Introdução NOTA: A seguir detalhamento dos procedimentos conforme itens acima descritos:

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1 Introdução Este manual tem o objetivo de fornecer ao usuário procedimentos para transmissão e recepção de informações (via arquivos) entre filiais remotas de uma mesma empresa. Estes procedimentos dependem da forma de operação da área Administrativa/Financeira da Empresa, que pode ser: 1 - Processamento com Área Administrativa/Financeira Centralizada: Em um único estabelecimento da empresa, normalmente a Matriz, são efetuados todos os procedimentos que se referem a: Contabilidade, Contas a Pagar, Contas a Receber, Caixa e Bancos Para melhor entendimento denominamos a Filial (Matriz) que efetua os procedimentos como FILIAL CENTRALIZADORA e as outras filiais com FILIAIS REMOTAS. 2 - Processamento com Área Administrativa/Financeira Descentralizada: Cada estabelecimento possui a sua própria estrutura Administrativa/Financeira, independente da Matriz, isto é, todos os procedimentos são efetuados na propria filial, sendo informado à Matriz apenas informações gerenciais. Nessa opção, as FILIAIS REMOTAS transmitem informações de Contabilidade e Genrenciais para a MATRIZ que, após a atualização, transmite resultados atualizados para cada FILIAL REMOTA. Existem tambem os lançamentos contábeis que envolvem mais de uma filial (Ex: transferência de numerário da Filial para a Matriz), que são transmitidos para atualização entre a Filiais e Matriz. NOTA: A empresa deve decidir qual o procedimento adotar, antes da implantação do SIRC-X, devido a necessidade de adaptações nas parametrizações: - SIRCP053 - Cadastro de Filiais - SIRCP518 - Definicao das Caixas Postais - SIRCP705 - Parâmetros Contábeis A seguir detalhamento dos procedimentos conforme itens acima descritos: 1 - PROCESSAMENTO COM ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA CENTRALIZADA 01 - FILIAIS REMOTAS ROTINA DIÁRIA SIRCP666 - Lançamentos Automaticos de Mão de Obra OS Internas SIRCP667 - NFs. Peças Vendidas na Oficina. SIRCP086 - Atualização mês e ano (Virada Estoque) SIRCP509 - Disponibilidade Horas de Produtivos

2 02 - FILIAIS REMOTAS - TRANSMISSÃO DE ARQUIVOS P/FILIAL CENTRALIZADORA SIRCP396 Geracao Cadastro de Fornecedores SIRCP398 - Geração Contas a Receber SIRCP458 - Geração Contas a Pagar SIRCP235 - Transmissão de NF Transferência SIRCP392 - Geração do Contas a Receber (Faturamento) SIRCP388 - Geração do Cadastro de Produtos - Estoque (SIRCA01A/01B) SIRCP407 - Geração Gerencial Vendas/Estoques SIRCP921 - Geração Movto. Caixa & Bancos SIRCP683 - Transmissão da Fila de Processamento SIRCP685 Transmissao Lancamentos de Os.s Internas SIRCP390 Transmissão do Livro Fiscal 03 - FILIAL CENTRALIZADORA RECEPÇÃO DE ARQUIVOS DAS FILIAIS REMOTAS SIRCP397 Recepção Cadastro de Fornecedores SIRCP399 - Recepção de Contas a Receber SIRCP459 - Recepção de Contas a Pagar SIRCP236 - Recepção NF de transferência SIRCP393 - Recepção Contas a Receber (Faturamento) SIRCP389 - Recepção Cad. Produtos - Estoques SIRCP408 - Recepção Gerencial Vendas/Estoques SIRCP922 - Recepção Movto Caixa e Bancos SIRCP684 - Recepção do Modulo Gerencial/Contábil SIRCP391 Recepção do Livro Fiscal 04 FILIAL CENTRALIZADORA - ROTINA DIÁRIA SIRCP579 Geração balancete da Carteira de CR e CP. SIRCP086 - Atualização mês e ano (Virada Estoque) SIRCP509 - Disponibilidade Horas de Produtivos 05 FILIAL CENTRALIZADORA ROTINA DE CONTABILIZAÇÃO SIRCP495 - Gera Lançtos de NFs de Saída

3 SIRCP666 Geração Lanctos de Mao de Obra Interna 06 FILIAL CENTRALIZADORA TRANSMISSÃO DE ARQUIVOS P/ FILIAIS REMOTAS SIRCP235 - Transmissão de NF de Transferência SIRCP398 - Transmissão de Contas a Receber SIRCP458 - Transmissão Contas a Pagar SIRCP388 - Transmissão Cad. Produtos - Estoques SIRCP583 - Transmissão Balancete Cart. CR./CP. 07 FILIAIS REMOTAS RECEPÇÃO DE ARQUIVOS DA FILIAL CENTRALIZADORA SIRCP236 - Recepção de NF de Transferência SIRCP399 - Recepção de Contas a Receber SIRCP459 - Recepção do Contas a Pagar SIRCP389 - Recepção do Cadastro de Produtos (SIRCA01A/01B) SIRCP584 - Recepção Gerencial Balancete CR/CP 2 - PROCESSAMENTO COM ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DESCENTRALIZADA FILIAL 01 - EXECUTAR OS PROGRAMAS DA DIARIA SIRCP086 - Atualização mês e ano (Virada Estoque) - () SIRCP509 - Disponibilidade Horas de Produtivos - () SIRCP666 Lançamentos Automaticos de Mão de Obra OS Internas 02 - EXECUTAR OS PROGRAMAS DE CONTABILIZAÇÃO

4 SIRCP495 - Gera Lançtos de NFS de Saída 03 - ROTINAS DE TRANSMISSÃO: SIRCP390 Transmissão do Livro Fiscal () SIRCP235 - Transmissão de NF Transferência SIRCP388 - Geração do Cadastro de Produtos - Estoque (SIRCA01A/01B) SIRCP407 - Geração Gerencial Vendas/Estoques MATRIZ 01 - EXECUTAR OS PROGRAMAS DA DIÁRIA SIRCP075 - Aglutinação de faturas/duplicatas SIRCP086 - Atualização mês e ano (Virada Estoque) - () SIRCP509 - Disponibilidade Horas de Produtivos - () SIRCP666 Lançamentos Automaticos de Mão de Obra OS Internas 02 - EXECUTAR OS PROGRAMAS DE CONTABILIZAÇÃO SIRCP495 - Gera Lançtos de NFS de Saída 03 - EXECUTAR OS PROGRAMAS DE RECEPÇÃO SIRCP391 Recepção do Livro Fiscal () SIRCP236 - Recepção NF de transferência SIRCP389 - Recepção Cad. Produtos - Estoques SIRCP408 - Recepção Gerencial Vendas/Estoques

5 04 - EXECUTAR OS PROGRAMAS DE TRANSMISSÃO P/ AS FILIAIS SIRCP235 - Transmissão de NF de Transferência SIRCP388 - Transmissão Cad. Produtos - Estoques FILIAL 04 - EXECUTAR OS PROGRAMAS DE RECEPÇÃO SIRCP236 - Recepção de NF de Transferência SIRCP389 - Recepção do Cadastro de Produtos (SIRCA01A/01B) OBS: PARA OS ARQUIVOS DE RECEPÇÃO INFORMAR O CODIGO DA FILIAL QUE SE ESTA RECEBENDO OS ARQUIVOS. PARA OS ARQUIVOS DE TRANSMISSÃO, INFORMAR O CODIGO DA FILIAL QUE SE DESEJA TRANSFERIR AS INFORMAÇÕES.