CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: /

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1 Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: / Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta /01/ / Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco 2.000,00 P 2.000,00 CHEQUE Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 16/01/2017 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, pago em DINHEIRO, conforme saque do CHEQUE /01/ / Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco 300,00 P 300,00 CHEQUE Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 27/01/2017 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco (Delegacia Regional de Caruaru), DEPÓSITO EM DINHEIRO na CONTA POUPANÇA da Funcionária Glícia Gabriella C. Pinto, conforme CHEQUE / FUNDACAO UNIVERSIDADE 14 02/01/ ,00 P 385,00 BOLETO Auxílio Educação DE PERNAMBUCO Pago a FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 1, CHEQUE , BOLETO ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, referente a auxílio educação correspondente a mensalidade do mês de janeiro de 2017 do Curso de Pós Graduação e Especialização em Planejamento e Gestão Pública na FCAP/UPE da funcionária Maria Ernestina Borges Freitas, conforme parecer jurídico nº 07/2016 CORE-PE / UNIMED RECIFE COOP. DE /01/ ,35 P 1.290,35 FATURA / Plano de Saúde TRABALHO MEDICO Pago a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 134, CHEQUE , FATURA /16 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, referente ao benefício do PLANO DE SAÚDE (Parte Patronal), competência janeiro de /01/ / BANCO DO BRASIL 31,35 P 31,35 Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 35, DÉBITO AUTOMÁTICO, ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, importe referente a DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES / CAIXA ECONÔMICA 74 05/01/ ,75 P 21,75 FEDERAL Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 62, DÉBITO AUTOMÁTICO, ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a tarifa de DÉBITO DE CESTA PJ /01/ / BANCO DO BRASIL 39,90 P 39,90 Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 36, DÉBITO AUTOMÁTICO, ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, importe referente a DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES /01/ / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 453,57 P 453,57 GUIA FGTS Página:1/133

2 17 Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 119, CHEQUE , GUIA ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao FGTS das férias do funcionário Wallace Rocha Alves no período de 25/08/2016 a 23/09/ / CONDOMINIO 13 06/01/ ,68 P 457,68 FATURA Condomínios EMPRESARIAL DIFUSORA Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 17, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, referente a cota condominial da sala da Delegacia Regional de Caruaru, competência janeiro de /01/ / HOTLINK INTERNET LTDA 49,00 P 49,00 FATURA U/ Serviços de Internet Pago a HOTLINK INTERNET LTDA, liquidação do empenho 18, CHEQUE , FATURA U/1.1 ref. a Valor empenhado a HOTLINK INTERNET LTDA, referente a serviço de Domínio - Hospedagem MASTER de SITE na INTERNET, competência janeiro de / PREFEITURA DA CIDADE 59 06/01/2017 5,51 P 5,51 NOTA FISCAL Impostos e Taxas DO RECIFE Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 34, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente ao recolhimento do ISS RETIDO sobre a NOTA FISCAL Nº da Empresa RUI BARBOSA DA SILVA PAPELARIA ME (CNPJ: / ), emitida em 02/12/ / RONDA SEGURANÇA Demais Serviços 16 06/01/ ,00 P 76,00 NOTA FISCAL ELETRONICA LTDA EPP Profissionais Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 19, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela prestação de serviço extra no equipamento do Sistema de Alarme (visita técnica), conforme OS nº / SECRETARIA DA RECEITA /01/ ,83 P 2.020,83 GUIA INSS Patronal FEDERAL Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 120, CHEQUE , GUIA ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao INSS das férias do funcionário Wallace Rocha Alves no período de 25/08/2016 a 23/09/ ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA 2 09/01/2017 NETO Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação do empenho 6, CHEQUE , ref. a Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 09 de janeiro de ARCHIMEDES CAVALCANTI 1 09/01/ ,67 P 1.011,67 JUNIOR Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação do empenho 5, CHEQUE , ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 09 de janeiro de /01/ CARLOS ALBERTO DE SOUZA Pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, liquidação do empenho 8, CHEQUE , ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 09 de janeiro de DOUGLAS ALEXANDRE SENA 3 09/01/2017 LIMA Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação do empenho 7, CHEQUE , ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 09 de janeiro de /01/ FLAVIO ARAUJO CAMPELO Pago a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, liquidação do empenho 9, CHEQUE , ref. a Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 09 de janeiro de Página:2/133

