveis 8.799,96 3.01.01.05.02 DESPESAS FINANCEIRAS 35.434,88 3.01.01.05.02.0001 Juros e Mults Pssivs 7.831,67 3.01.01.05.02.0002 Mults e Encrgos 27.603,21 3.01.01.06 DESPESAS BANCÁRIAS 6.930,61 3.01.01.06.01 DESPESAS BANCÁRIAS 6.930,61 3.01.01.06.01.0001 Despess Bncáris 2.680,75 3.01.01.06.01.0002 IOF 3.467,47 3.01.01.06.01.0003 Despess c/ Juros 782,39 (-) PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL S/ LUCRO 5 PROVISÃO DE IRPJ E CSLL S/ LUCRO 5.01 PROVISÃO DE IRPJ E CSLL S/ LUCRO 5.01.01 PROVISÃO DE IRPJ E CSLL S/ LUCRO 5.01.01.01 PROVISÃO DE IRPJ E CSLL S/ LUCRO 5.01.01.01.01 PROVISÃO DE IRPJ E CSLL S/ LUCRO 5.01.01.01.01.0001 Provisão CSLL 85.409,36 5.01.01.01.01.0002 Provisão IRPJ 134.165,49 (=) RESULTADO DO EXERCICIO 1.234.056,66 São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2011 Fim

Demonstrção do Resultdo do Exercício Folh: 5 de 5 Licencido pr: Empres: KAMAHA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.517.819/0001-44 Estbelecimentos: 0001 - KAMAHA ENGENHARIA LTDA-0001; Centros de Resultdo: 001 - Gerl Cont MARCELLO SILVA LAMAR SÓCIO - ADMINISTRADOR CPF 489.321.243-53 BERNARDINO RODRIGUES RIBEIRO CONTADOR - CRC/MA 7087 CPF 529.041.303-06 Fim