Manual do Sistema de Contabilidade

Transcrição

1 Manual do Sistema de Contabilidade Encerramento da Gestão e Tesouraria CEBI Informática

2 IMPRIMINDO UMA GUIA DE ENCERRAMENTO COM ORIENTAÇÕES SOBRE A VIRADA DA GESTÃO E TESOURARIA Passo a passo: 1. Clique duas vezes sobre o ícone Contabilidade Pública. 2. Informe o seu Usuário, sua Senha e clique no botão Entrar. 3. Você está na tela inicial do módulo de Contabilidade Pública Manual do Sistema de Contabilidade - Encerramento Gestão e Tesouraria (versão 1.2) 1

3 4. Clique em Encerrar Exercício e selecione a opção Guia para Encerramento de Exercício 5. Verifique a guia de encerramento. Manual do Sistema de Contabilidade - Encerramento Gestão e Tesouraria (versão 1.2) 2

4 ENCERRANDO EXERCÍCIO ANUAL Passo a passo: 1. Para alterar a data da Gestão Orçamentária e Tesouraria, clique em Arquivo e selecione a opção Encerrar Dia. 2. Marque as opções Gestão Orçamentária e Tesouraria e altere a data para 31/12/2017 conforme a imagem abaixo. 3. Confirme o encerramento das datas. Manual do Sistema de Contabilidade - Encerramento Gestão e Tesouraria (versão 1.2) 3

5 CRIANDO SALDO INICIAL DAS CONTAS BANCÁRIAS Passo a passo: 1. Clique em Encerrar Exercício e selecione a opção...criar Saldo Inicial de Contas Bancárias. 2. Informe o exercício que será criado os saldos das contas bancárias. Manual do Sistema de Contabilidade - Encerramento Gestão e Tesouraria (versão 1.2) 4

6 GERANDO RELATÓRIOS DE CAIXA E BANCOS Passo a passo: 1. Clique em Relatórios. 2. Dê um duplo clique em Boletim Caixa e Bancos. 3. Informe o tipo de relatório que deseja visualizar e clique em Avançar. Manual do Sistema de Contabilidade - Encerramento Gestão e Tesouraria (versão 1.2) 5

7 4. Informe a Data Inicial e a Data Final. Importante: Primeiro gerar o boletim Caixa e Bancos com a data de 31/12/2017 e ao encerrar, gerar com o mesmo processo informando a data de 01/01/2018 para conferência de saldos. 5. Selecione a ação desejada e clique em Avançar. Manual do Sistema de Contabilidade - Encerramento Gestão e Tesouraria (versão 1.2) 6

8 6. Informe a opção de como deseja visualizar o relatório. Clique em Terminar Manual do Sistema de Contabilidade - Encerramento Gestão e Tesouraria (versão 1.2) 7

9 PRESCREVENDO RESERVAS DISPONÍVEIS Passo a passo: 1. Clique em Encerrar Exercício e selecione a opção...prescrever Reservas Disponíveis. 2. Clique no botão Sim se desejar prescrever as reservas de Manual do Sistema de Contabilidade - Encerramento Gestão e Tesouraria (versão 1.2) 8

10 ENCERRANDO EMPENHOS ESTIMATIVOS Importante: Esse procedimento encerra todos os empenhos estimativos com saldo a liquidar e pagar do exercício. Caso exista empenho com resto a pagar, o procedimento deverá ser realizado manualmente. Passo a passo: 1. Clique em Encerrar Exercício e selecione a opção...encerrar Empenhos Estimativos. 2. Informe o exercício para o encerramento do empenho estimativo. Clique em Avançar. Manual do Sistema de Contabilidade - Encerramento Gestão e Tesouraria (versão 1.2) 9

11 3. Clique no botão Emitir Relatório de Conferência e se estiver certo, clique em Terminar. Manual do Sistema de Contabilidade - Encerramento Gestão e Tesouraria (versão 1.2) 10

12 ENCERRANDO EMPENHOS Passo a passo: 1. Clique em Encerrar Exercício e selecione a opção...encerrar empenhos (Gera Restos, Por 310 e 320). 2. Clique em Avançar para gerar Restos, por 310 e 320. Manual do Sistema de Contabilidade - Encerramento Gestão e Tesouraria (versão 1.2) 11

13 3. Clique no botão Emitir Relatório de Conferência. Para efetivar a geração de restos, clique no botão Avançar. 4. Sistema disponibiliza os valores para sua conferência. Clique no botão Terminar Manual do Sistema de Contabilidade - Encerramento Gestão e Tesouraria (versão 1.2) 12

14 ALTERANDO DATA PARA INÍCIO DE ROTINAS DE GESTÃO E TESOURARIA Após os procedimentos anteriormente, você deverá alterar as datas de gestão e tesouraria para Janeiro e iniciar sua rotina. Manual do Sistema de Contabilidade - Encerramento Gestão e Tesouraria (versão 1.2) 13