Índice 1.Integração Contábil EBS Sistema Contábil Parametrizando o Cadastro da Empresa Opções de integração...

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1 Índice 1.Integração Contábil EBS Sistema Contábil Parametrizando o Cadastro da Empresa Opções de integração Contabilização de Notas Fiscais Agrupamento Cadastrar contas de clientes/fornecedores automaticamente Matriz de Contabilização/ Notas Fiscais Parametrizando o EBS Escrita Fiscal Operações Contábeis Natureza/ Classificação Tipos de Contas Contábeis a serem cadastradas nesta rotina Cadastros/ Contabilização/ Emitentes Destinatários: Cadastros/ Contabilização/ Caixa/Banco Cadastros/ Contabilização/Apropriação de impostos Cadastros/ Contabilização/ Apropriação de Impostos/ Geral Cadastros/ Contabilização/ Apropriação de Impostos/ Natureza de Operação Cadastros/ Prestação de Serviços/ Itens de Serviço Transportando os lançamentos do CEF para o CSC Integração por lote Geração do lote para integração Integração Contábil em Arquivo Texto Layout do Arquivo de Exportação Contábil Integração com o EBS Sistema Contábil Remoto Parametrizando o EBS Recursos Humanos Complemento de Histórico Contas por evento Apropriação de Impostos Transportando os lançamentos do CRH para o CSC Geração do lote para integração Integração Contábil em Arquivo Texto Layout de Integração Contábil da Folha de Pagamento EBS Remoto Transportando os lançamentos do CCP para o CSC Geração do lote para integração Ajuda Ajuda F BIT Acesso ao site da EBS Suporte On-Line - SOL Procedimento para utilizar o SOL:...29

2 1.Integração Contábil A integração contábil é um procedimento que gera lançamentos automaticamente em um determinado módulo. Esse processo economiza o trabalho de contabilização e torna a escrituração contábil mais prática e confiável. Para realizar a integração será necessário efetuar a parametrização do sistema gerador dos lançamentos, ou seja, tanto o sistema EBS Escrita Fiscal (CEF), quanto o EBS Recursos Humanos (CRH) e EBS Controle Patrimonial (CCP) podem gerar lançamentos para o EBS Sistema Contábil (CSC). Para que o sistema gere com sucesso os lançamentos para a integração, será necessário parametrizá-lo antes de efetuar os lançamentos.

3 2.EBS Sistema Contábil Para parametrizar os demais módulos para que efetuem a integração contábil, será necessário primeiramente cadastrar um plano de contas no EBS Sistema Contábil, na rotina de Cadastros / Plano de Contas. Certifique-se que todas as contas contábeis estão corretamente cadastradas, pois é através deste cadastro, que serão localizadas as contas que serão informadas nos demais módulos Parametrizando o Cadastro da Empresa As parametrizações para integração estão disponíveis no cadastro da empresa. Em Cadastros / Empresas / Parâmetros / Contabilização / Integração/ Parâmetros, marque a opção Utiliza Integração Contábil para posterior integração do módulo Escrita Fiscal com o Sistema Contábil. Com opção marcada será habilitada a guia Contabilização das rotinas de Lançamento de notas de Entrada, Saída e Conhecimento de Frete Opções de integração Contabilizar nota fiscal pelos itens: Com esta opção marcada, a contabilização das notas de entrada, saída e frete será efetuada a partir do CFOP informado nos itens das notas.

4 Se não marcar a opção, a contabilização será efetuada a partir do CFOP principal da nota, informado na aba Nota. Contabilizar por Centro de Custo: habilitará o campo Centro de Custos nos lançamentos de notas fiscais. Contabilizar apropriação de tributos: Contabiliza os tributos a partir da apuração destes no EBS Escrita Fiscal. Contabilizar pagamentos de tributos CEF e CRH: Contabiliza os pagamentos de tributos registrados no sistema nas rotinas de Tributos / Pagamento de Guias. Efetuar Contabilização On-line: Os lançamentos contábeis serão realizados no momento da inclusão da nota fiscal, sem necessidade de posterior geração de lote para integração. Os tributos são contabilizados automaticamente quando efetuada a Apuração de Tributos. Validar contas no módulo Cordilheira Sistema Contábil: Valida as contas contábeis informadas nos módulos CRH, CEF e CCP, com a finalidade de efetuar a integração contábil com o CSC. Quando a contabilidade não é efetuada pelo CSC e sim por outro sistema contábil, não há porque validar tais contas e esse campo não deve ser selecionado. Note que o campo só permite alteração quando a opção Efetuar Contabilização On-line não estiver selecionada Contabilização de Notas Fiscais Excluir ICMS do valor contábil das notas de entrada: O valor do ICMS será subtraído do valor contábil da nota fiscal e contabilizado em conta separada. Excluir IPI do valor contábil das notas de entrada/saída: O valor do IPI será subtraído do valor contábil da nota fiscal e contabilizado em conta separada. Contabilizar tributos nota a nota: Será gerado um lançamento do tributo para cada nota fiscal Agrupamento Selecione a forma que será utilizada na geração do lote para contabilidade. Esta opção é desabilitada quando a empresa utiliza Contabilização On Line. Agrupar lançamentos de entrada/saída: Marque caso deseje reduzir o número de lançamentos contábeis efetuando agrupamentos. Agrupar por conta contábil: Agrupa os lançamentos contábeis por conta, gerando um único lançamento (em uma única data) com o valor total de cada conta contábil.

