Anexo IV Planilha I Item Descrição Possui Valor Módulo de Sistema a serem Utilizados:
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- Davi Salazar Lage
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1 Anexo IV Planilha I Item 3. Módulo de Sistema a serem Utilizados: a) Módulo de Crédito... b) Módulo de Controle e Gestão... c) Módulos Legais Serviço a serem disponibilizados pelos Sistemas - Caract. Gerais: a) Os sistemas devem... b) Todas as Caracterísiticas... c) Os sistemas deverão... d) O "front Ofice" das... e) Todos os sistemas... f) Os sistemas de contrle... g) Os sitemas de controle... h) Os sitemas devem apresentar auxílio... i) Todos os sistemas... j) Os sistemas deverão... k) Os sistemas deverão permitir... l) Os sistemas deverão permitir... m) Os sistemas deverão possibilitar... n) Os sistemas deverão permitir... o) Permitir o uso de qualquer... p) Permitir o agendamento... q) Permitir o acesso ao sitema... r) A hospedagem dos Dados... s) É obrigatório software... t)todos os sistemas/módulos... u) Todo o Sistema, telas, Característica de Parâmetros: a) Manter tabelas de... b) Manter tabelas de organização... c) Manter tabelas operacionais... d) Manter tabelas de controle... e) Manter tabelas contábeis... f) Manter tabelas de gestão Recurso do Sistema: a) Acesso por pefil... b) Bloqueio de acesso... c) Definição de filtros... d) Identificação da lotação... e) Identificação de... f) Especificação de níveis... g) Log de acesso por... h) Armazenamento de dados... Sub-total OUVIDORIA ouvidoria@aferr.rr.gov.br 1/7
2 7. Cadastro de clientes / Característica gerais mínimas: a) O sistema deve centralizar... b) O cliente único visa... c) O sistema deve atender Solicitação de Financiamento: 8.1 Principais funcionalidades disponíveis p/ o cliente: a) Cadastro da Solicitação de Financiamento... b) Verificação de pendências documentais... c) Emissão das solicitações de financiamentos... d) Importações de dados de outras solicitações Para operação com aval solidário, permitir: a) O cadastro de nomes para formação dos... b) O usuário seleciona o grupo para realizar... c) A seleção do grupo permite... d) O valor das operações é a soma dos valores... e) O usuário escolher a pessoa (sacado) Simulação: a) Registro da simulação através da indicação... b) Rgistro de valores a serem liberados... c) Cálculo financeiro da simulação... d) Emissão em formato PDF Análise de Projeto e de Crédito: 10.1 Principais Informações a serem disponibilizadas p/ Projetos Rurais 10.2 Principais Informações a serem disponibilizadas p/ Projetos Urbanos 10.3 Principais Funcionalidades p/ os Projetos Rurais e Urbanos 10.4 Principais funcionalidades 11. Protocolo / Processo: a) Este módulo deve... b) Registrar o recebimento Sistema de concessão de crédito: 12.1 Características gerais: a) Permitir a parametrização das políticas e manuais... b) Permitir o cadastro dos roteiros contábeis por produto... c) Permitir a contabilização automática dos eventos... d) Permitir o cadastro dos níveis de aprovação para... e) Permitir o cadastro de documentação exigida pela política... f) Permitir consultas on-line das informações de financiamento... g) Permitir a parametrização de incidência de impostos... h) Permitir a simulação das operações pelos operadores... i) Exigir a confirmação da operação pela retaguarda em... j) Permitir cálculo da simulação com vencimento em dias... k) Possibilitar o cálculo de parcelas iguais ou distintas... l) Possibilitar carências e vencimentos com quaisquer... m) Cálculo das operações em data calendário ou data comercial; n) Cálculo automático do IOF por dentro (financeiro) ou por fora o) Permitir a impressão pelo sistema, de simulação de operações; p) Permitir a impressão do contrato por parametrização de operações... q) Permitir a geração de diferentes modelos de propostas e... r) Permitir o agendamento de operações e transações futuras... s) Permitir a definição dos horários limites para... t) Permitir Rua operações Alferes de Paulo microcrédito Saldanha, com nº 374 aval - Centro solidário... - Boa Vista - Roraima - CEP: /420 Telefone: (95) Fax: (95) Sub-total aferr@aferr.rr.gov.br OUVIDORIA ouvidoria@aferr.rr.gov.br 2/7