3 121 DE VIAGEM A Diárias /01/ FLAVIO ARAUJO CAMPELO 778,21 P 778,21 GUIA SERVIÇO Nº Conselheiros Pago a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, liquidação do empenho 121, CHEQUE , GUIA DE VIAGEM A SERVIÇO Nº ref. a Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, referente a 01 diária para viagem ao CORE-PB no dia 30/11/2016, com a finalidade de estabelecer contato formal com o Presidente do CORE-PB para discutir e alinhar procedimentos e conduta a serem pautados na reunião em Brasília- DF, entre lideranças da categoria e o Senador Deca (PSDB-PB) sobre o projeto de Lei PLS 410/2016. Vale ressaltar que o cheque foi extraviado, conforme BO nº 16I , em virtude do exposto o Setor Financeiro teve que providenciar outro cheque (856263) para pagamento /01/ MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA 388,82 P 388,82 FATURA Vale Refeição Pago a MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA, liquidação do empenho 15, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA, referente ao pedido nº de recarga do Ticket Alimentação eletrônico para o funcionário Maurício José da Silva, admitido em 05/01/ /01/ MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA 111,26 P 111,26 FATURA Pago a MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA, liquidação do empenho 16, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA, referente ao pedido nº do VEM VALE ELETRÔNICO para o funcionário Maurício José da Silva, admitido em 05/01/2017. Competência janeiro de /01/ PAULO ANDRE PEREIRA SERPA Pago a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, liquidação do empenho 10, CHEQUE , ref. a Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 09 de janeiro de / RONDA SEGURANÇA Bens Móveis Não 10 09/01/ ,00 P 250,00 NOTA FISCAL 1422 ELETRONICA LTDA EPP Ativaveis Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 1422 do favorecido RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição de painel para ser instalado no sistema de segurança da cerca elétrica da sede do CORE-PE, conforme OS nº Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 10 do empenho 14, CHEQUE , NOTA FISCAL 1422 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição de painel para ser instalado no sistema de segurança da cerca elétrica da sede do CORE-PE, conforme OS nº / RONDA SEGURANÇA Demais Serviços 9 09/01/ ,00 P 114,00 NOTA FISCAL ELETRONICA LTDA EPP Profissionais Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 13, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pelos serviços prestados de instalação do painel da cerca elétrica na sede do CORE-PE, conforme OS nº /01/ RUI DANTAS GURGEL Pago a RUI DANTAS GURGEL, liquidação do empenho 11, CHEQUE , ref. a Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 09 de janeiro de /01/ SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR Pago a SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR, liquidação do empenho 12, CHEQUE , ref. a Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 09 de janeiro de /01/ / BANCO DO BRASIL 31,35 P 31,35 Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO, ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, importe referente a DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES /01/ / BANCO DO BRASIL 63,00 P 63,00 Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 38, DÉBITO AUTOMÁTICO, ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, importe referente a DE PACOTE DE SERVIÇOS. Página:3/133

4 /01/ ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR 778,21 P 778,21 GUIA DE VIAGEM A Diárias - SERVIÇO Nº Conselheiros Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação do empenho 20, CHEQUE , GUIA DE VIAGEM A SERVIÇO Nº ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente a 01 (uma) diária para viagem até a cidade de Aracaju-SE no dia 16/01/2017, com a finalidade de participar da cerimônia de posse da nova Diretoria do CORE-SE, processo formalizado conforme GUIA DE VIAGEM A SERVIÇO nº /01/ / Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco 1.000,00 P 1.000,00 CHEQUE Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Suprimento de fundo de 16/01/2017 até 24/01/2017 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, pago em DINHEIRO, conforme saque do CHEQUE / GRAFICA E EDITORA LICEU 18 16/01/ ,00 P 446,50 NOTA FISCAL Impressos Gráficos LTDA - EPP Pago a GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA - EPP, liquidação do empenho 4, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA - EPP, pelos serviços prestados de confecção de 1000 (mil) cartões de aniversário para os Representantes Comerciais, conforme formalização do processo de cotação nº 034/ /01/ / LOCAWEB IDC LTDA 175,00 P 175,00 FATURA Telemarketing Pago a LOCAWEB IDC LTDA, liquidação do empenho 3, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCA WEB IDC LTDA, referente ao serviço de MARKETING III período de 25/01/2017 a 24/02/ /01/ / TICKET SERVIÇOS S/A 6.148,56 P 6.148,56 FATURA Vale Refeição Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 135, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente ao benefício de VALE ALIMENTAÇÃO dos funcionários do CORE-PE /01/ / BANCO DO BRASIL 25,65 P 25,65 Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO, ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, importe referente a DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA 21 20/01/2017 NETO Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação do empenho 25, CHEQUE , ref. a Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 20 de janeiro de /01/ / BANCO DO BRASIL 8,55 P 8,55 Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 40, DÉBITO AUTOMÁTICO, ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, importe referente a DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES DOUGLAS ALEXANDRE SENA 22 20/01/2017 LIMA Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação do empenho 26, CHEQUE , ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 20 de janeiro de /01/ FLAVIO ARAUJO CAMPELO Pago a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, liquidação do empenho 28, CHEQUE , ref. a Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 20 de janeiro de Página:4/133