5 Agrupar por data/conta contábil: Agrupa os lançamentos contábeis por conta e data, gerando um lançamento para cada data e conta contábil Cadastrar contas de clientes/fornecedores automaticamente Habilita os quadros abaixo: Clientes no plano de contas Conta Sintética: Informe a classificação contábil do grupo de clientes no plano de contas, desta forma, para cada novo cliente cadastrado será criada uma nova conta analítica. Cliente Único: Se utiliza apenas uma conta contábil para todos os clientes, informe o código reduzido desta conta, Fornecedores no plano de contas Conta Sintética: Informe a classificação contábil do grupo dos fornecedores no plano de contas, desta forma, para cada novo fornecedor cadastrado será criada uma nova conta analítica. Fornecedor Único: Se utiliza apenas uma conta contábil para todos os fornecedores, informe o código reduzido desta conta Matriz de Contabilização/ Notas Fiscais O botão Matriz de Contabilização está organizado em cinco guias: Notas Fiscais Detalhamento do ICMS Detalhamento do IPI Apropriação de Tributos Pagamento de Tributos

6 Todos os campos das guias Notas Fiscais, Detalhamento do ICMS, Detalhamento do IPI, Apropriação de Tributos e Pagamento de Tributos serão preenchidos automaticamente de acordo com os parâmetros de contabilização da empresa. As operações contábeis sugeridas podem ser alteradas pelo usuário. Para reaver as operações contábeis originais do sistema clique no botão Restaurar.

7 3.Parametrizando o EBS Escrita Fiscal 3.1. Operações Contábeis Em Cadastros/ Genéricos/ Operações Contábeis defina como serão efetuados os lançamentos contábeis. As operações contábeis são utilizadas na contabilização das notas de entrada, notas de saída e conhecimento de frete, onde a operação contábil é sugerida de acordo com os parâmetros do estabelecimento, não sendo permitindo ao usuário alterar. Caso seja necessário, poderá cadastrar novas operações contábeis utilizando códigos a partir de 501. Código: Campo destinado ao cadastro do código de novas operações contábeis. Já estão pré-cadastradas 48 operações. Utilize códigos a partir de 501 para efetuar novos cadastros. Descrição: Inclua uma descrição resumida para a operação, com até 50 caracteres, como por exemplo Contabilização de notas de entrada Parâmetros: Explique quais serão as regras deste lançamento. Ex.: Lançamento sem exclusão de ICMS ou IPI, e sem apropriação de impostos. Contabilização: Explique como será a contabilização deste lançamento. Ex.: Débito na conta informada em CFOP/classificação pelo valor da nota; Crédito no fornecedor pelo valor da nota.

8 Uma operação contábil pode ser composta por vários lançamentos. Para visualizá-los clique no botão Lançamentos. É o local onde estão armazenados os lançamentos contábeis que compõe cada operação contábil. Utilize o botão Pesquisar para consultar os lançamentos já cadastrados. Utilize o botão Importar para copiar os lançamentos de outra operação. 1. Código da Operação: Preenchimento automático com a operação informada na tela anterior. 2. Código: Campo destinado ao cadastro do código de novos lançamentos dentro de uma operação contábil. Aceita até 12 dígitos. 3. Descrição: Informe uma descrição para identificação do lançamento. Aceita até 255 caracteres. 4. Conta Débito: Selecione a conta contábil que será debitada. 5. Conta Crédito: Selecione a conta contábil que será creditada. 6. Histórico: Clique no botão A para selecionar os itens que vão compor a estrutura de histórico desejada. 7. Valor: Clique no botão A para selecionar os itens que vão compor a fórmula do valor a ser contabilizado; e no botão + para definir soma ou subtração entre os itens selecionados.

