A eleição das PME exigentes

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1 A eleição das PME exigentes

2 02 PRIMAVERA PROFESSIONAL V7

3 PROFESSIONAL V7 A ELEIÇÃO DAS PME EXIGENTES PRIMAVERA PROFESSIONAL V7 é uma solução de gestão que alia as mais recentes novidades tecnológicas e funcionalidades de alta produtividade ao know-how e experiência adquiridos pela PRIMAVERA BSS, ao longo dos anos, no contacto com as mais de 35 mil empresas que, diariamente, recorrem ao software de gestão PRIMAVERA para optimizarem os seus processos de negócios. Este produto conta com uma base funcional bas- ELEVADO NÍVEL DE INTEGRAÇÃO FERRAMENTAS DE APOIO À DECISÃO tante completa que vai ao encontro das neces- o produto PRIMAVERA PROFESSIONAL V7 integra Uma outra questão importante relacionada com sidades das empresas mais exigentes. Caracterís- um conjunto abrangente de módulos, totalmente as potencialidades deste produto é a possibiliticas como a elevada usabilidade e extensibilida- integrados, que cobrem principais áreas das dade de rentabilização da informação que está de, alta tecnologia e o recurso à mais recente empresas, permitindo assim uma fluidez de dados inscrita em todo o núcleo de gestão. Isto passa arquitectura de desenvolvimento, dotam toda a entre as áreas Financeira, Logística, Tesouraria, pela disponibilização de informação sintetizada, solução de extrema flexibilidade e adaptabilidade, Recursos Humanos, etc. Neste sentido, é possível através de processos automatizados, às pessoas o que permite dar resposta às necessidades mais uma total integração de movimentos, baseada na que dela necessitem (ex. decisores, gestores, opeespecíficas de cada organização. utilização dinâmica de uma única base de dados, racionais), através de mecanismos de Business evitando a redundância de processos. Intelligence. Assim, a informação importante vai O produto PRIMAVERA PROFESSIONAL V7 desta- ao encontro de quem dela necessita, sem que ca-se ainda pelo rigor dado ao tratamento fiscal e DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS seja necessária qualquer intervenção humana. pelo acompanhamento permanente das altera- Com a V7 a PRIMAVERA BSS aposta mais uma vez ções impostas pelo Estado. na digitalização de processos, colocando à dispo- No fundo, com a adopção desta solução, para sição das organizações ferramentas que permi- além de um rápido retorno do investimento, a sua tem adoptar novos e inovadores modelos de organização terá a perspectiva de digitalização negócio, designadamente através do recurso à progressiva, o controlo e a organização dos profacturação electrónica ou da disponibilização de cessos através de ferramentas comprovadas, não um conjunto de portais empresariais, o que é pos- apenas em ambientes Windows, mas também atrasível através do PRIMAVERA Enterprise Portals. vés de uma intranet ou extranet, no caso de necessitarem de passar as barreiras físicas da organização. 03 A eleição das PME exigentes

4 PLATAFORMA TECNOLÓGICA A TECNOLOGIA DE TOPO EM TODAS AS ÁREAS DO ERP Entre as principais novidades introduzidas pela V7 destaca-se: a Shell Integrada, que permitirá ao utilizador aceder à grande maioria dos módu- los do ERP numa única aplicação, simplificando, simultaneamente, a programação de tecnolo- gias de extensibilidade, e o Drill Down que facilita a exploração de dados e navegação entre jane- las relacionadas. A Plataforma constitui a base das soluções de gestão PRIMAVERA, revestindo-se, desta forma, de uma elevada importância. Transversal a todo o produto, a Plataforma foi, na V7, alvo de melhoramentos significativos ao nível da consolidação e flexibilização das ferramentas de administração; da integração entre os vários módulos do ERP e do desenvolvimento de novas tecnologias que permitem uma exploração mais rica e intuitiva da informação. 04 PRIMAVERA PROFESSIONAL V7