5 /01/ SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR Pago a SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR, liquidação do empenho 32, CHEQUE , ref. a Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 20 de janeiro de / PALAS INFORMATICA Demais Serviços 54 23/01/ ,00 P 99,75 NOTA FISCAL LTDA - ME Profissionais Pago a PALAS INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 23, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA - ME, referente a hora técnica do serviço para acesso remoto e manutenção no sistema SAF, que está interligado com o relógio eletrônico de ponto, conforme OS nº ARCHIMEDES CAVALCANTI 20 23/01/ ,67 P 1.011,67 JUNIOR Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação do empenho 21, CHEQUE , ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 20 de janeiro de / AZUL LINHAS AEREAS Passagens /01/ ,24 P 1.096,24 FATURA BRASILEIRAS S.A. Aéreas/Terrestres/Marítimas Pago a AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., liquidação do empenho 33, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., referente a passagem aérea para o Presidente do CORE-PE (Archimedes Cavalcanti Júnior) no trecho Recife/Aracaju/Recife, viagem realizada no período de 16/01/2017 a 17/01/2017, com a finalidade de comparecer ao evento de solenidade de posse da nova Diretoria do CORE-SE. Vale ressaltar que a passagem foi comprada pelo Diretor-Presidente do CORE-PE, devido a tempestividade do evento, e que por ora a Entidade está realizando o devido ressarcimento /01/ / BANCO DO BRASIL 14,25 P 14,25 Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 41, DÉBITO AUTOMÁTICO, ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, importe referente a DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES Materiais de 58 23/01/ / MJ LOCACOES LTDA - ME 583,25 P 583,25 NOTA FISCAL Expediente Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MJ LOCACOES LTDA - ME, pela aquisição de 30 unidades de cola bastão e 05 caixas de etiqueta adesiva, conforme processo licitatório na modalidade de carta convite nº 007/2016. Pago a MJ LOCACOES LTDA - ME, liquidação 28 do empenho 24, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MJ LOCACOES LTDA - ME, pela aquisição de 30 unidades de cola bastão e 05 caixas de etiqueta adesiva, conforme processo licitatório na modalidade de carta convite nº 007/ /01/ PAULO ANDRE PEREIRA SERPA Pago a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, liquidação do empenho 30, CHEQUE , ref. a Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 20 de janeiro de /01/ RUI DANTAS GURGEL Pago a RUI DANTAS GURGEL, liquidação do empenho 31, CHEQUE , ref. a Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 20 de janeiro de / SIND DAS EMP DE TRANSP /01/ ,79 P 669,79 FATURA DE PASSAG DO EST DE PE Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, liquidação do empenho 136, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, referente ao benefício de VALE TRANSPORTE concedido aos funcionários do CORE-PE ANNA CAROLYNNY MARTINS /01/ ,00 P 900,00 DA SILVA RABÊLO Pago a ANNA CAROLYNNY MARTINS DA SILVA RABÊLO, liquidação do empenho 78, CHEQUE , ref. a Valor empenhado a ANNA CAROLYNNY MARTINS DA SILVA RABÊLO, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2017, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE. Página:5/133

6 ANNA CAROLYNNY MARTINS /01/ ,60 P 94,60 DA SILVA RABÊLO Pago a ANNA CAROLYNNY MARTINS DA SILVA RABÊLO, liquidação do empenho 84, CHEQUE , ref. a Valor empenhado a ANNA CAROLYNNY MARTINS DA SILVA RABÊLO, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2017, conforme termo de compromisso de estágio nº , firmado ente o CORE-PE e o CIEE-PE /01/ / BANCO DO BRASIL 2,85 P 2,85 Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 42, DÉBITO AUTOMÁTICO, ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, importe referente a DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES /01/ CARLOS ALBERTO DE SOUZA Pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, liquidação do empenho 27, CHEQUE , ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 20 de janeiro de /01/ / Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco 1.000,00 P 1.000,00 CHEQUE Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Suprimento de fundo de 24/01/2017 até 31/01/2017 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, pago em DINHEIRO, conforme saque do CHEQUE /01/ DANIELLE DO CARMO E SILVA 900,00 P 900,00 Pago a DANIELLE DO CARMO E SILVA, liquidação do empenho 80, CHEQUE , ref. a Valor empenhado a DANIELLE DO CARMO E SILVA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de dezembro de 2016, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE /01/ / DIVERSOS FUNCIONÁRIOS ,21 P ,59 01/ Salários Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 133, CHEQUE Diversos, 01/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a SALARIAL dos servidores do CORE-PE do mês de janeiro de LAÉRCIO DE SOUZA RIBEIRO /01/ ,66 P 5.081,00 01/ Cargo em Comissão NETO Pago a LAÉRCIO DE SOUZA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 130, CHEQUE , 01/2017 ref. a Valor empenhado a LAÉRCIO DE SOUZA RIBEIRO NETO, referente ao salário do mês de janeiro de MARIA CLARA CORDEIRO /01/ ,00 P 900,00 SOARES Pago a MARIA CLARA CORDEIRO SOARES, liquidação do empenho 79, CHEQUE , ref. a Valor empenhado a MARIA CLARA CORDEIRO SOARES, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2017, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE MARIA CLARA CORDEIRO /01/ ,60 P 94,60 SOARES Pago a MARIA CLARA CORDEIRO SOARES, liquidação do empenho 83, CHEQUE , ref. a Valor empenhado a MARIA CLARA CORDEIRO SOARES, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2017, conforme termo de compromisso de estágio nº , firmado ente o CORE-PE e o CIEE-PE THAIANY PEDREIRA PAIVA /01/ ,00 P 900,00 CORRÊA DE ARAÚJO Pago a THAIANY PEDREIRA PAIVA CORRÊA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 77, CHEQUE , ref. a Valor empenhado a THAIANY PEDREIRA PAIVA CORRÊA DE ARAÚJO, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2017, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE /01/ THAIANY PEDREIRA PAIVA CORRÊA DE ARAÚJO 94,60 P 94,60 Página:6/133

