Módulo fiscal diretos. Código treinamento: FIN02 Versão: 0 Instrutor: Louise Oliveira Data: Dez/ 2016 Classificação: Restrita

Transcrição

1 Módulo fiscal diretos Código treinamento: FIN02 Versão: 0 Instrutor: Louise Oliveira Data: Dez/ 2016 Classificação: Restrita

2 Hora da chamada

3 Respeitar os horários.! Estar atento. Adotar postura participativa. Manter o telefone no silencioso. Nosso Compromisso Evitar WhatsApp.

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5 AGENDA Introdução Apresentação do Projeto Conecta D Or, sua importância e benefícios. Visão geral e mudanças do processo Apuração do PIS/COFINS sobre Faturamento Apuração do IRPJ e CSLL sobre o Lucro Análise das Contas Contábeis Tributarias

6 AGENDA 6 7 Visão Geral das Atividades da Célula de Indiretos Encerramento

7 Sobre o Treinamento

8 O treinamento ~ 15 min Coffee Break Final Apresentação Presença Entrega do material Introdução A cada 2 horas Dúvidas finais Estacionamento de perguntas O treinamento Avaliação Conceitos Processos Prática Avaliação de Reação Avaliação de conhecimento

9 A avaliação Avaliação de Conhecimento Nota igual ou maior que 7 Aprovado Nota abaixo de 7 Refazer avaliação de conhecimento O aluno será reprovado caso a nota da segunda tentativa seja menor que 7. Nesse caso, o perfil só é dado ao usuário com a autorização por escrito do seu gestor.

10 1 Prontos? Vamos começar!

11 1 Introdução

12 1 Introdução O Projeto

13 1 O Projeto Conecta D Or Gestão integrada O Projeto Conecta D Or é o responsável pela implementação do novo sistema de gestão integrada da Rede D Or São Luiz Protheus 12. Objetivo Garantir a sustentabilidade do crescimento do negócio, através da otimização dos processos e do aumento da qualidade e da integridade das informações.

14 1 O Projeto Conecta D Or Mas... Como surgiu o Projeto Conecta D Or? A Rede D Or São Luiz identificou a necessidade de aprimorar a arquitetura de sistemas de back office, bem como sua integração com os demais sistemas que suportam as operações hospitalares. Diversidade de plataformas Manutenção complexa Alto custo A situação atual não atende nossas expectativas de crescimento.

15 1 O escopo do Projeto Conecta D Or Recursos Humanos Financeiro Suprimentos Cadastro Processos Processos Processos Processos Rescisão Férias Benefícios Folha de Pagamento Indicadores Recrutamento e Seleção Processo Admissional Cargos e Salários Arquitetura Organizacional Relações Sindicais Processo Trabalhista Ativo Fixo Planejamento e controle orçamentário Contas a Receber Conciliação Bancária Contas a Pagar Tesouraria Contabilidade Fiscal Planejamento e controle de Suprimentos Compras de Materiais Diretos Contratos de Materiais Diretos Compras de Materiais Indiretos Contratos de Materiais Indiretos Estoques Cadastro de Fornecedor Cadastro de Produtos Não Estocáveis Cadastro de Movimentação de Estoque Cadastro de Produtos Faturáveis e Não Faturáveis Medicina e Segurança do Trabalho Solicitações, aprovações e consultas

16 2 Visão Geral e mudanças no processo

17 2 Visão Geral e mudanças no processo Processo detalhado

18 2 Visão Geral do Processo Origem: NFs Entradas e Saídas integrados com o modulo de Livros Fiscais Conferência das informações integradas Fechamento Fiscal Geração das guias dos tributos Envio dos arquivos digitais EFD/SPED Protheus 12 Protheus 12 Protheus 12 Protheus 12 Protheus 12

19 2 Conceitos e mudanças gerais Antes da implantação Depois da implantação Ausência de conciliação e análise nas contas tributárias por falta de ferramenta que viabilizasse

20 3 Apuração do PIS/COFINS sobre Faturamento

21 3 Apuração do PIS/COFINS sobre Faturamento Processo detalhado

22 Fiscal Faturamento 3 Processo Detalhado Emissão e Registro de NFS-e Protheus 12 Analisar o faturamento, receitas e despesas nos módulos Contábeis, Contas a Receber e Faturamento Informações OK? S Realizar a contabilização referentes as transferências dos saldos do PIS/COFINS a recuperar Gerar as apurações de PIS/COFINS a Recolher Gerar as apurações de PIS/COFINS a Recolher Enviar a guia para CAP Fim do processo de apuração Protheus 12 Protheus 12 Protheus 12 Protheus 12 Protheus 12 N Solicitar a correção na origem Faturamento, Contas a Receber e Contabilidade Protheus 12

23 3 Demonstração 1. Geração dos relatórios para análise razão contábil 2. Geração do cálculo PIS/COFINS 3. Contabilização das transferências de saldos do PIS/COFINS a recuperar 4. Geração das guias de PIS/COFINS sobre Faturamento