3 13. Análise de operação 14. Carta Consulta: a) Registrar Inconsistências de Empreendimento b) Registrar Parecer sobre Empreendimento. c) Definir Parecer para Carta-Consulta. d) Análise Econômico-Financeira e de Projetos 15. Analise de Garantias 16. Aprovações de Operações: a) A solução implantada na AFERR deverá... b) A solução deve permitir um número ilimitado... c) O sistema deverá manter uma base histórica de Contratação de Operações 18. Acompanhamento e controle físico financeiro 19. Gestão de limites 19.1 Caracterís de gestão de limites: 20. Central de Risco - SCR 21. Sistema Administrativo Financeiro: 21.1 Liberação 21.2 Controle do Passivo 21.3 Cálculo Financeiro 21.4 Acompanhamento Físico - Financeiro: a) Visualização das Parcelas a Vencer de Contrato de Financiamento b) Emitir Boleto de Cobrança para pagamento de Parcelas Sub total OUVIDORIA ouvidoria@aferr.rr.gov.br 3/7
4 22. Cobrança 22.1 Sistema de cobrança - Principais Funcionalidades: a) Emissão de aviso de cobrança, com interface com a rede bancaria; b) Baixa de prestação (via caixa, extra-caixa e rede bancaria); c) Desconto em folha para programas de financiamento a funcionário; d) Controle de recebimento / pagamento de operações de consorcio; e) Controle de recebimento de despesas extras; f) Controle de bônus adimplente; g) Calculo de debito para execução judicial; h) Controle de amortização antecipada de contratos; i) Registro de acordo; j) Baixa de prestação de acordos em conjunto com a baixa k) Controle da situação financeira dos contratos (normal,... l) Controle de protesto em cartório; m) Concessão de prazos para cobrança; n) Emissão de carta de cobrança (informação, citação, notificação); o) Controle de inscrição e baixa no SPC e SERASA; p) Relatórios e consultas gerenciais q) O Sistema deverá administrar de forma integrada... r) Permitir parametrização de ações de cobrança de acordo... s) Permitir a parametrização de analistas de cobrança e grupos... t) Controlar as tarefas dos analistas de cobrança; u) Realizar o controle de contatos de cobrança realizados; v) Permitir parametrização de motivos de cancelamento de ações; w) Permitir parametrização de status de cobrança; x) Permitir gerenciamento da cobrança de inadimplentes através de: 1. Ficha de acompanhamento 2. Registro de contrato 3. Ações de cobranças agendadas 4. Acordo informais 5. Renegociações formais (fluxo programado); 22.2 Apropriação Sistema de Apropriação - Principais Funcionalidades a) Classificação de risco dos contratos para aprovisionamento; b) Controle de aprovisionamento e reversão para crédito de... c) Histórico de classificação de risco dos contratos; d) Apropriação dos contratos do Ativo; e) Apropriação dos contratos do Passivo; f) Controle de inscrição e retirada de contratos em compensado... g) Controle de movimentação para contas de rendas a apropriar; h) Histórico do atraso dos contratos; i) Cadastro de ajuste (estorno ou apropriação); j) Emissão de extrato; k) Processos de conciliação de saldo financeiro x contábeis; l) Parametrização e calculo do VAR e Rban; m) Informações do Demonstrativo de Risco de Mercado DRM; n) Demonstrativo de limites Operacionais DLO. Sub - Total OUVIDORIA ouvidoria@aferr.rr.gov.br 4/7