7 43 44 Pago a THAIANY PEDREIRA PAIVA CORRÊA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 81, CHEQUE , ref. a Valor empenhado a THAIANY PEDREIRA PAIVA CORRÊA DE ARAÚJO, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2017, conforme termo de compromisso de estágio nº , firmado ente o CORE-PE e o CIEE-PE /01/ / BANCO DO BRASIL 17,55 P 17,55 Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 43, DÉBITO AUTOMÁTICO, ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, importe referente a DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES /01/ / BANCO DO BRASIL 32,15 P 32,15 Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 44, DÉBITO AUTOMÁTICO, ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, importe referente a DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO / CAIXA ECONÔMICA 75 25/01/ ,00 P 30,00 FEDERAL Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, DÉBITO AUTOMÁTICO, ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a tarifa de MANUTENÇÃO DA CONTA /01/ DANIELLE DO CARMO E SILVA 94,60 P 94,60 Pago a DANIELLE DO CARMO E SILVA, liquidação do empenho 82, CHEQUE , ref. a Valor empenhado a DANIELLE DO CARMO E SILVA, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2017, conforme termo de compromisso de estágio nº , firmado ente o CORE-PE e o CIEE-PE /01/ JOSE RAMON PIPA FERREIRA Pago a JOSE RAMON PIPA FERREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE , ref. a Valor empenhado a JOSE RAMON PIPA FERREIRA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 20 de janeiro de /01/ / BANCO DO BRASIL 4,05 P 4,05 Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 72, DÉBITO AUTOMÁTICO, ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES / ADMINISTRARH GESTAO & Serviços de Seleção, 96 27/01/ ,00 P 342,20 NOTA FISCAL 109 DESENVOLVIMENTO LTDA Treinamento e Orientação Profis. Pago a ADMINISTRARH GESTAO & DESENVOLVIMENTO LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE , NOTA FISCAL 109 ref. a Valor empenhado a ADMINISTRARH GESTAO & DESENVOLVIMENTO LTDA, pelos serviços prestados de recrutamento e seleção de estagiário para atuar na Delegacia Regional de Caruaru, formalizado conforme processo de cotação nº 58/ ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA 77 27/01/ ,26 P 4.669,26 NETO Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação do empenho 55, CHEQUE , ref. a Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, importe referente ao comparecimento nas Reuniões Deliberativas realizadas nos dias 02, 05, 13, 16, 23 e 27 de janeiro de ARCHIMEDES CAVALCANTI 76 27/01/ ,02 P 6.070,02 JUNIOR Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação do empenho 54, CHEQUE , ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, importe referente ao comparecimento nas Reuniões Deliberativas realizadas nos dias 02, 05, 13, 16, 23 e 27 de janeiro de /01/ / BANCO DO BRASIL 30,40 P 30,40 Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 73, DÉBITO AUTOMÁTICO, ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES. Página:7/133

8 /01/ / DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 61,61 P 61,61 01/ Horas Extras Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 131, CHEQUE Diversos, 01/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a HORAS EXTRAS 50% dos funcionários EDJANE SOUZA DO NASCIMENTO (12/12/2016) e MANOEL ALBINO PEREIRA (10/12/2016) DOUGLAS ALEXANDRE SENA 78 27/01/ ,26 P 4.669,26 LIMA Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação do empenho 56, CHEQUE , ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, importe referente ao comparecimento nas Reuniões Deliberativas realizadas nos dias 02, 05, 13, 16, 23 e 27 de janeiro de / ESCOLA DE CONTAS 84 27/01/ ,00 P 1.580,00 NOTA FISCAL INCENTIVOS A EDUCAÇÃO PÚBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARÃES Pago a ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARÃES, liquidação do empenho 2, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARÃES, referente ao curso presencial "PLANEJAMENTO DA FASE INTERNA DA LICITAÇÃO: CONHECIMENTO DO OBJETO E ELABORAÇÃO DO TR", a ser realizado na Escola de Contas Públicas (TCE-PE) no período de 16/01/2017 a 19/01/2017. Curso para capacitação de 04 servidores do CORE-PE /01/ MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA 210,00 P 210,00 01/ Salários Pago a MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA, liquidação do empenho 132, CHEQUE , 01/2017 ref. a Valor empenhado a MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA, Importe referente a adiantamento salarial do mês de janeiro para o servidor Maurício José da Silva, conforme CRP nº 040/ /01/ ROMÁRIO LIMA SILVA 1.580,28 P 1.050, Salários Liquidação do Empenho 124, referente RESCISÃO CONTRATUAL do favorecido ROMÁRIO LIMA