5 MULTI-IDIOMA diferentes. Estas listas permitem ainda a exporta- tabelas com informação específica, de um novo Os utilizadores podem interagir com o sistema no ção de dados para diversos formatos como o formulário com uma determinada operacionaliseu idioma, sendo possível ter utilizadores a usar Excel, Word, Html, Xml, ou ainda proceder a mail dade, de um comportamento diferente do proidiomas distintos dentro da mesma empresa. merge, impressão, criação de actividades de CRM, duto no editor de vendas, ou de novos campos na Os idiomas pré-definidos são o Português, o Cas- entre outros. ficha de clientes, fornecedores, funcionários, etc, telhano e o Inglês. DRILL-DOWN tudo isto será possível recorrendo apenas a mecanismos de extensibilidade disponibilizados pelas AMBIENTE INTEGRADO Com a possibilidade de navegar facilmente entre aplicações. No fundo, trata-se de incorporar Todo o acesso aos vários módulos do ERP está dis- janelas relacionadas, partindo dos próprios cam- informação ou rotinas que executam tarefas espeponível dentro de um mesmo ambiente de traba- pos dos interfaces, torna-se muito mais rápido o cíficas necessárias à organização, mesmo que lho, a shell integrada. acesso à informação, e as capacidades de explo- não tenham sido contempladas na aplicação O Ambiente de trabalho do utilizador é único, e ração associadas. Esta possibilidade estende-se base. Adaptar o produto às reais necessidades simplificado, permitindo ainda um nível superior às listas e a todo o tipo de campo disponível no das empresas será agora muito mais fácil e, como de integração entre os módulos, tal como a nave- interface. tal, menos dispendioso. gação e exploração de informação. ALERTAS Funções do Utilizador NAVEGADOR A nova plataforma de alertas transforma esta fun- Trata-se da possibilidade de dotar os produtos O Navegador é um dos elementos mais visíveis cionalidade num ambiente de extensibilidade em com novas funcionalidades generalistas, sendo num primeiro contacto com o ERP PRIMAVERA. que a organização pode criar mecanismos de con- que algumas delas (ex. envio de um ou sms) A área de Favoritos permite que a estrutura de ata- trolo sobre quaisquer factos do sistema. podem ser criadas pelo próprio utilizador. Estas lhos seja totalmente construída pelo utilizador, na funções vão desde as funcionalidades mais simqual ele poderá configurar acessos rápidos para INDICADORES DE GESTÃO ples até às mais complexas, consistindo num dos as opções mais utilizadas dentro de cada aplica- Com a plataforma tecnológica da V7 todos os instrumentos que melhor garante uma optimização, chamar programas externos, associar links de níveis da organização podem definir indicadores ção/customização do produto às necessidades acesso a sites, documentos, folhas de cálculo, etc. sobre qualquer informação referente a qualquer da organização. Desta forma, o utilizador poderá tornar a sua área módulo, e sintetizá-la de forma visual num conde trabalho mais rentável. junto de gráficos que cada utilizador pode ter con- Tabelas e campos do utilizador A organização dos menus garante um acesso fácil figurado para si. Estes indicadores podem ser É possível criar novas tabelas e novos campos nas às opções pretendidas. agendados para cálculo com a frequência pre- tabelas existentes, com informação específica da A Gestão e utilização dos Mais Recentes per- tendida, permitindo optimizar o custo de execu- organização. Estes novos campos são automatimite uma maior produtividade na utilização das ção da sua actualização. camente desenhados num novo separador junto opções no dia-a-dia do utilizador. dos campos pré-definidos do produto. AUTENTICAÇÃO WINDOWS LISTAS A utilização do login do sistema operativo de Mapas do utilizador Trata-se de um conceito inovador de disposição forma integrada com o ERP passa a ser possível, Para além de ser possível criar novos mapas para da informação que permite a cada utilizador criar simplificando as tarefas de criação e administra- os produtos e colocá-los num menu destinado a as suas próprias listas. Os dados de diversas tabe- ção de utilizadores. esse efeito, é possível editar qualquer mapa prélas podem ser agrupados, filtrados, associados, de definido através do Crystal Reports, utilizando forma totalmente dinâmica. Para além de pode- ELEVADA EXTENSIBILIDADE mecanismos dos produtos que apoiam esse prorem ser incluídos novos campos calculados, tam- A extensibilidade assume cada vez mais uma ele- cesso. bém é possível realçar os dados de acordo com vada preponderância nas funcionalidades dos prodiversos critérios, utilizando cores ou formatações dutos. Se uma organização necessitar de novas Menus do Utilizador De acordo com as exigências da organização, esta funcionalidade permite ao utilizador criar novos menus, que tornam o acesso a funcionalidades específicas totalmente transparente. VBA No fundo, trata-se da possibilidade de colocar lógica específica da organização num dado ponto do produto. Esta lógica específica poderá ser incluída num ponto intermédio de processamento de informação alterando o comportamento desse mesmo processamento. A título de exemplo, seria possível colocar um mecanismo específico de cálculo do PVP de um determinado artigo, sempre que este fosse introduzido numa factura. O recurso ao VBA permite facilmente adequar o produto à lógica da sua organização. 05 A eleição das PME exigentes

6 LOGÍSTICA TRATAMENTO INTEGRADO DE TODO O CIRCUITO COMERCIAL A grande flexibilidade com que se definem e se uti- Tratamento de adiantamentos e sua ligação à lizam os documentos e tabelas de apoio permite conta corrente do cliente. implementar o circuito documental adequado às Tratamento de Encargos nas compras, com impunecessidades das empresas, evitando a introdu- tação de custos adicionais ao stock movimentado. ção repetitiva da informação em múltiplas fases Multi-moeda. do seu tratamento. Por outro lado, a utilização do Tratamento de idiomas. VBA, conjugada com a possibilidade de criar Preços diferentes por Cor/Tamanho, com utiliza- Concebida numa lógica de elevada flexibilidade e novos campos e tabelas, bem como definir novos ção de artigos com o máximo de três dimensões integração, a Logística estende-se até às neces- mapas, permite fazer face às mais particulares na sua definição. sidades específicas de empresas dos mais varia- necessidades de cada empresa. Códigos de barras por fornecedor. dos sectores de actividade. O tratamento de todo Tratamento de orçamentos. o circuito comercial das empresas é assegurado VENDAS E COMPRAS Vendas e Compras com IVA incluído. por áreas que se interligam entre si de forma har- Rastreabilidade de movimentos, permitindo moniosa: Vendas, Compras e Inventários. Utilização de regras de descontos/preços por conhecer todo o histórico de movimentação a parescalões em quantidades ou valores, sempre as- tir de um ponto qualquer do fluxo documental ou A procura de soluções cada vez mais avançadas e sociados a intervalos de datas definidos pelo utili- logístico. produtivas em áreas como a gestão de stocks e zador, permitem uma gestão eficiente das listas Organização dos documentos por séries com conde armazéns, tratamento de preços e de custos, de preços da empresa. trolo de datas validas, permissões. gestão das ecotaxas, cores e tamanhos e Factu- A utilização de documentos internos permite um Tratamento de Unidades de movimentação em ração Electrónica, assim como a aposta na flexibi- conjunto infindável de cenários de utilização quer todos os movimentos logísticos. lização crescente dos fluxos documentais e logís- no fluxo de documentos, quer no fluxo logístico. Recepção e Conferência de Compras. ticos suportados fazem da área Logística do ERP Tratamento de IVA aprofundado, com trata- Reserva de stock no momento da encomendas de PRIMAVERA o produto ideal para organizar o pro- mento de IVA não dedutível, pró-rata e locais de Clientes. cesso logístico das empresas. operação. Apoio à encomenda a fornecedor em função do A Logística integra ainda o módulo de POS, desti- Factura Electrónica que permite a emissão, a stock disponível e das encomendas em carteira, nado a empresas com vendas ao balcão, prepa- recepção e integração automática de documen- orientado a critérios de controlo e reaprovisionarado para funcionar de forma autónoma, em redes tos com o valor legal do documento impresso. mento definidos por armazém. locais e em organizações com múltiplas filiais. Tratamento de câmbios avançado em todos os Múltiplos mapas de análise. módulos. Moradas alternativas. 06 PRIMAVERA PROFESSIONAL V7

7 GESTÃO DE INVENTÁRIO POS Os Documentos Internos tratam-se, indiscutivelmente, de uma ferramenta que aumenta em Gestão de lotes suportando a rastreabilidade na Gestão de vendas ao balcão (tratamento de larga escala a abrangência e a flexibilidade de movimentação. dimensões; possibilidade de ter mais do que um toda a área logística do ERP PRIMAVERA. Tratamento de nºs de série, com suporte à cria- talão de vendas aberto em cada momento; pagação automática de série. mentos em múltiplos modos; acesso à ficha do cli- Algumas características: Controlo de stocks pelos estados (disponível, ente; mudanças de vendedor; suspensão e recu- Cópia de Linhas (flexibiliza a geração de reservado). peração de talões; Cod.Barras) documentos com base em outros documentos); Unidades de Medida não lineares (ex. m2, m3,...) e Configuração do posto, desde comandos disponí- Acompanhamento da Rastreabilidade (ciclo de totalmente configuráveis. veis, operações acessíveis, atalhos para coman- transformação ou cópia de documentos); Movimentação Interna ou Transferências entre dos e artigos (PLU s), bloqueio automático. Variação de Preço na transformação; armazéns. Integração com Periféricos (ex. gavetas, impres- Ecovalor; Produção/consumo automático baseado em soras, scanners, balanças). Gestão de IVA e Recargo de Equivalência; ficha de composição do artigo. Estatísticas (para além das estatísticas da Gestão Criação para Entidades Externas (entidades Valorização ao Preço de Custo Médio ou Stan- Comercial, com este módulo é possível aceder a comercialmente alheias à organização); dard, com critério geral ou ao armazém. informação sobre a actividade de cada caixa, Processamento de Requisições Internas; Tratamento de dimensões (cores/tamanhos) com movimentos efectuados, vendas, rentabilidade). Satisfação de Requisições Internas de forma mana possibilidade de usar até 3 níveis. ual ou assistida; Gestão de Localizações de Armazém, com gera- DOCUMENTOS INTERNOS Passagem para documentos do tipo Pedido de ção automática de localizações baseada na Preços; estrutura pré-definida do armazém. Os Documentos Internos são uma ferramenta de Análise comparativa de cotações por vários tipos Vários códigos de barra por artigo, tratamento de suporte aos processos operacionais internos da de análise; códigos de barra especiais (pesos e valores). organização. Os Documentos Internos suportam Documentos de orçamentos e execução de Inventários Físicos, com possibilidade de conta- e intermedeiam processos de Aprovisionamento, custos e proveitos de projectos; gem por terminais. Venda, Stocks, Negociação, entre outros e Estados e Aprovações; permitem: criar de campos do utilizador Integração com CCOP, Projectos e Oportunidades associados a cada tipo de documento (no de Venda; cabeçalho e nas linhas); alterar as regras de Eventos VBA no editor. negócio do documento através do VBA; adicionar lógica específica da organização; etc. 07 A eleição das PME exigentes

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9 MOBILE SALES Com a disponibilização do PRIMAVERA Mobile A sua adaptação a necessidades específicas, tais Apoio à venda através da sugestão de produtos Sales, a PRIMAVERA aposta mais uma vez na como a configuração da impressão gráfica, defini- de campanha (ou outros) e de encomendas anteoferta de uma solução inovadora, capaz de intro- ção de rotas, gestão de reclamações e mensa- riores ( venda rápida ). duzir um novo dinamismo ao seu negócio. gens, permitem ao comercial uma autonomia para Possibilidade de inserção de comentários nos rela- Direccionado para as empresas que actuam na todas as tarefas importantes fora do escritório. tórios de visita e nos documentos. área da Pré e Auto-Venda, o PRIMAVERA Mobile Possibilidade de preencher campos de car- Sales é uma solução integrada de mobilidade que BACK-OFFICE ga/descarga, modo de expedição, registo de quialia a tecnologia dos PC s de bolso (PDA s e Parametrização das permissões e privilégios lómetros, matrícula para Auto-Venda. PDT s) às potencialidades de um software que inte- dos vendedores e de cada documento por Realização de acertos no valor final do docugra com o ERP PRIMAVERA. vendedor (ex. permissão para alterar preço e mento (limitados a um determinado nível ou desconto; para imprimir; para alterar docu- realizados de forma manual, caso o vendedor Com esta solução de automação de vendas, os mentos, etc). tenha permissão para o efeito). colaboradores da sua empresa poderão, nas suas Controlo e definição das rotas dos vendedores (é Suporte a vários tipos de documentos (Encomendeslocações aos clientes, efectuar encomendas e possível definir uma rota para cada vendedor; defi- da, Factura, Nota de Crédito, Guia de Transporte), imprimir de imediato um comprovativo para nir frequências de visitas a clientes; obrigar o ven- bem como a documentos de liquidação (Recebientrega ao cliente ou efectuar uma venda e emitir dedor a justificar o facto de não ter visitado um cli- mento, Recebimento de Venda a Dinheiro, etc.). a respectiva factura. A implementação do ente incluído na rota definida; etc. Registo de todos os meios de pagamento utiliza- PRIMAVERA Mobile Sales permitirá às empresas Parametrização de documentos. dos num Recibo/Recebimento de Venda a Dinhedo sector das vendas e distribuição uma optimi- Definição de PVP cliente a cliente. iro (possibilidade de registar o número do cheque, zação de custos, através de um planeamento e Definição e controlo de regras excepcionais de data, banco e valor). Emissão dos recibos. controlo eficaz da actividade de cada vendedor, crédito. Ligação a impressoras portáteis, com possibilievitando visitas desnecessárias ao escritório da Criação de alertas para vendedores (sugerindo a dade de impressão standard ou impressão gráfiempresa, para actualizar informação sobre arti- venda de determinado produto; relembrando uma ca. Esta última permite uma maior flexibilidade no gos/preços e para efectuar a transcrição de campanha em curso; etc.). layout dos documentos, podendo ser configurada encomendas. Configuração dos PDA s. à medida das necessidades. A redução / eliminação de erros de transcri- Gestão de Logs de integração. Gestão de Reclamações e de Mensagens, permição de encomendas contribui para uma tindo uma comunicação efectiva entre o vendemelhoria dos prazos de entrega de enco- PDA dor e outras áreas administrativas da empresa mendas e consequentemente para Gestão de Clientes. sem necessidade de deslocação. a melhoria do serviço pres- Visualização e controlo do tado aos mesmos. stock existente. Consulta das últimas compras do cliente, com possibilidade de filtrar os artigos que pretende visualizar e de imprimir a listagem de stock. Visualização da listagem de pendentes do cliente com a possibilidade de impressão. Bloqueio / Desbloqueio dinâmico do crédito do cliente no caso de ter/pagar documentos em divida, quer pelo montante, quer pelo número de dias vencidos. 09 A eleição das PME exigentes

10 ÁREA FINANCEIRA FLUIDEZ DE PROCESSOS E COBERTURA TOTAL DAS EXIGÊNCIAS FISCAIS E LEGAIS TESOURARIA GESTÃO DE TESOURARIA PREVISIONAL Plano totalmente configurável. Informação proveniente de múltiplas áreas: ven- das, compras, contas correntes, encomendas, avenças, bancos e contabilidade. Movimentos manuais. Múltiplas formas de análise (desde anual até diária). Gravação de planos previsionais. Totalmente integrada com a Logística, a Tesouraria disponibiliza todas as ferramentas necessárias para o controlo de pagamentos, recebimentos, assim como da gestão da Tesouraria. A área finaceira é o núcleo central de qualquer sis- PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS tema integrado de gestão. Múltiplos tipos de contas correntes, com estado O elevado nível de integração do módulo de associado ao documento. GESTÃO DE BANCOS / CAIXA Tesouraria, assim como o incremento da sua usa- Diversos tipos de operações: liquidações (parciais, Múltiplos tipos de contas: contas caixa, depósitos bilidade, permitem a redução efectiva de custos, com valores em excesso, com descontos, regulari- à ordem, depósitos a prazo/aplicações financeiras, potenciando a melhoria e constante actualização zação de IVA), liquidações com letras, transferên- contas correntes caucionadas e cartão de crédito. da informação financeira, e evitando a introdução cia de conta/estado, encontro de contas, lança- Tratamento das diversas operações: talões de duplicada de dados. O módulo de Contabilidade mento directo de pendentes (ex. adiantamentos). depósito, reconciliações bancárias, transferências PRIMAVERA permite organizar a contabilidade orça- Operações em lote, permitindo efectuar paga- entre contas, liquidação/capitalização de aplicamental, geral, analítica e de custos de qualquer tipo mentos a fornecedores ou transferência de con- ções financeiras. de empresa. Através do módulo de Declarações Fis- ta/estado (aprovações por exemplo) para muitos Reconciliação Bancária. cais são disponibilizados todos os relatórios legais, movimentos de uma vez. Posição Bancária diária completa. fiscais ou de outra natureza que devem ser entre- Gestão do limite de crédito totalmente integrado Impressão de cheques configurável. gues pelas empresas às entidades oficiais. O Add- nos vários módulos da logística. Operações periódicas de tesouraria, permitindo in Financeiro permite integrar informação contabi- Retenção na fonte, e retenções de Garantia e automatizar lançamentos de tesouraria frequentes. lística do ERP PRIMAVERA, directamente no Excel, Qualidade. Calculadoras e simuladores de Calculo financeiro usufruindo desta forma de todo o potencial da Entidades Associadas, permitindo uma visão de comum. folha de cálculo. grupo ao nível dos movimentos financeiros. Gestão de cheques pré-datados. Pagamento por PS2, com tratamento do retorno, de contas correntes, e de recursos humanos. Diários de Caixa, com mapas de Fecho e Diários por tipo de movimentação. 10 PRIMAVERA PROFESSIONAL V7

11 Transferência de cheques. ano contabilístico, bem como às necessidades de Sistema de validação das reflexões configuradas Rubricas de Tesouraria, com integração com a filiais de multinacionais, uma vez que permite (IVA, Selo, Centros de Custo, Funções e Analítica). contabilidade. expressar a contabilidade em qualquer moeda e Registo das retenções na fonte, liquidação de Integração dos pagamentos provenientes do segundo planos de conta alternativos. movimentos pendentes e integração de aquisimódulo de recursos humanos. A possibilidade de alterar em cada exercício todos ções e alienações de bens de Imobilizado. os planos traz uma flexibilidade acrescida a toda a Gestão dos planos por exercício. TÍTULOS solução, permitindo ainda o cumprimento das Nor- Apuramento de Diferenças Cambiais. Vários tipos de títulos: letras, livranças, remessas, mas Internacionais Contabilísticas e da Directriz entre outros. Contabilística nº 16. CENTROS DE CUSTO Tratamento de todas as operações (aceite, des- Graças aos documentos legais e de Gestão, Definição dos Centros de Custo, como um plano conto, reforma, recâmbio, liquidação). Calculado- poderá criar de uma forma fácil e flexível relató- hierárquico, e das Chaves de Repartição. ras de apoio. rios de gestão dinâmicos, tirando partido do Pré-associação entre Conta e Chave de Repartição. Rastreabilidade dos títulos. melhor da integração com o Office. Possibilidade de definir a percentagem de custos Débito automático de encargos ao cliente. INTRODUÇÃO DE MOVIMENTOS fixos por conta. Redistribuição dos custos no momento da introdução. Introdução de movimentos orientada ao Análise resumida ou detalhada por Centro de Custo. CONTABILIDADE documento a partir da Financeira ou da Balancetes de Centros de Custo. Analítica, guiada com base em lançamentos Dispondo de mecanismos altamente produtivos pré-definidos por tipo de documento ou CONTABILIDADE ORÇAMENTAL para a introdução de documentos, tratamento do modelos de lançamento. Orçamentação a diversos níveis: sobre as contas IVA e apuramentos, este módulo cobre todas as Cálculo e processamento automático do IVA e do da Financeira, da Analítica ou por Centros de Cusnecessidades legais e fiscais. Modelo 22, declara- Imposto de Selo. to. Possibilidade de criar um número ilimitado de ção anual e respectivos anexos, demonstrações Reflexões automáticas da Financeira para a Analí- orçamentos por exercício, para centros de custo. económico-financeiras periódicas e de final de tica e vice-versa. Atribuição dos valores orçados segundo múltiplos exercício, demonstrações de fluxo de caixa e fun- Repartição de valores para Centros de Custo e critérios: mês a mês, distribuição automática de ções, são apenas algumas das funcionalidades do Funções, através de Chaves de Repartição as- um valor pelos doze meses, orçamentação em funproduto. Permite também responder às neces- sociadas à conta a movimentar. ção dos valores do ano anterior, etc. sidades de empresas cujo ano civil é diferente do 11 A eleição das PME exigentes

12 Reflexão automática do orçamento para as con- MOVIMENTOS DIFERIDOS Mapa de Pedidos de Reembolsos de IVA. tas da Analítica; Repartição automática do orça- Integração de documentos na Contabilidade Declaração de Retenções na Fonte de IRS/IRS e mento por Centros de Custo; Análises orçamen- dos módulos de Vendas, Compras, Inventário, Imposto de Selo. tais de desvios Mensais, Trimestrais, Anuais e Tesouraria, Recursos Humanos, Activos e Modelo 22 do IRC e Anexo C do IRS. multi-exercício. Equipamentos. Declaração Anual, onde inclui a declaração anual Análises Centro de Custo / Conta e Conta / Centro Para a área de Activos e Equipamentos podem ser de IVA (Anexos L, M, N), declaração anual de de Custo. integrados: amortizações, reavaliações, aliena- Imposto de Selo (Anexo Q) e Mapas de Recapituções, abates e sinistros. lativos (Anexos O e P). DEMONSTRAÇÕES Ligação duodecimal ou anual. Declarações de Rendimentos. ECONÓMICO-FINANCEIRAS Balanço Sintético e Analítico. OUTRAS CARACTERÍSTICAS RECURSOS HUMANOS Demonstração dos Resultados por Natureza (Sin- Multi-empresa. Os Mapas Fiscais de Recursos Humanos podem tética ou Analítica). Ano Contabilístico diferente de Ano Civil. encontrar-se juntamente com o seu agregador, Demonstração dos Resultados por Funções. Plano de Contas em múltiplos idiomas. como é o caso do Modelo 10 em Relação à Anexo ao balanço e demonstração de resultados. Apuramento automático dos Resultados (confi- Declaração Anual, e a Declaração de Retenções Demonstração de Fluxos de Caixa. gurável). na Fonte em relação aos Mapas Mensais. Inventário Balanço. Introdução de documentos contínua no tempo, Nos Mapas Oficiais podem encontrar-se o Demonstração das origens e aplicação de fundos. com sistema de bloqueio de dados. Balanço Social, Quadro de Pessoal, Mapa do Tra- Preparação e Emissão dos Livros Selados. Criação automática de documento de abertura. balho Suplementar, Mapas de Seguros e Sindica- Conferência de movimentos. tos e ainda a Declaração Anual de Rendimentos. MAPAS E FUNÇÕES DE GESTÃO Gestão de Retenções na Fonte. A Declaração de Remunerações para a Segu- Análise e Simulação de Resultados. Gestão de Liquidação de Pendentes. rança Social também se encontra nesta secção. A Rácios de gestão. emissão segue a legislação mais recente com pos- Ponto crítico das vendas, Previsão de vendas. sibilidade de edição dos dados e cálculo automá- Balanços comparados. DECLARAÇÕES FISCAIS tico de linhas com valores negativos. Demonstração dos resultados comparados. Análises de desvios. Com a V7 este módulo passa a agregar, para além INTRASTAT Analises de Exploração. dos mapas oficiais de Portugal e dos PALOP, os Recolha de dados e respectiva impressão, mapas oficiais de Espanha. segundo o modelo oficial. OUTRAS CONSULTAS OPERACIONAIS Extractos múltiplos. Balancetes Razão, Analíticos, IVA e Selo. FUNCIONALIDADES Impressão directa nos modelos oficias, em folha Acumulados. branca e geração dos respectivos ficheiros mag- Extractos de liquidação de pendentes. néticos, para entrega via Internet. Extractos de Retenções na Fonte. Declaração periódica de IVA (Modelo A e B). Diagnósticos de IVA e Selo. Simulação de Declaração do IVA. Mapa de Transmissões Intracomunitárias. 12 PRIMAVERA PROFESSIONAL V7

13 ADD-IN FINANCEIRO Facilidade de partilha de mapas, para várias Prestação de contas, Artº 3º: empresas e vários períodos de análise. Balanço Analítico Art.3º, Demonstração de Resul- Usufruindo de todo o potencial da folha de Procedimentos de diagnóstico de erros nas fór- tados Art.3º, Demonstração de Fluxos de Caixa cálculo universal que é o Excel, os mulas. (Método Directo), Demonstração de Fluxos de utilizadores podem, muito facilmente, através Fórmulas novas para valores ao câmbio, e para Caixa (Método Indirecto), Anexo ao Balanço e do Add-In Financeiro, construir relatórios orçamentos. Demonstração de Resultados, Relatório de Gescom informação contabilística sempre Criação de fórmulas integradas com o assistente tão. actualizada on-line. Os mapas podem ser do Excel e Ajuda on-line. reutilizados entre vários períodos de análise Prestação de Contas e entre empresas. Esta é uma ferramenta de MAPAS Balanço Analítico, Demonstração de Resultados, grande produtividade para quem tem Mapas Anuais de Análise Demonstração de Resultados Funções, Demonsnecessidades de elaborar informação económico-financeira tração de Fluxos Caixa (Método Directo), contabilística. Custos, Proveitos, Demonstração de Resultados, Demonstração de Fluxos Caixa (Método Indirec- São também disponibilizados aos utilizadores Balanço e Balanços Comparados, Demonstração to), Anexo ao Balanço e Demonstração de Resulmais de 30 mapas, já devidamente configurados de Resultados Comparados, Rácios diversos. tados, Relatório de Gestão. no Excel, que podem desde logo ser utilizados para todas as empresas e servir de base para a cri- Mapas Mensais de Análise ação de mapas do utilizador. FUNCIONALIDADES económico-financeira Mapa de Exploração Mensal, Mapa de Exploração Acumulado, Resultados Brutos, Resultados Líqui- Grupo de 50 Fórmulas Financeiras, no Excel, que dos, Simulação de Resultados, Custos e Proveitos; permitem a obtenção de todo o tipo de informa- Relatório Mensal. ção contabilística, a partir das bases de dados de Contabilidade PRIMAVERA. Cálculo do lucro tributável Informação permanentemente actualizada on- Cálculo da Margem Resultado, Pressupostos line (qualquer alteração na Contabilidade é imedi- Modelo 22, Beneficio Fiscal (Emprego); Modelo 22 atamente repercutida no Excel). (Acréscimos Tributação Autónoma); Modelo 22 Integrado com o sistema de segurança (Página 2, Modelo 22 (Página 3). PRIMAVERA, para acesso à informação. Facilidade de construção de novos mapas. 13 A eleição das PME exigentes

14 CRM / ERM CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT ENTERPRISE RELATIONSHIP MANAGEMENT 14 PRIMAVERA PROFESSIONAL V7

15 GESTÃO EFICAZ DO RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES OPORTUNIDADES DE VENDA Ciclos de Venda. Actividades e contactos associados a uma opor- tunidade de venda. Anexos. Oportunidade de Venda detalha ao artigo, com recurso a documentos internos. Apoio ao calculo do preço de venda baseado no preço de custo seleccionado. Rastriabilidade da oportunidade com as propostas enviadas e encomendas efectuadas. Geração das propostas e das encomendas a par- tir da Oportunidade de venda. Controlo dos estados obrigatórios da OV no ciclo de venda. Todas as empresas, independentemente da sua dimensão, reconhecem o valor que o cliente tem para o seu negócio. Como tal, torna-se cada vez mais premente que as organizações tenham ao seu dispor ferramentas que lhes permitam gerir a informação dos seus clientes e de outras entidades com que se relacionam, de modo a responder eficazmente às suas necessidades. Os custos inerentes à implementação de sistemas de CRM, dado o elevado nível de integração necessário com os sistemas operacionais onde reside a informação, são reduzidos numa solução que se desenha na sua origem de forma totalmente integrada com o ERP. A consciencialização desta necessidade motivou a PRIMAVERA BSS a disponibilizar o módulo de Contactos e Oportunidades, de forma totalmente integrada com o seu ERP. Este módulo está integrado na área de CRM/ERM (Enterprise Relationship M a n a g e m e n t ). C o m e s t a a b o r d a g e m, a PRIMAVERA BSS propõe uma solução única, transversal a todo o ERP, e com uma oferta base capaz de responder às necessidades dos seus clientes. GESTÃO DE CONTACTOS Definição do Contacto. Associação, a partir de todos os módulos do ERP a Entidades, Actividades e Oportunidades de Venda. Definição de Potencial cliente e outras entidades externas. Tipificação de Contactos e de Entidades Externas. ENTIDADES EXTERNAS Criação e tipificação de qualquer tipo de entidade que não possua um relacionamento formal com a organização, como por exemplo, potenciais clientes, concorrentes, etc. Analogamente às entidades formais, podem-se criar contactos e registar diversos processos de relacionamento com as entidades externas. ACTIVIDADES Tipificação de Actividades. Atribuição de actividades a um grupo de utilizadores ou a um utilizador. Agendamento de actividades periódicas, permitindo com isso automatizar o trabalho de registo destas actividades. A geração automática de actividades, a partir de listas pré-seleccionadas e com filtros sobre qualquer tipo de informação, permitindo a criação fácil e rápida de actividades para todo o tipo de cenários (campanhas, etc). Seguimento de actividades permitindo a rastreabilidade de actividades decorrentes do fecho de outras. Controlo de actividades por realizar. PIPELINE O pipeline de Vendas é uma exploração com varias possibilidades de filtragem e analise, com possibilidade de drill-down, que permite exploração da carteira de negócios em mão. INTEGRAÇÃO COM OUTLOOK Configuração de integração com Outlook de todas as actividades e de todos os contactos. Estes aparecerão de forma automática na agenda do utilizador. COBRANÇAS Calendário de atendimento. Alertas para contacto de acordo com critérios diversos (valor mínimo, idade do pendente, etc). Registo de actividades de cobrança e avisos de vencimento. Controlo da recepção de meios de pagamento. Integração com tesouraria previsional. Histórico de actividades por documento. 15 A eleição das PME exigentes

16 PROJECTOS E SERVIÇOS 16 PRIMAVERA PROFESSIONAL V7

17 GESTÃO OPERACIONAL E FINANCEIRA DE PROJECTOS E SERVIÇOS Suporte à facturação segundo o modo de factu- A facturação de contratos, serviços e peças tamração do projecto. bém se faz recorrendo ao módulo de Vendas. Apoio à facturação baseada nos consumos efectuados ou por tranches. Registo de consumos detalhados, com informa- ASSISTÊNCIAS Criação de pedidos de assistência por cliente, ção de recursos associados. com controlo das condições de validade. Projectos com custos de Pré-venda e Pós-Venda. Possibilidade de validar os nºs de série dos produ- A implementação de projectos ou obras que Análises na perspectiva do cliente, do projecto e tos, condições do contrato, valores em débito, etc. envolvam materiais, serviços ou equipamentos ao da empresa. Criação automática de processo por linha de pedido. longo de um determinado período de tempo, Registo de múltiplas intervenções por processo. implica uma gestão rigorosa dos custos, proveitos SERVIÇOS PÓS-VENDA Registo do tempo real por intervenção. e rentabilidade. Este é um factor crítico de com- Catalogação de intervenções por: tipo de problepetitividade. Profundamente integrado com a área de Logísti- ma, prioridade, origem, etc. ca, o módulo de Serviços Pós-Venda PRIMAVERA Informação permanente sobre o Fluxo de Intercobre PROJECTOS todas as necessidades das empresas que venções associadas a um processo. prestam assistência técnica a equipamentos ou Distribuição assistida de processos pelos técnicos. Trata-se de um módulo destinado essencialmente software. De igual forma, empresas com elevado Marcação de intervenções externas. a empresas que, por algum motivo, necessitem de parque de equipamentos, e que dispõem de Acesso à agenda do técnico. gerir um processo ao longo do tempo e analisar departamentos técnicos, podem usar os Serviços o s s e u s c u s t o s, p r o v e i t o s e r e s p e c t i va Pós-Venda PRIMAVERA como ferramenta de CONSULTAS E MAPAS rentabilidade como, por exemplo, as empresas de apoio à gestão do departamento. Através deste Listagens de intervenções simples: por cliente, construção civil e obras públicas. produto é possível registar pedidos de reparação técnico, produto, tipo de problema. a equipamentos; pedidos de assistência a softwa- Listagens de intervenções compostas: por cliente, Características: re; controlar números de série e garantias; emitir e técnico, tipo de problema e produto com respec- Informação de projecto (cliente, condições, ane- controlar contratos de assistência; gerir agendas tivas combinações (Ex: cliente/tipo de produto, xos). dos técnicos; aceder a bases de dados de proble- técnico/cliente). Estados do projecto configuráveis. mas mais frequentes; facturar peças e dispor de Consultas de processos por cliente e por técnico, Automatização da transição de estados, permi- um controlo total da eficiência e rentabilidade do produto e estado. tindo que o sistema actualize, mediante os movi- departamento técnico. Alertas de processos em atraso, contratos cadumentos efectuados, o estado do projecto. cados, processos não agendados, produtos Folha de Projecto, com possibilidade de estimar EQUIPAMENTOS (equipamentos) com manutenção previscustos de vários tipos (mão de obra, equipamen- Fichas técnicas de equipamentos, contendo ta/atrasada. to, material, despesas). informação sobre características, números de Classificação da movimentação do projecto em série, informação da venda e compra, garantias e ESTATÍSTICAS todos os módulos da Logística e tesouraria. condições de manutenção e instalação. Múltiplas análises estatísticas sobre os custos das Classificação dos movimentos na perspectiva do Possibilidade de definir fichas de características intervenções e processos: em valor ou duração, projecto. tipo permite recolher informação específica de por técnico, cliente, produto e tipo de problema. Análise de rendibilidade e de custos e proveitos cada tipo de equipamento. Análise de custos reais, imputados ao cliente, conem todas as fases do projecto. trato, empresa ou garantia. Utilização da tecnologia dos documentos inter- CONTRATOS Análise de rentabilidade de contratos. nos para facilitar o controlo da movimentação do Emissão de contratos integrada com Microsoft Visualização instantânea de processos por clienprojecto, e garantir flexibilidade entre os vários Word através de Mail Merge. te, por técnico, tipo de problema, prioridade, antitipos de movimentos logísticos do projecto (con- Controlo de validade global ou por produto (equi- guidade, atrasados e agendados. sumos, compras, etc.). pamento ou serviço a prestar). Controlo de contratos por período, horas ou incidências. QUESTÕES FREQUENTES Gestão simplificada de base de dados de Ques- Possibilidade de definir excepções como, por tões Frequentes. exemplo, minutos ou incidências gratuitas. Através de um assistente, o responsável pode Fixação de condições preferenciais de prestação criar novos temas e incorporar com facilidade as de serviços ao abrigo do contrato. sugestões dos técnicos. 17 A eleição das PME exigentes

18 RECURSOS HUMANOS GESTÃO E VALORIZAÇÃO DO CAPITAL HUMANO DAS EMPRESAS cionais de férias, o abatimento por faltas dos sub- lidade. sídios de Natal e de férias e o cálculo automatizado de retroactivos nos aumentos de venci- PARÂMETROS DE PROCESSAMENTO Total flexibilidade na definição de remunerações, mento são totalmente geridos pela aplicação. A descontos, faltas e horas extra. integração com a Contabilidade, o cumprimento Tabelas de IRS mensais ou anuais com possibilidas obrigações legais e a disponibilização de múl- dade de definição de limites de isenção por remutipla informação de gestão são também pontos neração dependendo do Vencimento Base do Fun- O módulo de Recursos Humanos PRIMAVERA fortes do produto. cionário. trata de forma exaustiva todo o tipo de remune- Possibilidade de definição de vários Instrumentos rações e honorários que uma empresa tem de PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS de Regulamentação de Trabalho, com associação colocar à disposição dos seus colaboradores. Múltiplas formas de processamento: semana, quin- das várias Categorias e das regras que o com- Assenta num conjunto de funcionalidades de zena, mês ou extraordinários. põem. Afectação do Processamento do Funcioonde se podem destacar: o processamento de Registo de faltas, horas extra, remunerações e des- nário segundo as directrizes do Instrumento a que vencimentos, gestão contratual, gestão do contos por funcionário ou em lote. está associado. cadastro, gestão de férias, Segurança, Higiene e Simulação de vencimentos (líquido ou ilíquido). Saúde no Trabalho, emissão de todos os mapas Controlo de Ausências Prolongadas, com automaoficiais CADASTRO obrigatórios, tratamento de despesas, tra- tização do Pagamento do Complemento de Baixa. Definição de Ficha completa do funcionário. tamento e emissão do balanço social, e ainda a Cálculo de retroactivos (para um ou para vários Registo automático de alterações ao cadastro disponibilidade de inúmeros mapas e estatísticas funcionários). sempre que se modifica a ficha do funcionário. de gestão que permitem efectuar análises deta- Emissão de recibos segundo múltiplos formatos Possibilidade de definir grupos de cadastro adaplhadas por funcionários e departamentos, entre com envio automático por . tados às necessidades da empresa. muitas outras. Pagamentos por cheque ou transferência bancária. Processamento do IRS de acordo com o Domicílio CONTRATOS DE TRABALHO A flexibilidade no processamento permite uma Fiscal do Funcionário. Acompanhamento e gestão da situação contrainteracção directa no editor do processamento Subsídio de Férias e Natal por tranches. tual dos Funcionários da organização. evitando, desta forma, uma excessiva neces- Marcação de Férias com controlo de dias de direi- Gestão de tipos de vínculo e respectivas durações. sidade de alterações mensais. A gestão contra- to. Automatismos disponíveis para uma fácil mar- Gestão dos limites para entrega de avisos prévios tual automatiza todo o processo do percurso con- cação de férias facultando uma ferramenta de e fins de períodos experimentais. tratual na organização garantindo o correcto cál- controlo do estado dos dias das férias com des- Configuração dos dias culo de indemnizações, honorários, etc. no final conto devido às Faltas Injustificadas. de compensação do contrato, gerindo também todo o processo de Processamento dos acrescimentos de custos de para caducidades. avisos prévios de caducidade do contrato de tra- Férias, Subsídio de Férias e Subsídio de Natal, com Assistente para o balho. Outras questões como o cálculo de dias adi- integração no módulo da Contabi- controlo das reno- 18 PRIMAVERA PROFESSIONAL V7

19 INDEPENDENTES E OUTROS RENDIMENTOS Tratamento de todo o tipo de remunerações: tra- Relatórios de despesas por Funcionário. Aprovação de despesas por: Funcionário, Depar- Parametrização das várias Situações Funcionais definidas pela CGA. Esta tabela é distribuída com balho independente, comissões, rendimentos de tamento, Estabelecimento e Tipo de Despesa. as parametrizações e situações actualmente em capitais, rendimentos prediais, mais valias, pen- Reflexão automática das despesas nos recibos vigor. sões ou outras retenções de IRC. processados. Indicação para cada funcionário do seu estado Possibilidade de registo das actividades realizadas perante a CGA através do número de subscritor e pelo colaborador ao longo do mês. Processamento de remunerações fixas ou variá- SHST SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO de uma possível situação funcional especial (ex. Regime de Tempo Parcial). veis de acordo com as actividades realizadas. Controlo das obrigatoriedades legais a nível de Permite transformar alterações de cadastro e Múltiplos critérios de processamento: Colabora- SHST (suporte em alertas e controlo de marcação movimentos de processamento em comunicador, Departamento, Estabelecimento e Tipo de consultas e exames). ções na Relação de Descontos, tornando o pro- Rendimento. Emissão do Relatório da Actividade do Serviço de cesso completamente automático. Pagamento por cheque ou transferência bancária. Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (papel e Geração da Relação de Descontos em formato Emissão de Extractos de Conta. Registo e con- magnético). magnético. trolo de entrega de Recibos. Importação no Balanço Social da informação Permite a completa edição dos dados processaregistada neste módulo. dos por defeito assim como a remoção e inserção MAPAS INTERNOS DE GESTÃO Folhas de férias e mapa de vencimentos. Controlo estatístico das actividades desenvolvidas no âmbito da Segurança, Higiene e Saúde no de novas linhas na Relação de Descontos. Guarda o histórico das várias relações entregues, Mapa de liquidação de IRS e mapa de controlo de Trabalho, como, por exemplo, exames efectuados permitindo desta forma a emissão a qualquer férias. ou acidentes ocorridos. momento de uma Relação entregue em meses Extractos de funcionário. anteriores. Possibilidade de elaboração de Análise de custos OPERAÇÕES EM LOTE Emissão da Guia de Pagamento. com pessoal à medida do utilizador através da Cálculo dos Retroactivos. parametrização das colunas e da gravação das Cálculo de Fins de Contrato. várias configurações. Estas análises podem ser Atribuição de Contratos. emitidas tendo em conta as repartições efectua- Renovações de Contratos. das para os vários planos da Contabilidade (ex: Cálculo de dias de férias. Centros de Custo). Emissão de estatísticas e gráficos de dados dos funcionários em que os parâmetros base podem ser qualquer campo presente na ficha do funcionário. GESTÃO DE DESPESAS CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES 19 A eleição das PME exigentes

20 EQUIPAMENTOS E ACTIVOS 20 PRIMAVERA PROFESSIONAL V7