24 3 Apuração do PIS/COFINS sobre faturamento Demonstração a ser desenvolvida

25 3 Agora é sua vez! 1. Geração dos relatórios para análise razão contábil 2. Geração do cálculo PIS/COFINS 3. Contabilização das transferências de saldos do PIS/COFINS a recuperar 4. Geração das guias de PIS/COFINS sobre Faturamento

26 4 Apuração do IRPJ e CSLL sobre o Lucro

27 4 Apuração do IRPJ e CSLL sobre o Lucro Processo detalhado

28 Fiscal Contabilidade 4 Processo Detalhado Contabilidade Protheus 12 Analisar as receitas e despesas nos módulos Compras, Contas a Receber, Contábeis, Faturamento Informações OK? S Realizar a contabilização referentes as transferências dos saldos do IRPJ/CSLL a recuperar Rodar o calculo contábil Gerar as apurações de PIS/COFINS a Recolher Enviar a guia para CAP Fim do processo de apuração Protheus 12 Protheus 12 Protheus 12 Protheus 12 Protheus 12 N Solicitar a correção na origem Faturamento, Compras, Contas a Receber e Contabilidade Protheus 12

29 4 Demonstração 1. Geração dos relatórios para análise razões contábeis e balancetes 2. Geração das apurações de IRPJ/CSLL 3. Contabilização das transferências de saldos do IRPJ/CSLL a recuperar 4. Geração das guias de IRPJ/CSLL

30 4 Apuração do IRPJ E CSLL sobre o lucro Demonstração a ser desenvolvida

31 4 Agora é sua vez! 1. Geração dos relatórios para análise razões contábeis e balancetes 2. Geração das apurações de IRPJ/CSLL 3. Contabilização das transferências de saldos do IRPJ/CSLL a recuperar 4. Geração das guias de IRPJ/CSLL

32 5 Análise das Contas Contábeis Tributarias

33 5 Análise das Contas Contábeis Tributarias Processo Detalhado

34 Contabilidade 5 Processo Detalhado Analisar os registros contábeis automáticos e as contabilizações manuais realizados durantes ou após as apurações dos Tributos Diretos Informações OK? S Gerar os relatórios razões e encerrar o fechamento fiscal Fim do processo de análise Protheus 12 Protheus 12 N Solicitar a correção na origem Compras, Faturamento, CAP, CAR Protheus 12

35 5 Demonstração 1. Geração dos relatórios para análise e conferência das contabilizações manuais e dos registros contábeis automáticos 2. Processo de encerramento do fechamento Fiscal

36 5 Análise das contas contábeis tributárias Demonstração a ser desenvolvida

37 5 Agora é sua vez! 1. Geração dos relatórios para análise e conferência das contabilizações manuais e dos registros contábeis automáticos 2. Processo de encerramento do fechamento Fiscal

38 6 Visão Geral das Atividades da Célula de Indiretos

39 6 Visão Geral das Atividades da Célula de Indiretos Processo Detalhado

40 Fiscal Célula de Diretos Fiscal Célula de Indiretos 6 Tributos Indiretos Fechamento e Apuração e Livros dos Tributos Indiretos Protheus 12 Demonstrar os relatórios dos Tributos Indiretos Protheus 12

41 6 Demonstração 1. Geração dos relatórios para análise razões e balancetes

42 6 Visão geral das atividades da célula de indiretos Demonstração a ser desenvolvida

43 6 Agora é sua vez! 1. Geração dos relatórios para análise razões e balancetes

44 Voltamos em 15 minutos

45 7 Encerramento

46 7 Encerramento Dúvidas e considerações finais

47 Respeitar os horários. Dúvidas!Esse é o Estar atento. Momento de Perguntar! Adotar postura participativa. Manter o telefone no silencioso. Nosso Compromisso Evitar WhatsApp.

48 Avaliação de reação Avalie como foi o seu curso com muita atenção e sinceridade! Entre em projetoconecta.rededor.corp Acesse o Portal do Aluno Realize a avaliação de reação

49 Avaliação de conhecimento Agora que você já estudou todo o conteúdo conceitual e praticou, está na hora de avaliar o que foi aprendido. Entre em projetoconecta.rededor.corp Acesse o Portal do Aluno Realize a avaliação de conhecimento

50 Parabéns!!! Você concluiu este treinamento! Entre no projetoconecta.rededor.corp Acesse o Portal do aluno Baixe o certificado do seu curso

51 Louise Oliveira Contatos úteis: Nova porta de entrada para rotinas e solicitações: Portal Conecta portalconecta.rededor.com.br louise.oliveira@rededor.com.br Central de atendimento para dúvidas sobre o uso do novo Portal Conecta e sistemas TOTVS: (21) VOIP Dúvidas sobre os treinamentos (programação de turma, avaliação de conhecimento, avaliação de reação): treinamento@conectador.com.br (11) Site do projeto Conecta D Or (biblioteca de materiais de treinamento, vídeos, fotos, notícias, FAQ): projetoconecta.rededor.corp