9 3.2. Natureza/ Classificação Em Cadastros/ Contabilização/ Natureza Classificação. Esta rotina apresenta uma estrutura bastante flexível, possibilitando o cadastro simplificado das contas contábeis, baseado apenas na natureza de operação, ou mais detalhado, utilizando os dois subníveis (classificação) por natureza de operação. As contas contábeis podem ser informadas em qualquer nível de cadastramento. Exemplo: Natureza Clas1 Clas2 Descrição Código Reduzido Compras Compra Mercadorias Revenda Produtos Alimentícios Produtos de Higiene Venda genérica Venda a vista Vendas a Prazo Note a possibilidade de informação da conta contábil em qualquer nível (somente na natureza, natureza + classificação 1, natureza + classificação 1 + classificação 2). Ao efetuar o lançamento de notas fiscais, poderá também informar somente a natureza, para um lançamento simplificado, ou detalhar o lançamento nas classificações desejadas.

10 Tipos de Contas Contábeis a serem cadastradas nesta rotina Entradas : Conta Débito (Exemplo: Compras, Estoques, Despesa etc.) Saídas: Conta Crédito (Exemplo: Receita com Vendas, Vendas à Vista, Vendas à Prazo etc.) Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. (F12) Nat. de Operação: Selecione a natureza de operação (CFOP) desejada. Classificação 1: Primeiro código de classificação, com até 2 dígitos. (opcional) Classificação 2: Segundo código de classificação, com até 2 dígitos. (opcional). Para utilizar a classificação 2 é necessário ter cadastrado primeiramente a classificação 1. Descrição: Nome para identificação desta operação. Conta: Código da conta reduzida para integração contábil. Contra Partida: Este campo será obrigatório para informação do código da conta reduzida para integração contábil, quando a opção Conta Fixa for selecionada no quadro Contra Partida. No quadro Contra Partida, defina se o lançamento de contra partida será feita no: Cliente: A contra partida da Natureza de Operação será na conta contábil do Cliente (destinatário). Fornecedor: A contra partida da Natureza de Operação será na conta contábil do Fornecedor (emitente). Conta Fixa: A contra partida da Natureza de Operação será na conta contábil informada no campo Contra partida. Após a confirmação os dados serão incluídos na tabela abaixo desta rotina. Clique no botão Imprimir para listar os dados cadastrados Cadastros/ Contabilização/ Emitentes Destinatários: Nesta rotina deverão ser informadas as contas contábeis pertinentes aos emitentes/ destinatários. O cadastro de emitentes e destinatários é genérico, ou seja, serve para todos os estabelecimentos. Caso não estejam informadas, o usuário será alertado durante o lançamento.

11 Fornecedores: Conta Crédito (Exemplo: Fornecedores, Dupl. a Pagar, etc.) Clientes: Conta Débito (Exemplo: Clientes, Dupl. a Receber, etc.) Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. (F12) Emitente/Destinatário: Selecione o emitente ou destinatário. (F12) No quadro Emitente: Informe o Código reduzido da conta contábil. (F12) No quadro Destinatário: Informe o Código reduzido da conta contábil. (F12) Clique no botão Imprimir, a direita, para listar os dados cadastrados Cadastros/ Contabilização/ Caixa/Banco Armazena as contas de caixa e as contas de banco que serão utilizadas na integração contábil, conforme plano de contas cadastrado no EBS Sistema Contábil. Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. (F12)

12 Código: Crie um código com até 2 dígitos para cada conta de caixa/banco. Descrição: Informe o nome do banco ou da conta caixa. Conta: Selecione a conta contábil no Plano de Contas Cadastros/ Contabilização/Apropriação de impostos Possui duas opções: Apropriação de Impostos Geral: Manutenção de contas que serão utilizadas para a contabilização de qualquer natureza de operação constante nos lançamentos de notas fiscais de entrada e saída. Apropriação por Natureza de Operação: Utilizada para a contabilização dos lançamentos referentes ao ICMS de uma natureza de operação específica, comum quando se tem contas detalhadas de resultado com ICMS.

