Neste documento você contará com:

Transcrição

1 Neste documento você contará com: Manual Operacional do Validador Fluxograma Vídeo de apoio - No item Tutorial

2 Manual Validador de Arquivos Sicredi (Uso Empresas) Objetivo: Este manual busca orientar a utilização da ferramenta de validação de arquivos do Sicredi, para testar os arquivos se estão em concordância nos padrões estabelecidos pelo Sicredi conforme os manuais recebidos. Exceções: Restrições para utilização do Validador de Arquivos SICREDI conforme abaixo: 1. Sistema Operacionais Windows; (MAC, Linux e outros não contemplam); 2. Microsoft Excel superior a versão 2007 (BrOffice e os programas de planilhas similares não contemplam); 3. Microsoft Outlook (Thunderbird, Windows Live Mail, entre outros não podem ser utilizados para envios automáticos. Necessário possuir um o software Outlook instalado para envio final dos arquivos homologados pela ferramenta automaticamente, caso não possua um instalado, no final do processo será gerado um protocolo para envio conforme orientações abaixo). Orientações: abaixo mostramos como a empresa deve realizar o processo para validar os arquivos confeccionados no padrão Sicredi na ferramenta validador de arquivos Sicredi. Segue as orientações: 1. Após receber o com os arquivos, necessita-se criar uma pasta em Documentos no computador (onde você tenha permissão de acesso) com o nome de sicredi_validador colocando todos os arquivos recebidos, que poderão ser os seguintes: _retorno.htm Fonte - I2OF5.zip Logos.zip Manual CNAB240.zip Manual CNAB400.zip Sicredi Validador de Arquivos Lembrando que não serão todos os arquivos acima citados que a empresa irá receber, o recebimento do mesmo irá depender do tipo de solicitação (Layout) que a empresa solicitar a agência. Para que os arquivos sejam enviados corretamente, todos os arquivos devem estar dentro da pasta sicredi_validador. Observação: Caso ocorra o erro 1004 na tela é pelo fato de possuir algum instanciamento do Excel preso ou já aberto. Para resolver este, basta fechar as planilhas de Excel abertas e realizar a execução da ferramenta novamente. 2. Após a criação da pasta Sicredi_validador e colocar os arquivos recebidos (é necessário constar todos os arquivos recebidos para não ocorrer erros de execução, pois estes arquivos são obrigatórios para

3 perfeito funcionamento da ferramenta), clicar sobre o arquivo: Sicredi Validador de Arquivo, onde abrirá a tela abaixo: 2.1 Neste caso foi solicitado para realizar as validações: Impressão Própria Boleto e remessa Primeiramente selecionar o tipo de análise que deseja realizar no primeiro momento, lembrando que com relação à análise dos boletos, é necessário realizar os testes das linhas digitáveis e dos códigos de barras Selecionar um dos tipos a qual deseja realizar a validação, por exemplo, a Linha Digitável, digitar ou colar todas as 10 Linhas Digitáveis dos Boletos. Ao finalizar a validação das linhas, clicar na opção Código de barras e realizar a leitura dos mesmos através de leitor ótico, ou aplicativo para Smartphone, segue também um link para conversão, você informa a linha digitável e ele converte em código de barras.

4 2.4 - Após o preenchimento, indicar qual linha (do Validador), será validada: Colocar no campo Boleto que deve ser verificado, o primeiro sequencial a ser validado 0 (zero) até 9, conforme espera o Validador; Clicar no botão carregar para selecionar o boleto que está sendo validado no primeiro sequencial (0). Este boleto servirá para que a equipe de homologação verifique se os campos visuais dos boletos estão em conformidade com os padrões estabelecidos do Sicredi. Ele não realiza o preenchimento dos campos para testes, apenas carrega o arquivo selecionado para conferência futura pela área de homologações Clicar no botão Válida Boleto, o mesmo irá verificar se a validação da Linha Digitável informada está correta ou possui alguma crítica. No campo Status irá apresentar se aquela linha digitada está correta (Homologada) ou se possui alguma crítica a ser ajustada. Realizar este procedimento para cada sequencial, informando um (0) no campo Boleto que deve ser verificado e clicando no botão Válida Boleto. Sucessivamente até validar os 9 sequenciais do tipo de análise. Conforme tela acima. Obs.: No campo Status irá apresentar se aquela linha digitada está correta (Homologada) ou se possui alguma crítica se ser ajustada (Não homologado!). Lembrando que o Status será mostrado para cada campo validado, ou seja, será necessário realizar a validação dos 10 sequenciais de 0 a 9 para que o processo de validação do tipo de análise seja concluído!

