ANEXO VI - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA DE ORÇAMENTO PÚBLICO/CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA PÚBLICA

Transcrição

1 ANEXO VI - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA DE ORÇAMENTO PÚBLICO/CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA PÚBLICA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA DE ORÇAMENTO PÚBLICO O Sistema de Orçamento Público apresentará propriedades tais que permitam ao Município observar rigorosamente a legislação pertinente. Demais disso, havendo alteração da mesma legislação, o sistema será atualizado para atender às novas regras. O Sistema de Orçamento Público conterá, no mínimo, as seguintes propriedades técnicas: CARACTERÍSTICAS GERAIS Elaboração de Orçamento, com emissão de todos os relatórios da Lei 4.320/64; Geração de relatórios e gráficos gerenciais; Processamento individualizado e/ou consolidado dos arquivos das entidades (prefeitura, fundos, etc.) no mesmo banco de dados; Gerenciamento da execução orçamentária e acompanhamentos operacionais; Montagem do orçamentário a partir de tabelas previamente cadastradas (Natureza da despesa, Funções, Subfunções), tornando as tarefas mais rápidas e fáceis; Atualização automática de lançamentos; Impede a manipulação dos dados da previsão de receita e fixação da despesa após a aprovação do orçamento; Possibilita alterações de valores, sem necessidade de estornos, antes que o mesmo seja aprovado; Consultas em vídeo às movimentações de contas em qualquer período do exercício; Relatórios de qualquer período; Ajuste automático através de um índice;

2 Total integração com o sistema de Contabilidade; Estrutura de contas de receitas e despesas definidas através de parâmetros, permitindo assim sua utilização, mesmo que a estrutura das contas venha sofrer alterações. RECURSOS TÉCNICOS Funcionalidade do ambiente gráfico; Interface gráfica; Teste da integridade física da base de dados; Padronização de cabeçalhos, tipos de fontes e linhas por página em todos os relatórios do sistema; Geração de relatórios em arquivo no disco rígido; Visualização de relatórios em vídeo no momento da impressão ou posteriormente; Sistema multiusuário; Capacidade de operar em ambiente multitarefa; Banco de dados relacional; Consulta a todas as tabelas quando utilizadas; Help on-line em formato hipertexto; Senhas restringindo o acesso às informações do sistema apenas aos usuários autorizados; Mantém um histórico de acessos dos usuários que executaram rotinas no sistema. PRINCIPAIS RELATÓRIOS Anexos da Lei 4.320/64 Orçamento Plurianual Demonstrativos de aplicação na Educação

3 Demonstrativos de aplicação na Saúde; Demonstrativos de Gastos com Pessoal; Quadro de Detalhamento da Despesa Quadro de Detalhamento da Receita; Relação das contas da Receita e Despesa (Conforme Portarias do STN) AMBIENTES OPERACIONAIS GRÁFICO: Linux, Windows, Rede Compatível com estes ambientes - TEXTO: Linux,, DOS LINGUAGEM DE DESENVOLVIMENTO C ++ BUILDER BANCO DE DADOS Banco de Dados relacional Firebird incorporado ao sistema, com utilização de outros Gerenciadores de Banco de Dados: possibilidade de

4 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA O Sistema de Contabilidade Pública apresentará propriedades tais que permitam ao Município observar rigorosamente a legislação pertinente. Demais disso, havendo alteração da mesma legislação, o sistema será atualizado para atender às novas regras. O Sistema de Contabilidade Pública, no mínimo, as seguintes propriedades técnicas: CARACTERÍSTICAS GERAIS Emissão de todos os anexos previstos na Lei 4.320/64; Emissão de todos os anexos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal; Processamento de vários arquivos da entidade (prefeitura, fundos, etc.); Controle de toda execução orçamentária; Integração dos sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação; Sistema on-line, com imediata atualização dos lançamentos; Possibilidade de efetuar lançamentos com data de movimentação retroativa à data de movimentação da contabilidade (desde que respeitada a ordem cronológica dos movimentos); Bloqueio de meses já encerrados pela Contabilidade; Consultas em vídeo da movimentação das contas de qualquer período do exercício; Emissão de relatórios de qualquer período do exercício; Configuração dos nomes e cargos para assinatura que serão listados ao final dos relatórios; Controle dos Empenhos de Recursos Antecipados (Adiantamentos, Subvenções, Auxílios e Contribuições); Controle de despesas por Centro de Custo; Formatação de Nota de Empenho, Ordem de Pagamento e outros formulários;

5 Reserva de dotação; Integração com os sistemas de Orçamento, Tesouraria, Tributação, Pessoal, Compras e Licitações, Patrimônio, Administração de Materiais; Retenções na Emissão de Empenho; Plano de Contas flexível; Lançamentos por Evento Contábil; Geração de arquivos para exportação para o SIACE PCA e LRF; Geração de arquivos para exportação para a Publicação das Contas Públicas Lei 9.755/98; RECURSOS TÉCNICOS Toda funcionalidade do ambiente gráfico; Interface gráfica altamente intuitiva; Teste da integridade física da base de dados; Padronização de cabeçalhos, tipos de fontes e linhas por página em todos os relatórios do sistema; Impressão de relatórios em arquivo no winchester (disco rígido); Visualização de relatórios em vídeo no momento da impressão ou posteriormente; Sistema multiusuário; Capacidade de operar em ambiente multitarefa; Banco de dados relacional; Consulta a todas as tabelas quando utilizadas;