13 3.6. Cadastros/ Contabilização/ Apropriação de Impostos/ Geral. Manutenção de contas que serão utilizadas para a contabilização de qualquer natureza de operação constante nos lançamentos de notas fiscais de entrada, saída e serviço. Importante: Durante a integração contábil serão utilizadas as contas informadas para apropriação geral, exceto para as naturezas cadastradas com contas específicas em Contabilização/ Apropriação de Impostos/ Natureza de Operação. A apropriação de impostos está organizada nas guias: ICMS IPI PIS COFINS CSLL IRPJ SIMPLES ISS Notas Pagamento de Tributos 3.7. Cadastros/ Contabilização/ Apropriação de Impostos/ Natureza de Operação. Essa rotina deve ser utilizada quando desejar que os valores de ICMS de uma determinada natureza sejam contabilizados em uma conta diferente do normal. Um exemplo comum é a contabilização de notas de devolução de compra, que apesar de ser uma saída, pode ter seu valor de ICMS gerado em conta distinta dos demais valores de saída. As contas deverão ser informadas com até 07 dígitos, incluindo o dígito verificador. Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. (F12) Natureza de Operação: Código na natureza de operação (CFOP). Classificação 1: Primeiro código de classificação com até 2 dígitos. Esta informação é obrigatória para que os próximos campos de cadastro sejam habilitados. Caso não queira criar classificações, informe o número zero. Classificação 2: Segundo código de classificação com até 2 dígitos (opcional). Para utilizar a classificação 2 é necessário ter cadastrado primeiramente a

14 classificação 1. Esta informação é obrigatória para que os próximos campos de cadastro sejam habilitados. Caso não queira criar classificações, informe o número zero. ICMS das Entradas / Saídas: Informe o código reduzido da conta contábil, para contabilização do valor de ICMS das entradas ou saídas, conforme a natureza de operação. Prestação de Serviços Itens de Serviços 3.8. Cadastros/ Prestação de Serviços/ Itens de Serviço. Registra os serviços prestados, a serem informados nos lançamentos de notas fiscais de entrada e saída de serviço, bem como a apuração, recolhimento e contabilização do ISS. É obrigatório o cadastro de pelo menos 1 (um) código de serviço. No quadro Contabilização: Conta de receita: Informe a conta de Receita de Prestação de Serviços (notas de saída), do Plano de Contas, para a contabilização das notas fiscais. (F12) Conta de despesa: Informe a conta de Despesa com Prestação de Serviços (notas de entrada), do Plano de Contas, para a contabilização das notas fiscais. (F12) 3.9. Transportando os lançamentos do CEF para o CSC A integração contábil poderá ser realizada de duas formas: on-line ou por lote. Integração On-line Os lançamentos contábeis serão realizados no momento da inclusão da nota fiscal, sem necessidade de posterior geração de lote para integração. Os tributos são contabilizados automaticamente quando efetuada a Apuração de Tributos. Para que seja efetuada a integração on-line, basta que seja assinalada a opção Efetuar Contabilização On-line, em Cadastros/ Empresas/ Parâmetros/ Contabilização/ Integração.

15 3.10.Integração por lote O sucesso da geração do Lote Contábil depende da conferência da Planilha Contábil em Módulos/ Integração Contábil/ Planilha: A planilha é um espelho do lote que será gerado pelo sistema, é utilizada para a conferência das contas contábeis e históricos, contendo os lançamentos contábeis referentes aos lançamentos fiscais de um determinado período. A integração contábil propriamente dita só deverá ser executada no final do mês após emissão das guias. Mês/Ano: Informe o mês e ano que deseja gerar a planilha. Intervalo de dias: Se desejar efetuar a integração de apenas um período do mês, informe o intervalo de dias a serem integrados. Opções: Assinale as opções que deseja visualizar na planilha: Listar notas de entrada: Listará os lançamentos gerados pelas notas de entrada. Listar notas de saída: Listará os lançamentos gerados pelas notas de saída. Listar apropriação de impostos: Listará os lançamentos gerados pela apuração dos impostos. 1. No quadro EBS Sistema Contábil, selecione as opções desejadas. Listar descrição das contas contábeis: Auxilia na identificação das contas contábeis cadastradas no EBS Sistema Contábil neste relatório com a respectivo lançamento fiscal. Listar somente lançamentos sem conta: Listará somente os lançamentos que porventura contenham contas contábeis ou históricos não cadastrados no EBS Sistema Contábil. Esta opção é bastante útil para conferência prévia antes da integração, uma vez que permite trabalhar com um relatório menor Geração do lote para integração Em Módulos/ Integração Contábil/ EBS Sistema Contábil. Gera um lote para o EBS Sistema Contábil contendo os lançamentos fiscais. O lote deve ser liberado no EBS Sistema Contábil. Se existir alguma conta ou histórico zerada, não será possível fazer a integração. Para efetuar a integração é necessário que as contas existam no plano de contas e