5 Se no Status apresentar como - Não homologado! - Então deve ser realizado o ajuste das críticas da linha digitável validada, verificando a mesma no botão Visualize as críticas Ao clicar neste botão abrirá uma tela com as críticas apresentadas na linha digitável informado: Para verificação das críticas, realizar a verificação dos campos com a informação Dados incorretos na qual será necessário o ajuste para validar o Linha Digitável de forma correta Após o ajuste das críticas informadas, realizar a validação na ferramenta novamente conforme os passos anteriores até que todos os boletos sejam validados de forma correta. Ao realizar a verificação das críticas apresentadas, basta clicar no botão Voltar que será enviado novamente para tela de validação dos Boletos para uma nova validação.

6 3. Análise do Arquivo de Remessa: Clicar na aba Analisa Remessa, clicar no botão Carregar Remessa e buscar o arquivo a ser validado, conforme telas abaixo: Obs.: Lembrando que o arquivo deve estar com a nomenclatura correta segundo o manual do Sicredi, ou seja: código do cedente+mês+dia.crm Caso o arquivo carregado esteja correto, apresentará no campo Status da homologação CNAB Homologado! Conforme abaixo: Atenção: Lembrando que a opção de layout 400 é enviado padrão tanto para solicitações CNAB 400 ou CNAB 240. Caso a validação seja para o layout CNAB 240, basta desmarcar a caixa com a opção CNAB 400.

7 3.3 - Se ao carregar o arquivo apresentar crítica na remessa apresentará no Status da homologação CNAB Não Homologado! Clique no botão Visualize as críticas. Padrão ATENÇÃO: Para que o processo de homologação seja concluído é necessário (ex: validação boleto e remessa) concluir as 3 etapas necessárias boleto: (1) validação de código barras e (2) linha digitável e remessa (3) validação da remessa. Se estes processos não forem concluídos o processo não irá avançar conforme tela abaixo. Após concluir o processo de validação de ambos os arquivos (exemplo: remessa e boleto), a ferramenta mostrará a tela abaixo informando que ambos os processos foram homologados e apresentará um botão Retorna homologação, que será necessário clicar no mesmo para enviar a demanda para liberação em produção. OBS.: Lembrando que a liberação da homologação dependerá do retorno de sua agência, enquanto não receber o retorno da agência o processo ainda não consta liberado.

8 Observação: Solicitamos também que não alterem os s incluídos automaticamente para envio, pois prejudicará a conclusão e retorno das homologações Caso não tenha um Outlook configurado: a ferramenta realizará uma pergunta conforme abaixo, se clicar em sim o será gerado automaticamente com os arquivos e enviados a equipe de homologação. Se não será necessário enviar com os arquivos validados e o protocolo gerado na pasta onde consta o validador para a agência que encaminhará para a área de homologações. A solicitação será enviada a equipe de homologação na qual estará realizando a validação visual dos arquivos e realizará a liberação da homologação. Caso o processo possuía também o envolvimento de abertura de relacionamento de Van terceirizada para envio de arquivos será realizado também pela equipe de homologação a abertura de demanda e envio de orientações. Prazo para liberação em produção após processo de validação dos arquivos: Segue abaixo as informações quanto ao processo de liberação das homologações quanto a escolha do tipo de impressão e meios de transmissão escolhidos: Tipo de Impressão Tipo de Transmissão Prazo de Liberação Observações PRÓPRIA SICREDI INTERNET 1 dia útil Este prazo refere-se à validação realizada pela equipe de homologação para análise visual do boleto enviado após a homologação da ferramenta PRÓPRIA VAN TERCERIZADA 2 dias úteis Este prazo refere-se ao processo de solicitação junto a empresa terceira para liberação da transmissão de arquivos. Neste processo será cadastrado uma pasta para realizar a instalação do software e liberação da empresa junto a van terceirizada e SICREDI. As orientações de instalação do software estão no item abaixo. SICREDI SICREDI INTERNET Imediato Após o retorno da sua agência. SICREDI VAN TERCERIZADA 2 dias úteis Este prazo refere-se ao processo de solicitação junto a empresa terceira para liberação da transmissão de arquivos. Neste processo será cadastrado uma pasta para realizar a instalação do software e liberação da empresa junto a van terceirizada e SICREDI. As orientações de instalação do software estão no item abaixo. Atenção: Caso tenham críticas cadastrais no momento das validações (erros de beneficiário, CPF/CNPJ, nome, etc.), favor entrar em contato com a sua agencia na qual estarão disponibilizando um novo arquivo para validação com os dados ajustados.

