PROCEDIMENTOS FINANCEIROS
PARA FAZER A ARRECADAÇÃO Menu/ Orçamento Arrecadação Boletim de Arrecadação 1º Fazer a capa, clicando no botão [NOVO] colocar a DATA e o BANCO ou CAIXA (se necessário, preencher a observação) [CONFIRMAR] 2º Após fazer a capa, ir ao vinculado Lançamentos Arrecadação. Clicar em [NOVO]. Selecionar o código reduzido da receita, colocar o valor e [CONFIRMAR]. Obs.: Não esquecer quando for dívida ativa incluir item da receita e quando for conta de dedução colocar a característica da receita. Campos observação e documento não são obrigatórios.
3º Após fazer os lançamentos e conferir o valor total, fechar a janela e na capa do Boletim mudar a SITUAÇÃO para FECHADO. OBS.: caso queira procurar um Boletim já existente, utilizar o comando [LOCALIZAR] lupa, preencher o campo que precisa e em seguida [RECUPERAR] luneta. PARA ATUALIZAR OS BOLETINS DE ARRECADAÇÃO Menu/ Orçamento Arrecadação Operação em Lotes Arrecadação 1º Colocar a data nos dois campos Obs.: pode ser a data de um dia ou pode ser um intervalo de dias. 2º Marcar a opção ATUALIZAR LANÇAMENTOS [OK] PARA DESFAZER UMA ATUALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO Menu/ Orçamento Arrecadação Operação em Lotes Arrecadação 1º Colocar a data nos dois campos (a data que deseja desfazer os lançamentos) 2º Marcar a opção DESFAZ ATUALIZAÇÃO DE LANÇAMENTOS [OK] PARA CONFERIR O RELATÓRIO O MAPA DE ARRECADAÇÃO Menu/ Orçamento Arrecadação [Localizar] Colocar a data [Recuperar] Relatório Mapa de Arrecadação
PARA CADASTRAR CHEQUES OU TALÃO DE CHEQUES Contas Bancárias Localizar a conta bancária Vinculado Cheques [$] Novo e colocar a série e o número do cheque Caso deseje incluir o TALÃO COMPLETO dentro da janela de cheque [$] Há um vinculado Cheques Inclusão automática Digita-se o número de Série; número inicial do talão e o número final. [Inclui] OBS.: Este processo inclui toda a seqüência de cheques a partir do número inicial ao número final. PARA EMISSÃO DE CHEQUES Emissão de Cheques Clicar em [LOCALIZAR] e digitar o número do cheque. Em seguida, [RECUPERAR].
Obs.: conferir os dados do cheque, para ver se o mesmo está relacionado à conta bancária desejada. Colocar o número do credor [CONFIRMAR] Após, colocar a ordem de pagamento ir ao vinculado ordem de pagamento (duas torres) [NOVO] exemplo: 2008 número ordem [CONFIRMA] e fecha a janela. Utilizar o comando Emitir [E]. Obs.: Após emitir o cheque, se necessário pode-se alterar a data da emissão, devendo ser confirmada a alteração.
PAGAMENTO DE CHEQUES EMITIDOS [LOCALIZAR] colocar a data da emissão ou o número do cheque (pode-se localizar todos os cheques a serem pagos na mesma data) Marcar ao lado (verde) Depois ir no saco de dinheiro e colocar a data da efetuação do pagamento e confirmar. DESFAZ PAGAMENTO DE CHEQUE Menu/Contabilidade Financeiro [Localizar] Colocar o número do cheque que pretende desfazer o pagamento Ir a vinculado Desfaz Pagamento de Cheque flecha [Confirmar] CANCELAMENTO DE CHEQUES Menu/Contabilidade Financeiro/ Emissão de Cheques [Localizar] colocar o número do cheque e [RECUPERAR] Para anular este cheque caso tenha sido preenchido incorretamente. Vinculado [Cancelar] lápis E [confirmar]
PARA TORNAR O CHEQUE INCLUÍDO NOVAMENTE, APÓS ANULAÇÃO / Contas Bancárias Localizar a conta bancária do cheque (deixar a mãozinha apontando para esta conta) Ir no vinculado CHEQUE [$] Localizar o número do cheque anulado (deixar a mãozinha apontando para este cheque) Clicar no campo valor No Vinculado [Cancelar/Ativar] lápis [confirmar] BOLETIM FINANCEIRO [LOCALIZAR] colocar a data e [RECUPERAR]. PARA EFETUAR TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS Lançamento [NOVO] 1º colocar o número da conta que irá ser creditado o valor (para a conta que vai o valor) 2º Operação: Crédito em conta 3º Histórico: Entrada de valores: Transferência de Disponibilidade 4º Valor 5º Complemento TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (caso não possuir esse histórico cadastrar na tabela históricos padrões (menu cadastro) 6º Contra Partida: (de onde está saindo o valor do depósito) [CONFIRMAR]
PARA TIRAR RELATÓRIOS DO BANCO E CAIXA Boletim Financeiro Localizar a data Por exemplo: Escolher os relatórios: PARA O BANCO: Demonstrativo do Movimento Bancário Consolidado PARA CAIXA: Movimento Financeiro Resumo Geral PAGAMENTO DE EMPENHO (DEBITO EM CONTA) / Boletim Financeiro LOCALIZAR a data Abrir os lançamentos [Novo] Digitar a conta bancária Operação: Debito em conta Histórico: Pagamento de Empenho E digitar o número da Ordem de Pagamento.
PARA COLOCAR OS DESCONTOS NAS ORDENS DE PAGAMENTO Menu/ Empenhos-Restos Operações 1º Ir no programa Ordem de Pagamento Orçamentária e localizar a Ordem de Pagamento. 2º Ir no vinculado dos descontos - saquinho de dinheiro. 3º [NOVO] preencher o primeiro campo com extra ou orçamentário ; depois o código da despesa e o valor (caso necessite, preencher na observação o histórico) e confirmar.
PARA GERAR A ORDEM DE SAQUE Ordem de saque Digitar a DATA Digitar o número do banco (exemplo: 041 Banrisul) Obs.: caso necessite, preencher na observação, com o histórico. Logo após, ir ao vinculado Itens Ordem de Saque. [Novo] Colocar a Conta Bancária Colocar o Ano e Número da Ordem de Pagamento [Confirma] Obs.: Para fazer a integração da ordem de saque (fazer o pagamento ), basta digitar a DATA DA INTEGRAÇÃO e confirmar.