SILVA, referente a Rescisão do Contrato de trabalho/experiência, conforme CRP nº 146/17, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO e TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. Pago a ROMÁRIO LIMA SILVA, liquidação 108 do empenho 124, CHEQUE , ref. a Valor empenhado a ROMÁRIO LIMA SILVA, referente a Rescisão do Contrato de trabalho/experiência, conforme CRP nº 146/17, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO e TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO /01/ ROMÁRIO LIMA SILVA 14,72 P 14, Horas Extras Pago a ROMÁRIO LIMA SILVA, liquidação do empenho 125, CHEQUE , RESCISÃO CONTRATUAL ref. a Valor empenhado a ROMÁRIO LIMA SILVA, referente a Rescisão do Contrato de trabalho/experiência, conforme CRP nº 146/17, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO e TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, importe referente a Horas Extras Gratificação de Natal /01/ ROMÁRIO LIMA SILVA 147,80 P 135,98 13º Salário Pago a ROMÁRIO LIMA SILVA, liquidação do empenho 126, CHEQUE , RESCISÃO CONTRATUAL ref. a Valor empenhado a ROMÁRIO LIMA SILVA, referente a Rescisão do Contrato de trabalho/experiência, conforme CRP nº 146/17, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO e TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, importe referente a Gratificação de Natal de 13º Salário proporcional 1/12 avos. Pago a ROMÁRIO LIMA SILVA, liquidação 110 do empenho 126, CHEQUE , ref. a Valor empenhado a ROMÁRIO LIMA SILVA, referente a Rescisão do Contrato de trabalho/experiência, conforme CRP nº 146/17, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO e TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, importe referente a Gratificação de Natal de 13º Salário proporcional 1/12 avos /01/ ROMÁRIO LIMA SILVA 440,62 P 440, Férias Liquidação do Empenho 127, referente RESCISÃO CONTRATUAL do favorecido ROMÁRIO LIMA SILVA, referente a Rescisão do Contrato de trabalho/experiência, conforme CRP nº 146/17, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO e TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, importe referente a Férias Proporcionais 3/12 avos. Pago a ROMÁRIO LIMA SILVA, liquidação 111 do empenho 127, CHEQUE , ref. a Valor empenhado a ROMÁRIO LIMA SILVA, referente a Rescisão do Contrato de trabalho/experiência, conforme CRP nº 146/17, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO e TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, importe referente a Férias Proporcionais 3/12 avos /01/ ROMÁRIO LIMA SILVA 146,87 P 146, /3 de Férias - CF/88 Página:8/133

9 74 Liquidação do Empenho 128, referente RESCISÃO CONTRATUAL do favorecido ROMÁRIO LIMA SILVA, referente a Rescisão do Contrato de trabalho/experiência, conforme CRP nº 146/17, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO e TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, importe referente a 1/3 de Férias - CF/88. Pago a ROMÁRIO LIMA SILVA, liquidação 112 do empenho 128, CHEQUE , ref. a Valor empenhado a ROMÁRIO LIMA SILVA, referente a Rescisão do Contrato de trabalho/experiência, conforme CRP nº 146/17, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO e TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, importe referente a 1/3 de Férias - CF/ /01/ / BANCO DO BRASIL 9,80 P 9,80 Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 74, DÉBITO AUTOMÁTICO, ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES /01/ / BANCO DO BRASIL 6,67 P 6,67 Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 75, DÉBITO AUTOMÁTICO, ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO /01/ / DIVERSOS FUNCIONÁRIOS ,80 P ,80 01/ Gratificação de Função Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 129, CHEQUE Diversos, 01/2017 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE CHEFIA dos Servidores: Adriana Teixeira Barbosa, Fernando José de Albuquerque, Glícia Gabriella Claudino Pinto, Maria Ernestina Borges Freitas, Poliana Braga de Andrade Vieira e Priscila Luciano de Aguiar, conforme formalizado na Folha de Pagamento Salarial do mês de Janeiro de /01/ / BANCO DO BRASIL 9.927,79 P 9.927, Despesas Com Cobrança Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 61, DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA, ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a DÉBITO DE SERVIÇO DE COBRANÇA, no período de 01/01/2017 a 31/01/ Serviços de Energia 83 31/01/ / CELPE 2.533,09 P 2.533,09 NOTA FISCAL Elétrica Pago a CELPE, liquidação do empenho 76, DÉBITO AUTOMÁTICO, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CELPE, pelos serviços prestados de fornecimento de Energia Elétrica à sede do CORE-PE, situada na Avenida Rosa e Silva, 2175, Jaqueira, Recife-PE, competência janeiro de /02/ / BANCO DO BRASIL 11,40 P 11,40 Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 102, DÉBITO AUTOMÁTICO, ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES /02/ / BANCO DO BRASIL 150,00 P 150,00 Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 103, DÉBITO AUTOMÁTICO, ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a DE FORNECIMENTO DE CHEQUES / CETAP - CENTRO TEC DE Serviços de Assessoria 94 01/02/ ,28 P 1.507,28 NOTA FISCAL 40 ASS E PLANJ COMUNITARIO Contábil, RH e Departamento de Pessoal Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL nº 40 do favorecido CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ COMUNITARIO, referente a serviços de consultoria e assessoria na área de recursos humanos e departamento de pessoal, competência janeiro de Pago a CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ COMUNITARIO, liquidação 42 do empenho 48, CHEQUE , NOTA FISCAL 40 ref. a Valor empenhado a CETAP TEC DE ASSE E PLANJ COMUNITÁRIO, referente a serviços de consultoria e assessoria na área de recursos humanos e departamento de pessoal, competência janeiro de /02/ / Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco 1.000,00 P 1.000,00 CHEQUE Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 24/02/2017 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, pago em DINHEIRO, conforme saque do CHEQUE Página:9/133