16 estejam cadastradas todas as contas e históricos para Emitentes/Destinatários, Natureza de Operação e Apropriação de Impostos. Mês/Ano: Informe o mês e ano desejado. Opções: Integrar Notas de Entrada: Integra as notas fiscais de entradas Integrar Notas de Saída: Integra as notas fiscais de saída e serviços. Integrar Apropriação de Tributos: Nesta opção serão gerados os lançamentos de notas fiscais e apropriação de impostos. Se já efetuou a integração das notas, os lançamentos de apropriação de impostos devem ser apurados e efetuados manualmente. Clique no botão OK. O sistema vai varrer o lote em busca de ocorrências que, se houverem, devem ser corrigidas. Caso não possua ocorrências clique no botão Gerar Lote. Gerar Lote: Número do Lote a Gerar: Informe o número do lote, ou clicar no botão Lote Vago, para que o sistema gere o número. Descrição: Informe uma descrição que identifique facilmente no EBS o conteúdo deste lote. Identificador do Lote: Informe algum código que identifique este lote no sistema contábil. Exemplo de Identificador: Código alfanumérico Significado CEF0114 EBS Escrita Fiscal do mês 01 do ano de 2014

17 3.12.Integração Contábil em Arquivo Texto Esta rotina gera os lançamentos contábeis em arquivo texto com o nome de LIFSAI.TXT, que pode ser importado em outros sistemas contábeis. O sucesso da geração do Lote Contábil depende da conferência da Planilha Contábil. Mês/Ano: Informe o mês e ano que desejado. Diretório: Informe o caminho onde será gerado o arquivo. Dia: Informe o dia inicial e final de integração (opcional). Gerar Notas de Entrada: Integrar as notas fiscais de entradas. Gerar Notas de Saída: Integrar as notas fiscais de saída e serviços. Gerar Apropriação de Tributos: Nesta opção serão gerados os lançamentos de notas fiscais e apropriação de impostos. Se já efetuou a integração das notas, os lançamentos de apropriação de impostos devem ser apurados e efetuados manualmente Layout do Arquivo de Exportação Contábil O layout abaixo refere-se ao arquivo em formato texto para exportação dos lançamentos contábeis para outros sistemas. Nome do arquivo: LIFSAI.TXT Conteúdo: Lançamentos para contabilidade Organização: SEQUENCIAL Tam. do registro: 96 bytes Campo Formato Posição Conteúdo do Campo FILIAL 9(003) 001 a 003 Código da filial SEPARADOR-1 X(001) 004 a 004 Separador de campo (vírgula) Campo Formato Posição Conteúdo do Campo DATA LANÇAMENTO 9(006) 005 a 010 Data do lançamento, DDMMAA SEPARADOR-1 X(001) 011 a 011 Separador de campo (vírgula) CONTA A DÉBITO 9(005) 012 a 016 Código da conta a debito (com DV) SEPARADOR-2 X(001) 017 a 017 Separador de campo (vírgula) CONTA A CRÉDITO 9(005) 018 a 022 Código da conta a crédito (com DV) SEPARADOR-3 X(001) 023 a 023 Separador de campo (vírgula) INTEIROS DO VALOR 9(012) 024 a 035 Parte inteira do valor do lançamento PONTO DECIMAL X(001) 036 a 036 Separador de inteiros e decimais (ponto) CENTAVOS DO VALOR 9(002) 037 a 038 Parte decimal do valor do lançamento SEPARADOR-4 X(001) 039 a 039 Separador de campo (vírgula) CÓDIGO HISTÓRICO 9(003) 040 a 042 Código do histórico de lançamento SEPARADOR-5 X(001) 043 a 043 Separador de campo (vírgula)

