CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: /

Transcrição

1 CNPJ: / Relação de Empenhos 1 02/01/2015 Estimativo Salários , , ,18 empenhado a, ref. Folha de Pagamento 3 02/01/2015 Estimativo Abono Pecuniário de Férias ,86 881, ,14 empenhado a, ref. Folha de Pagamento 4 02/01/2015 Estimativo /3 de Férias - CF/ , , ,31 empenhado a, ref. Folha de Pagamento 5 02/01/2015 Estimativo Indenizações Trabalhistas , , ,66 empenhado a, ref. Folha de Pagamento 6 02/01/2015 Estimativo Férias , , ,63 empenhado a, ref. Folha de Pagamento 7 02/01/2015 Estimativo INSS Patronal SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ: / ) , ,05 316,95 Página:1/81

2 empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. INSS PATRONAL 8 02/01/2015 Estimativo FGTS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: / ) , ,27 964,73 empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. FGTS S/ FOLHA PAGAMENTO 9 02/01/2015 Estimativo PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: / ) , ,12 308,88 empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. PIS S/ FOLHA PAGAMENTO 10 02/01/2015 Estimativo Vale Transporte SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE (CNPJ: / ) , , ,06 empenhado a SIND DAS DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE ref. VALE TRANSPORTE S/ FOLHA PAGAMENTO 11 02/01/2015 Estimativo Vale Refeição TICKET SERVIÇOS S/A (CNPJ: / ) ,00 empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. VALE REFEIÇÃO S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12 02/01/2015 Estimativo Plano de Saúde UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO (CNPJ: / ) , , ,18 empenhado a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, ref. PLANO DE SAÚDE S/ FOLHA DE PAGAMENTO 13 02/01/2015 Estimativo Plano Odontológico UNIMED ODONTO S/A (CNPJ: / ) ,25 19, ,75 empenhado a UNIMED ODONTO S/A, ref. PLANO ODONTOLÓGICO S/ FOLHA DE PAGAMENTO 14 02/01/2015 Estimativo Serviços de Assessoria e Consultoria PJ IMPLANTA INFORMATICA LTDA (CNPJ: / ) , , ,96 empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. SERV. SISTEMA SISCONT.NET Página:2/81

3 15 02/01/2015 Estimativo CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ Serviços de Assessoria Contábil, COMUNITARIO (CNPJ: /0001 RH e Departamento de Pessoal -69) , , ,47 empenhado a CETAP TEC DE ASSE E PLANJ COMUNITÁRIO, ref. SERV. CONTÁBIL, RH E BENS PATRIMONIAL 16 02/01/2015 Estimativo Condomínios CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA (CNPJ: / ) , , ,77 empenhado a CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DIFUSORA, ref. TAXA DO CONDOMÍNIO 17 02/01/2015 Estimativo Serviços de Energia Elétrica CELPE (CNPJ: / ) , , ,70 empenhado a CELPE, ref. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 18 02/01/2015 Estimativo Serviços de Água e Esgoto COMPESA (CNPJ: / ) , , ,72 empenhado a COMPESA, ref. CONTA DE AGUA E ESGOTO 19 02/01/2015 Estimativo Postagem de Correspondência Institucional MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ: / ) ,72 627, ,28 empenhado a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. POSTAGEM INSTITUCIONAL 20 02/01/2015 Estimativo Postagem de Correspondência de Cobrança MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ: / ) , ,61 952,39 empenhado a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. POSTAGEM COBRANÇA 21 02/01/2015 Estimativo Serviços de Internet HOTLINK INTERNET LTDA (CNPJ: / ) ,00 294, ,00 empenhado a HOTLINK INTERNET LTDA, ref. SERV. DE INTERNET 22 02/01/2015 Estimativo Telemarketing LOCAWEB IDC LTDA (CNPJ: / ) Página:3/81

4 empenhado a LOCA WEB IDC LTDA, ref. SERV. DE MARKETING 23 02/01/2015 Estimativo Cota Parte CONFERE CONFERE (CNPJ: / ) , , ,36 empenhado a CONFERE, ref. COTA PARTE 20% AO FEDERAL 28 02/01/2015 OI MOVEL S.A. (CNPJ: / ) 241,77 241,77 241,77 empenhado a OI MÓVEL S.A, conforme FATURA nr referente ao mês de dezembro/ /01/2015 GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. (CNPJ: / ) 482,33 482,33 482,33 empenhado a GVT, conforme FATURA nr referente ao mês de dezembro/ /01/2015 EMBRATEL (CNPJ: / ) 595,94 595,94 595,94 empenhado a EMBRATEL, conforme FATURA nr 14/12/ referente ao mês de dezembro/ /01/2015 TELEMAR NORTE LESTE S/A (CNPJ: / ) 326,42 326,42 326,42 empenhado a TELEMAR NORTE LESTE, conforme FATURA nr referente ao mês de dezembro/ /01/ Despesas Miúdas de Pronto Pagamento ,70 490,70 9,30 Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 30/01/2015 em favor de, pago em DINHEIRO, CHEQUE /01/ Demais Serviços Profissionais SOCIEDADE DE PREVENÇÃO CONTRA FOGO LTDA ME (CNPJ: / ) 266,50 266,50 266,50 empenhado a SOCIEDADE DE PREVENÇÃO CONTRA FOGO LTDA ME, pela recarga em 02 extintores CO2 6 kg, 05 extintores pó químico 4 kg. Página:4/81

5 34 08/01/ Demais Serviços Profissionais SOCIEDADE DE PREVENÇÃO CONTRA FOGO LTDA ME (CNPJ: / ) 191,00 191,00 191,00 empenhado a SOCIEDADE DE PREVENÇÃO CONTRA FOGO LTDA ME, referente ao serviço de emissão de atestado de regularidade junto ao Corpo de Bombeiros, conforme cotação nr 026/ /01/2015 OI MOVEL S.A. (CNPJ: / ) 190,70 190,70 190,70 empenhado a OI MÓVEL S/A, conforme fatura , referente ao mês de jan/2015, SERVIÇO TELEFÔNICO PARA A SEDE DO CORE-PE /01/2015 GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. (CNPJ: / ) 480,84 480,84 480,84 empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S/A, conforme FATURA , referente ao mês de jan/2015, SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE DO CORE-PE /01/2015 EMBRATEL (CNPJ: / ) 596,03 596,03 596,03 empenhado a EMBRATEL, conforme FATURA 15/01/ , referente ao mês de jan/2015, SERVIÇO DE TELEFONIA PARA A SEDE DO CORE-PE /02/2015 TELEMAR NORTE LESTE S/A (CNPJ: / ) 296,08 296,08 296,08 empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, conforme FATURA , referente ao mês de jan/2015, SERVIÇO DE TELEFONIA ESCRITÓRIO DO CORE EM CARUARU /01/ Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 229,00 229,00 229,00 empenhado a RONDA SISTEMA ELETRÔNICO DE ALARME LTDA EPP, referente a locação de equipamentos de alarme /01/ Serviços de Segurança Predial e Preventiva empenhado a RONDA SISTEMA ELETRÔNICO DE ALARME LTDA EPP, referente a serviço de pronto atendimento do sistema de alarme /01/ Serviços de Segurança Predial e Preventiva Página:5/81

6 empenhado a RONDA SISTEMA ELETRÔNICO DE ALARME LTDA EPP, referente a serviço de pronto atendimento do sistema de alarme da SEDE DO CORE-PE /01/ Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos empenhado a RONDA SISTEMA ELETRÔNICO DE ALARME LTDA EPP, referente a locação de equipamentos CFTV para a SEDE DO CORE-PE /01/ Serviços de Segurança Predial e Preventiva empenhado a LTDA EPP, pelo serviço de pronto atendimento do sistema de alarme da sede do CORE-PE /01/ Serviços de Segurança Predial e Preventiva empenhado a LTDA EPP, pelo serviço de pronto atendimento do sistema de alarme do prédio do CORE localizado na Estrada dos Remédios /01/ Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 229,00 229,00 229,00 empenhado a LTDA EPP, pela locação de equipamentos para alarme do prédio do CORE localizado na Estrada dos Remédios /01/ Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos empenhado a LTDA EPP, pela locação de equipamentos para alarme do prédio da SEDE DO CORE-PE /01/ Impostos e Taxas PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU (CNPJ: / ) 102,02 102,02 102,02 empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, referente a taxa de coleta de resíduos do imóvel CORE-PE localizado na Av. Agamenon Magalhães nr 444, Caruaru-PE /02/ Seguros de Bens Imóveis COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (CNPJ: / ) 26,79 26,79 26,79 Página:6/81

7 empenhado a COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, referente a diferença da apólice nr do imóvel SEDE DO CORE-PE /01/ Taxa Sobre CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: / ) 41,80 41,80 41,80 empenhado a CAIXA ECOMONICA FEDERAL, referente a taxa e manut. da C/C PJ /01/ Taxa Sobre BANCO ITAU S/A (CNPJ: / ) 72,30 72,30 72,30 empenhado ao BANCO ITAU S/A, referente a taxa e manut. da C/C PJ /01/ , , ,54 empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a débito de serviço de cobrança /01/ Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 214,00 197,67 197,67 16,33 Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 30/01/2015 em favor de, DINHEIRO, CHEQUE Referente ao suprimento de caixa para pequenas despesas na Delegacia Regional de Caruaru /02/ Impostos e Taxas PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE (CNPJ: / ) 2.561, , ,94 empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente a taxa de limpeza da sede do CORE-PE no ano de /01/ Impostos e Taxas SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ: / ) 5,46 5,46 5,46 empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao recolhimento dos TRIBUTOS FEDERAIS da NOTA FISCAL da UNIMED ODONTO S/A, competência 12/ /01/ Impressos Gráficos RUI BARBOSA DA SILVA PAPELARIA ME (CNPJ: / ) empenhado a RUI BARBOSA DA SILVA PAPELARIA ME, referente ao serviço de confecção de 5000 adesivo leitoso da logomarca CORE-PE /02/ Despesas Judiciais SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ: / ) 2.566, , ,47 Página:7/81

8 empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL), referente ao pagamento de 294 GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU) dos processos de execução fiscal, sendo 133 GRU de registro PF e 161 GRU de registro PJ /01/2015 ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR (CPF: ) empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente a reunião executiva realizada em 19/01/2015 e 30/01/ /01/2015 ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO (CPF: ) empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente a reunião executiva realizada em 19/01/2015 e 30/01/ /01/2015 DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA (CPF: ) empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente a reunião executiva realizada em 19/01/2015 e 30/01/ /01/2015 CARLOS ALBERTO DE SOUZA (CPF: ) empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, referente a reunião executiva realizada em 30/01/ /01/2015 SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR (CPF: ) empenhado a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, referente a reunião executiva realizada em 30/01/ /01/2015 FLAVIO ARAUJO CAMPELO (CPF: ) empenhado a FLÁVIO ARAÚJO CAMPELO, referente a reunião executiva realizada em 30/01/ /02/ Manutenção e Conservação Bens Móveis ANGELO TRINDADE DOS SANTOS TELECOMUNICACOES EIRELI - ME (CNPJ: / ) Página:8/81

9 empenhado a ANGELO TRINDADE DOS SANTOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME, referente a serviço de visita técnica para programação em central telefônica /02/ Despesas Miúdas de Pronto Pagamento ,64 861,64 138,36 Suprimento de fundo de 06/02/2015 até 27/02/2015 em favor de, PAGO EM DINHEIRO A TESOURARIA, E SACADO CONFORME CHEQUE /02/ Taxa Sobre CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: / ) 21,50 21,50 21,50 empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. DB CEST PJ 70 25/02/ Taxa Sobre CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: / ) 20,30 20,30 20,30 empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. MANUT CTA 71 02/02/ Despesas Miúdas de Pronto Pagamento ,61 491,61 8,39 Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 10/02/2015 em favor de, PAGO EM DINHEIRO, CONFORME SAQUE DO CHEQUE /02/ ,73 392,73 392,73 empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. Debito Serviço Cobrança 73 03/02/ , , ,64 empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. Debito Serviço Cobrança 74 10/02/ ,00 42,00 42,00 empenhado a BANCO DO BRASIL C/C , ref. Tarifa Pacote de Serviços Página:9/81

10 75 25/02/ ,00 46,00 46,00 empenhado a BANCO DO BRASIL C/C , ref. Tarifa Fornec Cheque 76 02/02/ Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 214,00 109,60 109,60 104,40 Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 27/02/2015 em favor de, PAGO EM DINHEIRO, SACADO CONFORME CHEQUE /02/ Taxa Sobre BANCO ITAU S/A (CNPJ: / ) empenhado a BANCO ITAU S/A, referente a tarifa bancária da C/C do mês de fevereiro/ /02/2015 OI MOVEL S.A. (CNPJ: / ) 271,18 271,18 271,18 empenhado a OI MOVEL S.A., referente ao serviço de fevereiro/2015 da SEDE do CORE-PE /02/2015 GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. (CNPJ: / ) 486,15 486,15 486,15 empenhado a GVT., referente ao serviço DE BANDA LARGA/INTERNET de fevereiro/2015 da SEDE do CORE-PE /02/2015 EMBRATEL (CNPJ: / ) 596,02 596,02 596,02 empenhado a EMBRATEL., referente ao serviço DE TELEFONIA de fevereiro/2015 da SEDE do CORE-PE /03/2015 TELEMAR NORTE LESTE S/A (CNPJ: / ) 272,77 272,77 272,77 empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A., referente ao serviço DE TELEFONIA de fevereiro/2015 da DELEGACIA DO CORE EM CARUARU /03/ Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos Página:10/81

11 empenhado a LTDA EPP., referente a locação de equipamentos para alarme do prédio da SEDE DO CORE-PE /03/ Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 229,00 229,00 229,00 empenhado a LTDA EPP., referente a locação de equipamentos para alarme do prédio DO CORE localizado na Estradas dos Remédios, referente ao período de 04/02/2015 a 03/03/ /03/ Serviços de Segurança Predial e Preventiva empenhado a LTDA EPP., referente a serviço de pronto atendimento do sistema de alarme do prédio localizado na Estrada dos Remédios referente ao período de 04/02/2015 a 03/03/ /03/ Serviços de Segurança Predial e Preventiva empenhado a LTDA EPP., referente a serviço de pronto atendimento do sistema de alarme do prédio da SEDE DO CORE-PE referente ao período de 04/02/2015 a 03/03/ /02/2015 ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR (CPF: ) empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente a reunião plenária realizada em 25/02/ /02/2015 ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO (CPF: ) empenhado a ADRIÃO RODRIGUES LIMA NETO, referente a reunião plenária realizada em 25/02/ /02/2015 DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA (CPF: ) empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente a reunião plenária realizada em 25/02/ /02/2015 CARLOS ALBERTO DE SOUZA (CPF: ) Página:11/81

12 empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, referente a reunião plenária realizada em 25/02/ /02/2015 FLAVIO ARAUJO CAMPELO (CPF: ) empenhado a FLÁVIO ARAÚJO CAMPELO, referente a reunião plenária realizada em 25/02/ /02/2015 PAULO ANDRE PEREIRA SERPA (CPF: ) empenhado a PAULO ANDRÉ PEREIRA SERPA, referente a reunião plenária realizada em 25/02/ /02/2015 RUI DANTAS GURGEL (CPF: ) empenhado a RUI DANTAS GURGEL, referente a reunião plenária realizada em 25/02/ /02/2015 JOSE RAMON PIPA FERREIRA (CPF: ) empenhado a JOSÉ RAMON PIPA FERREIRA, referente a reunião plenária realizada em 25/02/ /02/ Materiais de Informática CIL COM DE INFORMATICA LTDA (CNPJ: / ) 994,20 994,20 994,20 empenhado a CIL COM DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de 10 toners TN-420 PR 1.2MP BROTHER /02/2015 Global Equipamentos de Informática ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA (CNPJ: / ) 7.992, , ,00 empenhado a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, pela aquisição DE 08 NOTEBOOKS CCE N345 INTEL CORE i3-3217u 4GB HD 500GB WINDOWS 8 14 PRETO /02/ Materiais de Expediente CIL COM DE INFORMATICA LTDA (CNPJ: / ) 555,00 555,00 555,00 Página:12/81

13 empenhado a CIL COM DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de 50 resmas de papel ofício A /03/ ,00 46,00 46,00 empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a tarifa de pacote de serviços da C/C /03/2015 6,36 6,36 6,36 empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a tarifa de ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, NA C/C /03/ Despesas Miúdas de Pronto Pagamento ,79 490,79 9,21 Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 19/03/2015 em favor de, PAGO EM DINHEIRO, CONFORME SAQUE DO CHEQUE /03/ Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 214,00 140,24 140,24 73,76 Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 27/03/2015 em favor de, DINHEIRO, CHEQUE /03/ Despesas Miúdas de Pronto Pagamento ,02 298,02 1, /03/ /03/2015 Suprimento de fundo de 19/03/2015 até 31/03/2015 em favor de, PAGO EM DINHEIRO, CONFORME CHEQUE Indenizações, Restituições e Reposições CLÁUDIO MICHAELLO MACÊDO DO NASCIMENTO (CPF: ) empenhado a CLÁUDIO MICHAELLO MACÊDO DO NASCIMENTO (CPF ), referente a ressarcimento do desconto da anuidade do exercício de 2015 não observado na ocasião do seu pagamento. O pagamento do boleto da anuidade do Responsável Técnico registrado sob o nr 14693/208 foi realizado no dia 19/01/2015, porém o boleto foi pago sem observar o respectivo desconto que era de R$ 31,84, valor esse que o CORE-PE vem por este empenho ressarcir o Representante Indenizações, Restituições e Reposições GENESIS CORRETORA LTDA - EPP (CNPJ: / ) 31,84 89,24 31,84 89,24 31,84 89,24 Página:13/81

14 104 03/03/2015 empenhado a GENESIS CORRETORA LTDA. (CNPJ / ), referente a ressarcimento do desconto da anuidade do exercício de 2015 não observado na ocasião do seu pagamento. O pagamento do boleto da anuidade da Empresa GENESIS CORRETORA LTDA. registrada sob o nr 9935/2008 foi realizado no dia 19/01/2015, porém o boleto foi pago sem observar o respectivo desconto que era de R$ 89,24, valor esse que o CORE-PE vem por este empenho ressarcir o Representante Pessoa Jurídica Taxa Sobre BANCO ITAU S/A (CNPJ: / ) empenhado a BANCO ITAU S/A, referente a tarifa mensal da C/C /03/ Taxa Sobre CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: / ) 21,50 21,50 21,50 empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a cobrança de tarifa bancária da C/C DB CEST PJ /03/ Taxa Sobre CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: / ) 20,30 20,30 20,30 empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a cobrança de tarifa bancária da C/C MANUT CTA /03/ Serviços de Segurança Predial e Preventiva empenhado a RONDA SISTEMA ELETRÔNICO DE ALARME LTDA EPP, referente a serviço de pronto atendimento do sistema de alarme /03/ Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 229,00 229,00 229,00 empenhado a LTDA EPP., referente a locação de equipamentos para alarme do prédio do CORE localizado na Estradas dos Remédios, referente ao período de 04/03/2015 a 03/04/ /03/ Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos empenhado a LTDA EPP., referente a locação de equipamentos para alarme do prédio da sede do CORE localizado na Av. Rosa e Silva, 2175, referente ao período de 04/03/2015 a 03/04/ /03/ Serviços de Segurança Predial e Preventiva Página:14/81

15 empenhado a LTDA EPP., referente a serviço de pronto atendimento do sistema de alarme do prédio da SEDE DO CORE-PE na Av. Rosa e Silva, referente ao período de 04/03/2015 a 03/04/ /03/2015 OI MOVEL S.A. (CNPJ: / ) 211,79 211,79 211,79 empenhado a OI MOVEL S.A., referente ao serviço de telefonia móvel da sede do CORE-PE /03/2015 GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. (CNPJ: / ) 479,37 479,37 479,37 empenhado a GVT, referente ao serviço de INTERNET banda larga da sede do CORE-PE /03/2015 EMBRATEL (CNPJ: / ) 595,95 595,95 595,95 empenhado a EMBRATEL., referente ao serviço de TELEFONIA DO MÊS DE MARÇO/ /04/2015 TELEMAR NORTE LESTE S/A (CNPJ: / ) 385,65 385,65 385,65 empenhado a OI FIXO., referente ao serviço de TELEFONIA DO MÊS DE MARÇO/2015 DA DELEGACIA DO CORE EM CARUARU /03/2015 PAULO ANDRE PEREIRA SERPA (CPF: ) empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA., referente ao JETON pela participação na reunião plenária realizada em 23/03/ /03/2015 RUI DANTAS GURGEL (CPF: ) empenhado a RUI DANTAS GURGEL, referente ao JETON pela participação na reunião plenária realizada em 23/03/ /03/2015 JOSE RAMON PIPA FERREIRA (CPF: ) empenhado a JOSE RAMON PIPA FERREIRA, referente ao JETON pela participação na reunião plenária realizada em 23/03/2015. Página:15/81

16 119 23/03/2015 SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR (CPF: ) empenhado a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, referente ao JETON pela participação na reunião plenária realizada em 23/03/ /03/ Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação AZ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME (CNPJ: / ) 847,18 847,18 847,18 empenhado a AZ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME, pela aquisição de materiais de higiene, limpeza e conservação, conforme NOTA FISCAL de 12/03/ /03/ Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões CLAUDSON JOSE PEREIRA DOS SANTOS - ME (CNPJ: / ) 1.936, , ,00 empenhado a BENFICA VIDROS ( CLAUDSON JOSE PEREIRA DOS SANTOS - ME ), pela aquisição de 02 portas de vidro fumê 10mm das entre salas da Presidência e Secretaria, conforme cotação de preço nr 005/2015 e NOTA FISCAL /03/2015 ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR (CPF: ) empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente ao JETON pela participação na reunião plenária realizada em 23/03/ /03/2015 ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO (CPF: ) empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente ao JETON pela participação na reunião plenária realizada em 23/03/ /03/2015 DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA (CPF: ) empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente ao JETON pela participação na reunião plenária realizada em 23/03/ /03/ Materiais de Informática CIL COM DE INFORMATICA LTDA (CNPJ: / ) 2.288, , ,88 empenhado a CIL COM DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de 03 cilindros e 12 toners TN450 para as impressoras BROTHER, conforme cotação de preço nr 010/2015 e Nota Fiscal nr Página:16/81

17 126 23/03/2015 FLAVIO ARAUJO CAMPELO (CPF: ) empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, referente ao JETON pela participação na reunião plenária realizada em23/03/ /03/2015 CARLOS ALBERTO DE SOUZA (CPF: ) empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, referente ao JETON pela participação na reunião plenária realizada em23/03/ /04/ Indenizações, Restituições e Reposições ueslei mota de carvalho (CPF: ) 418,23 418,23 418, /04/ /04/ /04/2015 empenhado a UESLEI MOTA DE CARVALHO (CPF ), referente a ressarcimento de custas com pré-insrição nr de Pessoa Física que ficou impedida de ser finalizada, tendo em vista que o Representante possuia outro registro no CORE-CE Indenizações, Restituições e Reposições EVOLUTION REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS DE ALIMENTOS LTDA. (CNPJ: / ) empenhado a EVOLUTION REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS DE ALIMENTOS LTDA. (CNPJ / ), referente a desconto de 15% sobre as anuidades pagas até 28/02/2015. O Representante efetuou o pagamento de sua anuidade em 03/02/2015 sem o desconto ao qual tinha direito. empenhado para ressarcimento do desconto que não foi utilizado pelo Representante na época. empenhado a MULTIAVE LTDA (CNPJ ), referente a desconto de 20% sobre as anuidades pagas até 31/01/2015. O Representante efetuou o pagamento de sua anuidade em 07/01/2015 sem o desconto ao qual tinha direito. empenhado para ressarcimento do desconto que não foi utilizado pelo Representante na época. Registro do Representante nr 7782/ Indenizações, Restituições e Reposições Indenizações, Restituições e Reposições MULTIAVE LTDA (CNPJ: / ) MARCONI COLARES DE SOUZA (CPF: ) empenhado a MARCONI COLARES DE SOUZA, referente a ressarcimento de anuidade paga em duplicidade. 66,93 154,00 127,36 66,93 154,00 127,36 66,93 154,00 127, /04/ Despesas Miúdas de Pronto Pagamento ,50 468,50 31,50 Suprimento de fundo de 06/04/2015 até 20/04/2015 em favor de, PAGO EM DINHEIRO, CONFORME SAQUE DO CHEQUE Página:17/81

18 133 20/04/ Despesas Miúdas de Pronto Pagamento ,23 497,23 2,77 Suprimento de fundo de 20/04/2015 até 28/04/2015 em favor de, PAGO EM DINHEIRO, CONFORME CHEQUE /04/ Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 214,00 172,49 172,49 41,51 Suprimento de fundo de 06/04/2015 até 29/04/2015 em favor de (Delegacia de Caruaru), PAGO EM DINHEIRO, CONFORME CHEQUE /03/2015 ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR (CPF: ) empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente aos JETONS pela participação nas reuniões executivas realizadas em 16/03/2015 e 20/03/ /03/2015 ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO (CPF: ) empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente aos JETONS pela participação nas reuniões executivas realizadas em 16/03/2015 e 20/03/ /03/2015 DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA (CPF: ) empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente aos JETONS pela participação nas reuniões executivas realizadas em 16/03/2015 e 20/03/ /04/ ,10 126,10 126,10 empenhado ao BANCO DO BRASIL S/A, referente as despesas bancárias das TARIFAS DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES da CONTA CORRENTE (AG ) /04/2015 2,45 2,45 2,45 empenhado ao BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesa bancária de TAXA BACEN DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS da CONTA CORRENTE (AG ) /04/ ,00 304,00 304,00 Página:18/81

19 empenhado ao BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesa bancária de TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE da CONTA CORRENTE (AG ) /04/ ,00 46,00 46,00 empenhado ao BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesa bancária da TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS da CONTA CORRENTE (AG ) do mês de ABRIL DE /04/ ,00 46,00 46,00 empenhado ao BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesa bancária da TARIFA DE FORNECIMENTO DE CHEQUE da CONTA CORRENTE (AG ) do mês de ABRIL DE /04/ Impostos e Taxas PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE (CNPJ: / ) 2,50 2,50 2,50 empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente ao recolhimento do ISS das NOTAS FISCAIS 2792 (Emissão em 06/02/2015) e 2779 (Emissão em 03/02/2015) da Empresa APTMED SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA /04/ Taxa Sobre BANCO ITAU S/A (CNPJ: / ) empenhado a BANCO ITAÚ S/A, referente a tarifa bancária da C/C , AGÊNCIA 9249 (TAR CONTA CERTA 03/15) /04/ Taxa Sobre CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: / ) 21,50 21,50 21,50 empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a tarifa bancária da C/C , AGÊNCIA 0045 (DB CEST PJ) /04/ Taxa Sobre CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: / ) 20,30 20,30 20,30 empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a tarifa bancária da C/C , AGÊNCIA 0045 (MANUT CTA) /05/ Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos empenhado a LTDA EPP, pela locação de equipamentos de CFTV, referente ao período de 04/04/2015 a 03/05/2015, equipamento locado no endereço: Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira. Página:19/81

20 148 04/05/ Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 229,00 229,00 229,00 empenhado a LTDA EPP, pela locação de equipamentos de CFTV, referente ao período de 04/04/2015 a 03/05/2015, equipamento locado no endereço: Estrada dos Remédios, 2140, Madalena, Recife-PE /05/ Serviços de Segurança Predial e Preventiva empenhado a LTDA EPP, referente ao serviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Estrada dos Remédios, 2140, Madalena, referente ao período de 04/04/2015 a 03/05/ /05/ Serviços de Segurança Predial e Preventiva empenhado a LTDA EPP, referente ao serviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira, referente ao período de 04/04/2015 a 03/05/ /04/2015 OI MOVEL S.A. (CNPJ: / ) 235,72 235,72 235,72 empenhado a OI MOVEL S.A., referente a serviço de telefonia móvel no mês de Abril de 2015 para a sede do CORE-PE /04/2015 GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. (CNPJ: / ) 414,26 414,26 414,26 empenhado a GVT, referente a serviço de INTERNET BANDA LARGA E PLANO DE TELEFONIA no mês de Abril de 2015 para a sede do CORE-PE /04/2015 EMBRATEL (CNPJ: / ) 595,96 595,96 595,96 empenhado a EMBRATEL referente a serviço de PACOTE DE TELEFONIA no mês de Abril de 2015 para a sede do CORE-PE /05/ ,00 18,00 18,00 empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE /05/2015 1,70 1,70 1,70 Página:20/81

21 empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE /05/2015 5,00 5,00 5,00 empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE REATIVAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CHEQUE /05/2015 4,00 4,00 4,00 empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE /05/ ,85 46,85 46,85 empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE (R$ 0,85) e TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS (R$ 46,00) /05/ Demais Serviços Profissionais SERASA S/A (CNPJ: / ) 494,10 494,10 494,10 empenhado a SERASA S/A, pela aquisição DO CERTIFICADO DIGITAL (E-CNPJ) COM VALIDADE DE 03 ANOS /05/ Indenizações, Restituições e Reposições NORDIL - NORDESTE INDUSTRIAL LTDA. (CNPJ: / ) 107,08 107,08 107,08 empenhado a NORDIL - NORDESTE INDUSTRIAL LTDA. (REGISTRO 8711/2004), pelo ressarcimento do desconto de 20% sobre a anuidade 2015 paga em 02/02/ /05/ Indenizações, Restituições e Reposições G M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES FONSECA LTDA ME (CNPJ: / ) 89,24 89,24 89,24 empenhado a G M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES FONSECA LTDA ME. (REGISTRO 3309/1984) tendo como Responsável Técnico o Sr. GILSON MAIA FONSECA (REGISTRO 18500/2013), pelo ressarcimento do desconto de 20% sobre a anuidade 2015 paga em 30/01/ /05/ Indenizações, Restituições e Reposições NORTELDATA NE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA (CNPJ: / ) 128,50 128,50 128,50 empenhado a NORTELDATA NE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA. (REGISTRO 3789/1986), pelo ressarcimento do desconto de 20% sobre a anuidade 2015 paga em 02/02/2015. Página:21/81

22 163 14/05/ Indenizações, Restituições e Reposições ODILON PEDROSA DO AMARAL (CPF: ) 31,84 31,84 31,84 empenhado a ODILON PEDROSA DO AMARAL (REGISTRO 16905/2011), pelo ressarcimento do desconto de 20% sobre a anuidade 2015 paga em 30/01/ /05/ Indenizações, Restituições e Reposições JOSÉ ANTÔNIO MENDONÇA DE ALBUQUERQUE (CPF: ) 63,68 63,68 63,68 empenhado a JOSÉ ANTÔNIO MENDONÇA DE ALBUQUERQUE (REGISTRO 14750/2008), pelo ressarcimento do desconto de 20% sobre a anuidade 2015 paga em 30/01/ /05/2015 4,00 4,00 4,00 empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE /05/ ,00 46,00 46,00 empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE FORNECIMENTO DE CHEQUES /05/2015 6,00 6,00 6,00 empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES /05/2015 3,40 3,40 3,40 empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES /05/ ,00 12,00 12,00 empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES /05/2015 TELEMAR NORTE LESTE S/A (CNPJ: / ) 380,07 380,07 380,07 Página:22/81

23 empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo serviço de telefonia ( ) da Delegacia de Caruaru, competência ABRIL de /05/ Indenizações, Restituições e Reposições J. M. LEITE REPRESENTAÇÕES LTDA. (CNPJ: / ) 89,24 89,24 89,24 empenhado a J. M. LEITE REPRESENTAÇÕES LTDA. (REGISTRO 6048/1994), pelo ressarcimento do desconto de 20% sobre a anuidade 2015 paga em 30/01/ /05/ Materiais de Informática PALACIO DAS BATERIAS LTDA (CNPJ: / ) 670,08 670,08 670,08 empenhado a PALACIO DAS BATERIAS LTDA, pela aquisição de 02 baterias estacionárias para os servidores do CORE, conforme cotação de preço nr 09/2015 apresentada pela Comissão e Nota Fiscal /05/2015 0,85 0,85 0,85 empenhado ao BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE /05/2015 8,00 8,00 8,00 empenhado ao BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE /05/2015 0,85 0,85 0,85 empenhado ao BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE /05/ ,00 16,00 16,00 empenhado ao BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE /05/ Despesas Miúdas de Pronto Pagamento ,61 488,61 11,39 Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 18/05/2015 em favor de, PAGO EM DINHEIRO, CONFORME SAQUE DO CHEQUE Página:23/81

24 178 18/05/ Despesas Miúdas de Pronto Pagamento ,38 490,38 9,62 Suprimento de fundo de 18/05/2015 até 01/06/2015 em favor de, PAGO EM DINHEIRO À TESOURARIA, CONFORME SAQUE DO CHEQUE /05/ Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 214,00 198,06 198,06 15,94 Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 28/05/2015 em favor de, PAGO EM DINHEIRO, CONFORME SAQUE DO CHEQUE Referente ao suprimento de caixa para pequenas despesas na Delegacia Regional de Caruaru /05/2015 4,25 4,25 4,25 empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE /05/ Taxa Sobre CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: / ) 21,50 21,50 21,50 empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a tarifa bancária DB CEST PJ /05/ Taxa Sobre CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: / ) 21,30 21,30 21,30 empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a tarifa bancária MANUT CTA /05/ Taxa Sobre BANCO ITAU S/A (CNPJ: / ) empenhado ao BANCO ITAU S/A, referente a tarifa bancária TAR CONTA CERTA, da C/C , AGêNCIA /06/ Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos empenhado a LTDA EPP, pela locação de equipamentos de CFTV, referente ao período de 04/05/2015 a 03/06/2015, equipamento locado no endereço: Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira /06/ Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 229,00 229,00 229,00 Página:24/81

25 empenhado a LTDA EPP, pela locação de equipamentos de CFTV, referente ao período de 04/05/2015 a 03/06/2015, equipamento locado no endereço: Estrada dos Remédios, 2140, Madalena, Recife-PE /06/ Serviços de Segurança Predial e Preventiva empenhado a LTDA EPP, referente ao serviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Estrada dos Remédios, 2140, Madalena, referente ao período de 04/05/2015 a 03/06/ /06/ Serviços de Segurança Predial e Preventiva empenhado a LTDA EPP, referente ao serviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira, referente ao período de 04/05/2015 a 03/06/ /05/ Serviços de Medicina do Trabalho ASSOSEG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA (CNPJ: / ) 1.325, , ,00 empenhado a ASSOSEG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA, referente a Elaboração de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA - no valor de R$ 475,00); Elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO - no valor de R$ 40); e 15 Exames Clínicos no valor unitário de R$ /06/ Despesas Judiciais SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (CNPJ: / ) 80,61 80,61 80,61 empenhado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, referente ao pagamento de 10 Guias de Recolhimento da União (GRU), referentes a processos de execução fiscal /05/2015 OI MOVEL S.A. (CNPJ: / ) 247,57 247,57 247,57 empenhado a OI MOVEL S.A., pelos serviços prestados de telefonia da sede do CORE-PE, competência maio de /05/2015 GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. (CNPJ: / ) 233,43 233,43 233,43 empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., pelos serviços prestados de banda larga da sede do CORE-PE, competência maio de /05/2015 EMBRATEL (CNPJ: / ) 596,03 596,03 596,03 empenhado a EMBRATEL., pelos serviços prestados de plano de telefonia e ligações da sede do CORE-PE, competência maio de Página:25/81

26 193 18/05/ Impostos e Taxas PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE (CNPJ: / ) 24,70 24,70 24,70 empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente ao recolhimento do ISS retido na NOTA FISCAL EMITIDA EM 18/05/2015, da Empresa Serasa S/A (Serasa Experian), tendo em vista a emissão do CERTIFICADO DIGITAL /06/ Indenizações, Restituições e Reposições F. HOLLANDA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI-EPP (CNPJ: / ) 379,27 379,27 379,27 empenhado a F. HOLLANDA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI-EPP (registro no CORE-PE 6050/1994), referente a devolução/ressarcimento da anuidade 2015 paga em duplicidade /06/ Indenizações, Restituições e Reposições FELIPE ROCHA DE HOLLANDA CAVALCANTI (CPF: ) 135,32 135,32 135,32 empenhado a FELIPE ROCHA DE HOLLANDA CAVALCANTI (registro no CORE-PE 14068/2007), referente a devolução/ressarcimento da anuidade 2015 paga em duplicidade /06/ Indenizações, Restituições e Reposições CORSA CENTRO OESTE REPRESENTAÇÕES SENSG DE CALÇADOS LTDA (CNPJ: / ) 190,49 190,49 190,49 empenhado a CORSA CENTRO OESTE REPRESENTAÇÕES SENSG DE CALÇADOS LTDA (registro no CORE-PE 17237/2012), referente a devolução/ressarcimento da parcela 5/5 do parcelamento acordo (01/ /2014) que foi paga em duplicidade /06/ ,00 12,00 12,00 empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE /06/ ,00 16,00 16,00 empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE /06/ ,00 46,00 46,00 empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS /05/2015 TELEMAR NORTE LESTE S/A (CNPJ: / ) 374,25 374,25 374,25 Página:26/81

27 empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelos serviços de telecomunicações da Delegacia Regional do CORE em Caruaru, competência maio de /06/2015 8,00 8,00 8,00 empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE /06/2015 2,00 2,00 2,00 empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE /06/2015 2,00 2,00 2,00 empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE /06/ Manutenção e Conservação Bens Móveis ASSIS & NASCIMENTO INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME (CNPJ: / ) empenhado a ASSIS & NASCIMENTO INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME, pelos serviços prestados, realizados em ar condicionados, troca de 01 disjuntor de 50 AMPERES e retirada do ponto quente do barramento de neutro e do disjuntor trifásico /06/ Remuneração de Serviços Pessoais CARLOS FERNANDES DE PAIVA (CPF: ) empenhado a CARLOS FERNANDES DE PAIVA (CPF: ), pelos serviços prestados de confecção de 02 rampas, sendo 01 rampa em madeira e outra em concreto, ambas revestidas com borracha. Com a finalidade de atender adequações de acessibilidade ao prédio /06/ Materiais de Informática INNOVATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (CNPJ: / ) 528,00 528,00 528,00 empenhado a INNOVATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição de 02 unidades de cilindro DR 420 para impressora BROTHER /06/ Materiais de Informática INNOVATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (CNPJ: / ) Página:27/81

28 empenhado a INNOVATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição de 06 unidades de cartuchos TONER TN 450, conforme cotação nr 011/ /06/ Demais Serviços Profissionais PALAS INFORMATICA LTDA - ME (CNPJ: / ) empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA - ME, pelos serviços prestados de deslacre e manutenção em impressora com guilhotina, conforme OS 5318 e cotação 16/ /06/ Demais Serviços Profissionais PALAS INFORMATICA LTDA - ME (CNPJ: / ) empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA - ME, pelos serviços prestados e colocação de bateria interna da impressora com guilhotina, conforme OS 5318 e cotação 16/ /06/2015 6,00 6,00 6,00 empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE /06/ Manutenção e Conservação Bens Móveis TEC - CLIMA CLIMATIZACAO LTDA - ME (CNPJ: / ) empenhado a TEC - CLIMA CLIMATIZACAO LTDA - ME, referente serviço de manutenção e conserto de 03 splits /06/ ,00 26,00 26,00 empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES /06/ ,00 23,00 23,00 empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DE FORNECIMENTO DE CHEQUES /06/ Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE PE (CNPJ: / ) empenhado a SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE PE (SEBRAE-PE), referente a inscrição de Mariana Bregieiro Fernandes no curso de s de Licitação em 02 módulos a ser realizado no período de 29/06/2015 a 10/07/2015. Página:28/81

29 215 22/06/ Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE PE (CNPJ: / ) empenhado a SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE PE (SEBRAE-PE), referente a inscrição de Poliana Braga de Andrade no curso de s de Licitação em 02 módulos a ser realizado no período de 29/06/2015 a 10/07/ /06/ Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE PE (CNPJ: / ) empenhado a SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE PE (SEBRAE-PE), referente a inscrição de Priscila Luciano de Aguiar no curso de s de Licitação em 02 módulos a ser realizado no período de 29/06/2015 a 10/07/ /06/ Despesas Judiciais JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO (CNPJ: / ) 82,18 82,18 82,18 empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE, referente a 12 Guias de Recolhimento da União (GRU), referentes a recurso judicial dos s de Execução Fiscal /06/2015 ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR (CPF: ) empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente aos JETONS das Reuniões Executivas realizadas nos dias 10 e 13/04/2015, Reunião Plenária realizada no dia 17/04/2015, Reunião Executiva realizada em 25/05/2015 e Reunião Plenária realizada em 18/05/ /06/2015 ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO (CPF: ) empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente aos JETONS das Reuniões Executivas realizadas nos dias 10 e 13/04/2015, Reunião Plenária realizada no dia 17/04/2015, Reunião Executiva realizada em 25/05/2015 e Reunião Plenária realizada em 18/05/ /06/2015 DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA (CPF: ) empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente aos JETONS das Reuniões Executivas realizadas nos dias 10 e 13/04/2015, Reunião Plenária realizada no dia 17/04/2015, Reunião Executiva realizada em 25/05/2015 e Reunião Plenária realizada em 18/05/ /06/2015 PAULO ANDRE PEREIRA SERPA (CPF: ) Página:29/81

30 empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, referente aos JETONS da Reunião Plenária realizada no dia 17/04/2015 e da Reunião Plenária realizada em 18/05/ /06/2015 RUI DANTAS GURGEL (CPF: ) empenhado a RUI DANTAS GURGEL, referente aos JETONS da Reunião Plenária realizada no dia 17/04/2015 e da Reunião Plenária realizada em 18/05/ /06/2015 CARLOS ALBERTO DE SOUZA (CPF: ) empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, referente ao JETON da Reunião Plenária realizada em 18/05/ /06/2015 SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR (CPF: ) empenhado a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, referente ao JETON da Reunião Plenária realizada em 17/04/ /06/2015 6,80 6,80 6,80 empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE /06/2015 1,70 1,70 1,70 empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE /06/2015 5,59 5,59 5,59 empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO /06/ ,00 12,00 12,00 empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE. Página:30/81

31 229 05/06/ Taxa Sobre CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: / ) 21,50 21,50 21,50 empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a DB CEST PJ do mês de junho de /06/ Taxa Sobre CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: / ) 21,30 21,30 21,30 empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a MANUT CTA do mês de junho de /06/ Taxa Sobre BANCO ITAU S/A (CNPJ: / ) empenhado a BANCO ITAU S/A, referente a TARIFA CONTA CERTA, da C/C /06/ Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 214,00 128,73 128,73 85,27 Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 26/06/2015 em favor de, PAGO EM DINHEIRO, CONFORME SAQUE DO CHEQUE Referente ao suprimento de caixa para pequenas despesas na Delegacia Regional de Caruaru /06/ Despesas Miúdas de Pronto Pagamento ,71 498,71 1,29 Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 15/06/2015 em favor de, PAGO EM DINHEIRO, CONFORME SAQUE DO CHEQUE /06/ Despesas Miúdas de Pronto Pagamento ,53 297,53 2,47 Suprimento de fundo de 16/06/2015 até 30/06/2015 em favor de, PAGO EM DINHEIRO, CONFORME SAQUE DO CHEQUE /06/2015 0,85 0,85 0,85 empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO CHEQUE /07/ Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos Página:31/81