6 Help on-line em formato hipertexto; Senhas restringindo o acesso às informações do sistema apenas aos usuários autorizados; Mantém um histórico de acessos dos usuários que executaram rotinas no sistema. Mantém um histórico de acessos (Log) dos usuários que executaram determinadas rotinas no sistema. PRINCIPAIS RELATÓRIOS Empenho Orçamentário, Subempenho. Ordem de Pagamento Extra-orçamentária. Balancete Financeiro. Balancete da Despesa. Balancete da Receita. Plano de Contas. Relação da Despesa. Relação da Receita Diária. Relação de Itens de Empenhos por Credor. Razão de Receitas e Despesas. Razão de Credores. Razão de Bancos/Caixa. Razão de Contabilidade. Empenhos Emitidos - por ordem de credores ou seqüência numérica. Empenhos Pagos. Empenhos a Pagar por Credor. Empenhos com Incorporação Patrimonial. Diário Geral. Diário de Bancos

7 Diário de Receitas. Resumo da Despesa e Receita Diária. Ordem de Pagamento. Previsão de Pagamentos. Situação de Empenhos Orçamentários. Situação de Empenhos de Restos a Pagar Situação de Ordens de Pagamento Extra-orçamentárias Anexos da Lei 4.320/64 Anexos do TCE (Tribunal de Contas do Estado) Demonstrativo do Excesso de Arrecadação Demonstrativo dos Gastos com Educação Demonstrativo dos Gastos com Saúde; Demonstrativo dos Gastos com Pessoal Balancete da Despesa Secundária (Centro de Custo) Balancete da Unidade Financeira Execução Orçamentária Bimestral Resumo da Despesa Secundária Demonstrativo do Objeto da Despesa Resumo do Objeto da Despesa Recursos Antecipados (Concedidos, Em Atraso ou Pendentes) Demonstrativo Pormenorizado de Gastos com a Educação Comparativo do Balanço Patrimonial - exercício Anterior com exercício Encerrado Evolução da Despesa e Receita Orçamentária Balancete da Despesa Minutas de Despesas (Empenho, Liquidação, Pagamento, Anulações...) Razão de Receitas e Despesas

8 Razão de Contas Orçamentárias Decreto Orçamentário Evolução da Despesa e Receita Orçamentária Demonstrativo Excesso de Arrecadação Resumo da Despesa Orçamentária Controle da Despesa por Órgão Execução Orçamentária Bimestral; Balancete da Receita AMBIENTES OPERACIONAIS GRÁFICO: Linux, Windows, Rede Compatível com estes ambientes - TEXTO: Linux, DOS. LINGUAGEM DE DESENVOLVIMENTO C ++ BUILDER BANCO DE DADOS Banco de Dados relacional Firebird incorporado ao sistema, com possibilidade de utilização de outros Gerenciadores de Banco de Dados.

9 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA DE TESOURARIA PÚBLICA O Sistema de Tesouraria Pública e apresentará propriedades tais que permitam ao Município observar rigorosamente a legislação pertinente. Demais Disso, havendo alteração da mesma legislação, o sistema será atualizado para atender às novas regras. O Sistema de Tesouraria Pública conterá, no mínimo, as seguintes propriedades técnicas: CARACTERÍSTICAS GERAIS Totalmente integrado com o sistema de Contabilidade Pública (SCP Memory); Saldos bancários, emissão de cheque ou borderô para pagamento dos credores; Impressão de cheques e cópias, informando o Banco; Configuração de modelos de cheques, processa formulário de cheque de qualquer banco; Verificação em vídeo da movimentação de qualquer período; Conciliação dos saldos das contas bancárias; Inclusão ou estorno dos lançamentos a qualquer momento, automatizando os saldos das contas; Borderô em meio magnético; RECURSOS TÉCNICOS Toda funcionalidade do ambiente gráfico; Interface gráfica altamente intuitiva;

10 Teste da integridade física da base de dados; Padronização de cabeçalhos, tipos de fontes e linhas por página em todos os relatórios do sistema; Impressão de relatórios em arquivo no winchester (disco rígido); Visualização de relatórios em vídeo no momento da impressão ou posteriormente; Sistema multiusuário; Capacidade de operar em ambiente multitarefa; Banco de dados relacional; Consulta a todas as tabelas quando utilizadas; Help on-line em formato hipertexto; Senhas restringindo o acesso às informações do sistema apenas aos usuários autorizados; Mantém um histórico de acessos (Log) dos usuários que executaram determinadas rotinas no sistema. PRINCIPAIS RELATÓRIOS Cheque / Borderô de Pagamento; Cheque em formulário contínuo; Cheque em folha avulsa; Relação de Cheques por Banco/por Credor; Livro de Tesouraria; Relatório do Movimento Geral de Tesouraria por período; Cheques por Data de Emissão; Saldos de Bancos; Boletim Diário de Tesouraria; Demonstrativo de Movimento de Numerário - DMN (diário, mensal e periódico); Contas a Pagar; 10

11 Previsão Pgto. de Empenhos; Relação de Empenhos Pagos;; Fluxo de Caixa; Plano de Contas; Diário da Tesouraria (Livro Caixa); Diário de Bancos / Receitas; Razão de Receita / Razão de Credor; Razão de Contabilidade/Banco; Relação da Receita; Resumo da Receita e Despesa; Relação Alfabética de Credores; Conciliação Bancária; AMBIENTES OPERACIONAIS GRÁFICO: Linux, Windows, Rede Compatível com estes ambientes - TEXTO: Linux,, DOS LINGUAGEM DE DESENVOLVIMENTO C ++ BUILDER BANCO DE DADOS Banco de Dados relacional Firebird incorporado ao sistema, com possibilidade de utilização de outros Gerenciadores de Banco de Dados. 11