18 DELIMITADOR-1 X(001) 044 a 044 Delimit. campo alfanumérico (aspas) COMPLEMENTO X(050) 045 a 094 Complemento do histórico DELIMITADOR-2 X(001) 095 a 095 Delimit. campo alfanumérico (aspas) 3.14.Integração com o EBS Sistema Contábil Remoto Gera o lote de lançamentos em arquivo texto para o EBS Sistema Contábil quando o Sistema Contábil não está instalado na mesma máquina ou em rede. O arquivo gerado poderá ser transmitido para o contador via Internet ou outro meio, e deverá ser importado através da rotina de Módulos/ Importação/ Lote Normal. O usuário do sistema contábil deverá liberar o lote, após a importação, para aceitar os lançamentos, ou poderá ainda alterar, incluir ou excluir os lançamentos do lote. O sucesso da geração do Lote Contábil depende da conferência da Planilha Contábil. Mês/Ano: Informe o mês e ano que desejado. Número do Lote: Informe o número do lote. Identificador: Informe algum código que identifique este lote no sistema contábil. Data do Lote: Informe a data do lote no formato DD/MM/AAAA. Descrição: Informe uma descrição que identifique facilmente no EBS o conteúdo deste lote. Diretório: Informe o diretório onde será gerado do arquivo LOTDNNNN.TXT, onde nnnn corresponde ao Número do Lote a ser gerado. Dia: Intervalo de Dias: Informe o dia inicial e final de integração (opcional). Gerar Notas de Entrada: Integrar as notas fiscais de entradas. Gerar Notas de Saída: Integrar as notas fiscais de saída e serviços. Gerar Apropriação de Tributos: Nesta opção serão gerados os lançamentos de notas fiscais e apropriação de impostos. Se já efetuou a integração das notas, os lançamentos de apropriação de impostos devem ser apurados e efetuados manualmente.

19 4.Parametrizando o EBS Recursos Humanos Será possível efetuar a integração contábil dos lançamentos do EBS Recursos Humanos para o EBS Sistema Contábil. Para que a integração seja realizada com sucesso, será necessário efetuar a parametrização antes de gerar a integração Complemento de Histórico Em Cadastros/ Contabilização/ Complemento de Histórico. Cadastre o complemento para a estrutura de histórico padrão que será utilizado na integração contábil. O complemento será composto da descrição deste cadastro mais a informação do campo Complemento da rotina de Integração Contábil (Módulos/ Integração Contábil). Código: Atribua um código para o cadastro. Complemento: Informe a descrição do complemento. Botão Importar - Importação do Complemento do Histórico. Permite importar o complemento de histórico de outras empresas. Empresa de Destino: Preenchimento automático com a empresa selecionada na barra de ferramentas, refere-se a empresa que receberá os complementos. Empresa de Origem: Selecione a empresa que possui os complementos. (F12) Sobrescrever os complementos: Caso esta opção esteja selecionada os complementos existentes serão substituídos no processo de importação. Selecione os complementos que deverão ser importados, ou utilize o botão Marcar todos e clique no botão Importar.

20 4.2. Contas por evento Em Cadastros/ Contabilização/ Contas por Evento. Registra, por centro de custo, as contas contábeis dos eventos utilizados pela empresa no EBS Recursos Humanos. Todos os eventos utilizados em qualquer processamento devem ter sua respectiva conta contábil cadastrada. Centro de Custo: Selecione o código do centro de custo. (F12) Evento: Selecione o código do evento. Conta Contábil: Selecione o código reduzido da conta contábil. Tecle F12 e será apresentado o Plano de Contas da empresa correspondente no EBS Sistema Contábil, para seleção da conta. Complemento Histórico: Selecione o complemento do histórico padrão. Após a confirmação os dados serão inclusos na tabela abaixo, desta rotina. O botão DUPLICAR copia as contas contábeis registradas em um centro de custo para um outro centro de custo, dispensando o cadastro para cada centro de custo Apropriação de Impostos Em Cadastros/ Contabilização/ Apropriação de Impostos registre, por centros de custos, as contas contábeis do líquido a receber e dos impostos, que será utilizado para efetuar a integração com o EBS Sistema Contábil.

21 Centro de Custo: Selecione o código do centro de custo (F12). Esta rotina está dividida nas guias relacionadas abaixo, em cada uma delas é necessário informar o código reduzido da referida Conta Contábil. Utilize a tecla F12 para selecionar as contas no Plano de Contas. Folha Mensal Líquido a Receber Diversos INSS Provisão de Férias Provisão de 13º Salário Retiradas Autônomos 4.4. Transportando os lançamentos do CRH para o CSC Antes de gerar o lote de integração para o EBS Sistema Contábil, poderá ser efetuada uma conferência dos lançamentos emitindo a Planilha de integração em Módulos/ Integração Contábil/ Planilha. Emite o relatório com as contas contábeis por evento e os valores, necessários para a conferência dos lançamentos que serão gerados na integração contábil. Orientamos a emitir mensalmente a planilha antes de gerar a integração contábil. Mês/Ano: Informe o mês e ano que deseja gerar a planilha. Processamento: Selecione o Tipo de Processamento desejado. Os campos Estabelecimento, Funcionário, Função, Centro de Custo, Departamento, Setor e Seção são filtros para a emissão do relatório. No quadro Integração, marque as opções:

