Sumário. Sumário. Unidade de Orçamento e Prestação de Contas. Caderno de Referência 1.1 APRESENTAÇÃO...2 OBJETIVO...2 DISCLAIMER...

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1 Sumário Sumário APRESENTAÇÃO...2 OBJETIVO...2 DISCLAIMER...2 RELATÓRIOS ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIROS...3 INTRODUÇÃO...3 RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS...3 RELATÓRIO ANALÍTICO DE COMPROMISSOS EM ABERTO...6 RELATÓRIO ANALÍTICO DE RECEITAS...8 1

2 Caderno de Referência Unidade de Orçamento e Prestação de Contas Apresentação Objetivo Disponibilizar no sistema Fabs Web relatórios de consulta e extração de dados, contabilizados até o dia imediatamente anterior à geração do relatório (D-1), para os Projetos de Cooperação Técnica com a UNESCO. Este caderno serve de treinamento e esclarecimento na utilização da ferramenta bem como na compreensão dos dados nela apresentados. Disclaimer (Esclarecimentos) Este caderno de referência é uma ferramenta auxiliar para a utilização dos Relatórios Orçamentáriofinanceiros do Fabs Web no acompanhamento da execução de projetos, porém ele não substitui as regras institucionais bem como as Prestações de Contas Oficiais da UNESCO. Em caso de divergência entre esse caderno e as regras financeiras da UNESCO, prevalecem as últimas. 2

3 Relatórios Orçamentário-Financeiros Introdução Os Relatórios Orçamentário-Financeiros estão disponíveis para usuários com permissão de acesso de Autorizador, Oficial de Projeto e/ou Assistente de Oficial de Projeto no sistema Fabs Web. Os seguintes relatórios estão disponíveis no Fabs Web: Relatório Analítico de Despesas Relatório Analítico de Compromissos em Aberto Relatório Analítico de Receitas Relatório Analítico de Despesas O Relatório Analítico de Despesas apresenta todas as despesas registradas em um código orçamentário em um determinado período. Ao clicar nessa opção de relatório o usuário terá acesso no campo direito da tela a optar pelo projeto para o qual o relatório deverá ser gerado bem como o período de contabilização da despesa que o mesmo deseja visualizar e extrair. 3

4 Caderno de Referência Unidade de Orçamento e Prestação de Contas Ao definir o Projeto e o período, o sistema Fabs Web irá gerar o resultado da consulta. O relatório apresenta os dados de despesa agrupados por Projeto/Subprojeto. Nessa primeira coluna os dados estão agrupados por um subtotal seguindo a mesma lógica do Excel. Ao clicar no símbolo + este agrupamento será aberto e o segundo agrupamento, por linha orçamentária poderá ser visualizado. 4

5 Os agrupamentos serão abertos até o nível de documento de origem onde serão apresentados os lançamentos item a item a débito e a crédito nas contas contábeis (linhas orçamentárias) de despesa. O Relatório Analítico de Despesas possui os seguintes campos: Relatório Analítico de Despesas Subprojeto Linha Tipo de Documento Documento Data de Orcamentaria Documento origem contábil da Registro do despesa lançamento Valor efetivo do lançamento Moeda efetiva Conta do lançamento Contábil Document o FABS Web Subprojeto Código do Projeto ou Subprojeto onde os lançamentos de despesa a débito ou a crédito (reembolsos) foram efetuados; Linha orçamentária Linha orçamentária da UNESCO impactada pelo lançamento de despesa a débito ou crédito (reembolsos); Tipo de Documento Tipo de documento do sistema SAP. No caso deste relatório são despesas; Documento Origem Documento que originou a despesa no sistema SAP Em Branco - Documentos registrados diretamente no código pelo sistema (i.e. ajustes contábeis, reembolsos, reapresetanções de pagamento ao banco entre outros). Número iniciando com 3XXXXXXXXX Documento de despesa para SPs contra recibo; Codigo do Beneficiario Nome do Beneficiario Número iniciado com 4XXXXXXXXX Documento do FABS de contratos ou viagens (SP de SA e SP de SPD); Documento Contábil da Despesa Número de registro da despesa no sistema SAP. Este número substitui a antiga DV e RV no sistema SICOF; Valor Efetivo do Lançamento Valor da despesa a débito ou a crédito; Moeda Efetiva do Lançamento Moeda da despesa a débito ou a crédito; Conta Contábil Conta contábil no plano de contas da UNESCO impactada pela despesa; Documento Fabs Web Documento do FABS Web que gerou a despesa. Alguns documentos não possuem este registro uma vez que não se originaram no Fabs Web ou em virtude de uma reapresentação de pagamento por devolução do pagamento pelo banco; Código do Beneficiário Código de registro do beneficiário quando da SCP (solicitação de cadastro de pessoa); Nome do beneficiário Nome da pessoa física ou jurídica para o qual a despesa foi registrada. Algumas despesas não possuem esse campo preenchido como, por exemplo, no caso de ajustes contábeis; CPF/CPPJ CPF/CNPJ da pessoa física ou jurídica para o qual a despesa foi registrada. Algumas despesas não possuem esse campo preenchido como, por exemplo, no caso de ajustes contábeis; CPF/ CNPJ 5