10 /02/ / Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco 300,00 P 300,00 CHEQUE Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 23/02/2017 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco (Delegacia Regional de Caruaru), DEPÓSITO EM DINHEIRO na CONTA POUPANÇA da Funcionária Glícia Gabriella C. Pinto, conforme CHEQUE / IMPLANTA INFORMATICA 93 01/02/ ,39 P 131,65 NOTA FISCAL Serviços de Informática LTDA Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a 03 licenças da ferramenta SISPAT (Controle e Gestão Patrimonial), competência janeiro de Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 43 do empenho 49, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a 03 licenças da ferramenta SISPAT (Controle e Gestão Patrimonial), competência janeiro de / IMPLANTA INFORMATICA 95 01/02/ ,52 P 738,46 NOTA FISCAL Serviços de Informática LTDA Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a 03 licenças da ferramenta SISCONT.NET, competência janeiro de Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 44 do empenho 50, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a 03 licenças da ferramenta SISCONT.NET, competência janeiro de / RJD COMUNICAÇÃO LTDA Serviços de Assessoria e 92 01/02/ ,70 P 4.030,56 NOTA FISCAL 260 ME Consultoria PJ Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 260 do favorecido RJD COMUNICAÇÃO LTDA - ME, referente ao serviço de assessoria de comunicação para o CORE-PE, competência janeiro de Pago a RJD COMUNICAÇÃO LTDA - ME, liquidação 45 do empenho 51, CHEQUE , NOTA FISCAL 260 ref. a Valor empenhado a RJD COMUNICAÇÃO LTDA - ME, referente ao serviço de assessoria de comunicação para o CORE-PE, competência janeiro de / RONDA SEGURANÇA Serviços de Segurança 91 01/02/ ,00 P 161,50 NOTA FISCAL ELETRONICA LTDA EPP Predial e Preventiva Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº do favorecido RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente ao serviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Av.Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira, no período de 04/01/2017 a 03/02/2017. Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 46 do empenho 52, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente ao serviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Av.Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira, no período de 04/01/2017 a 03/02/ / RONDA SEGURANÇA Locação de Bens 90 01/02/ ,00 P 650,00 FATURA ELETRONICA LTDA EPP Móveis, Máquinas e Equipamentos Liquidação do Empenho 53, referente nº do favorecido RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente ao período de 04/01/2017 a 03/02/2017, equipamento instalado no endereço: Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira. Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 47 do empenho 53, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação de equipamentos de CFTV, referente ao período de 04/01/2017 a 03/02/2017, equipamento instalado no endereço: Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira Serviços de Energia 85 02/02/ / CELPE 23,38 P 23,38 NOTA FISCAL Elétrica Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CELPE, referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional do CORE em Caruaru, competência janeiro de Pago a CELPE, liquidação 63 do empenho 93, DÉBITO AUTOMÁTICO, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CELPE, referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional do CORE em Caruaru, competência janeiro de ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA /02/2017 NETO Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação do empenho 86, CHEQUE , ref. a Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, importe referente ao comparecimento e participação na Reunião Plenária realizada no dia 06 de fevereiro de /02/ ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR 1.011,67 P 1.011,67 Página:10/133

11 Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação do empenho 85, CHEQUE , ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, importe referente ao comparecimento e participação na Reunião Plenária realizada no dia 06 de fevereiro de / CAIXA ECONÔMICA /02/ ,25 P 26,25 FEDERAL Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 196, DÉBITO AUTOMÁTICO, ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a DE DÉBITO DE CESTA PESSOA JURÍDICA / CAIXA ECONÔMICA /02/ ,21 P 4.207,21 01/ FGTS FEDERAL Liquidação do Empenho 67, referente nº 01/2017 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a FGTS sobre a SALARIAL do mês de janeiro de Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 52 do empenho 67, CHEQUE , 01/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a FGTS sobre a FOLHA DE SALARIAL do mês de janeiro de / CENTRO DE INTEGRACAO Serviços de /02/ ,00 P 360,00 BOLETO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO Intermediação de Estagios Liquidação do Empenho 71, referente BOLETO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, referente a contribuição institucional das estagiárias Maria Clara Cordeiro Soares, Thaiany Pedreira Paiva Correa de Araújo, Danielle do Carmo e Silva e Anna Carolynny Martins da Silva Rabelo, competência de janeiro de Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação 53 do empenho 71, CHEQUE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, referente a contribuição institucional das estagiárias Maria Clara Cordeiro Soares, Thaiany Pedreira Paiva Correa de Araújo, Danielle do Carmo e Silva e Anna Carolynny Martins da Silva Rabelo, competência de janeiro de /01/ Serviços de 88 06/02/ / CLARO S.A. 677,42 P 613,40 FATURA Telecomunicações Liquidação do Empenho 96, referente FATURA nº 17/01/ do favorecido CLARO S.A., pelos serviços prestados de telefonia fixa ao CORE-PE, competência janeiro de Pago a CLARO S.A., liquidação 66 do empenho 96, DÉBITO AUTOMÁTICO, FATURA 17/01/ ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., pelos serviços prestados de telefonia fixa ao CORE-PE, competência janeiro de Serviços de Água e 86 06/02/ / COMPESA 314,94 P 314,94 FATURA Esgoto Liquidação do Empenho 94, referente FATURA nº do favorecido COMPESA, pelos serviços prestados de água e esgoto para o Imóvel localizado na Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira, competência janeiro de Pago a COMPESA, liquidação 64 do empenho 94, DÉBITO AUTOMÁTICO, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPESA, pelos serviços prestados de água e esgoto para o Imóvel localizado na Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira, competência janeiro de / CONDOMINIO /02/ ,89 P 514,89 FATURA Condomínios EMPRESARIAL DIFUSORA Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 65, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DIFUSORA, referente a cota condominial da sala da Delegacia Regional de Caruaru, competência fevereiro de DEPÓSITO /02/ / CONFERE ,30 P ,30 01/ Cota Parte CONFERE BANCÁRIO Liquidação do Empenho 101, referente DEPÓSITO BANCÁRIO nº 01/2017 do favorecido CONFERE, referente a COTA PARTE de 20% da receita arrecadada no mês de janeiro de Pago a CONFERE, liquidação 72 do empenho 101, DEPÓSITO EM DINHEIRO, DEPÓSITO BANCÁRIO 01/2017 ref. a Valor empenhado ao CONFERE, referente a COTA PARTE de 20% da receita arrecadada no mês de janeiro de DOUGLAS ALEXANDRE SENA /02/2017 LIMA Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação do empenho 87, CHEQUE , ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, importe referente ao comparecimento e participação na Reunião Plenária realizada no dia 06 de fevereiro de /02/ / FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 385,00 P 385,00 BOLETO Auxílio Educação Página:11/133

12 Pago a FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 70, CHEQUE , BOLETO ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, referente a auxílio educação correspondente a mensalidade do mês de fevereiro de 2017 do Curso de Pós Graduação e Especialização em Planejamento e Gestão Pública na FCAP/UPE da funcionária Maria Ernestina Borges Freitas, conforme parecer jurídico nº 07/2016 CORE-PE /02/ / HOTLINK INTERNET LTDA 49,00 P 49,00 FATURA U/ Serviços de Internet Pago a HOTLINK INTERNET LTDA, liquidação do empenho 64, CHEQUE , FATURA U/1.1 ref. a Valor empenhado a HOTLINK INTERNET LTDA, referente a serviço de Domínio - Hospedagem MASTER de SITE na INTERNET, competência fevereiro de /02/ JOSE RAMON PIPA FERREIRA Pago a JOSE RAMON PIPA FERREIRA, liquidação do empenho 90, CHEQUE , ref. a Valor empenhado a JOSE RAMON PIPA FERREIRA, importe referente ao comparecimento e participação na Reunião Plenária realizada no dia 06 de fevereiro de / LUZ ENGENHARIA LTDA Manutenção e /02/ ,00 P 586,28 NOTA FISCAL 174 EPP Conservação Bens Imóveis Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL nº 174 do favorecido LUZ ENGENHARIA LTDA - EPP, pelos serviços prestados de implantação de 03 circuitos elétricos independentes para máquinas de ar condicionado tipo split, incluindo dimensionamento da fiação e disjuntores, também foi realizado o serviço de inspeção e identificação de 03 quadros de distribuição dos circuitos dos circuitos existentes na sede do CORE-PE, conforme parecer jurídico 02/2017, de aditamento da cotação 66/2016. Pago a LUZ ENGENHARIA LTDA - EPP, liquidação 90 do empenho 57, CHEQUE , NOTA FISCAL 174 ref. a Valor empenhado a LUZ ENGENHARIA LTDA - EPP, pelos serviços prestados de implantação de 03 circuitos elétricos independentes para máquinas de ar condicionado tipo split, incluindo dimensionamento da fiação e disjuntores, também foi realizado o serviço de inspeção e identificação de 03 quadros de distribuição dos circuitos dos circuitos existentes na sede do CORE-PE, conforme parecer jurídico 02/2017, de aditamento da cotação 66/ / LUZ ENGENHARIA LTDA Manutenção e /02/ ,00 P 742,61 NOTA FISCAL 176 EPP Conservação Bens Imóveis Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 176 do favorecido LUZ ENGENHARIA LTDA - EPP, pelos serviços prestados de lixamento e plimento do mármore de aproximadamente 50 m2, com a finalidade de remover pichações da fachada principal do imóvel do CORE-PE, localizado na Estrada dos Remédios no bairro da Madalena, de acordo com aditamento da cotação 54/2016, formalizado pelo setor jurídico. Pago a LUZ ENGENHARIA LTDA - EPP, liquidação 91 do empenho 58, CHEQUE , NOTA FISCAL 176 ref. a Valor empenhado a LUZ ENGENHARIA LTDA - EPP, pelos serviços prestados de lixamento e plimento do mármore de aproximadamente 50 m2, com a finalidade de remover pichações da fachada principal do imóvel do CORE-PE, localizado na Estrada dos Remédios no bairro da Madalena, de acordo com aditamento da cotação 54/2016, formalizado