22 Folha Mensal: Processe a Folha Mensal antes de gerar esta rotina. Provisão de Férias/13º Salário: Efetue o Cálculo da Provisão de Férias e 13º Salário antes de gerar esta rotina. Pró-labore/Autônomos: Efetue o cálculo das retiradas de pró-labore e pagamentos a autônomos, antes de gerar esta rotina. No quadro Opções de Agrupamento, marque uma das opções: Por Centro de Custo/Evento (padrão) Por Centro de Custo/Conta Contábil Por Conta Contábil Utiliza as contas contábeis informadas em cada centro de custo/evento. Sendo assim, se tiver mais de um centro de custo, irá gerar um lançamento para cada centro de custo vinculado ao evento. É a forma mais detalhada de contabilização. Agrupa os lançamentos por centro de custo/conta contábil, ou seja, todos os lançamentos referentes a um centro de custo, que tiverem contas contábeis iguais, serão agrupados em somente um lançamento. Esta forma de contabilização reduz um pouco o volume de lançamentos, mas pode dificultar as conciliações. Agrupa os lançamentos por conta contábil somente. Todos os lançamentos que possuírem conta contábil igual serão agrupados em um único lançamento. Esta forma de contabilização é a mais resumida Geração do lote para integração Em Módulos/ Integração Contábil/ EBS Sistema Contábil. Esta rotina gera um Lote para o EBS Sistema Contábil. O usuário do sistema contábil deverá liberar o lote para aceitar os lançamentos, ou poderá ainda alterar, incluir ou excluir os lançamentos do lote. O sucesso da geração do Lote Contábil depende da conferência da Planilha Contábil.

23 Estabelecimento Centralizador: Selecione o estabelecimento que centralizará os lançamentos para a geração do lote. (F12) Mês/Ano: Informe o mês e ano desejado. Processamento: Selecione o Tipo de Processamento desejado. Número do Lote: Informe o número do lote ou clique no botão Lote Vago, para que o sistema gere o número de um lote disponível. Descrição do Lote: Informe uma descrição do lote. Data dos Lançamentos: Informe uma data para os lançamentos contábeis, todos os pagamentos e impostos serão contabilizados nesta data. Identificador do Lote: Atribua algum código que identifique e facilite a busca do lote no EBS Sistema Contábil. Complemento: Informe o complemento para o histórico contábil. Os campos Estabelecimento, Funcionário, Função, Centro de Custo, Departamento, Setor e Seção são filtros para a integração. No quadro Integração, marque as opções: Folha Mensal Provisão de Férias/13º Salário Pró-labore/Autônomos No quadro Opções de Agrupamento, marcar uma das opções: Por Centro de Custo/Evento (padrão); Por Centro de Custo/Conta Contábil; Por Conta Contábil

24 Para informar ou alterar as contas contábeis dos eventos utilize as rotinas Contas por Evento e Apropriação de Impostos em Cadastros/ Genéricos/ Contabilização Integração Contábil em Arquivo Texto Em Módulos/ Integração Contábil/ Arquivo Texto. Gera o arquivo FPGSAI.TXT para posterior importação por outros programas contábeis. O sistema contábil deve possuir recurso para importar os lotes, conforme o layout fornecido pela EBS Sistemas. Este layout deve ser fornecido ao programador do sistema contábil. O sucesso da geração do Lote Contábil depende da conferência da Planilha Contábil Layout de Integração Contábil da Folha de Pagamento O layout abaixo descreve como é gerado o arquivo FPGSAI.TXT para que outros sistema contábeis possam importar os lançamentos gerados pelo EBS Recursos Humanos. Abaixo temos as descrições técnicas do arquivo. Nome do arquivo: FPGSAI.TXT Conteúdo: Lançamentos contábeis da folha de pagamento Organização: SEQÜENCIAL Tamanho Reg: 95 ou 99 bytes REGISTRO DETALHE CAMPO FORMATO POSIÇÃO CONTEÚDO DO CAMPO FILIAL 9(003) 001 a 003 Código da filial.