5 23. Renegociação 24. Controle de bens 25. Tesouraria 26. Sistema Contábil e informações Legais 26.1 Características do Módulo contábil a) Permitir o registro, atualização e acompanhamento... b) Permitir o controle de saldo a contratar; c) Permitir a atualização do controle de dotação; d) Permitir o controle da utilização do FUNDER e FDI e) Permitir o controle da aprovação e conclusão do contrato.; f) Permitir a criação de planos multi-empresas... g) Permitir a abertura de unidades por seleção de contas... h) Permitir abrir unidades operacionais para fins de i) Permitir definir atribuição de contas a departamentos... j) Bloquear contas de lançamento automático para lançamentos... k) Permitir operar com lançamentos padronizados pré-configurados; l) Manter uma base de saldos diários; m) Operar com saldos de contas mensais e de balanço; n) Operar com o plano de contas padrão COSIF; o) Definir autorizações de movimentação das contas... p) Permitir o administrador do sistema contábil... q) Permitir a definição da natureza da conta para... r) Permitir a possibilidade de inclusão (por Projeto Lançamentos 26.3 Fechamento 27. Outras funcionalidades: a) Permitir operação com autorização para a efetivação... b) Atualizar os lotes em tempo real; c) Bloquear lotes com saldos desbalanceados; d) Permitir controle dos saldos (natureza devedora... e) Permitir a entrada de dados (digitação... f) Consistir as datas de movimentação quanto a validade em dia útil; 28. Escrituração Contábil Digital - ECD e EFD (A partir de Julho) 29. Resolução Bacen nº Bem como atualizações 29.1 Informações Legais 29.2 Rating (classificação) 30. Risco de Mercado e Liquidez 31. Risco de Crédito 32. Sistema de Administração de Fundos Sub - Total OUVIDORIA ouvidoria@aferr.rr.gov.br 5/7
6 33. Sistemas de relatórios e consultas: a) Gerar relatórios por extração de dados por parte dos usuários... b) Permitir que os relatórios possam ser exportados nos formatos txt,... c) Permitir consultas em tempo real de planos a qualquer nível; d) Permitir consultas a contas com irregularidades; e) Permitir emissão de relatório com consultas; f) Identificar grupos ou associações de contas visando... g) Gerar relatório de irregularidades (saldo incorreto,... h) r dispositivo para confrontar saldo de contas... i) Permitir a emissão retroativa de relatórios e posições a qualquer data; j) r a função visualizar impressão dos relatórios; k) Emitir todos os relatórios e documentos baseados... l) Permitir a parametrização dos documentos do COSIF; m) Gerar os relatórios de verificação (balancete, diário geral... n) Emitir os livros oficiais (balancetes finais, diários... o) Emitir os livros oficiais (balancetes finais, diários e razão... p) Permitir a emissão de todos os relatórios retroativos,... q) Emitir relatório gerencial por projeto- programa setoriais. Sub - Total Total OUVIDORIA ouvidoria@aferr.rr.gov.br 6/7
7 CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO: 1. A proposta mais vantajosa para a Agência de Fomento do Estado de Roraima S.A. será aquela que obtiver o maior Índice Final (IF), segundo a formula: IF = (Índice Técnico x 7) + ( índice de Preço x 3) onde; 1.1 o Índice Técnico (IT) será obtido pela divisão da Nota Técnica (NT) da licitante pela maior Nota Técnica entre todos licitantes classificados; IT = NT da licitante / Maior NT entre as Licitantes 1.2 o Índice de Preços (IP) será obtido pela divisão do menor Preço Global entre todas as Licitantes classificadas pelo Preço Global da Licitante; IP =(Menor PG entre as licitantes / PG da licitante OBS: Em caso de empate entre Índices Finais de duas ou mais licitantes, será conside rada vencedora a proponente que tiver obtido a maior Nota Técnica. OBS 1: Cada item vale 0,1 ponto. FÓRMULA: FIRMA IF IT IP OUVIDORIA ouvidoria@aferr.rr.gov.br 7/7
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