Relatório de Versões Versão 3.53 Alterações Realizadas Nº Descrição TELA PRINCIPAL: 1 Tela Principal Guia Enquadramento e Guia Informações Gerenciais: Inserção da Data do último dia útil nas telas do Enquadramento Geral. As telas que possuem a chamada da Data de Enquadramento, terão a subtração de um dia, exibindo assim o último dia útil. Nexxus Sistemas CGC: 02.627.512/0001-08 pág.1
OPERAÇÃO: 2 Operação Importações Fundos Ratings de Títulos: Inclusão de novo item de menu para Importação de Ratings de Títulos do Excel. Para se fazer a Importação de Dados, o primeiro passo é clicar na opção Planilha Após a localização da Planilha, deve se clicar no Botão Executar para fazer a Importação dos Dados para o Sistema Obs: Os dados a serem importados devem seguir criteriosamente, em cada coluna, as definições indicadas na tela de Importação de Ratings de Títulos. Caso exista algum IdTitulo ou Código não cadastrado, o registro correspondente não será adicionado ao Sistema. 3 Operação Importações Ratings de Emissores: Nova funcionalidade que possibilita ao usuário fazer Importação de Emissores também pelo CNPJ, além de pelo emissor. Nexxus Sistemas CGC: 02.627.512/0001-08 pág.2
4 Operação Controle de Reprocessamento: implementação que visa permitir que o usuário possa alterar a data do reprocessamento pelo Módulo de Ficha. No modo Ficha de Controle de Reprocessamento a Data pode ser alterada escrevendo diretamente em sua caixa de edição, ou clicando na opção que está ao lado da Data. 5 Operação Importações Ratings de Emissores e de Títulos: Criado novo parâmetro de data final de vigência dos ratings de determinado emissor ou título para que possa ser cadastrado final de avaliação de rating. Outro itens afetados: Visualizações Relação de Emissores Ratings de Emissores e Cadastro Dados Complementares dos Títulos Incluir dados Complementares (F11) Nova coluna criada para que se possa cadastrar final de avaliação de rating. Visualizações Relação de Emissores Ratings de Emissores e Cadastro Dados Complementares dos Títulos Incluir dados Complementares (F11) : Os Ratings do Emissor ou Título que possuírem data de Fim de Vigência inferior a data atual serão destacados com a cor Azul. Nexxus Sistemas CGC: 02.627.512/0001-08 pág.3
Foi inserida na Importação de Rating de Emissores de Títulos a coluna Data de Fim de Vigência que é opcional, sendo assim, não obrigatória no momento da migração dos dados do Excel para o Sistema. Nexxus Sistemas CGC: 02.627.512/0001-08 pág.4
6 Operação Configuração Configuração Geral: nova aba XML para seleção do emissor a ser associado aos títulos públicos. 7 Operação Manutenção de Tabelas Risco de Crédito % Máximo do PL dos FAQs em um FIF (Por Categoria) e % Máximo do PL por Instituição gestadores dos FIFs: Novos itens de menu. Criadas duas novas opções para apagarem registros processados nas consultas de Enquadramento Globais Risco de Crédito Visualizar Consultas % Máximo do PL de um FAQ em um FIF e Enquadramento Globais Risco de Crédito Visualizar Consultas % Máximo por Instituição Gestora dos FIFs. Nexxus Sistemas CGC: 02.627.512/0001-08 pág.5
INTEGRAÇÃO XML: 8 Integração XML Importação dos arquivos XML: novo radion button para permitir a leitura de arquivos decriptografados. Nexxus Sistemas CGC: 02.627.512/0001-08 pág.6
RELATÓRIO: 9 Relatório Resultado de Enquadramento: Criado um novo relatório para listar dados processados no enquadramento para um fundo/grupo de fundos específico. Nexxus Sistemas CGC: 02.627.512/0001-08 pág.7
CADASTRO: 10 Cadastro Dados Complementares do Título Incluir dados complementares F11 Aba Cotas de Fundos Botão Inserir taxas de administração: Criado um novo cadastro de histórico de taxas de administração de Cotas de Fundos; Criada uma nova função VB_TITID para retornar a posição de um ativo, semelhante a função TITID porém no VBA; Alteração na função VB_PL para retornar o PL de fundo diferente do fundo em processo (criação de parâmetro IdFdo opcional) Alteração na função VB_TX para retornar a taxa de administração de fundo diferente do fundo em processo (criação de parâmetro IdFdo opcional) Criação de uma nova função VB_COTAS para retornar a lista de cotas presentes na carteira do fundo. Alteração dos cadastros de histórico de informações envolvidos no cálculo da taxa de administração, de maneira que o usuário possa alterar a data de cadastro; Criação de uma nova função VB_REVTX que retorna se o fundo considera reversão de taxas em uma data. CONFERÊNCIA DE REGRAS: 11 Conferência de Regras Conferir Regras de uma Classificação: Nova rotina para permitir conferir regras associadas a uma classificação para todos os fundos que possuam essa classificação em seu perfil (classificação principal ou classificação auxiliar). Nexxus Sistemas CGC: 02.627.512/0001-08 pág.8
ENQUADRAMENTOS GLOBAIS: 12 Enquadramentos Globais Risco de Crédito Ratings de Risco Cadastrar Agências de Ratings e Enquadramentos Globais Risco de Crédito Processamento Gerar Notas de Equivalência: Nova rotina para montagem de Equivalência de Notas de Rating Associados a Títulos e Emissores. Outro itens afetados: Operação Controle de Carga de Ativos 13 Enquadramentos Globais Risco de Crédito Visualizar Consultas % Máximo do PL de um FAQ em um FIF e % Máximo por Instituição Gestora dos FIFs: Nestas consultas foram criados botões Efetuar Processamento para o processamento de datas existentes ou novas. No processamento de data existente o Sistema perguntará se deseja apagar registros já processados. As consultas serão gravadas em tabelas para que sejam registradas as justificativas de possíveis valores negativos retornados no processamento (com a data e o usuário que justificou). Novo botão Nova Ficha do item de Menu Nexxus Sistemas CGC: 02.627.512/0001-08 pág.9
VISUALIZAÇÕES: 14 Visualização Totalização de Resultados por script de visualização de Fundos: Informa o total de fundos Enquadrados e Não Enquadrados por Script de Visualização dentro de uma data. Informa o total de fundos processados referente a Data a Processar 15 Visualizações Log do robô de execução do enquadramento: implementação para que o campo Hora na consulta de log do Robô de execução do enquadramento passe a mostrar segundos e milesegundos. Ex.: hh:mm:ss:zzz. FUNÇÕES DE OBJETOS DO USUÁRIO: 16 Funções de Objetos do Usuário Foi incluída mais uma opção na pesquisa da Função RATING(). O campo inserido permite opcionalmente filtrar pelo Indexador. Nexxus Sistemas CGC: 02.627.512/0001-08 pág.10