25 DELIMITADOR X(001) 004 a 004 Separador de campo (pipeline). DATA 9(006) 005 a 010 Data no formato DDMMAA. DELIMITADOR X(001) 011 a 011 Separador de campo (pipeline). DÉBITO 9(005) 012 a 016 Conta a débito. DELIMITADOR X(001) 017 a 017 Separador de campo (pipeline). CRÉDITO 9(005) 018 a 022 Conta a crédito. DELIMITADOR X(001) 023 a 023 Separador de campo (pipeline). VALOR 9(012) 024 a 035 Valor do lançamento (parte inteira). SEPARADOR X(001) 036 a 036 Separador de valor (ponto decimal). VALOR 9(002) 037 a 038 Valor do lançamento (parte decimal). DELIMITADOR X(001) 039 a 039 Separador de campo (pipeline). HISTÓRICO 9(003) 040 a 042 Código do histórico padrão. DELIMITADOR X(001) 043 a 043 Separador de campo (pipeline). ASPAS X(001) 044 a 044 Separador de campo texto ("). COMPLEMENTO X(050) 045 a 094 Complemento do histórico. ASPAS X(001) 095 a 095 Separador de campo texto ("). Caso a opção Gerar Centro de Custo seja selecionada na geração do arquivo texto, serão adicionadas as seguintes informações ao layout: CAMPO FORMATO POSIÇÃO CONTEÚDO DO CAMPO DELIMITADOR X(001) 096 a 096 Separador de campo (pipeline). CENTRO DE CUSTO 9(003) 097 a 099 Centro de custo. DELIMITADOR X(001) 100 a 100 Separador de campo (pipeline). HISTÓRICO 9(004) 101 a 104 Código do histórico padrão EBS Remoto Em Módulos/ Integração Contábil/ EBS Remoto.

26 Gera o lote de lançamentos em arquivo texto para o EBS Sistema Contábil, quando este não está instalado na mesma máquina ou em rede. O arquivo pode ser transmitido para o contador por ou disquete, para que possa fazer a importação do lote pelo sistema EBS Sistema Contábil. A importação deve ser efetuada no CSC em Utilitários / Importação / Lote Normal, e o lote deverá ser liberado. Também poderá alterar, incluir ou excluir os lançamentos do lote. O sucesso da geração do Lote Contábil depende da conferência da Planilha Contábil.

27 5.Transportando os lançamentos do CCP para o CSC Antes de gerar o lote de integração para o EBS Sistema Contábil, poderá ser efetuada uma conferência dos lançamentos emitindo a Planilha de integração. Em Módulos/ Integração Contábil/ Planilha. Emite o relatório com as contas contábeis por evento e os valores, necessários para a conferência dos lançamentos que serão gerados na integração contábil. Orientamos a emitir mensalmente a planilha antes de gerar a integração contábil. Estabelecimento: Selecione o código do estabelecimento para a elaboração da planilha. (F12) Mês/Ano: Informe o período inicial e final. O preenchimento dos campos Grupo e Bem delimitará a emissão da planilha. Grupo: Selecione o código inicial e final de grupo. Bem: Informe o código inicial e final do bem a ser listado. Dica: Deixe os campos Grupo e Bem em branco para gerar a planilha de todos os grupos e bens. Data de Emissão: Informe uma data para impressão na planilha. No quadro Classificação, marcar a opção desejada: alfabética ou numérica Geração do lote para integração Em Módulos/ Integração Contábil/ EBS Sistema Contábil gere um lote contábil dos lançamentos de depreciação diretamente no EBS Sistema Contábil. O usuário do sistema contábil deverá liberar o lote para aceitar os lançamentos, ou poderá ainda alterar, incluir ou excluir os lançamentos do lote.

28 O sucesso da geração do Lote Contábil depende da conferência da Planilha Contábil. Estabelecimento: Selecione o código do estabelecimento. (F12) Número do Lote: Informe um número para o lote, ou clique no botão Lote Vago para o sistema sugerir o número do próximo lote. Descrição do Lote: Informe uma descrição para o lote, campo alfanumérico, aceita letras e números. Mês/Ano: Informe o mês e ano, inicial e final de integração. Data dos Lançamentos: Informe uma data para os lançamentos contábeis. Identificador do Lote: Informe um código que identifique este lote no sistema contábil. Exemplos de Identificador: Código alfanumérico Significado CP Controle Patrimonial do mês 03 do ano de 2014 CP Controle Patrimonial do mês 04 do ano de 2014 CP Controle Patrimonial do mês 05 do ano de 2014 Complemento: Complemento ao histórico padrão. Grupo: Código inicial e final. Bem: Código inicial e final. Importante: Caso alguma conta esteja zerada, não será possível fazer a integração. Para efetuar a integração com o EBS Sistema Contábil é necessário que estejam cadastradas todas as contas para os grupos ou para os bens. É necessário lembrar que essas contas devem existir no plano de contas da contabilidade.