6 Caderno de Referência Unidade de Orçamento e Prestação de Contas Existe também a funcionalidade de extração do relatório para o Excel ou PDF. Para isso, o usuário deve escolher a select a format e clicar no campo export. Relatório Analítico de Compromissos em Aberto O Relatório Analítico de Compromissos em Aberto apresenta todas as parcelas de contrato e viagens pendentes de pagamento de um determinado código orçamentário em um determinado período. Ao clicar essa opção de relatório o usuário terá acesso no campo direito da tela a optar pelo projeto para o qual o relatório deverá ser gerado bem como o período de contabilização da despesa que o mesmo deseja visualizar e extrair. Ao definir o Projeto e o período o sistema Fabs Web irá gerar o resultado da consulta. O relatório apresenta os dados das parcelas dos contratos e de viagens para as quais as despesas ainda não foram registradas agrupadas por Projeto/Subprojeto. Nessa primeira coluna os dados estão agrupados por um subtotal seguindo a mesma lógica do Excel. Os agrupamentos deste relatório seguem a mesma lógica do relatório anterior. 6

7 O Relatório Analítico de Compromissos em Aberto possui os seguintes campos: Subprojeto Código do Projeto ou Subprojeto onde o contrato, viagem ou empenho para pagamento direto ainda não foi contabilizado como despesa; Documento Tipo de documento do compromisso no sistema SAP. (PO- para SAs e SPDS e FR para SPs de pagamento por contra recibo); Linha orçamentária Linha orçamentária da UNESCO impactada pelo lançamento de despesa a débito ou crédito (reembolsos); Documento Contábil Número de registro do contrato, viagem ou favor empenhado para despesa direta no sistema SAP. Número iniciando com 3XXXXXXXXX Empenho para pagamentos diretos (SPs contra recibo). (A nomeclatura utilizada pelo sistema SAP para estes casos é FR - conforme descrito acima) Número iniciado com 4XXXXXXXXX Compromissos não liquidados de contratos ou viagens (SA e SPD). (A nomeclatura utilizada pelo sistema SAP para estes casos é PO - conforme descrito acima); Código do Beneficiário Código de registro do beneficiário quando da SCP (solicitação de cadastro de pessoa); Nome do beneficiário Nome da pessoa física ou jurídica para o qual a despesa foi registrada. Algumas despesas não possuem esse campo preenchido como, por exemplo, no caso de ajustes contábeis; Data de Registro do lançamento Data de criação do compromisso; Valor Efetivo do Lançamento Valor da despesa a débito ou a crédito; Moeda Efetiva do Lançamento Moeda da despesa a débito ou a crédito; Conta Contábil Conta contábil no plano de contas da UNESCO impactada pela despesa; Documento Fabs Web Documento do FABS Web que gerou a despesa. Alguns documentos não possuem este registro uma vez que não se originaram no Fabs Web ou em virtude de uma reapresentação de pagamento por devolução do pagamento pelo banco; CPF/CPPJ CPF/CNPJ da pessoa física ou jurídica para o qual a despesa foi registrada. Algumas despesas não possuem esse campo preenchido como, por exemplo, no caso de ajustes contábeis; 7

8 Caderno de Referência Unidade de Orçamento e Prestação de Contas Relatório Analítico de Receitas O Relatório Analítico de Receitas apresenta todos os recursos registrados em um determinado código orçamentário em um determinado período. O relatório analítico de receitas segue a mesma estruturação dos relatórios anteriores e possui os seguintes campos: Conta contábil Conta contábil do recurso e sua descrição (recursos, rendimentos financeiros e transferências) Código Orçamentário Código do Projeto do recurso; 8

9 Data de registro da receita Data da contabilização do recurso no código orçamentário; Documento contábil da Receita Número de registro da receita no sistema SAP; Valor recebido; Descrição da Receita Descrição inserida no sistema SAP pela unidade de contabilidade da UNESCO para recurso recebido; Moeda Moeda do recurso recebido; Para qualquer informação adicional ou esclarecimento quanto ao conteúdo dos dados apresentados neste relatório, por favor, entrar em contato com a UNESCO no seguinte gprestacaodecontas@unesco.org.br 9