9 Orientações após retorno da homologação: - Será disponibilizado um arquivo de retorno no SICREDI Internet um dia útil após o processamento do arquivo de remessa informando a respeito do status de processamento. A leitura deste arquivo é imprescindível para manter os seus dados atualizados. Favor realizar a leitura com regularidade. - O horário limite para envio dos arquivos é 18:00h, horário de Brasília, caso o arquivo seja enviado após este horário, ele somente será processado no dia seguinte; Escolha de meio de transmissão via SICREDI INTERNET: Para homologações com esta escolha, a empresa já poderá enviar os arquivos após o retorno da sua agência. Escolha de meio de transmissão via VAN TERCERIZADA: Caso a empresa solicite o envio dos arquivos utilizando o software disponibilizado pelas empresas terceiras, o prazo após o envio o retorno da homologação é de até 2 dias úteis utilizando a VAN TERCERIZADA Nexxera, com isso estaremos disponibilizando o instalador conforme abaixo para realizar a instalação. Para demais serviços (VAN) irá depender do prazo de atendimento de cada empresa para concluir a demanda solicitada. Lembrando que somente após este prazo informado poderá ser realizado envio dos arquivos em produção. Problemas referentes ao aplicativo de transferência de arquivos podem ser verificados com o suporte da Nexxera, empresa responsável pela Integração Eletrônica de Dados do SICREDI, fone , opção <1- SUPORTE SKYLINE>. Estamos disponibilizando por FTP o Software Cliente Skyline para a transmissão dos arquivos para o SICREDI. Segue algumas orientações necessárias, para fazer o acesso ao FTP, e assim à instalação do SKYLINE, conforme abaixo: 1º. Passo: Entre no internet explorer e acesse o endereço ftp://[email protected]

10 2º. Passo: Menu Exibir, escolha opção Abrir Site FTP no Windows Explorer: 3º. Passo: Menu Fazer logon como...,:

11 4º. Passo: Informe o nome de usuário e senha, conforme a tela abaixo: 5º. Passo: Dentro do FTP, vai aparecer várias pastas, você deve localizar a pasta SKYLINE, e copiar C:\ (raiz) da sua máquina. 6º. Passo Volte para raiz do FTP, onde consta várias pastas, localize a pasta com seu código de beneficiário Agencia_codigo do cedente, dentre dela tem um WTCM.INI, que deve ser copiado para C:\SKYLINE.

12 7º. Passo Após executar todos os passos acima, seguir as orientações abaixo: Executar o skyline.exe que estará disponível na pasta Skyline. Os subdiretórios "inbox", "outbox", "sentbox", serão criados automaticamente após executado o arquivo conforme exemplo abaixo. C:\Skyline inbox (diretório onde serão recebidos os arquivos) outbox (diretório onde devem ser colocados os arquivos a serem enviados) sentbox (diretório onde serão movidos os arquivos enviados com sucesso) skyline.exe (Software Cliente Skyline) wtcm.ini (arquivo de configuração previamente configurado para conexão internet) Na página contem junto manuais de procedimentos de Envio e Recepção de arquivos e o de Segurança Skyline (Manual Cliente Skyline.pdf e Manual Segurança Cliente Skyline.pdf) Caso sua rede seja protegida por um firewall pedimos que seja liberada a porta de saída 7700 para o Host edi2.skyline.com.br ou para o IP Código da Crítica Críticas fatais na Ferramenta: Descrição 4 Registro com tamanho inconsistente 5 Lote invalido 6 Número Sequencial do Registro invalido 7 Arquivo não possui registro HEADER 8 Arquivo não possui registro TRAILER ou está duplicado ou leitura interrompida 9 Identificação do Arquivo Remessa invalida 11 Código do Serviço inválido 13 Número do Arquivo (Retorno ou Remessa) invalido 14 Quantidade de Registros não confere 15 Valor Total dos Registros não confere 57 Versão do Sistema e Versão do Arquivo incompatíveis 98 Arquivo com tamanho inválido.

13 Macro Fluxo VAS (Validador de Arquivos do Sicredi) 1- Validador disponibilizado na Rede Colaborativa > Menu > Soluções > Pagamentos e Recebimentos > Material de Apoio > VAS - Validador de Arquivos; 2 - Agência preenche o validador com os dados cadastrais, (Conforme cadastro SIAT); 3 - O envio do validador ocorre de forma automática assim que os dados são preenchidos até a ultima tela; 4 - Empresa recebe o validador através do automático gerado após o preenchimento dos dados (Item 3); 5 Executa os testes conforme orienta o manual operacional disponibilizado no site do Sicredi (Página inicial, Para sua Empresa, Recebimentos, Cobrança) e vídeo de apoio disponibilizado em: 6 Ao finalizar os testes o validador gera um automático de homologação; 7 Área de Homologações (Sicredi) recebe os arquivos para validação; 8 Área de Homologações valida os arquivos; 9 Caso os arquivos sejam liberados; 10 O automático é respondido com a informação de homologado para a Agência e Empresa ; 13 Em caso de divergência de dados, a Agência é notificada através do Chamado interno (USD) e orientada a indicar novos testes a empresa ou programador. Tutorial para utilização do validador: Associado: