CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: /

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1 Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: / Relação de Pagamentos 74 Liq. GLÍCIA GABRIELLA CLAUDINO PINTO 98 02/ / 400,00 P 400,00 CHEQUE Despesas Miúdas de Pronto Pagamento SOARES Suprimento de fundo de 02/ até 31/ em favor de GLÍCIA GABRIELLA CLAUDINO PINTO SOARES, (Delegacia Regional de Caruaru), DEPÓSITO EM CHEQUE na CONTA POUPANÇA da Funcionária Glícia Gabriella Claudino Pinto Soares, CHEQUE / LUCIANA PIRES DO NASCIMENTO 1.127,47 P 747, Férias Pago a LUCIANA PIRES DO NASCIMENTO, liquidação 3 do empenho 3, CHEQUE , ref. a empenhado a LUCIANA PIRES DO NASCIMENTO, referente as férias da Funcionária, no período aquisitivo de 01/07/2017 a 30/06/2018, a serem gozadas no período de 02/ a 31/ / LUCIANA PIRES DO NASCIMENTO 375,82 P 375, /3 de Férias - CF/88 Pago a LUCIANA PIRES DO NASCIMENTO, liquidação 4 do empenho 4, CHEQUE , ref. a empenhado a LUCIANA PIRES DO NASCIMENTO, referente a 1/3 de férias, conforme período aquisitivo de 01/07/2017 a 30/06/2018, a serem gozadas no período de 02/ a 31/ / MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS 1.872,50 P 1.620, Férias Pago a MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS, liquidação 5 do empenho 5, CHEQUE , ref. a empenhado a MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS, referente as férias da Funcionária, no período aquisitivo de 22/04/2017 a 21/04/2018, a serem gozadas no período de 07/ a 21/ / MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS 624,17 P 624, /3 de Férias - CF/88 Pago a MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS, liquidação 6 do empenho 6, CHEQUE , ref. a empenhado a MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS, referente a 1/3 de férias, conforme período aquisitivo de 22/04/2017 a 21/04/2018, a serem gozadas no período de 07/ a 21/ Sede 02/ PRISCILA LUCIANO DE AR 1.000,00 P 1.000,00 CHEQUE Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Suprimento de fundo de 02/ até 15/ em favor de PRISCILA LUCIANO DE AR, PAGO EM DINHEIRO, conforme saque do CHEQUE / WALLACE ROCHA ALVES 2.669,93 P 1.864, Férias Pago a WALLACE ROCHA ALVES, liquidação 1 do empenho 1, CHEQUE , ref. a empenhado a WALLACE ROCHA ALVES, referente as férias do Funcionário, no período aquisitivo de 02/03/2017 a 01/03/2018, a serem gozadas no período de 02/ a 31/ / WALLACE ROCHA ALVES 889,98 P 889, /3 de Férias - CF/88 Pago a WALLACE ROCHA ALVES, liquidação 2 do empenho 2, CHEQUE , ref. a empenhado a WALLACE ROCHA ALVES, referente a 1/3 de férias, conforme período aquisitivo de 02/03/2017 a 01/03/2018, a serem gozadas no período de 02/ a 31/ / ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR 1.011,67 P 1.011,67 Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação 7 do empenho 7, CHEQUE , ref. a empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de janeiro de / CARLOS ALBERTO DE SOUZA 778,21 Página:1/52

2 Liq. Pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, liquidação 10 do empenho 10, CHEQUE , ref. a empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de janeiro de / DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA 778,21 Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação 9 do empenho 9, CHEQUE , ref. a empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de janeiro de / PAULO ANDRE PEREIRA SERPA 778,21 Pago a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, liquidação 12 do empenho 12, CHEQUE , ref. a empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de janeiro de ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO 37 04/ 778,21 BEZERRA Pago a ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO BEZERRA, liquidação 13 do empenho 13, CHEQUE , ref. a empenhado a ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO BEZERRA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de janeiro de / SEBASTIÃO LEITE DE AR 778,21 Pago a SEBASTIÃO LEITE DE AR, liquidação 14 do empenho 14, CHEQUE , ref. a empenhado a SEBASTIÃO LEITE DE AR, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de janeiro de / ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO 778,21 Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação 8 do empenho 8, CHEQUE , ref. a empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de janeiro de / CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA 514,89 P 514,89 FATURA Condomínios Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 16 do empenho 16, CHEQUE , FATURA ref. a empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, referente a cota condominial da sala da Delegacia Regional de Caruaru, competência janeiro de / HOTLINK INTERNET LTDA 49,00 P 49,00 BOLETO U/ Serviços de Internet Pago a HOTLINK INTERNET LTDA, liquidação 17 do empenho 17, CHEQUE , BOLETO U/1.1 ref. a empenhado a HOTLINK INTERNET LTDA, referente a serviço de Domínio - Hospedagem MASTER de SITE na INTERNET, competência janeiro de Materiais de Higiene, Limpeza 39 07/ MASTER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 849,77 P 849,77 NOTA FISCAL e Conservação Pago a MASTER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 15 do empenho 15, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a empenhado a MASTER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, pela aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Sede do CORE-PE. UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO 90 07/ 1.787,90 P 1.787,90 FATURA / Plano de Saúde MEDICO Pago a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, liquidação 18 do empenho 18, CHEQUE , FATURA /18 ref. a empenhado a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, referente ao benefício do PLANO DE SAÚDE (Parte Patronal), competência janeiro de / SECRETARIA DA FAZENDA 450,18 P 450, Impostos e Taxas 81 Pago a SECRETARIA DA FAZENDA, liquidação 19 do empenho 19, CHEQUE , ref. a empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA, referente a parcela única da TAXA DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS, VISTORIA ANUAL (EXERCÍCIO 2019) do imóvel localizado na Rua Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira (Sede) Serviços de Divulgação 43 11/ IMPRENSA NACIONAL 528,64 P 528,64 BOLETO 4 Institucional Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 20 do empenho 20, CHEQUE , BOLETO 4 ref. a empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela despesa com publicação das portarias nº e 02/2019 no Diário Oficial da União com a finalidade de designar o empregado efetivo do CONFERE, Robson Carvalho de Lima, em substituição ao empregado efetivo do CONFERE, Paulo Porto Soares, para compor na função de Presidente a Comissão processante dos s Administrativos Disciplinares de nº 01/2017 e de nº 01/ CORE-PE / IMPRENSA NACIONAL 264,32 P 264,32 BOLETO Serviços de Divulgação Institucional Página:2/52

3 Liq. Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 23 do empenho 23, CHEQUE , BOLETO 4 ref. a empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicação no Diário Oficial da União do aviso de processo de inexigibilidade nº 01/ CORE- PE, conforme ofício nº / LOCAWEB IDC LTDA 175,00 P 175,00 BOLETO Telemarketing Pago a LOCAWEB IDC LTDA, liquidação 22 do empenho 22, CHEQUE , BOLETO ref. a empenhado a LOCAWEB IDC LTDA, referente ao serviço de MARKETING III no período de 25/ a 24/02/ / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ,37 P , Despesas de Exercícios Anteriores Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 21 do empenho 21, CHEQUE , ref. a empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a regularização de Contribuições Previdenciárias para a autorregularização das inconsistências na GFIP no período compreendido entre 09/2013 a 01/2016 em decorrência de alteração da classificação no âmbito do CNAE de ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL (subclasse, código ) para ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL (subclasse, código ) recomendada pela Comissão Permanente de Assessoramento Contábil e de Gestão - CPACG do CONFERE através do ofício nº 36/ / FLAVIO ARAUJO CAMPELO 778,21 Pago a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, liquidação 11 do empenho 11, CHEQUE , ref. a empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de janeiro de Sede 16/ ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA 1.000,00 P 1.000,00 CHEQUE Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Suprimento de fundo de 16/ até 31/ em favor de ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA, PAGO EM DINHEIRO, conforme saque do CHEQUE / ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR 1.089,50 P 1.089,50 DE VIAGEM A SERVIÇO Nº Diárias - Conselheiros Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação 24 do empenho 24, CHEQUE , DE VIAGEM A SERVIÇO Nº ref. a empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente a 02 diárias (70%) para viagem até a cidade de Caruaru-PE, no período de 14/ a 16/, com a finalidade de visitar a Delegacia do CORE-PE e participar do encontro com Representantes Comerciais no SESC (Federação do Comércio) para debate sobre a inclusão de temas na plenária do CONFERE a ser realizada em março/2019, visando inserir nos debates do sistema as necessidades apresentadas pela categoria, conforme GVS nº. CLAUDIO JOSE BARBOSA DA SILVA 49 18/ 60,00 P 58,80 NOTA FISCAL Encadernação de s ENCADERNACAO Pago a CLAUDIO JOSE BARBOSA DA SILVA ENCADERNACAO, liquidação 26 do empenho 26, CHEQUE , NOTA FISCAL 3070 ref. a empenhado a CLAUDIO JOSE BARBOSA DA SILVA ENCADERNACAO, referente prestação de serviço de encadernação de 02 Livros de Registro em Dívida Atíva de 2018 nº 27 (vol. 1 e 2) do CORE-PE / MANOEL MIGUEL DA SILVA 200,00 P 200,00 Pago a MANOEL MIGUEL DA SILVA, liquidação 25 do empenho 25, CHEQUE , ref. a empenhado a MANOEL MIGUEL DA SILVA, pela recarga do cartão VEM COMUM (Vale Transporte), com a finalidade de utilizar em transporte público com o objetivo de realização de serviço externo de despachos para o CORE-PE. MARINA INOJOSA GARGANTINI Carteiras de Identificação 50 18/ 168,00 P 168,00 NOTA FISCAL Profissional Pago a MARINA INOJOSA GARGANTINI , liquidação 27 do empenho 27, CHEQUE , NOTA FISCAL 2 ref. a empenhado a MARINA INOJOSA GARGANTINI , referente serviço de confecção de 14 crachás para funcionários e estagiários do CORE-PE / ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO 778,21 02/2019 Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação 29 do empenho 29, CHEQUE , ref. a empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 21 de janeiro de / ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR 1.011,67 P 1.011,67 02/2019 Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação 28 do empenho 28, CHEQUE , ref. a empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 21 de janeiro de / CARLOS ALBERTO DE SOUZA 778,21 02/2019 Pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, liquidação 31 do empenho 31, CHEQUE , ref. a empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 21 de janeiro de Página:3/52

4 Liq / DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA 778,21 02/2019 Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação 30 do empenho 30, CHEQUE , ref. a empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 21 de janeiro de RECIFE 1 CARTORIO DE REGISTRO DE 62 21/ 399,54 P 399, Serviços Cartoriais TITULOS E DOCUMENTOS Pago a RECIFE 1 CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, liquidação 41 do empenho 41, CHEQUE , ref. a empenhado a RECIFE 1 CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, referente Averbação, Registro de Termo de Abertura - 1 FOLHA e Registro de Termo de Encerramento - 1 FOLHA dos 02 Livros nº 27 (volumes 1 e 2) de Registro em Dívida Ativa do ano de 2018 do CORE-PE. ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO 57 21/ 778,21 02/2019 BEZERRA Pago a ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO BEZERRA, liquidação 34 do empenho 34, CHEQUE , ref. a empenhado a ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO BEZERRA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 21 de janeiro de ROSEMA PEREIRA DO NASCIMENTO 61 21/ 285,00 P 270,75 NOTA FISCAL Demais Serviços Profissionais EXTINTORES - ME Pago a ROSEMA PEREIRA DO NASCIMENTO EXTINTORES - ME, liquidação 40 do empenho 40, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a empenhado a ROSEMA PEREIRA DO NASCIMENTO EXTINTORES - ME, pelos serviços prestados de recarga de 02 (duas) unidades de extintores de gás carbônico (06 kg) e de 05 (cinco) unidades de extintores de pó químico (04 kg), todos localizados na sede do CORE-PE / RUI DANTAS GURGEL 778,21 02/2019 Pago a RUI DANTAS GURGEL, liquidação 35 do empenho 35, CHEQUE , ref. a empenhado a RUI DANTAS GURGEL, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 21 de janeiro de / SEBASTIÃO LEITE DE AR 778,21 02/2019 Pago a SEBASTIÃO LEITE DE AR, liquidação 36 do empenho 36, CHEQUE , ref. a empenhado a SEBASTIÃO LEITE DE AR, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 21 de janeiro de / TICKET SERVIÇOS S/A 2.447,40 P 2.447,40 PEDIDO Vale Refeição Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 37 do empenho 37, CHEQUE , PEDIDO ref. a empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente ao benefício de VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO dos estagiários do CORE-PE, competência janeiro de / TICKET SERVIÇOS S/A 8.725,96 P 8.725,96 PEDIDO Vale Refeição Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 38 do empenho 38, CHEQUE , PEDIDO ref. a empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente ao benefício de VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO dos funcionários do CORE-PE, competência janeiro de / FLAVIO ARAUJO CAMPELO 778,21 02/2019 Pago a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, liquidação 32 do empenho 32, CHEQUE , ref. a empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 21 de janeiro de / PAULO ANDRE PEREIRA SERPA 778,21 02/2019 Pago a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, liquidação 33 do empenho 33, CHEQUE , ref. a empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 21 de janeiro de Nº 24/ ANNA KARINA DA SILVA Pago a ANNA KARINA DA SILVA, liquidação 55 do empenho 55, CHEQUE , ref. a empenhado a ANNA KARINA DA SILVA, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº , firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE. 68 Nº 24/ ANNA KARINA DA SILVA Pago a ANNA KARINA DA SILVA, liquidação 46 do empenho 46, CHEQUE , ref. a empenhado a ANNA KARINA DA SILVA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE. Página:4/52

5 Liq / DIVERSOS FUNCIONÁRIOS ,36 P , Cargo em Comissão Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação 66 do empenho 66, CHEQUE DIVERSOS, ref. a empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente aos Cargos em Comissão dos funcionários Anna Carolynny Martins da Silva, Laércio de Souza Ribeiro Neto, Bruno Moura de Souza Leão e Marcelo Ribeiro Araújo, importe do salário do mês de janeiro de / DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 4.641,28 P 4.641, Gratificação de Função Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação 67 do empenho 67, CHEQUE DIVERSOS, ref. a empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE CHEFIA dos Servidores: Adriana Teixeira Barbosa, Glícia Gabriella Claudino Pinto, Maria Ernestina Borges Freitas, Priscila Luciano de Aguiar e Manoel Miguel da Silva, conforme formalizado na Folha de Pagamento Salarial do mês de janeiro de / DIVERSOS FUNCIONÁRIOS ,28 P , Salários Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação 68 do empenho 68, CHEQUE DIVERSOS, ref. a empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a SALARIAL dos servidores do CORE- PE do mês de janeiro de Nº 24/ FABIO CRUZ DA SILVA Pago a FABIO CRUZ DA SILVA, liquidação 56 do empenho 56, CHEQUE , ref. a empenhado a FABIO CRUZ DA SILVA, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº , firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE. 70 Nº 24/ FABIO CRUZ DA SILVA Pago a FABIO CRUZ DA SILVA, liquidação 47 do empenho 47, CHEQUE , ref. a empenhado a FABIO CRUZ DA SILVA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE. 71 Nº 24/ GISELE COSTA DE SANTANA Pago a GISELE COSTA DE SANTANA, liquidação 57 do empenho 57, CHEQUE , ref. a empenhado a GISELE COSTA DE SANTANA, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº , firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE. 72 Nº 24/ GISELE COSTA DE SANTANA Pago a GISELE COSTA DE SANTANA, liquidação 48 do empenho 48, CHEQUE , ref. a empenhado a GISELE COSTA DE SANTANA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE. 73 Nº 24/ ISAIAS MARTINS CAVALCANTE Pago a ISAIAS MARTINS CAVALCANTE, liquidação 58 do empenho 58, CHEQUE , ref. a empenhado a ISAIAS MARTINS CAVALCANTE, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº , firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE. 74 Nº 24/ ISAIAS MARTINS CAVALCANTE Pago a ISAIAS MARTINS CAVALCANTE, liquidação 49 do empenho 49, CHEQUE , ref. a empenhado a ISAIAS MARTINS CAVALCANTE, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE. 75 Nº 24/ MARIA JACILAYNE MIRANDA DA SILVA Pago a MARIA JACILAYNE MIRANDA DA SILVA, liquidação 59 do empenho 59, CHEQUE , ref. a empenhado a MARIA JACILAYNE MIRANDA DA SILVA, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº , firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE. 76 Nº 24/ MARIA JACILAYNE MIRANDA DA SILVA Pago a MARIA JACILAYNE MIRANDA DA SILVA, liquidação 50 do empenho 50, CHEQUE , ref. a empenhado a MARIA JACILAYNE MIRANDA DA SILVA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE. 77 Nº 24/ MARLON VINÍCIUS VILELA SANTOS Pago a MARLON VINÍCIUS VILELA SANTOS, liquidação 60 do empenho 60, CHEQUE , ref. a empenhado a MARLON VINÍCIUS VILELA SANTOS, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº , firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE. Página:5/52

6 Liq Nº 24/ MARLON VINÍCIUS VILELA SANTOS Pago a MARLON VINÍCIUS VILELA SANTOS, liquidação 51 do empenho 51, CHEQUE , ref. a empenhado a MARLON VINÍCIUS VILELA SANTOS, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE. 79 Nº 24/ MAYARA FERREIRA DA SILVA Pago a MAYARA FERREIRA DA SILVA, liquidação 61 do empenho 61, CHEQUE , ref. a empenhado a MAYARA FERREIRA DA SILVA, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº , firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE. 80 Nº 24/ MAYARA FERREIRA DA SILVA Pago a MAYARA FERREIRA DA SILVA, liquidação 52 do empenho 52, CHEQUE , ref. a empenhado a MAYARA FERREIRA DA SILVA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE. 81 Nº 24/ NIEDJA THAIS DA SILVA NUNES Pago a NIEDJA THAIS DA SILVA NUNES, liquidação 62 do empenho 62, CHEQUE , ref. a empenhado a NIEDJA THAIS DA SILVA NUNES, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº , firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE. 82 Nº 24/ NIEDJA THAIS DA SILVA NUNES Pago a NIEDJA THAIS DA SILVA NUNES, liquidação 53 do empenho 53, CHEQUE , ref. a empenhado a NIEDJA THAIS DA SILVA NUNES, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE. 83 Nº 24/ PEDRO FERREIRA DO MONTE Pago a PEDRO FERREIRA DO MONTE, liquidação 63 do empenho 63, CHEQUE , ref. a empenhado a PEDRO FERREIRA DO MONTE, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº , firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE. 84 Nº 24/ PEDRO FERREIRA DO MONTE Pago a PEDRO FERREIRA DO MONTE, liquidação 54 do empenho 54, CHEQUE , ref. a empenhado a PEDRO FERREIRA DO MONTE, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2019, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE. 65 Nº 25/ ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO 4.669,26 P 4.669,26 Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação 44 do empenho 44, CHEQUE , ref. a empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, importe referente ao comparecimento nas Reuniões Deliberativas realizadas nos dias 02, 07, 10, 14, 17 e 25 de janeiro de 2019, conforme registrado nas respectivas ATAS. 64 Nº 25/ ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR 6.070,02 P 6.070,02 Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação 43 do empenho 43, CHEQUE , ref. a empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, importe referente ao comparecimento nas Reuniões Deliberativas realizadas nos dias 02, 07, 10, 14, 17 e 25 de janeiro de 2019, conforme registrado nas respectivas ATAS. 66 Nº 25/ DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA 4.669,26 P 4.669,26 Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação 45 do empenho 45, CHEQUE , ref. a empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, importe referente ao comparecimento nas Reuniões Deliberativas realizadas nos dias 02, 07, 10, 14, 17 e 25 de janeiro de 2019, conforme registrado nas respectivas ATAS. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 63 25/ ,27 P ,95 FATURA Despesas de Exercícios Anteriores TELEGRAFOS Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 42 do empenho 42, CHEQUE , FATURA ref. a empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, importe para fazer frente as despesas com envio de correspondências de caráter Institucional, competência outubro de 2018, conforme CONTRATO , QUE ENTRE SI FAZEM O CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE PERNAMBUCO E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO 92 25/ 559,66 P 559,66 PEDIDO EST DE PE Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, liquidação 39 do empenho 39, CHEQUE , PEDIDO ref. a empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, referente ao benefício de VALE TRANSPORTE concedido aos funcionários do CORE-PE, competência janeiro de Página:6/52

7 64 Liq. COTAÇÃO Nº 85 28/ JOSE ANTONIO FERNANDES BARBOSA 5.500,00 P 5.390,00 NOTA FISCAL Demais Serviços Profissionais 0 Pago a JOSE ANTONIO FERNANDES BARBOSA, liquidação 64 do empenho 64, CHEQUE , NOTA FISCAL 002 ref. a empenhado a JOSE ANTONIO FERNANDES BARBOSA, pela contratação de serviço especializado de despachante para aprovação dos projetos, junto ao Corpo de Bombeiros, Meio Ambiente (Emlurb) e a aprovação do Alvará de Construção junto à Prefeitura da Cidade do Recife, conforme processo de Cotação nº 0, CORE-PE / BANCO DO BRASIL 632,57 P 632,57 TARIFA BANCÁRIA Taxa Sobre Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 69 do empenho 69, DÉBITO AUTOMÁTICO, TARIFA BANCÁRIA ref. a empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE FORNECIMENTO DE CHEQUES (R$ 170,00), TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES (R$ 328,95), TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO (R$ 15,17), TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (R$ 76,00) e TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO (R$ 42,45) no período de 01 a 31 de janeiro de / BANCO DO BRASIL 2.590,70 P 2.590,70 TARIFA BANCÁRIA Despesas Com Cobrança Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 70 do empenho 70, DÉBITO AUTOMÁTICO, TARIFA BANCÁRIA ref. a empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a DÉBITO DE SERVIÇO DE COBRANÇA, no período de 01/ a 31/ / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1,40 P 1,40 TARIFA BANCÁRIA Taxa Sobre Serviços Bancários Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 71 do empenho 71, DÉBITO AUTOMÁTICO, TARIFA BANCÁRIA ref. a empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a TARIFA TEV MT, competência janeiro de / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 66,50 P 66,50 TARIFA BANCÁRIA Taxa Sobre Serviços Bancários Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 72 do empenho 72, DÉBITO AUTOMÁTICO, TARIFA BANCÁRIA ref. a empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a TARIFA DE CESTA PJ (R$ 24,50) e MANUTENÇÃO DE CONTA (R$ 42,00), no período de 01/ a 31/ / SEVERINO GALVAO 100,00 P 100,00 NOTA FISCAL Demais Serviços Profissionais Pago a SEVERINO GALVAO, liquidação 65 do empenho 65, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a empenhado a SEVERINO GALVAO, pelos serviços prestados de recarga de 01 (um) unidade de extintor de gás carbônico (06 kg), localizado na Delegacia do CORE-PE em Caruaru-PE Sede 01/02/2019 ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA 1.000,00 P 1.000,00 CHEQUE Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA, PAGO EM DINHEIRO, conforme saque do CHEQUE /02/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4.631,75 P 4.631, FGTS Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 87 do empenho 87, CHEQUE , ref. a empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a FGTS sobre a SALARIAL do mês de janeiro de /02/2019 CELPE 25,32 P 25,32 NOTA FISCAL Serviços de Energia Elétrica Pago a CELPE, liquidação 83 do empenho 83, DÉBITO AUTOMÁTICO, NOTA FISCAL ref. a empenhado a CELPE, referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional do CORE em Caruaru, competência janeiro de CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA Serviços de Intermediação de /02/ ,32 P 554,32 FATURA ESCOLA DE PERNAMBUCO Estagios Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação 90 do empenho 90, CHEQUE , FATURA ref. a empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, referente a contribuição institucional dos estagiários Marlon Vinícius Vilela Santos, Niedja Thais da Silva Nunes, Pedro Ferreira do Monte, Anna Karina da Silva, Maria Jacilayne Miranda da Silva, Isaias Martins Cavalcante, Mayara Ferreira da Silva e Gisele Costa de Santana; competência janeiro de CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ Serviços de Assessoria Contábil, /02/ ,61 P 1.632,61 NOTA FISCAL 86 COMUNITARIO RH e Departamento de Pessoal Pago a CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ COMUNITARIO, liquidação 82 do empenho 82, CHEQUE , NOTA FISCAL 86 ref. a empenhado a CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ COMUNITARIO, referente a serviços de consultoria e assessoria na área de recursos humanos e departamento de pessoal, competência janeiro de /02/2019 DANIELA LOPES BRAGA 2.464,00 P 2.464,00 NOTA FISCAL Pago a DANIELA LOPES BRAGA, liquidação 94 do empenho 94, CHEQUE , NOTA FISCAL 155 ref. a empenhado a DANIELA LOPES BRAGA, pela aquisição de 160 resmas de papel A Materiais de Expediente Página:7/52

8 Liq Nº 02/ /02/2019 FABIO CRUZ DA SILVA 480,00 P 480,00 02/2019 Pago a FABIO CRUZ DA SILVA, liquidação 105 do empenho 105, CHEQUE , 02/2019 ref. a empenhado a FABIO CRUZ DA SILVA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de fevereiro de 2019 (proporcional a 25 dias), considerando o desconto de R$ 270,00 creditado no Cartão Ticket Alimentação, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE. GLÍCIA GABRIELLA CLAUDINO PINTO /02/ ,00 P 300,00 CHEQUE Despesas Miúdas de Pronto Pagamento SOARES Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de GLÍCIA GABRIELLA CLAUDINO PINTO SOARES, (Delegacia Regional de Caruaru), DEPÓSITO EM CHEQUE na CONTA POUPANÇA da Funcionária Glícia Gabriella Claudino Pinto Soares, CHEQUE /02/2019 HOTLINK INTERNET LTDA 49,00 P 49,00 BOLETO U/ Serviços de Internet Pago a HOTLINK INTERNET LTDA, liquidação 104 do empenho 104, CHEQUE , BOLETO U/1.1 ref. a empenhado a HOTLINK INTERNET LTDA, referente a serviço de Domínio - Hospedagem MASTER de SITE na INTERNET, competência fevereiro de /02/2019 IMPLANTA INFORMATICA LTDA 2.176,47 P 1.970,79 NOTA FISCAL Serviços de Informática Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 81 do empenho 81, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente as licenças das ferramentas/sistemas GESTÃO TCU.NET (Sistema para a elaboração do RELATÓRIO DE GESTÃO do TCU), SISCONT.NET (Sistema de Controle Contábil e Orçamentário), SISPAT (Controle e Gestão Patrimonial) e PORTAL TRANSPARÊNCIA.NET, competência janeiro de Materiais de Higiene, Limpeza /02/2019 MASTER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 509,70 P 509,70 NOTA FISCAL e Conservação Pago a MASTER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 93 do empenho 93, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a empenhado a MASTER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, pela aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Sede do CORE-PE PIS/PASEP Sobre Folha de /02/2019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 578,97 P 578,97 Pagamento Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 88 do empenho 88, CHEQUE , ref. a empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao PIS sobre a do mês de janeiro de /02/2019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ,84 P , INSS Patronal Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 89 do empenho 89, CHEQUE , ref. a empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a INSS PATRONAL sobre a FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL do mês de janeiro de /02/2019 ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR 1.011,67 P 1.011,67 Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação 106 do empenho 106, CHEQUE , ref. a empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de fevereiro de /02/2019 CARLOS ALBERTO DE SOUZA 778,21 Pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, liquidação 109 do empenho 109, CHEQUE , ref. a empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de fevereiro de /02/2019 DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA 778,21 Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação 108 do empenho 108, CHEQUE , ref. a empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de fevereiro de ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO /02/ ,21 BEZERRA Pago a ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO BEZERRA, liquidação 111 do empenho 111, CHEQUE , ref. a empenhado a ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO BEZERRA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de fevereiro de /02/2019 RUI DANTAS GURGEL 778,21 Pago a RUI DANTAS GURGEL, liquidação 113 do empenho 113, CHEQUE , ref. a empenhado a RUI DANTAS GURGEL, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de fevereiro de Página:8/52

9 Liq /02/2019 SEBASTIÃO LEITE DE AR 778,21 Pago a SEBASTIÃO LEITE DE AR, liquidação 114 do empenho 114, CHEQUE , ref. a empenhado a SEBASTIÃO LEITE DE AR, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de fevereiro de /02/2019 ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO 778,21 Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação 107 do empenho 107, CHEQUE , ref. a empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de fevereiro de /02/2019 ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO 544,75 P 544,75 DE VIAGEM A SERVIÇO Nº 02/ Diárias - Conselheiros Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação 118 do empenho 118, CHEQUE , DE VIAGEM A SERVIÇO Nº 02/2019 ref. a empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente a 01 diária (70%) para viagem até a cidade de Caruaru-PE, no período de 05/02/2019 a 06/02/2019, com o objetivo de realizar acompanhamento administrativo na Delegacia do CORE-PE, conforme GVS nº 02/2019 e Resolução nº 17/2018 do CORE-PE /02/2019 APRÍGIO LUIZ DE MELO GUSMÃO 200,00 P 200,00 Pago a APRÍGIO LUIZ DE MELO GUSMÃO, liquidação 115 do empenho 115, CHEQUE , ref. a empenhado a APRÍGIO LUIZ DE MELO GUSMÃO, pela recarga do cartão VEM COMUM (Vale Transporte), com a finalidade de utilizar em transporte público com o objetivo de realização de serviço externo de fiscalização em nome do CORE-PE /02/2019 CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA 514,89 P 514,89 FATURA Condomínios Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 116 do empenho 116, CHEQUE , FATURA ref. a empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, referente a cota condominial da sala da Delegacia Regional de Caruaru, competência fevereiro de COTA PARTE /02/2019 CONFERE ,12 P ,12 DEPÓSITO BANCÁRIO Cota Parte CONFERE Pago a CONFERE, liquidação 95 do empenho 95, CHEQUE , DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a empenhado a CONFERE, referente a COTA PARTE de 20% da receita arrecadada no mês de janeiro de LICITAÇÃO Nº MULTIMIDIA COMUNICACAO INTEGRADA Serviços de Assessoria e /02/ ,00 P 2.375,00 NOTA FISCAL /2017 LTDA - ME Consultoria PJ Pago a MULTIMIDIA COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME, liquidação 76 do empenho 76, CHEQUE , NOTA FISCAL 389 ref. a empenhado a MULTIMIDIA COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME, referente ao serviço de Assessoria de Imprensa local compreendendo definição de políticas e estratégias de comunicação; Elaboração de jornal informativo, vídeo institucional, panfletos, newsletter, folders e envio de releases, mala direta e/ou sugestões de pauta; notas para jornais, rádios, revistas, emissoras de televisão e cobertura de eventos institucionais; atualização de site e gerenciamento de redes sociais; contatos telefônicos com jornalistas das áreas de interesse do cliente; visitas as redações locais, agendamento e acompanhamento do cliente em eventos jornalísticos locais. Serviços realizados na competência de janeiro de /02/2019 PAULO ANDRE PEREIRA SERPA 778,21 Pago a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, liquidação 110 do empenho 110, CHEQUE , ref. a empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de fevereiro de /02/2019 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE 1.371,79 P 1.371, Impostos e Taxas 2 Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 117 do empenho 117, CHEQUE , ref. a empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente a taxa de renovação do processo da planta de construção da sede do CORE-PE /02/2019 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE 6,03 P 6, Impostos e Taxas Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 77 do empenho 77, CHEQUE , ref. a empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente ao recolhimento do ISS RETIDO sobre as NOTAS FISCAIS Nº 8010, 8046, 8084 e 8093 da Empresa FLUVIO BORBA DE SOUZA BENEVIDES EPP (CNPJ: / ), emitidas em 09/01, 17/01, 25/01 e 29/01/19, e da NOTA FISCAL Nº 3083 da Empresa CLAUDIO JOSE BARBOSA DA SILVA ENCADERNAÇÃO (CNPJ: / ), emitida em 29/ /02/2019 TELEFONICA BRASIL S.A. 284,04 P 284,04 FATURA Serviços de Telecomunicações Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 79 do empenho 79, DÉBITO AUTOMÁTICO, FATURA ref. a empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pelos serviços prestados de INTERNET Banda Larga ao CORE-PE, referente ao mês de janeiro de Página:9/52

10 Liq Nº 02/ /02/2019 ANNA KARINA DA SILVA 300,00 P 300,00 02/2019 Pago a ANNA KARINA DA SILVA, liquidação 119 do empenho 119, CHEQUE , 02/2019 ref. a empenhado a ANNA KARINA DA SILVA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de fevereiro de 2019 (proporcional a 10 dias), conforme Termo de Compromisso de Estágio nº firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE. 19/01/ /02/2019 CLARO S.A ,37 P 948,39 FATURA Serviços de Telecomunicações -9 Pago a CLARO S.A., liquidação 78 do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO, FATURA 19/01/ ref. a empenhado a CLARO S.A., pelos serviços prestados de telefonia fixa ao CORE-PE, competência janeiro de /02/2019 FLAVIO ARAUJO CAMPELO 778,21 Pago a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, liquidação 112 do empenho 112, CHEQUE , ref. a empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de fevereiro de /02/2019 CELPE 3.074,01 P 3.074,01 NOTA FISCAL Serviços de Energia Elétrica Pago a CELPE, liquidação 84 do empenho 84, DÉBITO AUTOMÁTICO, NOTA FISCAL ref. a empenhado a CELPE, pelos serviços prestados de fornecimento de Energia Elétrica à sede do CORE-PE, situada na Avenida Rosa e Silva, 2175, Jaqueira, Recife-PE, competência janeiro de Manutenção e Conservação Bens /02/2019 NEIDE RODRIGUES DA SILVA ,00 P 200,00 NOTA FISCAL 0473 Móveis Pago a NEIDE RODRIGUES DA SILVA , liquidação 123 do empenho 123, CHEQUE , NOTA FISCAL 0473 ref. a empenhado a NEIDE RODRIGUES DA SILVA , pelo serviço prestado de manutenção em duas portas de vidro localizadas no setor de cobrança e corredor, na sede do CORE-PE, incluindo fixação de puxador /02/2019 MANOEL MIGUEL DA SILVA 1.390,24 P 1.241, Férias Pago a MANOEL MIGUEL DA SILVA, liquidação 120 do empenho 120, CHEQUE , ref. a empenhado a MANOEL MIGUEL DA SILVA, referente as férias do Servidor, no período aquisitivo de 01/02/2018 a 31/, a serem gozadas no período de 11/02/2019 a 02/ /02/2019 MANOEL MIGUEL DA SILVA 463,41 P 463, /3 de Férias - CF/88 Pago a MANOEL MIGUEL DA SILVA, liquidação 121 do empenho 121, CHEQUE , ref. a empenhado a MANOEL MIGUEL DA SILVA, referente a 1/3 de férias, conforme período aquisitivo de 01/02/2018 a 31/, a serem gozadas no período de 11/02/2019 a 02/ /02/2019 MANOEL MIGUEL DA SILVA 926,83 P 926, Abono Pecuniário de Férias Pago a MANOEL MIGUEL DA SILVA, liquidação 122 do empenho 122, CHEQUE , ref. a empenhado a MANOEL MIGUEL DA SILVA, referente a Abono Pecuniário de Férias, conforme período aquisitivo de 01/02/2018 a 31/, a serem gozadas no período de 11/02/2019 a 02/. LICITAÇÃO Nº Serviços de Segurança Predial e /02/2019 R SAT SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME 294,50 P 268,88 NOTA FISCAL /2017 Preventiva Pago a R SAT SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME, liquidação 96 do empenho 96, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a empenhado a R SAT SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME, referente ao serviço de pronto atendimento e monitoramento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira, competência janeiro de LICITAÇÃO Nº Locação de Bens Móveis, Máquinas /02/2019 R SAT SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME 300,00 P 300,00 NOTA FISCAL /2017 e Equipamentos Pago a R SAT SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME, liquidação 97 do empenho 97, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a empenhado a R SAT SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME, pela locação de equipamentos de CFTV, referente ao mês de janeiro de 2019, equipamento instalado no endereço: Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira Manutenção e Conservação Bens /02/2019 ROGERIO SILVA DO NASCIMENTO 150,00 P 150,00 NOTA FISCAL 156 Imóveis Pago a ROGERIO SILVA DO NASCIMENTO, liquidação 91 do empenho 91, CHEQUE , NOTA FISCAL 156 ref. a empenhado a ROGERIO SILVA DO NASCIMENTO, pelos serviços prestados de manutenção e reparo da pia da cozinha na copa e reparo da descarga do banheiro masculino localizados no piso inferior da sede do CORE-PE /02/2019 TICKET SERVIÇOS S/A 529,70 P 529,70 PEDIDO Vale Refeição Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 124 do empenho 124, CHEQUE , PEDIDO ref. a empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente a emissão de cartão e carga do benefício de VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO dos estagiários DOUGLAS HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA e POLLYANA ENIA FIGUEIROA ARAÚJO do CORE-PE, competência fevereiro de Página:10/52

11 172 Liq. UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO /02/ ,90 P 1.787,90 FATURA / Plano de Saúde MEDICO Pago a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, liquidação 172 do empenho 172, CHEQUE , FATURA /2019 ref. a empenhado a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, referente ao benefício do PLANO DE SAÚDE (Parte Patronal), competência fevereiro de /02/2019 LOCAWEB IDC LTDA 175,00 P 175,00 BOLETO Telemarketing Pago a LOCAWEB IDC LTDA, liquidação 125 do empenho 125, CHEQUE , BOLETO ref. a empenhado a LOCAWEB IDC LTDA, referente ao serviço de MARKETING III no período de 25/02/2019 a 24/ /02/2019 SECRETARIA DA FAZENDA 429,74 P 429, Impostos e Taxas 1 Pago a SECRETARIA DA FAZENDA, liquidação 126 do empenho 126, CHEQUE , ref. a empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA, referente ao projeto de segurança contra incêndio do imóvel localizado na Rua Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira (Sede) Manutenção e Conservação Bens /02/2019 ROGERIO SILVA DO NASCIMENTO 1.250,00 P 1.250,00 NOTA FISCAL 155 Imóveis Pago a ROGERIO SILVA DO NASCIMENTO, liquidação 92 do empenho 92, CHEQUE , NOTA FISCAL 155 ref. a empenhado a ROGERIO SILVA DO NASCIMENTO, pelo serviço prestado de pintura em geral da sala do novo almoxarifado localizado no piso inferior da sede do CORE-PE. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E Postagem de Correspondência /02/ ,93 P 341,93 FATURA TELEGRAFOS Institucional Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 100 do empenho 100, CHEQUE , FATURA ref. a empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, importe para fazer frente as despesas com envio de correspondências de caráter Institucional, competência janeiro de 2019, conforme CONTRATO , QUE ENTRE SI FAZEM O CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE PERNAMBUCO E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E Postagem de Correspondência de /02/ ,44 P 6.973,76 FATURA TELEGRAFOS Cobrança Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 99 do empenho 99, CHEQUE , FATURA ref. a empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, importe para fazer frente as despesas com envio de correspondências do setor de cobrança, competência janeiro de 2019, conforme CONTRATO , QUE ENTRE SI FAZEM O CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE PERNAMBUCO E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E Postagem de Correspondência /02/ ,41 P 3.039,41 FATURA TELEGRAFOS Setor de Fiscalização Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 98 do empenho 98, CHEQUE , FATURA ref. a empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, importe para fazer frente as despesas com envio de correspondências do setor de fiscalização, competência janeiro de 2019, conforme CONTRATO , QUE ENTRE SI FAZEM O CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE PERNAMBUCO E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS /02/2019 COMPESA 121,50 P 110,01 FATURA Serviços de Água e Esgoto 4 Pago a COMPESA, liquidação 86 do empenho 86, DÉBITO AUTOMÁTICO, FATURA ref. a empenhado a COMPESA, pelos serviços prestados de água e esgoto para o Imóvel localizado na Estrada dos Remédios, 2140, Madalena, Recife-PE, competência janeiro de /02/2019 TELEMAR NORTE LESTE S/A 375,33 P 375,33 FATURA Serviços de Telecomunicações Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 80 do empenho 80, DÉBITO AUTOMÁTICO, FATURA ref. a empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa e pacote de internet banda larga para a Delegacia Regional de Caruaru, competência janeiro de /02/2019 BRUNO DA SILVA LINS ,00 P 830,00 NOTA FISCAL Despesas de Exercícios Anteriores Pago a BRUNO DA SILVA LINS , liquidação 138 do empenho 138, CHEQUE , NOTA FISCAL 64 ref. a empenhado a BRUNO DA SILVA LINS , pelos serviços prestados de manutenção e carga no aparelho de ar condicionado do CPD, troca de capacitor do ventilador do condensador do aparelho de ar condicionado do auditório e troca do compressor do aparelho de ar condicionado da sala de reunião, na sede do CORE-PE /02/2019 CARLOS ALBERTO DE SOUZA 778,21 Pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, liquidação 130 do empenho 130, CHEQUE , ref. a empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 18 de fevereiro de /02/2019 IMPRENSA NACIONAL 528,64 P 528,64 BOLETO Serviços de Divulgação Institucional Página:11/52

12 Liq. Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 136 do empenho 136, CHEQUE , BOLETO 04 ref. a empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela despesa com publicação das portarias nº e no Diário Oficial da União com a finalidade de prorrogar o prazo por mais 60 (sessenta) dias, para conclusão dos trabalhos da comissão processante dos s Administrativos Disciplinares de nº 01/2017 e de nº 01/ CORE-PE /02/2019 MANOEL ALBINO PEREIRA 200,00 P 200,00 Pago a MANOEL ALBINO PEREIRA, liquidação 127 do empenho 127, CHEQUE , ref. a empenhado a MANOEL ALBINO PEREIRA, pela recarga do cartão VEM COMUM (Vale Transporte), com a finalidade de utilizar em transporte público com o objetivo de realização de serviço externo de despachos para o CORE-PE Manutenção e Conservação Bens /02/2019 PEDRO SOARES DE SOUZA MOBILIARIOS 241,00 P 228,95 NOTA FISCAL 1456 Móveis Pago a PEDRO SOARES DE SOUZA MOBILIARIOS, liquidação 137 do empenho 137, CHEQUE , NOTA FISCAL 1456 ref. a empenhado a PEDRO SOARES DE SOUZA MOBILIARIOS, referente serviço de substituição de par de braços e BKG em 02 cadeiras executivas, localizadas nos setores de cobrança e fiscalização na sede do CORE-PE. ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO /02/ ,21 BEZERRA Pago a ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO BEZERRA, liquidação 132 do empenho 132, CHEQUE , ref. a empenhado a ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO BEZERRA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 18 de fevereiro de /02/2019 RUI DANTAS GURGEL 778,21 Pago a RUI DANTAS GURGEL, liquidação 134 do empenho 134, CHEQUE , ref. a empenhado a RUI DANTAS GURGEL, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 18 de fevereiro de /02/2019 SEBASTIÃO LEITE DE AR 778,21 Pago a SEBASTIÃO LEITE DE AR, liquidação 135 do empenho 135, CHEQUE , ref. a empenhado a SEBASTIÃO LEITE DE AR, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 18 de fevereiro de /02/2019 TICKET SERVIÇOS S/A 7.699,37 P 7.699,37 PEDIDO Vale Refeição Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 173 do empenho 173, CHEQUE , PEDIDO ref. a empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente ao benefício de VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO dos funcionários do CORE-PE, competência fevereiro de /02/2019 DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA 778,21 Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação 129 do empenho 129, CHEQUE , ref. a empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 18 de fevereiro de /02/2019 MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS 624,17 P 557, Férias Pago a MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS, liquidação 139 do empenho 139, CHEQUE , ref. a empenhado a MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS, referente as férias da Servidora, no período aquisitivo de 22/04/2017 a 21/04/2018, a serem gozadas no período de 25/02/2019 a 01/ /02/2019 MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS 208,06 P 208, /3 de Férias - CF/88 Pago a MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS, liquidação 140 do empenho 140, CHEQUE , ref. a empenhado a MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS, referente a 1/3 de férias, no período aquisitivo de 22/04/2017 a 21/04/2018, a serem gozadas no período de 25/02/2019 a 01/ /02/2019 MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS 1.664,46 P 1.664, Abono Pecuniário de Férias Pago a MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS, liquidação 141 do empenho 141, CHEQUE , ref. a empenhado a MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS, referente a Abono Pecuniário de Férias, no período aquisitivo de 22/04/2017 a 21/04/2018, a serem gozadas no período de 25/02/2019 a 01/ /02/2019 PAULO ANDRE PEREIRA SERPA 778,21 Pago a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, liquidação 131 do empenho 131, CHEQUE , ref. a empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 18 de fevereiro de /02/2019 FLAVIO ARAUJO CAMPELO 778,21 Página:12/52