pelo setor jurídico / MUNICIPIO DE JABOATAO /02/2017 3,03 P 3,03 GUIA Impostos e Taxas DOS GUARARAPES Pago a MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES, liquidação do empenho 106, CHEQUE , GUIA ref. a Valor empenhado a MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES, referente ao pagamento da TAXA DE SERVIÇOS da GUIA de recolhimento do ISS RETIDO sobre a NOTA FISCAL Nº 174 da Empresa LUZ ENGENHARIA LTDA. (CNPJ: / ), emitida em 03/02/ / MUNICIPIO DE JABOATAO /02/2017 3,03 P 3,03 GUIA Impostos e Taxas DOS GUARARAPES Pago a MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES, liquidação do empenho 107, CHEQUE , GUIA ref. a Valor empenhado a MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES, referente ao pagamento da TAXA DE SERVIÇOS da GUIA de recolhimento do ISS RETIDO sobre a NOTA FISCAL Nº 176 da Empresa LUZ ENGENHARIA LTDA. (CNPJ: / ), emitida em 03/02/ /02/ PAULO ANDRE PEREIRA SERPA Pago a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, liquidação do empenho 91, CHEQUE , ref. a Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, importe referente ao comparecimento e participação na Reunião Plenária realizada no dia 06 de fevereiro de / PREFEITURA DA CIDADE 98 06/02/2017 1,50 P 1,50 GUIA Impostos e Taxas DO RECIFE Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 98, CHEQUE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente ao recolhimento do ISS RETIDO sobre a NOTA FISCAL Nº da Empresa NR SERVIÇOS LTDA. (CNPJ: / ), emitida em 30/01/2017. Página:12/133

13 / PREFEITURA DA CIDADE 99 06/02/2017 1,50 P 1,50 GUIA Impostos e Taxas DO RECIFE Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 99, CHEQUE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente ao recolhimento do ISS RETIDO sobre a NOTA FISCAL Nº da Empresa NR7 OCUPACIONAL SERVIÇOS LTDA. ME (CNPJ: / ), emitida em 04/01/ / PREFEITURA DA CIDADE /02/2017 3,83 P 3,83 GUIA Impostos e Taxas DO RECIFE Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 100, CHEQUE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente ao recolhimento do ISS RETIDO sobre a NOTA FISCAL Nº da Empresa WASHER NOW LAVANDERIA EIRELI ME (CNPJ: / ), emitida em 31/01/ / PREFEITURA DA CIDADE /02/ ,19 P 1.597,19 GUIA Impostos e Taxas DO RECIFE Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 68, CHEQUE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente a TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS (TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA) do exercício de 2017 do imóvel do CORE-PE, localizado na Estrada dos Remédios, nº 2140, Madalena, Recife-PE / PREFEITURA DA CIDADE /02/ ,09 P 4.434,09 GUIA Impostos e Taxas DO RECIFE Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 69, CHEQUE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente a TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS (TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA) do exercício de 2017 do imóvel sede do CORE-PE, localizado na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, nº 2175, Jaqueira, Recife-PE / PREFEITURA MUNICIPAL /02/ ,97 P 119,97 GUIA Impostos e Taxas DE CARUARU Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação do empenho 108, CHEQUE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, referente a TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS (TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA) do exercício de 2017 do imóvel (Sala Comercial) da Delegacia Regional do CORE em Caruaru /02/ SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR Pago a SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR, liquidação do empenho 92, CHEQUE , ref. a Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR, importe referente ao comparecimento e participação na Reunião Plenária realizada no dia 06 de fevereiro de / SECRETARIA DA RECEITA /02/ ,83 P ,83 GUIA 01/ INSS Patronal FEDERAL Liquidação do Empenho 164, referente GUIA nº 01/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a INSS PATRONAL sobre a SALARIAL do mês de janeiro de Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 135 do empenho 164, CHEQUE , GUIA 01/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a INSS PATRONAL sobre a SALARIAL do mês de janeiro de / SECRETARIA DA RECEITA PIS/PASEP Sobre Folha /02/ ,34 P 543,34 01/2017 FEDERAL de Pagamento Liquidação do Empenho 66, referente nº 01/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao PIS sobre a SALARIAL do mês de janeiro de Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 51 do empenho 66, CHEQUE , 01/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao PIS sobre a SALARIAL do mês de janeiro de / TARCISIO GOMES DE Demais Serviços /02/ ,00 P 1.617,00 NOTA FISCAL 562 LEMOS - ME Profissionais Pago a TARCISIO GOMES DE LEMOS - ME, liquidação do empenho 105, CHEQUE , NOTA FISCAL 562 ref. a Valor empenhado a TARCISIO GOMES DE LEMOS - ME, pelos serviços prestados de de configuração da central telefônica e instalação de 05 novos ramais telefônicos na sede do CORE-PE, formalizado conforme processo de cotação CT 070/ Serviços de 89 06/02/ / TELEFONICA BRASIL S.A. 255,89 P 255,89 FATURA 0 Telecomunicações Liquidação do Empenho 97, referente FATURA nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., pelos serviços prestados de INTERNET Banda Larga ao CORE-PE, referente ao mês de janeiro de Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 67 do empenho 97, DÉBITO AUTOMÁTICO, FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pelos serviços prestados de INTERNET Banda Larga ao CORE-PE, referente ao mês de janeiro de Página:13/133